| |
INDICATORI |
Nr.rd. |
BVC 2012 Rectificat |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| A |
|
|
VENITURI ȘI SURSE DE REABILITARE TOTAL, (I + II) din care: |
1 |
300.686,00 |
| I. |
|
|
VENITURI TOTALE |
2 |
270.917,00 |
| |
1 |
|
Venituri din exploatare, din care: |
3 |
257.089,00 |
| |
a) |
din producția vândută |
4 |
227.285,00 |
| b) |
din vânzarea mărfurilor |
5 |
|
| c) |
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
6 |
1.148,00 |
| |
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
7 |
1.148,00 |
| c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
8 |
|
| d) |
producția de imobilizări |
9 |
|
| e) |
alte venituri din exploatare, din care: |
10 |
28.656,00 |
| |
|
– venituri din exploatare |
11 |
14.001,00 |
| |
– alte venituri din exploatare |
12 |
14.655,00 |
| 2 |
|
Venituri financiare, din care: |
13 |
13.828,00 |
| |
a) |
din imobilizări financiare |
14 |
|
| b) |
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
15 |
|
| c) |
din dobânzi |
16 |
2.166,00 |
| d) |
alte venituri financiare |
17 |
11.662,00 |
| 3 |
|
Venituri extraordinare |
18 |
|
| II |
|
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: |
19 |
29.769,00 |
| |
|
|
a) Transferuri-contribuții la programe realizate cu finanțare internațională |
20 |
|
| |
b) Alocații de la buget pentru rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane, credite externe, din care: |
21 |
29.769,00 |
| |
– rambursări de credite externe |
22 |
20.751,00 |
| |
– plăți de dobânzi și comisioane |
23 |
9.018,00 |
| B |
|
|
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) |
24 |
273.862,00 |
| III |
|
CHELTUIELI TOTALE |
25 |
244.093,00 |
| |
1 |
|
Cheltuieli de exploatare, din care: |
26 |
229.770,00 |
| |
|
a) |
cheltuieli materiale |
27 |
10.400,00 |
| |
|
b) |
alte cheltuieli externe (cu energie și apă) |
28 |
26.062,00 |
| |
|
c) |
cheltuieli privind mărfurile |
29 |
|
| |
|
d) |
cheltuieli cu personalul, din care: |
30 |
60.717,00 |
| |
|
|
d1 |
ch. cu salariile |
31 |
43.016,00 |
| |
|
|
d2 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: |
32 |
12.171,00 |
| |
|
|
|
ch. privind contribuția la asigurări sociale |
33 |
9.347,00 |
| |
|
|
|
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj |
34 |
215,00 |
| |
|
|
|
ch. privind contribuția la asigurări sociale desănătate |
35 |
2.355,00 |
| |
|
|
|
ch. privind contribuțiile la fondurile specialeaferente fondului de salarii |
36 |
254,00 |
| |
|
|
d3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
37 |
5.530,00 |
| |
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
38 |
857,00 |
| |
|
|
– tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare |
39 |
|
| |
|
|
– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările șicompletările ulterioare |
40 |
|
| |
|
|
d3.2) tichete de masă |
41 |
1.530,00 |
| d3.3) tichete de vacanță |
42 |
|
| |
|
e) |
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
43 |
|
| |
|
f) |
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
44 |
|
| |
|
g) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
45 |
36.433,00 |
| |
|
h) |
ch. cu prestațiile externe |
46 |
73.984,00 |
| |
|
|
|
– reparații executate de terți |
47 |
32.000,00 |
| |
|
|
|
– prestări de servicii externe |
48 |
25.758,00 |
| |
|
i) |
alte cheltuieli de exploatare, din care: |
49 |
22.174,00 |
| |
|
|
i1) contract de mandat |
50 |
80,30 |
| |
|
|
i2) ch. de protocol, din care: |
51 |
90,00 |
| |
|
|
|
– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare |
52 |
|
| |
|
|
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
35,00 |
| |
|
|
|
– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare |
54 |
|
| |
|
|
– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare |
55 |
|
| |
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea |
56 |
130,00 |
| |
|
|
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
57 |
|
| |
|
|
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor |
58 |
3.850,00 |
| |
2 |
|
Cheltuieli financiare, din care: |
59 |
14.323,00 |
| |
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile |
60 |
2.055,00 |
| |
|
b) |
alte cheltuieli financiare |
61 |
12.268,00 |
| |
3 |
|
Cheltuieli extraordinare |
62 |
|
| IV |
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: |
63 |
29.769,00 |
| |
|
|
a) transferuri-contribuții la programe realizate cu finanțare internațională |
64 |
|
| |
b) rate, plăți dobânzi și comisioane, din care: |
65 |
29.769,00 |
| |
– rambursări de credite externe |
66 |
20.751,00 |
| |
– plăți de dobânzi și comisioane |
67 |
9.018,00 |
| V |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
68 |
26.824,00 |
| VI |
|
|
IMPOZIT PE PROFIT |
69 |
4.077,00 |
| VII |
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUIPE PROFIT, din care: |
70 |
22.747,00 |
| |
1 |
|
Rezerve legale |
71 |
1.341,00 |
| |
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
72 |
|
| |
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
73 |
|
| |
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
74 |
4.000,00 |
| |
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
75 |
|
| |
6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 71, 72, 73, 74 și 75 |
76 |
17.406,00 |
| |
7 |
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
77 |
1.740,00 |
| |
8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende încazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat |
78 |
14.795,00 |
| |
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute lapct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
79 |
871,00 |
| VIII |
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
80 |
725,00 |
| IX |
|
|
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: |
81 |
725,00 |
| |
|
a) |
cheltuieli materiale |
82 |
7,00 |
| |
|
b) |
cheltuieli salariale |
83 |
240,00 |
| |
|
c) |
cheltuieli privind prestări servicii |
84 |
428,00 |
| |
|
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
85 |
28,00 |
| |
|
e) |
alte cheltuieli |
86 |
22,00 |
| X |
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
87 |
176.221,00 |
| |
1 |
|
Surse proprii |
88 |
26.644,00 |
| |
2 |
|
Alocații de la buget |
89 |
2.774,00 |
| 3 |
|
Credite bancare |
90 |
10.750,00 |
| |
a) |
– interne |
91 |
|
| b) |
– externe |
92 |
10.750,00 |
| 4 |
|
Fonduri europene FEDR |
93 |
136.053,00 |
| |
5 |
|
Alte surse |
94 |
|
| XI |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
95 |
176.221,00 |
| |
1 |
|
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului |
96 |
152.406,00 |
| 2 |
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții |
97 |
23.815,00 |
| |
a) |
interne: BRD |
98 |
7.067,00 |
| b) |
externe total, din care: |
99 |
16.748,00 |
| |
– BEI |
100 |
4.803,00 |
| |
– BERD |
101 |
11.945,00 |
| XII |
|
REZERVE, din care: |
102 |
1.341,00 |
| X I I I |
1 |
|
Rezerve legale |
103 |
1.341,00 |
| 2 |
|
Rezerve statutare |
104 |
|
| 3 |
|
Alte rezerve |
105 |
|
| XIV |
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
106 |
|
| |
1 |
|
Venituri totale |
107 |
270.917,00 |
| 2 |
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale |
108 |
244.093,00 |
| 3 |
|
Nr. prognozat de personal la finele anului |
109 |
948 |
| 4 |
|
Nr. mediu de salariați total |
110 |
950 |
| 5 |
|
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: |
111 |
48.546,00 |
| |
a) |
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
112 |
42.883,00 |
| b) |
alte cheltuieli cu personalul |
113 |
133,00 |
| 6 |
c) |
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură |
114 |
5.530,00 |
| a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) |
115 |
3.761,67 |
| |
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură |
116 |
4.258,42 |
| 7 |
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) |
117 |
|
| 8 |
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) |
118 |
|
| 9 |
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) |
119 |
22,15 |
| 10 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 |
120 |
900,99 |
| 13 |
|
Plăți restante |
121 |
|
| |
a) |
prețuri curente |
122 |
|
| b) |
prețuri comparabile |
123 |
|
| 14 |
|
Creanțe restante |
124 |
15.600,00 |
| |
a) |
prețuri curente |
125 |
15.600,00 |
| b) |
prețuri comparabile |
126 |
15.600,00 |
