HOTĂRÂRE nr. 700 din 31 mai 2006
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 20/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 6 iunie 2006
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | LEGE 180 11/04/2002 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | OG 2 12/07/2001 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale operatorilor economici nemonitorizaţi, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale operatorilor economici nemonitorizaţi, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzute în anexele nr. 1-9. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).(2) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. +
Articolul 4Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 mai 2006.Nr. 700. +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUISocietatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." – S.A.Cod Fiscal R 11059950BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2006
*Font 7*
mii lei RON
| INDICATOR | Nr. rd. |
2005 Ultimul BVC aprobat |
2005 Preliminat |
2006 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 9.495,80 | 6.750,45 | 8.275,00 | 1.524,55 | 122,58 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 9.415,80 | 6.720,90 | 8.224,40 | 1.503,50 | 122,37 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 3.000,00 | 1.716,52 | 5.106,65 | 3.390,13 | 297,50 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | 200,00 | 17,52 | 506,00 | 488,48 | 2.888,13 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | |||||||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | |||||||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare | 5b | |||||||
| d) producţia imobilizata | 6 | |||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 6.215,80 | 4.986,86 | 2.611,75 | -2.375,11 | 52,37 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | |||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 6.215,80 | 4.986,86 | 2.611,75 | -2.375,11 | 52,37 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 80,00 | 29,55 | 50,60 | 21,05 | 171,24 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 32,60 | 32,60 | |||||
| d) alte venituri financiare | 14 | 80,00 | 29,55 | 18,00 | -11,55 | 60,91 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 9.495,80 | 6.750,45 | 8.275,00 | 1.524,55 | 122,58 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 9.494,60 | 6.746,50 | 8.270,00 | 1.523,50 | 122,58 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 186,30 | 116,58 | 150,00 | 33,42 | 128,67 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi a apa) |
19 | 89,00 | 36,20 | 50,00 | 13,80 | 138,12 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | 270,10 | 281,72 | 300,00 | 18,28 | 106,49 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 2.083,40 | 2.352,27 | 2.496,23 | 143,96 | 106,12 | ||
| – salarii | 22 | 1.491,60 | 1.728,00 | 1.823,00 | 95,00 | 105,50 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 477,40 | 492,74 | 533,23 | 40,49 | 108,22 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale | 24 | 328,20 | 332,69 | 360,04 | 27,35 | 108,22 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 44,80 | 44,90 | 45,58 | 0,68 | 101,51 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 104,40 | 115,15 | 127,61 | 12,46 | 110,82 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 114,40 | 131,53 | 140,00 | 8,47 | 106,44 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 15,30 | 49,53 | 37,04 | -12,49 | 74,78 | ||
| – tichete de masa | 29 | 99,10 | 82,00 | 102,96 | 20,96 | 125,56 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 700,00 | 500,53 | 550,00 | 49,47 | 109,88 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | |||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 6.165,80 | 3.459,20 | 4.723,77 | 1.264,57 | 136,56 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: |
33 | 4.815,80 | 2.614,15 | 3.668,46 | 1.054,31 | 140,33 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 0,30 | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | |||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 1.350,00 | 845,05 | 1.055,31 | 210,26 | 124,88 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | |||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | |||||||
| – cheltuieli sociale | 29,80 | 29,80 | 36,46 | 6,66 | 122,35 | |||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: |
40 | |||||||
| – transferuri şi/sau subventii | 41 | |||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 1,20 | 3,95 | 5,00 | 1,05 | 126,58 | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 43 | |||||||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | 1,20 | 3,95 | 5,00 | 1,05 | 126,58 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | ||||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | ||||||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | ||||||
| – fond de rezerva | 48 | |||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | ||||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | ||||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | ||||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | ||||||
| 2 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | ||||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
54 | ||||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
55 | ||||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | ||||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | ||||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | ||||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | ||||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| 1 | Surse proprii | 61 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | ||||||
| 3 | Credite bancare | 63 | ||||||
| – interne | 64 | |||||||
| – externe | 65 | |||||||
| 4 | Alte surse | 66 | ||||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | ||||||
| – interne | 70 | |||||||
| – externe | 71 | |||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | ||||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | ||||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | ||||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | ||||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 9.495,80 | 6.750,45 | 8.275,00 | 1.524,55 | 122,58 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 9.495,80 | 6.750,45 | 8.275,00 | 1.524,55 | 122,58 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
79 | 56 | 56 | 56 | 0,00 | 100,00 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 80 | 56 | 56 | 56 | 0,00 | 100,00 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 1.491,60 | 1.728,00 | 1.823,00 | 95,00 | 105,50 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
82 | |||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(d) din OUG nr. 79/2001, din care: |
83 | 73,20 | 59,16 | 97,00 | 37,84 | 163,96 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/9001 |
84 | 24,40 | 19,73 | 23,66 | 3,93 | 119,92 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
85 | 39,40 | ||||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp |
86 | 1.248,40 | 1.526,30 | 1.581,00 | 54,70 | 103,58 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp |
87 | |||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 170,00 | 142,54 | 145,00 | 2,46 | 101,73 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 89 | 1.891,52 | 2.312,58 | 2.395,45 | 82,87 | 103,58 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri curente |
90 | 169,57 | 120,54 | 147,77 | 27,23 | 122,59 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri comparabile |
91 | 169,57 | 127,17 | 147,77 | 20,60 | 116,20 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) |
92 | ||||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] – (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 11 | Plati restante – total | 94 | ||||||
| – preţuri curente | 95 | 28.632,20 | 52.329,81 | 46.926,76 | -5.403,05 | 89,68 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
96 | 30.206,97 | 55.207,95 | 46.926,76 | -8.281,19 | 85,00 | ||
| 12 | Creante restante – total | 97 | ||||||
| – preţuri curente | 98 | 17.838,90 | 24.781,62 | 22.222,92 | -2.558,70 | 89,68 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat |
99 | 18.820,04 | 26.144,61 | 22.222,92 | -3.921,69 | 85,00 | ||
+
Anexa 2MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUISocietatea Naţionala "Aeroportul International BucureştiBaneasa – Aurel Vlaicu" S.A.Cod Fiscal 3026110BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
*Font 7*
mii lei RON
| INDICATOR | Nr. rd. |
BVC aprobat cf. HG 1879/2005 şi modificat |
2005 Preliminat |
2006 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 10.350,00 | 14.601,08 | 18.573,00 | 3.971,92 | 127,20 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 10.200,00 | 14.545,08 | 18.410,00 | 3.864,92 | 126,57 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 8.862,20 | 13.270,32 | 16.000,00 | 2.729,68 | 120,57 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | 11,30 | 4,76 | 10,00 | 5,24 | 210,08 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 1.070,00 | 1.070,00 | 2.400,00 | 1.330,00 | 224,30 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | 2.400,00 | 2.400,00 | |||||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
5b | 1.070,00 | 1.070,00 | -1.070,00 | ||||
| d) producţia imobilizata | 6 | |||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 256,50 | 200,00 | -200,00 | ||||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | 200,00 | 200,00 | -200,00 | ||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 56,50 | ||||||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 60,00 | 56,00 | 68,00 | 12,00 | 121,43 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 14,00 | 10,00 | 18,00 | 8,00 | 180,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 46,00 | 46,00 | 50,00 | 4,00 | 108,70 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 10.350,00 | 14.601,08 | 18.573,00 | 3.971,92 | 127,20 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 10.200,00 | 14.545,08 | 18.410,00 | 3.864,92 | 126,57 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 1.260,00 | 1.961,87 | 2.551,00 | 589,13 | 130,03 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) |
19 | 900,00 | 915,94 | 1.181,56 | 265,62 | 129,00 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | |||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 3.580,50 | 3.614,99 | 4.235,24 | 620,25 | 117,16 | ||
| – salarii | 22 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.691,00 | 351,00 | 115,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 748,80 | 748,80 | 861,12 | 112,32 | 115,00 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale | 24 | 514,80 | 514,80 | 592,02 | 77,22 | 115,00 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 70,20 | 70,20 | 80,73 | 10,53 | 115,00 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 | 163,80 | 163,80 | 188,37 | 24,57 | 115,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 491,70 | 526,19 | 683,12 | 156,93 | 129,82 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 11,70 | 46,19 | 53,12 | 6,93 | 115,00 | ||
| – tichete de masa | 29 | 480,00 | 480,00 | 630,00 | 150,00 | 131,25 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | |||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | |||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 4.459,50 | 8.052,28 | 10.442,20 | 2.389,92 | 129,68 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: |
30 | 3.253,10 | 7.503,44 | 9.252,20 | 1.748,76 | 123,31 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 60,00 | 60,00 | 65,00 | 5,00 | 108,33 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 10,00 | 116,67 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | |||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 1.206,40 | 548,84 | 1.190,00 | 641,16 | 216,82 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | |||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | |||||||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: |
40 | 36,00 | 82,00 | 90,00 | 8,00 | 109,76 | ||
| – transferuri şi/sau subventii | 41 | |||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 60,00 | 56,00 | 68,00 | 12,00 | 121,43 | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 43 | 14,00 | 10,00 | 18,00 | 8,00 | 180,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | 46,00 | 46,00 | 50,00 | 4,00 | 108,70 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | ||||||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | ||||||
| – fond de rezerva | 48 | |||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | ||||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | ||||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | ||||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | ||||||
| 2 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | ||||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
54 | ||||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
55 | ||||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | ||||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | ||||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | ||||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | ||||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 2.000,00 | 2.210,56 | 1.950,00 | -260,56 | 88,21 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 650,00 | 860,56 | 950,00 | 89,44 | 110,39 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.000,00 | -350,00 | 74,07 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | ||||||
| – interne | 64 | |||||||
| – externe | 65 | |||||||
| 4 | Alte surse | 66 | ||||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 2.000,00 | 2.210,56 | 1.950,00 | -260,56 | 88,21 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 2.000,00 | 2.210,56 | 1.950,00 | -260,56 | 88,21 | |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | ||||||
| – interne | 70 | |||||||
| – externe | 71 | |||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | ||||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | ||||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | ||||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | ||||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 10.350,00 | 14.601,08 | 18.573,00 | 3.971,92 | 127,20 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 10.350,00 | 14.601,08 | 18.573,00 | 3.971,92 | 127,20 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 79 | 199 | 199 | 218 | 19,00 | 109,55 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 80 | 199 | 199 | 218 | 19,00 | 109,55 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.691,00 | 351,00 | 115,00 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
82 | |||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
83 | 73,20 | 73,20 | 125,00 | 51,80 | 170,77 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/9001 |
84 | 24,40 | 24,40 | 32,00 | 7,60 | 131,15 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
85 | 40,00 | ||||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp |
86 | 2.090,00 | 2.126,04 | 2.389,20 | 263,16 | 112,38 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp |
87 | |||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 176,80 | 140,76 | 176,80 | 36,04 | 125,60 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 89 | 879,62 | 894,79 | 917,51 | 22,72 | 102,54 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri curente |
90 | ||||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri comparabile |
91 | ||||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)*) |
92 | 9,17 | 40,00 | 46,00 | 6,00 | 115,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 11 | Plati restante – total | 94 | ||||||
| – preţuri curente | 95 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.353,85 | -386,15 | 89,68 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
96 | 3.945,70 | 3.945,70 | 3.353,85 | -591,86 | 85,00 | ||
| 12 | Creante restante – total | 97 | ||||||
| – preţuri curente | 98 | 910,00 | 910,00 | 816,04 | -93,96 | 89,67 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
99 | 960,05 | 960,05 | 816,04 | -144,01 | 85,00 | ||
________
*) Indicator fizic = curse comerciale
+
Anexa 3MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUISocietatea Naţionala "Aeroportul International Mihail Kogălniceanu – Constanta" – S.A.Cod Fiscal R 11212645BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
*Font 7*
mii lei RON
| INDICATOR | Nr. rd. |
BVC aprobat cf. HG nr. 1.879/ 2005 şi modificat |
2005 Preliminat |
2006 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 14.041,06 | 13.672,21 | 9.730,00 | -3.942,21 | 71,17 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 14.036,06 | 13.636,82 | 9.730,00 | -3.906,82 | 71,35 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 3.995,00 | 4.996,57 | 5.000,00 | 3,43 | 100,07 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | |||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 9.841,06 | 8.440,25 | 4.730,00 | -3.710,25 | 56,04 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | 4.730,00 | 4.730,00 | |||||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare | 5b | 9.841,06 | 8.440,25 | -8.440,25 | ||||
| d) producţia imobilizata | 6 | |||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 200,00 | 200,00 | -200,00 | ||||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | 200,00 | 200,00 | -200,00 | ||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | |||||||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 5,00 | 35,39 | -35,39 | |||
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||||||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 2,50 | 3,49 | -3,49 | ||||
| d) alte venituri financiare | 14 | 2,50 | 31,90 | -31,90 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 14.041,06 | 13.671,55 | 9.730,00 | -3.941,55 | 71,17 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 14.041,06 | 13.635,57 | 9.730,00 | -3.905,57 | 71,36 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 720,00 | 683,70 | 814,00 | 130,30 | 119,06 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) |
19 | 700,00 | 642,66 | 665,00 | 22,34 | 103,48 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | |||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 3.335,50 | 3.257,51 | 4.599,10 | 1.341,59 | 141,18 | ||
| – salarii | 22 | 2.306,00 | 2.230,75 | 3.235,00 | 1.004,25 | 145,02 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 737,90 | 717,82 | 905,97 | 188,15 | 126,21 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale | 24 | 507,30 | 498,80 | 603,17 | 104,37 | 120,92 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 69,20 | 62,89 | 76,35 | 13,46 | 121,40 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 161,40 | 156,13 | 226,45 | 70,32 | 145,04 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 291,60 | 308,94 | 458,13 | 149,19 | 148,29 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 28 | 11,60 | 36,82 | 88,13 | 51,31 | 239,35 | ||
| – tichete de masa | 29 | 280,00 | 272,12 | 370,00 | 97,88 | 135,97 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | |||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | |||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 9.285,56 | 9.051,70 | 3.651,90 | -5.399,80 | 40,34 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: |
33 | 47,00 | 108,25 | 130,00 | 21,75 | 120,09 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 7,00 | 68,56 | 90,00 | 21,44 | 131,27 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 40,00 | 39,69 | 40,00 | 0,31 | 100,78 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | |||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 9.238,56 | 8.943,45 | 3.521,90 | -5.421,55 | 39,38 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | |||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice | 39 | |||||||
| – cheltuieli sociale | 32,00 | 32,00 | 61,08 | 29,08 | 190,88 | |||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: |
40 | |||||||
| – transferuri şi/sau subventii | 41 | |||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 35,98 | -35,98 | ||||
| – cheltuieli privind dobanzile | 43 | |||||||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | 35,98 | -35,98 | |||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | ||||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 0,66 | -0,66 | ||||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | ||||||
| – fond de rezerva | 48 | |||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | ||||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 0,66 | -0,66 | ||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | ||||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | ||||||
| 2 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | ||||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
54 | ||||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
55 | ||||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | ||||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | ||||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | ||||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | ||||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 1.350,75 | 1.132,13 | 3.034,00 | 1.901,87 | 267,99 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 300,00 | 166,19 | 1.252,00 | 1.085,81 | 753,35 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 1.050,75 | 965,94 | 1.782,00 | 816,06 | 184,48 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | ||||||
| – interne | 64 | |||||||
| – externe | 65 | |||||||
| 4 | Alte surse | 66 | ||||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 1.350,75 | 1.132,13 | 3.034,00 | 1.901,87 | 267,99 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 1.350,75 | 1.132,13 | 3.034,00 | 1.901,87 | 267,99 | |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | ||||||
| – interne | 70 | |||||||
| – externe | 71 | |||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | ||||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | ||||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | ||||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | ||||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 14.041,06 | 13.672,21 | 9.730,00 | -3.942,21 | 71,17 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 14.041,06 | 13.671,55 | 9.730,00 | -3.941,55 | 71,17 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 79 | 180 | 173 | 228 | 55,00 | 131,79 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 80 | 180 | 174 | 228 | 54,00 | 131,03 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 2.306,00 | 2.230,75 | 3.235,00 | 1.004,25 | 145,02 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 82 | |||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
83 | 73,20 | 57,67 | 100,00 | 42,33 | 173,40 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 24,40 | 19,22 | 22,85 | 3,63 | 118,89 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
85 | 32,00 | 32,00 | |||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
86 | 2.032,80 | 2.027,50 | 2.954,00 | 926,50 | 145,70 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
87 | |||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 200,00 | 145,58 | 181,00 | 35,42 | 124,33 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 89 | 946,37 | 976,63 | 1.084,43 | 107,80 | 111,04 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri curente |
90 | ||||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri comparabile |
91 | ||||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)*) |
92 | ||||||
| – nr. total pasageri | 440,00 | 653,39 | -653,39 | 0,00 | ||||
| – nr. total miscari aeronave | 8,86 | 8,86 | 10,11 | 1,25 | 114,11 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
93 | 1.000,00 | 999,95 | 1.000,00 | 0,05 | 100,01 | |
| 11 | Plati restante – total | 94 | ||||||
| – preţuri curente | 95 | 1.445,00 | 800,00 | 717,40 | -82,60 | 89,68 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
96 | 1.524,48 | 844,00 | 717,40 | -126,60 | 85,00 | ||
| 12 | Creante restante – total | 97 | ||||||
| – preţuri curente | 98 | 175,00 | 220,53 | 197,76 | -22,77 | 89,67 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
99 | 184,63 | 232,66 | 197,76 | -34,90 | 85,00 | ||
───────────
*) Indicator fizic = numar total miscari aeronave
+
Anexa 4MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUISocietatea Naţionala "Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia" S.A.Cod Fiscal 11178217BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
*Font 7*
mii lei RON
| INDICATOR | Nr. rd. |
BVC aprobat cf. HG nr. 1.879/ 2005 şi modificat |
2005 Preliminat |
2006 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 17.343,10 | 17.586,00 | 19.583,00 | 1.997,00 | 111,30 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 17.313,10 | 17.549,00 | 19.518,00 | 1.969,00 | 111,22 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 17.083,10 | 16.922,00 | 18.948.00 | 2.026,00 | 111,97 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | |||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | |||||||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | |||||||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare |
5b | |||||||
| d) producţia imobilizata | 6 | |||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 230,00 | 627,00 | 570,00 | -57,00 | 90,91 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | 200,00 | 200,00 | -200,00 | ||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 30,00 | 427,00 | 570,00 | 143,00 | 133,49 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 30,00 | 37,00 | 35,00 | -2,00 | 94,59 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 10,00 | 2,00 | 10,00 | 8,00 | 500,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 20,00 | 35,00 | 25,00 | -10,00 | 71,43 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | 30,00 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 17.343,10 | 17.486,00 | 19.431,48 | 1.945,48 | 111,13 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 17.298,10 | 17.370,00 | 18.161,48 | 791,48 | 104,56 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 2.738,50 | 2.489,00 | 2.100,00 | -389,00 | 84,37 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) |
19 | 800,00 | 738,00 | 800,00 | 62,00 | 108,40 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | |||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 5.606,20 | 5.370,00 | 6.147,30 | 777,30 | 114,47 | ||
| – salarii | 22 | 3.871,00 | 3.871,00 | 4.335,52 | 464,52 | 112,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 1.238,70 | 1.322,00 | 1.375,49 | 53,49 | 104,05 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale | 24 | 851,60 | 939,00 | 963,61 | 24,61 | 102,62 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 116,10 | 112,00 | 108,39 | -3,61 | 96,78 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 | 271,00 | 271,00 | 303,49 | 32,49 | 111,99 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 496,50 | 177,00 | 436,29 | 259,29 | 246,49 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 76,50 | 19,00 | 86,29 | 67,29 | 454,16 | ||
| – tichete de masa | 29 | 420,00 | 158,00 | 350,00 | 192,00 | 221,52 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | |||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | |||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 8.153,40 | 8.773,00 | 9.114,18 | 341,18 | 103,89 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: |
33 | 6.675,98 | 7.217,58 | 6.202,47 | -1.015,11 | 85,94 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 35,00 | 35,00 | 3,00 | -32,00 | 8,57 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 5,00 | 21,00 | 27,00 | 6,00 | 128,57 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | |||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 1.477,42 | 1.555,42 | 2.911,71 | 1.356,29 | 187,20 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | |||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 25,00 | ||||||
| – cheltuieli sociale | 77,42 | 77,42 | 86,71 | 9,29 | 112,00 | |||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: |
40 | |||||||
| – transferuri şi/sau subventii | 41 | |||||||
| – cheltuieli cu amortizarea | 1.400,00 | 1.478,00 | 2.800,00 | 1.322,00 | 189,45 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 45,00 | 116,00 | 1.240,00 | 1.124,00 | 1.068,97 | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 43 | 20,00 | 11,00 | 1.200,00 | 1.189,00 | 10.909,09 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | 25,00 | 105,00 | 40,00 | -65,00 | 38,10 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | 30,00 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 100,00 | 151,52 | 51,52 | 151,52 | ||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 5,00 | 7,58 | 2,58 | 151,60 | ||
| – fond de rezerva | 48 | 5,00 | 7,58 | 2,58 | 151,60 | |||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | ||||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 15,20 | 23,03 | 7,83 | 151,51 | ||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 84,80 | 128,49 | 43,69 | 151,52 | ||
| 1 | Rezerve legale | 52 | 5,00 | 7,58 | 2,58 | 151,60 | ||
| 2 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege: |
53 | ||||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti: |
54 | ||||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
55 | ||||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | ||||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | 7,98 | 12,09 | 4,11 | 151,50 | ||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | 39,90 | 60,46 | 20,56 | 151,53 | ||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | 31,92 | 48,36 | 16,44 | 151,50 | ||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 4.500,00 | 4.578,00 | 7.512,00 | 2.934,00 | 164,09 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 1.400,00 | 1.478,00 | 2.800,00 | 1.322,00 | 189,45 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.599,00 | 499,00 | 116,10 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | 1.113,00 | 1.113,00 | ||||
| – interne | 64 | 1.113,00 | 1.113,00 | |||||
| – externe | 65 | |||||||
| 4 | Alte surse | 66 | ||||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 4.500,00 | 4.578,00 | 7.512,00 | 2.934,00 | 164,09 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 4.500,00 | 4.578,00 | 7.512,00 | 2.934,00 | 164,09 | |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | ||||||
| – interne | 70 | |||||||
| – externe | 71 | |||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | ||||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | ||||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | ||||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | ||||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 17.343,10 | 17.586,00 | 19.583,00 | 1.997,00 | 111,36 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 17.343,10 | 17.486,00 | 19.431,48 | 1.945,48 | 111,13 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 79 | 224 | 224 | 240 | 16,00 | 107,14 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 80 | 224 | 220 | 240 | 20,00 | 109,09 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 3.871,00 | 3.871,00 | 4.335,52 | 464,52 | 112,00 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor | 82 | |||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care; |
83 | 73,20 | 55,00 | 100,00 | 45,00 | 181,82 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 24,40 | 18,20 | 29,30 | 11,10 | 160,99 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
85 | 37,00 | ||||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp |
86 | 3.593,60 | 3.664,00 | 4.035,52 | 371,52 | 110,14 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp |
87 | 4,20 | 2,00 | |||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 50,00 | 133,33 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 89 | 1.344,47 | 1.394,97 | 1.407,08 | 12,11 | 100,87 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri curente |
90 | ||||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri comparabile |
91 | ||||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)*) |
92 | 106,56 | 106,56 | 119,35 | 12,79 | 112,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
93 | 1.000,00 | 994,31 | 992,26 | -2,05 | 99,79 | |
| 11 | Plati restante – total | 94 | ||||||
| – preţuri curente | 95 | |||||||
| – preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
96 | |||||||
| 12 | Creante restante – total | 97 | ||||||
| – preţuri curente | 98 | 500,00 | 500,00 | 448,38 | -51,62 | 89,68 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
99 | 527,50 | 527,50 | 448,38 | -79,13 | 85,00 | ||
___________
*) Indicator fizic = nr. miscari aeronave
+
Anexa 5MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUIRegia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Română"Cod Fiscal R 5205651BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
*Font 7*
mii lei RON
| INDICATOR | Nr. rd. |
2005 Ultimul BVC aprobat |
2005 Preliminat |
2006 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) | 1 | 27.471,30 | 28.370,81 | 32.227,03 | 3.856,22 | 113,59 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 27.244,90 | 28.124,79 | 32.027,03 | 3.902,24 | 113,87 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 23.527,90 | 24.401,95 | 28.672,44 | 4.270,49 | 117,50 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | |||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | |||||||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | |||||||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare | 5b | |||||||
| d) producţia imobilizata | 6 | |||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 3.717,00 | 3.722,84 | 3.354,59 | -368,25 | 90,11 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | |||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 3.717,00 | 3.722,84 | 3.354,59 | -368,25 | 90,11 | ||
| – provizion 10% | 333,60 | 333,62 | -333,62 | 0,00 | ||||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 226,40 | 246,02 | 200,00 | -46,02 | 81,29 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 30,00 | 33,52 | 50,00 | 16,48 | 149,16 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 196,40 | 212,50 | 150,00 | -62,50 | 70,59 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) | 16 | 24.509,77 | 25.310,93 | 28.724,14 | 3.413,21 | 113,49 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 23.996,68 | 24.793,51 | 28.414,14 | 3.620,63 | 114,60 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 349,00 | 379,58 | 382,00 | 2,42 | 100,64 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) | 19 | 200,00 | 202,00 | 250,00 | 48,00 | 123,76 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | |||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 10.817,90 | 10.898,34 | 13.080,35 | 2.182,01 | 120,02 | ||
| – salarii | 22 | 7.579,40 | 7.579,39 | 9.500,00 | 1.920,61 | 125,34 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 2.425,50 | 2.644,17 | 3.062,80 | 418,63 | 115,83 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale | 24 | 1.667,50 | 1.867,35 | 2.160,30 | 292,95 | 115,69 | ||
| – contribuia la asigurări pt. şomaj | 25 | 227,40 | 229,34 | 237,50 | 8,16 | 103,56 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 530,60 | 547,48 | 665,00 | 117,52 | 121,47 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 813,00 | 674,78 | 517,55 | -157,23 | 76,70 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 28 | 179,40 | 179,86 | 217,55 | 37,69 | 120,96 | ||
| – tichete de masa | 29 | 300,00 | 253,17 | 300,00 | 46,83 | 118,50 | ||
| – provizion 10% | 333,60 | 241,75 | ||||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | |||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | |||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 12.629,78 | 13.313,59 | 14.701,79 | 1.388,20 | 110,43 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: |
33 | 7.228,97 | 7.560,82 | 8.619,35 | 1.058,53 | 114,00 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 53,90 | 85,13 | 70,06 | -15,07 | 82,30 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 27,00 | 31,88 | 30,00 | -1,88 | 94,10 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | 50,00 | 91,07 | 100,00 | 8,93 | 109,81 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 5.400,81 | 5.752,77 | 6.082,44 | 329,67 | 105,73 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | |||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice | 39 | |||||||
| – cheltuieli sociale | 151,58 | 86,66 | 190,00 | 103,34 | 219,25 | |||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: |
40 | |||||||
| – transferuri şi/sau subventii | 41 | |||||||
| – cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe | 2.125,00 | 2.121,18 | 2.292,00 | 170,82 | 108,05 | |||
| – cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli |
3.124,23 | 3.544,93 | 3.600,44 | 55,51 | 101,57 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 513,09 | 517,42 | 310,00 | -207,42 | 59,91 | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 43 | 45,09 | 34,59 | 10,00 | -24,59 | 28,91 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | 468,00 | 482,00 | 300,00 | -182,00 | 62,24 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | ||||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 2.961,53 | 3.059,88 | 3.502,89 | 443,01 | 114,48 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | ||||||
| – fond de rezerva | 48 | |||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | ||||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 473,84 | 489,58 | 560,46 | 70,88 | 114,48 | |
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 2.487,69 | 2.570,30 | 2.942,43 | 372,13 | 114,48 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | ||||||
| 2 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | ||||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
54 | ||||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
55 | ||||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | ||||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | 248,76 | 257,03 | 294,24 | 37,21 | 114,48 | |
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | 1.243,84 | 1.285,15 | 1.471,22 | 186,07 | 114,48 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | 995,09 | 1.028,12 | 1.176,97 | 148,85 | 114,48 | |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 2.624,91 | 2.200,54 | 2.439,28 | 238,74 | 110,85 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 2.624,91 | 2.200,54 | 2.439,28 | 238,74 | 110,85 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | ||||||
| 3 | Credite bancare | 63 | ||||||
| – interne | 64 | |||||||
| – externe | 65 | |||||||
| 4 | Alte surse | 66 | ||||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 2.624,91 | 2.200,54 | 2.439,28 | 238,74 | 110,85 | |
| 1 | Investitii, inclusiv Investitii în curs la finele anului |
68 | 1.400,00 | 975,64 | 1.786,10 | 810,46 | 183,07 | |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | 1.224,91 | 1.224,90 | 653,18 | -571,72 | 53,33 | |
| – interne | 70 | 1.224,91 | 1.224,90 | 653,18 | -571,72 | 53,33 | ||
| – externe | 71 | |||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | ||||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | ||||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | ||||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | ||||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 27.471,30 | 28.370,81 | 32.227,03 | 3.856,22 | 113,59 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 24.509,77 | 25.310,93 | 28.724,14 | 3.413,21 | 113,49 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 79 | 216 | 216 | 216 | 0,00 | 100,00 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 80 | 216 | 216 | 216 | 0,00 | 100,00 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 7.579,40 | 7.579,39 | 9.500,00 | 1.920,61 | 125,34 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 82 | |||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: |
83 | 73,20 | 73,20 | 137,00 | 63,80 | 187,16 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 |
84 | 24,40 | 24,40 | 44,00 | 19,60 | 180,33 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001 |
85 | 49,00 | 49,00 | |||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
86 | 7.150,46 | 7.150,46 | 8.942,38 | 1.791,92 | 125,06 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
87 | 34,40 | 34,40 | 44,72 | 10,32 | 130,00 | ||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 321,34 | 321,34 | 375,90 | 54,56 | 116,98 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 89 | 2.784,83 | 2.784,83 | 3.483,37 | 698,54 | 125,08 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri curente |
90 | ||||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri comparabile |
91 | ||||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)*) |
92 | 180,00 | 180,00 | 245,00 | 65,00 | 136,11 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
93 | 892,20 | 892,15 | 891,30 | -0,85 | 99,90 | |
| 11 | Plati restante – total | 94 | ||||||
| – preţuri curente | 95 | |||||||
| – preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
96 | |||||||
| 12 | Creante restante – total | 97 | ||||||
| – preţuri curente | 98 | 400,00 | 400,00 | 358,70 | -41,30 | 89,68 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
99 | 422,00 | 422,00 | 358,70 | -63,30 | 85,00 | ||
_____________
*) Indicator fizic = nr. prestatii efectuate agentilor economici.
+
Anexa 6MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUICompania Naţionala de Radiocomunicatii Navale "Radionav" – S.A.Cod Fiscal R 11121156BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
*Font 7*
mii lei RON
| INDICATOR | Nr. rd. |
BVC aprobat cf. HG nr. 1.879/ 2005 şi modificat |
2005 Preliminat |
2006 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 2.576,00 | 2.548,00 | 2.912,00 | 364,00 | 114,29 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 2.556,00 | 2.526,00 | 2.890,00 | 364,00 | 114,41 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 70,00 | 107,00 | 220,00 | 113,00 | 205,61 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | |||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 2.080,00 | 2.008,00 | 2.200,00 | 192,00 | 109,56 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | 2.080,00 | 2.008,00 | 2.200,00 | 192,00 | 109,56 | ||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare | 5b | |||||||
| d) producţia imobilizata | 6 | |||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 406,00 | 411,00 | 470,00 | 59,00 | 114,36 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | |||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 406,00 | 411,00 | 470,00 | 59,00 | 114,36 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 2,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 18,00 | 21,70 | 21,70 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 2.576,00 | 2.548,00 | 2.911,00 | 363,00 | 114,25 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 2.566,00 | 2.519,00 | 2.880,00 | 361,00 | 114,33 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 100,00 | 162,00 | 135,00 | -27,00 | 83,33 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) |
19 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | |||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 1.726,64 | 1.447,00 | 1.851,20 | 404,20 | 127,93 | ||
| – salarii | 22 | 1.206,14 | 1.116,00 | 1.339,20 | 223,20 | 120,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 386,00 | 322,00 | 402,00 | 80,00 | 124,84 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale | 24 | 265,40 | 214,00 | 275,00 | 61,00 | 128,50 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 36,20 | 30,00 | 33,00 | 3,00 | 110,00 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 84,40 | 78,00 | 94,00 | 16,00 | 120,51 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 134,50 | 9,00 | 110,00 | 101,00 | 1.222,22 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 9,50 | 9,00 | 10,00 | 1,00 | 111,11 | ||
| – tichete de masa | 29 | 125,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | |||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | |||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 704,36 | 875,00 | 858,80 | -16,20 | 98,15 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: |
33 | 474,36 | 679,00 | 582,80 | -96,20 | 85,83 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 0,30 | 4,00 | 0,02 | -3,98 | 0,50 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | |||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 230,00 | 196,00 | 276,00 | 80,00 | 140,82 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | |||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | |||||||
| – cheltuieli sociale | 17,80 | 14,00 | 22,00 | 8,00 | 157,14 | |||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: |
40 | |||||||
| – transferuri şi/sau subventii | 41 | |||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 10,00 | 29,00 | 31,00 | 2,00 | 106,90 | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 43 | |||||||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | 10,00 | 29,00 | 31,00 | 2,00 | 106,90 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | ||||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 1,00 | 1,00 | ||||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 0,05 | 0,05 | ||||
| – fond de rezerva | 48 | 0,05 | 0,05 | |||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | 0,95 | 0,95 | ||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 0,00 | 0,00 | ||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | 0,05 | 0,05 | ||||
| 2 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | ||||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
54 | 0,95 | 0,95 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
55 | ||||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | ||||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | ||||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | ||||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | ||||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 520,00 | 90,00 | 930,00 | 840,00 | 1.033,33 | |
| Surse proprii | 61 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | ||||
| Alocatii de la buget | 62 | 90,00 | 90,00 | 500,00 | 410,00 | 555,56 | ||
| Credite bancare | 63 | |||||||
| – interne | 64 | |||||||
| – externe | 65 | |||||||
| Alte surse | 66 | |||||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 520,00 | 90,00 | 930,00 | 840,00 | 1.033,33 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 520,00 | 90,00 | 930,00 | 840,00 | 1.033,33 | |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | ||||||
| – interne | 70 | |||||||
| – externe | 71 | |||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | ||||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | ||||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | ||||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | ||||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 2.576,00 | 2.548,00 | 2.912,00 | 364,00 | 114,29 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 2.576,00 | 2.548,00 | 2.911,00 | 363,00 | 114,25 | |
| 3 | nr. prognozat de personal la finele anului | 79 | 70 | 69 | 75 | 6,00 | 108,70 | |
| 4 | nr. mediu de personal total | 80 | 70 | 65 | 75 | 10,00 | 115,38 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 1.206,14 | 1.116,00 | 1.339,20 | 223,20 | 120,00 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
82 | |||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: |
83 | 73,20 | 71,00 | 105,00 | 34,00 | 147,89 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din care nr. 79/2001 |
84 | 24,40 | 32,75 | 33,00 | 0,25 | 100,76 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001 |
85 | 40,00 | 40,00 | |||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp |
86 | 932,94 | 913,00 | 1.074,20 | 161,20 | 117,66 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp |
87 | |||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 200,00 | 132,00 | 160,00 | 28,00 | 121,21 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 89 | 1.126,74 | 1.188,80 | 1.209,68 | 20,88 | 101,76 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri curente |
90 | ||||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri comparabile |
91 | ||||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)*) |
92 | 28.550,00 | 30.660,00 | 33.879,00 | 3.219,00 | 110,50 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = rd. 16/rd. 1) x 1000 |
93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 999,65 | -0,35 | 99,97 | |
| 11 | Plati restante – total | 94 | ||||||
| – preţuri curente | 95 | 610,00 | 610,00 | 547,02 | -62,98 | 89,68 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
96 | 643,55 | 643,55 | 547,02 | -96,53 | 85,00 | ||
| 12 | Creante restante – total | 97 | ||||||
| – preţuri curente | 98 | 240,00 | 240,00 | 215,22 | -24,78 | 89,68 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
99 | 253,20 | 253,20 | 215,22 | -37,98 | 85,00 | ||
___________
*) Indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi receptionate.
+
Anexa 7MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUICompania Naţionala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" – S.A.Cod Fiscal R 11776466BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
*Font 7*
mii lei RON
| INDICATOR | Nr. rd. |
BVC aprobat cf. HG nr. 1.879/ 2005 şi modificat |
2005 Preliminat |
2006 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 7.263,26 | 6.919,84 | 8.365,24 | 1.445,40 | 120,89 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 7.195,76 | 6.845,84 | 8.312,74 | 1.466,90 | 121,43 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 7.015,76 | 6.554,04 | 8.153,22 | 1.599,18 | 124,40 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor: | 4 | |||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | |||||||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | |||||||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare | 5b | |||||||
| d) producţia imobilizata | 6 | |||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 180,00 | 291,80 | 159,52 | -132,28 | 54,67 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | |||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 180,00 | 291,80 | 159,52 | -132,28 | 54,67 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 67,50 | 74,00 | 52,50 | -21,50 | 70,95 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | 30,00 | 26,80 | 10,00 | -16,80 | 37,31 | ||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 0,50 | 125,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 35,00 | 45,20 | 40,00 | -5,20 | 88,50 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 7.126,65 | 6.409,17 | 8.230,81 | 1.821,64 | 128,42 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 7.049,65 | 6.385,17 | 8.200,81 | 1.815,64 | 128,44 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 365,00 | 289,52 | 347,00 | 57,48 | 119,85 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) | 19 | 1.250,00 | 1.116,00 | 1.350,00 | 234,00 | 120,97 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | |||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 3.144,65 | 3.144,65 | 3.802,00 | 657,35 | 120,90 | ||
| – salarii | 22 | 2.126,00 | 2.126,00 | 2.690,00 | 564,00 | 126,53 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 680,32 | 680,32 | 807,00 | 126,68 | 118,62 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale | 24 | 467,72 | 467,72 | 551,45 | 83,73 | 117,90 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 63,78 | 63,78 | 67,25 | 3,47 | 105,44 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 148,82 | 148,82 | 188,30 | 39,48 | 126,53 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 338,33 | 338,33 | 305,00 | -33,33 | 90,15 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 28 | 67,00 | 67,00 | 83,00 | 16,00 | 123,88 | ||
| – tichete de masa | 29 | 208,50 | 208,50 | 222,00 | 13,50 | 106,47 | ||
| – provizion 10% | 62,83 | 62,83 | ||||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | |||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | |||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 2.290,00 | 1.835,00 | 2.701,81 | 866,81 | 147,24 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: |
33 | 1.687,48 | 1.196,80 | 1.715,81 | 519,01 | 143,37 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 2,73 | 23,40 | 2,69 | -20,71 | 11,50 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | 4,37 | 13,00 | 4,30 | -8,70 | 33,08 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 602,52 | 638,20 | 986,00 | 347,80 | 154,50 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | |||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice | 39 | 60,00 | 52,00 | 65,00 | 13,00 | 125,00 | ||
| – cheltuieli sociale | 38,50 | 40,00 | 49,60 | 9,60 | 124,00 | |||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: |
40 | |||||||
| – transferuri şi/sau subventii | 41 | |||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 77,00 | 24,00 | 30,00 | 6,00 | 125,00 | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 43 | |||||||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | 77,00 | 24,00 | 30,00 | 6,00 | 125,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | ||||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 136,61 | 510,67 | 134,43 | -376,24 | 26,32 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | ||||||
| – fond de rezerva | 48 | |||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | ||||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 21,86 | 81,71 | 21,51 | -60,20 | 26,32 | |
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 114,75 | 428,96 | 112,92 | -316,04 | 26,32 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | ||||||
| 2 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | ||||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
54 | ||||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
55 | ||||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | ||||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | 11,47 | 42,89 | 11,29 | -31,60 | 26,32 | |
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | 57,38 | 214,48 | 56,46 | -158,02 | 26,32 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | 45,90 | 171,59 | 45,17 | -126,42 | 26,32 | |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 5.633,07 | 5.746,36 | 4.990,16 | -756,20 | 86,84 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 647,70 | 760,99 | 1.316,16 | 555,17 | 172,95 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 4.985,37 | 4.985,37 | 3.674,00 | -1.311,37 | 73,70 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | ||||||
| – interne | 64 | |||||||
| – externe | 65 | |||||||
| 4 | Alte surse | 66 | ||||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 5.633,07 | 5.055,37 | 4.990,16 | -65,21 | 98,71 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 5.633,07 | 5.055,37 | 4.990,16 | -65,21 | 98,71 | |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | ||||||
| – interne | 70 | |||||||
| – externe | 71 | |||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | ||||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | ||||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | ||||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | ||||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 7.263,26 | 6.919,84 | 8.365,24 | 1.445,40 | 120,89 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 7.126,65 | 6.409,17 | 8.230,81 | 1.821,64 | 128,42 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 79 | 168 | 168 | 188 | 20,00 | 111,90 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 80 | 168 | 160 | 188 | 28,00 | 117,50 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 2.126,00 | 2.126,00 | 2.690,00 | 564,00 | 126,53 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 82 | |||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
83 | 73,20 | 65,00 | 110,00 | 45,00 | 169,23 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2005 |
84 | 24,40 | 21,00 | 38,00 | 17,00 | 180,95 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
85 | 35,00 | 35,00 | |||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
86 | 1.822,20 | 1.874,00 | 2.370,00 | 496,00 | 126,47 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
87 | |||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 230,60 | 187,00 | 210,00 | 23,00 | 112,30 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 89 | 909,28 | 982,18 | 1.056,15 | 73,97 | 107,53 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri curente |
90 | ||||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri comparabile |
91 | ||||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)*) |
92 | 9,67 | 10,16 | 11,00 | 0,84 | 108,27 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
93 | 981,19 | 926,20 | 983,93 | 57,73 | 106,23 | |
| 11 | Plati restante – total | 94 | ||||||
| – preţuri curente | 95 | |||||||
| – preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
96 | |||||||
| 12 | Creante restante – total | 97 | ||||||
| – preţuri curente | 98 | 645,00 | 645,00 | 578,40 | -66,60 | 89,67 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
99 | 680,48 | 680,48 | 578,40 | -102,07 | 85,00 | ||
_______________
*) Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare.
+
Anexa 8MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUICompania Naţionala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" – S.A.Cod Fiscal R 1284717BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
*Font 7*
mii lei RON
| INDICATOR | Nr. rd. |
BVC aprobat cf. HG nr. 1.879/ 2005 şi modificat |
2005 Preliminat |
2006 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 6.938,26 | 7.840,00 | 8.200,00 | 360,00 | 104,59 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 6.838,26 | 7.827,00 | 8.100,00 | 273,00 | 103,49 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 3.710,50 | 4.275,00 | 4.341,28 | 66,28 | 101,55 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | |||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | |||||||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | |||||||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare |
5b | |||||||
| d) producţia imobilizata | 6 | |||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 3.127,76 | 3.552,00 | 3.758,72 | 206,72 | 105,82 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | |||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 3.127,76 | 3.552,00 | 3.758,72 | 206,72 | 105,82 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 100,00 | 13,00 | 100,00 | 87,00 | 769,23 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 9,00 | 1.000,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 90,00 | 12,00 | 90,00 | 78,00 | 750,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 6.774,76 | 7.624,00 | 7.908,13 | 284,13 | 103,73 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 6.719,76 | 7.601,00 | 7.837,18 | 236,18 | 103,11 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 901,80 | 892,00 | 1.170,00 | 278,00 | 131,17 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) |
19 | 530,00 | 475,00 | 725,00 | 250,00 | 152,63 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | |||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 3.246,86 | 3.176,02 | 3.764,83 | 588,81 | 118,54 | ||
| – salarii | 22 | 2.160,50 | 2.152,50 | 2.580,00 | 427,50 | 119,86 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 691,30 | 688,81 | 774,00 | 85,19 | 112,37 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale | 24 | 475,30 | 473,55 | 528,90 | 55,35 | 111,69 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 64,80 | 64,58 | 64,50 | -0,08 | 99,88 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 | 151,20 | 150,68 | 180,60 | 29,92 | 119,86 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 395,06 | 334,71 | 410,83 | 76,12 | 122,74 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 53,60 | 53,25 | 63,83 | 10,58 | 119,87 | ||
| – tichete de masa | 29 | 300,00 | 240,00 | 347,00 | 107,00 | 144,58 | ||
| – provizion 10% | 41,46 | 41,46 | ||||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | |||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | |||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 2.041,10 | 3.057,98 | 2.177,35 | -880,63 | 71,20 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: |
33 | 46,27 | 39,32 | 52,63 | 13,31 | 133,85 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 3,27 | 4,32 | 5,83 | 1,51 | 134,95 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 35,00 | 35,00 | 38,00 | 3,00 | 108,57 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | 8,00 | 8,80 | 8,80 | ||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 1.994,83 | 3.018,66 | 2.124,72 | -893,94 | 70,39 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | |||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | |||||||
| – cheltuieli sociale | 43,10 | 44,00 | 48,66 | 4,66 | 110,59 | |||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: |
40 | |||||||
| – transferuri şi/sau subventii | 41 | |||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 55,00 | 23,00 | 70,95 | 47,95 | 308,48 | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 43 | 42,00 | 7,00 | 52,86 | 45,86 | 755,14 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | 13,00 | 16,00 | 18,11 | 2,11 | 113,19 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | ||||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 163,50 | 216,00 | 291,87 | 75,87 | 135,13 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 8,20 | 10,80 | 14,59 | 3,79 | 135,09 | |
| – fond de rezerva | 48 | 8,20 | 10,80 | 14,59 | 3,79 | 135,09 | ||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | ||||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 24,85 | 34,56 | 44,36 | 9,80 | 128,36 | |
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 138,65 | 181,44 | 247,51 | 66,07 | 136,41 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | 8,20 | 10,80 | 14,59 | 3,79 | 135,09 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | ||||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
54 | ||||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
55 | ||||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | ||||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | 13,04 | 17,06 | 23,29 | 6,23 | 136,52 | |
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | 65,23 | 85,32 | 116,46 | 31,14 | 136,50 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | 52,18 | 68,26 | 93,17 | 24,91 | 136,49 | |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 1.567,00 | 897,00 | 8.478,27 | 7.581,27 | 945,18 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 850,00 | 830,00 | 1.000,27 | 170,27 | 120,51 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 67,00 | 67,00 | 7.478,00 | 7.411,00 | 11.161,19 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | 650,00 | |||||
| – interne | 64 | 650,00 | ||||||
| – externe | 65 | |||||||
| 4 | Alte surse | 66 | ||||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 1.567,00 | 420,99 | 8.478,27 | 8.057,28 | 2.013,89 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 1.567,00 | 420,99 | 8.478,27 | 8.057,28 | 2.013,89 | |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | ||||||
| – interne | 70 | |||||||
| – externe | 71 | |||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | 8,20 | 10,80 | 14,59 | 3,79 | 135,09 | |
| 1 | Rezerve legale | 73 | 8,20 | 10,80 | 14,59 | 3,79 | 135,09 | |
| 2 | Rezerve statutare | 74 | ||||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | ||||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 6.938,26 | 7.840,00 | 8.200,00 | 360,00 | 104,59 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 6.774,76 | 7.624,00 | 7.908,18 | 284,18 | 103,73 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 79 | 180 | 173 | 185 | 12,00 | 106,94 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 80 | 180 | 170 | 185 | 15,00 | 108,82 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 2.160,50 | 2.152,50 | 2.580,00 | 427,50 | 119,86 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
82 | |||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
83 | 73,20 | 72,00 | 120,00 | 48,00 | 166,67 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 24,40 | 23,00 | 30,00 | 7,00 | 130,43 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
85 | 42,00 | 42,00 | |||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp |
86 | 1.836,70 | 1.835,50 | 2.195,00 | 359,50 | 119,59 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp |
87 | 20,00 | 19,00 | 25,00 | 6,00 | 131,58 | ||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 230,60 | 226,00 | 240,00 | 14,00 | 106,19 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 89 | 864,39 | 914,45 | 1.005,43 | 90,98 | 109,95 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri curente |
90 | ||||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri comparabile |
91 | ||||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)*) |
92 | ||||||
| – întreţinere semnalizare portuara şi de cai navigabile (nr. pasageri) |
83,33 | 86,70 | -86,70 | |||||
| – nr. nave pasageri acostate | 3,52 | 3,52 | 4,29 | 0,77 | 121,88 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
93 | 976,44 | 972,45 | 964,41 | -8,04 | 99,17 | |
| 11 | Plati restante – total | 94 | ||||||
| – preţuri curente | 95 | 38,60 | 38,60 | 34,61 | -3,99 | 89,66 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
96 | 40,72 | 40,72 | 34,61 | -6,11 | 85,00 | ||
| 12 | Creante restante – total | 97 | ||||||
| – preţuri curente | 98 | 500,00 | 500,00 | 448,38 | -51,62 | 89,68 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
99 | 527,50 | 527,50 | 448,38 | -79,13 | 85,00 | ||
____________
*) Indicator fizic = numar nave pasageri acostate.
+
Anexa 9MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUIRegia Autonoma "Administratia Zonei Libere Sulina"Cod Fiscal 3053425BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
*Font 7*
mii lei RON
| INDICATOR | Nr. rd. |
2005 Ultimul BVC aprobat |
2005 Preliminat |
2006 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 2.724,80 | 2.724,80 | 4.800,34 | 2.075,54 | 176,17 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 2.666,00 | 2.666,00 | 4.788,95 | 2.122,95 | 179,63 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 1.759,13 | 1.759,13 | 3.328,23 | 1.569,10 | 189,20 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | 88,20 | 88,20 | 13,14 | -75,06 | 14,90 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | |||||||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | |||||||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare | 5b | |||||||
| d) producţia imobilizata | 6 | |||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 818,67 | 818,67 | 1.447,58 | 628,91 | 176,82 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | |||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 818,67 | 818,67 | 1.447,58 | 628,91 | 176,82 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 58,80 | 58,80 | 11,39 | -47,41 | 19,37 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobiliare |
12 | |||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 10,50 | 10,50 | 10,95 | 0,45 | 104,29 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 48,30 | 48,30 | 0,44 | -47,86 | 0,91 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 2.570,13 | 2.570,13 | 4.524,15 | 1.954,02 | 176,03 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 2.541,57 | 2.541,57 | 4.515,39 | 1.973,82 | 177,66 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 207,90 | 207,90 | 255,75 | 47,85 | 123,02 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) |
19 | 44,27 | 44,27 | 111,50 | 67,23 | 251,86 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | 69,30 | 69,30 | 10,00 | -59,30 | 14,43 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 1.316,63 | 1.316,63 | 1.513,50 | 196,87 | 114,95 | ||
| – salarii | 22 | 914,83 | 914,83 | 1.050,00 | 135,17 | 114,78 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 292,80 | 292,80 | 315,00 | 22,20 | 107,58 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale | 24 | 201,30 | 201,30 | 215,25 | 13,95 | 106,93 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 27,50 | 27,50 | 26,25 | -1,25 | 95,45 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 64,00 | 64,00 | 73,50 | 9,50 | 114,84 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 109,00 | 109,00 | 148,50 | 39,50 | 136,24 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 28 | 4,60 | 4,60 | 28,50 | 23,90 | 619,57 | ||
| – tichete de masa | 29 | 90,00 | 90,00 | 120,00 | 30,00 | 133,33 | ||
| – provizion 10% | 14,40 | 14,40 | ||||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | |||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | |||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 903,47 | 903,47 | 2.624,64 | 1.721,17 | 290,51 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: |
33 | 549,95 | 549,95 | 2.224,64 | 1.674,69 | 404,52 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 3,09 | 3,09 | 5,52 | 2,43 | 178,64 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 12,18 | 12,18 | 14,00 | 1,82 | 114,94 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | |||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 353,52 | 353,52 | 400,00 | 46,48 | 113,15 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor |
38 | |||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice | 39 | |||||||
| – cheltuieli sociale | 16,85 | 16,85 | 22,00 | 5,15 | 130,56 | |||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: |
40 | |||||||
| – transferuri şi/sau subventii | 41 | |||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 28,56 | 28,56 | 8,76 | -19,80 | 30,67 | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 43 | 7,56 | 7,56 | -7,56 | ||||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | 21,00 | 21,00 | 8,76 | -12,24 | 41,71 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | ||||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 154,67 | 154,67 | 276,19 | 121,52 | 178,57 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 7,73 | 7,73 | 13,80 | 6,07 | 178,53 | |
| – fond de rezerva | 48 | 7,73 | 7,73 | 13,80 | 6,07 | 178,53 | ||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | ||||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 23,51 | 23,51 | 41,98 | 18,47 | 178,56 | |
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 131,16 | 131,16 | 234,21 | 103,05 | 178,57 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | 7,73 | 7,73 | 13,80 | 6,07 | 178,53 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | ||||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
54 | ||||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
55 | ||||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | ||||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | 12,34 | 12,34 | 22,04 | 9,70 | 178,61 | |
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | 61,71 | 61,71 | 110,21 | 48,50 | 178,59 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | 49,38 | 49,38 | 88,16 | 38,78 | 178,53 | |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 568,34 | 568,34 | 547,50 | -20,84 | 96,33 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 568,34 | 568,34 | 547,50 | -20,84 | 96,33 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | ||||||
| 3 | Credite bancare | 63 | ||||||
| – interne | 64 | |||||||
| – externe | 65 | |||||||
| 4 | Alte surse | 66 | ||||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 568,34 | 568,34 | 547,50 | -20,84 | 96,33 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 568,34 | 568,34 | 547,50 | -20,84 | 96,33 | |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | ||||||
| – interne | 70 | |||||||
| – externe | 71 | |||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | 66,80 | 66,80 | 80,60 | 13,80 | 120,66 | |
| 1 | Rezerve legale | 73 | 66,80 | 66,80 | 80,60 | 13,80 | 120,66 | |
| 2 | Rezerve statutare | 74 | ||||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | ||||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 2.724,80 | 2.724,80 | 4.800,34 | 2.075,54 | 176,17 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 2.570,13 | 2.570,13 | 4.524,15 | 1.954,02 | 176,03 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 79 | 105 | 93 | 105 | 12,00 | 112,90 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 80 | 105 | 93 | 105 | 12,00 | 112,90 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 914,83 | 914,83 | 1.050,00 | 135,17 | 114,78 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 82 | |||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
83 | 73,20 | 73,20 | 106,76 | 33,56 | 145,85 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr 79/2001 |
84 | 24,40 | 24,40 | 34,15 | 9,75 | 139,96 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
85 | 34,98 | 34,98 | |||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
86 | 731,63 | 731,63 | 838,22 | 106,59 | 114,57 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
87 | |||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 110,00 | 110,00 | 105,02 | -4,98 | 95,47 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 89 | 586,24 | 662,70 | 671,65 | 8,95 | 101,35 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri curente |
90 | ||||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) – în preţuri comparabile |
91 | ||||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)*) |
92 | 8.727,00 | 8.727,00 | 10.255,00 | 1.528,00 | 117,51 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
93 | 943,24 | 943,24 | 942,46 | -0,78 | 99,92 | |
| 11 | Plati restante – total | 94 | ||||||
| – preţuri curente | 95 | |||||||
| – preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
96 | |||||||
| 12 | Creante restante – total | 97 | ||||||
| – preţuri curente | 98 | 250,00 | 250,00 | 224,19 | -25,81 | 89,68 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
99 | 263,75 | 263,75 | 224,19 | -39,56 | 85,00 | ||
________________
*) Indicator fizic = cantitate de marfa transportata şi transbordata t/pers.
__________
