În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bilanțul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2016, care cuprinde atât în activ, cât și în pasiv suma de 57.158.987.713 lei, prevăzut în anexa nr. 1. +
Articolul 2Se aprobă contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016, care cuprinde la venituri suma de 361.562.279 lei și la cheltuieli suma de 40.063.524 lei și un excedent curent în sumă de 321.498.755 lei, prevăzut în anexa nr. 2. +
Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Contrasemnează:
p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de statBucurești, 20 iulie 2017.Nr. 515. +
Anexa nr. 1
BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI
la data de 31.12.2016 – lei -┌───┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ │ Denumirea posturilor bilanțiere │ Sold la ││ │ ├────────────────┬────────────────┤│ │ │începutul anului│ finele anului │├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ A │ 1 │ 2 │├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A │DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA │ 6.933.014.985│ 10.694.437.262│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ B │ALTE ACTIVE │ 976.618│ 981.698│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ C │DEFICITE, total, │ 39.389.229.694│ 46.463.568.753│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │din care: │ │ │├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ C1│SECTORUL 01 "Administrația publică │ │ ││ │centrală", total din care: │ 35.795.331.196│ 41.748.249.571│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c11│Deficit al bugetului de stat │ 35.795.331.196│ 41.748.249.571│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ C2│SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor │ │ ││ │sociale de stat" total din care: │ 2.261.036.842│ 2.261.036.842│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c22│Deficit al bugetului asigurărilor │ │ ││ │sociale de stat │ 2.261.036.842│ 2.261.036.842│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ C4│SECTORUL 05 "Bugetul fondului național │ │ ││ │unic de asigurări sociale de sănătate" │ │ ││ │total, din care: │ 1.332.861.656│ 2.454.282.340│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c41│Deficit al bugetului fondului național │ │ ││ │unic de asigurări sociale de sănătate │ 1.332.861.656│ 2.454.282.340│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │TOTAL ACTIV │ 46.323.221.297│ 57.158.987.713│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ A │DISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI │ │ ││ │DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI │ 16.480.637.188│ 21.166.583.521│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ a1│Disponibilități ale instituțiilor │ │ ││ │publice în conturi deschise la │ │ ││ │Trezoreria Statului │ 3.986.246.247│ 4.746.806.214│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ a2│Disponibilități ale operatorilor │ │ ││ │economici în conturi deschise la │ │ ││ │Trezoreria Statului │ 6.887.384.445│ 5.643.757.374│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ a3│Disponibil din sume reprezentând │ │ ││ │garanție de bună execuție │ 1.551.460.425│ 1.473.704.635│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ a4│Disponibil din fonduri externe │ │ ││ │nerambursabile postaderare și │ │ ││ │cofinanțarea/prefinanțarea acestora în │ │ ││ │conturile structurilor de implementare │ 1.331.596.334│ 4.955.439.496│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ a5│Disponibil pentru finanțarea │ │ ││ │obiectivelor pentru perioada de │ │ ││ │programare 2014 – 2020 în conturile │ │ ││ │structurilor de implementare │ 0│ 137.922.864│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ a6│Depozite constituite din disponibilități│ │ ││ │ale instituțiilor publice (exclusiv │ │ ││ │depozite din excedente ale sursei A și │ │ ││ │ale sursei I) și ale operatorilor │ │ ││ │economici │ 1.128.030.000│ 1.187.130.000│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ a7│Disponibilități în conturi deschise la │ │ ││ │Trezoreria Operativă Centrală │ 1.297.245.126│ 1.742.111.576│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ a8│Contul României de resurse proprii al │ │ ││ │Uniunii Europene │ 22.491.208│ 1.018.896.859│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ a9│Disponibilități din certificate de │ │ ││ │depozit ale populației │ 276.183.403│ 260.814.503│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ B │CONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE │ 1.496.990.158│ 25.789.131│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ C │EXCEDENTE, total, │ 28.345.593.951│ 35.966.615.061│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │din care: │ │ │├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ C1│SECTORUL 01 "Administrația publică │ │ ││ │centrală", total din care: │ 11.700.786.161│ 15.043.580.165│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c12│Disponibil al bugetului fondurilor │ │ ││ │externe nerambursabile din sume │ │ ││ │neutilizate în anul curent și reportate │ │ ││ │în anul următor-sectorul administrație │ │ ││ │publică centrală │ 17.829.330│ 6.377.065│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c13│Excedent al bugetului fondurilor externe│ │ ││ │nerambursabile │ 80.805.490│ 46.181.538│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c14│Excedent al bugetului aferent │ │ ││ │activității finanțate integral din │ │ ││ │venituri proprii │ 2.964.120.835│ 3.781.575.223│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c15│Excedent al bugetului aferent sursei de │ │ ││ │finanțare integral venituri proprii │ 3.350.974.873│ 4.533.872.113│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c16│Excedent al bugetului aferent sursei de │ │ ││ │finanțare venituri proprii și subvenții │ 699.256.657│ 1.167.566.576│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c17│Excedent al bugetului aferent │ │ ││ │activității din privatizare │ 50.111.538│ 47.025.004│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c18│Excedent al bugetului Fondului pentru │ │ ││ │mediu, total │ 2.018.029.210│ 2.619.825.662│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │- din care în depozite │ 1.598.000.000│ 2.018.000.000│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c19│Excedent al bugetului trezoreriei │ │ ││ │statului │ 2.519.658.228│ 2.841.156.984│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ C2│SECTORUL 02 "Administrația publică │ │ ││ │locală" total, din care: │ 10.099.677.356│ 13.129.510.769│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c21│Excedent al bugetului local │ 8.353.398.880│ 11.586.702.566│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c22│Disponibil al bugetului creditelor │ │ ││ │externe din sume neutilizate în anul │ │ ││ │curent și reportate în anul următor – │ │ ││ │sectorul administrație publică locală │ 106.367.641│ 153.836.632│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c23│Disponibil al bugetului creditelor │ │ ││ │interne din sume neutilizate în anul │ │ ││ │curent și reportate în anul următor – │ │ ││ │sectorul administrație publică locală │ 700.009.231│ 263.138.610│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c24│Disponibil al bugetului fondurilor │ │ ││ │externe nerambursabile din sume │ │ ││ │neutilizate în anul curent și reportate │ │ ││ │în anul următor-sectorul administrație │ │ ││ │publică locală │ 2.086.045│ 0│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c25│Excedent al bugetului fondurilor externe│ │ ││ │nerambursabile │ 29.253.120│ 30.351.239│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c26│Excedent al bugetului aferent │ │ ││ │activității finanțate integral din │ │ ││ │venituri proprii │ 296.700.456│ 316.785.923│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c27│Excedent al bugetului aferent sursei de │ │ ││ │finanțare integral venituri proprii │ 579.565.581│ 738.428.507│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c28│Excedent al bugetului aferent sursei de │ │ ││ │finanțare venituri proprii și subvenții │ 32.296.402│ 40.267.292│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ C3│SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor │ │ ││ │sociale de stat" total, din care: │ 4.535.457.706│ 4.807.768.964│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c31│Excedent al sistemului de asigurare │ │ ││ │pentru accidente de muncă și boli │ │ ││ │profesionale, total │ 4.535.457.706│ 4.807.768.964│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │- din care în depozite │ 4.298.596.000│ 4.535.457.000│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ C4│SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru│ │ ││ │șomaj" total, din care: │ 2.009.672.728│ 2.985.755.163│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c41│Excedent al Fondului de garantare pentru│ │ ││ │plata creanțelor salariale, total │ 1.848.396.567│ 2.134.516.191│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │- din care în depozite │ 1.592.797.000│ 1.848.396.000│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│c42│Excedent al bugetului asigurărilor │ │ ││ │pentru șomaj │ 161.276.161│ 851.238.972│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │- din care în depozite │ 0│ 0│├───┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │TOTAL PASIV │ 46.323.221.297│ 57.158.987.713│└───┴────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘ +
Anexa nr. 2MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEDIRECȚIA GENERALĂ TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
Contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului la 31 decembrie 2016*Font 7* – lei -┌────┬──────┬─────┬─────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────┐│Ca- │Subca-│ Ti- │ │ │ Prevederi │ Prevederi │ Încasări │ ││pi- │pitol/│ tlu/│Ali- │ │ inițiale │ definitive │ realizate/ │ % ││tol │Para- │ Ar- │neat │ Denumire indicator │ an 2016 │ an 2016 │ Plăți efectuate│ 3/2 ││ │graf │ticol│ │ │ │ │ 31 Decembrie │ │├────┴──────┴─────┴─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┬──────┬─────┬─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │VENITURI │ 112.449.000│ 112.449.000│ 361.562.279│ 321,53%││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1. Venituri curente │ 112.449.000│ 112.449.000│ 361.562.279│ 321,53%││ │ │ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 112.449.000│ 112.449.000│ 361.562.279│ 321,53%││ │ │ │ │CI. Venituri din proprietate │ 58.994.000│ 58.994.000│ 104.299.055│ 176,80%││ 31 │ │ │ │Venituri din dobânzi │ 58.994.000│ 58.994.000│ 104.299.055│ 176,80%││ │ 01 │ │ │Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei │ │ │ │ ││ │ │ │ │Statului de la alte bugete │ 31.820.000│ 31.820.000│ 91.795.810│ 288,48%││ │ 02 │ │ │Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei │ │ │ │ ││ │ │ │ │Statului de la alte sectoare │ 27.174.000│ 27.174.000│ 12.503.245│ 46.01%││ │ 03 │ │ │Alte venituri din dobânzi │ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │C2. Vânzări de bunuri și servicii │ 53.455.000│ 53.455.000│ 257.263.224│ 481,27%││ 35 │ │ │ │Amenzi, penalități și confiscări │ 50.000.000│ 50.000.000│ 253.796.443│ 507,59%││ │ 04 │ │ │Majorări de întârziere pentru venituri │ │ │ │ ││ │ │ │ │nevărsate la termen │ 50.000.000│ 50.000.000│ 253.796.443│ 507,59%││ 36 │ │ │ │Diverse venituri │ 3.455.000│ 3.455.000│ 3.466.781│ 100,34%││ │ 32.01│ │ │Sume provenite din finanțarea bugetară a │ │ │ │ ││ │ │ │ │anilor precedenți │ 0│ 0│ 10│ ││ │ 50 │ │ │Alte venituri │ 3.455.000│ 3.455.000│ 3.466.771│ 100,34%││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CHELTUIELI │ 47.133.000│ 47.133.000│ 40.063.524│ 85,00%││ │ │ │ │a) Clasificația funcțională │ │ │ │ ││ │ │ │ │Partea a I a – Servicii publice generale │ 47.133.000│ 47.133.000│ 40.063.524│ 85,00%││ 51 │ │ │ │Autorități publice și acțiuni externe │ 12.326.000│ 12.326.000│ 9.965.776│ 80,85%││ │ 01 │ │ │Autorități executive și legislative │ 12.326.000│ 12.326.000│ 9.965.776│ 80,85%││ │ 01.03│ │ │Autorități executive │ 12.326.000│ 12.326.000│ 9.965.776│ 80,85%││ 55 │ │ │ │Tranzacții privind datoria publică și │ │ │ │ ││ │ │ │ │împrumuturi │ 34.807.000│ 34.807.000│ 30.097.748│ 86,47%││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │b. clasificatia economică │ │ │ │ ││ │ │ │ │CHELTUIELI │ 47.133.000│ 47.133.000│ 40.063.524│ 85,00%││ 51 │ │ │ │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 12.326.000│ 12.326.000│ 9.965.776│ 80,85%││ │ │ 01 │ │CHELTUIELI CURENTE │ 12.326.000│ 12.326.000│ 9.965.776│ 80,85%││ │ │ 20 │ │Titlul II Bunuri și servicii │ 12.026.000│ 12.116.000│ 9.889.103│ 81,62%││ │ │20.01│ │Bunuri și servicii │ 12.026.000│ 12.116.000│ 9.889.103│ 81,62%││ │ │ │ 09 │Materiale și prestări de servicii cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │caracter funcțional │ 12.026.000│ 12.116.000│ 9.889.103│ 81,62%││ │ │ 59 │ │Titlul XI Alte cheltuieli │ 300.000│ 210.000│ 76.673│ 36,51%││ │ │59.17│ │Despăgubiri civile │ 300.000│ 210.000│ 76.673│ 36,51%││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 55 │ │ │ │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ÎMPRUMUTURI │ 34.807.000│ 34.807.000│ 30.097.748│ 86,47%││ │ │ 01 │ │CHELTUIELI CURENTE │ 34.807.000│ 34.807.000│ 30.097.748│ 86,47%││ │ │ 30 │ │Titlul III – Dobânzi │ 34.807.000│ 34.807.000│ 30.097.748│ 86,47%││ │ │30.03│ │Alte dobânzi │ 34.807.000│ 34.807.000│ 30.097.748│ 86,47%││ │ │ │ 04 │Dobânzi la depozite și disponibilități │ │ │ │ ││ │ │ │ │păstrate în contul trezoreriei statului │ 34.807.000│ 34.807.000│ 30.097.748│ 86,47%│├────┼──────┼─────┼─────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┤│ 98 │ │ │ │Excedent │ 65.316.000│ 65.316.000│ 321.498.755│ 492,22%│└────┴──────┴─────┴─────┴───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────┘
