pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. … (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" se aprobă de Banca Naţională a României în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. … +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Băncii Naţionale a României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). … (2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. … (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. … PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 26 aprilie 2006.Nr. 555. +
Anexa R.A.IMPRIMERIABĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEISTR. SMARDAN NR. 2 SECTOR 3BUCUREŞTI CUI 361242BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006*Font 9* – mii lei (RON) –────┬──┬────────────────────────────────┬──┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ │ │Nr│ 2005 │2005 │2006 │Dife- │ % │ │ │ INDICATORI │rd│ Ulti- │Preli-│Propu-│rente │ │ │ │ │ │ mul │minat │neri │ │ │ │ │ │ │ BVC │ │ │ │ │ │ │ │ │apro- │ │ │ │ │ │ │ │ │bat │ │ │ │ │────┴──┴────────────────────────────────┴──┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 11440 15583 25650 10067 164.6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Venituri din exploatare – total, 2 11120 15086 25450 10364 168.7 din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) producţia vânduta 3 11100 14957 25300 10343 169.2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) venituri din subvenţii de 5 – – – – – exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – subvenţii, cf.preved.legale în 5a – – – – – vigoare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – transferuri, cf.preved.legale 5b – – – – – în vigoare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) producţia imobilizata 6 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) alte venituri din exploatare, 7 20 129 150 21 116.3 din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – venituri din subvenţii de 8 – – – – – exploatare aferente altor venituri──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – alte venituri din exploatare 9 20 129 150 21 116.3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Venituri financiare – totale, 10 320 497 200 -297 40.2 din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) venituri din interese de 11 – – – – – participare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) venituri din alte investiţii 12 – – – – – financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) venituri din dobânzi 13 300 151 80 -71 53──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) alte venituri financiare 14 20 346 120 -226 34.7──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Venituri extraordinare 15 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II CHELTUIELI TOTALE 16 10511.1 10839 24496 13657 226 (rd.17+42+45)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Cheltuieli de exploatare-total, 17 10211.1 10653 24046 13393 225.7 din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cheltuieli materiale 18 3300 2990 12250 9260 409.7──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) alte cheltuieli din afara 19 300 255 500 245 196.1 regiei (cu energia şi apa)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) cheltuieli privind mărfurile 20 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) cheltuieli cu personalul, 21 4261.1 5085 5370.8 285.8 105.6 din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – salarii 22 2979.3 3536 3730.8 194.8 105.5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – cheltuieli cu asigurările şi 23 944.4 1146 1146 – 100 protecţia sociala, din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – contribuţia la asigurări 24 655.4 793 790 -3 99.6 sociale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – contribuţia de asigurări 25 80.4 105 95 -10 90.5 pt.şomaj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – contribuţia la asigurări 26 208.6 248 261 13 105.2 sociale de sănătate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – alte cheltuieli cu personalul, 27 337.4 403 494 91 122.6 din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – fonduri speciale aferente 28 22.4 22 24 2 109.1 fondului de salarii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – tichete de masa 29 315 288 320 32 111.1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) ajustarea valorii imobiliză- 30 1200 1221 4050 2829 331.7 rilor corporale şi ne corporale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── f) ajustarea valorii activelor 31 – – – – – circulante──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── g) alte cheltuieli de exploatare 32 1150 1102 1875.2 773.2 170.2 din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – cheltuieli cu prestaţiile 33 1096.5 1056 1802.3 746.3 170.7 din afara societăţii, din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – cheltuieli de protocol 34 18.6 35 23.1 -11.9 66──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – cheltuieli de reclama şi 35 100 111 150 39 135.1 publicitate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – cheltuieli cu sponsorizarea 36 33.3 41 55 14 134.1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – alte cheltuieli din care: 37 53.5 46 73 27 158.7──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – taxa pt.activitatea de 38 – – – – – exploatare a resurselor minerale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – redeventa din concesionarea 39 – – – – – bunurilor publice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – cheltuieli prevăzute de 40 53.5 46 73 27 158.7 legea bugetului de stat, din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – transferuri şi/sau 41 – – – – – subvenţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Cheltuieli financiare – total, 42 300 186 450 264 241.9 din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – cheltuieli privind dobânzile 43 280 142 400 258 281.7──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – alte cheltuieli financiare 44 20 44 50 6 113.6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Cheltuieli extraordinare 45 – – – – –────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III REZULTATUL BRUT 46 928.9 4744 1154 -3590 24.3 (profit/pierdere)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────IV ALTE CHELTUIELI 47 – – – – – DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – fond de rezerva 48 – – – – –────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────V ACOPERIREA PIERDERILOR 49 – – – – – DIN ANII PRECEDENŢI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI IMPOZIT PE PROFIT 50 148.6 695 185 -510 26.6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS 51 780.3 4049 969 -3080 23.9 DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Rezerve legale 52 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Alte rezerve reprezentând 53 – – – – – facilitaţi fiscale prevăzute de lege──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Acoperirea pierderilor contabile 54 – – – – – din anii precedenţi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Constituirea surselor proprii de 55 – – – – – finanţare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitu- irea surselor necesare rambursă- rii ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6 Participarea salariaţilor la 57 78 180 97 83 53.9 profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţa──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7 Minim 50% varsaminte la bugetul 58 390.2 2024.5 485 -1539.5 24 de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8 Profitul nerepartizat pe desti- 59 312.1 1844.5 387 -1457.5 21 naţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VII SURSE DE FINANŢARE A 60 5000 3065.5 13775 10709.5 449.4I INVESTIŢIILOR, din care──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Surse proprii 61 1512.1 3065.5 5698.3 2632.8 185.9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Alocaţii de la buget 62 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Credite bancare 63 3487.9 – 8076.7 8076.7 –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – interne 64 3487.9 – 8076.7 8076.7 –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – externe 65 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Alte surse 66 – – – – –────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────IX CHELTUIELI PENTRU 67 5000 1804.2 13775 11970.8 753.5 INVESTIŢII, din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Investiţii, inclusiv investiţii 68 4000 313.2 12775 12461.8 4078.9 în curs la finele anului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Rambursări de rate aferente 69 1000 1491 1000 -491 67.1 creditelor pentru investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – interne 70 1000 797 800 3 100.4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – externe 71 – 694 200 -494 28.8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────X REZERVE, din care: 72 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Rezerve legale 73 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Rezerve statutare 74 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Alte rezerve 75 – – – – –────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Venituri totale 77 11440 15583 25650 10067 164.6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Cheltuieli aferente veniturilor 78 10511.1 10839 24496 13657 226 totale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Nr.prognozat de personal la 79 199 199 199 – 100 finele anului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Nr. mediu de personal total 80 199 199 199 – 100──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 Fond de salarii, din care: 81 2979.3 3536 3730.8 194.8 105.5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) fondul de salarii aferent 82 – – – – – posturilor blocate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) fond de salarii aferent 83 119.6 117.8 138.5 20.7 117.6 conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – sporuri, adaosuri, premii şi 84 25.9 25.2 30 4.8 119 şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – premiul anual, potrivit 85 42.1 42.1 50.5 8.4 120 art. 7(4) din OUG nr. 79/2001──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) fond de salarii aferent 86 2559.6 3348.4 3510.1 161.7 104.8 personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) fond de salarii aferent 87 – – – – – personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) alte cheltuieli cu personalul 88 300 69.8 82.2 12.4 117.8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 1077.3 1409.3 1477.3 68 104.8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7 Productivitatea muncii pe total 90 – – – – – personal mediu (mii lei/ persoana)(rd. 77/80)- în preţuri curente──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8 Productivitatea muncii pe total 91 – – – – – personal mediu (mii lei/ persoana)(rd. 77/rd. 79)- în preţuri comparabile──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9 Productivitatea muncii în 92 38230 50100 53100 3000 106 unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10 Cheltuieli totale la 1000 lei 93 919 696 955 259 137.2 venituri totale [(chelt.totale/ venituri totale) x 1000]= (rd. 16/rd. 1) x 1000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11 Plaţi restante – total 94 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – preţuri curente 95 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – preţuri comparabile (rd .95 x 96 – – – – – indicele de creştere a preturilor prognozat)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12 Creanţe restante – total 97 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – preţuri curente 98 – – – – –──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── – preţuri comparabile (rd. 98 x 99 – – – – – indicele de creştere a preturilor prognozat)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────______________
