HOTĂRÂRE nr. 603 din 6 iulie 2000

Vă rugăm să vă conectați la marcaj

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 19 iulie 2000

Actiuni Suferite

Actiuni Induse

Refera pe

Referit de

Nu exista actiuni suferite de acest act

Nu exista actiuni induse de acest act

Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:

SECTIUNE ACT	REFERA PE	ACT NORMATIV
Actul	REFERIRE LA	OG (R) 66 24/08/1994 ART. 9
Actul	REFERIRE LA	CONSTITUTIE 21/11/1991 ART. 107
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 61 26/05/2000
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 12 29/02/2000
ANEXA 1	REFERIRE LA	ORDIN 1411 22/11/1999
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 163 28/10/1999
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 123 30/06/1999
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 120 30/06/1999
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 115 30/06/1999
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 89 11/06/1999
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 44 09/04/1999
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 39 07/04/1999
ANEXA 1	REFERIRE LA	ORDONANTA 39 29/07/1999
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 67 29/12/1998
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 33 20/01/1998
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 145 24/07/1997
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 90 29/12/1997
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 72 06/11/1997
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 62 14/10/1997
ANEXA 1	REFERIRE LA	OG 59 28/08/1997
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 48 10/09/1997
ANEXA 1	REFERIRE LA	OG 36 25/08/1997
ANEXA 1	REFERIRE LA	OG 27 22/08/1997
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 16 05/05/1997
ANEXA 1	REFERIRE LA	OG 15 12/08/1997
ANEXA 1	REFERIRE LA	OG 37 28/08/1996
ANEXA 1	REFERIRE LA	OG 45 28/12/1995
ANEXA 1	REFERIRE LA	OG 1 14/01/1994
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 95 31/12/1993
ANEXA 1	REFERIRE LA	HG 627 02/10/1992
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 79 20/07/1992

Nu exista acte care fac referire la acest act

privind aprobarea bilanţului general al trezoreriei statului şi a contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1999

În temeiul art. 107 din Constituţia României şi al art. 9 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bilanţul general al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 1999, care cuprinde atât la activ, cat şi la pasiv suma de 157.900.912 milioane lei, potrivit anexei nr. I. +
Articolul 2Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1999, potrivit anexei nr. II, care cuprinde la venituri suma de 4.094.940 milioane lei şi la cheltuieli suma de 4.095.322 milioane lei, rezultând o diferenţa în suma de 381,9 milioane lei, care s-a acoperit din disponibilităţile înregistrate în anii precedenti, în suma de 937.341 milioane lei. +
Articolul 3Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:–––––p. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de stat +
Anexa IBILANŢUL GENERALal trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 1999

– milioane lei –
		Denumirea posturilor de bilanţ	Solduri la
		Denumirea posturilor de bilanţ	începutul anului 1999 31 decembrie 1999
		0	1	2
A.		Disponibilităţi totale, din care:	13.397.481	228.823.016
I.		Disponibilităţi în contul general al trezoreriei statului (anexa nr. 1)	13.321.302	28.637.303
	1.	Disponibilităţi în contul trezoreriei centrale	6.631.092	13.106.218
	2.	Disponibilităţi în contul trezoreriei statului, deschis la băncile comerciale, şi ale trezoreriilor judeţene în cont la Banca Naţională a României	6.690.210	15.531.085
II.		Disponibilităţi în valută ale statului	76.179	185.713
	1.	Disponibilităţi în valută din credite externe guvernamentale	76.179	185.713
B.		Depozite şi plasamente financiare	4.548.583	5.213.162
	1.	Plasamente financiare din contravaloarea în lei a creditelor externe guvernamentale	4.473.866	4.389.919
	2.	Plasamente financiare din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului	–	708.000
	3.	Depozit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru creditarea construcţiilor de locuinţe conform Legii nr. 79/1992	1.091	846
	4.	Depozit pe termen la Banca Comercială Română – S.A. în valută	68.626	114.397
	5.	Credit tehnic Republica Moldova din alocaţii de la bugetul de stat	5.000	–
C.		Deficite bugetare şi credite preluate de la bănci	41.937.362	79.928.563
I.		Deficite ale bugetului de stat	30.687.539	44.334.392
	1.	Deficite ale bugetului de stat din anii precedenţi	30.687.539	30.687.538
	2.	Deficitul bugetului de stat din anul curent	–	13.646.854
II.		Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat	2.897.350	4.072.516
	1.	Deficite ale bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenţi	2.897.350	2.772.497
	2.	Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent	–	1.300.019
III.		Credite bancare şi dobânzi preluate de stat la datoria publică pe bază de lege,	8.352.473	31.521.655
		din care:
	1.	Conform Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994,	181.961	163.796
		din care, de la:
		– Banca Comercială Română – S.A.	78.845	70.961
		– Banca Română pentru Dezvoltare – S.A.	48.011	43.210
		– Banca Agricolă – S.A.	10.408	9.367
		– Bancorex – S.A.	44.347	39.913
		– Bankcoop	51	46
		– Credit Bank	299	299
	2.	Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1997	3.374.496	3.372.778
		– Banca Agricolă – S.A.
	3.	Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997	4.500.000	4.500.000
		– Bancorex – S.A.
	4.	Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/1997	160.969	160.969
		– Banca Agricolă – S.A.	140.722	140.722
		– Banca Comercială Română – S.A.	11.833	11.833
		– Banca Română pentru Dezvoltare – S.A.	1.912	1.912
		– Bankcoop	5.256	5.256
		– Banca Internaţională a Religiilor	1.246	1.246
	5.	Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1997 şi Legii nr. 33/1998	135.047	135.047
		– Banca Agricolă – S.A.	128.769	128.769
		– Banca Română pentru Dezvoltare – S.A.	6.278	6.278
	6.	Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1999	–	2.148.385
		– Banca Comercială Română – S.A.	–	2.148.385
	7.	Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999	–	2.774.760
		– Banca Comercială Română – S.A.	–	2.774.760
	8.	Conform ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 67/1998 şi nr. 44/1999	–	4.181.867
		– Bancorex – S.A.	–	4.181.867
	9.	Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/1999	–	281.291
		– Banca Comercială Română – S.A.	–	281.291
	10.	Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999	–	1.026.500
		– Banca Agricolă – S.A.	–	1.026.500
	11.	Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999	–	1.677.855
		– Bancorex – S.A.	–	1.677.855
	12.	Conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999	–	7.558.000
		– Banca Comercială Română – S.A.	–	3.465.911
		– Bancorex – S.A.	–	4.092.089
	13.	Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/1999	–	2.686.157
		– Banca Agricolă – S.A.	–	2.686.157
	14.	Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1994 (S 28/1999)	–	18.166
	15.	Conform ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 39/1999, 61/2000 şi 12/2000	–	836.084
D.		Creanţe ale trezoreriei statului	5.843.294	14.467.532
	1.	Creanţe din împrumuturi externe guvernamentale (anexa nr. 2)	2.567.834	4.599.924
	2.	Creanţe din finanţarea obiectivului Krivoi Rog conform Hotărârii Guvernului nr. 627/1992 şi Legii nr. 95/1993	49.056	49.055
	3.	Creanţe din rate de capital şi dobânzi aferente garanţiilor acordate agenţilor economici suportate din fondul de risc	2.716.550	5.606.748
	4.	Debitori din neplata comisioanelor şi penalităţilor datorate fondului de risc din garanţii acordate agenţilor economici conform legii	85.002	3.856.597
	5.	Creanţe din sume alocate beneficiarilor interni din fondul de dezvoltare, conform ordonanţelor Guvernului nr. 15/1997 şi nr. 59/1997	165.475	248.788
	6.	Debitori din dobânzi de încasat	232.828	–
	7.	Debitori din sume de încasat reprezentând comisioane şi alte costuri aferente împrumutului pe bază de euroobligaţiuni	26.549	–
	8.	Debitori din neplata penalităţilor pentru neachitarea în termen a împrumuturilor externe – beneficiar AND	–	18.864
	9.	Debitori din sume de încasat din recuperarea creanţelor externe	–	87.556
E.		Alte active	18.516.088	29.468.639
	1.	Active ale trezoreriei statului	32.398	198.991
	2.	Diferenţe de curs valutar şi coş valutar nefavorabile din reevaluarea împrumuturilor externe şi tragerile de la Banca Mondială	16.832.261	24.236.816
	3.	Diferenţe de curs valutar nefavorabile din reevaluarea împrumuturilor pe bază de obligaţii de stat în valută	–	2.527.260
	4.	Conturi de clearing, barter şi cooperare economică (anexa nr. 3)	1.194.422	2.157.416
	5.	Decontări din operaţiuni în curs de derulare prin contul de clearing, barter şi cooperare economică	357.809	318.383
	6.	Dobânzi de plătit	95.356	29.433
	7.	Debitori din dobânzi datorate de I.I.R.U.C. – S.A. pentru plasamentul de 2,5 miliarde lei	3.816	314
	8.	Alte active	26	26
		TOTAL ACTIV:	84.242.808	157.900.912
– milioane lei –
Denumirea posturilor de bilanţ înce			Solduri la
Denumirea posturilor de bilanţ înce			putul anului 1999 31 decembrie 1999
0			1	2
A.		Resurse financiare ale trezoreriei statului, din care:	10.259.442	25.698.724
	1.	Resurse în contul trezoreriei centrale	3.568.988	12.297.763
	2.	Resurse în conturile trezoreriei la băncile comerciale	4.701.304	488.957
	3.	Cont corespondent al trezoreriei la Banca Naţională a României	–	708.000
	4.	Resurse în conturile trezoreriilor judeţene la Banca Naţională a României	1.989.150	12.204.004
B.		Obligaţii ale statului	71.172.448	124.284.014
I.		Împrumuturi interne	31.382.374	67.845.548
	1.	Împrumuturi pentru finanţarea deficitelor bugetare conform Legii privind datoria publică (anexa nr. 4)	23.029.901	36.323.865
	2.	Împrumuturi de la băncile comerciale aferente creditelor bancare şi dobânzilor preluate la datoria publică pe bază de ordonanţe ale Guvernului, total (anexa nr. 5), din care:	8.352.473	31.521.683
	a)	Împrumuturi pe baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994	181.962	163.795
	b)	Împrumut pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1997	3.374.496	3.372.778
	c)	Împrumut pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997	4.500.000	4.500.000
	d)	Împrumut pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/1997	160.968	160.968
	e)	Împrumut pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1997 şi Legii nr. 33/1998	135.047	135.047
	f)	Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1999	–	2.148.385
	g)	Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999	–	2.774.760
	h)	Împrumuturi pe baza ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 67/1998 şi nr. 44/1999	–	4.181.867
	i)	Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/1999	–	281.291
	j)	Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999	–	1.026.500
	k)	Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999	–	1.677.855
	l)	Împrumuturi pe baza Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999	–	7.558.000
	m)	Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/1999	–	2.686.157
	n)	Împrumuturi pe baza Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.411/1999	–	18.196
	o)	Împrumuturi pe baza Ordinului ministrului finanţelor nr. 409/2000	–	836.084
II.		Împrumuturi temporare pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi a deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – total, din care pentru:	13.298.385	17.719.371
	1.	Finanţarea deficitului bugetului de stat, total	10.401.035	13.646.854
		– din anul precedent	10.401.035	–
		– din anul curent	–	13.646.854
	2.	Finanţarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, total	2.897.350	4.072.517
		– din anul precedent	2.897.350	2.772.497
		– din anul curent	–	1.300.020
III.		Împrumuturi externe (anexa nr. 6)	26.491.689	38.719.095
	1.	Împrumuturi externe pentru echilibrarea balanţei de plăţi externe şi împrumuturi externe pentru sporirea rezervelor valutare	16.330.971	19.884.022
	2.	Împrumuturi externe pentru realizarea unor proiecte de investiţii, modernizări şi retehnologizări prioritare	2.125.977	3.312.240
	3.	Împrumuturi externe pentru reforme sectoriale	1.823.760	3.266.012
	4.	Împrumut din transformarea şi lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Germaniei, conform Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995	2.292.381	3.289.572
	5.	Împrumut pe bază de euroobligaţiuni în mărci germane pentru creşterea rezervei valutare a statului şi pentru finanţarea deficitului bugetar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/1997	3.918.600	5.623.200
	6.	Împrumut PSAL B.I.R.D. şi FESAL B.I.R.D. pentru finanţarea deficitului bugetar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/1997	–	3.344.049
C.		Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului	937.231	936.849
D.		Alte pasive	1.873.687	6.981.325
	1.	Pasive ale trezoreriei statului	32.398	198.991
	2.	Creditori privind operaţiunile de împrumuturi externe şi creditori din sume de mandat	10.031	51.930
	3.	Obligaţiuni de stat lansate, vândute şi încasate, aflate la populaţie pentru acoperirea deficitului bugetar pe anul 1992, seriile A şi B	26	26
	4.	Creditori din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică	231	231
	5.	Diferenţe de curs din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică	1.339.204	2.264.773
	6.	Creditori din dobânzi de plătit la disponibilităţile păstrate în contul general al trezoreriei	95.356	–
	7.	Creditori din dobânzi conform Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994 – Credit Bank	–	76
	8.	Venituri de realizat din dobânzi	321.647	3.937.330
	9.	Dobânzi şi penalităţi de încasat din credite externe	51.482	463.301
	10.	Operaţiuni în curs de decontare cu trezoreriile judeţene	258	41.910
	11.	Majorări de întârziere de încasat aferente operaţiunilor de clearing	23.054	22.757
		TOTAL PASIV:	84.242.808	157.900.912

+
Anexa 1SITUAŢIAdisponibilităţilor în contul general al trezoreriei statuluila data de 31 decembrie 1999

– milioane lei –
Nr. crt.	Denumirea disponibilităţilor	Total
0	1	2
	Total disponibilităţi,	28.637.303
	din care:
I.	Disponibilităţi din fonduri speciale aprobate pe bază de lege	6.617.917
a)	Disponibil din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap	29.898
b)	Disponibil din sume repartizate din Fondul special al drumurilor publice	1
c)	Disponibil din Fondul special de susţinere a învăţământului de stat	156.098
d)	Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei şi a altor unităţi vamale	37.694
e)	Disponibil din Fondul special pentru protejarea asiguraţilor	51.445
f)	Disponibil din Fondul special pentru sănătate	90.263
g)	Disponibil din Fondul special al drumurilor publice	212.020
h)	Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic	43.928
i)	Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj	632.561
j)	Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj pentru efectuarea de cheltuieli	10.695
k)	Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic	3.435
l)	Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap	297
m)	Disponibil din Fondul iniţial de asigurări sociale de sănătate	2.560.682
n)	Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 145/1997	914.280
o)	Fond special pentru dezvoltarea şi promovarea turismului	53.944
p)	Disponibil din Fondul special al aviaţiei civile	94.765
q)	Disponibil al Casei de Asigurări de Sănătate	58.076
r)	Disponibil din depozit din Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei	1.650.434
s)	Disponibil din Fondul naţional de solidaritate	14.350
t)	Disponibil pentru efectuarea de cheltuieli din Fondul naţional de solidaritate	2.000
u)	Disponibil din Fondul special pentru susţinerea învăţământului de stat pentru efectuarea de cheltuieli	1.051
II.	Disponibilităţi din certificate de trezorerie în contul trezoreriei centrale	2.838.123
a)	Certificate de trezorerie de la populaţie pentru finanţarea deficitului bugetului de stat	2.620.950
b)	Certificate de depozit	217.173
III.	Disponibilităţi ale trezoreriei centrale	13.106.218
a)	Disponibil din împrumuturi pentru finanţarea deficitului bugetului de stat	5.686.670
b)	Disponibil din depozite ale persoanelor juridice la trezoreria centrală	1.150.403
c)	Disponibil din sumele rambursate şi dobânzile încasate la depozitul constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni conform Legii nr. 79/1992	2.002
d)	Disponibil din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului conform ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 15/1997 şi nr. 59/1997	168.781
e)	Disponibil din contravaloarea în lei a împrumuturilor guvernamentale	18.110
f)	Disponibil din dobânzi bancare la plasamente financiare	908.504
g)	Disponibil din rambursarea de către beneficiarii interni în contul împrumutului B.I.R.D. RO 3363/91 pentru importuri critice şi asistenţă tehnică	156.747
h)	Disponibil din sume preluate de Banca Naţională a României din contul general al trezoreriei statului, aferente ratelor scadente la împrumutul B.I.R.D. RO 3363/91	(18.669)
i)	Disponibil din sumele încasate din recuperarea creanţelor externe (anexa nr. 1.1)	63.299
j)	Disponibil din operaţiunile de clearing, barter şi cooperare economică	2.001
k)	Disponibil din sumele încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor agenţilor economici conform Legii nr. 7/1992	100
l)	Disponibil din sume virate din iniţiativa Băncii Naţionale a României în contul general al trezoreriei statului	106
m)	Disponibil din ajutoare economice externe nerambursabile conform hotărârilor Guvernului nr. 470/1992 şi nr. 794/1997 (anexa nr. 1.2)	46.169
n)	Disponibil din Fondul de risc pentru garanţii acordate agenţilor economici (anexa nr. 1.3)	32.242
o)	Disponibil din contravaloarea în lei a creditului nerambursabil acordat de S.U.A. – A.I.D. pentru import soia conform Hotărârii Guvernului nr. 45/1993	28.166
p)	Disponibil din împrumutul extern B.I.R.D. RO 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului petrolier	7.976
q)	Disponibil din sume de mandat conform Hotărârii Guvernului nr. 806/1994	89
r)	Disponibil din rambursări de dobânzi şi comisioane la împrumutul B.E.R.D. 282/1995	0
s)	Disponibil din rambursări de dobânzi şi comisioane de angajament la împrumutul B.E.R.D. 282/1995	7.570
t)	Disponibil din rambursări de dobânzi şi comisioane de angajament la împrumutul B.E.R.D. 090/1994	0
u)	Disponibil din cedări la rezerva valutară împrumut B.E.R.D. 090/1994	1
v)	Disponibil din comisionul de risc constituit conform Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 – Valea Jiului	273
w)	Disponibil în depozit al trezoreriei statului (Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998)	30
x)	Disponibil din vărsăminte din privatizare conform art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999	4.845.649
III.	Disponibilităţi ale instituţiilor publice	3.770.012
1.	Instituţii de subordonare centrală	2.797.909
a)	Disponibil din fonduri speciale şi din redistribuire	208.999
b)	Disponibil titulari de avansuri	4
c)	Disponibil din rezervele speciale – rezervele statului	49.343
d)	Disponibil din donaţii şi sponsorizări la instituţiile publice	37.814
e)	Disponibil din sume de mandat şi sume în depozit	405.352
f)	Disponibil din sume pentru înlăturarea efectelor calamităţilor	187
g)	Disponibil din mijloace extrabugetare din activităţi autofinanţate	626.803
h)	Disponibil din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ	62.377
i)	Disponibil din cedări la rezerva valutară împrumut B.E.R.D. 090/1994	0
j)	Disponibil din fond extrabugetar conform Legii nr. 112/1995	496.638
k)	Împrumut din disponibilităţile trezoreriei statului	25
l)	Disponibil din împrumuturi externe pentru finanţarea obiectivelor aprobate	2.414
m)	Disponibil din fondul de ameliorare a fondului funciar conform Legii nr. 169/1997	22.268
n)	Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 145/1997	135.399
o)	Disponibil al instituţiilor subvenţionate din bugetul de stat	15.657
p)	Disponibil din sumele încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor agenţilor economici conform Legii nr. 7/1992	267
q)	Disponibil din sume încasate reprezentând despăgubiri pentru pagube aduse fondului forestier conform Legii nr. 81/1993	110
r)	Disponibil pentru finanţarea activităţii de bază a instituţiilor de învăţământ superior	100.178
s)	Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială	25.435
t)	Disponibil al instituţiei de învăţământ superior din surse externe pentru finanţarea proiectelor de reformă	168
u)	Disponibil din Fondul pentru finanţarea lucrărilor agricole conform Legii nr. 165/1998	541.158
v)	Disponibil din Fondul cultural naţional	229
w)	Disponibil din contravaloarea medicamentelor din credit B.I.R.D. conform Hotărârii Guvernului nr. 38/1995	810
x)	Disponibil din garanţii pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar	3.623
y)	Disponibil din Fondul pentru dezvoltare regională	62.300
z)	Disponibil din Fondul pentru reforma economică	188
zz)	Sume puse la dispoziţie de Fondul Proprietăţii de Stat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/1999	162
2.	Instituţii de subordonare locală	972.103
a)	Disponibilităţi ale bugetelor locale	770.583
	– Fond de tezaur judeţean	25.385
	– Fond de rulment	168.955
	– Buget local	5.402
	Disponibil din venituri cu destinaţie specială	188.799
	Fond de rulment propriu al unităţilor administrativ-teritoriale	382.041
b)	Disponibil din fonduri speciale şi de redistribuire	18.338
c)	Disponibil din donaţii	297
d)	Disponibil pentru construcţii de locuinţe conform Legii nr. 114/1996	162
e)	Disponibil din sume de mandat şi sume în depozit	20.839
f)	Disponibil din mijloace extrabugetare	141.964
g)	Disponibil pentru realizarea lucrărilor de cadastru	0
h)	Disponibil din fondul de la bugetul de stat pentru pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor	4
i)	Disponibil al instituţiilor subvenţionate din bugetul local	2.824
j)	Disponibil din fondul pentru garantarea împrumuturilor externe	11.799
k)	Disponibil din finanţări din alte bugete locale	100
l)	Disponibil din fonduri PHARE pentru combaterea efectelor inundaţiilor	2.947
m)	Disponibil din fondul de risc pentru împrumutul B.E.R.D. 569/1997	2.246
IV.	Alte disponibilităţi în contul trezoreriei	2.305.033
a)	Disponibilităţi aflate în casa trezoreriilor judeţene	(182.538)
b)	Disponibilităţi ale trezoreriilor, aflate în bancă pentru efectuarea de plăţi în numerar	(1.271)
c)	Disponibilităţi tranzitorii aflate în casa trezoreriilor judeţene	(15.183)
d)	Disponibil din sume încasate pentru ASIROM	89
e)	Disponibil din vânzarea acţiunilor în cadrul privatizării	813
f)	Disponibil din dividende încasate de la societăţile comerciale	58
g)	Disponibil încasări din cesiune acţiuni manageri	20
h)	Disponibil din vânzări de acţiuni pe piaţa de capital	30
i)	Disponibil din garanţii primite pentru privatizare	164
j)	Disponibil din Fondul la dispoziţia Guvernului constituit din vărsăminte din privatizare	45.740
k)	Disponibil din restructurare-lichidare	3.852
l)	Disponibil al unităţilor furnizoare de energie electrică, termică, gaze naturale şi produse petroliere	173.523
m)	Disponibil al agenţilor economici	2.154.159
n)	Disponibil din subvenţii şi transferuri	93.565
o)	Disponibil al medicilor de familie	27.974
p)	Cont corespondent al trezoreriei	3.848
q)	Decontări cu Banca Naţională a României din operaţiuni iniţiate	296
r)	Decontări tranzitorii	742
s)	Sumă reprezentând diferenţă faţă de soldul transmis de Banca Naţională a României, localizată la soldul contului raportat de Trezoreria judeţeană Brăila*)	(848)

–––-Notă …
*) Suma eronat înregistrată în data de 13 decembrie 1999 de Banca Naţionala a României – Brăila şi regularizata de Banca Naţionala a României în data de 7 ianuarie 2000. +
Anexa 1.1CONTUL DE EXECUŢIEal sumelor rezultate din recuperarea creanţelor externepreluate în contul statului, la data de 31 decembrie 1999

– milioane lei –
Nr. crt.	Denumirea veniturilor şi cheltuielilor	Suma
1.	Venituri, total, din care:	139.564
	– încasări creanţe Argentina	36
	– încasări creanţe Bangladesh	3.054
	– încasări creanţe Peru	98.360
	– încasări creanţe Zambia	38.114
2.	Cheltuieli, total, din care:	96.708
a)	Achitarea contravalorii diferenţei de curs valutar la dobânda aferentă datoriei publice către Germania, conform Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995	1.855
b)	Achitarea contravalorii dobânzii aferente datoriei publice către Germania, conform Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995	51.327
c)	Achitarea contravalorii dobânzii şi comisionului de angajament, aferentă datoriei publice către Germania – împrumut pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii	113
d)	Achitarea către Banca de Import-Export a României – Eximbank – S.A. a cotei de 25% din contravaloarea creanţelor externe recuperate din acţiuni de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995	43.413
3.	Sold curent	42.856
4.	Sold din anul precedent	20.443
5.	Total disponibilităţi	63.299

+
Anexa 1.2CONTUL DE EXECUŢIEal ajutoarelor externe nerambursabile gestionate de MinisterulFinanţelor în baza hotărârilor Guvernului nr. 470/1992şi nr. 794/1997, la data de 31 decembrie 1999

– milioane lei –
Nr. crt.	Denumirea veniturilor şi cheltuielilor	Suma
0	1	2
I	VENITURI – TOTAL	36.639
	din care:
1.	Ajutor primit din partea Statelor Unite ale Americii:	1.258
a)	Contravaloarea în lei a porumbului (inclusiv dobânzi) livrat de Statele Unite ale Americii în cadrul ajutorului destinat pentru finanţarea programelor stabilite de organizaţiile internaţionale abilitate în acest scop	644
b)	Contravaloarea în lei a produselor livrate la beneficiari interni	614
2.	Ajutor Comunitatea Economică Europeană şi PHARE:	16.147
a)	Contravaloarea în lei a produselor transmise de C.E.E.-PHARE şi livrate la intern, cu destinaţia finanţării reparaţiilor la sistemul de încălzire termică la şcoli ajutătoare şi de handicapaţi	22
b)	Contravaloarea în lei a produselor transmise de C.E.E.-PHARE livrate la intern, rămasă la dispoziţia Guvernului României	9.676
c)	Contravaloarea în lei a produselor (grâu, piese de schimb, materiale consumabile) transmise de C.E.E.-PHARE în anul 1991; destinaţia de utilizare se stabileşte de părţi	6.449
3.	Ajutor E.E.C. – Franţa Contravaloarea în lei a grâului importat conform Licenţei I/3/8 nr. 305894/1993	19.234
II	CHELTUIELI – TOTAL,	37.082
	din care:
	Plăţi din ajutorul acordat de ţările europene pentru finanţarea programelor sau proiectelor stabilite în conformitate cu hotărârile Guvernului nr. 754/1994, nr. 649/1996, nr. 192/1997, nr. 760/1997, nr. 132/1999şi nr. 581/1999	37.082
III	Sold curent	(443)
IV	Sold din anul precedent	46.612
V	Total disponibilităţi	46.169

+
Anexa 1.3CONTUL DE EXECUŢIEal fondului de risc din garanţii acordate agenţilor economici,la data de 31 decembrie 1999

– milioane lei –
Nr. crt.	Denumirea veniturilor şi cheltuielilor	Suma
0	1	2
I.	VENITURI CURENTE – TOTAL,	2.908.854
	din care:
1.	Veniturile fondului de risc din garanţii interne acordate agenţilor economici – total,	3.788
	din care:
a)	încasări din comisioane şi penalizări virate de beneficiarii împrumuturilor interne garantate de stat	570
b)	dobânda	3.218
2.	Veniturile fondului de risc din garanţii externe acordate agenţilor economici – total, din care:	93.452
a)	încasări din comisioane şi penalizări virate de beneficiarii împrumuturilor externe garantate de stat	88.106
b)	dobânda	498
c)	încasări din comisioane şi penalizări conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995	4.848
3.	Sume încasate de la bugetul de stat pentru completarea fondului de risc	2.758.216
4.	Sume recuperate de la agenţii economici în contul garanţiilor executate din fondul de risc – total:	53.398
	– ASTRA VAGOANE Arad	2.462
	– CONTRASIMEX – S.A.	225
	– ARCASROM – S.A.	2.788
	– LETEA Bacău	200
	– AZOCHIM Piatra-Neamţ	158
	– ROMAN Braşov	9.281
	– IND. LAPTE Harghita	100
	– OCRIM ROMÂNIA	3.741
	– POBAC Bacău	4.589
	– RATMIL	29.854
II.	CHELTUIELI REPREZENTÂND GARANŢII EXECUTATE DIN FONDUL DE RISC ÎN CONTUL AGENŢILOR ECONOMICI – TOTAL:	2.904.087
	– RENEL	1.015.777
	– ASTRA VAGOANE Arad	130.592
	– POMICOLA TRAIAN	6.045
	– CONTRASIMEX – S.A.	272.175
	– EXIMPAN – S.R.L. Bucureşti	27.209
	– OLTPLAST – S.A.	23.398
	– ARCASROM – S.A.	113.033
	– TOMISTONE – S.R.L.	37.936
	– CHIMCOMPLEX Oneşti	112.189
	– WTC – CCIB	237.964
	– LETEA Bacău	47.424
	– SIDEX Galaţi	69.135
	– AZOCHIM Piatra-Neamţ	109.377
	– RULMENŢI Bârlad	33.024
	– RULMENŢI Braşov	33.627
	– ROMAN Braşov	32.398
	– COMBINATUL SIDERURGIC Reşiţa	111.121
	– IND. LAPTE Harghita	39.264
	– OCRIM ROMÂNIA	58.155
	– IFET Arad	608
	– OLTCHIM Râmnicu Vâlcea	108.449
	– RAIF Bucureşti	39.643
	– MOLDOPLAST Iaşi	20.995
	– TRACTORUL Braşov	14.230
	– NOVATEX Piteşti	65.796
	– POBAC Bacău	44.837
	– RATMIL	12.849
	– GES Scăeni	80.327
	– S.N. PASTEUR – R.A.	6.510
III.	SOLD CURENT	4.767
IV.	SOLD DIN ANUL PRECEDENT	27.475
V.	TOTAL DISPONIBILITĂŢI	32.242

+
Anexa 2SITUAŢIAprivind beneficiarii din împrumuturi externe guvernamentalela data de 31 decembrie 1999

Nr. crt.	Explicaţii	Felul valutei	Total
Nr. crt.	Explicaţii	Felul valutei	Valută	Milioane lei
0	1	2	3	4
I.	Beneficiarii din împrumuturi externe guvernamentale – total, din care:			4.155.486
		USD	292.650.768,85
		DEM	14.354.906,45
		EUR	8.019.367,74
a)	Împrumut B.I.R.D. RO 3363/1991 pentru importuri critice şi asistenţă tehnică	USD	57.625.234,11	1.051.949
b)	Împrumut B.I.R.D. RO 3486/1992 pentru fermieri şi întreprinderi private	USD	85.262.824,91	117.401
c)	Împrumut SAL B.I.R.D. RO 3481/1992 de ajustare structurală	USD	18.799.847,01	343.191
d)	Împrumut B.E.I. RENEL Fi 15387/1992 pentru retehnologizarea centralelor electrice de la Turceni şi Rovinari			250.051
		EUR	6.570.059,70	120.436
		DEM	13.830.005,95	129.615
e)	Împrumut B.I.R.D. RO 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului petrolier	USD	81.299.841,99	1.484.129
f)	Împrumut B.E.R.D. RO 090/1994 Piaţa de gros	USD	21.758.425,61	397.200
g)	Împrumut B.E.R.D. 282/1995 Utilităţi municipale	USD	20.381.606,22	342.747
h)	Împrumut B.E.I. GLOBAL APEX			168.819
		DEM	524.900,50	4.919
		USD	7.522.989,00	137.332
		EUR	1.449.308,04	26.567
II.	Dobânzi neachitate la scadenţă de către beneficiarii împrumuturilor externe guvernamentale			150.428
		USD	7.720.746,50
		DEM	491.871,17
		EUR	220.000,00
III.	Penalizări neîncasate de la beneficiarii împrumuturilor externe guvernamentale	USD	3.126,31	294.009
	TOTAL:			4.599.924
		USD	300.374.641,66
		DEM	14.846.777,62
		EUR	8.239.367,74

+
Anexa 3SITUAŢIAprivind soldurile conturilor de clearing, barter şi cooperareeconomică la data de 31 decembrie 1999

Nr. crt.	Explicaţii	Felul valutei	Suma – valută –	Suma – milioane lei –
0	1	2	3	4
I.	Creanţe ale României asupra altor state, rezultate din acorduri guvernamentale – Total			2.205.368
	Albania	Rbl	12.338.630,33	432
		U.S.D.	300.421,44	5.484
	Algeria	U.S.D.	841.166,27	15.356
	Bangladesh	U.S.D.	3.288.652,34	60.034
	Bulgaria	Rbl	19.607.396,32	685
	Coreea	Rbl	16.951.250,91	593
		U.S.D.	491.471,67	8.972
	Cuba	Rbl	96.152.406,30	3.365
	China	SFR	334.806,21	3.824
	Egipt	Estg	214.292,53	6.316
	Grecia	U.S.D.	216.732,35	3.956
	India	Rs	8.574.007,03	1.689
	Irak	U.S.D.	83.085,95	1.517
	Iran	U.S.D.	5.151.870,49	94.047
	Mozambic	U.S.D.	5.743.350,47	104.845
	Siria	U.S.D.	102.901.519,62	1.878.467
	Sudan	Estg	535.609,23	15.786
II.	Obligaţii ale României către alte state, rezultate din acorduri guvernamentale – Total			47.952
	Bulgaria	U.S.D.	1.512.186,52	27.605
	Cehia	Rbl	6.144.718,70	215
	Costa Rica	U.S.D.	391.955,74	7.155
	Mongolia	Rbl	138.785,57	5
	Pakistan	U.S.D.	189.599,53	3.461
	Polonia	U.S.D.	517.085,91	9.439
	Rusia	Rbl	2.058.334,98	72
III.	Soldul conturilor de clearing, barter şi cooperare economică (I-II)			2.157.416

+
Anexa 4SITUAŢIAprivind împrumuturile interne pentru finanţarea şi refinantareadeficitului bugetului de stat, la data de 31 decembrie 1999

– milioane lei –
Denumirea împrumutului	Sold la începutul anului	Rulaje 1999		Sold la 31 decembrie 1999
Denumirea împrumutului	Sold la începutul anului	Împrumuturi primite	Rambursări	Sold la 31 decembrie 1999
Împrumuturi interne pentru finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetare, din care:	23.029.902	2.629.956.542	91.929.681	33.796.605*)
Împrumuturi din contravaloarea în lei a creditelor externe guvernamentale	4.466.691	33.964	111.364	4.389.291
Împrumut pe bază de obligaţiuni de stat, seriile A şi B, vândute populaţiei, conform Legii nr. 114/1992 şi Contr. agent nr. 5.882/1993	26	–	–	26
Împrumuturi de stat pe bază de certificate de trezorerie	15.012.511	70.857.516	68.932.071	16.937.956
Împrumuturi de stat pe bază de obligaţiuni de tezaur exprimate în valută cu dobândă	3.522.196	1.901.232	3.113.488	2.309.940
Diferenţe de curs valutar nefavorabile din reevaluarea împrumuturilor pe bază de obligaţiuni de stat în valută	–	2.527.260.159	–	2.527.260.159
Împrumuturi de stat pe bază de certificate de depozit cu dobândă vândute populaţiei conform Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.731/1998(seria 1999 PF5)	28.479	–	28.479	–
Împrumuturi de stat pe bază de certificate de trezorerie vândute populaţiei	–	9.997.953	7.159.830	2.838.123
Sume restituite din contul general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor scadente	–	15.200.654	7.879.385	7.321.269
Împrumuturi acordate de Banca Naţională a României conform art. 29 din Legea nr. 101/1998	–	4.705.064	4.705.064	–

–––-Notă …
*) Cuprinde suma de 2.502.000.000 mii lei, reprezentând finanţarea deficitului bugetului de stat din depozitul în lei constituit din contravaloarea în lei a împrumutului extern pe bază de euroobligatiuni în DEM, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 27/1997. +
Anexa 5SITUAŢIAprivind împrumuturile interne pe bază de legi specialela data de 31 decembrie 1999

valută (dolari S.U.A.), lei = milioane
Denumirea împrumutului	Sold la începutul anului Sumă în lei	Rulaje 1999			Sold la 31 decembrie 1999 Sumă în valută Sumă în lei
Denumirea împrumutului	Sold la începutul anului Sumă în lei	Împrumuturi Sumă în valută	primite Sumă în lei	Rambursări Sumă în lei	Sold la 31 decembrie 1999 Sumă în valută Sumă în lei
0	1	2	3	4	5	6
Împrumuturi aprobate pe bază de legi speciale	8.352.473	530.062.602,6	23.207.321	38.110	530.062.602,6	31.521.684
Împrumut corespunzător creditelor neperformante şi dobânzilor preluate de stat la datoria publică conform Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994	181.962		30	18.196		163.796
Împrumut corespunzător creditelor neperformante şi dobânzilor preluate de stat de la Banca Agricolă – S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1997	3.374.496		–	1.718		3.372.778
Împrumut corespunzător creditelor neperformante şi dobânzilor preluate de stat de la Bancorex – S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997	4.500.000		–	–		4.500.000
Împrumut corespunzător creditelor neperformante şi dobânzilor preluate de stat la datoria publică conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/1997	160.968		–	–		160.968
Împrumut corespunzător creditelor neperformante şi dobânzilor preluate de stat la datoria publică conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1997	135.047		–	–		135.047
Împrumut corespunzător disponibilităţilor, depozitelor şi dobânzilor persoanelor fizice, transferate de la Bancorex – S.A. la Banca Comercială Română – S.A., preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română – S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1999	–	78.448.342,1	2.148.385	–	78.448.342,1	2.148.385
Împrumut corespunzător depozitelor şi dobânzilor preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română – S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999	–	152.000.000,0	2.774.760	–	152.000.000,0	2.774.760
Împrumut corespunzător activelor bancare neperformante preluate de stat la datoria publică de la Bancorex – S.A. conform ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 67/1998 şi 44/1999	–	–	4.181.867	–	–	4.181.867
Împrumut corespunzător disponibilităţilor, depozitelor şi dobânzilor persoanelor juridice transferate de la Bancorex – S.A. la Banca Comercială Română – S.A., preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română – S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/1999	–	13.167.108,5	281.291	–	13.167.108,5	281.291
Împrumut corespunzător activelor bancare neperformante preluate de stat la datoria publică de la Banca Agricolă – S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999	–	–	1.026.500	–	–	1.026.500
Împrumut corespunzător activelor bancare neperformante preluate de stat de la Bancorex – S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999	–	–	1.677.855	–	–	1.677.855
Împrumut corespunzător depozitelor Băncii Naţionale a României la Bancorex – S.A. preluate de stat la datoria publică de la Banca Naţională a României conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999	–	–	2.357.864	–	–	2.357.864
Împrumut corespunzător pierderii evidenţiate în bilanţul Bancorex – S.A., preluate de stat la datoria publică de la Banca Naţională a României conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999	–	95.000.000,0	1.734.225	–	95.000.000,0	1.734.225
Împrumut corespunzător creditelor neperformante şi dobânzilor preluate de stat de la Credit Bank conform Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994	–	–	18.196	18.196	–	–
Împrumut corespunzător activelor bancare supuse valorificării, preluate de stat la datoria publică de la Banca Agricolă – S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/1999, total	–	–	2.686.157	–	–	2.686.157
Împrumut corespunzător creditelor neperformante şi dobânzilor preluate de stat, total	–	–	18.196	–	–	18.196
Împrumut corespunzător activelor bancare supuse valorificării, preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română – S.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999	–	178.738.731,5	3.465.911	–	178.738.731,5	3.465.911
Împrumut corespunzător activelor predate la Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare de către Banca Comercială Română – S.A., preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română – S.A. conform ordonanţelor Guvernului nr. 39/1999, nr. 61/2000 şi nr. 12/2000, total	–	12.708.420,6	836.084	–	12.708.420,6	836.084

+
Anexa 6SITUAŢIAprivind împrumuturile externe guvernamentale derulate prin trezoreriastatului la data de 31 decembrie 1999

valută, lei = milioane
Nr. crt	Denumire împrumut .	Felul valutei	Sold la începutul anului		Trageri în valută	Rambursări în valută	Sold la 31 decembrie 1999
Nr. crt	Denumire împrumut .	Felul valutei	Suma în valută	Suma în lei	Trageri în valută	Rambursări în valută	Suma în valută	Suma în lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Împrumuturi externe pentru echilibrarea balanţei de plăţi externe şi pentru creştere			16.330.971,0				19.884.022,0
		U.S.D.	871.823,1		–	115.992,0	755.831,1
		DEM	51.900,0		–	–	51.900,0
		EUR	395.000,0		–	190.000,0	205.000,0
		ATS	385.000,0		–	265.000,0	120.000,0
		CND	12.000,0		–	6.000,0	6.000,0
		YENI	9.881.713,6		–	898.344,0	8.983.369,6
a)	Împrumut extern primit de Guvern pentru echilibrarea balanţei de plăţi externe,			6.614.770,0				4.338.039,0
	din care:	U.S.D.	102.393,1	1.121.306,0	–	83.500,0	18.893,1	344.894,0
		EUR	395.000,0	5.051.260,0	–	190.000,0	205.000,0	3.757.855,0
		ATS	385.000,0	357.280,0	–	265.000,0	120.000,0	159.840,0
		CND	12.000,0	84.924,0	–	6.000,0	6.000,0	75.450,0
	din care:
	C.E.E.	EUR	270.000,0	3.452.760,0	–	190.000,0	80.000,0	1.466.480,0
	Elveţia	U.S.D.	47.200,0	516.887,0	–	40.000,0	7.200,0	131.436,0
	Norvegia	U.S.D.	17.700,0	193.833,0	–	15.000,0	2.700,0	49.289,0
	Suedia	U.S.D.	32.993,1	361.307,0	–	25.000,0	7.993,1	145.914,0
	Finlanda	U.S.D.	4.500,0	49.279,0	–	3.500,0	1.000,0	18.255,0
	Austria	ATS	385.000,0	357.280,0	–	265.000,0	120.000,0	159.840,0
	Canada	CND	12.000,0	84.924,0	–	6.000,0	6.000,0	75.450,0
	C.E.E.	EUR	125.000,0	1.598.500,0	–	–	125.000,0	2.291.375,0
b)	Împrumut extern de ajustare structurală SAL B.I.R.D. RO 3481/1992	U.S.D.	369.430,0	4.045.628,0	–	32.492,0	336.938,0	6.150.811,0
c)	Împrumut SAL Japonia pentru ajustare structurală	YENI	9.881.713,6	951.214,0	–	898.344,0	8.983.369,6	1.606.765,0
d)	Împrumut extern B.I.R.D. FESAL	U.S.D.	150.000,0	1.642.650,0	–	–	150.000,0	2.738.250,0
		DEM	51.900,0	338.959,0	–	–	51.900,0	486.407,0
e)	Împrumut extern B.I.R.D. SPAL, conform Ordonanţei Guvernului nr. 12/1997	U.S.D.	50.000,0	547.550,0	–	–	50.000,0	912.750,0
f)	Împrumut extern B.I.R.D. ASAL, conform Ordonanţei Guvernului nr. 13/1997	U.S.D.	200.000,0	2.190.200,0	–	–	200.000,0	3.651.000,0
2.	Împrumuturi externe pentru realizarea unor proiecte de investiţii, modernizări şi retehnologizări prioritare			2.125.976,0				3.312.240,0
		U.S.D.	189.836,7		10.662,8	22.364,4	178.135,1
		DEM	586,7		–	61,8	524,9
		EUR	3.381,7		–	355,9	3.025,8
a)	Împrumut extern B.I.R.D. RO 3363/1991 pentru asistenţă tehnică şi importuri critice	U.S.D.	145.581,1	1.594.258,0	–	16.823,1	128.758,0	2.350.477,0
b)	Împrumut extern B.E.R.D. 090/1994 "Piaţa de gros"	U.S.D.	21.850,2	239.282,0	2.594,6	2.500,0	21.944,8	400.604,0
c)	Împrumut extern B.E.I. APEX GLOBAL 6590/1 pentru finanţarea unor proiecte în industrie şi servicii adiacente	DEM	586,7	120.658,0				170.131,0
		DEM	586,7	3.831,0	–	61,8	524,9	4.919,0
		U.S.D.	6.719,3	73.582,0	–	707,3	6.012,0	109.748,0
		EUR	3.381,7	43.245,0	–	355,9	3.025,8	55.464,0
d)	Împrumut extern B.E.R.D. 282 "Utilităţi municipale"	U.S.D.	15.686,1	171.778,0	8.068,2	2.334,0	21.420,3	391.028,0
3.	Împrumuturi externe pentru reforme sectoriale			1.823.760,0				3.266.012,0
		U.S.D.	149.129,4		28.382,9	11.083,8	166.428,5
		DEM	15.092,6		–	2.515,4	12.577,2
		EUR	7.200,0		–	1.200,0	6.000,0
a)	Împrumut B.E.I./RENEL Fi 15387/1992 pentru retehnologizarea centralelor electrice de la Turceni şi Rovinari	DEM	15.092,6	98.570,0	–	2.515,4	12.577,2	117.873,0
		EUR	7.200,0	92.074,0	–	1.200,0	6.000,0	109.986,0
b)	Împrumut extern B.I.R.D. RO 3486/1992 – fermieri şi întreprinderi private	U.S.D.	92.985,3	1.018.282,0	–	7.856,6	85.128,7	1.554.024,0
c)	Împrumut B.I.R.D. RO 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului	U.S.D.	56.144,1	614.834,0	28.382,9	3.227,2	81.299,8	1.484.129,0
4.	Împrumut din transformarea şi lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Germaniei, conform Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995	DEM	351.000,0	2.292.381,0	–	–	351.000,0	3.289.572,0
5.	Împrumut pe bază de euroobligaţiuni în DEM pentru creşterea rezervei valutare a statului şi pentru finanţarea deficitului bugetar	DEM	600.000,0	3.918.600,0	–	–	600.000,0	5.623.200,0
6.	Împrumut extern PSAL B.I.R.D. nr. 44890/1999 pentru finanţarea deficitului bugetar	U.S.D.	–	–	150.000,0	–	150.000,0	2.738.250,0
7.	Împrumut extern FESAL B.I.R.D. pentru finanţarea deficitului bugetar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1997	YENI	–	–	3.387.000,0	–	3.387.000,0	605.799,0
	TOTAL GENERAL:			26.491.688,0				38.719.095,0
		U.S.D.	1.210.789,2		189.045,7	149.440,2	1.250.394,7
		YENI	9.881.713,6		3.387.000,0	898.344,0	12.370.369,6
		DEM	1.018.579,3		–	2.577,2	1.016.002,1
		EUR	405.581,7		–	191.555,9	214.025,8
		ATS	385.000,0		–	265.000,0	120.000,0
		CND	12.000,0		–	6.000,0	6.000,0

+
Anexa 7SERVICIUL DATORIEI PUBLICEderulat prin trezoreria centrală la data de 31 decembrie 1999

Explicaţii		Total plăţi			Surse acoperire
		Total plăţi			Bugetul de stat	Bugetul trezoreriei s tatului			Alte surse
		valută m		ilioane lei	milioane lei	valută		milioane lei	valută		milioane lei
0		1		2	3	4		5	6		7
TOTAL PLĂŢI PENTRU SERVICIUL DATORIEI PUBLICE
(I+II+III)				36.158.533	33.348.889			1.693.621			1.116.023
		236.540.160,33	*U.S.D.			76.462.595,02	U.S.D.		153.023.171,13	U.S.D.
		221.091.168,14	*EUR			19.397.673,91	EUR		201.617.781,01	EUR
		63.341.777,94	*DEM			1.370.539,47	DEM		9.328.738,47	DEM
		270.209.171,25	ATS			5.209.171,25	ATS		265.000.000,00	ATS
		6.598.522,50	CAD			598.522,50	CAD		6.000.000,00	CAD
		5.720.743.044,42	JPY			1.588.001.760,77	JPY		4.132.741.283,65	JPY
		386.936,24	CHF			386.936,24	CHF		─	CHF
		24.813,04	FRF			10.302,16	FRF		14.510,88	FRF
I.	DATORIA PUBLICĂ INTERNĂ TOTAL, din care:			25.307.664	25.307.664
A.	Dobânzi aferente împrumuturilor privind datoria publică internă total, din care:			23.766.371	25.766.371
1.	Dobânzi pentru împrumuturile privind finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetare			16.098.924	16.098.924
2.	Dobânzi pentru alte împrumuturi privind datoria publică internă			6.910.218	6.910.218
3.	Dobânda aferentă disponibilităţilor contului general al trezoreriei statului, avansate pentru susţinerea temporară a deficitului bugetar din anul curent şi din anii precedenţi, conform Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994			757.229	757.229
B.	Diferenţe de curs pentru împrumuturile privind finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetare			1.541.293	1.541.293
II.	DATORIA PUBLICĂ EXTERNĂ TOTAL (A+B),			8.055.255	5.245.611
	din care:	236.540.160,33	*U.S.D			76.462.595,02	U.S.D.		153.023.171,13	U.S.D.
		221.091.168,14	*EUR			19.397.673,91	EUR		201.617.781,01	EUR
		63.341.777,94	*DEM			1.370.539,47	DEM		9.328.738,47	DEM
		270.209.171,25	ATS			5.209.171,25	ATS		265.000.000,00	ATS
		6.598.522,50	CAD			598.522,50	CAD		6.000.000,00	CAD
		5.720.743.044,42	JPY			1.588.001.760,77	JPY		4.132.741.283,65	JPY
		386.936,24	CHF			386.936,24	CHF		–	CHF
		24.813,04	FRF			10.302,16	FRF		14.510,88	FRF
A.	Dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor externe guvernamentale – total,			2.326.230	550.740			1.692.762			82.728
	din care:	83.516.989,20	*U.S.D.			76.462.595,02	U.S.D.		–	U.S.D.
		19.693.387,13	*EUR			19.397.673,91	EUR		220.000,000	EUR
		60.659.559,95	*DEM			1.370.539,47	DEM		6.646.520,48	DEM
		5.209.171,25	ATS			5.209.171,25	ATS		–	ATS
		598.522,50	CAD			598.522,50	CAD		–	CAD
		1.746.963.524,42	JPY			1.588.001.760,77	JPY		158.961.763,65	JPY
		386.936,24	CHF			386.936,24	CHF		–	CHF
		10.302,16	FRF			10.302,16	FRF		–	FRF
1.	Acord B.I.R.D. RO – 3363/1991			124.622				103.090			21.532
		13.949,33	U.S.D.			13.949,33	U.S.D.		–	U.S.D.
		918.400.723,42	JPY			759.438.959,77	JPY		158.961.763,65	JPY
2.	Acord SAL B.I.R.D. – 3481/1992	21.233.631,19	U.S.D.	285.436		21.233.631,19	U.S.D.	285.436
3.	Acord SAL JAPONIA	436.792.645,00	JPY	50.273		436.792.645,00	JPY	50.273
4.	Acord B.I.R.D. – 3486/1993 pentru fermieri şi întreprinderi private	5.135.850,18	U.S.D.	70.628		5.135.850,18	U.S.D.	70.628
5.	Acord B.I.R.D. – 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului petrolier	4.306.229,46	U.S.D.	68.781		4.306.229,46	U.S.D.	68.781
6.	Acord B.I.R.D. – FESAL			141.350				141.350
		7.886.250,04	U.S.D.			7.886.250,04	U.S.D.
		720.422,96	DEM			720.422,96	DEM
		491.097,25	EUR			491.097,25	EUR
		17.443.041,00	JPY			17.443.041,00	JPY
7.	Acord B.I.R.D. – ASAL			177.007	94.134			82.873
		10.795.277,78	*U.S.D.			5.429.311,27	*U.S.D	.
		150.191,99	*EUR			74.478,77	*EUR
8.	Acord B.I.R.D. – SPAL	2.648.819,47	*U.S.D.	42.806	22.759	1.332.533,30	*U.S.D	. 20.047
9.	Acord B.E.I./RENEL Fi 15387 pentru retehnologizarea centralelor electrice de la Turceni şi Rovinari			14.762				6.861			7.901
		1.028.457,90	DEM			536.586,73	DEM		491.871,17	DEM
		460.000,00	EUR			240.000,00	EUR		220.000,00	EUR
10.	Acord B.E.I. GLOBAL APEX			10.170				10.170
		417.125,73	U.S.D.			417.125,73	U.S.D.
		39.220,36	DEM			39.220,36	DEM
		188.321,72	EUR			188.321,72	EUR
11.	Acord B.E.R.D. AC 282/199 "Utilităţi municipale"	5, 1.175.322,44	U.S.D.	19.792		1.175.322,44	U.S.D.	19.792
12.	Acord B.E.R.D. 90/1994 "Piaţa de Gros" pentru funcţionarea unei pieţe integrate de legume şi fructe	1.381.149,09	U.S.D.	23.218		1.381.149,09	U.S.D.	23.218
13.	Împrumut FESAL Japonia JEXIM B.E.I.			1.683				1.683
		11.531.506,00	JPY			11.531.506,00	JPY
		21.900,00	U.S.D.			21.900,00	U.S.D.
14.	Împrumut POST ASAL 4489 RO/1999	3.000.000,00	U.S.D.	48.438		3.000.000,00	U.S.D.	48.438
15.	Împrumut B.I.R.D. RO 4434/1999	122.141,50	*U.S.D.	1.864	1.864
16.	Împrumut PIBL 4491 RO/1999	250.000,00	*U.S.D.	4.188	4.188
17.	Împrumut pe bază de euroobligaţiuni	46.500.000,00	*DEM	388.532	388.532
18.	Acord Germania, conform Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995	12.285.000,00	*DEM	92.445	39.263				6.142.500,00	DEM	53.182
19.	Acord Germania, conform Legii nr. 29/1994	12.149,31	DEM	113					12.149,31	DEM	113
20.	Împrumuturi externe primite de Guvern pentru echilibrarea balanţei de plăţi externe total, din care:			237.354				237.354
	– C.E.E.	11.391.097,29	EUR	171.220		11.391.097,29	EUR	171.220
	– ELVEŢIA	1.531.696,20	U.S.D.	19.721		1.531.696,20	U.S.D.	19.721
	– NORVEGIA	433.851,61	U.S.D.	6.398		433.851,61	U.S.D.	6.398
	– FINLANDA	178.471,64	U.S.D.	2.749		178.471,64	U.S.D.	2.749
	– SUEDIA	1.137.469,00	U.S.D.	17.067		1.137.469,00	U.S.D.	17.067
	– CANADA	598.522,50	CAD	5.301		598.522,50	CAD	5.301
	– AUSTRIA	5.209.171,25	ATS	4.657		5.209.171,25	ATS	4.657
	– AUSTRIA	638.299,81	EUR	10.241		638.299,81	EUR	10.241
21.	Împrumuturi externe (B.E.I., B.E.R.D., B.I.R.D.) pentru care Ministerul Finanţelor a dat delegare de competenţă – total, din care:			522.768				522.768
		21.847.854,54	U.S.D.			21.847.854,54	U.S.D.
		362.795.609,00	JPY			362.795.609,00	JPY
		74.309,42	DEM			74.309,42	DEM
		6.374.379,07	EUR			6.374.379,07	EUR
		386.936,24	CHF			386.936,24	CHF
		10.302,16	FRF			10.302,16	FRF
B.	Rambursări de rate scadente aferente împrumuturilor externe guvernamentale total,			5.729.025	4.694.871			859			1.033.295
	din care:	153.023.171,13	U.S.D.						153.023.171,13	U.S.D
		209.397.781,01	EUR						209.397.781,01	EUR
		2.682.217,99	DEM						2.682.217,99	DEM
		265.000.000,00	ATS						265.000.000,00	ATS
		6.000.000,00	CAD						6.000.000,00	CAD
		3.973.779.520,00	JPY						3.973.779.520,00	JPY
		14.510,88	FRF						14.510,88	FRF
1.	Împrumutul pentru retehnologizarea centralelor electrice de la Cernavodă Acord B.E.I./RENEL Fi 15387			37.411							37.411
		2.515.434,00	DEM						2.515.434,00	DEM
		1.200.000,00	EUR						1.200.000,00	EUR
2.	Împrumut B.I.R.D. RO 3363/1991	2.422.722.306,00	JPY	266.966	230.718				2.422.722.306,00	JPY	36.248
3.	Acord B.I.R.D. – 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului petrolifer	3.227.255,51	U.S.D.	54.450					3.227.255,51	U.S.D.	54.450
4.	Împrumut B.E.R.D. 282/Utilităţi municipale	2.334.000,00	U.S.D.	39.126					2.334.000,00	U.S.D.	39.126
5.	Împrumut B.E.I. APEX GLOBAL			17.852							17.852
		707.290,00	U.S.D.						707.290,00	U.S.D.
		355.967,26	EUR						355.967,26	EUR
		61.753,00	DEM						61.753,00	DEM
6.	Împrumut B.I.R.D. 3481/1992 SAL	32.491.513,95	U.S.D.	439.949	426.111				32.491.513,95	U.S.D.	13.838
7.	Împrumut SAL JAPONIA	898.344.000,00	JPY	103.857	100.302				898.344.000,00	JPY	3.555
8.	Împrumut 3486/92 Fermieri	7.856.673,59	U.S.D.	108.768				859	7.856.673,59	U.S.D.	107.909
9.	Acord B.E.R.D. 990/1994 " Piaţa de gros", pentru funcţionarea unei pieţe integrate de legume şi fructe	2.500.000,00	U.S.D.	42.021					2.500.000,00	U.S.D.	42.021
10.	Împrumuturi externe primite de Guvern pentru echilibrarea balanţei de plăţi externe total, din
	care:			4.013.383	3.937.740						75.643
	– CANADA	6.000.000,00	CAD	54.690	51.026				6.000.000,00	CAD	3.664
	– AUSTRIA	265.000.000,00	ATS	316.203	309.347				265.000.000,00	ATS	6.856
	– FINLANDA	3.500.000,00	U.S.D.	52.895	51.490				3.500.000,00	U.S.D.	1.405
	– C.E.E.	190.000.000,00	EUR	2.516.550	2.468.632				190.000.000,00	EUR	47.918
	– ELVEŢIA	40.000.000,00	U.S.D.	480.240	472.360				40.000.000,00	U.S.D.	7.880
	– NORVEGIA	15.000.000,00	U.S.D.	221.880	218.910				15.000.000,00	U.S.D.	2.970
	– SUEDIA	25.000.000,00	U.S.D.	370.925	365.975				25.000.000,00	U.S.D.	4.950
11.	Împrumuturi externe (B.E.I., B.E.R.D., B.I.R.D.) pentru care Ministerul Finanţelor a dat delegare de competenţă – total, din
	care:			605.242							605.242
		20.406.438,08	U.S.D.						20.406.438,08	U.S.D.
		14.510,88	FRF						14.510,88	FRF
		9.841.813,75	EUR						9.841.813,75	EUR
		105.030,99	DEM						105.030,99	DEM
		652.713.214,00	JPY						652.713.214,00	JPY
II.	CHELTUIELI OCAZIONATE DE EMISIUNEA ŞI PLASAREA TITLURILOR DE STAT ŞI DE RISCUL GARANŢIILOR DATE DE STAT ÎN CONDIŢIILE LEGII			2.795.614	2.795.614
1.	Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat			36.898	36.898
2.	Cheltuieli ocazionate de riscul garanţiilor date de stat			2.758.716	2.758.716

+
Anexa IICONTUL DE EXECUTIEal bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului la data de 31 decembrie 1999

– milioane lei –
Nr. crt.	Denumirea veniturilor şi cheltuielilor	Prevederi	Realizări	Diferenţe
Nr. crt.	Denumirea veniturilor şi cheltuielilor	Prevederi	Realizări	(+/-)	(%)
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI – TOTAL,
	din care:	3.993.201	4.094.939	101.738	102,5
a)	Dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale, din care:	1.735.479	1.775.323	39.844	102,3
	– dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe pentru finanţarea deficitului bugetar	1.680.352	1.713.424	33.072	102,0
	– dobânzi încasate din plasamente financiare – Banca Agricolă – S.A.	3	3	0	100,0
	– dobânzi încasate din plasamente financiare – I.I.R.U.C. – S.A.	3.377	3.377	0	100,0
	– dobânzi încasate din plasament financiar – C.N.E. Cernavodă	–	–	0	0,0
	– dobânzi încasate din plasament financiar – Regia Autonomă "Imprimeria Naţională"	8	8	0	100,0
	– dobânzi încasate pentru disponibilul din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe, păstrat în contul general al trezoreriei statului	51.739	58.511	6.772	113,1
b)	Dobânzi încasate din plasamente financiare din soldul contului general al trezoreriei statului	639.106	640.716	1.610	100,3
	– dobânzi încasate din plasamente financiare efectuate prin Banca Naţională a României	16.453	16.455	2	100,0
	– dobânzi încasate la disponibilităţile contului general al trezoreriei statului	620.952	620.993	41	100,0
	– dobânzi încasate la împrumuturile acordate din trezoreria statului	1.701	3.268	1.567	192,1
c)	Dobânzi încasate pentru finanţarea temporară a deficitului bugetar din contul general al trezoreriei statului	892.442	877.225	-15.217	98,3
	– dobânzi încasate pentru finanţarea temporară a deficitului bugetului de stat, din contul general al trezoreriei statului	772.446	757.229	-15.217	98,0
	– dobânzi încasate pentru finanţarea temporară a deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat	119.996	119.996	0	100,0
d)	Dobânzi, comisioane şi alte venituri încasate de la beneficiari interni din derularea împrumuturilor externe guvernamentale, din care:	717.168	795.599	78.431	110,9
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3363/1991	39.699	39.710	11	100,0
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3486 – fermieri	95.334	95.401	67	100,1
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3723/1994	61.600	68.782	7.182	111,7
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.E.R.D. 282 – "Utilităţi municipale"	8.569	19.791	11.222	231,0
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul GLOBAL APEX – B.E.I.	10.185	10.185	0	100,0
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.E.R.D. – "Piaţa de gros"	23.196	23.196	0	100,0
	– dobânzi, comisioane încasate pentru disponibilităţile din conturile în valută păstrate la băncile comerciale	8.457	8.905	448	105,3
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.E.I. – Renel 15387/1991	6.861	6.861	0	100,0
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate de la împrumuturi cu delegare de competenţă	463.267	522.768	59.501	112,8
e)	Majorări de întârziere aplicate potrivit legii*)	1	(3.702)	-3.703	-370.200,0
_____________ *) din care 16.131.725 mii lei reprezentând compensare plătită, rată de capital cu penalităţi reţinute în anul 1995 – împrumut B.E.I., contract FI 15387/91 R.A. RENEL.
f)	Alte venituri realizate de trezoreria statului, din care:	9.005	9.778	773	108,6
	– dobânzi încasate de trezoreriile locale de la băncile comerciale din păstrarea unor disponibilităţi	9.005	9.778	773	108,6
II.	CHELTUIELI – TOTAL,	3.898.249	4.095.321	197.072	105,1
	din care:
a)	Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumuturi externe guvernamentale privind susţinerea proiectelor macroeconomice, din care:	1.630.549	1.693.621	63.072	103,9
	– dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3363/1991	103.100	103.089	-11	100,0
	– dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul SAL B.I.R.D. RO 3481/1992	285.436	285.436	0	100,0
	– dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul SAL JAPONIA	50.273	50.273	0	100,0
	– dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3486 – fermieri	70.628	70.628	0	100,0
	– dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3723/1994 – Sector petrolier	68.781	68.782	1	100,0
	– dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul FESAL	141.350	141.350	0	100,0
	– dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul B.E.R.D. – "Piaţa de gros"	23.218	23.218	0	100,0
	– dobânzi la împrumuturile externe primite de Guvern pentru echilibrarea balanţei de plăţi externe	237.400	237.354	-46	100,0
	– diferenţe nefavorabile ca urmare a modificării cursului valutar oficial aferent rambursării ratelor la împrumuturile externe	860	859	-1	99,9
	– dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul 282/95 – "Utilităţi municipale"	8.569	19.791	11.222	231,0
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul B.E.I. RENEL 15387/1991	6.900	6.861	-39	99,4
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul cu delegare de competenţă	470.806	522.768	51.962	111,0
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul B.E.I. GLOBAL APEX	10.170	10.170	0	100,0
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul ASAL	82.873	82.874	1	100,0
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul SPAL	20.047	20.047	0	100,0
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul FESAL – Japonia	1.700	1.683	-17	99,0
	– dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul POST ASAL 044/Ac. împr. 4489/99SAL – Japonia	48.438	48.438	0	100,0
b)	Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului, din care:	1.810.636	1.945.125	134.489	107,4
	– dobânzi la disponibilităţile Fondului de pensie suplimentară	108	108	0	100,0
	– dobânzi la disponibilităţile Fondului pentru plata ajutorului de şomaj	205.615	205.613	-2	100,0
	– dobânzi la disponibilităţile Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei	455.200	455.162	-38	100,0
	– dobânzi la disponibilităţile fondului de risc din garanţii acordate agenţilor economici	3.720	3.717	-3	99,9
	– dobânzi la disponibilităţile fondului de tezaur judeţean	405	405	0	100,0
	– dobânzi la disponibilităţile din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice externe nerambursabile	46.451	46.451	0	100,0
	– dobânzi la disponibilităţile din contravaloarea în lei a creditului nerambursabil acordat de S.U.A. – AID	2.610	2.610	0	100,0
	– dobânzi la disponibilul din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe păstrate în contul general al trezoreriei statului	55.871	55.871	0	100,0
	– dobânzi la disponibilul din fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzi şi comisioane aferente la consiliile locale sau judeţene, după caz	30	30	0	100,0
	– dobânzi la disponibilităţile privind rezervele speciale (Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale)	5.350	5.334	-16	99,7
	– dobânzi la disponibilităţile din fondul de protejare a asiguraţilor, în caz de faliment al societăţilor de asigurare	3.738	3.737	-1	100,0
	– dobânzi la disponibilităţile din fondul de rezervă constituit conform Legiinr. 145/1997	4.500	4.496	-4	99,9
	– dobânzi pentru certificatele de depozit constituite în trezoreria statului	7.300	7.252	-48	99,3
	– dobânzi la depozitele constituite la trezoreria statului	985.318	1.119.920	134.602	113,7
	– dobânzi la disponibilităţile Fondului special de solidaritate socială pentru personale cu handicap	52	52	0	100,0
	– dobânzi la disponibilităţile provenite din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat	285	285	0	100,0
	– dobânzi la disponibilităţile conturilor deschise pe seama Fondului Proprietăţii de Stat şi a direcţiilor teritoriale ale acestuia	22.772	22.772	0	100,0
	– dobânzi la disponibilităţile agenţilor economici păstrate în contul general al trezoreriei statului	11.308	11.307	-1	100,0
	– dobânzi la disponibilităţile fondului naţional de solidaritate	3	3	0	100,0
c)	Cheltuieli de dobânzi la împrumutul acordat de Banca Naţională a României pentru acoperirea soldului contului general al trezoreriilor statului	14.343	14.343	0	100,0
	– dobânzi la împrumutul acordat de Banca Naţională a României pentru acoperirea soldului contului general al trezoreriei statului	14.343	14.343	0	100,0
d)	Comisioane şi alte cheltuieli ale trezoreriei statului, din care:	97.721	97.576	-145	99,9
	– taxe poştale plătite pentru serviciile poştale	3.040	3.036	-4	99,9
	– comisioane plătite băncilor comerciale pentru servicii efectuate în contul trezoreriei statului	59.500	59.367	-133	99,8
	– comisioane C.E.C. plătite pentru încasarea veniturilor bugetare	13.520	13.512	-8	99,9
	– alte cheltuieli ale trezoreriei statului	21.661	21.661	0	100,0
e)	Cheltuieli de capital pentru achiziţii de bunuri de natura mijloacelor fixe necesare activităţii trezoreriei statului (conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/1996)	345.000	344.656	-344	99,9
III.	EXCEDENT/DEFICIT	94.952	(382)
IV.	DISPONIBILITĂŢI DIN ANII PRECEDENŢI	937.231	937.231
V.	DISPONIBILITĂŢI RĂMASE (IV + III)	1.032.183	936.849

––––

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește

HOTĂRÂRE nr. 603 din 6 iulie 2000

Informatii Document

Forma de baza

Cuprins Act

	Redacția Lex24
	Publicat in Repertoriu legislativ, 13/11/2024