| -mii lei |
|
INDICATORI |
Nr.rd. |
Propuneri 2024 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| I |
|
|
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) |
1 |
292.638,69 |
|
1 |
|
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
290.338,69 |
|
|
a) |
subventii, cf.prevederilor legale in vigoare |
3 |
0,00 |
|
|
b) |
transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare |
4 |
0,00 |
| 2 |
|
Venituri financiare |
5 |
2.300,00 |
| II |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
291.558,40 |
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: |
7 |
289.744,24 |
|
A. |
Cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
124.168,17 |
| B. |
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
2.651,20 |
| C. |
Cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: |
10 |
121.107,59 |
|
C0 |
Cheltuieli de natura salariala ( Rd.11=Rd.12+Rd.13) |
11 |
116.053,60 |
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile |
12 |
109.279,18 |
| C2 |
Bonusuri |
13 |
6.774,42 |
| C3 |
Alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
96,00 |
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal |
15 |
0,00 |
| C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
1.166,64 |
| C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
3.791,35 |
| D. |
Alte cheltuieli de exploatare |
18 |
41.817,28 |
| 2 |
|
Cheltuieli financiare |
19 |
1.814,17 |
| III |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
1.080,28 |
| IV |
|
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
0,00 |
|
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 |
0,00 |
|
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT |
23 |
896,00 |
|
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI |
24 |
|
|
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
|
| V |
|
|
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd.26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care: |
26 |
1.976,28 |
|
1 |
|
Rezerve legale |
27 |
54,01 |
| 2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
0,00 |
| 3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
1.922,27 |
| 4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
0,00 |
| 5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0,00 |
| 6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și 31 (Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)A=0). |
32 |
0,00 |
| 7 |
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
0,00 |
| 8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
0,00 |
|
a) |
– dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0,00 |
|
b) |
– dividende cuvenite bugetului local |
36 |
0,00 |
|
|
– dividende cuvenite altor actionari |
37 |
0,00 |
| 9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
0,00 |
| VI |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0,00 |
| VII |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
40 |
0,00 |
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
0,00 |
|
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
0,00 |
|
|
c) |
cheltuieli privind prestarile de servicii |
43 |
0,00 |
|
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
0,00 |
|
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
0,00 |
| VIII |
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
69.265,90 |
|
1 |
|
Alocații de la buget |
47 |
0,00 |
|
|
|
|alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0,00 |
| IX |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
69.265,90 |
| X |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
0,00 |
|
1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
1.190 |
| 2 |
|
Nr. mediu de salariați total |
51 |
1.170 |
| 3 |
|
Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *) |
52 |
8.180,53 |
| 4 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
53 |
8.106,81 |
| 5 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
248,15 |
| 6 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
248,15 |
|
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
0,00 |
| 7 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 |
57 |
996,31 |
| 8 |
|
Plăți restante |
58 |
0,00 |
| 9 |
|
Creanțe restante |
59 |
48.405,79 |
