HOTĂRÂRE nr. 666 din 24 iunie 2008
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 23/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 3 iulie 2008
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilor,Ludovic Orbanp. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruBucureşti, 24 iunie 2008.Nr. 666. +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" – S.A.Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 BucureştiCod unic de înregistrare 13863739BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
*Font 8*
mii lei
| INDICATORI | Nr. rd. |
Aprobat 2008 |
Rectificat 2008 |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| A. | VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE – TOTAL, din care: (rd. 2+16) |
1 | 556.366,14 | 556.366,14 | 0 | 100,00 | |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 3+10+15) | 2 | 523.149,14 | 523.149,14 | 0 | 100,00 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: (rd. 4+5+6+8+9) |
3 | 521.949,14 | 521.949,14 | 0 | 100,00 | |
| a) producţia vândută | 4 | 118.800,00 | 118.800,00 | 0 | 100,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 5 | ||||||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
6 | 250.529,00 | 250.529,00 | 0 | 100,00 | ||
| – subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: |
6a | 250.529,00 | 250.529,00 | 0 | 100,00 | ||
| – subvenţii pentru activitatea curentă de exploatare |
6a1 | 171.809,00 | 171.809,00 | 0 | 100,00 | ||
| – subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (prestaţii 2008) – contract ALSTOM |
6a2 | 78.720,00 | 78.720,00 | 0 | 100,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare | 7 | ||||||
| d) producţia imobilizată | 8 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 152.620,14 | 152.620,14 | 0 | 100,00 | ||
| – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a gratuităţilor pt. revoluţionari şi veterani de război) |
9a | 8.500,00 | 8.500,00 | 0 | 100,00 | ||
| – venituri din credite pentru reparaţii REM cf. contract ALSTOM |
9b | ||||||
| – alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii) |
9c | 36.393,00 | 36.393,00 | 0 | 100,00 | ||
| – venituri din alte surse*) | 9d | 107.727,14 | 107.727,14 | 0 | 100,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: (rd. 11+12+13+14) |
10 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0 | 100,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| e) venituri din dobânzi | 13 | ||||||
| d) alte venituri financiare | 14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0 | 100,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II. | SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: (rd. 17+18+19+20) |
16 | 33.217,00 | 33.217,00 | 0 | 100,00 | |
| – alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX |
17 | 2.296,00 | 2.296,00 | 0 | 100,00 | ||
| – alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX |
18 | 140,00 | 140,00 | 0 | 100,00 | ||
| – alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM |
19 | 22.407,00 | 22.407,00 | 0 | 100,00 | ||
| – alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM |
20 | 8.374,00 | 8.374,00 | 0 | 100,00 | ||
| B. | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (rd. 22+58) |
21 | 556.366,14 | 556.366,14 | 0 | 100,00 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE: (rd. 23+54+57) | 22 | 523.149,14 | 523.149,14 | 0 | 100,00 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: (rd. 24+25+26+27+40+41+42+53) |
23 | 516.649,14 | 516.649,14 | 0 | 100,00 | |
| a) Cheltuieli materiale | 24 | 29.824,30 | 29.824,50 | 0 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 25 | 48.591,98 | 48.591,98 | 0 | 100,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 26 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: (rd. 28+29+30+34) |
27 | 233.757,01 | 233.757,01 | 0 | 100,00 | ||
| – salarii | 28 | 159.743,62 | 159.743,62 | 0 | 100,00 | ||
| – contracte de mandat/contracte de performanţă | 29 | 193,61 | 193,61 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurări sociale şi protecţia socială, din care: (rd. 31+32+33) |
30 | 57.629,58 | 57.629,58 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
31 | 46.433,97 | 46.433,97 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj |
32 | 2.399,06 | 2.399,06 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
33 | 8.796,55 | 8 796,55 | 0 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: (rd. 35+38+39) |
34 | 16.190,20 | 16.190,20 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi complt. ulterioare, din care: |
35 | 3.198,74 | 3.198,74 | 0 | 100,00 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006) |
36 | 300,00 | 300,00 | 0 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
37 | 600,00 | 600,00 | 0 | 100,00 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
38 | 4.126,38 | 4.126,38 | 0 | 100,00 | ||
| – tichete de masă | 39 | 8.865,08 | 8.865,08 | 0 | 100,00 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizării corporale şi necorporale |
40 | ||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 41 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 42 | 168.082,85 | 168.082,85 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: |
43 | 168.082,85 | 168.082,85 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 44 | 11,00 | 11.00 | 0 | 100,00 | ||
| – tichete cadou ptr. protocol (cf. art. 2 L. 193/2006) |
45 | ||||||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
46 | 300,00 | 300,00 | 0 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
47 | ||||||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
48 | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 49 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 50 | ||||||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
51 | ||||||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
52 | ||||||
| h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe | 53 | 36.393,00 | 36.393,00 | 0 | 100,00 | ||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: (rd. 55+56) |
54 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0 | 100,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 55 | ||||||
| – alte cheltuieli financiare | 56 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0 | 100,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 57 | |||||
| III. | UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care; (rd. 59+60+61+62) |
58 | 33.217,00 | 33.217,00 | 0 | 100,00 | |
| – rambursări credite externe APEX | 59 | 2.296,00 | 2.296,00 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX |
60 | 140,00 | 140,00 | 0 | 100,00 | ||
| – rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM |
61 | 22.407,00 | 22.407,00 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM |
62 | 8,374,00 | 8.374,00 | 0 | 100,00 | ||
| IV. | REZULTATUL BRUT*) (profit/pierdere) | 63 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| V. | IMPOZIT PE PROFIT | 64 | |||||
| VI. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: (rd. 66+67+68+69+70+71+72+73) |
65 | |||||
| 1. | Rezerve legale | 66 | |||||
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
67 | |||||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
68 | |||||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; |
69 | |||||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 70 | |||||
| 6. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
71 | |||||
| 7. | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
72 | |||||
| 8. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
73 | |||||
| VII. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: (rd. 75+76+77+80) |
74 | 158.213,00 | 256.275,00 | 98.062,00 | 161,98 | |
| 1. | Surse proprii | 75 | 36.393,00 | 36.393,00 | 0 | 100,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 76 | 78.013,00 | 156.743,00 | 78.730,00 | 200,92 | |
| 3. | Credite bancare (rd. 78+79) | 77 | 43.807,00 | 63.139,00 | 19.332,00 | 144,13 | |
| – interne | 78 | ||||||
| – externe | 79 | 43.807,00 | 63.139,00 | 19.332,00 | 144,13 | ||
| 4. | Alte surse | 80 | |||||
| VIII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: (rd. 82+83) |
81 | 158.213,00 | 256.275,00 | 98.062,00 | 161,98 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
82 | 158.213,00 | 256.275,00 | 98.062,00 | 161,98 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
83 | |||||
| – interne | 84 | ||||||
| – externe | 85 | ||||||
| IX. | SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: |
86 | 106.071,00 | 106.071,00 | 0 | 100,00 | |
| – pentru rambursare credite externe (BEI) | 87 | 59.696,00 | 59.696,00 | 0 | 100,00 | ||
| – pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) |
88 | 46.375,00 | 46.375,00 | 0 | 100,00 | ||
| X. | UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care: (rd. 90+91) |
89 | 106.071,00 | 106.071,00 | 0 | 100,00 | |
| – pentru rambursare credite externe (BEI) | 90 | 59.696,00 | 59.696,00 | 0 | 100,00 | ||
| – pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) |
91 | 46.375,00 | 46.375,00 | 0 | 100,00 | ||
| XI. | REZERVE, din care: | 92 | |||||
| 1. | Rezerve legale | 93 | |||||
| 2. | Rezerve statutare | 94 | |||||
| 3. | Alte rezerve | 95 | |||||
| XII. | DATE DE FUNDAMENTARE | 96 | |||||
| 1. | Venituri totale | 97 | 523.149,14 | 523.149,14 | 0 | 100,00 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 98 | 523.149,14 | 523.149,14 | 0 | 100,00 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 99 | 4.256 | 4.256 | 0 | 100,00 | |
| 4. | Nr. mediu de personal total | 100 | 4.256 | 4.256 | 0 | 100,00 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: (rd. 102+103) | 101 | 159.743,62 | 159.743,62 | 0 | 100,00 | |
| a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
102 | 159.247,69 | 159.247,69 | 0 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 103 | 495,93 | 495,93 | 0 | 100,00 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 104 | 3.118,83 | 3.118,83 | 0 | 100,00 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 97/100 – în preţuri curente; |
105 | |||||
| 8. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 97/100 – în preţuri comparabile) |
106 | |||||
| 9. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. revizii şi reparaţii) |
107 | |||||
| 10. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului – (nr. de tren km convenţionali) |
107a | 641 | 641 | 0 | 100,00 | |
| 11. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 22/rd. 2) x 1000 |
108 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 100,00 | |
| 12. | Plăţi restante – total | 109 | |||||
| – preţuri curente | 110 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 111 | ||||||
| 13. | Creanţe restante – total | 112 | |||||
| – preţuri curente | 113 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 114 | ||||||
Indicator fizic – nr. de tren km convenţionaliNotă *) Sume necesare pentru completarea veniturilor proprii +
Anexa 2MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI BĂNEASA – AUREL VLAICU" – S.A.Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 40, sector 1, BucureştiCod unic de înregistrare 3026110BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
*Font 8*
mii lei
| INDICATORI | Nr. rd. |
Aprobat 2008 |
Rectificat 2008 |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) | 1 | 50.524,00 | 50.524,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 50.223,00 | 50.223,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 40.720,00 | 40.720,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – transferuri, cf. preved. legale în vigoare | 7 | ||||||
| d) producţia imobilizată | 8 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49) | 16 | 50.524,00 | 50.524,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 43.891,00 | 43.891,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 3.982,32 | 3.982,32 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 1.712,93 | 1.712,93 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 7.794,40 | 7.794,40 | 0,00 | 100,00 | ||
| – salarii | 22 | 5.263,00 | 5.263,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – contracte de mandat/contracte de performanţă | 23 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
24 | 1.443,46 | 1.443,46 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
25 | 1.062,17 | 1.062,17 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj |
26 | 54,47 | 54,47 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
27 | 326,82 | 326,82 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 903,94 | 903,94 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: |
29 | 108,94 | 108,94 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
30 | ||||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
31 | ||||||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de masă | 33 | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale |
34 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 30.401,35 | 30.401,35 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: |
36 | 27.901,35 | 27.901,35 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 37 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
38 | ||||||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
39 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
40 | ||||||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
41 | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 42 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 43 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
44 | ||||||
| – redevenţă din concesionarea bunurilor publice | 45 | ||||||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care; | 46 | 6.633,00 | 6.633,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 47 | 5.895,00 | 5.895,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 48 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 49 | |||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 50 | |||||
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | |||||
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
52 | |||||
| 1. | Rezerve legale | 53 | |||||
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
54 | |||||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
55 | |||||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
56 | |||||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 57 | |||||
| 6. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
58 | |||||
| 7. | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
59 | |||||
| 8. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
60 | |||||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 61 | 33.532,31 | 35.532,31 | 2.000,00 | 105,96 | |
| 1. | Surse proprii | 62 | 6.207,31 | 6.207,31 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 63 | 8.212,00 | 10.212,00 | 2.000,00 | 124,35 | |
| 3. | Credite bancare | 64 | 19.113,00 | 19.113,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – interne | 65 | 19.113,00 | 19.113,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – externe | 66 | ||||||
| 4. | Alte surse | 67 | |||||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 68 | 33.532,31 | 35.532,31 | 2.000,00 | 105,96 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
69 | 14.419,31 | 16.419,31 | 2.000,00 | 113,87 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
70 | 19.113,00 | 19.113,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – interne | 71 | 19.113,00 | 19.113,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – externe | 72 | ||||||
| VIII. | REZERVE, din care: | 73 | |||||
| 1. | Rezerve legale | 74 | |||||
| 2. | Rezerve statutare | 75 | |||||
| 3. | Alte rezerve | 76 | |||||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 77 | |||||
| 1. | Venituri totale | 78 | 50.524,00 | 50.524,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 79 | 50.524,00 | 50.524,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 80 | 225 | 225 | 0,00 | 100,00 | |
| 4. | Nr. mediu de salariaţi total | 81 | 225 | 225 | 0,00 | 100,00 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 82 | 5.263,00 | 5.263,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
83 | 4.990,84 | 4.990,84 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 84 | 272,16 | 272,16 | 0,00 | 100,00 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 85 | 1.856,71 | 1.856,71 | 0,00 | 100,00 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri curente) |
86 | |||||
| 9. | Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri comparabile) |
87 | |||||
| 10. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
88 | 107,63 | 107,63 | 0,00 | 100,00 | |
| 11. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 12. | Plăţi restante | 90 | |||||
| – preţuri curente | 91 | 4.780,00 | 4.780,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 92 | ||||||
| 13. | Creanţe restante | 93 | |||||
| – preţuri curente | 94 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | ||||||
Indicator fizic = curse comerciale +
Anexa 3MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU – CONSTANŢA" – S.A.Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, ConstanţaCod unic de înregistrare RO 11 212 645BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
*Font 8*
mii lei
| INDICATORI | Nr. rd. |
Aprobat 2008 |
Rectificat 2008 |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) | 1 | 11.630,00 | 11.630,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – transferuri, cf. preved. legale în vigoare | 7 | ||||||
| d) producţia imobilizată | 8 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 13 | ||||||
| d) alte venituri financiare | 14 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49) | 16 | 11.630,00 | 11.630,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 11.447,00 | 11.447,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 7.424,83 | 7.424,83 | 0,00 | 100,00 | ||
| – salarii | 22 | 5.153,72 | 5.153,72 | 0,00 | 100,00 | ||
| – contracte de mandat/contracte de performanţă – DG |
23 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care |
24 | 1.392,23 | 1.392,23 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
25 | 1.034,23 | 1.034,23 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj |
26 | 66,30 | 66,30 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
27 | 291,70 | 291,70 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 728,88 | 728,88 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: |
29 | 106,07 | 106,07 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
30 | ||||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
31 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 92,81 | 92,81 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de masă | 33 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale |
34 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 1.230,17 | 1.230,17 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: |
36 | 1.230,17 | 1.230,17 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 37 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
38 | ||||||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
39 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
40 | ||||||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
41 | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 42 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 43 | ||||||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
44 | ||||||
| – redevenţă din concesionarea bunurilor publice | 45 | ||||||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 46 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 47 | ||||||
| – alte cheltuieli financiare | 48 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 49 | |||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 50 | |||||
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | |||||
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
52 | |||||
| 1. | Rezerve legale | 53 | |||||
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
54 | |||||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
55 | |||||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
56 | |||||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 57 | |||||
| 6. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
58 | |||||
| 7. | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
59 | |||||
| 8. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
60 | |||||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 61 | 8.796,00 | 9.510,00 | 714,00 | 108,12 | |
| 1. | Surse proprii | 62 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 63 | 7.811,00 | 8.525,00 | 714,00 | 109,00 | |
| 3. | Credite bancare | 64 | |||||
| – interne | 65 | ||||||
| – externe | 66 | ||||||
| 4. | Alte surse | 67 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 68 | 8.796,00 | 9.510,00 | 714,00 | 108,12 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
69 | 8.796,00 | 9.510,00 | 714,00 | 108,12 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
70 | |||||
| – interne | 71 | ||||||
| – externe | 72 | ||||||
| VIII. | REZERVE, din care: | 73 | |||||
| 1. | Rezerve legale | 74 | |||||
| 2. | Rezerve statutare | 75 | |||||
| 3. | Alte rezerve | 76 | |||||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 77 | |||||
| 1. | Venituri totale | 78 | 11.630,00 | 11.630,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 79 | 11.630,00 | 11.630,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 80 | 290 | 290 | 0,00 | 100,00 | |
| 4. | Nr. mediu de salariaţi total | 81 | 280 | 280 | 0,00 | 100,00 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 82 | 5.153,72 | 5.153,72 | 0,00 | 100,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
83 | 4.852,87 | 4.852,87 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 84 | 300,85 | 300,85 | 0,00 | 100,00 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 85 | 1.449,48 | 1.449,48 | 0,00 | 100,00 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri curente) |
86 | |||||
| 9. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri comparabile) |
87 | |||||
| 10. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) – nr. total mişcări aeronave – nr. pasageri îmbarcaţi |
88 | 321,43 | 321,43 | 0,00 | 100,00 | |
| 11. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 12. | Plăţi restante | 90 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – preţuri curente | 91 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 92 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 13. | Creanţe restante | 93 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – preţuri curente | 94 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Indicator fizic – nr. pasageri îmbarcaţi +
Anexa 4MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA – TRAIAN VUIA" – S.A.Com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2Cod unic de înregistrare 11178217BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
Aprobat 2008 |
Rectificat 2008 |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) | 1 | 32.260,00 | 32.260,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 32.020,00 | 32.020,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 30.720,00 | 30.720,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | ||||||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | ||||||
| – transferuri, cf. preved. legale în vigoare | 7 | ||||||
| d) producţia imobilizată | 8 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49) | 16 | 31.715,00 | 31.715,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 30.422,00 | 30.422,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 2.584,00 | 2.584,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 1.153,00 | 1.153,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 8.155,74 | 8.155,74 | 0,00 | 100,00 | ||
| – salarii | 22 | 5.601,86 | 5.601,86 | 0,00 | 100,00 | ||
| – contracte de mandat/contracte de performanţă | 23 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
24 | 1.544,74 | 1.544,74 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
25 | 1.159,51 | 1.159,51 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj |
26 | 58,20 | 58,20 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
27 | 327,03 | 327,03 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 818,14 | 818,14 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la ari 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: |
29 | 116,42 | 116,42 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
30 | ||||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
31 | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 100,00 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 111,12 | 111,12 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de masă | 33 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale |
34 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 18.372,26 | 18.372,26 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: |
36 | 18.272,26 | 18.272,26 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 37 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
38 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
39 | 102,50 | 102,50 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
40 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
41 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 42 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 43 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
44 | ||||||
| – redevenţă din concesionarea bunurilor publice | 45 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 46 | 1.293,00 | 1.293,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 47 | 1.253,00 | 1.253,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 48 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 49 | |||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 50 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 100,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 100,00 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
52 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Rezerve legale | 53 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
54 | |||||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
55 | |||||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
56 | |||||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 57 | |||||
| 6. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
58 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 100,00 | |
| 7. | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
59 | 217,50 | 217,50 | 0,00 | 100,00 | |
| 8. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
60 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 100,00 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 61 | 27.033,00 | 27.275,00 | 242,00 | 100,89 | |
| 1. | Surse proprii | 62 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 63 | 19.271,00 | 19.513,00 | 242,00 | 101,25 | |
| 3. | Credite bancare | 64 | 2.762,00 | 2.762,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – interne | 65 | 2.762,00 | 2.762,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – externe | 66 | ||||||
| 4. | Alte surse | 67 | |||||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 68 | 27.033,00 | 27.275,00 | 242,00 | 100,89 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
69 | 23.895,00 | 24.137,00 | 242,00 | 101,01 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
70 | 3.138,00 | 3.138,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – interne | 71 | 3.138,00 | 3.138,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – externe | 72 | ||||||
| VIII. | REZERVE, din care: | 73 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Rezerve legale | 74 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Rezerve statutare | 75 | |||||
| 3. | Alte rezerve | 76 | |||||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 77 | |||||
| 1. | Venituri totale | 78 | 32.260,00 | 32.260,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 79 | 31.715,00 | 31.715,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 80 | 248 | 248 | 0,00 | 100,00 | |
| 4. | Nr. mediu de salariaţi total | 81 | 248 | 248 | 0,00 | 100,00 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 82 | 5.601,86 | 5.601,86 | 0,00 | 100,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
83 | 5.302,86 | 5.302,86 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 84 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 85 | 1.789,09 | 1.789,09 | 0,00 | 100,00 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri curente) |
86 | 130.080,64 | 130.080,64 | 0,00 | 100,00 | |
| 9. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri comparabile) |
87 | 130.080,64 | 130.080,64 | 0,00 | 100,00 | |
| 10. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
88 | |||||
| 11. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
89 | 983,11 | 983,11 | 0,00 | 100,00 | |
| 12. | Plăţi restante | 90 | |||||
| – preţuri curente | 91 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 92 | ||||||
| 13. | Creanţe restante | 93 | |||||
| – preţuri curente | 94 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | ||||||
+
Anexa 5MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" – S.A. CONSTANŢAStr. Portului nr. 1, ConstanţaCod unic de înregistrare R 11062831BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
*Font 8*
mii lei
| INDICATORI | Nr. rd. |
Aprobat 2008 |
Rectificat 2008 |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| A. | VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II), din care: |
1 | 253.221,00 | 253.221,00 | 0,00 | 100,00 | |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) | 2 | 214.395,00 | 214.395,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Venituri din expl. – total, din care: | 3 | 212.409,00 | 212.409,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) producţia vândută | 4 | 179.684,00 | 179.684,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 5 | ||||||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
6 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 7 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – transferuri, cf. preved. legale în vigoare | 8 | ||||||
| d) producţia imobilizată | 9 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 10 | 30.525,00 | 30.525,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – venituri din exploatare | 11 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte venituri din exploatare | 12 | 15.525,00 | 15.525,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 13 | 1.986,00 | 1.986,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 14 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
15 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 16 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 17 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 18 | |||||
| II. | SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: | 19 | 38.826,00 | 38.826,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) Transferuri – contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională |
20 | ||||||
| b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: |
21 | 38.826,00 | 38.826,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – rambursări de credite externe | 22 | 27.134,00 | 27.134,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – plăţi de dobânzi şi comisioane | 23 | 11.692,00 | 11.692,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| B. | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) |
24 | 238.427,51 | 238.427,51 | 0,00 | 100,00 | |
| III. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 26+56+59) | 25 | 199.601,51 | 199.601,51 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 26 | 193.219,51 | 193.219,51 | 0,00 | 100,00 | |
| a) Cheltuieli materiale | 27 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 28 | 26.542,00 | 26.542,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 29 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 30 | 59.340,00 | 59.340,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – salarii | 31 | 42.399,00 | 42.399,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – contracte de mandat/contracte de performanţă | 32 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
33 | 11.354,00 | 11.354,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
34 | 8.614,00 | 8.614,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj |
35 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sănătate |
36 | 2.332,00 | 2.332,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 37 | 5.396,00 | 5.396,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: |
38 | 753,00 | 753,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 1 – tichete de creşă (cf. art. 3 din L. nr. 193/2006) |
39 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2 – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
40 | ||||||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 41 | 3.218,00 | 3.218,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de masă | 42 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale |
43 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 44 | 98.037,51 | 98.037,51 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: |
45 | 57.029,51 | 57.029,51 | 0,00 | 100,00 | ||
| – chelt. de protocol, din care: | 46 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
47 | ||||||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
48 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art 2 din L. 193/2006) |
49 | ||||||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
50 | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 51 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 52 | 41.008,00 | 41.008,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
53 | ||||||
| – redevenţă din concesionarea bunurilor publice | 54 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe | 55 | 36.708,00 | 36.708,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 56 | 6.382,00 | 6.382,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 57 | 5.762,00 | 5.762,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 58 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 59 | |||||
| IV. | UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: |
60 | 38.826,00 | 38.826,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională |
61 | ||||||
| – rate plăţi dobânzi şi comisioane, din care: | 62 | 38.826,00 | 38.826,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – rambursări de credite externe | 63 | 27.134,00 | 27.134,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – plăţi de dobânzi şi comisioane | 64 | 11.692,00 | 11.692,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| V. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 65 | 14.793,49 | 14.793,49 | 0,00 | 100,00 | |
| IMPOZIT PE PROFIT | 66 | 2.249,00 | 2.249,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
67 | 12.544,49 | 12.544,49 | 0,00 | 100,00 | ||
| 1. | Rezerve legale | 68 | 739,00 | 739,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
69 | |||||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
70 | |||||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
71 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 72 | |||||
| 6. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
73 | 780,54 | 780,54 | 0,00 | 100,00 | |
| 7. | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
74 | 3.903,75 | 3.903,75 | 0,00 | 100,00 | |
| 8. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
75 | 3.122,20 | 3.122,20 | 0,00 | 100,00 | |
| X. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 76 | 85.596,00 | 38.295,00 | -47.301,00 | 44,74 | |
| 1. | Surse proprii | 77 | 24.305,00 | 24.305,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 78 | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3. | Credite bancare: | 79 | |||||
| – interne | 80 | ||||||
| – externe | 81 | ||||||
| 4. | Alte surse, din care: | 82 | 48.941,00 | 1.640,00 | -47.301,00 | 3,35 | |
| – credit extern BERD cu rambursare din surse proprii |
83 | ||||||
| Programe FEDR | 84 | 48.941,00 | 1.640,00 | -47.301,00 | 3,35 | ||
| XI. | CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: | 85 | 85.596,00 | 38.295,00 | -47.301,00 | 44,74 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
86 | 66.890,00 | 19.589,00 | -47.301,00 | 29,29 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
87 | 18.706,00 | 18.706,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – interne BRD | 88 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – externe BEI cu rambursare din surse proprii APC |
89 | 3.773,00 | 3.773,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – externe BERD | 90 | 9.333,00 | 9.333,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| XII. | REZERVE, din care: | 91 | 739,00 | 739,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Rezerve legale | 92 | 739,00 | 739,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Rezerve statutare | 93 | |||||
| 3. | Alte rezerve | 94 | |||||
| XIII. | DATE DE FUNDAMENTARE | 95 | |||||
| 1. | Venituri totale | 96 | 214.395,00 | 214.395,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 97 | 199.601,51 | 199.601,51 | 0,00 | 100,00 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 98 | 1.051 | 1.051 | 0,00 | 100,00 | |
| 4. | Număr mediu de personal total | 99 | 1.051 | 1.051 | 0,00 | 100,00 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 100 | 42.399,00 | 42.399,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
101 | 41.794,00 | 41.794,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 102 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 103 | 3.316,98 | 3.316,98 | 0,00 | 100,00 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 96/99) – în preţuri curente |
104 | |||||
| 8. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 96/99) – în preţuri comparabile |
105 | |||||
| 9. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) – întreţinere infrastructură mii mp |
106 | 15,70 | 15,70 | 0,00 | 100,00 | |
| 10. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] = (rd. 26/rd. 2) x 1000 |
107 | 931,00 | 931,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 11. | Plăţi restante | 108 | |||||
| – preţuri curente | 109 | ||||||
| – preţuri comparabile | 110 | ||||||
| 12. | Creanţe restante | 111 | |||||
| – preţuri curente | 112 | 12.220,00 | 12.220,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 113 | ||||||
Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară. +
Anexa 6MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" – S.A.Str. Portului nr. 34, GalaţiCodul fiscal RO 11776466BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
*Font 8
mii lei
| INDICATORI | Nr. rd. |
Aprobat 2003 |
Rectificat 2008 |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) | 1 | 14.775,67 | 14.775,67 | 0 | 100,00 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 14.745,67 | 14.745,67 | 0 | 100,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 9.105,00 | 9.105,00 | 0 | 100,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 100,00 | ||
| – subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare | 6 | ||||||
| – transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare |
7 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 100,00 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 4.140,67 | 4.140,67 | 0 | 100,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 30,00 | 30,00 | 0 | 100,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 2,00 | 2,00 | 0 | 100,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 28,00 | 28,00 | 0 | 100,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+49+52) | 16 | 14.722,67 | 14.722,67 | 0 | 100,00 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 14.687,67 | 14.687,67 | 0 | 100,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 448,64 | 448,64 | 0 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 480,00 | 480,00 | 0 | 100,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 4.931,97 | 4.931,97 | 0 | 100,00 | ||
| – salarii | 22 | 3.440,78 | 3.440,78 | 0 | 100,00 | ||
| – contracte de mandat/contracte de performanţă | 23 | 153,00 | 153,00 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
24 | 991,19 | 991,19 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
25 | 748,96 | 748,96 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj |
26 | 44,96 | 44,96 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări soc. de sănătate |
27 | 197,27 | 197,27 | 0 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 347,00 | 347,00 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 – Cod fiscal, din care: |
29 | 58,00 | 58,00 | 0 | 100,00 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din L 193/2006) | 30 | ||||||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. nr. 193/2006) |
31 | ||||||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd. handicap) |
32 | 15,00 | 15,00 | 0 | 100,00 | ||
| – tichete de masă, alocaţii hrană | 33 | 274,00 | 274,00 | 0 | 100,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale |
34 | ||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 35 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 8.827,06 | 8.827,06 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: | 37 | 7.677,06 | 7.677,06 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 11,73 | 11,73 | 0 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
39 | ||||||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 49,02 | 49,02 | 0 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pt. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
41 | ||||||
| – tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/06) |
42 | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | 1,70 | 1,70 | 0 | 100,00 | ||
| – cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: |
44 | 6.641,00 | 6.641,00 | 0 | 100,00 | ||
| – acoperite din transferuri, subvenţii | 45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 46 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0 | 100,00 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
47 | ||||||
| – redevenţă din concesionarea bunurilor publice | 48 | 80,00 | 80,00 | 0 | 100,00 | ||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 49 | 35,00 | 35,00 | 0 | 100,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 50 | 15,00 | 15,00 | 0 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 51 | 20,00 | 20,00 | 0 | 100,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 52 | |||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 53 | 53,00 | 53,00 | 0 | 100,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 54 | 10,36 | 10,36 | 0 | 100,00 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
55 | 42,64 | 42,64 | 0 | 100,00 | |
| 1. | Rezerve legale | 56 | |||||
| 2. | Acoperirea pierderilor din anii precedenţi | 57 | |||||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăz. de lege |
58 | |||||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
59 | |||||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 60 | |||||
| 6. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 4,26 | 4,26 | 0 | 100,00 | |
| 7. | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 21,32 | 21,32 | 0 | 100,00 | |
| 8. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
63 | 17,06 | 17,06 | 0 | 100,00 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 13.169,55 | 13.369,55 | 200 | 101,52 | |
| 1. | Surse proprii | 65 | 947,97 | 947,97 | 0 | 100,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 66 | 12.192,00 | 12.392,00 | 200 | 101,64 | |
| 3. | Credite bancare | 67 | |||||
| – interne | 68 | ||||||
| – externe | 69 | ||||||
| 4. | Alte surse | 70 | 29,58 | 29,58 | 0 | 100,00 | |
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 13.169,55 | 13.369,55 | 200 | 101,52 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
72 | 13.169,55 | 13.369,55 | 200 | 101,52 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
73 | |||||
| – interne | 74 | ||||||
| – externe | 75 | ||||||
| VIII. | REZERVE, din care: | 76 | 2.318,88 | 2.318,88 | 0 | 100,00 | |
| 1. | Rezerve legale | 77 | 212,37 | 212,37 | 0 | 100,00 | |
| 2. | Rezerve statutare | 78 | |||||
| 3. | Alte rezerve | 79 | 2.106,51 | 2.106,51 | 0 | 100,00 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | |||||
| 1. | Venituri totale | 81 | 14.775,67 | 14.775,67 | 0 | 100,00 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 14.722,67 | 14.722,67 | 0 | 100,00 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 148 | 148 | 0 | 100,00 | |
| 4. | Nr. mediu de personal total | 84 | 148 | 148 | 0 | 100,00 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 85 | 3.440,78 | 3.440,78 | 0 | 100,00 | |
| a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 3.044,78 | 3.044,78 | 0 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 396,00 | 396,00 | 0 | 100,00 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 88 | 1.726,00 | 1.726,00 | 0 | 100,00 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84) – în preţuri curente |
89 | |||||
| 9. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84) – în preţuri comparabile |
90 | |||||
| 10. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
91 | 22,94 | 22,94 | 0 | 100,00 | |
| 11. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 lei] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 996,41 | 996,41 | 0 | 100,00 | |
| 12. | Plăţi restante – total | 93 | |||||
| – preţuri curente | 94 | ||||||
| – preţuri comparabile | 95 | ||||||
| 13. | Creanţe restante – total | 96 | |||||
| – preţuri curente | 97 | 470,00 | 470,00 | 0 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | ||||||
Indicator fizic = nr. nave operate din activitatea de prestări servicii portuare +
Anexa 7MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" – S.A.Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, ConstanţaCod unic de înregistrare 11087755NITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
Aprobat 2008 |
Rectificat 2008 |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I. | VENITURI TOTALE rd. 2 + rd. 10 + rd. 15 | 1 | 31.870,00 | 31.870,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 31.730,00 | 31.730,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 31.720,00 | 31.720,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | ||||||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | ||||||
| – transferuri, cf. preved. legale în vigoare |
7 | ||||||
| d) producţia imobilizată | 8 | ||||||
| c) alte venituri din exploatare | 9 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49) | 16 | 31.625,00 | 31.625,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 31.619,00 | 31.619,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) |
19 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 12.528,09 | 12.528,09 | 0,00 | 100,00 | ||
| – salarii | 22 | 8.824,20 | 8.824,20 | 0,00 | 100,00 | ||
| – contracte de mandat/cont. de performanţă | 23 | 176,39 | 176,39 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
24 | 2.416,64 | 2.416,64 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
25 | 1.755,11 | 1.755,11 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj |
26 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
27 | 571,53 | 571,53 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 1.110,86 | 1.110,86 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal |
29 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
30 | ||||||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 Legii nr. 193/2006) |
31 | ||||||
| – fonduri speciale aferente fond, de salarii |
32 | 126,86 | 126,86 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de masă | 33 | 804,00 | 804,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corp. şi necorp. |
34 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 15.010,91 | 15.010,91 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: |
36 | 8.879,31 | 8.879,31 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 37 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
38 | ||||||
| – cheltuieli cu reclamă şi publicitate, din care: |
39 | 119,90 | 119,90 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
40 | ||||||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
41 | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizare | 42 | 7,44 | 7,44 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 43 | 6.131,60 | 6.131,60 | 0,00 | 100,00 | ||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
44 | ||||||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
45 | 951,60 | 951,60 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2. | Cheltuieli financiare – totul, din care: | 46 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 47 | ||||||
| – alte cheltuieli financiare | 48 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 49 | |||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit sau pierdere) | 50 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 100,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | 37,24 | 37,24 | 0,00 | 100,00 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
52 | 207,76 | 207,76 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Rezerve legale | 53 | 12,25 | 12,25 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
54 | |||||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
55 | |||||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
56 | |||||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 57 | |||||
| 6. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
58 | 19,55 | 19,55 | 0,00 | 100,00 | |
| 7. | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
59 | 97,76 | 97,76 | 0,00 | 100,00 | |
| 8. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
60 | 78,20 | 78,20 | 0,00 | 100,00 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
61 | 24.834,80 | 13.354,80 | -11.480,00 | 53,77 | |
| 1. | Surse proprii | 62 | 9.404,80 | 9.404,80 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 63 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3. | Credite bancare | 64 | |||||
| – interne | 65 | ||||||
| – externe | 66 | ||||||
| 4. | Alte surse (fonduri nerambursabile) | 67 | 11.480,00 | -11.480,00 | 0,00 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 68 | 24.834,80 | 13.354,80 | -11.480,00 | 53,77 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
69 | 24.834,80 | 13.354,80 | -11.480,00 | 53,77 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
70 | |||||
| – interne | 71 | ||||||
| – externe | 72 | ||||||
| VIII. | REZERVE, din care: | 73 | 90,45 | 90,45 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Rezerve legale | 74 | 12,25 | 12,25 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Rezerve statutare | 75 | |||||
| 3. | Alte rezerve | 76 | 78,20 | 78,20 | 0,00 | 100,00 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 77 | |||||
| 1. | Venituri totale | 78 | 31.870,00 | 31.870,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 79 | 31.625,00 | 31.625,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 80 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 4. | Nr. mediu de personal total | 81 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 82 | 8.824,20 | 8.824,20 | 0,00 | 100,00 | |
| a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
83 | 8.359,20 | 8.359,20 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 84 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat | 85 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) – în preţuri curente |
86 | |||||
| 8. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) – în preţuri comparabile |
87 | |||||
| 10. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total pers. mediu |
88 | 5.888.440,00 | 5.888.440,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 11. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
89 | 992,31 | 992,31 | 0,00 | 100,00 | |
| 12. | Plăţi restante – total | 90 | |||||
| – preţuri curente | 91 | ||||||
| – preţuri comparabile | 92 | ||||||
| 13. | Creanţe restante – total | 93 | |||||
| – preţuri curente | 94 | 458,00 | 458,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | ||||||
Indicator fizic = (tone capacitate x km) +
Anexa 8MINISTERUL TRANSPORTURILORREGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS"Galaţi, Str. Portului nr. 32Cod unic de înregistrare RO 1644670BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
*Font 8*
mii lei
| INDICATORI | Nr. rd. |
Aprobat 2008 |
Rectificat 2008 |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 88.586,27 | 88.586,27 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 87.656,27 | 87.656,27 | 0,00 | 100,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 49.746,11 | 49.746,11 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 35.842,00 | 35.842,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale | 6 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederilor legale | 7 | 5.842,00 | 5.842,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe |
7a | 5.842,00 | 5.842,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) alte venituri din exploatare | 9 | 1.668,16 | 1.668,16 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) | 16 | 88.586,27 | 88.586,27 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 81.339,27 | 81.339,27 | 0,00 | 100,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 7.810,00 | 7.810,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 36.323,10 | 36.323,10 | 0,00 | 100,00 | ||
| – salarii | 22 | 27.059,00 | 27.059,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – contracte de mandat/contracte de performanţă | 23 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
24 | 7.085,00 | 7.085,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
25 | 5.313,75 | 5.313,75 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
26 | 272,50 | 272,50 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
27 | 1.498,75 | 1.498,75 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte chelt. cu personalul, din care: | 28 | 1.988,10 | 1.988,10 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
30 | ||||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) |
31 | ||||||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 643,10 | 643,10 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de masă | 33 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale |
34 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 36.516,17 | 36.516,17 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind presiunile externe, din care: |
36 | 27.818,17 | 27.818,17 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 37 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
38 | ||||||
| – cheltuieli de reclamă de publicitate | 39 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
40 | ||||||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
41 | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 42 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 43 | 8.698,00 | 8.698,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
44 | ||||||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 45 | ||||||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 46 | 7.247,00 | 7.247,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 47 | 5.847,00 | 5.847,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 48 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 49 | |||||
| III. | REZULTAT BRUT (profil/pierdere) | 50 | |||||
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | |||||
| V. | PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
52 | |||||
| 1. | Rezerve legale | 53 | |||||
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
54 | |||||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
55 | |||||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi ext., precum şi pt. constituirii surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dob., comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
56 | |||||
| 5. | Alte repartizări prevăzute lege | 57 | |||||
| 6. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
58 | |||||
| 7. | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
59 | |||||
| 8. | Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
60 | |||||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 61 | 100.085,00 | 77.053,00 | -23.032,00 | 76,99 | |
| 1. | Surse proprii | 62 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 63 | |||||
| 3. | Credite bancare | 64 | 44.810,00 | 21.778,00 | -23.032,00 | 48,60 | |
| – interne | 65 | ||||||
| – externe | 66 | 44.810,00 | 21.778,00 | -23.032,00 | 48,60 | ||
| 4. | Alte surse: | 67 | 49.075,00 | 49.075,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor externe |
67a | 10.254.00 | 10.254.00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte transferuri – fonduri IFI | 67b | 22.405,00 | 22.405,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte transferuri – programe FC | 67c | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – fonduri externe nerambursabile – PHARE | 67d | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – fonduri externe nerambursabile – Programe FC | 67e | 13.228,00 | 13.228,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 68 | 100.085,00 | 77.053,00 | -23.032,00 | 76,99 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
69 | 89.831,00 | 66.799,00 | -23.032,00 | 74,36 | |
| 2. | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
70 | 10.254,00 | 10.254,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – interne | 71 | ||||||
| – externe | 72 | 10.254,00 | 10.254,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| VIII. | REZERVE, din care: | 73 | |||||
| 1. | Rezerve legale | 74 | |||||
| 2. | Rezerve statutare | 75 | |||||
| 3. | Alte rezerve | 75 | |||||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 77 | |||||
| 1. | Venituri totale | 78 | 88.586,27 | 88.586,27 | 0,00 | 100,00 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 79 | 88.586,27 | 88.586,27 | 0,00 | 100,00 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 80 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 100,00 | |
| 4. | Nr. mediu de salariaţi total | 81 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 100,00 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 82 | 27.059,00 | 27.059,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) fondul de salarii aferent personalului angajaţi pe bază de contract individual de muncă |
83 | 26.409,00 | 26.409,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 84 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 85 | 2.202,95 | 2.202,95 | 0,00 | 100,00 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri curente) |
86 | |||||
| 9. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri comparabile) |
87 | |||||
| 10. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) |
88 | 4,180 | 4,180 | 0,00 | 100,00 | |
| 11. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 12. | Plăţi restante – total | 90 | |||||
| – preţuri curente | 91 | ||||||
| – preţuri comparabile | 92 | ||||||
| 13. | Creanţe restante – total | 93 | |||||
| – preţuri curente | 94 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | ||||||
Indicator fizic = măsurători topohidrografice._____________
