| – mii lei |
| |
INDICATORI |
Nr.rd. |
Propuneri 2024 |
| 0 |
1 |
|
2 |
3 |
4 |
| I. |
|
|
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5) |
1 |
463.444,84 |
| 1 |
|
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
439.671,30 |
| |
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
0,00 |
| |
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
0,00 |
| 2 |
|
Venituri financiare |
5 |
23.773,54 |
| II. |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19) |
6 |
231.149,71 |
| 1 |
|
Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18) din care: |
7 |
231.124,71 |
| A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
142.332,68 |
| B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
9 |
1.913,00 |
| C. |
cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17) din care: |
10 |
51.519,63 |
| C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13) |
11 |
48.209,49 |
| C1 |
cheltuieli cu salariile |
12 |
41.747,42 |
| C2 |
bonusuri |
13 |
6.462,07 |
| C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0,00 |
| cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0,00 |
| C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
16 |
2.270,84 |
| C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
1.039,30 |
| D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
35.359,40 |
| 2 |
|
Cheltuieli financiare |
19 |
25,00 |
| III. |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 – Rd. 6) |
20 |
232.295,13 |
| IV. |
1 |
|
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
36.504,73 |
| 2 |
|
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT |
22 |
0,00 |
| 3 |
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 |
0,00 |
| 4 |
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 |
0,00 |
| 5 |
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
0,00 |
| V. |
|
|
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 – Rd. 21 – Rd. 22 + Rd. 23 – Rd. 24 – Rd. 25), din care: |
26 |
195.790,40 |
| 1 |
|
Rezerve legale |
27 |
0,00 |
| 2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
0,00 |
| 3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
0,00 |
| 4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
0,00 |
| 5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0,00 |
| 6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 – (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0) |
32 |
195.790,40 |
| 7 |
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
2.799,00 |
| 8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
99.294,70 |
| |
a) |
– dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
99.294,70 |
| |
b) |
– dividende cuvenite bugetului de stat local |
36 |
0,00 |
| |
c) |
– dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0,00 |
| 9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.32 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
96.495,70 |
| VI. |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0,00 |
| VII. |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
0,00 |
| |
a) |
cheltuieli cu materialele |
41 |
0,00 |
| |
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
0,00 |
| |
c) |
cheltuieli cu prestările de servicii |
43 |
0,00 |
| |
d) |
cheltuieli cu reclamă și publicitatea |
44 |
0,00 |
| |
e) |
alte cheltuieli |
45 |
0,00 |
| VIII. |
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
109.047,09 |
| |
1 |
|
Alocații de la buget |
47 |
0,00 |
| |
|
|
Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0,00 |
| IX. |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
66.026,41 |
| X. |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
| 1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
437 |
| 2 |
|
Nr. mediu de salariați total |
51 |
437 |
| 3 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială |
52 |
8.585,52 |
| 4 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
53 |
8.585,52 |
| 5 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51) |
54 |
1.006,11 |
| 6 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
1.006,11 |
| 7 |
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
|
| 8 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd. 6/Rd. 1) x 1000) |
57 |
498,76 |
| 9 |
|
Plăti restante |
58 |
0,00 |
| 10 |
|
Creanțe restante |
59 |
0,00 |
