privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────p. Ministrul transporturilor,Iulian-Ghiocel Matache,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Daniela Pescaru,secretar de statMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 26 august 2014.Nr. 739. +
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILORSocietatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A.Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 FCod unic de înregistrare: RO477647BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2014*Font 9* – mii lei –┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐│ │ │Nr. │ Propuneri ││ │ INDICATORI │rd. │ an curent ││ │ │ │ 2014 │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 1.550.220,52│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.446.425,71││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ ││ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ ││ │ │ │ │vigoare │ 4 │ ││ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 103.794,81││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.667.023,97│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.564.729,03││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 1.209.442,32││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 817,02││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 200.127,08││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 133.696,16││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 131.177,49││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 2.518,67││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 10.724,63││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 9.156,70││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal(aferente │ │ ││ │ │ │ │pensionarilor) │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 3.283,32││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 52.422,97││ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 154.342,61││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 102.294,94││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ -116.803,45│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ ││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ ││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ ││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ ││ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ ││ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ ││ │ │ │din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 60.240,61│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 37.675,00││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 59.310,61│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 2.110││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 2.045││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 5.448,09││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 5.345,46││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 707,30││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.075,35││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 63,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 2.790,81│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘__________
