HOTĂRÂRE nr. 619 din 20 mai 2009
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 25/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27 mai 2009
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-9. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, ce nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. +
Articolul 4Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 20 mai 2009.Nr. 619. +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICOMPANIA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ – BUCUREŞTI" – S.A.Calea Bucureştilor nr. 224E, OtopeniCod unic de înregistrare: RO 6222650BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2009
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2009 PROPUNERI |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 392.988,98 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 375.341,78 | |
| a) producţia vândută | 3 | 347.431,78 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 6.750,00 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | |||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 21.160,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 17.647,20 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | 5.000,00 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 8.520,20 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 4.127,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) | 16 | 360.143,61 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 358.643,61 | |
| a) cheltuieli materiale, din care: | 18 | 23.337,93 | ||
| – pt. Consiliul OACI (conform HG nr. 1.605/2008) | 18a | 26,40 | ||
| b) alte cheltuieli externe (energia şi apa) | 19 | 10.670,79 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 3.147,00 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 49.755,28 | ||
| – salarii | 22 | 36.405,63 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 9.978,89 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 7.890,20 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 182,43 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 1.897,27 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 3.290,46 | ||
| – cheltuieli sociale, din care: | 29 | 727,94 | ||
| – tichete de creşă | 30 | 8,40 | ||
| – tichete cadou | 31 | 0,00 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: | 32 | 179,51 | ||
| – fonduri pt. accidente de muncă şi boli profesionale | 32a | 88,30 | ||
| – fond garantare piaţă creanţe salariale cf. Legii nr. 200/2006 | 32b | 91,21 | ||
| – tichete de masă | 33 | 1.883,01 | ||
| – profit salariaţi | 34 | 500,00 | ||
| e) amortizarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 85.204,40 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 186.528,21 | ||
| – chelt. privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 163.736,26 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 484,51 | ||
| – pt. AIHCB | 38a | 460,51 | ||
| – pt. consiliul OACI (conform HG nr. 1.605/2008) | 38b | 24,00 | ||
| – tichete cadou şi protocol | 39 | |||
| – alte cheltuieli pt. Consiliul OACI (conform HG 1605/2008) | 336,90 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 840,14 | ||
| – tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate | 41 | |||
| – tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | 583,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | 22.791,95 | ||
| – site cheltuieli pt. Consiliul OACI (conform HG 1605/2008) | 44a | 30,85 | ||
| – taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale | 45 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 46 | 1.400,00 | ||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 1.500,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 48 | |||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 1.500,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 50 | ||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 51 | 32.845,37 | |
| ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: | 51a | 6.392,27 | ||
| – fond de rezervă | 51b | 1.392,27 | ||
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | 4.232,50 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 53 | 28.612,87 | |
| 1. | Rezerve legale | 54 | 1.392,27 | |
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 55 | ||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
57 | ||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 58 | ||
| 6. | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 | 59 | 27.220,61 | |
| 7. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
60 | 2.722,06 | |
| 8. | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | 13.610,30 | |
| 9. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctul 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
62 | 10.888,24 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 63 | 356.157,82 | |
| 1. | Surse proprii | 64 | 114.886,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget; | 65 | ||
| – pentru rambursări credite externe | 65a | |||
| – plăţi dobânzi, comisioane pt. credite externe | 65b | |||
| 3. | Credite bancare: | 66 | ||
| – interne | 67 | |||
| – externe | 68 | |||
| 4. | Alte surse | 69 | 241.271,82 | |
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 70 | 356.157,82 | |
| 1. | Chelt. aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
71 | 344.157,82 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii: | 72 | 12.000,00 | |
| – interne | 73 | 12.000,00 | ||
| – externe | 74 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 75 | 18.988,36 | |
| 1. | Rezerve legale | 76 | 18.988,36 | |
| 2. | Rezerve statutare | 77 | ||
| 3. | Alte rezerve | 78 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 79 | ||
| 1. | Venituri totale | 80 | 392.988,98 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 81 | 360.143,61 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 82 | 842 | |
| 4. | Nr. mediu de salariaţi total | 83 | 842 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 84 | 36.405,63 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
85 | 36.397,23 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 86 | 8,40 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 87 | 3.602,26 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri curente |
88 | ||
| 8. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri comparabile |
89 | ||
| 9. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unit. fizice/persoană) |
90 | 5.691,47 | |
| 10. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000) = rd. 16/rd. 1 x 1000 |
91 | 916,42 | |
| 11. | Plăţi restante – total | 92 | ||
| – preţuri curente | 93 | |||
| – preţuri comparabile | 94 | |||
| 12. | Creanţe restante – total | 95 | 5.190,00 | |
| – preţuri curente | 96 | 5.190,00 | ||
| – preţuri comparabile | 97 | 5.190,00 | ||
Indicator fizic: pasageri deserviţi. +
Anexa 2MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI-BĂNEASA – AUREL VLAICU"Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, BucureştiCod unic de înregistrare: 3026110BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2009
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2009 Propuneri |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 82.853,00 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 82.003,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 75.000,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 3,00 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | |||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 7.000,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 850,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | 150,00 | ||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 350,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 350,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) | 16 | 75.970,08 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 63.480,12 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 2.575,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) | 19 | 1.790,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 8.615,12 | ||
| – salarii | 22 | 6.148,33 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 1.650,59 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 1.295,56 | ||
| – cheltuieli privind contribuţii la asigurări pt. şomaj | 26 | 31,14 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 323,89 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 735,90 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 122,97 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 59,44 | ||
| – fond accidente de muncă şi boli profesionale | 32a | 15,07 | ||
| – fond garantare creanţe salariaţi | 32b | 15,57 | ||
| – fond persoane cu handicap | 32c | 28,80 | ||
| – tichete de masă | 33 | 553,49 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 16.500,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 34.000,00 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 33.000,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 85,06 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 212,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | 1.000,00 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 45 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 46 | |||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 12.489,96 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 48 | 297,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 12.192,96 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 50 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 51 | 6.882,92 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | ||
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 53 | 6.882,92 | |
| 1. | Rezerve legale | 54 | 65,00 | |
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 55 | 6.817,92 | |
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
57 | ||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 58 | ||
| 6. | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56. 57 şi 58 | 59 | ||
| 7. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
60 | ||
| 8. | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | ||
| 9. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
62 | ||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 63 | 43.399,21 | |
| 1. | Surse proprii | 64 | 16.500,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 65 | ||
| 3. | Credite bancare | 66 | 26.899,21 | |
| – interne | 67 | 26.899,21 | ||
| – externe | 68 | |||
| 4. | Alte surse | 69 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 70 | 43.399,21 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
71 | 16.500,00 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 72 | 26.899,21 | |
| – interne | 73 | 26.899,21 | ||
| – externe | 74 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 75 | 278,51 | |
| 1. | Rezerve legale | 76 | 65,00 | |
| 2. | Rezerve statutare | 77 | ||
| 3. | Alte rezerve | 78 | 213,51 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 79 | ||
| 1. | Venituri totale | 80 | 82.853,00 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 81 | 75.970,08 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 82 | 210 | |
| 4. | Nr. mediu de salariaţi total | 83 | 210 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 84 | 6.148,33 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
85 | 5.965,12 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 86 | 183,21 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 87 | 2.367,11 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri curente) |
88 | ||
| 8. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri comparabile) |
89 | ||
| 9. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
90 | 149,36 | |
| 10. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1.000 |
91 | 916,93 | |
| 11. | Plăţi restante – total | 92 | 4.166,80 | |
| – preţuri curente | 93 | 4.166,80 | ||
| – preţuri comparabile | 94 | 4.166,80 | ||
| 12. | Creanţe restante – total | 95 | 1.837,44 | |
| – preţuri curente | 96 | 1.837,44 | ||
| – preţuri comparabile | 97 | 1.837,44 | ||
Indicator fizic = total mişcări aeronave. +
Anexa 3MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIOPERATORUL ECONOMIC: SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE – TAROM" – SASediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224FCod unic de înregistrare: RO 477647BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2009
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2009 Propuneri |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (RD. 2 + 10 + 15) | 1 | 1.532.142,64 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 1.271.877,54 | |
| a) producţia vândută | 3 | 1.224.614,13 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 724,06 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | |||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. preved. legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | 5.300,07 | ||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 41.239,28 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 260.265,10 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | 11.546,60 | ||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 45.530,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 203.188,50 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) | 16 | 1.531.383,33 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 1.285.604,88 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 308.958,48 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 3.393,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 150,00 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 205.086,19 | ||
| – salarii | 22 | 149.078,85 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 48.458,94 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 39.957,29 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj | 26 | 745,39 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 7.756,26 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 7.468,10 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modif. şi complet, ulterioare, din care: |
29 | 994,91 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) | 30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 2.962,32 | ||
| – tichete de masă | 33 | 3.510,87 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 139.409,42 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 628.607,79 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 566.135,79 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 15,18 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 3.330,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, auditul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | |||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 45 | |||
| – redevenţe din concesionarea bunurilor publice | 46 | |||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 245.778,45 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 48 | 15.517,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 230.261,45 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 50 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 51 | 759,31 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | ||
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 53 | 759,31 | |
| 1. | Rezerve legale | 54 | 37,97 | |
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 55 | 721,34 | |
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
57 | ||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 58 | ||
| 6. | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 |
59 | ||
| 7. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
60 | ||
| 8. | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | ||
| 9. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
62 | ||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 63 | 237.529,89 | |
| 1. | Surse proprii | 64 | 166.825,89 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 65 | ||
| 3. | Credite bancare | 66 | 70.704,00 | |
| – interne | 67 | |||
| – externe | 68 | 70.704,00 | ||
| Capitalizări cf. Legii nr. 136/1997, pentru: | 69 | 52.253,00 | ||
| – Rambursări de credite externe (garantate de M.F.) | 70 | 39.939,00 | ||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. | 71 | 12.314,00 | ||
| Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane – BEI | 72 | 18.451,00 | ||
| – Rambursări de credite externe | 73 | 13.318,00 | ||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane aferente | 74 | 5.133,00 | ||
| Rambursări credite interne | 75 | |||
| – Rambursări de credite interne (BRD) | 76 | |||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane | 77 | |||
| 4. | Alte surse | 78 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 237.529,89 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
80 | 166.825,89 | |
| Plata 2 ATR-72-500 | 80a | 96.465,60 | ||
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | 70.704,00 | |
| – interne | 82 | |||
| – externe | 83 | 70.704,00 | ||
| Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI | 84 | 18.451,00 | ||
| – Rambursări de credite externe | 85 | 13.318,00 | ||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane | 86 | 5.133,00 | ||
| Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii | 87 | 52.253,00 | ||
| – Rambursări de credite externe (garantate de M.F.) | 88 | 39.939,00 | ||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. | 89 | 12.314,00 | ||
| Rambursări credite interne | 90 | |||
| – Rambursări de credite interne (BRD) | 91 | |||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. | 92 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 93 | ||
| 1. | Rezerve legale | 94 | ||
| 2. | Rezerve statutare | 95 | ||
| 3. | Alte rezerve | 96 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 97 | ||
| 1. | Venituri totale | 98 | 1.532.142,64 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 99 | 1.531.383,33 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 100 | 2.477 | |
| 4. | Nr. mediu de salariaţi total | 101 | 2.477 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 102 | 149.078,85 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
103 | 149.070,02 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, etc.) | 104 | 8,83 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 105 | 5.015,14 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101 – în preţuri curente) |
106 | ||
| 9. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101 – în preţuri comparabile) |
107 | ||
| 10. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
108 | 837,31 | |
| 11. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000] = (rd. 99/rd. 98) x 1.000 |
109 | 999,50 | |
| 12. | Plăţi restante | 110 | 21.550,00 | |
| – preţuri curente | 111 | 21.550,00 | ||
| – preţuri comparabile | 112 | 21.550,00 | ||
| 13. | Creanţe restante | 113 | 33.472,90 | |
| – preţuri curente | 114 | 33.472,90 | ||
| – preţuri comparabile | 115 | 33.472,90 | ||
Indicator fizic = numar de pasageri transportaţi. +
Anexa 4MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" – S.A.Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, ConstanţaCod unic de înregistrare: 11087755BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2009
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2009 Propuneri |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 37.920,00 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 36.920,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 36.600,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | |||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 320,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 1.000,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 890,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 110,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) | 16 | 37.519,92 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 37.509,92 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 1.450,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 2.510,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 12.355,83 | ||
| – salarii | 22 | 8.728,45 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 2.409,19 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 1.832,22 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 44,04 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 532,93 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 1.137,89 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 174,57 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 142,60 | ||
| – tichete de masă | 33 | 790,00 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| c) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 5.902,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 15.292,09 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 14.194,09 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 8,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 93,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | 11,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | 1.098,00 | ||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 45 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 46 | 1.098,00 | ||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 10,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 48 | |||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 10,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 50 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 51 | 400,08 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | 60,81 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 53 | 339,27 | |
| 1. | Rezerve legale | 54 | 20,00 | |
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 55 | ||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
57 | ||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 58 | ||
| 6. | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 |
59 | 319,27 | |
| 7. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
60 | 31,93 | |
| 8. | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | 159,63 | |
| 9. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
62 | 127,71 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 63 | 39.667,00 | |
| 1. | Surse proprii | 64 | 8.298,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget, din care: | 65 | 31.369,00 | |
| – investiţii | 65a | 11.369,00 | ||
| – programe din FEDER | 65b | 20.000,00 | ||
| 3. | Credite bancare | 66 | ||
| – interne | 67 | |||
| – externe | 68 | |||
| 4. | Alte surse | 69 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 70 | 39.667,00 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
71 | 39.667,00 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 72 | ||
| – interne | 73 | |||
| – externe | 74 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 75 | 19.919,60 | |
| 1. | Rezerve legale | 76 | 852,89 | |
| 2. | Rezerve statutare | 77 | ||
| 3. | Alte rezerve | 78 | 19.066,71 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 79 | ||
| 1. | Venituri totale | 80 | 37.920,00 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 81 | 37.519,92 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 82 | 430 | |
| 4. | Nr. mediu de salariaţi total | 83 | 430 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 84 | 8.728,45 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
85 | 8.594,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 86 | 134,45 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 87 | 1.665,50 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri curente) |
88 | ||
| 8. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri comparabile) |
89 | ||
| 9. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore om manoperă – exploatare şi mentenanţă persoană) |
90 | 493,93 | |
| 10. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000 = (rd. 16/rd. 1) x 1.000 |
91 | 989,45 | |
| 11. | Plăţi restante – total | 92 | 403,04 | |
| – preţuri curente | 93 | 403,04 | ||
| – preţuri comparabile | 94 | 403,04 | ||
| 12. | Creanţe restante – total | 95 | 2.200,00 | |
| – preţuri curente | 96 | 2.200,00 | ||
| – preţuri comparabile | 97 | 2.200,00 | ||
Indicator fizic – "ore om manoperă – exploatare şi mentenanţă". +
Anexa 5MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIREGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS"Galaţi, Str. Portului nr. 32Cod unic de înregistrare: RO 1644670BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2009
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2009 Propuneri |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 83.625,16 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 80.785,16 | |
| a) producţia vândută | 3 | 36.560,16 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 40.000,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legii nr. 492/2003 şi Legea Bugetului de stat | 6 | 40.000,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| – sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe |
7a | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | 550,00 | ||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 3.675,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 2.840,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 150,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 540,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 50) | 16 | 83.625,16 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 81.060,16 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 7.047,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 635,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 36.313,23 | ||
| – salarii | 22 | 27.169,70 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 7.221,25 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 5.668,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 136,25 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 1.417,00 | ||
| – alte chelt. cu personalul, din care: | 28 | 1.841,98 | ||
| – Cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 543,39 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 478,23 | ||
| – tichete de masă | 33 | 820,36 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 7.500,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 29.564,93 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 26.430,79 | ||
| – dragaj | 37a | 7.179,64 | ||
| – lucrări de întreţinere şi construcţii hidrotehnice | 37b | 4.500,00 | ||
| – întreţinere şi reparaţii nave, utilaje | 37c | 4.160,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 170,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 48,03 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | 3.134,14 | ||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 45 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 46 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 2.565,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 48 | 15,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 2.550,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 50 | ||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 51 | 0,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | ||
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 53 | ||
| 1 | Rezerve legale | 54 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 55 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
57 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 58 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 | 59 | ||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă |
60 | ||
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | ||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
62 | ||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 63 | 54.773,85 | |
| 1 | Surse proprii | 64 | 8.927,85 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 65 | ||
| 3 | Credite bancare | 66 | ||
| – interne; | 67 | |||
| – externe | 68 | |||
| 4 | Alte surse: | 69 | 45.846,00 | |
| – sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor externe | 69a | |||
| – cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanţare nr. 21490/2002 |
69b | 32.675,00 | ||
| – investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform | 69c | 3.200,00 | ||
| – programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă conform OMFP nr. 282/2007 |
69d | |||
| – Alte transferuri – programe ISPA conform OMFP nr. 304/2007 | 69e | |||
| – proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013 |
69f | 6.800,00 | ||
| – alte transferuri – cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP 304/2007 | 69g | 3.171,00 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 70 | 54.773,85 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
71 | 54.773,85 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 72 | ||
| – interne | 73 | |||
| – externe | 74 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 75 | ||
| 1 | Rezerve legale | 76 | ||
| 2 | Rezerve statutare | 77 | ||
| 3 | Alte rezerve | 78 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 79 | ||
| 1 | Venituri totale | 80 | 83.625,16 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 81 | 83.625,16 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 82 | 966 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 83 | 966 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 84 | 27.169,70 | |
| a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
85 | 26.596,72 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul conform HG nr. 1.715/2008 | 86 | 572,98 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 87 | 2.294,40 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri curente) |
88 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri comparabile) |
89 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
90 | 4,60 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1 000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
91 | 1.000,00 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 92 | ||
| – preţuri curente | 93 | |||
| – preţuri comparabile | 94 | |||
| 12 | Creanţe restante – total | 95 | 421,86 | |
| – preţuri curente | 96 | 421,86 | ||
| – preţuri comparabile | 97 | 421,86 | ||
Indicator fizic – măsurători topohidrografice +
Anexa 6MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" – S.A.Şos. Portului nr. 1, GiurgiuCod unic de înregistrare: 1284717BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2009
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2009 Propuneri |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE | |||
| 1 | (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 22.882,00 | |
| Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 22.847,00 | ||
| a) producţia vândută | 3 | 9.047,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | |||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 13.800,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 35,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 15,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 10,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) | 16 | 18.054,00 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 18.034,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 1.550,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 1.500,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 6.590,46 | ||
| – salarii | 22 | 4.854,00 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 1.286,31 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 1.005,23 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 24,67 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 256,41 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 369,85 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 49,00 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 67,38 | ||
| – tichete de masă | 33 | 253,47 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 1.300,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 7.093,54 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 167,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 37,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 110,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | 20,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | 6.926,54 | ||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 45 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 46 | 47,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 20,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 48 | 10,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 10,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 50 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 51 | 4.828,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | 772,48 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 53 | 4.055,22 | |
| 1 | Rezerve legale | 54 | 241,40 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 55 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
57 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 58 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 |
59 | 3.814,12 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
60 | 381,41 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | 1.907,06 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
62 | 1.525,65 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 63 | 9.319,00 | |
| 1 | Surse proprii | 64 | 6.560,00 | |
| 2 | Alocaţii de la buget, din care: | 65 | 1.600,00 | |
| – proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 65a | 1.600,00 | ||
| 3 | Credite bancare | 66 | 1.159,00 | |
| – interne | 67 | 1.159,00 | ||
| – externe | 68 | |||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 70 | 9.319,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
71 | 8.160,00 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 72 | 1.159,00 | |
| – interne | 73 | 1.159,00 | ||
| – externe | 74 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 75 | 1.767,05 | |
| 1 | Rezerve legale | 76 | 241,40 | |
| 2 | Rezerve statutare | 77 | ||
| 3 | Alte rezerve | 78 | 1.525,65 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 79 | ||
| 1 | Venituri totale | 80 | 22.882,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 81 | 18.054,00 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 32 | 185,00 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 83 | 185,00 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 84 | 4.854,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
85 | 4.842,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 86 | 12,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 87 | 2.181,08 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri curente) |
88 | 123.686,49 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri comparabile) |
89 | 123.686,49 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice pe persoană) |
90 | ||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
91 | 789,00 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 92 | 30,44 | |
| – preţuri curente | 93 | 30,44 | ||
| – preţuri comparabile | 94 | 30,44 | ||
| 12 | Creanţe restante – total | 95 | 394,55 | |
| – preţuri curente | 96 | 394,55 | ||
| – preţuri comparabile | 97 | 394,55 | ||
+
Anexa 7MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME"Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34Cod unic de înregistrare: RO 11776466BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2009
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rând |
2009 Propuneri |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 16.684,50 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 16.654,50 | |
| a) producţia vândută | 3 | 9.681,50 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 6.373,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | 6.373,00 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| c) alte venituri din exploatare | 9 | 600,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 30,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | |||
| d) alte venituri financiare | 14 | 30,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) | 16 | 16.635,03 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 16.615,03 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 389,37 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 460,89 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 5.087,54 | ||
| – salarii | 22 | 3.633,40 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 1.031,21 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 778,68 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 27,85 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 224,68 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 342,63 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 33,43 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 22,00 | ||
| – tichete de masă, alocaţii de hrană | 33 | 287,20 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 690,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 9.987,23 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 9.530,03 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 30,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 14,73 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | 2,00 | ||
| – cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: | 44 | 8.689,72 | ||
| – acoperite din transferuri, subvenţii | 45 | 3.125,00 | ||
| – acoperite din credit BEI | 46 | 3.248,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 47 | 457,20 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 48 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 49 | 84,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 50 | 20,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 51 | 15,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 52 | 5,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 53 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 54 | 49,47 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 55 | 11,76 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 56 | 37,71 | |
| 1 | Rezerve legale | 57 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 58 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 59 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
60 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 61 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 şi 61 |
62 | 37,71 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
63 | 3,77 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
64 | 18,86 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
65 | 15,08 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 66 | 6.278,96 | |
| 1 | Surse proprii | 67 | 761,96 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 68 | 5.517,00 | |
| 3 | Credite bancare | 69 | ||
| – interne | 70 | |||
| – externe | 71 | |||
| 4 | Alte surse | 72 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 73 | 6.278,96 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
74 | 6.278,96 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 75 | ||
| – interne | 76 | |||
| – externe | 77 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 78 | 2.348,22 | |
| 1 | Rezerve legale | 79 | 212,37 | |
| 2 | Rezerve statutare | 80 | ||
| 3 | Alte rezerve | 81 | 2.135,85 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 82 | ||
| 1 | Venituri totale | 83 | 16.684,50 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 84 | 16.635,03 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 85 | 138 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 86 | 138 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 87 | 3.633,40 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
88 | 3.485,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 89 | 148,40 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 90 | 2.104,47 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 – în preţuri curente) |
91 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 – în preţuri comparabile) |
92 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
93 | 32,27 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
94 | 997,03 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 95 | ||
| – preţuri curente | 96 | |||
| – preţuri comparabile | 97 | |||
| 12 | Creanţe restante – total | 98 | 594,39 | |
| – preţuri curente | 99 | 594,39 | ||
| – preţuri comparabile | 100 | 594,39 | ||
Indicator fizic – numar nave prestări servicii. +
Anexa 8MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICOMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE "RADIONAV" – S.A.Agigea, Str. Ecluzei nr. 3Cod unic de înregistrare: RO 11121156BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2009
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rând |
2009 Propuneri |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 4.266,00 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 4.146,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 571,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 3.100,00 | ||
| – subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | 3.100,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 475,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 120,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 10,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 110,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) | 16 | 4.160,00 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 4.078,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 190,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 60,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 2.773,31 | ||
| – salarii | 22 | 1.920,68 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 575,69 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 455,64 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 10,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 110,05 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 196,64 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 32,21 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 41,12 | ||
| – tichete de masă | 33 | 123,31 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | |||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 1.054,69 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 380,00 | ||
| – cheltuieli de protocol din care: | 38 | 2,10 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | 674,69 | ||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 45 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 46 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 82,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 48 | 7,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 75,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 50 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 51 | 106,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | 16,11 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 53 | 89,89 | |
| 1 | Rezerve legale | 54 | 5,30 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 55 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
57 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 58 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 | 59 | 84,59 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
60 | 8,45 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | 42,30 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
62 | 33,84 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 63 | 3.087,00 | |
| 1 | Surse proprii | 64 | ||
| 2 | Alocaţii de la buget, total din care: | 65 | 1.672,00 | |
| investiţii | 65a | 1.376,00 | ||
| programe PHARE | 65b | 296,00 | ||
| 3 | Credite bancare | 66 | ||
| – interne | 67 | |||
| – externe | 68 | |||
| 4 | Alte surse (proiecte cu finanţare nerambursabilă – PHARE) | 69 | 1.415,00 | |
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 70 | 3.087,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
71 | 3.087,00 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 72 | ||
| – interne | 73 | |||
| – externe | 74 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 75 | 5,30 | |
| 1 | Rezerve legale | 76 | 5,30 | |
| 2 | Rezerve statutare | 77 | ||
| 3 | Alte rezerve | 78 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 79 | ||
| 1 | Venituri totale | 80 | 4.266,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 81 | 4.160,00 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 82 | 74 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 83 | 74 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 84 | 1.920,68 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
85 | 1.843,45 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 86 | 77,23 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 87 | 2.075,96 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri curente) |
88 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri comparabile) |
89 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
90 | 61.950,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)] x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
91 | 975,15 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 92 | 545,03 | |
| – preţuri curente | 93 | 545,03 | ||
| – preţuri comparabile | 94 | 545,03 | ||
| 12 | Creanţe restante – total | 95 | 561,41 | |
| – preţuri curente | 96 | 561,41 | ||
| – preţuri comparabile | 97 | 561,41 | ||
Indicator fizic – numar cuvinte transmise şi recepţionate. +
Anexa 9MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIREGIA AUTONOMĂ "REGISTRUL AUTO ROMÂN"Calea Griviţei nr. 391 A, sectorul 1, BucureştiCod unic de înregistrare: RO 1590236BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2009
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rând |
2009 Propuneri |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 20 + rd. 15 | 1 | 229.744,00 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 225.752,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 218.110,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
||||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 7.672,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 3.992,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 3.727,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 265,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) | 16 | 150.594,00 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 150.236,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 9.500,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 2.200,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 104.377,30 | ||
| – salarii | 22 | 74.234,00 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 19.694,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurările sociale | 25 | 15.457,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 371,54 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 3.865,46 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 10.369,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 600,00 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 8,20 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 838,00 | ||
| – tichete de masă | 33 | 2.283,00 | ||
| – participarea salariaţilor la profit | 34 | 6.648,00 | ||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 9.500,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care; | 36 | 24.658,70 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 24.658,70 | ||
| – cheltuieli de protocol din care: | 38 | 900,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | 200,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | |||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 45 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 46 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 358,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 48 | 150,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 208,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 50 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 51 | 79.150,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | 12.664,00 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 53 | 66.486,00 | |
| 1 | Rezerve legale | 54 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 55 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
57 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 58 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 | 59 | 66.486,00 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
60 | 6.648,00 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | 33.243,00 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
62 | 26.595,00 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 63 | 60.050,00 | |
| 1 | Surse proprii | 64 | 60.050,00 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 65 | ||
| 3 | Credite bancare | 66 | ||
| – interne | 67 | |||
| – externe | 68 | |||
| 4 | Alte surse | 69 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 70 | 60.050,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
71 | 60.050,00 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 72 | ||
| – interne | 73 | |||
| – externe | 74 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 75 | ||
| 1 | Rezerve legale | 76 | ||
| 2 | Rezerve statutare | 77 | ||
| 3 | Alte rezerve | 78 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 79 | ||
| 1 | Venituri totale | 80 | 229.744,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 81 | 150.594,00 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 82 | 1.619 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 83 | 1.619 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 84 | 74.234,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
85 | 74.227,97 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 86 | 6,03 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 87 | 3.820,66 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri curente) |
88 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri comparabile) |
89 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
90 | 1.531,75 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
91 | 655,49 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 92 | ||
| – preţuri curente | 93 | |||
| – preţuri comparabile | 94 | |||
| 12 | Creanţe restante – total | 95 | 42,23 | |
| – preţuri curente | 96 | 42,23 | ||
| – preţuri comparabile | 97 | 42,23 | ||
Indicator fizic: numar de operaţiuni cu cărţi de identitate vehicule, omologări, verificări tehnice şi reverificări.____________
