HOTĂRÂRE nr. 746 din 25 iulie 2012
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 30/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 6 august 2012
| Actiuni suferite de acest act: |
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| ANEXA 1 | INLOCUIT DE | HG 1219 12/12/2012 |
| ANEXA 1 | INLOCUIT DE | HG 1214 12/12/2012 |
| ANEXA 1 | MODIFICAT DE | HG 1219 12/12/2012 |
| ANEXA 1 | MODIFICAT DE | HG 1214 12/12/2012 |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 203 02/06/2009 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 275 07/11/2008 |
| Actul | REFERIRE LA | OUG 79 18/06/2008 ART. 6 |
| Actul | REFERIRE LA | OUG 37 26/03/2008 ART. 15 |
| Actul | REFERIRE LA | CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | ORD DE URGENTA 95 20/06/2002 |
| Acte care fac referire la acest act: |
| SECTIUNE ACT | REFERIT DE | ACT NORMATIV |
| ANEXA 1 | INLOCUIT DE | HG 1219 12/12/2012 |
| ANEXA 1 | INLOCUIT DE | HG 1214 12/12/2012 |
| ANEXA 1 | MODIFICAT DE | HG 1219 12/12/2012 |
| ANEXA 1 | MODIFICAT DE | HG 1214 12/12/2012 |
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:–––––Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 25 iulie 2012.Nr. 746. +
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A. BucureştiSediul: Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, BucureştiCod unic de înregistrare: 13267221BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
| INDICATORI | Nr. rd. |
Realizat 2011 |
Propunere 2012 |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) | 1 | 1.559.384 | 1.566.977 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 1.451.863 | 799.238 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 1.438.038 | 595.721 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | |||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | |||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | ||||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | ||||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | |||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 13.826 | 203.517 | |||
| e1 | venituri aferente programelor din fonduri structurale |
9a | |||||
| e2 | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | |||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 107.521 | 767.739 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | |||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||||
| c) | din dobânzi | 13 | 21.147 | 32.940 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 86.374 | 734.799 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) | 16 | 1.541.157 | 1.548.600 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 1.485.854 | 795.660 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 1.354.986 | 523.567 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 279 | 303 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0 | 0 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 19.756 | 18.606 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 14.648 | 13.863 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 4.165 | 3.771 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 3.141 | 2.884 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 75 | 69 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 | 900 | 721 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 49 | 97 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 944 | 972 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 210 | 217 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | ||||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | ||||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 445 | 459 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | ||||||
| d3.4) alte drepturi de energie electrică | 33a | 288 | 297 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferen- te disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0 | 2.207 | |||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | |||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale |
36 | 5.797 | 14.500 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 19.125 | 29.013 | |||
| h1 | ch. cu privatizarea filialelor | 37a | 57.575 | ||||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 85.911 | 149.888 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 80 | 80 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 221 | 222 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | ||||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 590 | 590 | ||||
| tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | ||||||
| tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | ||||||
| i4) ch. cu sponsorizarea, din care: | 45 | 356 | 356 | ||||
| – aferente acţiunilor umanitare (calamităţi- inundaţii) |
45a | ||||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
46 | ||||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor |
47 | ||||||
| i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic |
47a | ||||||
| i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. |
47b | 2.478 | 4.745 | ||||
| i9) provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deprecierea imobilizărilor şi activelor |
47c | 98.430 | 143.000 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 55.303 | 752.941 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 2.900 | 2.900 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 52.403 | 750.041 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 18.228 | 18.376 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 11.080 | 2.793 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
54 | 7.148 | 15.583 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 911 | 919 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
56 | |||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
57 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | |||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | |||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. |
60 | 6.237 | 14.664 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 1.100 | ||||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 5.972 | 12.465 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 265 | 1.100 | |||
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | |||||
| VII | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: | 65 | |||||
| a) | cheltuieli materiale | 66 | |||||
| b) | cheltuieli salariale | 67 | |||||
| c) | cheltuieli privind prestări servicii | 68 | |||||
| d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 69 | |||||
| e) | alte cheltuieli | 70 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 55.055 | 130.894 | |||
| 1 | Surse proprii | 72 | 55.055 | 14.500 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 73 | |||||
| 3 | Credite bancare | 74 | 0 | 116.394 | |||
| a) | – interne | 75 | 116.394 | ||||
| b) | – externe | 76 | 0 | ||||
| 4 | Fonduri europene | 77 | |||||
| 5 | Alte surse | 78 | 0 | ||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 55.055 | 130.894 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului din care: |
80 | 55.055 | 130.894 | |||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
81 | |||||
| a) | interne | 82 | |||||
| b) | externe | 83 | |||||
| X | REZERVE, din care: | 84 | 943 | 919 | |||
| 1 | Rezerve legale | 85 | 911 | 919 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 86 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 87 | 265 | ||||
| XII | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | |||||
| 1 | Venituri totale | 89 | 1.559.384 | 1.566.977 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 1.541.157 | 1.548.600 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 91 | 247 | 207 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 92 | 247 | 228 | |||
| 5 | Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: | 93 | 15.592 | 14.835 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
94 | 14.627 | 13.842 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 95 | 21 | 21 | |||
| c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 96 | 944 | 972 | |||
| 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) |
97 | 4.935 | 5.053,7 | ||
| b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură((Rd.94+Rd.96)/Rd.92)/12 * 1000 |
98 | 5.253,2 | 5.408,6 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.89/92) |
99 | 6.583,4 | 6.865,2 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) |
100 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (profit pe unitatea de energie vândută, pe salariat) |
101 | 19,6 | 24,5 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 |
102 | 988,4 | 988,3 | |||
| 11 | Plăţi restante | 103 | |||||
| a) | preţuri curente | 104 | 15.558 | 14.780 | |||
| b) | preţuri comparabile | 105 | 16.087 | 14.780 | |||
| 12 | Creanţe restante | 106 | |||||
| a) | preţuri curente | 107 | 685.211 | 650.950 | |||
| b) | preţuri comparabile | 108 | 708.508 | 650.950 | |||
––
