HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007

Vă rugăm să vă conectați la marcaj

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007

Actiuni Suferite

Actiuni Induse

Refera pe

Referit de

Nu exista actiuni suferite de acest act

Nu exista actiuni induse de acest act

Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:

SECTIUNE ACT	REFERA PE	ACT NORMATIV
Actul	REFERIRE LA	CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108
ART. 3	REFERIRE LA	LEGE 180 11/04/2002
ART. 3	REFERIRE LA	OG 2 12/07/2001
ANEXA 1	REFERIRE LA	HG 1743 22/12/2005
ANEXA 1	REFERIRE LA	HG 1226 13/10/2005
ANEXA 1	REFERIRE LA	HG 822 21/07/2005
ANEXA 1	REFERIRE LA	HG 360 28/04/2005
ANEXA 1	REFERIRE LA	HG 154 03/03/2005
ANEXA 1	REFERIRE LA	HG 1201 29/07/2004
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 79 31/05/2001 ART. 7
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 145 24/07/1997
ANEXA 2	REFERIRE LA	OUG 79 31/05/2001 ART. 7
ANEXA 3	REFERIRE LA	OUG 79 31/05/2001 ART. 7
ANEXA 4	REFERIRE LA	OUG 79 31/05/2001 ART. 7
ANEXA 4	REFERIRE LA	LEGE 145 24/07/1997
ANEXA 5	REFERIRE LA	OUG 79 31/05/2001 ART. 7
ANEXA 6	REFERIRE LA	OUG 79 31/05/2001 ART. 7
ANEXA 7	REFERIRE LA	OUG 79 31/05/2001 ART. 7
ANEXA 8	REFERIRE LA	OUG 79 31/05/2001 ART. 7
ANEXA 9	REFERIRE LA	HG 599 21/04/2004
ANEXA 9	REFERIRE LA	OUG 79 31/05/2001 ART. 7
ANEXA 9	REFERIRE LA	LEGE 136 24/07/1997
ANEXA 10	REFERIRE LA	OUG 79 31/05/2001 ART. 7
ANEXA 11	REFERIRE LA	OUG 79 31/05/2001 ART. 7
ANEXA 12	REFERIRE LA	OUG 79 31/05/2001 ART. 7
ANEXA 13	REFERIRE LA	OUG 79 31/05/2001 ART. 7

Nu exista acte care fac referire la acest act

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzute în anexele nr. 1-13. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. … +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. … (2) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. … (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. … +
Articolul 4Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 ianuarie 2007.Nr. 59. +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUICOMPANIA NAŢIONALA DE CAI FERATE "CFR"SA.Cod fiscal:11054529BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZATPE ANUL 2006

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2006	BVC actualizat 2006	Diferente
0	1	2	3	4	5	6=5-4
	A.	VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE	1	2.449.824,00	2.334.516,00	-115.308,00
I		VENITURI TOTALE	2	1.595.176,00	1.587.055,00	-8.121,00
	1	Venituri din exploatare- total din care:	3	1.550.859,20	1.542.738,20	-8.121,00
		a) producţia vanduta	4
		b) venituri din vanzarea marfurilor	5	5.880,00	5.880,00	0,00
		c) venituri din creditul destinat stoparii degradării infr.publice conform H.G. nr. 1201/2004	6
		d) venituri din transferuri bugetare pentru reparatii infrastructura publică din care:	7	70.670,00	42.644,00	-28.026,00
		-subventii ptr. susţinerea infra- structurii de transport	7a	70.670,00	0,00	-70.670,00
		– transferuri pentru reparatii la infr. publică	7b		42.644,00
		e) Proiect SWAP- ptr. activitatea de întreţinere şi reparaţii BIRD	8	65.322,00	85.227,00	19.905,00
		f) producţia imobilizata	9	4.860,00	4.860,00	0,00
		g) alte venituri din exploatare din care:	10	1.404.127,20	1.404.127,20	0,00
		-taxa de utilizare a infrastructurii, din care:	11	1.045.026,00	1.045.026,00	0,00
		– alte venituri din exploatare	12	359.101,20	359.101,20	0,00
	2	Venituri financiare total din care:	13	44.316,80	44.316,80	0,00
		a) venituri din interese de partici- pare	14
		b)venituri din alte investitii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate	15
		c) venituri din dobanzi	16	3.350,80	3.350,80	0,00
		d) alte venituri financiare	17	40.966,00	40.966,00	0,00
	3	Venituri extraordinare din care:	18
		– venituri din transferuri bugetare pentru calamitati conform H.G. nr.360, 822,1226,154/(2005)	19
		-venituri pentru combaterea la nivelul infrastr.feroviare a gripei aviare cf. H.G. 1.743/2005	20
		SURSE PENTRU REABILITARE total, din care	21	854.648,00	747.461,00	-107.187,00
		echivalentul în lei al tragerilor din credite externe	22			0,00
		alocatii de la buget pentru rambursari credite externe	23	84.823,00	123.764,00	38.941,00
		alocatii de la buget pentru plati dobanzi	24	40.455,00	79.613,00	39.158,00
		alocatii de la buget pentru plati comisioane	25	17.527,00	586,00	-16.941,00
		contribuţia Guvernului României af.cred.ext (IFI)	26	147.997,00	81.910,00	-66.087,00
		transfer neeligibil ISPA	27	33.754,00	4.735,00	-29.019,00
		transfer aferent Fd. Naţional Preaderare	28	120.341,00	47.102,00	-73.239,00
		fonduri externe nerambursabile	29	409.751,00	409.751,00	0,00
	B	TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE	30	2.449.824,00	2.334.516,00	-115.308,00
II		CHELTUIELI TOTALE	31	1.595.176,00	1.587.055,00	-8.121,00
	1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	32	1.578.860,42	1.570.739,42	-8.121,00
		a) cheltuieli materiale	33	115.120,02	115.120,02	0,00
		b) alte cheltuieli din sfera(energiei şi apa)	34	87.900,00	87.900,00	0,00
		c) cheltuieli privind marfurile	35
		d) cheltuieli privind personalul din care:	36	692.775,24	692.775,24	0,00
		– salarii, din care:	37	521.371,82	521.371,82	0,00
		– ISPA	38	746,08	746,08	0,00
		-cheltuieli cu asig. şi protectia sociala din care:	39	166.703,42	166.703,42	0,00
		– contribuţie asig. sociale	40	106.881,22	106.881,22	0,00
		-contribuţie accidente de muncă şi boli profesionale	41	10.291,87	10.291,87	0,00
		– ajutor şomaj	42	13.034,30	13.034,30	0,00
		– contribuţie asig. de sănătate cf. legii nr. 145/1997	43	36.496,03	36.496,03	0,00
		– alte cheltuieli salariale din care:	44	4.700,00	4.700,00	0,00
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	45	4.700,00	4.700,00	0,00
		– tichete de masa	46
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corpo- rale şi necorporale	47	94.725,00	94.725,00	0,00
		f) ajustarea valorii activelor circulante	48
		g) alte cheltuieli de exploatare din care:	49	588.340,16	580.219,16	-8.121,00
		– cheltuieli cu presta tiile externe din care:	50	578.491,93	570.370,93	-8.121,00
		– cheltuieli reparatii din transfer bugetar la infr. publică	51	70.670,00	0,00	-70.670,00
		– transferuri pentru reparatii curente la infr. feroviare publică			42.644,00
		– reparatii capitale infrastructura privată	52	35.000,00	26.870,00	-8.130,00
		– cheltuieli de întreţinere şi reparatii la infr. publică din credit SWAP	53	65.322,00	85.227,00	19.905,00
		– alte chelt. cu servicii executate de terti -surse proprii	54	386.840,00	386.840,00	0,00
		– alte chelt. cu servicii ex. de terti -credit extern H.G. nr. 1201/2004	55
		-cheltuieli de protocol	56	300,00	300,00	0,00
		-cheltuieli de reclama şi publicitate	57	100,00	100,00	0,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	58
		– alte cheltuieli din care:	59	9.848,23	9.848,23	0,00
		– taxa ptr.act. de exploatare a resurselor minerale	60
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	61
		– cheltuieli sociale	62	9.848,23	9.848,23	0,00
	2	Cheltuieli financiare total din care:	63	16.315,58	16.315,58	0,00
		a) cheltuieli privind dobanzile	64	10.416,48	10.416,48	0,00
		b) alte cheltuieli financiare	65	5.899,10	5.899,10	0,00
	3	Cheltuieli extraordi- nare din care	66
		– cheltuieli din transferuri bugetare pentru calamitati (conform H.G. nr. 360 822,1226,154/2005	67
		– cheltuieli pentru combaterea la nivel infrastr. feroviar a gripei aviare cf. H.G. nr. 1.743/2005	68
		UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total din care	69	854.648,00	747.461,00	-107.187,00
		echivalentul în lei al tragerilor din credite externe	70			0,00
		alocatii de la buget pentru rambursari credite externe	71	84.823,00	123.764,00	38.941,00
		alocatii de la buget pentru plati dobanzi	72	40.455,00	79.613,00	39.158,00
		alocatii de la buget pentru plati comisioane	73	17.527,00	586,00	-16.941,00
		contribuţia Guvernului României af.cred.ext. (IFI)	74	147.997,00	81.910,00	-66.087,00
		transfer neeligibil ISPA	75	33.754,00	4.735,00	-29.019,00
		transfer aferent Fd. Naţional Preaderare	76	120.341,00	47.102,00	-73.239,00
		fonduri externe nerambursabile	77	409.751,00	409.751,00	0,00
III		REZULTAT BRUT – (profit/pierdere)	78	0,00	0,00	0,00
IV		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care:	79
		fond de rezerva	80
V		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	81
VI		IMPOZIT PE PROFIT	82
VII		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMP.PE PROFIT, din care:	83
	1	Rezerve legale	84
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	85
	3	Constituirea surselor proprii da finanţare ptr.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi ptr.consti- tuirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii, dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	86
	4	Alte repartizari prevăzute de lege	87
	5	Până la 10% pentru participarea salaria- tiilor la profit	88
	6	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cadrul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societa- tilor cu capital integral sau majoritar de stat	89
	7	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. 1-6	90
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care	91	668.399,00	551.988,00	-116.411,00
	1	Surse proprii din care:	92	94.725,00	94.725,00	0,00
		– rambursari rate, plati dabanzi şi comisioane la credi- tele externe din surse proprii	93	39.346,62	39.346,62	0,00
	2	Alocatii de la buget	94	52.010,00	81.336,00	29.326,00
	3	Credite bancare:	95	513.839,00	368.102,00	-145.737,00
		– interne	96			0,00
		– externe	97	513.839,00	368.102,00	-145.737,00
	4	Alte surse	98	7.825,00	7.825,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care	99	668.399,00	551.988,00	-116.411,00
	1	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	100	668.399,00	551.988,00	-116.411,00
	2	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	101
		– interne	102
		– externe	103
X		REZERVE, din care:	104
	1	Rezerve legale	105
	2	Rezerve statutare	106
	3	Alte rezerve	107
XI		DATE DE FUNDAMENTARE	108
	1	Venituri totale	109	1.595.176,00	1.587.055,00	-8.121,00
	2	Costuri aferente veniturilor totale	110	1.595.176,00	1.587.055,00	-8.121,00
	3	Nr. personal prognozat la finele anului	111	29.600	29.600	0,00
	4	Nr. mediu personal total	112	29.600	29.600	0,00
	5	Fond salarii, din care:	113	521.371,82	521.371,82	0,00
		-ISPA	114	746,08	746,08	0,00
		a) fond de salarii aferent posturilor blocate	115
		b) fond salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) O.U.G. nr. 79/2001, din care:	116	137,00	137,00	0,00
		– sporuri adaosuri, premi şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001	117	45,67	45,67	0,00
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001	118	49,00	49,00	0,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp	119	520.849,82	520.849,82	0,00
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp	120
		e) alte cheltuieli cu personalul	121	385,00	385,00	0,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei	122	1.466,41	1.466,41	0,00
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) – în preţuri curente	123
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) – în preţuri comparabile	124
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tren/km/nr.mediu personal*)	125	3.782,00	3.782,00	0,00
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale[(cheltuieli totale/venituri totale)*)1000]	126	1.000,00	1.000,00	0,00
	11	Plati restante-total	127	1.364.597,12	1.364.597,12	0,00
		– preţuri curente	128	1.364.597,12	1.364.597,12	0,00
	12	Creante restante- total	129	371.415,92	371.415,92	0,00
		– preţuri curente	130	371.415,92	371.415,92	0,00

__________Notă …
*) Indicator fizic de productivitate a muncii= tren km/numar mediu de personal +
Anexa 2MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUISOCIETATEA NAŢIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA "CFR Marfa"SACOD FISCAL 11054537BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006

– mii lei-

		INDICATOR	Nr. rd.	BVC aprobat 2006	BVC actualizat 2006	Diferente
0	1	2	3	5	6	7=6-5
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
	1	Venituri din exploa- tare total, din care:	2	1.933.500,00	1.933.500,00	0,00
		a) producţia vanduta	3	1.876.700,00	1.876.700,00	0,00
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	600,00	600,00	0,00
		c) venituri din subventii de exploa- tare aferente cifrei de afaceri, din care:	5
		– subventii, cf. prev. legale în vigoare	5a
		– transfer, cf. preve- deri legale în vigoare	5b
		d) variatia stocurilor		1.600,00	1.600,00	0,00
		e) producţia imobilizata	6	50,00	50,00	0,00
		f) alte venituri din exploatare, din care:	7	54.550,00	54.550,00	0,00
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		alte venituri din exploatare	9	54.550,00	54.550,00	0,00
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	26.500,00	26.500,00	0,00
		a) venituri din interese de participare	11	1.500,00	1.500,00	0,00
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	2.000,00	2.000,00	0,00
		d) alte venituri financiare	14	23.000,00	23.000,00	0,00
	3	Venituri extraordi- nare	15
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+45+49)	16	1.954.000,00	1.954.000,00	0,00
	1	Cheltuieli de exploa- tare total, din cara:	17	1.876.070,00	1.876.070,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	18	255.000,00	255.000,00	0,00
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa)	19	126.000,00	126.000,00	0,00
		c) cheltuieli privind marfurile	20	600,00	600,00	0,00
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	481.252,00	481.252,00	0,00
		– salarii	22	333.900,00	333.900,00	0,00
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	112.357,00	112.357,00	0,00
		– contribuţia la asigurări sociale	24	80.637,00	80.637,00	0,00
		– contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	8.347,00	8.347,00	0,00
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	23.373,00	23.373,00	0,00
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	34.995,00	34.995,00	0,00
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	28	3.339,00	3.339,00	0,00
		– tichete de masa	29	31.656,00	31.656,00	0,00
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30	65.000,00	65.000,00	0,00
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31			0,00
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	948.218,00	948.218,00	0,00
		– cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care:	33	419.426,00	419.426,00	0,00
		– cheltuieli de protocol	34	120,00	120,00	0,00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	500,00	500,00	0,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36	50,00	50,00	0,00
		– alte cheltuieli, din care:	37	528.792,00	528.792,00	0,00
		– taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesionarea bunuri- lor publice	39
		– cheltuieli sociale	40	6.678,00	6.678,00	0,00
		– cheltuieli cu infrastructura feroviara CN (TUI)	41	369.600,00	369.600,00	0,00
		– cheltuieli cu infrastructura feroviara alti operatori	42	1.314,00	1.314,00	0,00
		– cheltuieli cu alte prestatii CNCFR şi filiale CN din care:	43	115.000,00	115.000,00	0,00
		– cheltuieli cu alte prestatii ce nu intra în calculul TUI	44	65.000,00	65.000,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare- total, din care:	45	77.930,00	77.930,00	0,00
		– ajustarea valorii imob.financ. şi a invest.financiare deţinute ca active circulante	46	1.930,00	1.930,00	0,00
		– cheltuieli privind dobanzile	47	53.000,00	53.000,00	0,00
		– alte cheltuieli financiare	48	23.000,00	23.000,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	49
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	50	6.000,00	6.000,00	0,00
IV		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	51	300,00	300,00	0,00
		– fond de rezerva	52	300,00	300,00	0,00
V		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	53	4.788,00	4.788,00	0,00
VI		IMPOZIT PE PROFIT	54	912,00	912,00	0,00
VII		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:	55	5.088,00	5.088,00	0,00
	1	Rezerve legale	56	300,00	300,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentand facili- tati fiscale preva- zute de lege	57
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	58	4.788,00	4.788,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	59
	5	Alte repartizari prevăzute de lege	60
	6	Participarea salaria- tilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exer- citiul financiar de referinţa	61
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societa- tilor cu capital integral sau majoritar de stat	62
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	63
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	64	134.465,00	134.465,00	0,00
	1	Surse proprii	65	55.000,00	55.000,00	0,00
	2	Alocatii de la buget	66
	3	Credite bancare	67	29.465,00	29.465,00	0,00
		– interne	68
		– externe (BERD. BIRD.	69	29.465,00	29.465.00	0,00
	4	Alte surse (EUROBONURI)	70	50.000,00	50.000,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII din care:	71	134.465,00	134.465,00	0,00
	1	Investitii, inclu- siv investitii în curs la finele anului	72	110.685,00	110.685,00	0,00
	2	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	73	23.780,00	23.780,00	0,00
		– interne	74
		– externe	75	23.780,00	23.780,00	0,00
X		REZERVE, din care:	76	300,00	300,00	0,00
	1	Rezerve legale	77	300,00	300,00	0,00
	2	Rezerve statutare	78
	3	Alte rezerve	79
XI		DATE DE FUNDAMENTARE	80
	1	Venituri totale	81	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	1.954.000,00	1.954.000,00	0,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	19.760	19.760	0,00
	4	Nr. mediu de personal total	84	19.760	19.760	0,00
	5	Fond de salarii din care:	85	333.900,00	333.900,00	0,00
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	86
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:	87	137,00	137,00	0,00
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr 79/2001	88	45,00	45,00	0,00
		– premiul anual, potrivit art. 7 (4) din O.U.G. nr. 79/2001	89	49,00	49,00	0,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp	90	333.371,00	333.371,00	0,00
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp	91
		e) alte cheltuieli cu personalul	92	392,00	392,00	0,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat	93	1.405,99	1.405,99	0,00
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.77/80) în preţuri curente	94
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana(rd.77/80) în preţuri comparabile	95
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)*) 1	96	102.226,72	102.226,72	0,00
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	97	996,94	996,94	0,00
	11	Plati restante – total	98	144.122,25	144.122,25	0,00
		– preţuri curente	99	144.122,25	144.122,25	0,00
	12	Creante restante – total	100	129.283,64	169.000,00	39.716,36
		– preţuri curente	101	129.283,64	169.000,00	39.716,36

___________Notă …
*) Indicator fizic = parcursul tarifar al marfurilor din importTUI se va calcula şi plati la tren km realizati la tariful de 14 ron/tren km +
Anexa 3MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUISOCIETATEA NAŢIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI "CFR Calatori" S.A.Cod fiscal: 11054545

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006

– mii lei –

		INDICATOR	Nr. rd.	BVC aprobat 2006	BVC actuali- zat 2006	Diferente
0	1	2	3	4	5	6=5-4
		VENITURI TOTALE şi RESURSE REABILITARE	1	2.089.536,53	2.736.857,00	647.320,47
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	2	1.914.701,53	2.531.106,00	616.404,47
	1	Venituri din exploata- re-total, din care:	3	1.901.205,96	2.451.482,00	550.276,04
		a) producţia vanduta	4	760.594,00	777.000,00	16.406,00
		b) venituri din vanza- rea marfurilor	5
		c) venituri din sub- venţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:	6	981.073,00	1.487.348,00	506.275,00
		– subventii,cf. prev. legale în vigoare	7	981.073,00	1.487.348,00	506.275,00
		– venituri conform art. 18(al.2) din Legea nr. 511/2004	8
		– venituri conform art. 18(al.4) din Legea nr. 511/2004	9
		– transferuri, cf. prevederi legale în vigoare	10
		d) producţia imobili- zata	11
		e) alte venituri din exploatare, din care:	12	159.538,96	187.134,00	27.595,04
		– venituri din subven- tii de exploatare aferente altor veni- turi	13
		alte venituri din exploatare	14	159.538,96	187.134,00	27.595,04
	2	Venituri financiare – total, din care:	15	13.495,57	79.624,00	66.128,43
		a) venituri din inte- rese de participare	16	109,73	109,73	0,00
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	17
		c) venituri din dobânzi	18	150,00	820,00	670,00
		d) alte venituri financiare	19	13.235,84	78.694,27	65.458,43
	3	Venituri extraordinare	20
		SURSE REABILITARE TOTAL, din care:	21	174.835,00	205.751,00	30.916,00
		Programe cu finanţare rambursabila	22	44.600,00	18.746,00	-25.854,00
		Programe cu finanţare nerambursabilă	23	109,00	109,00	0,00
		Rambursari cred. ext. plati dobanzi şi comisioane	24	113.280,00	176.940,00	63.660,00
		– rambursari rate credite	25	61.463,00	128.657,00	67.194,00
		– plati dobanzi şi	26	51.817,00	48.283.00	-3.534,00
		Intrari de credite externe	27	16.700,00	9.810,00	-6.890,00
		Fonduri externe nerambursabile	28	146,00	146,00	0,00
		CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE	29	2.089.536,53	2.393.420,04	303.883,51
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)	30	1.914.701,53	2.187.669,04	272.967,51
	1	Cheltuieli de exploatare-total, din care:	31	1.890.888,75	2.097.351,04	206.462,29
		a) cheltuieli materia- le	32	301.587,34	352.000,00	50.412,66
		materiale	33	37.087,34	44.000,00	6.912,66
		combustibil	34	264.500,00	308.000,00	43.500,00
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa)	35	122.000,00	160.000,00	38.000,00
		c) cheltuieli privind marfurile	36
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	37	414.016,00	416.927,00	2.911,00
		– salarii	38	295.000,00	295.000,00	0,00
		cheltuieli cu asigura- rile şi protectia sociala, din care:	39	94.740,00	97.651,00	2.911,00
		– contribuţia la asi- gurari sociale	40	63.337,00	66.248,00	2.911,00
		– contribuţia la asi- gurari pt. şomaj	41	7.375,00	7.375,00	0,00
		– contribuţia la asi- gurari sociale de sănătate	42	20.650,00	20.650,00	0,00
		– contribuţie asigu- rare accidente de munca şi boli profesionale	43	3.378,00	3.378,00	0,00
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	44	24.276,00	24.276,00	0,00
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	45	2.817,00	2.817,00	0,00
		– tichete de masa	46	21.459,00	21.459,00	0,00
		e) ajustarea valorii mobilizarilor corporale şi necorpo- rale	47
		f) ajustarea valorii activelor circulante	48
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	49	1.053.285,41	1.168.424,04	115.138,63
		-cheltuieli cu presta- tiile din afara societatii, din care:	50	287.654,34	357.246,04	69.591,70
		cheltuieli de protocol	51	258,02	258,02	0,00
		– cheltuieli de recla- ma şi publicitate	52	1.848,95	1.848.95	0,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	53
		– cheltuieli cu reparatiile	54	165.055,53	184.316,00	19.260,47
		– alte cheltuieli	55	120.491,84	170.823,00	50.331,16
		– alte cheltuieli, din care:	56	765.631,07	811.178,00	45.546,93
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	57
		– tarif pt. utilizarea infrastructurii publice şi private	58	596,373.00	596,373.00	0,00
		– alte cheltuieli cu infrastructura	59	43.654,96	55.655.00	12,000.04
		– amortizare	60	119,703.11	153,250.00	33,546.89
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	61
		– cheltuieli sociale (2% din fondul de salarii)	62	5,900.00	5,900.00	0.00
		– cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:	63
		– transferuri şi/sau subventii	64
	2	Cheltuieli financiare- total, din care:	65	23,812.78	90,318.00	66,505.22
		– cheltuieli privind dobânzile	66	11,229.20	17,000.00	5,770.80
		– alte cheltuieli fi- nanciare	67	12,583.58	73,318.00	60,734.42
	3	Cheltuieli extraordinare	68
		UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE	69	174,835.00	205,751.00	30,916.00
		programe cu finanţare	70	44,600.00	18,746.00	-25,854.00
		programe cu finanţare nerambursabilă	71	109.00	109.00	0.00
		rambursari rate	72	61,463.00	128,657.00	67,194.00
		plati dobanzi şi comisioane	73	51,817.00	48,283.00	-3,534.00
		utilizare pt. reabilitare	74	16,700.00	9,810.00	-6,890.00
		Fonduri externe	75	146.00	146.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	76		343,436.96
IV		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	77		17,171.84
		fond de rezerva	78		17,171.84
V		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	79		326,265.12
VI		IMPOZIT PE PROFIT	80
VII		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	81		343,436.96
	1	Rezerve legale	82		17,171.84
	2	Alte rezerve reprezen- tand facilităţi fisca- le prevăzute de lege	83
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	84		326,265.12
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferenta acestor împrumuturi	85
	5	Alte repartizari prevăzute de lege	86
	6	Participarea salaria- tilor la profit în limita a 10 % din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţa	87
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societatilor/ companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	88
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	89
VIII		SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR din care:	90	337.179,00	419.897,28	82.718,28
	1	Surse proprii	91	46.210,00	32.400,28	-13.809,72
	2	Alocatii de la buget	92	172.502,00	269.030,00	96.528,00
	3	Credite bancare	93	118.467,00	118.467,00	0,00
		– interne	94
		– externe	95	118.467,00	118.467,00	0,00
	4	Alte surse	96
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	97	337.179,00	419.897,28	82.718,28
	1	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	98	327.879,00	410.597,28	82.718,28
	2	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	99	9.300,00	9.300,00	0,00
		– interne	100
		– externe	101	9.300,00	9.300,00	0,00
X		REZERVE, din care:	102
	1	Rezerve legale	103
	2	Rezerve statutare	104
	3	Alte rezerve	105
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	106
	1	Venituri total	107	1.914.701,53	2.531.106,00	616.404,47
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	108	1.914.701,53	2.187.669,04	272.967,51
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	109	17.080	17.080	0,00
	4	Nr. mediu de personal total	110	17.080	17.080	0,00
	5	Fond de salarii, din care:	111	295.000,00	295.000,00	0,00
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	112
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	113	137,00	137,00	0,00
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001	114	45,67	45,67	0,00
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	115	49,00	49,00	0,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp	116	294.490,40	294.490,40	0,00
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp	117
		e) alte cheltuieli cu personalul	118	372,60	372,60	0,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat	119	1.436,90	1.436,90	0,00
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) -în preţuri curente	120
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana)- în preţuri comparabile	121
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)*)	122	7.615,00	7.615,00	0,00
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) X 1000]= x 1000	123	1.000,00	864,31	-135,69
	11	Plati restante -total	124	185.817,15	185.817,15	0,00
		– preţuri curente	125	185.817,15	185.817,15	0,00
	12	Creante restante – total	126	156.931,25	156.931,25	0,00
		– preţuri curente	127	156.931,25	156.931,25	0,00

–-Notă …
*) Indicator fizic = osii convenţionale +
Anexa 4

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI

NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A.

Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1

Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

mii lei

		INDICATOR	Nr. rd.	BVC aprobat 2006	Buget actua- lizat 2006	Diferente
0	1	2	3	4	5	6=5-4
A.		VENITURI ŞI SURSE	1	5.123.725,48	4.467.825,59	-655.899,89
		VENITURI TOTALE	2	1.465.081,13	1.936.208,22	471.127,09
	1	Venituri din exploatare, din care:	3	1.433.246,00	1.896.395,00	463.149,00
	a)	venituri proprii	4	698.000,00	596.000,00	-102.000,00
	b)	venituri din pres- tari servicii în conformitate cu contractul dintre companie şi MTCT (reparatii curente şi transfe- ruri curente pentru întretinerea infrastructurii rutiere)	5	351.105,00	534.048,00	182.943,00
	c)	venituri din pres- tari servicii în conformitate cu contractul dintre companie şi MTCT (reparatii capitale transfe- ruri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere)	6	366.472,00	766.347,00	399.875,00
	d)	cofinantare SWAP	7	17.669,00	0,00	-17.669,00
	2	Venituri financiare	8	21.835,13	29.813,22	7.978,09
	a)	venituri proprii	9	2.000,00	4.000,00	2.000,00
	b)	diferente de curs valutar aferente creditelor externe şi fondu- rilor externe nerambursabile	10	19.835,13	25.813,22	5.978,09
	3	Venituri extraordinare	11	10.000,00	10.000,00	0,00
II		SURSE DE LA BUGETUL STATULUI	12	1.520.173,00	1.077.080,15	-443.092,85
	1	Transferuri interne	13	636.034,00	459.350,15	-176.683,85
	a)	cofinantare impru- muturi rambursabile	14	240.323,00	185.611,15	-54.711,85
	b)	cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeli- gibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă)	15	356.066,00	88.838,00	-267.228,00
	c)	cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA)	16	39.645,00	184.901,00	145.256,00
	2	Alocatii bugetare pentru investitii	17	317.236,00	209.915,00	-107.321,00
	3	Rambursari de credite, plati şi dobanzi şi comisioane la credite externe	18	566.903,00	407.815,00	-159.088.00
	a)	Rambursari de cre- dite	19	315.657,00	257.096,00	-58.561,00
	b)	Plati de dobanzi	20	243.010,00	142.129,00	-100.881,00
	c)	Comisioane	21	8.236,00	8.590,00	354,00
III		ALTE SURSE	22	2.149.226,35	1.465.292,22	-683.934,13
	1	Intrari de credite externe contractate de MFP, cu garantia statului	23	821.339,00	443.196,00	-378.143,00
	2	Granturi	24	475.141,00	286.668,00	-188.473,00
	3	Intrari de credite externe ptr. Proiect Brasov – Bors, prin bugetul MTCT	25	284.713,00	284.713,00	0,00
	4	Credite contractate în nume propriu pentru rambursari	26	0,00	0,00	0,00
	5	Credite contractate pentru exploatare	27	13.461,35	8.536,37	-4.924,98
	6	Surse proprii pentru restituiri credite	28	0,00	0,00	0,00
	7	Alte fonduri nerambur- sabile (cheltuieli eligibile)	29	26.702,00	26.702,00	0,00
	8	Credite programe calamitati, prin bu- getul MTCT	30	245.099,00	211.025,00	-34.074,00
	9	Transferuri de la MTCT pentru programe calamitati	31	119.887,00	85.089,06	-34.797,94
	10	Credit Suisse First Boston, prin bugetul MTCT	32	0,00	0,00	0,00
	11	Credite bancare pentru investitii	33	0,00	0,00	0,00
	12	Alte surse proprii pentru investitii*)	34	10.755,00	10.755,00	0,00
	13	Transferuri pentru Proiectul Brasov -Bors	35	152.129,00	108.607,79	-43.521,21
B.		CHELTUIELI ŞI UTILIZARI SURSA (IV+V+VI)	36	5.123.725,48	4.467.825,59	-655.899,89
IV		CHELTUIELI TOTALE:	37	1.508.182,50	1.889.157,61	380.975,11
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	38	1.379.529,61	1.754.526,63	374.997,02
	a)	cheltuieli materiale	39	127.542,15	127.557,37	15,22
	b)	cheltuieli cu ener- gia şi apa	40	6.100,00	4.700,00	-1.400,00
	c)	cheltuieli cu per- sonalul	41	124.221,51	124.221,51	0,00
		c1) salariile	42	84.769,88	84.769,88	0,00
		c2) cheltuieli cu asigurarile şi pro- tectia sociala, din care:	43	25.854,82	25.854,82	0,00
		– contribuţia la asigurări sociale	44	17.377,83	17.377,83	0,00
		– ajutor de şomaj	45	2.119,25	2.119,25	0,00
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate cf. Legii 145/97	46	5.933,89	5.933,89	0,00
		-contribuţii pentru asigurări, acciden- te de muncă şi boli profesionale	47	423,85	423,85	0,00
		c3) alte cheltuieli salariale, din care:	48	13.596,81	13.596,81	0,00
		– fond special de solidaritate so- ciala	49	1.151,81	1.151,81	0,00
		– tichete de masa	50	12.445,00	12.445,00	0,00
	d)	ajustare valori imobilizari corpo- rale necorporale şi ac- tive circulante	51	13.845,00	13.845,00	0,00
	e)	alte cheltuieli de exploatare	52	1.107.820,95	1.484.202,75	376.381,80
		e1) cheltuieli sociale	53	1.695,00	1.695,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare, din care:	54	118.652,89	124.630,98	5.978,09
	a)	cheltuieli privind dobanzile	55	98.817,76	98.817,76	0,00
	b)	alte cheltuieli fi- nanciare	56	19.835,13	25.813,22	5.978,09
	3	Cheltuieli extraordi- nare	57	10.000,00	10.000,00	0,00
V.		INVESTITII	58	3.570.711,00	2.533.836,00	-1.036.875,00
	1	plati din cofinantare împrumuturi rambur- sabile	59	240.323,00	185.611,15	-54.711,85
	2	plati din cofinantare fonduri nerambursabile(neeli- gibile)	60	356.066,00	88.838,00	-267.228,00
	3	plati din cofinantare fonduri nerambursabile (eligibile)	61	62.547,52	192.545,30	129.997,78
	4	plati din intrari de credite externe con- tractate de stat cu garantia sta- tului	62	736.112,00	443.196,00	-292.916,00
	5	plati din granturi	63	475.141,00	286.668,00	-188.473,00
	6	plati din credite externe ptr.proiect Brasov-Bors	64	284.713.00	284.713,00	0,00
	7	rambursari credite externe	65	315.657,00	257,096.00	-58,561.00
	8	dobanzi şi comisioane	66	251,246.00	150,719.00	-100,527.00
	9	plati din alocatii bugetare pentru inves- titii	67	317,236.00	209,915.00	-107,321.00
	10	plati din credite pentru investitii	68	0.00	0.00	0.00
	11	plati din surse proprii pentru inves- titii	69	10,755.00	10,755.00	0,00
	12	plati din credite programe calamitati, prin bugetul MTCT	70	245,099.00	211,025.00	-34,074.00
	13	plati din transferuri de la MTCT pentru programe calamitati	71	119,887.00	85,089.06	-34,797.94
	14	plati din Credit Suisse First Boston, prin bugetul MTCT	72	0.00	0.00	0.00
	15	sold fonduri nerambur- sabile (cheltuieli eligibile)	73	3,799.48	19,057.70	15,258.22
	16	plati din transferuri ptr. Proiect Brasov- Bors, prin bugetul MTCT	74	152,129.00	108,607.79	-43,521.21
VI		UTILIZARI SURSE	75	55,586.98	55,586.98	0.00
	11	restituire credite contractate în nume propriu şi plati efecte comer- ciale	76	55,586.98	55,586.98	0.00
VII		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	77	-43,101.37	47,050.61	90,151.98
VIII		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	78		2,353.00	2,353.00
		– fond de rezerva	79		2,353.00	2,353.00
IX.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	80		44,697.61	44,697.61
X.		IMPOZIT PE PROFIT	81
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	82		47,050.61
	1.	Rezerve legale	83		2,353.00
	2.	Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	84
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	85		44,697.61
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru cons- tituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	86
	5.	Alte repartizari pre- vazute de lege	87
	6.	Până la 10% din pro- fitul net, pentru participarea salaria- tilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	88
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cadrul re- giilor autonome, ori dividende în cadrul societatilor/compa- niilor naţionale şi societa- tilor cu capital inte- gral sau majoritar de stat	89
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile pre- vazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa pro- prie de finanţare	90
XII.		DATE DE FUNDAMENTARE	91
	1	Venituri totale	92	1.465.081,13	1.936.208,22	471.127,09
	2	Costuri aferente veniturilor totale	93	1.508.182,50	1.889.157,61	380.975,11
	3	Numar prognozat de personal la finele anului	94	6.599	6.599	0,00
	4	Nr. mediu de personal total	95	6.599	6.599	0,00
	5	Fond de salarii, din care:	96	84.769,88	84.769,88	0,00
	a)	fondul de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG 79/2001, din care:	97	77,34	84,47	7,13
		a1) sporuri, adao- suri, premii şi alte drepturi de natura salariala potrivit art.7(2) din OUG 79/2001	98	12,80	13,02	0,22
		a2) premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001	99
	b)	fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă cu durata nelimitata de timp	100	84.373,92	84.372,10	-1,82
	c)	alte cheltuieli cu personalul	101	318,62	313,31	-5,31
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat	102	1.066	1.066	0
	7	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/per- soana)- m². plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers.	103	1.748	1.748	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)	104	1.029	976	-54
	9	Plati restante preţuri curente	105	229.675,61	229.675,61	0,00
	10	Creante restante- pre- turi curente	106	7.068,18	7.068,18	0,00

–-Notă …
*) Valorile prevăzute nu sunt induse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizari", deoarece se suporta din amortizarea înscrisa la rd. "ajustare valori imobilizari corporale, necorporale şi active circulante".Indicator fizic = m². plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers +
Anexa 5MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUISOCIETATEA COMERCIALA DE TRANSPORT CU METROUL BUCURESTI "METROREX" SACOD FISCAL R 9489572BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIACTUALIZAT PE ANUL 2006

-mii lei-

		INDICATOR	Nr. rd.	BVC aprobat 2006	BVC actualizat 2006	Diferente
0	1	2	3	4	5	6=5-4
A		VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE, TOTAL, din care:	1	454.811,36	458.619,36	3.808,00
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	2	416.173,36	416.173,36	0,00
	1	Venituri din exploata- re – total, din care:	3	415.773,36	415.773,36	0,00
		a) producţia vanduta	4	61.750,00	61.750,00	0,00
		b) venituri din vanza- rea marfurilor	5
		c) venituri din subventii de exploata- re aferente cifrei de afaceri, din care:	6	150.000,00	150.000,00	0,00
		– subventii, cf. prev. legale în vigoare	6a	150.000,00	150.000,00	0,00
		d) producţia imobili- zata	7
		e) alte venituri din exploatare, din care:	8	145.968,00	145.968,00	0,00
		– venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor venituri	9
		– venituri din credit ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM	10	145.968,00	145.968,00	0,00
		– alte venituri din exploatare	11
		f) Venituri din alte surse	12	58.055,36	58.055,36	0,00
	2	Venituri financiare – total, din care:	13	400,00	400,00	0,00
		a) venituri din interese de participare	14
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	15
		c) venituri din dobanzi	16
		d) alte venituri financiare	17	400,00	400,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	18
II		SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:	19	38.638,00	42.446,00	3.808,00
		– alocatii de la buget pentru rambursari credite externe APEX	20	2.046,00	4.276,00	2.230,00
		– alocatii de la buget pentru plati dobanzi şi comisioane credite externe APEX	21	1.750,00	1.993,00	243,00
		– alocatii de la buget pentru rambursari credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTROM	22	24.035,00	26.185,00	2.150,00
		– alocatii de la buget pentru plati dobanzi şi comisioane credite externe pt. repar.REM cf. contract ALSTOM	23	10.807,00	9.992,00	-815,00
B		TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE	24	454.811,36	458.619,36	3.808,00
III		CHELTUIELI TOTALE (rd. 26+53+56)	25	416.173,36	416.173,36	0,00
	1	Cheltuieli de exploatare – total din care:	26	409.973,36	409.973,36	0,00
		a) cheltuieli materiale	27	30.867,58	30.867,58	0,00
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa)	28	34.344,00	34.344.00	0,00
		c) cheltuieli privind marfurile	29
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	30	142.364,73	142.364,73	0,00
		– salarii	31	95.454,00	95.454,00	0,00
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	32	36.748,99	36.748,99	0,00
		– contribuţia la asigurări sociale	33	27.681,64	27.681,64	0,00
		– contribuţia la asigurări pt. şomaj	34	2.386,35	2.386,35	0,00
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	35	6.681,00	6.681,00	0,00
		– contribuţia pt. asig. accidente de munca şi boli profesionale	36
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	37	10.161,74	10.161,74	0,00
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	38	1.985,44	1.985,44	0,00
		– tichete de masa	39	8.176,30	8.176,30	0,00
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	40
		f) ajustarea valorii activelor circulante	41
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	42	174.397,05	174.397,05	0,00
		– cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care:	43	172.487,97	172.487,97	0,00
		– cheltuieli de protocol	44	8,00	8,00	0,00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	45	300,00	300,00	0,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	46
		– cheltuieli privind asigurarea calatorilor	47	600,00	600,00	0,00
		– alte cheltuieli, din care:	48	1.909,08	1.909,08	0,00
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	49
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	50
		– cheltuieli sociale	51	1.909,08	1.909,08	0,00
		h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	52	28.000,00	28.000,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare total, din care:	53	6.200,00	6.200,00	0,00
		– cheltuieli privind dobanzile	54
		– alte cheltuieli financiare	55	6.200,00	6.200,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	56
IV		UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:	57	38.638,00	42.446,00	3.808,00
		– rambursari credite externe	58	2.046,00	4.276,00	2.230,00
		– cheltuieli din dobanzi şi comisioane credite externe	59	1.750,00	1.993,00	243,00
		– rambursari credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM	60	24.035,00	26.185,00	2.150,00
		– cheltuieli din dobanzi şi comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTROM	61	10.807,00	9.992,00	-815,00
V		REZULTATUL BRUT (profit pierdere)	62
VI		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	63
		– fond de rezerva	64
VII		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	65
VIII		IMPOZIT PE PROFIT	66
IX		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	67
	1	Rezerve legale	68
	2	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	69
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	70
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	71
	5	Alte repartizari prevăzute de lege	72
	6	Participarea salariatilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	73
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/ companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	74
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	75
X		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	76	244.697,00	244.697,00	0,00
	1	Surse proprii	77	28.000,00	28.000,00	0,00
	2	Alocatii de la buget	78	108.629,00	108.629,00	0,00
	3	Credite bancare	79	108.068,00	108.068,00	0,00
		– interne	80
		– externe	81	108.068,00	108.068,00	0,00
	4	Alte surse	82
XI		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	83	244.697,00	244.697,00	0,00
	1	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	84	244.697,00	244.697,00	0,00
	2	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	85
		– interne	86
		– externe	87
XII		SURSE PENTRU ALOCATII PLATI, RAMBURSARI CREDITE EXTERNE ŞI PLATI DOBANZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTITII, din care:	88	72.842,00	81.055,00	8.213,00
		– pentru rambursare credite externe (BEI)	89	44.149,00	61.633,00	17.484,00
		– pentru plati dobanzi şi comisioane credite externe BEI)	90	28.693,00	19.422,00	-9.271,00
XIII		UTILIZARE SURSE PENTRU ALOCATII PLATI, RAMBURSARI CREDITE EXTERNE ŞI PLATI DOBANZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTITII, din care:	91	72.842,00	81.055,00	8.213,00
		– pentru rambursare credite externe (BEI)	92	44.149,00	61.633,00	17.484,00
		– pentru plati dobanzi şi comisioane credite externe BEI)	93	28.693,00	19.422,00	-9.271,00
XIV		REZERVE, din care:	94
	1	Rezerve legale	95
	2	Rezerve statutare	96
	3	Alte rezerve	97
XV		DATE DE FUNDAMENTARE	98
	1	Venituri totale	99	416.173,36	416.173,36	0,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	100	416.173,36	416.173,36	0,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	101	4.156	4.156	0,00
	4	Nr. mediu de personal total	102	4.106	4.106	0,00
		Nr. calatori transportati	103	115.000.000	115.000.000	0,00
	5	Fond de salarii, din care:	104	95.454,00	95.454,00	0,00
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	105
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:	106	135,00	135,00	0,00
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001	107	30,03	30,03	0,00
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001	108	45,15	45,15	0,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp	109	94.876,13	94.876,13	0,00
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp	110
		e) alte cheltuieli cu personalul	111	442,87	442,87	0,00
	6	Câştigul mediu lunar salariat	112	1.926,03	1.926,03	0,00
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri curente	113
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) – în preţuri comparabile	114
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu unităţi fizice/ persoana)*)	115	1.330,00	1.330,00	0,00
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	116	1.000,00	1.000,00	0,00
	11	Plati restante-total	117	12.752,50	12.752,50	0,00
		– preţuri curente	118	12.752,50	12.752,50	0,00
	12	Creante restante-total	119	29.996,29	29.996,29	0,00
		– preţuri curente	120	29.996,29	29.996,29	0,00

–––

*) Indicator fizic = nr. de revizii şi reparatii aferente activităţii de

exploatare

+
Anexa 6MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUISocietatea Naţionala "Aeroportul International Bucureşti Baneasa – Aurel Vlaicu" S.A.Cod Fiscal 3026110BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZATPE ANUL 2006

mii lei –

		INDICATOR	Nr. rd.	BVC aprobat 2006	BVC actualizat 2006	%
0	1	2	3	4	5	6=5-4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	18.573,00	16.273,00	-2.300,00
	1	Venituri din exploata- re – total, din care:	2	18.410,00	16.110,00	-2.300,00
		a) producţia vanduta	3	16.000,00	16.000,00	0,00
		b) venituri din vanza- rea marfurilor	4	10,00	10,00	0,00
		c) venituri din subventii de exploata- re aferente cifrei de afaceri, din care:	5	2.400,00	100,00	-2.300,00
		– subventii, cf. prev. legale în vigoare	5a	2.400,00	100,00	-2.300,00
		– transferuri, cf. prevederi legale în vigoare	5b
		d) producţia imobili- zata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7
		– venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	68,00	68,00	0,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	18,00	18,00	0,00
		d) alte venituri financiare	14	50,00	50,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	15	95,00	95,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+40+43)	16	18.573,00	16.273,00	-2.300,00
	1	Cheltuieli de exploatare – total din care:	17	18.410,00	16.110,00	-2.300,00
		a) cheltuieli materiale	18	2.551,00	2.551,00	0,00
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa)	19	1.181,56	1.181,56	0,00
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	4.235,24	4.235,24	0,00
		– salarii	22	2.691,00	2.691,00	0,00
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	861,12	861,12	0,00
		– contribuţia la asigurări sociale	24	592,02	592,02	0,00
		– contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	80,73	80,73	0,00
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	188,37	188,37	0,00
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	683,12	683,12	0,00
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	28	53,12	53,12	0,00
		– tichete de masa	29	630,00	630,00	0,00
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	10.442,20	8.142,20	-2.300,00
		– cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care:	33	9.252,20	7.952,20	-1.300,00
		– cheltuieli de protocol	34	65,00	65,00	0,00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	70,00	70,00	0,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36
		– alte cheltuieli, din care:	37	1.190,00	190,00	-1.000,00
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	39
	2	Cheltuieli financiare total, din care:	40	68,00	68,00	0,00
		– cheltuieli privind dobanzile	41	18,00	18,00	0,00
		– alte cheltuieli financiare	42	50,00	50,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	43	95,00	95,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	44
IV		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	45
		– fond de rezerva	46
V		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	47
VI		IMPOZIT PE PROFIT	48
VII		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	49
	1	Rezerve legale	50
	2	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	51
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	52
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	53
	5	Alte repartizari prevăzute de lege	54
	6	Participarea salariatilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	55
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/ companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	56
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	57
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	58	1.950,00	1.950,00	0,00
	1	Surse proprii	59	950,00	950,00	0,00
	2	Alocatii de la buget	60	1.000,00	1.000,00	0,00
	3	Credite bancare	61
		– interne	62
		– externe	63
	4	Alte surse	64
XI		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	65	1.950,00	1.950,00	0,00
	1	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	66	1.950,00	1.950,00	0,00
	2	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	67
		– interne	68
		– externe	69
X		REZERVE, din care:	70
	1	Rezerve legale	71
	2	Rezerve statutare	72
	3	Alte rezerve	73
XI		DATE DE FUNDAMENTARE	74
	1	Venituri totale	75	18.573,00	16.273,00	-2.300,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	76	18.573,00	18.273,00	-2.300,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	77	218	218	0,00
	4	Nr. mediu de personal total	78	218	218	0,00
	5	Fond de salarii, din care:	79	2.691,00	2.691,00	0,00
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	80
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:	81	125,00	125,00	0,00
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001	82	32,00	32,00	0,00
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001	83	40,00	40,00	0,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp	84	2.389,20	2.389,20	0,00
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp	85
		e) alte cheltuieli cu personalul	86	176,80	176,80	0,00
	6	Câştigul mediu lunar salariat	87	917,51	917,51	0,00
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri curente	88
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) – în preţuri comparabile	89
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu unităţi fizice/ persoana)*)	90	46,00	46,00	0,00
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=x 1000	91	1.000,00	1.000,00	0,00
	11	Plati restante-total	92	3.353,85	3.353,85	0,00
		– preţuri curente	93	3.353,85	3.353,85	0,00
	12	Creante restante-total	94	816,04	816,04	0,00
		– preţuri curente	95	816,04	816,04	0,00

*) Indicator fizic = curse comerciale

+
Anexa 7MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUISocietatea Naţionala "Aeroportul international Timisoara – Traian Vuia" S.A.Cod Fiscal 11178217 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006 – mii lei –

		INDICATOR	Nr. rd.	BVC aprobat 2006	BVC actualizat 2006	%
0	1	2	3	4	5	6=5-4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	19.583,00	19.583,00	0,00
	1	Venituri din exploata- re – total, din care:	2	19.518,00	19.518,00	0,00
		a) producţia vanduta	3	18.948,00	18.948,00	0,00
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploata- re aferente cifrei de afaceri, din care:	5
		– subventii, cf. prev. legale în vigoare	5a
		– transferuri, cf. prevederi legale în vigoare	5b
		d) producţia imobili- zata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	570,00	570,00	0,00
		– venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor veni- turi	8
		– alte venituri din exploatare	9	570,00	570,00	0,00
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	35,00	35,00	0,00
		a) venituri din inte- rese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	10,00	10,00	0,00
		d) alte venituri financiare	14	25,00	25,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	15	30,00	30,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)	16	19.431,48	19.431,48	0,00
	1	Cheltuieli de exploa- tare – total, din care	17	18.161,48	18.161,48	0,00
		a) cheltuieli materia- le	18	2.100,00	2.100,00	0,00
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa)	19	800,00	800,00	0,00
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli cu per- sonalul, din care:	21	6.147,30	6.147,30	0,00
		– salarii	22	4.335,52	4.335,52	0,00
		– cheltuieli cu asigu- rarile şi protectia sociala, din care:	23	1.375,49	1.375,49	0,00
		– contribuţia la asi- gurari sociale	24	963,61	963,61	0,00
		– contribuţia la asi- gurari pt. şomaj	25	108,39	108,39	0,00
		– contribuţia la asi- gurari sociale de sănătate	26	303,49	303,49	0,00
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	436,29	436,29	0,00
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	28	86,29	86,29	0,00
		– tichete de masa	29	350,00	350,00	0,00
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corpo- rale şi necorporale	30
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	9.114,18	9.114,18	0,00
		– cheltuieli cu pres- tatiile din afara so- cietatii, din care:	33	6.202,47	6.202,47	0,00
		– cheltuieli de proto- col	34	3,00	3,00	0,00
		– cheltuieli de recla- ma şi publicitate	35	27,00	27,00	0,00
		– cheltuieli cu spon- sorizarea	36			0,00
		– alte cheltuieli, din care:	37	2.911,71	2.911,71	0,00
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resur- selor minerale	38
		– redeventa din conce- sionarea bunurilor publice	39	25,00	25,00	0,00
		– cheltuieli sociale	40	86,71	86,71	0,00
		– cheltuieli cu amortizarea	41	2.800,00	2.800,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare- total, din care:	42	1.240,00	1.240,00	0,00
		– cheltuieli privind dobanzile	43	1.200,00	1.200,00	0,00
		– alte cheltuieli financiare	44	40,00	40,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordi- nare	45	30,00	30,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	151,52	151,52	0,00
IV		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	7,58	7,58	0,00
		– fond de rezerva	48	7,58	7,58	0,00
V		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI		IMPOZIT PE PROFIT	50	23,03	23,03	0,00
VII		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	128,49	128,49	0,00
	1	Rezerve legale	52	7,58	7,58	0,00
	2	Alte rezerve reprezen- tand facilităţi fis- cale prevăzute de lege	53
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	54
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din impru- muturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii doban- zilor, comisioanelor şi altor costuri afe- rente acestor impru- muturi	55
	5	Alte repartizari pre- vazute de lege	56
	6	Participarea salaria- tilor la profit în li- mita a 10% din profi- tul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la ni- velul agentului econo- mic în exercitiul fi- nanciar de referinţa	57	12,09	12,09	0,00
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori di- vidende în cazul so- cietatilor/companiilor naţionale şi societa- tilor cu capital inte- gral sau majoritar de stat	58	60,46	60,46	0,00
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59	48,36	48,36	0,00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	7.512,00	9.512,00	2.000,00
	1	Surse proprii	61	2.800,00	2.800,00	0,00
	2	Alocatii de la buget	62	3.599,00	5.599,00	2.000,00
	3	Credite bancare	63	1.113,00	1.113,00	0,00
		– interne	64	1.113,00	1.113,00	0,00
		– externe	65
	4	Alte surse	66
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	7.512,00	9.512,00	2.000,00
	1	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	7.512,00	9.512,00	2.000,00
	2	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X		REZERVE, din care:	72
	1	Rezerve legale	73
	2	Rezerve statutare	74
	3	Alte rezerve	75
XI		DATE DE FUNDAMENTARE	76
	1	Venituri totale	77	19.583,00	19.583,00	0,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	78	19.431,48	19.431,48	0,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	79	240	240	0,00
	4	Nr. mediu de personal total	80	240	240	0,00
	5	Fond de salarii, din care:	81	4.335,52	4.335,52	0,00
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	82
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	83	100,00	100,00	0,00
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natura sala- riala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/ 2001	84	29,30	29,30	0,00
		– premiul anual, po- trivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	85	37,00	37,00	0,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp	86	4.035,52	4.035,52	0,00
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp	87
		e) alte cheltuieli cu personalul	88	200,00	200,00	0,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat	89	1.407,08	1.407,08	0,00
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na)- în preţuri curente	90
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na)- în preţuri comparabile	91
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana*)	92	119,35	119,35	0,00
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri tota- le) x 1000] = x1000	93	992,26	992,26	0,00
	11	Plati restante – total	94
		– preţuri curente	95
	12	Creante restante-total	96	448,38	448,38	0,00
		– preţuri curente	97	448,38	448,38	0,00

*) Indicator fizic = nr. miscari aeronave +
Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI COMPANIA NAŢIONALA "AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA BUCURESTI" SA COD FISCAL R6222650 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006 – mii lei –

		INDICATOR	Nr. rd.	BVC aprobat 2006	BVC actualizat 2006	Diferente
0	1	2	3	4	5	6=5-4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	218.746,00	218.746,00	0,00
	1	Venituri din exploata- re – total, din care:	2	212.689,65	212.689,65	0,00
		a) producţia vanduta	3	185.711,15	185.711,15	0,00
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	3.050,00	3.050,00	0,00
		c) venituri din subventii de exploata- re aferente cifrei de afaceri, din care:	5
		– subventii, cf. prev. legale în vigoare	5a
		– transferuri, cf. prevederi legale în vigoare	5b
		d) producţia imobili- zata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	23.928,50	23.928,50	0,00
		– venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor veni- turi	8
		– alte venituri din exploatare	9	23.928,50	23.928,50	0,00
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	6.056,35	6.056,35	0,00
		a) venituri din inte- rese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12	2.510,00	2.510,00	0,00
		c) venituri din dobanzi	13	935,05	935,05	0,00
		d) alte venituri financiare	14	2.611,30	2.611,30	0,00
	3	Venituri extraordinare	15
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+60+63)	16	208.429,76	208.429,76	0,00
	1	Cheltuieli de exploa- tare – total, din care	17	206.433,36	206.433,36	0,00
		a) cheltuieli materia- le	18	18.176,51	18.176,51	0,00
		– combustibil	19	4.858,58	4.858,58	0,00
		– piese de schimb	20	5.468,88	5.468,88	0,00
		– materiale consumabile	21	4.520,35	4.520,35	0,00
		– obiecte de inventar	22	3.146,85	3.146,85	0,00
		– materiale nestocate	23	174,85	174,85	0,00
		– altele	24	7,00	7,00	0,00
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa)	25	8.036,64	8.036,64	0,00
		c) cheltuieli privind marfurile	26	2.251,08	2.251,08	0,00
		d) cheltuieli cu per- sonalul, din care:	27	28.339,83	27.849,12	-490,71
		– salarii	28	19.136,28	19.236,28	100,00
		– cheltuieli cu asigu- rarile şi protectia sociala, din care:	29	6.219,29	5.626,61	-592,68
		– contribuţia la asi- gurari sociale	30	4.305,66	3.799,17	-506,49
		– contribuţia la asi- gurari pt. şomaj	31	574,09	480,91	-93,18
		– contribuţia la asi- gurari sociale de sănătate	32	1.339,54	1.346,54	7,00
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	33	2.984,26	2.986,23	1,97
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	34	377,75	379,72	1,97
		– tichete de masa	35	1.703,58	1.703,58	0,00
		– provizion salariati	36	902,93	902,93	0,00
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corpo- rale şi necorporale	37
		f) ajustarea valorii activelor circulante	38	-903,72	-903,72	0,00
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	39	150.533,02	151.023,73	490,71
		– cheltuieli cu pres- tatiile din afara so- cietatii, din care:	40	85.615,45	85.615,45	0,00
		– cheltuieli de proto- col	41	206,48	206,48	0,00
		– cheltuieli de recla- ma şi publicitate	42	1.051,36	1.051,36	0,00
		– cheltuieli cu spon- sorizarea	43	260,00	260,00	0,00
		– întreţinere şi reparatii	44	48.280,75	48.280,75	0,00
		– prime de asigurare	45	3.576,25	3.576,25	0,00
		– studii şi cercetari	46	2.400,20	2.400,20	0,00
		– comisioane şi onorarii	47	170,50	170,50	0,00
		– transport	48	22,70	22,70	0,00
		– deplasari	49	1.000,20	1.000,20	0,00
		– posta şi telecomuni- catii	50	2.841,43	2.841,43	0,00
		– terti	51	24.786,58	24.786,58	0,00
		– altele	52	1.019,00	1.019,00	0,00
		– alte cheltuieli, din care:	53	64.917,57	65.408,28	490,71
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resur- selor minerale	54
		– redeventa din conce- sionarea bunurilor publice	55	766,87	766,87	0,00
		– alte impozite şi taxe	56	4.428,64	4.428,64	0,00
		– altele	57	2.890,42	3.379,13	488,71
		– amortizari	58	56.455,60	56.455,60	0,00
		– cheltuieli sociale	59	376,04	378,04	2,00
	2	Cheltuieli financiare- total, din care:	60	1.996,40	1.996,40	0,00
		– cheltuieli privind dobanzile	61	96,40	96,40	0,00
		– alte cheltuieli financiare	62	1.900,00	1.900,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordi- nare	63
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	64	10.316,24	10.316,24	0,00
IV		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	65	2.900,31	2.900,31	0,00
		– fond de rezerva	66	390,31	390,31	0,00
V		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	67
VI		IMPOZIT PE PROFIT	68	1.186,55	1.186,55	0,00
VII		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	69	9.129,69	9.129,69	0,00
	1	Rezerve legale	70	390,31	390,31	0,00
	2	Alte rezerve reprezen- tand facilităţi fis- cale prevăzute de lege	71
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	72
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din impru- muturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii doban- zilor, comisioanelor şi altor costuri afe- rente acestor impru- muturi	73
	5	Alte repartizari pre- vazute de lege	74
	6	Participarea salaria- tilor la profit în li- mita a 10% din profi- tul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la ni- velul agentului econo- mic în exercitiul fi- nanciar de referinţa	75	873,94	873,94	0,00
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori di- vidende în cazul so- cietatilor/companiilor naţionale şi societa- tilor cu capital inte- gral sau majoritar de stat	76	4.369,69	4.369,69	0,00
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	77	3.495,75	3.495,75	0,00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	78	211.099,23	201.383,23	-9.716,00
	1	Surse proprii	79	69.724,68	69.724,68	0,00
	2	Alocatii de la buget	80	35.426,00	25.710,00	-9.716,00
		– pentru ch. de capital	81	8.669,00	0,00	-8.669,00
		– pentru ramb. cr.ext.	82	19.813,00	19.043,00	-770,00
		– plati dob., comis. pt. cr. ext.	83	6.944,00	6.667,00	-277,00
	3	Credite bancare	84	56.068,00	56.068,00	0,00
		– interne	85	39.700,00	39.700,00	0,00
		– externe	86	16.368,00	16.368,00	0,00
	4	Alte surse	87	49.880,55	49.880,55	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	88	211.099,23	201.383,23	-9.716,00
	1	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	89	159.642,23	150.973,23	-8.669,00
	2	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	90	51.457,00	50.410,00	-1.047,00
		– interne	91	24.700,00	24.700,00	0,00
		– externe	92	26.757,00	25.710,00	-1.047,00
X		REZERVE, din care:	93	8.590,64	8.590,64	0,00
	1	Rezerve legale	94	8.590,64	8.590,64	0,00
	2	Rezerve statutare	95
	3	Alte rezerve	96
XI		DATE DE FUNDAMENTARE	97
	1	Venituri totale	98	218.746,00	218.746,00	0,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	99	208.429,76	208.429,76	0,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	100	721	721	0,00
	4	Nr. mediu de personal total	101	721	721	0,00
	5	Fond de salarii, din care:	102	19.136,28	19.136,28	100,00
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	103
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	104	134,21	134,21	0,00
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natura sala- riala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/ 2001	105	30,61	30,61	0,00
		– premiul anual, po- trivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	106	42,37	42,37	0,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp	107	18.801,80	18.901,80	100,00
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp	108
		e) alte cheltuieli cu personalul	109	200,27	200,27	0,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat	110	2.176,13	2.187,71	11,58
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na)- în preţuri curente	111
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na)- în preţuri comparabile	112
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana*)	113	3.034,00	3.075,00	41,00
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri tota- le) x 1000] = x1000	114	952,84	952,84	0,00
	11	Plati restante – total	115
		– preţuri curente	116
	12	Creante restante-total	117	1.434,80	1.434,80	0,00
		– preţuri curente	118	1.434,80	1.434,80	0,00

*) Indicator fizic = nr. pasageri deserviti +
Anexa 9

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

SOCIETATEA COMERCILA "COMPANIA NAŢIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE

ROMÂNE – TAROM" SA

COD FISCAL R 477647

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006

– mii lei –

		Indicatori	Nr. rd.	BVC aprobat 2006	BVC actualizat 2006	Diferente
0	1	2	3	4	5	6=5-4
I.		VENITURI TOTALE, din care: (rd.2+rd.10+rd.15)	1	960.525,14	960.525.14	0,00
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	836.457,26	836.457,26	0,00
		a) producţia vanduta	3	811.701,10	811.701.10	0,00
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	6.556,34	6.556,34	0,00
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		– subventii, din care	5a
		– transferuri	5b
		d) producţia imobilizata	6	2.588,91	2.588,91	0,00
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	15.610,91	15.610,91	0,00
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	15.610,91	15.610,91	0,00
	2.	Venituri financiare-total, din care:	10	124.067,88	124.067,88	0,00
		a) venituri din interese de participare	11	5.547,44	5.547,44	0,00
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	17.318,08	17.318,08	0,00
		d) alte venituri financiare	14	101.202,36	101.202.36	0,00
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.43+rd.46)	16	955.036,34	955.036,34	0,00
	1.	Cheltuieli pentru exploatare – total, din care:	17	810.103,37	810.103,37	0,00
		a) Cheltuieli materiale, din care:	18	212.834,00	212.834,00	0,00
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	2.694,72	2.694,72	0,00
		c) cheltuieli privind marfurile	20	3.652,25	3.652,25	0,00
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	107.102,45	107.005,27	-97,18
		– salarii	22	75.356,50	76.056,50	700,00
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	25,244.43	25,478.93	234.50
		– contribuţia la asigurări sociale	24	18,085.56	18,253.56	168.00
		– ajutor şomaj	25	1,883.91	1,901.41	17.50
		– contribuţii asigurări sociale pentru sănătate	26	5,274.96	5,323.96	49.00
		– alte cheltuieli cu personalul din care:	27	6,501.52	5,469.84	-1,031.68
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii (boii profesionale)	28	3,462.35	2,430.67	-1,031.68
		– tichete de masa	29	3,039.17	3,039.17	0.00
		e) Ajustarea valorii imobil.corporale şi necorporale	30	100,590.46	100.590.46	0.00
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31	-47.04	-47.04	0.00
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	383,276.53	383,373.70	97.17
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	364,189.22	354,532.34	-9,656.88
		– cheltuieli de protocol	36	179.77	179.77	0.00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	37	1,203.08	1,203.08	0.00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	38
		– alte cheltuieli , din care:	39
		– taxa ptr.act. de exploatare a resurselor minerale	40
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	41
		– cheltuieli sociale	42
	2.	Cheltuieli financiare-total, din care:	43	144,932.97	144,932.97	0.00
		– cheltuieli privind dobanzile	44	27,984.44	27,984.44	0.00
		– alte cheltuieli financiare	45	116,948.53	116,948.53	0.00
	3.	Cheltuieli extraordinare	46
III.		REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	47	5,488,80	5,488.80	0.00
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	48		274.44
		– fond de rezerva	49		274.44
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	50	5,488.80	5,214.36	-274.44
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	51
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA REDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	52		5,488.80
	1.	Rezerve legale	53		274.44
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	54
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	55		5,214.36
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi exte	56
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	57
	6.	Până la 10 % din profitul net pentru participarea salariatilor la profit dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	58
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat.	59
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	60
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	61	133.177,75	146.663,75	13.486,00
	1.	Surse proprii	62	26,114.75	26.114,75	0,00
	2.	Alocatii de la buget	63
	3.	Credite bancare	64	94.236,00	108.011,00	13.775,00
		Capitalizari cf.Legii nr. 136/97,pentru:	65	75.038,89	90.321,23	15.282,34
		– Rambursari de credite externe (garantate de MF)	66	61.934,00	71.395,14	9.461,14
		– Plati dobanzi şi comisioane aferente M.F.	67	13.104,89	18.926,09	5.821,20
		Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane- BEI	68	19.197,11	17.689,77	-1.507,34
		– Rambursari de credite externe	69	12.147,00	11.630,86	-516,14
		– Plati dobanzi şi comisioane aferente	70	7.050,11	6.058,91	-991,20
		Intrari credit extern 85% pt. contractarea A-318 H.G. 599/21.04.2004	71
		Rambursari credite interne	72	12.827,00	12.538,00	-289,00
		– Rambursari de credite interne (BRD)	73	11.706,00	11.706,00	0,00
		– Plati dobanzi şi comisioane	74	1.121,00	832,00	-289,00
		Alte surse	75
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	76	133.177,75	146.663,75	13.486,00
	1.	Investitii, inclusiv investiţiile în curs la finele anului	77	26.114,75	26.114,75	0,00
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	78
		– externe	79	94.236,00	108.011,00	13.775,00
		Rambursari credite şi dobinzi din credit BEI	80	19.197,11	17.689,77	-1.507,34
		– Rambursari de credite externe	81	12.147,00	11.630,86	-518,14
		– Plati dobanzi şi comisioane	82	7.050,11	6.058,91	-991,20
		Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	83	75.038,89	90.321,23	15.282,34
		– Rambursari de credite externe (garantate de MF)	84	61.934,00	71.395,14	9.461,14
		– Plati dobanzi şi comisioane aferente M.F.	85	13.104,89	18.926,09	5.821,20
		Intrari credit extern 85% pt.contractarea A-318 H.G. 599/21.04.2004	86
		Rambursari credite interne	87	12.827,00	12.538,00	-289,00
		– Rambursari de credite interne (BRD)	88	11.706,00	11.706,00	0,00
		– Plati dobanzi şi comisioane aferente M.F.	89	1.121,00	832,00	-289.00
		Alocatii de la buget	90
X.		REZERVE, din care:	91
	1.	Rezerve legale	92
	2.	Rezerve statutare	93
	3.	Alte rezerve	94
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE	95
	1.	Venituri totale	96	960.525,14	960.525,14	0,00
	2.	Cheltuieli aferente veniturilor total	97	955.036,34	955.036,34	0,00
	3.	Nr. prognozat de personal la finele	98	2.380	2.380	0,00
	4.	Nr. mediu personal total	99	2.380	2.380	0,00
	5.	Fond de salarii, din care:	100	75.356,50	76.056,50	700,00
		a) fond de salarii aferent posturilor blocate	101
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7 (1) din O.U.G nr. 79/2001, din care:	102	135,00	135,00	0,00
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7 (2) din O.U.G nr.79/2001	103	46,00	46,00	0,00
		– premiul anual, potrivit art.7 (4) din O.U.G nr. 79/2001	104	43.00	43,00	0,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	105	73.921,50	74.621,50	700,00
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp	106	1.100,00	1.100,00	0,00
		e) alte cheltuieli cu personalul	107	200,00	200,00	0,00
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat	108	2.627,88	2.652,43	24,55
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) – în preţuri curente	109
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) – în preţuri comparabile	110
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)	111
		Productivitatea muncii pe total personal mediu (pax.B/C/ persoana) *)	112	40,58	40,97	0,39
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheli totale/ venituri totale X 1000)	113	994,29	994,29	0,00
	11.	Plati restante – total	114	28.337,50	28.337,50	0,00
		– preţuri curente	115	28.337,50	28.337,50	0,00
	12.	Creante restante – total	116	42.819,81	42.819,81	0,00
		– preţuri curente	117	42.819,81	42.819,81	0,00

_____________Notă …
*) Indicator fizic = nr. Pasageri transportati la clasa business +
Anexa 10

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI

CN "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" – S.A. CONSTANTA

COD FISCAL R 11062831

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006

– mii lei –

		Indicatori	Nr. rd.	BVC aprobat 2006	BVC actualizat 2006	Diferente
0	1	2	3	4	5	6=5-4
A		VENITURI ŞI SURSE DE FINANTARE TOTAL, (I+II) din care:	1	204.835,00	204.313,00	-522,00
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+13+18)	2	185.452,00	185.452,00	0,00
	1	Venituri din exploatare-total, din care:	3	182.427,00	182.427,00	0,00
		a) producţia vanduta	4	163.000,00	162.974,00	-26,00
		b) venituri din vanzarea marfurilor	5
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:	6	1.725,00	1.751,00	26,00
		– subventii, cf. prev. legale în vigoare	7	1.725,00	1.751,00	26,00
		– transferuri, şi prevederi legale în vigoare	8
		d) producţia imobilizata	9
		e) alte venituri din exploatare, din care:	10	17.702,00	17.702,00	0,00
		– venituri din exploatare, din care:	11	2.845,00	2.845,00	0,00
		– alte venituri din exploatare	12	14.857,00	14.857,00	0,00
	2	Venituri financiare – total, din care:	13	3.025,00	3.025,00	0,00
		a) venituri din înterese de participare	14	200,00	200,00	0,00
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	15
		c) venituri din dobanzi	16	500,00	500,00	0,00
		d) alte venituri financiare	17	2.325,00	2.325,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	18
II		SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:	19	19.383,00	18.861,00	-522,00
		a) Transferuri – contribuţii la programe realizate cu finanţare internationala	20
		b) Alocatii de la buget pentru ramb., rate, plati dobanzi şi comisioane, credite externe, din care:	21	19.383,00	18.861,00	-522,00
		– rambursari de credite externe	22	8.513,00	8.436,00	-77,00
		– plăţi dobanzi şi comisioane	23	10.870,00	10.425.00	-445,00
B		TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III-IV)	24	193.785,00	193.263.00	-522,00
III		CHELTUIELI TOTALE (rd.26+51-54)	25	174.402,00	174.402,00	0,00
	1	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	26	168.287,00	168.287,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	27	9.100,00	9.100,00	0,00
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa)	28	24.760,00	24.760,00	0,00
		c) cheltuieli privind marfurile	29
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	30	36.267,00	36.267,00	0,00
		– salarii	31	24.884,00	24.884,00	0,00
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	32	7.839,00	7.839,00	0,00
		– contribuţia la asigurări sociale	33	5.475,00	5.475,00	0,00
		– contribuţia la asigurări pt. şomaj	34	622,00	622,00	0,00
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	35	1.742,00	1.742,00	0,00
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	36	3.544,00	3.544,00	0,00
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	37	1.642,00	1.642,00	0,00
		– tichete de masa	38	1.275,00	1.275,00	0,00
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	39
		f) ajustarea valorii activelor circulante	40	1.043,00	1.043,00	0,00
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	41	97.117,00	97.117,00	0,00
		– cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care:	42	54.768,00	54.768,00	0,00
		– cheltuieli de protocol	43	221,00	221,00	0,00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	44	1.200,00	1.200,00	0,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	45	336,00	336,00	0,00
		– alte cheltuieli, din care:	46	42.349,00	42.349,00	0,00
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	47
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	48	2.548.00	2.548,00	0,00
		– cheltuieli sociale	49	497,00	497,00	0,00
		– cheltuieli cu amortizarea	50	32.592,00	32.592,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare- total, din care:	51	6.115,00	6.115,00	0,00
		– cheltuieli privind dobanzile	52	4.115,00	4.115,00	0,00
		– alte cheltuieli financiare	53	2.000,00	2.000,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	54
IV		UTILIZARE RESURSE PENTRU REABILITARE TOTALA, din care:	55	19,383.00	18,861.00	-522.00
		– transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internationala	56
		– rate plati dobanzi şi comisioane, din care:	57	19,383.00	18,861.00	-522.00
		– rambursari de credite	58	8,513.00	8,436.00	-77.00
		– plati de dobanzi şi comisioane	59	10,870.00	10,425.00	-445.00
V		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	60	11,050.00	11,050.00	0.00
VI		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care:	61	552.00	552.00	0.00
		– fond de rezerva	62	552.00	552.00	0.00
VII		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	63
VIII		IMPOZIT PE PROFIT	64	1,680.00	1,680.00	0.00
IX		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	65	9,370.00	9,370.00	0.00
	1	Rezerve legale	66	552.00	552.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	67
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	68
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	69	4,000.00	4,000.00	0.00
	5	Alte repartizari prevăzute de lege	70
	6	Participarea salariatilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	7l	481.00	481.00	0,00
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/ companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	72	2.409,00	2.409,00	0,00
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	73	1.928,00	1.928,00	0,00
X		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	74	75.037,00	78.537,00	3.500,00
	1	Surse proprii	75	19.536,00	19.536,00	0,00
	2	Alocatii de la buget	76	12.500,00	16.000,00	3.500,00
	3	Credite bancare	77	8.001,00	8.001,00	0,00
		– interne	78	8.001,00	8.001,00	0,00
		– externe	79
	4	Alte surse, din care:	80	35.000,00	35.000,00	0,00
		– credit extern BEI şi BERD cu rambursare din surse proprii APMC	81	35.000,00	35.000,00	0,00
	5	Fonduri externe nerambursabile	82
XI		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	83	75.037,00	78.537,00	3.500,00
	1	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	84	65.262,00	68.762,00	3.500,00
	2	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii.	85	9.775,00	9.775,00	0,00
		– interne	86	5.840,00	5.840,00	0,00
		– externe	87	3.935,00	3.935,00	0,00
XII		REZERVE, din care:	88	552,00	552,00	0,00
	1	Rezerve legale	89	552,00	552,00	0,00
	2	Rezerve statutare	90
	3	Alte rezerve	91
XIII		DATE DE FUNDAMENTARE	92
	1	Venituri totale	93	185.452,00	185.452,00	0,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	94	174.402,00	174.402,00	0,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	95	1.101	1.101	0,00
	4	Nr. mediu de personal total	96	1.101	1.101	0,00
	5	Fond de salarii, din care:	97	24.884,00	24.884,00	0,00
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	98
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	99	135,00	135,00	0,00
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	100	31,00	31,00	0,00
		– premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	101	43,00	43,00	0,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	102	24.449,00	24.449,00	0,00
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp	103
		e) alte cheltuieli cu personalul	104	300,00	300,00	0,00
	6	Câştigul mediu lunar pe sariat	105	1.852,19	1.852,19	0,00
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) – în preţuri curente	106
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) – în preţuri comparabile	107
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana) *)	108	10,10	10,10	0,00
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) X 1000]= x1000	109	940,42	940,42	0,00
	11	Plati restante-total	110
		– preţuri curente	111
	12	Creante restante-total	112	12.285,48	12.285,48	0,00
		– preţuri curente	113	12.285,48	12.285,48	0,00

_____________Notă …
*) Indicator fizic = întretinere infrastructura portuară (masuratori hidrografice) m². +
Anexa 11

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

ŞI TURISMULUI

REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA

A DUNARII DE JOS" GALATI

COD FISCAL R 1644670

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006

– mii lei –

		INDICATOR	Nr. rd.	BVC aprobat 2006	BVC actualizat 2006	Diferente
0	1	2	3	4	5	6=5-4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15	1	124.461,27	84.850,00	-39.611,27
	1	Venituri din exploata- re – total, din care:	2	123.761,27	84.530,00	-39.231,27
		a) producţia vanduta	3	46.475,42	24.247,00	-22.228,42
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploata- re aferente cifrei de afaceri, din care:	5	44.375,00	32.505,00	-11.870,00
		– programe cu finanta- re rambursabila	6	25.175,00	1.305,00	-23.870,00
		– subventii, cf. prev. legale în vigoare	7	19.200,00	31.200,00	12.000,00
		– transferuri, cf. prevederi legale în vigoare	8
		d) producţia imobilizata	9	100,00	180,00	80,00
		e) alte venituri din exploatare, din care:	10	32.810,85	27.598,00	-5.212,85
		– venituri din subven- tii de exploatare afe- rente altor venituri	11	29.080,00	24.398,00	-4.682,00
		– alte venituri din exploatare	12	3.730,85	3.200,00	-530,85
	2	Venituri financiare – total, din care:	13	700,00	320,00	-380,00
		a) venituri din inte- rese de participare	14
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	15
		c) venituri din dobanzi	16	100,00	20,00	-80,00
		d) alte venituri financiare	17	600,00	300,00	-300,00
	3	Venituri extraordinare	18
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 20+46+49)	19	124.461,27	84.850,00	-39.611,27
	1	Cheltuieli de exploa- tare-total, din care:	20	112.761,27	77.849,00	-34.912,27
		a) cheltuieli materiale	21	12.350,00	11.000,00	-1.350,00
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa)	22	735,00	530,00	-205,00
		c) cheltuieli privind marfurile	23
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	24	15.317,27	14.747,27	-570,00
		– salarii	25	10.500,00	10.500,00	0,00
		– cheltuieli cu asigu- rarile şi protectia sociala, din care:	26	3.360,00	3.360,00	0,00
		– contribuţia la asigurări sociale	27	2.310,00	2.310,00	0,00
		– contribuţia la asigurări pt. şomaj	28	315,00	315,00	0,00
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	29	735,00	735,00	0,00
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	30	1.457,27	887,27	-570,00
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	31	207,27	207,27	0,00
		– fond special de so- lidaritate sociala pentru persoane cu handicap (Legea nr. 343/2000)	32
		– tichete de masa	33	1.250,00	680,00	-570,00
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corpo- rale şi necorporale	34
		f) ajustarea valorii activelor circulante	35
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	36	84.359,00	51.571,73	-32.787,27
		– cheltuieli cu pres- tatiile din afara so- cietatii, din care:	37	29.834,00	24.046,73	-5.787,27
		– cheltuieli de protocol	38	132,00	132,00	0,00
		– cheltuieli de re- clama şi publicitate	39	100,00	100,00	0,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	40
		– alte cheltuieli, din care:	41	54.525,00	27.525,00	-27.000,00
		– taxa pt. activita- tea de exploatare a resurselor minerale	42
		– redeventa din con- cesionarea bunurilor publice	43
		– cheltuieli sociale	44	210,00	210,00	0,00
		– cheltuieli din fonduri IFI	45	25.175,00	1.305,00	-23.870,00
		– cheltuieli din fonduri BEI	46	17.700,00	17.700,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	47	11.700,00	7.001,00	-4.699,00
		– cheltuieli privind dobanzile	48	4.400,00	1.901,00	-2.499,00
		– alte cheltuieli financiare	49	7.300,00	5.100,00	-2.200,00
	3	Cheltuieli extraordi- nare	50
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	51
IV		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	52
		– fond de rezerva	53
V		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	54
VI		IMPOZIT PE PROFIT	55
VII		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	56
	1	Rezerve legale	57
	2	Alte rezerve reprezen- tand facilităţi fisca- le prevăzute de lege	58
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	59
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte cofi- nantate din imprumu- turi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii doban- zilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	60
	5	Alte repartizari prevăzute de lege	61
	6	Participarea salaria- tilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	62
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companii- lor naţionale şi societatilor cu capi- tal integral sau majoritar de stat	63
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	64
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	65	62.515,80	23.373,80	-39.142,00
	1	Surse proprii	66	3.463,80	3.463,80	0,00
	2	Alocatii de la buget	67
	3	Credite bancare	68	44.971,00	13.652,00	-31.319,00
		– interne	69
		– externe	70	44.971,00	13.652,00	-31.319,00
	4	Alte surse	71	14.081,00	6.258,00	-7.823,00
		– pentru rambursari rate	72	3.373,00	4.096,00	723,00
		– pentru dobanzi şi comisioane	73	4.380,00	1.898,00	-2.482,00
		– Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	74	6.328,00	264,00	-6.064,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	75	62.515,80	23.373,80	-39.142,00
	1	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	76	54.762,80	17.379,80	-37.383,00
	2	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	77	7.753,00	5.994,00	-1.759,00
		– interne	78
		– externe	79	7.753,00	5.994,00	-1.759,00
X		REZERVE, din care:	80
	1	Rezerve legale	81
	2	Rezerve statutare	82
	3	Alte rezerve	83
XI		DATE DE FUNDAMENTARE	84
	1	Venituri totale	85	124.461,27	84.850,00	-39.611,27
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	86	124.461,27	84.850,00	-39.611,27
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	87	953	953	0,00
	4	Nr. mediu de personal total	88	953	953	0,00
	5	Fond de salarii, din care:	89	10.500,00	10.500,00	0,00
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	90
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	91	137,00	137,00	0,00
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natura sala- riala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/ 2001	92	45,00	45,00	0,00
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	93	49,00	49,00	0,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	94	10.113,00	10.113,00	0,00
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp	95
		e) alte cheltuieli cu personalul	96	250,00	250,00	0,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat	97	885,24	885,24	0,00
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na) – în preţuri curente	98
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na) – în preţuri comparabile	99
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana) semnalizare km	100
		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ pers.) – masuratori topografice*)	101	1,626	1,626	0,00
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=x1000	102	1.000,00	1.000,00	0,00
	11	Plati restante – total	103
		– preţuri curente	104
	12	Creante restante – total	105	475,28	475,28	0,00
		– preţuri curente	106

––Notă …
*) Indicator fizic = nr. km masuratori topohidrografice +
Anexa 12

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

ŞI TURISMULUI

Compania Naţionala "Administratia Porturilor

Dunarii Maritime" – S.A.

Cod Fiscal R 11776466

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006

– mii lei –

		INDICATOR	Nr. rd.	BVC aprobat 2006	BVC actualizat 2006	Diferente
0	1	2	3	4	5	6=5-4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15	1	8.505,24	8.415,24	-90,00
	1	Venituri din exploata- re – total, din care:	2	8.462,74	8.372,74	-90,00
		a) producţia vanduta	3	8.153,22	8.153,22	0,00
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploata- re aferente cifrei de afaceri, din care:	5	150,00	60,00	-90,00
		– subventii, cf. prev. legale în vigoare	5a
		– transferuri, cf. prevederi legale în vigoare	5b	150,00	60,00	-90,00
		d) producţia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	159,52	159,52	0,00
		– venituri din subven- tii de exploatare afe- rente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	159,52	159,52	0,00
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	42,50	42,50	0,00
		a) venituri din inte- rese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	2,50	2,50	0,00
		d) alte venituri financiare	14	40,00	40,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	15
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+41+44)	16	8.485,24	8.395,24	-90,00
	1	Cheltuieli de exploa- tare-total, din care:	17	8.455,24	8.365,24	-90,00
		a) cheltuieli materiale	18	347,00	347,00	0,00
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa)	19	1.350,00	1.350,00	0,00
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	3.802,00	3.802,00	0,00
		– salarii	22	2.690,00	2.690,00	0,00
		– cheltuieli cu asigu- rarile şi protectia sociala, din care:	23	807,00	807,00	0,00
		– contribuţia la asigurări sociale	24	551,45	551,45	0,00
		– contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	67,25	67,25	0,00
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	188,30	188,30	0,00
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	305,00	305,00	0,00
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	28	83,00	83,00	0,00
		– tichete de masa	29	222,00	222,00	0,00
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corpo- rale şi necorporale	30
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	2.956,24	2.866,24	-90,00
		– cheltuieli cu pres- tatiile din afara so- cietatii, din care:	33	1.970,24	1.880,24	-90,00
		– cheltuieli de protocol	34	0,40	0,40	0,00
		– cheltuieli de re- clama şi publicitate	35	20,00	20,00	0,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36	0,64	0,64	0,00
		– alte cheltuieli, din care:	37	986,00	986,00	0,00
		– taxa pt. activita- tea de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din con- cesionarea bunurilor publice	39	65,00	65,00	0,00
		– cheltuieli sociale	40	49,60	49,60	0,00
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	41	30,00	30,00	0,00
		– cheltuieli privind dobanzile	42
		– alte cheltuieli financiare	43	30,00	30,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordi- nare	44
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	45	20,00	20,00	0,00
IV		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	46
		– fond de rezerva	47
V		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	48
VI		IMPOZIT PE PROFIT	49	3,20	3,20	0,00
VII		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	50	16,80	16,80	0,00
	1	Rezerve legale	51
	2	Alte rezerve reprezen- tand facilităţi fisca- le prevăzute de lege	52
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	53
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte cofi- nantate din imprumu- turi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii doban- zilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	54
	5	Alte repartizari prevăzute de lege	55
	6	Participarea salaria- tilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	56	1,68	1,68	0,00
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companii- lor naţionale şi societatilor cu capi- tal integral sau majoritar de stat	57	8,40	8,40	0,00
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	58	6,72	6,72	0,00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	59	6.025,38	5.082,38	-943,00
	1	Surse proprii	60	1.261,38	1.261,38	0,00
	2	Alocatii de la buget	61	4.764,00	3.821,00	-943,00
	3	Credite bancare	62
		– interne	63
		– externe	64
	4	Alte surse	65
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	66	6.025,38	5.082,38	-943,00
	1	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	67	6.025,38	5.082,38	-943,00
	2	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	68
		– interne	69
		– externe	70
X		REZERVE, din care:	71
	1	Rezerve legale	72
	2	Rezerve statutare	73
	3	Alte rezerve	74
XI		DATE DE FUNDAMENTARE	75
	1	Venituri totale	76	8.505,24	8.415,24	-90,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	77	8.485,24	8.395,24	-90,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	78	188	188	0,00
	4	Nr. mediu de personal total	79	188	188	0,00
	5	Fond de salarii, din care:	80	2.690,00	2.690,00	0,00
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	110,00	110,00	0,00
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natura sala- riala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/ 2001	83	26,00	26,00	0,00
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	35,00	35,00	0,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	85	2.370,00	2.370,00	0,00
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp	86
		e) alte cheltuieli cu personalul	87	210,00	210,00	0,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat	88	1.056,15	1.056,15	0,00
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na) – în preţuri curente	89
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na) – în preţuri comparabile	90
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)*)	91	11,00	11,00	0,00
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=x1000	92	997,65	997,65	0,00
	11	Plati restante – total	93
		– preţuri curente	94
	12	Creante restante – total	95	578,40	578,40	0,00
		– preţuri curente	96	578,40	578,40	0,00

––Notă …
*) Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare +
Anexa 13MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUICompania Naţionala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" S.A.Cod Fiscal R 1284717

		INDICATOR	Nr. rd.	BVC aprobat 2006	BVC actualizat 2006	Diferente
0	1	2	3	4	5	6=5-4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	8.200,00	8.200,00	0,00
	1	Venituri din exploa- tare – total, din care:	2	8.100,00	8.100,00	0,00
		a) producţia vanduta	3	4.341,28	4.341,28	0,00
		b) venituri din vanzarea mărfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploa- tare aferente cifrei de afaceri, din care:	5
		– subventii, cf.prev. legale în vigoare	6
		– transferuri, cf. prevederi legale în vigoare	7
		d) producţia imobilizată	8
		e) alte venituri din exploatare, din care:	9	3.758,72	3.758,72	0,00
		– venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor venituri	10
		– alte venituri din exploatare	11	3.758,72	3.758,72
	2	Venituri financiare – total, din care:	12	100,00	100,00	0,00
		a) venituri din inte- rese de participare	13
		b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	14
		c)venituri din dobanzi	15	10,00	10,00	0,00
		d) alte venituri financiare	16	90,00	90,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	17
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.19+44+47)	18	7.908,13	7.908,13	0,00
	1	Cheltuieli de exploa- tare – total, din care:	19	7.837,18	7.837,18	0,00
		a) cheltuieli materiale	20	1.170,00	1.170,00	0,00
		b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)	21	725,00	725,00	0,00
		c) cheltuieli privind mărfurile	22
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	23	3.764,83	3.764,83	0,00
		– salarii	24	2.580,00	2.580,00	0,00
		– cheltuieli cu asigu- rările şi protectia socială, din care:	25	774,00	774,00	0,00
		– contribuţia la asi- gurări sociale	26	528,90	528,90	0,00
		– contribuţia la asi- gurări pt. şomaj	27	64,50	64,50	0,00
		– contribuţia la asi- gurari sociale de sănătate	28	180,60	180,60	0,00
		ad alte cheltuieli cu personalul, din care:	29	410,83	410,83	0,00
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	30	63,83	63,83	0,00
		– tichete de masa	31	347,00	347,00	0,00
		– provizion 10 %	32
		e) ajustarea valorii imobilizărilor corpo- rale şi necorporale	33
		f) ajustarea valorii activelor circulante	34
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	35	2.177,35	2.177,35	0,00
		cheltuieli cu pres- tatiile din afara societătii, din care:	36	52,63	52,63	0,00
		– cheltuieli de protocol	37	5,83	5,83	0,00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	38	38,00	38,00	0,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	39	8,80	8,80	0,00
		– alte cheltuieli, din care:	40	2.124,72	2.124,72	0,00
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	41
		– redeventa din con- cesionarea bunurilor publice	42
		– cheltuieli sociale	43	48,66	48,66	0,00
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	44	70,95	70,95	0,00
		– cheltuieli privind dobanzile	45	52,86	52,86	0,00
		– alte cheltuieli financiare	46	18,11	18,11	0,00
	3	Cheltuieli extraordi- nare	47
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	48	291,87	291,87	0,00
IV		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	49	14,59	14,59	0,00
		– fond de rezerva	50	14,59	14,59	0,00
V		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	51
VI		IMPOZIT PE PROFIT	52	44,36	44,36	0,00
VII		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	53	247,51	247,51	0,00
	1	Rezerve legale	54	14,59	14,59	0,00
	2	Alte rezerve reprezen- tand facilităţi fisca- le prevăzute de lege	55
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	56
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte cofi- nantate din imprumu- turi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii doban- zilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	57
	5	Alte repartizari prevăzute de lege	58
	6	Participarea salaria- tilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	59	23,29	23,29	0,00
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companii- lor naţionale şi societatilor cu capi- tal integral sau majoritar de stat	60	116,46	116,46	0,00
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	61	93,17	93,17	0,00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	62	30.388,27	25.383,27	-5.005,00
	1	Surse proprii	63	1.000,27	1.000,27	0,00
	2	Alocatii de la buget	64	29.388,00	24.383,00	-5.005,00
	3	Credite bancare	65
		– interne	66
		– externe	67
	4	Alte surse	68
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	69	30.388,27	25.383,27	-5.005,00
	1	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	70	30.388,27	25.383,27	-5.005,00
	2	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	71
		– interne	72
		– externe	73
X		REZERVE, din care:	74	14,59	14,59	0,00
	1	Rezerve legale	75	14,59	14,59	0,00
	2	Rezerve statutare	76
	3	Alte rezerve	77
XI		DATE DE FUNDAMENTARE	78
	1	Venituri totale	79	8.200,00	8.200,00	0,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	80	7.908,18	7.908,18	0,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	81	185	185	0,00
	4	Nr. mediu de personal total	82	185	185	0,00
	5	Fond de salarii, din care:	83	2.580,00	2.580,00	0,00
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	84
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	85	120,00	120,00	0,00
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natura sala- riala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/ 2001	86	30,00	30,00	0,00
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	87	42,00	42,00	0,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	88	2.195,00	2.195,00	0,00
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp	89	25,00	25,00	0,00
		e) alte cheltuieli cu personalul	90	240,00	240,00	0,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat	91	1.005,43	1.005,43	0,00
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na) – în preţuri curente	92
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoa- na) – în preţuri comparabile	93
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)*)	94	0,024	0,024	0,00
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	95	964,41	964,41	0,00
	11	Plati restante – total	96	34,61	34,61	0,00
		– preţuri curente	97	34,61	34,61	0,00
	12	Creante restante – total	98	448,38	448,38	0,00
		– preţuri curente	99	448,38	448,38	0,00

––Notă …
*) Indicator fizic = masuratori topohidrografice–––

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește

HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007

Informatii Document

Forma de baza

Cuprins Act

	Redacția Lex24
	Publicat in Repertoriu legislativ, 21/11/2024