|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– lei – |
|
|
Capitol |
Sub- capitol |
Titlu/ Articol |
Ali- neat |
Denumire indicatori |
Prevederi iniţiale 2006 |
Prevederi rectificate 2006 |
Execuţie 31 decembrie 2006 |
Diferenţe col. 4-3 |
% 4/3 |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VENITURI |
295.020.000 |
371.944.000 |
430.462.972 |
58.518.972 |
115,7% |
|
|
|
|
|
|
I. Venituri curente |
295.020.000 |
371.944.000 |
430.462.972 |
58.518.972 |
115,7% |
|
|
|
|
|
|
C. VENITURI NEFISCALE |
295.020.000 |
371.944.000 |
430.462.972 |
58.518.972 |
115,7% |
|
|
|
|
|
|
C1. Venituri din proprietate |
291.450.000 |
359.027.000 |
417.113.207 |
58.086.207 |
116,2% |
|
|
30.09 |
|
|
|
Venituri din proprietate |
0 |
22.000 |
22.696 |
696 |
103,2% |
|
|
|
03 |
|
|
Restituiri din fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi |
0 |
22.000 |
22.696 |
696 |
103,2% |
|
|
31.09 |
|
|
|
Venituri din dobânzi |
291.450.000 |
359.005.000 |
417.090.51 |
158.085.511 |
116,2% |
|
|
|
01 |
|
|
Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei |
220.100.000 |
120.060.000 |
122.018.467 |
1.958.467 |
101,6% |
|
|
|
|
|
|
Statului de la alte bugete |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei |
66.750.000 |
238.845.000 |
294.979.243 |
56.134.243 |
123,5% |
|
|
|
|
|
|
Statului de la alte sectoare |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
Alte venituri din dobânzi |
4.600.000 |
100.000 |
92.801 |
-7.199 |
92,8% |
|
|
|
|
|
|
C2. Venituri de bunuri şi servicii |
3.570.000 |
12.917.000 |
13.349.765 |
432.765 |
103,4% |
|
|
35.09 |
|
|
|
Amenzi, penalităţi şi confiscări |
0 |
10.641.000 |
10.735.699 |
94.699 |
100,9% |
|
|
|
04 |
|
|
Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen |
0 |
10.641.000 |
10.733.866 |
92.866 |
100,9% |
|
|
|
50 |
|
|
Alte amenzi, penalităţi si confiscări |
0 |
0 |
1.833 |
1.833 |
0,0% |
|
|
36.09 |
|
|
|
Diverse venituri |
3.570.000 |
2.276.000 |
2.614.066 |
338.066 |
114,9% |
|
|
|
50 |
|
|
Alte venituri |
3.570.000 |
2.276.000 |
2.614.066 |
338.066 |
114,9% |
|
|
50.09 |
|
|
|
CHELTUIELI |
295.020.000 |
209.556.000 |
177.916.112 |
-31.639.888 |
84,9% |
|
|
|
|
|
|
a) Clasificaţia funcţională |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partea I – Servicii publice generale |
|
|
|
|
|
|
|
51.09 |
|
|
|
Autorităţi publice şi acţiuni externe |
83.979.000 |
61.251.000 |
53.762.648 |
-7.488.352 |
87,8% |
|
|
|
01 |
|
|
Autorităţi executive şi legislative |
83.979.000 |
61.251.000 |
53.762.648 |
-7.488.352 |
87,8% |
|
|
|
01.03 |
|
|
Autorităţi executive |
83.979.000 |
61.251.000 |
53.762.648 |
-7.488.352 |
87,8% |
|
|
55.09 |
|
|
|
TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI |
211.041.000 |
148.305.000 |
124.153.464 |
-24.151.536 |
83,7% |
|
|
|
|
|
|
b) Clasificaţia economică |
|
|
|
|
|
|
|
50.09 |
|
|
|
CHELTUIELI |
295.020.000 |
209.556.000 |
177.916.112 |
-31.639.888 |
84,9% |
|
|
51.09 |
|
|
|
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE |
83.979.000 |
61.251.000 |
53.762.648 |
-7.488.352 |
87,8% |
|
|
|
|
01 |
|
CHELTUIELI CURENTE |
83.979.000 |
61.251.000 |
53.762.648 |
-7.488.352 |
87,8% |
|
|
|
|
20 |
|
Titlul II Bunuri şi servicii |
73.696.000 |
52.846.000 |
46.810.718 |
-6.035.282 |
88,6% |
|
|
|
|
20.01 |
|
Bunuri şi servicii |
67.452.000 |
46.143.900 |
41.082.860 |
-5.061.040 |
89,0% |
|
|
|
|
|
01 |
Furnituri de birou |
5.889.000 |
5.188.900 |
4.563.400 |
-625.500 |
87,9% |
|
|
|
|
|
02 |
Materiale pentru curăţenie |
344.000 |
224.000 |
187.408 |
-36.592 |
83,7% |
|
|
|
|
|
03 |
Încălzit, iluminat şi forţă motrică |
3.800.000 |
3.954.700 |
3.205.752 |
-748.948 |
81,1% |
|
|
|
|
|
04 |
Apă, canal şi salubritate |
311.000 |
295.000 |
230.067 |
-64.933 |
78,0% |
|
|
|
|
|
05 |
Carburant şi lubrifianţi |
1.544.000 |
1.335.000 |
1.104.967 |
-230.033 |
82,8% |
|
|
|
|
|
06 |
Piese de schimb |
478.000 |
403.500 |
314.068 |
-89.432 |
77,8% |
|
|
|
|
|
07 |
Transport |
156.000 |
86.000 |
60.240 |
-25.760 |
70,0% |
|
|
|
|
|
08 |
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet |
2.956.000 |
2.448.300 |
2.065.428 |
-382.872 |
84,4% |
|
|
|
|
|
09 |
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional |
33.444.000 |
15.325.500 |
14.250.614 |
-1.074.886 |
93,0% |
|
|
|
|
|
30 |
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare |
18.530.000 |
16.883.000 |
15.100.916 |
-1.782.084 |
89,4% |
|
|
|
|
20.02 |
|
Reparaţii curente |
2.620.000 |
2.725.000 |
2.195.941 |
-529.059 |
80,6% |
|
|
|
|
20.05 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
1.912.000 |
2.187.000 |
1.912.325 |
-274.675 |
87,4% |
|
|
|
|
|
30 |
Alte obiecte de inventar |
1.912.000 |
2.187.000 |
1.912.325 |
-274.675 |
87,4% |
|
|
|
|
20.11 |
|
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare |
189.000 |
192.000 |
153.839 |
-38.161 |
80,1% |
|
|
|
|
20.30 |
|
Alte cheltuieli |
1.523.000 |
1.598.100 |
1.465.753 |
-132.347 |
91,7% |
|
|
|
|
|
03 |
Prime de asigurare non-viaţă |
456.000 |
442.100 |
365.434 |
-76.666 |
82,7% |
|
|
|
|
|
04 |
Chirii |
1.067.000 |
1.156.000 |
1.100.319 |
-55.681 |
95,2% |
|
|
|
|
59 |
|
Titlul IX Alte cheltuieli |
300.000 |
240.000 |
238.558 |
-1.442 |
99,4% |
|
|
|
|
59.17 |
|
Despăgubiri civile |
300.000 |
240.000 |
238.558 |
-1.442 |
99,4% |
|
|
|
|
70 |
|
Cheltuieli de capital |
9.983.000 |
8.165.000 |
6.713.372 |
-1.451.628 |
82,2% |
|
|
|
|
71 |
|
Titlul X Active nefinanciare |
9.983.000 |
8.165.000 |
6.713.372 |
-1.451.628 |
82,2% |
|
|
|
|
71.01 |
|
Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) |
9.983.000 |
8.165.000 |
6.713.372 |
-1.451.628 |
82,2% |
|
|
|
|
|
02 |
Maşini, echipamente şi mijloace de transport |
602.000 |
368.000 |
359.999 |
-8.001 |
97,8% |
|
|
|
|
|
03 |
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale |
9.381.000 |
7.797.000 |
6.353.373 |
-1.443.627 |
81,5% |
|
|
55.09 |
|
|
|
TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI |
211.041.000 |
148.305.000 |
124.153.464 |
-24.151.536 |
83,7% |
|
|
|
|
|
|
ÎMPRUMUTURI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI CURENTE |
211.041.000 |
148.305.000 |
124.153.464 |
-24.151.536 |
83,7% |
|
|
|
|
30 |
|
Titlul III – Dobânzi |
211.041.000 |
148.305.000 |
124.153.464 |
-24.151.536 |
83,7% |
|
|
|
|
30.01 |
|
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
600.000 |
4.600.000 |
540.276 |
-4.059.724 |
11,7% |
|
|
|
|
|
01 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
600.000 |
4.600.000 |
540.276 |
-4.059.724 |
11,7% |
|
|
|
|
30.02 |
|
Dobânzi aferente datoriei publice externe |
8.996.000 |
7.540.000 |
7.156.690 |
-383.310 |
94,9% |
|
|
|
|
|
01 |
Dobânzi aferente datoriei publice externe directe |
8.996.000 |
7.540.000 |
7.156.690 |
-383.310 |
94,9% |
|
|
|
|
30.03 |
|
Alte dobânzi |
201.445.000 |
136.165.000 |
116.456.498 |
-19.708.502 |
85,5% |
|
|
|
|
|
05 |
Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului |
201.445.000 |
136.165.000 |
116.456.498 |
-19.708.502 |
85,5% |
|
|
|
|
|
|
Excedent/ Deficit |
0 |
162.388.000 |
252.546.860 |
90.158.860 |
|
|
|
|
|
|
|
Disponibilităţi din anii precedenţi |
|
|
374.502.987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Disponibilităţi rămase |
|
|
627.049.847 |
|
