privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
–––––
p. Ministrul transporturilor,
Iulian-Ghiocel Matache,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice,
Rovana PlumbBucureşti, 15 iulie 2015.Nr. 560. +
AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILORSocietatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A.Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 FCod unic de înregistrare: RO477647BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2015 mii lei┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┐│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri ││ │ │rd. │ an curent ││ │ │ │ (2015) │├────┬────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │1.536.534,94│├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │1.447.646,00││ ├─┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ ││ ├─┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ ││ │ │ │ │vigoare │ 4 │ ││ ├─┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 88.888,94││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ │├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │1.544.771,04│├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │1.463.480,56││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │1.110.949,51││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 894,64││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 209.400,16││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 133.016,36││ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 130.371,47││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 2.644,89││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 25.670,80││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 13.401,97││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal (aferente │ │ ││ │ │ │ │pensionarilor) │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ 1.905,22││ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ ││ │ │ │ │şi comitete │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 48.807,78││ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 142.236,25││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 81.290,48││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ -8.236,10│├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ ││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ ││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ ││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ ││ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ ││ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ ││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 93.030,10│├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 20.897,00│├────┼─┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 92.967,10│├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 2.083││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 1.996││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 5.532,40││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială │ │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 5.443,03││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 725,27││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ ││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ 1.005,36││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │8│ │Plăţi restante │55 │ 14,00││ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │9│ │Creanţe restante │56 │ 3.300,00│└────┴─┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┘––
