|
– lei |
|
Denumirea posturilor bilanțiere |
Sold la |
| începutul anului |
finele anului |
|
A |
1 |
2 |
| A |
DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA |
418.529.820 |
1.784.263.764 |
| B |
ALTE ACTIVE |
491.585 |
729.331.408 |
| C |
DEFICITE, total, |
113.472.459.904 |
127.203.058.447 |
|
din care: |
|
|
| C1 |
SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care: |
105.134.377.314 |
117.239.904.057 |
| c11 |
Deficit al bugetului de stat |
105.134.377.314 |
117.239.904.057 |
| C2 |
SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat" total din care: |
5.046.118.224 |
7.115.201.600 |
| c22 |
Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat |
5.046.118.224 |
7.115.201.600 |
| C3 |
SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj" total, din care: |
631.365.559 |
187.353.983 |
| c32 |
Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj |
631.365.559 |
187.353.983 |
| C4 |
SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" total, din care: |
2.660.598.807 |
2.660.598.807 |
| c41 |
Deficit al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate |
2.660.598.807 |
2.660.598.807 |
|
TOTAL ACTIV |
113.891.481.309 |
129.716.653.619 |
| A |
DISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI |
60.301.460.208 |
72.618.127.969 |
| a1 |
Disponibilități ale instituțiilor publice în conturi deschise la Trezoreria Statului |
16.045.761.712 |
15.160.295.113 |
| a2 |
Disponibilități ale operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului |
8.743.518.785 |
12.201.784.936 |
| a3 |
Disponibil din sume reprezentând garanție de bună execuție |
2.801.644.511 |
4.042.314.881 |
| a4 |
Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțarea/prefinanțarea acestora în conturile structurilor de implementare |
2.074.144.586 |
2.116.772.581 |
| a5 |
Disponibil pentru finanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014 – 2020 în conturile structurilor de implementare |
1.897.115.196 |
955.374.657 |
| a6 |
Disponibil pentru finantarea obiectivelor pentru perioada de programare 2021- 2027 |
8.477.654.775 |
15.174.205.546 |
| a7 |
Disponibilități din certificate de depozit ale populației |
115.315.103 |
93.669.103 |
| a8 |
Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice |
1.416.000.000 |
1.506.000.000 |
| a9 |
Depozite constituite din disponibilități ale operatorilor economici |
8.000.000 |
4.000.000 |
| a10 |
Disponibil din titluri de stat neutilizat pentru finantarea deficitului bugetar și refinantarea datoriei publice |
0 |
358.209.925 |
| a11 |
Contul individual de economii Junior Centenar |
342.627.358 |
462.682.682 |
| a12 |
Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat și bonus de dobândă |
535.634.106 |
691.293.003 |
| a13 |
Contul României din resurse proprii ale Uniunii Europene |
2.324.925.678 |
1.943.365.558 |
| a14 |
Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală |
15.519.118.398 |
17.908.159.984 |
| B |
CONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE |
10.279.058 |
54.676.400 |
| C |
EXCEDENTE, total, |
53.579.742.043 |
57.043.849.250 |
|
din care: |
|
|
| C1 |
SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care: |
22.082.554.866 |
22.267.302.155 |
| c12 |
Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor- sectorul administrație publică centrală |
121.981.666 |
71.428.674 |
| c13 |
Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile |
120.667.927 |
129.414.353 |
| c14 |
Excedent al bugetului aferent activității finanțate integral din venituri proprii |
3.338.174.251 |
3.551.089.051 |
| c15 |
Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii, total |
9.821.810.271 |
10.713.485.303 |
|
– din care în depozite |
268.350.000 |
301.370.000 |
| c16 |
Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții |
2.829.814.160 |
3.052.523.525 |
| c17 |
Excedent al bugetului aferent activității din privatizare |
32.900.151 |
33.791.343 |
| c18 |
Excedent al bugetului Fondului pentru mediu |
2.372.287.023 |
1.179.850.058 |
| c19 |
Excedent al bugetului trezoreriei statului |
3.444.919.417 |
3.562.719.848 |
| C2 |
SECTORUL 02 "Administrația publică locală" total, din care: |
17.200.150.916 |
19.155.998.859 |
| c21 |
Excedent al bugetului local |
14.834.935.770 |
16.228.317.448 |
| c22 |
Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor- sectorul administrație publică locală |
49.493.305 |
66.262.786 |
| c23 |
Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor- sectorul administrație publică locală |
216.159.772 |
596.796.799 |
| c24 |
Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile |
34.754.213 |
60.440.514 |
| c25 |
Excedent al bugetului aferent activitatii finantate integral din venituri proprii |
457.645.622 |
476.984.957 |
| c26 |
Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii |
1.358.670.031 |
1.537.048.877 |
| c27 |
Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții |
248.492.203 |
190.147.478 |
| C3 |
SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat" total, din care: |
5.549.377.822 |
5.619.402.386 |
| c31 |
Excedent al sistemului de asigurari pentru accidente de muncă și boli profesionale |
5.549.377.822 |
4.619.402.386 |
| C4 |
SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj" total, din care: |
8.743.373.204 |
9.992.439.735 |
| c41 |
Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale |
8.743.373.204 |
9.992.439.735 |
| C5 |
SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" total, din care: |
4.285.235 |
8.706.115 |
| c52 |
Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile |
4.285.235 |
8.706.115 |
|
TOTAL PASIV |
113.891.481.309 |
129.716.653.619 |
|
– lei |
| Capitol |
Subcapitol/ Paragraf |
Titlu/ Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Prevederi Initiale an 2023 |
Prevederi Definitive an 2023 |
Incasari realziate/Plati efectuate 31 Decembrie 2023 |
%3/2 |
| A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
VENITURI |
384.050.000 |
688.050.000 |
738.491.718 |
107,33 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Venituri curente |
384.050.000 |
688.050.000 |
738.491.718 |
107,33 % |
|
|
|
|
C. VENITURI NEFISCALE |
384.050.000 |
688.050.000 |
738.491.718 |
107,33 % |
|
|
|
|
C1. Venituri din proprietate |
379.521.000 |
683.521.000 |
734.144.780 |
107,41% |
| 31 |
|
|
|
Venituri din dobanzi |
379.521.000 |
683.521.000 |
734.144.780 |
107,41% |
|
01 |
|
|
Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete |
364.370.000 |
659.370.000 |
707.074.736 |
107,23% |
|
02 |
|
|
Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare |
15.151.000 |
24.151.000 |
27.070.044 |
112,09% |
|
03 |
|
|
Alte venituri din dobanzi |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
4.529.000 |
4.529.000 |
4.346.938 |
95,98% |
| 35 |
|
|
|
Amenzi, penalitati si confiscari |
164.000 |
164.000 |
94.502 |
57,62% |
|
04 |
|
|
Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen |
164.000 |
164.000 |
94.502 |
57,62% |
| 36 |
|
|
|
Diverse venituri |
4.365.000 |
4.365.000 |
4.252.436 |
97,42% |
|
50 |
|
|
Alte venituri |
4.365.000 |
4.365.000 |
4.252.436 |
97,42% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI |
369.174.000 |
678.173.000 |
620.691.287 |
91,52% |
|
|
|
|
a) Clasificatia functionala |
|
|
|
|
|
|
|
|
Partea a I a- Servicii publice generale |
369.174.000 |
678.173.000 |
620.691.287 |
91,52% |
| 51 |
|
|
|
Autoritati publice si actiuni externe |
20.839.000 |
27.629.000 |
20.863.321 |
75,51% |
|
01 |
|
|
Autoritati executive si legislative |
20.839.000 |
27.629.000 |
20.863.321 |
75,51% |
|
01.03 |
|
|
Autoritati executive |
20.839.000 |
27.629.000 |
20.863.321 |
75,51% |
| 55 |
|
|
|
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi |
348.335.000 |
650.544.000 |
599.827.966 |
92,20% |
|
|
|
|
b) clasificatia economica |
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI |
369.174.000 |
678.173.000 |
620.691.287 |
91,52% |
| 51 |
|
|
|
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE |
20.839.000 |
27.629.000 |
20.863.321 |
75,51% |
|
|
01 |
|
CHELTUIELI CURENTE |
20.839.000 |
27.629.000 |
20.863.321 |
75,51% |
|
|
20 |
|
Titlul II Bunuri si servicii |
20.838.000 |
27.628.000 |
20.863.321 |
75,52% |
|
|
20.01 |
|
Bunuri si servicii |
20.838.000 |
27.628.000 |
20.863.321 |
75,52% |
|
|
|
09 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional |
20.838.000 |
27.628.000 |
20.863.321 |
75,52% |
|
|
59 |
|
Titlul XI Alte cheltuieli |
1.000 |
1.000 |
0 |
0,00% |
|
|
59.17 |
|
Despagubiri civile |
1.000 |
1.000 |
0 |
0,00% |
|
|
85 |
|
Titlul XXI Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
|
|
0 |
0,00% |
|
|
85.01 |
|
Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
|
|
0 |
0,00% |
|
|
|
03 |
Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operatiunilor financiare ale altor institutii publice |
|
|
0 |
0,00% |
| 55 |
|
|
|
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI |
348.335.000 |
650.544.000 |
599.827.966 |
92,20% |
|
|
01 |
|
CHELTUIELI CURENTE |
348.335.000 |
650.544.000 |
599.827.966 |
92,20% |
|
|
30 |
|
Titlul III – Dobanzi |
348.335.000 |
650.544.000 |
599.827.966 |
92,20% |
|
|
30.03 |
|
Alte dobanzi |
348.335.000 |
650.544.000 |
599.827.966 |
92,20% |
|
|
|
04 |
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului |
348.335.000 |
650.544.000 |
599.827.966 |
92,20% |
| 98 |
|
|
|
Excedent/Deficit |
14.876.000 |
9.877.000 |
117.800.431 |
|
