HOTĂRÂRE nr. 498 din 12 aprilie 2006

Vă rugăm să vă conectați la marcaj

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 4 mai 2006

Actiuni Suferite

Actiuni Induse

Refera pe

Referit de

Actiuni suferite de acest act:

SECTIUNE ACT	TIP OPERATIUNE	ACT NORMATIV
ANEXA 1	INLOCUIT DE	HG 23 10/01/2007
ANEXA 1	MODIFICAT DE	HG 23 10/01/2007
ANEXA 1	INLOCUIT DE	HG 1595 08/10/2006
ANEXA 1	MODIFICAT DE	HG 1595 08/10/2006

Nu exista actiuni induse de acest act

Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:

SECTIUNE ACT	REFERA PE	ACT NORMATIV
Actul	REFERIRE LA	CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108
ART. 3	REFERIRE LA	LEGE 180 11/04/2002
ART. 3	REFERIRE LA	OG 2 12/07/2001
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 529 25/11/2004
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 1	REFERIRE LA	COD PR FISCALA 24/12/2003 ART. 21
ANEXA 1	REFERIRE LA	COD PR FISCALA (R) 24/12/2003 ART. 21
ANEXA 1	REFERIRE LA	COD PR FISCALA (R) 24/12/2003 ART. 21
ANEXA 1	REFERIRE LA	OUG 79 31/05/2001 ART. 7

Acte care fac referire la acest act:

Alegeti sectiunea:

SECTIUNE ACT	REFERIT DE	ACT NORMATIV
Actul	REFERIT DE	RAPORT 03/11/2011
ANEXA 1	INLOCUIT DE	HG 23 10/01/2007
ANEXA 1	MODIFICAT DE	HG 23 10/01/2007
ANEXA 1	INLOCUIT DE	HG 1595 08/10/2006
ANEXA 1	MODIFICAT DE	HG 1595 08/10/2006

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, prevăzute în anexa nr. I (1-24) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. … (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. I se aprobă de Ministerul Economiei şi Comerţului. … +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). … (2) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri. … (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. … PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:–––––Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 498. +
Anexa I/1Ministerul Economiei şi ComerţuluiC. N. a Huilei S.A. PetrosaniAdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	765.698,17	755.279,00	752.063,70	-3.215,30	99,6
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	765.698,17	755.242,00	752.063,70	-3.178,30	99,6
		a) producţia vanduta	3	379.913,00	379.913,00	469.884,00	89.971,00	123,7
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	360,70	520,00	140,00	-380,00	26,9
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care;	5	355.424,47	338.462,00	246.454,70	-92.007,30	72,8
		– subventii pe produse	5a	171.649,00	171.649.00	227.862,70	56.213,70	132,7
		– subventii protecţie sociala în sectorul minier	5b	21.694,90	21.695,00	18.592,00	-3.103,00	85,7
		– venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004	5c	162.080,57	145.118,00		-145.118,00	0,0
		– alte venituri de la buget pentru susţinerea suplimentarii disponibilizarilor	5d
		d) producţia imobilizata	6	20.000,00	20.000,00	15.968,00	-4.032,00	79,8
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	10.000,00	16.347,00	19.617,00	3.270,00	120,0
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	10.000,00	16.347,00	19.617,00	3.270,00	120,0
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10		37,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13		6,00
		d) alte venituri financiare	14		31,00
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	765.698,17	840.591,00	752.063,70	-88.527,30	89,5
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	751.077,57	825.970,00	737.711,70	-88.258,30	89,3
		a) cheltuieli materiale	18	122.635,00	105.326,00	129.318,70	23.992,70	122,8
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	71.298,00	66.890,00	68.894,00	2.004,00	103,0
		c) cheltuieli privind marfurile	20	360,70	215,00	140,00	-75,00	65,1
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	437.091,97	437.842,00	417.110,60	-20.731,40	95,3
		– salarii	22	286.556,71	287.999,00	286.399,00	-1.600,00	99,4
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	119.350,26	119.348,00	112.411,61	-6.936,39	94,2
		– contribuţii la asigurări sociale	24	89.726,63	89.725,00	85.203,70	-4.521,30	95,0
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	8.883,82	8.884,00	7.159,97	-1.724,03	80,6
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	20.739,80	20.739,00	20.047,93	-691,07	96,7
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	31.185,00	30.495,00	18.300,00	-12.195,00	60,0
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	27a	24.690,00	24.000,00	12.000,00	-12.000,00	50,0
		– tichete de masa	28
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	6.495,00	6.495,00	6.300,00	-195,00	97,0
		d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30	38.000,00	32.276,00	30.994,00	-1.282,00	96,0
		e) ajustarea valorii activelor circulante	31
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	81.691,89	183.421,00	91.254,40	-92.166,60	49,8
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	19.798,60	35,00	108,00	73,00	308,6
		– cheltuieli de protocol	34		24,00	96,00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	81,60	11,00	12,00	1,00	109,1
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36
		– alte cheltuieli, din care:	37	61.893,30	183.386,00	91.146,40	-92.239,60	49,7
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38	142,00	142,00	129,00	-13,00	90,8
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	8.225,40	7.598,00	9.398,00	1.800,00	123,7
		– cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care:	40	53.525,90	75.248,00	61.299,00	-13.949,00	81,5
		– transferuri	41	21.694,90	21.695,00	18.592,00	-3.103,00	85,7
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	14.620,60	14.621,00	14.352,00	-269,00	98,2
		b) cheltuieli privind dobanzile	43	874,00	874,00	1.467,00	593,00	167,8
		c) alte cheltuieli financiare	44	13.746,60	13.747,00	12.885,00	-862,00	93,7
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46		-85,312
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47
		– Rezerva legala	48
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51
	1.	Rezerve legale	52
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	50.475,00	44.751,00	35.494,00	-9.257,00	79,3
	1.	Surse proprii	61	38.000,00	32.276,00	30.994,00	-1.282,00	96,0
	2.	Alocatii de la buget	62	12.475,00	12.475,00	4.500,00	-7.975,00	36,1
	3.	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	50.475,00	36.797,00	35.494,00	-1.303,00	96,5
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	36.878,40	23.200,00	22.609,00	-591,00	97,5
		– cheltuieli cu salarii platite din alocatii bugetare	68a	9.726,20
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69	13.596,60	13.597,00	12.885,00	-712,00	94,8
		– interne	70
		– externe	71	13.597,00	13.597,00	12.885,00	-712,00	94,8
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	765.698,17	755.279,00	752.063,70	-3.215,30	99,6
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	765.698,17	840.591,00	752.063,70	-88.527,30	89,5
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	13.084	13.000	11.800	-1.200	90,8
	4.	Numar mediu personal total	79	13.640	13.364	12.462	-902	93,3
	5.	Fond de salarii, din care:	80	296.282,91	287.999,00	286.399,00	-1.600,00	99,4
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	112,00	113,09	1,09	101,0
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	23,00	29,29	6,29	127,3
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10		25,23	25,23
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	85	296.009,70	295.944,00	285.988,54	-9.955,46	96,6
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	209,00	297,36	88,36	142,3
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.808,47	1.794,00	1.912,40	118,40	106,6
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) în preţuri curente	88	56,14	56,50	60,35	3,85	106,8
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone carbune/nr. pers.)	90	246	225	259	34	115,1
	10.	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 77/rd. 76)	91	1.000	1.113	1.000	-113	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere la 31.12.2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	92	485.911,30	1.182.273,00	1.065.227,97	-117.045,03	90,1
		– preţuri curente	93	485.911,30	1.182.273,00	1.065.227,97	-117.045,03	90,1
		– preţuri comparabile	94		1.253.209,38	X		85,0
	12.	Creante restante – total	95	10.454,40	32.921,00	29.661,82	-3.259,18	90,1
		– preţuri curente	96	10.454,40	32.921,00	29.661,82	-3.259,18	90,1
		– preţuri comparabile	97		34.896,26	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 297,36 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

– suma de 113,09 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/2Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.N. a Carbunelui S.A. PloiestiAdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	140.858,80	139.323,00	100.034,30	-39.288,70	71,8
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	140.852,80	139.317,00	100.026,30	-39.290,70	71,8
		a) producţia vanduta	3	45.152,00	44.644,00	36.197,00	-8.447,00	81,1
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	2.141,00	1.576,00	700,00	-876,00	44,4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	76.618,80	76.599,00	47.307,30	-29.291,70	61,8
		– subventii pe produse	5a	58.883,00	58.883,00	44.054,30	-14.828,70	74,8
		– subventii protecţie sociala în sectorul minier	5b	4.337,80	4.337,80	3.253,00	-1.084,80	75,0
		– venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004	5c	13.398,00	13.378,00		-13.378,00	0,0
		– alte venituri de la buget pentru susţinerea suplimentarii disponibilizarilor	5d
		d) producţia imobilizata	6	867,00	424,00		-424,00	0,0
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	16.074,00	16.074,00	15.822,00	-252,00	98,4
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	16.074,00	16.074,00	15.822,00	-252,00	98,4
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	6,00	6,00	8,00	2,00	133,3
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	6,00	6,00	8,00	2,00	133,3
		d) alte venituri financiare	14
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	140.858,80	170.273,00	100.034,30	-70.238,70	58,7
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	140.852,80	169.990,00	100.026,30	-69.963,70	58,8
		a) cheltuieli materiale	18	30.946,00	30.946,00	29.245,00	-1.701,00	94,5
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	7.100,00	7.100,00	3.808,00	-3.292,00	53,6
		c) cheltuieli privind marfurile	20	2.141,00	1.759,00	700,00	-1.059,00	39,8
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	85.837,04	84.680,11	22.651,82	-62.028,29	26,7
		– salarii	22	34.841,16	34.628,11	13.390,00	-21.238,11	38,7
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	12.522,88	11.173,00	5.255,58	-5.917,43	47,0
		– contribuţii la asigurări sociale	24	9.070,00	9.070,00	3.983,53	-5.086,48	43,9
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	1.014,00	906,00	334,75	-571,25	36,9
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	2.438,88	2.113,00	937,30	-1.175,70	44,4
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	38.473,00	38.879,00	4.006,25	-34.872,75	10,3
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	27a	38.115,00	37.605,00	3.870,00	-33.735,00	10,3
		– tichete de masa	28
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	358,00	358,00	136,25	-221,75	38,1
		d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30	4.000,00	6.050,00	3.641,00	-2.409,00	60,2
		e) ajustarea valorii activelor circulante	31
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	10.828,76	39.454,89	39.980,48	525,59	101,3
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	4.935,76	25.005,89	29.980,48	4.974,59	119,9
		– cheltuieli de protocol	34			6,00	6,00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	6,00	6,00	6,00	0,00	100,0
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36
		– alte cheltuieli, din care:	37	5.893,00	14.449,00	10.000,00	-4.449,00	69,2
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38	38,00	38,00	19,00	-19,00	50,0
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	903,00	893,00	724,00	-169,00	81,1
		– cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care:	40	4.942,00	4.942,00	3.768,00	-1.174,00	76,2
		– transferuri	41	4.337,80	4.337,80	3.253,00	-1.084,80	75,0
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	6,00	88,00	8,00	-80,00	9,1
		b) cheltuieli privind dobanzile	43
		c) alte cheltuieli financiare	44	6,00	88,00	8,00	-80,00	9,1
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46		-30.950,00
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47
		– Rezerva legala	48
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51
	1.	Rezerve legale	52
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	6.375,00	3.216,00	4.141,00	925,00	128,8
	1.	Surse proprii	61	4.000,00	841,00	3.641,00	2.800,00	432,9
	2.	Alocatii de la buget	62	2.375,00	2.375,00	500,00	-1.875,00	21,1
	3.	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	6.375,00	3.216,00	4.141,00	925,00	128,8
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	6.375,00	3.216,00	4.141,00	925,00	128,8
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	140.858,80	139.323,00	100.034,30	-39.288,70	71,8
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	140.858,80	170.273,00	100.034,30	-70.238,70	58,7
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	1.701	1.190	632	-558	53,1
	4.	Numar mediu personal total	79	2.544	2.402	791	-1.611	32,9
	5.	Fond de salarii, din care:	80	34.841,16	34.628,11	13.390,00	-21.238,11	38,7
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001 din care:	82	117,79	132,70	390,00	257,30	293,9
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	34,00	85,00	51,00	250,0
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10		132,00	132,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	85	34.573,37	34.300,61	12.422,00	-21.878,61	36,2
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	150,00	194,80	578,00	383,20	296,7
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.132,51	1.190,00	1.308,68	118,68	110,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente	88	55,37	57,97	126,47	68,49	218,2
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone/nr. pers.)	90	483	416	458	42	110,0
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	1.000	1.222	1.000	-222	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere la 31.12.2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	92	66.000,00	351.708,00	316.888,91	-34.819,09	90,1
		– preţuri curente	93	66.000,00	351.708,00	316.888,91	-34.819,09	90,1
		– preţuri comparabile	94		372.810,48	X		85,0
	12.	Creante restante – total	95	5.152,40	1.563,00	1.408,26	-154,74	90,1
		– preţuri curente	96	5.152,40	1.563,00	1.408,26	-154,74	90,1
		– preţuri comparabile	97		1.656,78	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 578 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori inclusiv pentru filiale;

– suma de 390 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului inclusiv filiale.

+
Anexa I/3Ministerul Economiei şi ComerţuluiC.N.C.A.F. MINVEST S.A. DevaAdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	197.584,80	195.683,40	153.307,20	-42.376,20	78,3
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	196.760,80	195.652,20	152.483,20	-43.169,00	77,9
		a) producţia vanduta	3	46.525,00	43.755,00	32.292,00	-11.463,00	73,8
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	7.052,40	5.586,00	2.257,00	-3.329,00	40,4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	131.667,20	127.296,00	83.550,20	-43.745,80	65,6
		– subventii pe produse	5a	104.070,00	104.070,00	80.440,20	-23.629,80	77,3
		– subventii protecţie sociala în sectorul minier	5b	4.146,20	4.146,00	3.110,00	-1.036,00	75,0
		– venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004	5c	23.451,00	23.451,00		-23.451,00	0,0
		– alte venituri de la buget pentru susţinerea suplimentarii disponibilizarilor	5d
		d) producţia imobilizata	6	2.511,00	1.629,60	2.400,00	770,40	147,3
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	9.005,20	17.385,60	31.984,00	14.598,40	184,0
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	9.005,20	17.385,60	31.984,00	14.598,40	184,0
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	824,00	31,20	824,00	792,80	2.641,0
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	142,40	20,40	142,00	121,60	696,1
		d) alte venituri financiare	14	681,60	10,80	682,00	671,20	6.314,8
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	197.584,80	250.493,60	153.307,20	-97.186,40	61,2
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	196.760,30	250.299,20	152.483,20	-97.816,00	60,9
		a) cheltuieli materiale	18	38.132,80	30.940,80	25.570,00	-5.370,80	82,6
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	33.228,00	24.768,00	14.182,00	-10.586,00	57,3
		c) cheltuieli privind marfurile	20	6.698,70	5.362,56	2.121,00	-3.241,56	39,6
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	102.102,36	101.937,69	60.477,31	-41.460,38	59,3
		– salarii	22	48.279,21	48.261,90	17.855,16	-30.406,74	37,0
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	19.404,77	19.257,41	7.008,15	-12.249,26	36,4
		– contribuţii la asigurări sociale	24	14.581,51	14.435,52	5.311,91	-9.123,61	36,8
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	1.443,71	1.443,55	446,38	-997,17	30,9
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	3.379,54	3.378,33	1.249,86	-2.128,47	37,0
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	34.418,38	34.418,38	35.614,00	1.195,62	103,5
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	27a	33.110,00	33.110,00	35.130,00	2.020,00	106,1
		– tichete de masa	28
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	1.308,38	1.308,38	484,00	-824,38	37,0
		d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30	2.932,70	3.021,60	2.337,00	-684,60	77,3
		e) ajustarea valorii activelor circulante	31
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	13.665,74	84.268,55	47.795,89	-36.472,66	56,7
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	6.383,23	13.328,40	19.795,89	6.467,49	148,5
		– cheltuieli de protocol	34			5,00	5,00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	11,70	12,00	12,60	0,60	105,0
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36
		– alte cheltuieli, din care:	37	7.282,51	70.940,15	28.000,00	-42.940,15	39,5
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38	70,50	70,50	62,00	-8,50	87,9
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	923,00	770,09	551,00	-219,09	71,6
		– cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care:	40	5.309,00	5.220,00	3.981,00	-1.239,00	76,3
		– transferuri	41	4.146,20	4.146,20	3.110,00	-1.036,20	75,0
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	824,50	38,40	824,00	785,60	2.145,8
		b) cheltuieli privind dobanzile	43	341,20	2,40	341,00	338,60	14.208,3
		c) alte cheltuieli financiare	44	483,30	36,00	483,00	447,00	1.341,7
	3.	Cheltuieli extraordinare	45		156,00		-156,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46		-54.810,20		54.810,20
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47
		– Rezerva legala	48
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51
	1.	Rezerve legale	52
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	6.602,70	6.691,60	4.737,00	-1.954,60	70,8
	1.	Surse proprii	61	2.932,70	3.021,60	2.337,00	-684,60	77,3
	2.	Alocatii de la buget	62	3.670,00	3.670,00	2.400,00	-1.270,00	65,4
	3.	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	6.602,70	6.691,60	4.737,00	-1.954,60	70,8
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	6.602,70	6.691,60	4.737,00	-1.954,60	70,8
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	197.584,80	195.683,40	153.307,20	-42.376,20	78,3
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	197.584,80	250.493,60	153.307,20	-97.186,40	61,2
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	3.371	3.142	300	-2.842	9,5
	4.	Numar mediu personal total	79	3.961	3.915	1.354	-2.561	34,6
	5.	Fond de salarii, din care:	80	48.279,21	48.219,91	17.855,16	-30.364,75	37,0
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	70,00	112,00	42,00	160,0
		– sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	23,00	23,00	0,00	100,0
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10		25,23	25,23
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	85	48.006,00	48.006,40	17.599,16	-30.407,24	36,7
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	143,50	144,00	0,50	100,3
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.009,97	1.021,85	1.083,16	61,31	106,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente	88	49,88	49,88	113,23	63,34	227,0
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (total masa miniera/pers.)	90	793	712	755	43	106,0
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 77/rd. 76)	91	1.000	1.280	1.000	-280	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	92	306.743,90	498.394,00	430.698,00	-67.696,00	86,4
		– preţuri curente	93	306.743,90	498.394,00	430.698,00	-67.696,00	86,4
		– preţuri comparabile	94		528.297,64	X		81,5
	12.	Creante restante – total	95	24.355,10	27.730,00	24.984,73	-2.745,27	90,1
		– preţuri curente	96	24.355,10	27.730,00	24.984,73	-2.745,27	90,1
		– preţuri comparabile	97		29.116,50	X		85,8

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe

baza de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 144 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

– suma de 112 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/4Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. Moldomin S.A. Moldova NouaAdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	68.262,90	63.308,00	61.508,50	-1.799,50	97,2
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	68.256,90	63.305,00	61.502,50	-1.802,50	97,2
		a) producţia vanduta	3	15.018,00	17.400,00	27.000,00	9.600,00	155,2
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	3.600,00	400,00	700,00	300,00	175,0
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	40.663,90	40.665,00	31.034,50	-9.630,50	76,3
		– subventii pe produse	5a	34.219,00	34.219,00	30.245,50	-3.973,50	88,4
		– subventii protecţie sociala în sectorul minier	5b	1.026,90	1.026.90	789,00	-237,90	76,8
		– venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004	5c	5.418,00	5.419,10		-5.419,10	0,0
		d) producţia imobilizata	6	3.443,00	3.000,00	900,00	-2.100,00	30,0
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	5.532,00	1.840,00	1.868,00	28,00	101,5
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	5.532,00	1.840,00	1.868,00	28,00	101,5
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	6,00	3,00	6,00	3,00	200,0
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	6,00	3,00	6,00	3,00	200,0
		d) alte venituri financiare	14
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	68.262,90	65.632,00	61.508,50	-4.123,50	93,7
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	68.256,90	65.629,00	61.502,50	-4.126,50	93,7
		a) cheltuieli materiale	18	12.180,80	12.500,00	16.094,00	3.594,00	128,8
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	13.000,00	15.100,00	14.400,00	-700,00	95,4
		c) cheltuieli privind marfurile	20	3.608,00	370,00	650,00	280,00	175,7
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	30.843,34	25.727,00	15.795,35	-9.931,65	61,4
		– salarii	22	17.008,62	13.916,00	10.193,43	-3.722,57	73,2
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	6.802,72	5.516,00	4.000,92	-1.515,08	72,5
		– contribuţii la asigurări sociale	24	5.106,52	4.125,00	3.032,55	-1.092,45	73,5
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	505,60	417,00	254,84	-162,16	61,1
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	1.190,60	974,00	713,54	-260,46	73,3
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	7.032,00	6.295,00	1.601,00	-4.694,00	25,4
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	27a	6.840,00	6.136,00	1.500,00	-4.636,00	24,4
		– tichete de masa	28
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	192,00	159,00	101,00	-58,00	63,5
		d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30	5.000,00	4.600,00	4.000,00	-600,00	87,0
		e) ajustarea valorii activelor circulante	31
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	3.624,76	7.332,00	10.563,15	3.231,15	144,1
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	2.267,30	3.100,00	5.763,15	2.663,15	185,9
		– cheltuieli de protocol	34			5,00	5,00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35			5,00	5,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36
		– alte cheltuieli, din care:	37	1.357,46	4.232,00	4.800,00	568,00	113,4
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	320,00	320,00	480,00	160,00	150,0
		– cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care:	40	1.365,20	1.530,00	865,00	-665,00	56,5
		– transferuri	41	1.026,90	1.026,90	789,00	-237,90	76,8
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	6,00	3,00	6,00	3,00	200,0
		b) cheltuieli privind dobanzile	43	6,00		6,00	6,00
		c) alte cheltuieli financiare	44		3,00
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46		-2.324,00
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47
		– Rezerva legala	48
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51
	1.	Rezerve legale	52
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute a pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	8.025,00	7.625,00	6.500,00	-1.125,00	85,2
	1.	Surse proprii	61	5.000,00	4.600,00	4.000,00	-600,00	87,0
	2.	Alocatii de la buget	62	3.025,00	3.025,00	2.500,00	-525,00	82,6
	3.	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	8.025,00	7.625,00	6.500,00	-1.125,00	85,2
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	8.025,00	7.625,00	6.500,00	-1.125,00	85,2
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	68.262,90	63.308,00	61.508,50	-1.799,50	97,2
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	68.262,90	65.632,00	61.508,50	-4.123,50	93,7
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	905	822	672	-150	81,8
	4.	Numar mediu personal total	79	1.190	1.089	740	-349	68,0
	5.	Fond de salarii, din care:	80	17.008,62	13.916,00	10.193,43	-3.722,57	73,2
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	58,00	113,09	55,09	195,0
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	19,00	29,29	10,29	154,1
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10	20,00	25,23	5,23	126,1
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	85	16.735,40	13.715,00	9.883,44	-3.831,56	72,1
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	143,00	196,90	53,90	137,7
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.171,95	1.050,00	1.113,00	63,00	106,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente	88	57,36	58,00	83,12	25,12	143,3
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone cupru în concentrat/nr. pers)	90	3,17	2,39	2,53	0,14	106,0
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	1.000	1.037	1.000	-37	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	9.	Plati restante – total	92	23.790,70	21.841,00	19.678,74	-2.162,26	90,1
		– preţuri curente	93	23.790,70	21.841,00	19.678,74	-2.162,26	90,1
		– preţuri comparabile	94		23.151,46	X		85,0
	10.	Creante restante – total	95	1.074,70	1.744,00	1.571,34	-172,66	90,1
		– preţuri curente	96	1.074,70	1.744,00	1.571,34	-172,66	90,1
		– preţuri comparabile	97		1.848,64	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 196,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/5Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. Miniera Banat Anina S.A.AdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL S.C. Miniera Banat Anina S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	52.159,33	52.159,33	37.031,40	-15.127,93	71,0
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	52.159,33	52.159,33	37.031,40	-15.127,93	71,0
		a) producţia vanduta	3	22.386,00	22.386,00	11.847,00	-10.539,00	52,9
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	24.142,33	24.142,33	18.601,40	-5.540,93	77,0
		– subventii pe produse	5a	16.441,43	16.441,43	6.095,40	-10.346,03	37,1
		– subventii pt. finantarea programelor de securizare a E.M. Anina	5b			4.079,00
		– subventii protecţie sociala în sectorul minier	5c	1.566,90	1.566,90	1.343,00	-223,90	85,7
		– venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004	5d	6.134,00	6.134,00		-6.134,00	0,0
		– ajutoare sociale pt. asigurarea acompaniamentului social pentru personalul disponibilizat	5e			7.084,00
		d) producţia imobilizata	6	4.814,00	4.814,00	2.040,00	-2.774,00	42,4
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7			4.543,00	4.543,00
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9			4.543,00	4.543,00
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13
		d) alte venituri financiare	14
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	52.159,33	52.159,33	37.031,40	-15.127,93	71,0
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	52.159,33	52.159,33	37.031,40	-15.127,93	71,0
		a) cheltuieli materiale	18	7.306,00	7.306,00	5.409,80	-1.896,20	74,0
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	7.086,00	7.086,00	4.152,00	-2.934,00	58,6
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	27.975,30	27.270,40	14.938,02	-12.332,39	54,8
		– salarii	22	14.088,82	14.073,92	5.457,00	-8.616,92	38,8
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	5.626,04	5.626,04	2.308,42	-3.317,62	41,0
		– contribuţii la asigurări sociale	24	4.221,82	4.221,82	1.790,00	-2.431,82	42,4
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	418,00	418,00	136,43	-281,58	32,6
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	986,22	986,22	381,99	-604,23	38,7
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	8.260,44	7.570,44	7.172,60	-397,84	94,7
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	27a	8.190,00	7.500,00	7.083,60	-416,40	94,4
		– tichete de masa	28
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	70,44	70,44	89,00	18,56	126,3
		d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30	3.100,00	3.100,00	2.015,00	-1.085,00	65,0
		e) ajustarea valorii activelor circulante	31
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	6.692,03	7.396,93	10.516,59	3.119,66	142,2
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	4.137,03	4.841,93	9.126,59	4.284,66	188,5
		– cheltuieli de protocol	34			5,00	5,00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35			5,00	5,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36
		– alte cheltuieli, din care:	37	2.555,00	2.555,00	1.390,00	-1.165,00	54,4
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38	15,00	15,00	11,00	-4,00	73,3
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	629,00	629,00	252,00	-377,00	40,1
		– cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care:	40	1.911,00	1.911,00	1.127,00	-784,00	59,0
		– transferuri	41	1.566,90	1.566,90	1.343,00	-223,90	85,7
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42
		b) cheltuieli privind dobanzile	43
		c) alte cheltuieli financiare	44
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47
		– Rezerva legala	48
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51
	1.	Rezerve legale	52
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	4.694,00	4.694,00	3.215,00	-1.479,00	68,5
	1.	Surse proprii	61	3.100,00	3.100,00	2.015,00	-1.085,00	65,0
	2.	Alocatii de la buget	62	1.594,00	1.594,00	1.200,00	-394,00	75,3
	3.	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	4.694,00	4.694,00	3.215,00	-1.479,00	68,5
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68,0	4.694,00	4.694,00	3.215,00	-1.479,00	68,5
		– cheltuielile cu salarii platite din alocatii bugetare	68a
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	52.159,33	52.159,33	37.031,4	-15.127,93	71,0
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	52.159,33	52.159,33	37.031,4	-15.127,93	71,0
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	953	944	220	-724	23,3
	4.	Numar mediu personal total	79	1.020	997	365	-632	36,6
	5.	Fond de salarii, din care:	80	14.088,82	14.073,92	5.457,00	-8.616,92	38,8
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	112,10	113,09	0,99	100,9
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	25,23	26,00	0,77	103,1
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10	42,10	25,23	-16,87	59,9
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	85	13.815,60	13.818,42	5.193,01	-8.625,41	37,6
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	143,40	150,90	7,50	105,2
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.128,72	1.155,00	1.185,62	30,62	102,7
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente	88	51,14	51,14	101,46	50,32	198,4
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) în preţuri comparabile	89	53,95	53,95	101,46	47,51	188,1
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.)	90
	10.	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 77/rd. 76)	91	1.000	1.000	1.000	0	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	9.	Plati restante – total	92	35.200,00	51.963,00	46.818,66	-5.144,34	90,1
		– preţuri curente	93	35.200,00	51.963,00	46.818,66	-5.144,34	90,1
		– preţuri comparabile	94		55.080,78	X		85,0
	10.	Creante restante – total	95	262,20	286,00	257,69	-28,31	90,1
		– preţuri curente	96	262,20	286,00	257,69	-28,31	90,1
		– preţuri comparabile	97		303,16	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 150,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/6Ministerul Economiei şi ComerţuluiC.N. REMIN S.A. Baia MareAdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	241.419,30	245.972,90	122.028,60	-123.944,30	49,6
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	241.229,30	244.964,90	121.828,60	-123.136,30	49,7
		a) producţia vanduta	3	60.044,60	49.104,00	18.792,00	-30.312,00	38,3
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	1.000,00	881,30	1.000,00	118,70	113,5
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	174.166,20	167.404,90	97.803,10	-69.601,80	58,4
		– subventii pe produse	5a	140.105,00	140.105,00	94.116,10	-45.988,90	67,2
		– subventii protecţie sociala în sectorul minier	5b	4.916,20	4.916,20	3.687,00	-1.229,20	75,0
		– venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004	5c	29.145,00	22.383,70		-22.383,70	0,0
		d) producţia imobilizata	6	2.500,00	2.640,00	1.500,00	-1.140,00	56,8
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	3.518,50	24.934,70	2.733,50	-22.201,20	11,0
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	3.518,50	24.934,70	2.733,50	-22.201,20	11,0
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	190,00	1.008,00	200,00	-808,00	19,8
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	10,00	9,30	10,00	0,70	107,5
		d) alte venituri financiare	14	180,00	998,70	190,00	-808,70	19,0
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	241.419,30	252.664,28	122.028,60	-130.635,68	48,3
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	241.229,30	251.056,28	121.828,60	-129.227,68	48,5
		a) cheltuieli materiale	18	32.659,50	35.084,00	7.377,60	-27.706,40	21,0
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	24.680,00	28.094,70	7.995,80	-20.098,90	28,5
		c) cheltuieli privind marfurile	20	1.000,00	822,70	1.000,00	177,30	121,6
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	144.713,33	144.945,48	77.713,13	-67.232,35	53,6
		– salarii	22	74.961,00	74.898,00	25.554,99	-49.343,01	34,1
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	30.157,53	30.410,78	10.030,33	-20.380,45	33,0
		– contribuţii la asigurări sociale	24	22.666,09	22.921,08	7.602,61	-15.318,47	33,2
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	2.244,17	2.243,90	638,87	-1.605,02	28,5
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	5.247,27	5.245,80	1.788,85	-3.456,95	34,1
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	39.594,81	39.594,70	42.127,80	2.533,10	106,4
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	27a	39.220,00	39.220,00	42.000,00	2.780,00	107,1
		– tichete de masa	28
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	374,81	374,70	127,80	-246,90	34,1
		d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30	5.500,00	10.478,70	3.900,00	-6.578,70	37,2
		e) ajustarea valorii activelor circulante	31
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	32.676,47	31.630,70	23.842,07	-7.788,63	75,4
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	25.551,57	23.952,00	19.364,57	-4.587,43	80,8
		– cheltuieli de protocol	34		100,00	100,00	0,00	100,0
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	17,50	1,30	17,50	16,20	1.346,2
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36
		– alte cheltuieli, din care:	37	7.124,90	9.576,60	4.477,50	-5.099,10	46,8
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38	44,30	3,90	69,00	65,10	1.769,2
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	1.040,00	113,30	466,00	352,70	411,3
		– cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care:	40	6.040,60	6.153,30	3.942,50	-2.210,80	64,1
		– transferuri	41	4.916,20	4.250,40	3.687,00	-563,40	86,7
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	190,00	1.608,00	200,00	-1.408,00	12,4
		b) cheltuieli privind dobanzile	43	10,00	480,00	10,00	-470,00	2,1
		c) alte cheltuieli financiare	44	180,00	1.128,00	190,00	-938,00	16,8
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46		-6.691,38
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47
		– Rezerva legala	48
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51
	1.	Rezerve legale	52
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	8.300,00	8.300,00	6.500,00	-1.800,00	78,3
	1.	Surse proprii	61	5.500,00	5.500,00	3.900,00	-1.600,00	70,9
	2.	Alocatii de la buget	62	2.800,00	2.800,00	2.600,00	-200,00	92,9
	3.	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	8.300,00	8.300,00	6.500,00	-1.800,00	78,3
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	8.300,00	8.300,00	6.500,00	-1.800,00	78,3
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	241.419,30	245.972,90	122.028,60	-123.944,30	49,6
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	241.419,30	252.664,28	122.028,60	-130.635,68	48,3
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	4.557	4,319	519	-3.800	12,0
	4.	Numar mediu personal total	79	5.382	4,794	1.531	-3.263	31,9
	5.	Fond de salarii, din care:	80	74.961,00	74.898,00	25.554,99	-49.343,01	34,1
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	70,00	113,09	43,09	161,6
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	25,23	24,93	-0,30	98,8
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10		25,23	25,23
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	85	74.687,78	74.684,50	25.281,56	-49.402,94	33,9
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	143,40	160,34	16,94	111,8
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.156,44	1.298,20	1.376,09	77,89	106,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente	88	44,86	51,31	79,71	28,40	155,3
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers)	90	447	170	180	10,18	106,0
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	1.000	1.027	1.000	-27	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	9.	Plati restante – total	92	59.036,40	100.928,00	90.936,13	-9.991,87	90,1
		– preţuri curente	93	59.036,40	100.928,00	90.936,13	-9.991,87	90,1
		– preţuri comparabile	94		106.983,68	X		85,0
	10.	Creante restante – total	95	9.688,80	8.507,00	7.664,81	-842,19	90,1
		– preţuri curente	96	9.688,80	8.507,00	7.664,81	-842,19	90,1
		– preţuri comparabile	97		9.017,42	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 160,34 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/7Ministerul Economiei şi ComerţuluiC.N. Uraniului S.A. BucureştiAdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL C.N. Uraniului S.A. Bucureşti

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	78.529,47	81.529,00	85.186,60	3.657,60	104,5
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	78.479,47	81.479,00	85.136,60	3.657,60	104,5
		a) producţia vanduta	3	43.529,00	46.529,00	51.014,00	4.485,00	109,6
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	26.542,47	26.542,00	19.106,60	-7.435,40	72,0
		– subventii pe produse	5a	18.829,20	18.829,00	17.818,60	-1.010,40	94,6
		– subventii protecţie sociala în sectorul minier	5b	1.503,20	1.503,00	1.288,00	-215,00	85,7
		– venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004	5c	6.210,07	6.210,00		-6.210,00	0,0
		– alte venituri de la buget pentru susţinerea suplimentarii disponibilizarilor	5d
		d) producţia imobilizata	6	1.000,00	1.000,00	700,00	-300,00	70,0
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	7.408,00	7.408,00	14.316,00	6.908,00	193,3
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri, din care:	8	400,00	400,00	450,00	50,00	112,5
		– depozitare, gestionare stoc uraniu	8a	400,00	400,00	450,00	50,00	112,5
		– alte venituri din exploatare	9	7.008,00	7.008,00	13.866,00	6.858,00	197,9
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		d) alte venituri financiare	14
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	78.529,47	80.759,00	85.186,60	4.427,60	105,5
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	78.329,47	80.299,00	84.986,60	4.687,60	105,8
		a) cheltuieli materiale	18	12.691,00	14.661,00	15.745,00	1.084,00	107,4
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	6.020,00	6.020,00	6.418,00	398,00	106,6
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	39.582,67	40.243,00	40.671,59	428,59	101,1
		– salarii	22	25.617,97	25.618,00	26.689,11	1.071,11	104,2
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	10.549,60	10.610,00	10.475,48	-134,52	98,7
		– contribuţii la asigurări sociale	24	8.048,00	8.048,00	7.940,01	-107,99	98,7
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	769,00	769,00	667,23	-101,77	86,8
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	1.732,60	1.793,00	1.868,24	75,24	104,2
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	3.415,10	4.015,00	3.507,00	-508,00	87,3
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	27a	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0
		– tichete de masa	28	1.800,00	1.800,00	2.507,00	707,00	139,3
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	865,10	865,00	250,00	-615,00	28,9
		d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30	2.700,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
		e) ajustarea valorii activelor circulante	31
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	17.335,80	15.875,00	18.652,01	2.777,01	117,5
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	10.634,00	10.634,00	12.992,01	2.358,01	122,2
		– cheltuieli de protocol	34			100,00	100,00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	5,00	5,00	50,00	45,00	1.000,0
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36		2,00
		– alte cheltuieli, din care:	37	6.701,80	5.241,00	5.660,00	419,00	108,0
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38	48,00	48,00	48,00	0,00	100,0
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	444,00	444,00	810,00	366,00	182,4
		– cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care:	40	2.774,00	2.774,00	1.803,00	-971,00	65,0
		– transferuri	41	1.503,20	1.503,00	1.288,00	-215,00	85,7
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	200,00	400,00	200,00	-200,00	50,0
		b) cheltuieli privind dobanzile	43	200,00	400,00	200,00	-200,00	50,0
		c) alte cheltuieli financiare	44
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46		770,00
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47
		– Rezerva legala	48
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51
	1.	Rezerve legale	52
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazu regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	5.448,00	6.248,00	8.642,00	2.394,00	158,6
	1.	Surse proprii	61	2.700,00	3.500,00	3.500,00	0,00	129,6
	2.	Alocatii de la buget	62	2.748,00	2.748,00	5.142,00	2.394,00	187,1
	3.	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	5.448,00	6.248,00	8.642,00	2.394,00	138,3
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	5.448,00	6.248,00	8.642,00	2.394,00	138,3
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
		Alocatii stoc uraniu	71a	33.800,00	33.800,00	23.000,00	-10.800,00	68,0
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	78.529,47	81.529,00	85.186,60	3.657,60	104,5
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	78.529,47	80.759,00	85.186,60	4.427,60	105,5
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	1.794	1.794	1.694	-100	94,4
	4.	Numar mediu personal total	79	1.827	1.823	1.790	-33	98,2
	5.	Fond de salarii, din care:	80	25.617,97	25.618,00	26.689,11	1.071,11	104,2
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	112,00	113,09	1,09	101,0
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	23,00	26,00	3,00	113,0
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10	21,00	25,23	4,23	120,1
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	85	25.344,75	25.363,00	26.398,11	1.035,11	104,1
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	143,00	177,91	34,91	124,4
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.156,03	1.159,40	1.228,96	69,56	106,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente	88	42,98	44,72	47,59	2,87	106,4
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kg/nr. pers.)	90	134,69	130,1	137,9	7,81	106,0
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	1.000	991	1.000	9	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	9.	Plati restante – total	92	6.082,00	468,00	421,67	-46,33	90,1
		– preţuri curente	93	6.082,00	468,00	421,67	-46,33	90,1
		– preţuri comparabile	94		496,08	X		85,0
	10.	Creante restante – total	95	529,80	800,00	720,80	-79,20	90,1
		– preţuri curente	96	529,80	800,00	720,80	-79,20	90,1
		– preţuri comparabile	97		848,00	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 177.91 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/8Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. JiuAdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	880.920,81	880.920,81	872.633,10	-8.287,71	99,1
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	880.920,81	880.920,81	872.633,10	-8.287,71	99,1
		a) producţia vanduta	3	673.404,00	673.404,00	734.107,50	60.703,50	109,0
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	75.000,00	75.000,00	45.000,00	-30.000,00	60,0
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	101.516,51	101.516,51	82.525,60	-18.990,91	81,3
		– subventii pe produse	5a	0,00		73.954,60	73.954,60
		– subventii protecţie sociala în sectorul minier	5b	11.427,70	11.427,70	8.571,00	-2.856,70	75,0
		– venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004	5c	90.088,81	90.088,81		-90.088,81	0,0
		d) producţia imobilizata	6	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	25.000,30	25.000,30	5.000,00	-20.000,30	20,0
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare, din care:	9	25.000,30	25.000,30	5.000,00	-20.000,30	20,0
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13
		d) alte venituri financiare	14
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	875.765,81	875.765,81	871.748,38	-4.017,43	99,5
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	873.965,81	873.965,81	869.103,38	-4.862,43	99,4
		a) cheltuieli materiale	18	152.823,00	152.823,00	140.552,00	-12.271,00	92,0
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	110.000,00	110.000,00	126.300,00	16.300,00	114,8
		c) cheltuieli privind marfurile	20	67.500,00	67.500,00	40.500,00	-27.000,00	60,0
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	275.263,73	275.263,73	290.956,94	15.693,21	105,7
		– salarii	22	197.428,91	197.428,91	200.864,04	3.435,13	101,7
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	68.720,23	68.720,23	71.306,72	2.586,50	103,8
		– contribuţii la asigurări sociale	24	48.982,00	48.982,00	51.220,32	2.238,32	104,6
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	5.918,20	5.918,20	6.025,92	107,72	101,8
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	13.820,02	13.820,02	14.060,48	240,46	101,7
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	9.114,60	9.114,60	18.786,18	9.671,58	206,1
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	27a	7.500,00	7.500,00	11.000,00	3.500,00	146,7
		– tichete de masa	28
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	1.614,60	1.614,60	7.786,18	6.171,58	482,2
		d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30	64.628,00	64.628,00	64.608,00	-20,00	100,0
		e) ajustarea valorii activelor circulante	31
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	203.751,08	203.751,08	206.186,44	2.435,36	101,2
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	141.433,00	141.433,00	142.243,27	810,27	100,6
		– cheltuieli de protocol	34	103,10	103,10	105,00	1,90	101,8
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	301,60	301,60	300,00	-1,60	99,5
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36			41,58
		– alte cheltuieli, din care:	37	62.318,08	62.318,08	63.943,17	1.625,09	102,6
		– taxa pt. act, de exploatare a resurselor minerale	38	199,00	199,00	199,00	0,00	100,0
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	13.468,00	13.468,00	14.682,15	1.214,15	109,0
		– cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care:	40	45.702,00	45.702,00	47.987,00	2.285,00	105,0
		– transferuri	41	11.427,70	11.427,70	8.571,00	-2.856,70	75,0
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	1.800,00	1.800,00	2.645,00	845,00	146,9
		b) cheltuieli privind dobanzile	43	1.700,00	1.700,00	2.545,00	845,00	149,7
		c) alte cheltuieli financiare	44	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	5.155,00	5.155,00	884,72	-4.270,28	17,2
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	257,75	257,75	44,24	-213,51	17,2
		– Rezerva legala	48	257,75	257,75	44,24	-213,51	17,2
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49		0,00
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	783,56	783,56	134,48	-649,08	17,2
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	4.371,44	4.371,44	750,24	-3.621,20	17,2
	1.	Rezerve legale	52	257,75	257,75	44,24	-213,51	17,2
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57	411,37	411,37	70,60	-340,77	17,2
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58	2.056,85	2.056,85	353,00	-1.703,84	17,2
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59	1.645,48	1.645,48	282,40	-1.363,07	17,2
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	120.628,00	120.628,00	119.608,00	-1.020,00	99,2
	1.	Surse proprii	61	64.628,00	64.628,00	64.608,00	-20,00	100,0
	2.	Alocatii de la buget	62	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
	3.	Credite bancare	63	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
		– interne	64	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	120.628,00	120.628,00	119.608,00	-1.020,00	99,2
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	120.628,00	120.628,00	119.608,00	-1.020,00	99,2
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	880.920,81	880.920,81	872.633,10	-8.287,71	99,1
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	875.765,81	875.765,81	871.748,38	-4.017,43	99,5
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	9.602	9.602	9.035	-567	94,1
	4.	Numar mediu personal total	79	9.912	9.912	9.350	-562	94,3
	5.	Fond de salarii, din care:	80	197.428,91	197.428,91	200.864,04	3.435,13	101,7
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	117,79	113,09	-4,70	96,0
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	25,23	29,00	3,77	114,9
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10	42,10	25,23	-16,87	59,9
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	85	197.155,68	197.155,68	200.566,47	3.410,79	101,7
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	155,43	184,48	29,05	118,7
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/ luna)	87	1.657,55	1.657,55	1.787,58	130,03	107,8
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente	88	88,87	88,87	93,33	4,46	105,0
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (la masa miniera (mc + t)/ nr. pers./luna)	90	1.069	1.282	1.382	99,51	107,8
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	994	994	999	5	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	92	29.043,80	59.239,00	53.374,34	-5.864,66	90,1
		– preţuri curente	93	29.043,80	59.239,00	53.374,34	-5.864,66	90,1
		– preţuri comparabile	94		62.793,34	X		85,0
	12.	Creante restante – total	95	44.540,80	153.852,00	138.620,65	-15.231,35	90,1
		– preţuri curente	96	44.540,80	153.852,00	138.620,65	-15.231,35	90,1
		– preţuri comparabile	97		163.083,12	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 184.48 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/9Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. Baita Stei S.A.AdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL S.C. Baita Stei S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	24.300,50	24.324,80	20.975,20	-3.349,60	86,2
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	24.299,50	24.323,80	20.975,20	-3.348,60	86,2
		a) producţia vanduta	3	7.511,80	7.511,80	6.410,00	-1.101,80	85,3
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	480,00	480,00	100,00	-380,00	20,8
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	14.603,00	14.832,00	9.215,20	-5.616,80	62,1
		– subventii pe produse	5a	11.767,00	11.767,00	8.844,20	-2.922,80	75,2
		– subventii protecţie sociala în sectorul minier	5b	495,00	495,00	371,00	-124,00	74,9
		– venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004	5c	2.341,00	2.570,00		-2.570,00	0,0
		d) producţia imobilizata	6	375,00	375,00	500,00	125,00	133,3
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	1.329,70	1.125,00	4.750,00	3.625,00	422,2
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	1.329,70	1.125,00	4.750,00	3.625,00	422,2
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	0,50	0,50		-0,50
		d) alte venituri financiare	14	0,50	0,50		-0,50
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	24.300,50	24.324,80	20.975,20	-3.349,60	86,2
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	24.299,50	24.323,80	20.975,20	-3.348,60	86,2
		a) cheltuieli materiale	18	7.349,24	6.304,70	6.398,45	93,75	101,5
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	2.430,00	2.430,00	2.400,00	-30,00	98,8
		c) cheltuieli privind marfurile	20	480,00	1.725,00	100,00	-1.625,00	5,8
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	10.668,69	10,668,69	6.183,03	-4.485,66	58,0
		– salarii	22	5.419,42	5.419,42	4.340,07	-1.079,35	80,1
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	2.132,27	2.132,27	1.723,96	-408,30	80,9
		– contribuţii la asigurări sociale	24	1.594,99	1.594,99	1.291,17	-303,82	81,0
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	157,92	157,92	128,99	-28,93	81,7
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	379,36	379,36	303,80	-75,55	80,1
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	3.117,01	3.117,01	119,00	-2.998,01	3,8
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	27a	3.090,00	3.090,00	0,00	-3.090,00	0,0
		– tichete de masa	28
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	27,01	27,01	119,00	91,99	440,6
		d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30	722,20	517,50	600,00	82,50	115,9
		e) ajustarea valorii activelor circulante	31
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	2.649,37	2.677,91	5.293,72	2.615,81	197,7
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	1.406,30	617,30	740,76	123,46	120,0
		– cheltuieli de protocol	34			5,00	5,00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	8,00	8,00	8,00	0,00	100,0
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36
		– alte cheltuieli, din care:	37	1.243,07	2.060,61	4.552,96	2.492,35	221,0
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38	16,74	10,98	16,40	5,42	149,4
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	150,20	150,20	149,30	-0,90	99,4
		– cheltuieli prevăzute de art 38 din Legea nr. 511/2004, din care:	40	618,40	618,40	523,00	-95,40	84,6
		– transferuri	41	495,00	495,00	371,00	-124,00	74,9
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0
		b) cheltuieli privind dobanzile	43
		c) alte cheltuieli financiare	44	1,00	1,00		-1,00	0,0
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47
		– Rezerva legala	48
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51
	1.	Rezerve legale	52
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	1.097,20	892,50	1.100,00	207,50	123,2
	1.	Surse proprii	61	722,20	517,50	600,00	82,50	115,9
	2.	Alocatii de la buget	62	375,00	375,00	500,00	125,00	133,3
	3.	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	1.097,20	892,50	1.100,00	207,50	123,2
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	1.097,20	892,50	1.100,00	207,50	123,2
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	24.300,50	24.324,80	20.975,20	-3.349,60	86,2
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	24.300,50	24.324,80	20.975,20	-3.349,60	86,2
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	341	341	291	-50	85,3
	4.	Numar mediu personal total	79	404	404	294	-110	72,8
	5.	Fond de salarii, din care:	80	5.419,42	5.419,42	4.340,07	-1.079,35	80,1
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	117,79	113,09	-4,70	96,0
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	25,23	29,29	4,06	116,1
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10	42,10	25,23	-16,87	59,9
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	85	5.146,20	5.146,20	3.969,69	-1.176,52	77,1
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	155,43	257,29	101,86	165,5
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.061,50	1.061,50	1.125,19	63,69	106,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente	88	60,15	60,21	71,34	11,13	118,5
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.)	90	230,6	230,6	244,4	13,83	106,0
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	1.000	1.000	1.000	0	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	9.	Plati restante – total	92	1.859,40	1.859,00	1.674,96	-184,04	90,1
		– preţuri curente	93	1.859,40	1.859,00	1.674,96	-184,04	90,1
		– preţuri comparabile	94		1.970,54	X	-295,58	85,0
	10.	Creante restante – total	95	1.786,40	1.786,00	1.609,19	-176,81	90,1
		– preţuri curente	96	1.786,40	1.786,00	1.609,19	-176,81	90,1
		– preţuri comparabile	97		1.893,16	X	-283,97	85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe

baza de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 257,29 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/10Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. Cuprumin S.A. AbrudAdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	81.465,00	79.858,00	69.000,00	-10.858,00	86,4
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	81.465,00	79.858,00	69.000,00	-10.858,00	86,4
		a) producţia vanduta	3	30.770,00	32.191,00	30.500,00	-1.691,00	94,7
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	35.065.00	35.069,00	25.647,40	-9.421,60	73,1
		– subventii pe produse	5a	31.130,00	32.130,00	24.687,40	-7.442,60	76,8
		– subventii protecţie sociala în sectorul minier	5b	1.274,30	1.274,00	960,00	-314,00	75,4
		– venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004	5c	2.660,70	2.665,00		-2.665,00	0,0
		d) producţia imobilizata	6	10.700,00	4.403,00	8.500,00	4.097,00	193,1
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	4.930,00	8.195,00	4.352,60	-3.842,40	53,1
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	4.930,00	8.195,00	4.352,60	-3.842,40	53,1
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13
		d) alte venituri financiare	14
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	81.465,00	89.860,00	69.000,00	-20.860,00	76,8
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	81.465,00	89.860,00	69.000,00	-20.860,00	76,8
		a) cheltuieli materiale	18	25.832,38	28.970,00	17.206,00	-11.764,00	59,4
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	23.058,00	21.800,00	21.451,00	-349,00	98,4
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	23.133,10	22.293,00	20.682,70	-1.610,30	92,8
		– salarii	22	13.991,00	13.949,00	12.919,71	-1.029,29	92,6
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	5.596,00	5.596,00	5.070,99	-525,01	90,6
		– contribuţii la asigurări sociale	24	4.197,00	4.197,00	3.843,61	-353,39	91,6
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	420,00	420,00	322,99	-97,01	76,9
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	979,00	979,00	904,38	-74,62	92,4
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	3.546,10	2.706,00	2.692,00	-14,00	99,5
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	27a	3.405,00	2.565,00	2.550,00	-15,00	99,4
		– tichete de masa	28
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	141,10	141,00	142,00	1,00	100,7
		d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30	6.660,00	6.660,00	6.000,00	-660,00	90,1
		e) ajustarea valorii activelor circulante	31
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	2.781,53	10.697,00	3.660,30	-7.036,70	34,2
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	307,53	5.886,00	1.270,30	-4.615,70	21,6
		– cheltuieli de protocol	34			5,00	5,00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35			5,00	5,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36
		– alte cheltuieli, din care:	37	2.474,00	4.811,00	2.390,00	-2.421,00	49,7
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38	55,00	55,00	55,00	0,00	100,0
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	655,00	655,00	643,00	-12,00	98,2
		– cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care:	40	1.564,03	3.150,00	1.692,00	-1.458,00	53,7
		– transferuri	41	1.274,30	1.274,00	960,00	-314,00	75,4
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42
		b) cheltuieli privind dobanzile	43
		c) alte cheltuieli financiare	44
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46		-10.002,00
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47
		– Rezerva legala	48
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51
	1.	Rezerve legale	52
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	10.735,00	4.333,40	8.500,00	4.166,60	196,2
	1.	Surse proprii	61	6.660,00	258,40	6.000,00	5.741,60	2.322,0
	2.	Alocatii de la buget	62	4.075,00	4.075,00	2.500,00	-1.575,00	61,3
	3.	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	10.735,00	4.333,40	8.500,00	4.166,60	196,2
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	10.735,00	4.333,40	8.500,00	4.166,60	196,2
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	81.465,00	79.858,00	69.000,00	-10.858,00	86,4
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	81.465,00	89.860,00	69.000,00	-20.860,00	76,8
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	934	934	714	-220	76,4
	4.	Numar mediu personal total	79	1.010	1.006	875	-131	87,0
	5.	Fond de salarii, din care:	80	13.991,00	13.949,00	12.919,71	-1.029,29	92,6
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	70,00	112,00	42,00	160,0
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	24,00	24,00	0,00	100,0
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10		25,23	25,23
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	85	13.717,74	13.735,00	12.663,71	-1.071,29	92,2
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	144,00	144,00	0,00	100,0
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.131,83	1.137,80	1.206,07	68,27	106,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) – (rd. 76/rd. 79) în preţuri curente	88	80,66	79,38	78,86	-0,52	99,3
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total persona mediu (masa miniera mii t/pers.)	90	3,50	3,38	3,58	0,20	106,0
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	1.000	1.125	1.000		X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	9.	Plati restante – total	92	51.766,50	76.336,00	68.778,74	-7.557,26	90,1
		– preţuri curente	93	51.766,50	76.336,00	68.778,74	-7.557,26	90,1
		– preţuri comparabile	94		80.916,16	X		85,0
	10.	Creante restante – total	95	12.691,70	14.752,00	13.291,55	-1.460,45	90,1
		– preţuri curente	96	12.691,70	14.752,00	13.291,55	-1.460,45	90,1
		– preţuri comparabile	97		15.637,12	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe

baza de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 144 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

– suma de 112 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/11Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. MINBUCOVINA S.A.AdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL S.C. MINBUCOVINA S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	51.281,63	51.281,63	35.606,58	-15.675,05	69,4
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	51.231,63	51.231,63	35.356,58	-15.875,05	69,0
		a) producţia vanduta	3	14.553,33	14.553,33	12.446,58	-2.106,75	85,5
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	33.295,60	33.295,60	17.060,00	-16.235,60	51,2
		– subventii pe produse	5a	26.838,00	26.838,00	16.446,00	-10.392,00	61,3
		– subventii protecţie sociala în sectorul minier	5b	817,90	817,90	614,00	-203,90	75,1
		– venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004	5c	5.639,70	5.639,70		-5.639,70	0,0
		d) producţia imobilizata	6	2.550,00	2.550,00	1.800,00	-750,00	70,6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	782,90	782,90	4.000,00	3.217,10	510,9
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	782,90	782,90	4.000,00	3,217,10	510,9
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	50,00	50,00	250,00	200,00	500,0
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	50,00	50,00	250,00	200,00	500,0
		d) alte venituri financiare	14
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	51.281,63	51.281,63	35.606,58	-15,675,05	69,4
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	51.231,63	51.231,63	35.556,58	-15.675,05	69,4
		a) cheltuieli materiale	18	13.737,15	13.737,15	12.678,23	-1.058,92	92,3
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	5.200,00	5.200,00	4.800,00	-400,00	92,3
		c) cheltuieli privind marfurile	20	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	28.836,97	28.836,97	14.430,59	-14.406,38	50,0
		– salarii	22	15.358,00	15.358,00	6.868,88	-8.489,12	44,7
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	5.787,86	5.787,86	2.725,17	-3.062,68	47,1
		– contribuţii la asigurări sociale	24	4.256,72	4.256,72	2.043,49	-2.213,23	48,0
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	456,08	456,08	200,86	-255,22	44,0
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	1.075,06	1.075,06	480,82	-594,24	44,7
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	7.691,11	7.691,11	4.836,53	-2.854,58	62,9
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	27a	7.260,00	7.260,00	4.650,00	-2.610,00	64,0
		– tichete de masa	28
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	431,11	431,11	186,53	-244,58	43,3
		d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30	941,60	941,60	941,60	0,00	100,0
		e) ajustarea valorii activelor circulante	31
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	2.465,92	2.465,92	2.656,16	190,25	107,7
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	778,12	778,12	1.264,43	486,32	162,5
		– cheltuieli de protocol	34			5,00	5,00
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35			5,00	5,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36
		– alte cheltuieli, din care:	37	1.687,80	1.687,80	1.391,73	-296,07	82,5
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38	21,00	21,00	21,00	0,00	100,0
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	341,10	341,10	248,93	-92,17	73,0
		– cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care:	40	1.325,70	1.325,70	1.121,80	-203,90	84,6
		– transferuri	41	817,90	817,90	614,00	-203,90	75,1
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		b) cheltuieli privind dobanzile	43	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		c) alte cheltuieli financiare	44
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47
		– Rezerva legala	48
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51
	1.	Rezerve legale	52
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	2.491,60	2.491,60	2.741,60	250,00	110,0
	1.	Surse proprii	61	941,60	941,60	941,60	0,00	100,0
	2.	Alocatii de la buget	62	1.550,00	1.550,00	1.800,00	250,00	116,1
	3.	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	2.491,60	2.491,60	2.741,60	250,00	110,0
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	2.491,60	2.491,60	2.741,60	250,00	110,0
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	51.281,63	51.281,63	35.606.58	-15.675,05	69,4
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	51.281,63	51.281,63	35.606,58	-15.675,05	69,4
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	1.079	1.079	469	-610	43,5
	4.	Numar mediu personal total	79	1.126	1.126	463	-663	41,1
	5.	Fond de salarii, din care:	80	15.358,00	15.358,00	6.868,88	-8.489,12	44,7
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	117,79	113,09	-4,70	96,0
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	25,23	26,49	1,26	105,0
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10	42,10	25,23	-16,87	59,9
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	85	15.084,77	15.084,77	6.574,88	-8.509,90	43,6
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	155,43	180,91	25,48	116,4
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.116,40	1.116,40	1.183,38	66,98	106,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente	88	45,54	45,54	76,90	31,36	168,9
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (t echivalent cu/nr.pers.)	90	3,21	3,21	3,40	0,19	106,0
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	1.000	1.000	1.000	0	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	9.	Plati restante – total	92	936,60	5.549,00	4.999,65	-549,35	90,1
		– preţuri curente	93	936,60	5.549,00	4.999,65	-549,35	90,1
		– preţuri comparabile	94		5.881,94	X		85,0
	10.	Creante restante – total	95	3.960,00	5.767,00	5.196,07	-570,93	90,1
		– preţuri curente	96	3.960,00	5.767,00	5.196,07	-570,93	90,1
		– preţuri comparabile	97		6.113,02	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 180,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/12Ministerul Economiei şi ComerţuluiC.N. Transelectrica S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL C.N. Transelectrica S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	1.484.534,04	1.433.733,00	1.637.826,74	204.093,74	114,2
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	1.474.534,04	1.423.733,00	1.627.276,74	203.543,74	114,3
		a) producţia vanduta	3	1.440.993,00	1.392.206,39	1.593.780,49	201.574,10	114,5
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) producţia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	33.541,04	31.526,61	33.496,25	1.969,64	106,2
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	33.541,04	31.526,61	33.496,25	1.969,64	106,2
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	10.000,00	10.000,00	10.550,00	550,00	105,5
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	2.500,00	2.500,00	2.637,50	137,50	105,5
		d) alte venituri financiare	14	7.500,00	7.500,00	7.912,50	412,50	105,5
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	1.434.534,04	1.383.733,00	1.579.826,74	196.093,74	114,2
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	1.370.254,14	1.307.952,91	1.512.011,45	204.058,54	115,6
		a) cheltuieli materiale	18	808.659,10	823.858,32	951.692,68	127.834,36	115,5
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	3.795,80	3.795,80	3.800,00	4,20	100,1
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	70.851,80	67.735,40	77.618,17	9.882,77	114,6
		– salarii	22	49.601,04	48.601,40	54.466,12	5.864,72	112,1
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	15.981,81	15.662,00	18.654,65	2.992,65	119,1
		– contribuţii la asigurări sociale	24	10.878,03	10.660,80	13.480,37	2.819,57	126,4
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	1.631,71	1.599,10	1.361,65	-237,45	85,2
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	3.472,07	3.402,10	3.812,63	410,53	112,1
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	5.268,95	3.472,00	4.497,40	1.025,40	129,5
		– sume brute aferente participării salariatilor la profit	27a	1.791,04		522,08	522,08
		– tichete de masa	28	3.229,90	3.229,00	3.702,42	473,42	114,7
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	248,01	243,00	272,90	29,90	112,3
		e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale	30	180.000,00	170.000,00	195.000,00	25.000,00	114,7
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	306.947,44	242.563,39	283.900,60	41.337,21	117,0
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	305.105,34	240.865,67	281.984,50	41.118,83	117,1
		– cheltuieli de protocol	34	281,00	231,20	242,76	11,56	105,0
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	648,80	648,80	681,24	32,44	105,0
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36	60,00	45,00	47,25	2,25	105,0
		– alte cheltuieli, din care:	37	1.842,10	1.697,72	1.916,10	218,38	112,9
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	780,00	725,72	826,78	101,06	113,9
		– cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care:	40	972,03	972,00	1.089,32	117,32	112,1
		– transferuri sau subventii	41
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	64.279,90	64.279,90	67.815,29	3.535,39	105,5
		a) cheltuieli privind dobanzile	43	27.731,10	34.731,10	36.540,66	1.809,56	105,2
		b) alte cheltuieli financiare	44	36.548,80	29.548,80	31.274,63	1.725,83	105,8
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	50.000,00	50.000,00	58.000,00	8.000,00	116,0
IV.		ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	45.419,15	44.293,34	49.091,38	4.798,04	110,8
		– fond de rezerva	48	241,10	322,83	468,88	146,04	145,2
		– rezerva constituita cf. prevederilor Legii nr. 529/2004	48a	45.178,05	43.543,34	48.622,50	5.079,16	111,7
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	732,94	913,07	1.378,13	465,06	150,9
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	49.267,06	49.086,93	56.621,87	7.534,94	115,4
	1.	Rezerve legale	52	241,10	322,83	468,88	146,04	145,2
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56	45.178,05	43.543,34	48.622,50	5.079,16	111,7
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57	384,79	522,08	753,05	230,97	144,2
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ari dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58	1.923,96	2.610,38	3.765,25	1.154,87	144,2
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59	1.539,17	2.088,30	3.012,20	923,89	144,2
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	582.180,00	571.848,58	592.030,00	20.181,42	103,5
	1.	Surse proprii, din care:	61	222.180,00	210.723,28	308.623,00	97.899,72	146,5
		– aferente prevederilor Legii nr. 529/2004	61a	45.178,05	43.543,34	48.622,50	5.079,16	111,7
	2.	Alocatii de la buget	62	0,00	0,00	3.522,00	3.522,00
	3.	Credite bancare	63	360.000,00	360.000,00	279.885,00	-80.115,00	77,7
		– interne	64
		– externe	65	360.000,00	360.000,00	279.885,00	-80.115,00	77,7
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	582.180,00	571.848,58	592.030,00	20.181,42	103,5
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	535.485,70	525.154,28	512.523,64	-12.630,64	97,6
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69	46.694,30	46.694,30	79.506,36	32.812,06	170,3
		– interne	70
		– externe	71	46.694,30	46.694,30	79.506,36	32.812,06	170,3
X.		REZERVE, din care:	72	241,10	322,83	468,88	146,04	145,2
	1.	Rezerve legale	73	241,10	322,83	468,88	146,04	145,2
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	1.484.534,04	1.433.733,00	1.637.826,74	204.093,74	114,2
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	1.434.534,04	1.383.733,00	1.579.826,74	196.093,74	114,2
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	2.160	2.160	2.155	-5	99,8
	4.	Numar mediu personal total	79	2.160	2.160	2.155	-5	99,8
	5.	Fond de salarii, din care:	80	49.601,04	49.601,04	54.466,12	4.865,08	109,8
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	112,10	113,09	0,99	100,9
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	23,30	29,29	5,99	125,7
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10	42,10	25,23	-16,87	59,9
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	85	49.327,82	48.345,90	54.146,12	5.800,22	112,0
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	143,40	206,91	63,51	144,3
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.903,08	1.903,08	2.093,82	190,74	110,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente	88	687,28	663,77	760,01	96,25	114,5
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii (profitabilitatea – termeni comparabili) pe total personal mediu (mii RON/nr. pers.)	90	24,42	24,42	26,91	2,49	110,2
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	966	965	965	-1	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	92	79.200,00	69.584,00	62.695,18	-6.888,82	90,1
		– preţuri curente	93	79.200,00	69.584,00	62.695,18	-6.888,82	90,1
		– preţuri comparabile	94		73.759,04	X		85,0
	12.	Creante restante – total	95	145.899,90	197.038,00	128.391,91	-68.646,09	65,2
		– preţuri curente (mil. lei)	96	145.899,90	197.038,00	128.391,91	-68.646,09	65,2
		– preţuri comparabile (mil. lei)	97		208.860,28	X		61,5

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe

baza de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 206,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/13Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. Termoelectrica S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL S.C. Termoelectrica S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	940.282,20	467.795,97	587.297,10	119.501,13	125,5
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	940.282,20	403.944,07	567.297,10	163.353,03	140,4
		a) producţia vanduta	3	940.282,20	403.944,07	567.297,10	163.353,03	140,4
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) producţia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10		63.851,90	20.000,00	-43.851,90	31,3
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13		63.851,90	20.000,00	-43.851,90	31,3
		d) alte venituri financiare	14
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	930.282,20	457.200,50	581.803,22	124.602,72	127,3
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	799.267,50	399.167,24	509.518,92	110.351,68	127,6
		a) cheltuieli materiale	18	563.181,70	232.871,34	305.006,00	72.134,66	131,0
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	24.757,38	10.897,46	16.000,00	5.102,54	146,8
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	61.685,40	59.604,92	68.076,80	8.471,88	114,2
		– salarii	22	44.257,31	44.239,60	43.313,06	-926,54	97,9
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	14.123,48	15.365,32	17.108,74	1.743,42	111,3
		– contribuţii la asigurări sociale	24	9.702,41	12.766,79	12.994,00	227,21	101,8
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	1.323,06	1.242,63	1.082,83	-159,81	87,1
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	3.098,01	1.355,89	3.031,91	1.676,02	223,6
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	3.304,60		7.655,00	7.655,00
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	28a			7.367,40	7.367,40
		– tichete de masa	28	3.072,50
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	232,10		287,60	287,60
		e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale	30	32.756,30	32.650,49	31.092,00	-1.558,49	95,2
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	116.886,73	63.143,04	89.344,12	26.201,08	141,5
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	53.029,80	51.812,30	55.681,30	3.869,00	107,5
		– cheltuieli de protocol	34	200,00	200,00	109,88	-90,12	54,9
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	200,00	200,00	210,00	10,00	105,0
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36
		– alte cheltuieli, din care:	37	63.856,93	11.330,74	33.662,82	22.332,08	297,1
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39
		– cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care:	40	885,15	801,33	866,26	64,93	108,1
		– transferuri sau subventii	41
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	131.014,70	58.033,26	72.284,30	14.251,04	124,6
		a) cheltuieli privind dobanzile	43	50.696,90	58.033,26	40.309,30	-17.723,96	69,5
		b) alte cheltuieli financiare	44	80.317,80		31.975,00	31.975,00
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	10.000,00	10.595,48	5.493,88	-5.101,60	51,9
IV.		ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47
		– fond de rezerva	48
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49	10.000,00	10.595,48	5.493,88	-5.101,60	51,9
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	10.000,00	10.595,48	5.493,88	-5.101,60	51,9
	1.	Rezerve legale	52
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54	10.000,00	10.595,48	5.493,88	-5.101,60	51,9
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	32.756,30	32.650,49	128.866,00	96.215,51	394,7
	1.	Surse proprii	61	32.756,30	32.650,49	31.092,00	-1.558,49	95,2
	2.	Alocatii de la buget	62			62.157,00	62.157,00
	3.	Credite bancare	63			35.617,00	35.617,00
		– interne	64
		– externe	65			35.617,00	35.617,00
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	32.756,30	32.650,49	128.866,00	96.215,51	394,7
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	32.756,30	32.650,49	66.709,00	34.058,51	204,3
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69			62.157,00	62.157,00
		– interne	70
		– externe	71			62.157,00	62.157,00
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	940.282,20	467.795,97	587.297,10	119.501,13	125,5
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	930.282,20	457.200,50	581.803,22	124.602,72	127,3
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	1.933	1.933	1.733	-200	89,7
	4.	Numar mediu personal total	79	1.933	1.933	1.783	-150	92,2
	5.	Fond de salarii, din care:	80	44.257,31	44.239,60	43.313,06	-926,54	97,9
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	74,50	113,09	38,59	151,8
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23		29,29	29,29
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10		25,23	25,23
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	85	43.984,10	43.984,07	43.005,96	-978,11	97,8
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	181,03	194,01	12,98	107,2
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.896,19	1.896,19	2.010,00	113,81	106,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente	88	486,44	242,01	329,39	87,38	136,1
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89	510,76	254,11	329,39	75,28	129,6
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers.)	90
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	989,36	977	991	13	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	92	1.530.179,80	1.969.524,49	1.774.541,57	-194.982,92	90,1
		– preţuri curente	93	1.530.179,80	1.969.524,49	1.774.541,57	-194.982,92	90,1
		– preţuri comparabile	94		2.087.695,96	X		85,0
	12.	Creante restante – total	95	646.810,00	843.333,19	759.843,20	-83.489,99	90,1
		– preţuri curente (mil. lei)	96	646.810,00	843.333,19	759.843,20	-83.489,99	90,1
		– preţuri comparabile (mil. lei)	97		893.933,18	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe

baza de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 194 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/14Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	2.191.514,00	1.716.312,00	2.968.822,81	1.252.510,81	173,0
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	2.191.514,00	1.693.697,00	2.968.822,81	1.275.125,81	175,3
		a) producţia vanduta	3	2.173.005,00	1.589.012,00	2.928.628,81	1.339.616,81	184,3
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4		74.399,00
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) producţia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	18.509,00	30.286,00	40.194,00	9.908,00	132,7
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	18.509,00	30.286,00	40.194,00	9.908,00	132,7
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10		22.615,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13		16.410,00
		d) alte venituri financiare	14		6.205,00
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	2.103.256,10	1.851.554,50	2.841.062,00	989.507,50	153,4
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	1.972.388,20	1.725.962,50	2.758.082,00	1.032.119,50	159,8
		a) cheltuieli materiale	18	1.569.244,25	1.339.057,20	2.317.164,00	978.106,80	173,0
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	20.162,00	21.991,80	22.253,00	261,20	101,2
		c) cheltuieli privind marfurile	20		56.359,00
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	85.103,16	86.017,90	91.939,89	5.921,99	106,9
		– salarii	22	58.354,71	58.337,00	64.702,78	6.365,78	110,9
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	13.862,82	20.109,20	22.160,70	2.051,50	110,2
		– contribuţii la asigurări sociale	24	12.803,84	14.026,80	16.013,94	1.987,14	114,2
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	1.745,98	1.768,90	1.617,57	-151,33	91,4
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	4.313,00	4.313,50	4.529,19	215,69	105,0
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	7.885,62	7.571,70	5.076,41	-2.495,29	67,0
		– sume brute aferente participării salariatilor la profit	27a	3.272,00	3.272,20		-3.272,20	0,0
		– tichete de masa	28	4.321,85	3.930,50	4.671,41	740,91	118,9
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	291,77	369,00	405,00	36,00	109,8
		e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale	30	112.000,00	112.000,00	110.138,00	-1.862,00	98,3
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	185.878,79	166.895,60	216.587,11	49.691,51	129,8
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	152.620,30	134.789,60	163.605,00	28.815,40	121,4
		– cheltuieli de protocol	34	153,60	149,00	163,00	14,00	109,4
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	100,00	90,00	141,00	51,00	156,7
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36	35,00		40,00	40,00
		– alte cheltuieli, din care:	37	33.258,49	32.106,00	52.982,11	20.876,11	165,0
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39
		– cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care:	40	1.167,09	1.160,00	1.294,06	134,06	111,6
		– transferuri sau subventii	41
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	130.867,90	125.592,00	82.980,00	-42.612,00	66,1
		a) cheltuieli privind dobanzile	43	53.243,80	49.736,00	42.310,00	-7.426,00	85,1
		b) alte cheltuieli financiare	44	77.624,10	75.856,00	40.670,00	-35.186,00	53,6
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	88.257,90	-135.242,50	127.760,81	263.003,31	-94,5
IV.		ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	80.959,53		120.108,27	120.108,27
		– fond de rezerva	48	384,13		402,77	402,77
		– rezerva constituita cf. prevederilor Legii nr. 529/2004	48a	80.575,40		119.705,50	119.705,50
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	1.167,74		1.224,41	1.224,41
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	87.090,16		126.536,40	126.536,40
	1.	Rezerve legale	52	384,13		402,77	402,77
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56	80.575,40		119.705,50	119.705,50
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57	613,06		642,81	642,81
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58	3.065,32		3.214,07	3.214,07
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59	2.452,25		2.571,25	2.571,25
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	523.259,00	442.192,10	558.903,50	116.711,40	126,4
	1.	Surse proprii, din care:	61	369.590,00	289.014,50	229.843,50	-59.171,00	79,5
		– aferente prevederilor Legii 529/2004	61a	80.575,40		119.705,50	119.705,50
	2.	Alocatii de la buget	62
	3.	Credite bancare	63	153.669,00	153.177,60	329.060,00	175.882,40	214,8
		– interne	64
		– externe	65	153.669,00	153.177,60	329.060,00	175.882,40	214,8
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	523.259,00	442.192,10	558.903,50	116.711,40	126,4
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	508.259,00	431.063,10	547.903,50	116.840,40	127,1
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69	15.000,00	11.129,00	11.000,00	-129,00	98,8
		– interne	70
		– externe	71	15.000,00	11.129,00	11.000,00	-129,00	98,8
X.		REZERVE, din care:	72	384,13		402,77	402,77
	1.	Rezerve legale	73	384,13		402,77	402,77
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	2.191.514,00	1.716.312,00	2.968.822,81	1.252.510,81	173,0
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	2.103.256,10	1.851.554,50	2.841.062,00	989.507,50	153,4
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	2.719	2.719	2.719	0,00	100,0
	4.	Numar mediu personal total	79	2.719	2.600	2.719	119,00	104,6
	5.	Fond de salarii, din care:	80	58.354,71	58.337,00	64.702,78	6.365,78	110,9
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	112,10	113,09	0,99	100,9
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	23,30	29,29	5,99	125,7
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10	42,10	25,23	-16,87	59,9
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca	85	58.081,50	58.068,90	64.370,18	6.301,28	110,9
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	156,00	219,51	63,51	140,7
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.780,11	1.861,18	1.972,85	111,67	106,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente	88	806,00	660,12	1.091,88	431,76	165,4
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers.)	90	2.210	1.923	2.486	563,25	129,3
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	959,73	1.078,80	956,97	-121,83	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	92	110.049,30	125.056,00	110.049,30	-15.006,70	88,0
		– preţuri curente	93	110.049,30	125.056,00	110.049,30	-15.006,70	88,0
		– preţuri comparabile	94		132.559,36	X		83,0
	12.	Creante restante – total	95	774.117,00	868.500,00	774.117,00	-94.383,00	89,1
		– preţuri curente (mil. lei)	96	774.117,00	868.500,00	774.117,00	-94.383,00	89,1
		– preţuri comparabile (mil. lei)	97		920.610,00	X		84,1

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 219,5 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/15Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.CFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	995.898,10	995.898,10	1.133.532,00	137.633,90	113,8
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	995.898,10	995.898,10	1.133.532,00	137.633,90	113,8
		a) producţia vanduta	3	653.933,10	653.933,10	798.135,00	144.201,90	122,1
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) producţia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	341.965,00	341.965,00	335.397,00	-6.568,00	98,1
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	341.965,00	341.965,00	335.397,00	-6.568,00	98,1
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13
		d) alte venituri financiare	14
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	955.506,00	955.506,00	1.084.579,00	129.073,00	113,5
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care;	17	953.662,00	953.662,00	1.084.579,00	130.917,00	113,7
		a) cheltuieli materiale	18	528.323,17	528.323,17	637.191,00	108.867,83	120,6
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	60.198,20	60.198,20	71.084,00	10.885,80	118,1
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	126.565,76	126.565,76	134.499,46	7.933,70	106,3
		– salarii	22	83.836,91	83.836,91	88.555,31	4.718,40	105,6
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	30.829,03	30.829,03	33.872,41	3.043,38	109,9
		– contribuţii la asigurări sociale	24	22.450,00	22.450,00	25.459,65	3.009,65	113,4
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	2.510,44	2.510,44	2.213,88	-296,56	88,2
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	5.868,58	5.868,58	6.198,87	330,29	105,6
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	11.899,83	11.899,83	12.071,75	171,92	101,4
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	27a	1.050,00	1.050,00	3.000,00	1.950,00	285,7
		– sume brute aferente participării salariatilor la profit	27b	3.159,00	3.159,00	39,90	-3.119,10	1,3
		– sume aferente comisie de privatizare conform Ordin MEC nr. 99/2004	27c	827,50	827,50	747,00	-80,50	90,3
		– tichete de masa	28	6.288,33	6.288,33	6.725,07	436,74	106,9
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	575,00	575,00	442,78	-132,22	77,0
		– cota alocatii carbune	29a			1.117,00	1.117,00
		e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale	30	50.997,00	50.997,00	51.142,00	145,00	100,3
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	187.577,86	187.577,86	190.662,54	3.084,67	101,6
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	108.221,90	108.221,90	117.739,00	9.517,10	108,8
		– cheltuieli de protocol	34	10,00	10,00	79,70	69,70	797,0
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	42,00	42,00	184,00	142,00	438,1
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36	15,20	15,20	187,18	171,98	1.231,4
		– alte cheltuieli, din care;	37	79.355,96	79.355,96	72.923,54	-6.432,43	91,9
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38	107,80	107,80	115,00	7,20	106,7
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	39	5.282,80	5.282,80	6.036,00	753,20	114,3
		– cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care:	40	2.091,70	2.091,70	2.213,88	122,18	105,8
		– transferuri sau subventii	41
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	1.844,00	1.844,00	0,00	-1.844,00	0,0
		a) cheltuieli privind dobanzile	43	1.844,00	1.844,00		-1.844,00	0,0
		b) alte cheltuieli financiare	44
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	40.392,10	40.392,10	48.953,00	8.560,90	121,2
IV.		ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	39.917,10	39.917,10	47.415,65	7.498,55	118,8
		– fond de rezerva	48	25,00	25,00	2.447,65	2.422,65	9.790,6
		– rezerva constituita conform prevederilor Legii nr. 529/2004	48'	39.892,10	39.892,10	44.968,00	5.075,90	112,7
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	76,00	76,00	58,80	-17,20	77,4
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	40.316,10	40.316,10	48.894,20	8.578,10	121,3
	1.	Rezerve legale	52	25,00	25,00	2.447,65	2.422,65	9.790,6
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56	39.892,10	39.892,10	44.968,00	5.075,90	112,7
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiului financiar de referinţa	57	39,90	39,90	147,86	107,96	370,6
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazu regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58	199,50	199,50	739,28	539,78	370,6
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59	159,60	159,60	591,42	431,82	370,6
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	221.780,30	221.780,30	138.367,00	-83.413,30	62,4
	1.	Surse proprii, din care:	61	92.819,00	92.819,00	98.367,00	5.548,00	106,0
		– aferente prevederilor Legii 529/2004	61a	39.892,10	39.892,10	44.968,00	5.075,90	112,7
	2.	Alocatii de la buget	62	0,00	0,00
	3.	Credite bancare	63	128.961,30	128.961,30	40.000,00	-88.961,30	31,0
		– interne	64	128.961,30	128.961,30	40.000,00	-88.961,30	31,0
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	221.780,30	221.780,30	138.367,00	-83.413,30	62,4
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	221.780,30	221.780,30	138.367,00	-83.413,30	62,4
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72	25,00	25,00	2.447,65	2.422,65	9.790,6
	1.	Rezerve legale	73	25,00	25,00	2.447,65	2.422,65	9.790,6
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	995.898,10	995.898,10	1.133.532,00	137.633,90	113,8
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	955.506,00	955.506,00	1.084.579,00	129.073,00	113,5
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	3.927	3.956	3.856	-100	97,5
	4.	Numar mediu personal total	79	3.974	3.974	3.914	-60	98,5
	5.	Fond de salarii, din care:	80	83.836,91	83.836,91	88.555,31	4.718,40	105,6
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	117,79	113,09	-4,70	96,0
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	25,23	29,29	4,06	116,1
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10	42,10	25,23	-16,87	59,9
		c) fond de salarii aferent personajului angajat pe baza de contract individual de muncă	85	83.563,69	83.563,69	88.176,32	4.612,63	105,5
		e) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	155,43	265,90	110,47	171,1
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.752,30	1.752,30	1.877,21	124,91	107,1
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente	88	250,60	250,60	289,58	38,98	115,6
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers.)	90	124	121	133	12,00	109,9
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	959	959	957	-3	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	92	113.035,50	120.000,00	108.120,00	-11.880,00	90,1
		– preţuri curente	93	113.035,50	120.000,00	108.120,00	-11.880,00	90,1
		– preţuri comparabile	94		127.200,00	X		85,0
	12.	Creante restante – total	95	94.872,60	140.000,00	94.872,60	-45.127,40	67,8
		– preţuri curente (mil. lei)	96	94.872,60	140.000,00	94.872,60	-45.127,40	67,8
		– preţuri comparabile (mil. lei)	97		148.400,00	X		63,9

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTA. În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 265,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/16Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	1.239.675,00	1.169.500,00	1.393.689,30	224.189,30	119,2
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	1.239.675,00	1.169.500,00	1.393.689,30	224.189,30	119,2
		a) producţia vanduta	3	904.247,00	740.550,00	1.044.636,00	304.086,00	141,1
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4		111.672,00
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) producţia imobilizata	6	264.207,00	246.471,00	273.821,30	27.350,30	111,1
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	71.221,00	70.807,00	75.232,00	4.425,00	106,2
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	71.221,00	70.807,00	75.232,00	4.425,00	106,2
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13
		d) alte venituri financiare	14
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	1.165.233,00	1.126.880,90	1.325.843,60	198.962,70	117,7
	1.	Cheltuieli de exploatare-total, din care:	17	1.153.103,00	1.114.750,90	1.311.525,60	196.774,70	117,7
		a) cheltuieli materiale	18	687.616,00	583.037,10	774.028,40	190.991,30	132,8
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	48.995,00	40.294,00	54.637,90	14.343,90	135,6
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	134.052,74	131.863,10	138.662,16	6.799,06	105,2
		– salarii	22	87.870,46	87.898,60	92.371,83	4.473,23	105,1
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	32.638,08	32.645,50	34.968,93	2.323,43	107,1
		– contribuţii la asigurări sociale	24	23.855,70	23.855,70	25.772,60	1.916,90	108,0
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	2.631,45	2.636,90	2.730,30	93,40	103,5
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	6.150,93	6.152,90	6.466,03	313,13	105,1
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	13.544,20	11.319,00	11.321,40	2,40	100,0
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	27a	2.632,50	2.937,40	2.500,00	-437,40	95,0
		– sume brute aferente participării salariatilor la profit	27b	2.531,00	2.530,40	386,20	-2.144,20	15,3
		– sume aferente comisie de privatizare conform Ordin MEC nr. 99/2004	27c	776,00	776,00	871,00	95,00	112,2
		– tichete de masa	28	6.962,00	6.962,90	6.896,30	-66,60	99,0
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	642,70	642,70	667,90	25,20	103,9
		e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale	30	81.514,00	81.514,30	101.234,70	19.720,40	124,2
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	200.925,26	278.042,40	242.962,44	-35.079,96	87,4
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	93.660,00	88.200,00	122.643,80	34.443,80	139,1
		– cheltuieli de protocol	34	50,00	50,00	96,00	46,00	192,0
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	39,50	39,50	92,00	52,50	232,9
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		– alte cheltuieli, din care:	37	107.265,26	189.842,40	120.318,64	-69.523,76	63,4
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38	1.895,00	1.880,40	1.990,50	110,10	105,9
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	5.444,00	5.444,10	5.577,70	133,60	102,5
		– cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care:	40	1.757,41	1.757,90	1.847,44	89,54	105,1
		– ch. functionare club sportiv	40a			1.129,70	1.129,70
		– transferuri sau subventii	41
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	12.130,00	12.130,00	14.318,00	2.188,00	118,0
		a) cheltuieli privind dobanzile	43	8.071,00	8.071,00	3.563,00	-4.508,00	44,1
		b) alte cheltuieli financiare	44	4.059,00	4.059,00	10.755,00	6.696,00	265,0
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	74.442,00	42.619,10	67.845,70	25.226,60	159,2
IV.		ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	49.741,80	38.022,00	52.815,09	14.793,09	138,9
		– fond de rezerva	48	1.300,00	242,00	791,09	549,09	326,9
		– rezerva constituita conform prevederilor Legii nr. 529/2004	48'	48.441,80	37.780,00	52.024,00	14.244,00	137,7
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	3.952,03	735,50	2.404,90	1.669,40	327,0
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	70.489,97	41.883,60	65.440,80	23.557,20	156,2
	1.	Rezerve legale	52	1.300.00	243,40	791,09	547,69	325,0
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56	48.441,80	37.780,00	52.024,00	14.244,00	137,7
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiului financiar de referinţa	57	2.074,82	386,20	1.262,57	876,37	326,9
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58	10.374,08	1.930,80	6.312,86	4.382,06	327,0
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59	8.299.27	1.544,60	5.050,29	3.505,69	327,0
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	139.203,10	119.294,00	188.388,20	69.094,20	157,9
	1.	Surse proprii, din care:	61	131.852,00	119.294,00	153.258,70	33.964,70	128,5
		– aferente prevederilor Legii 529/2004	61a	48.441,80	37.780,00	52.024,00	14.244,00	137,7
	2.	Alocatii de la buget	62	0,00
	3.	Credite bancare	63	7.351,10		33.139,00	33.139,00
		– interne	64	5.057,00				0,0
		– externe	65	2.294,10		33.139,00	33.139,00
	4.	Alte surse	66		1.880,00	1.990,50	110,50	105,9
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	139.203.10	119.294,00	188.388,20	69.094,20	157,9
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	118.917,10	109.008,00	160.530,20	51.522,20	147,3
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69	20.286,00	10.286,00	27.858,00	17.572,00	270,8
		– interne	70	1.579,60
		– externe	71	18.706,40	10.286,00	27.858,00	17.572,00	270,8
X.		REZERVE, din care:	72	49.741,80	38.022,00	52.815,09	14.793,09	138,9
	1.	Rezerve legale	73	1.300,00	38.022,00	52.815,09	14.793,09	138,9
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	1.239.675,00	1.169.500,00	1.393.689,30	224.189,30	119,2
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	1.165.233,00	1.126.880,90	1.325.843,60	198.962,70	117,7
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	4.044	4.080	3.980	-100	97,5
	4.	Numar mediu personal total	79	4.110	4.117	4.014	-103	97,5
	5.	Fond de salarii, din care:	80	87.870,46	87.898,60	92.371,83	4.473,23	105,1
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	117,10	113,09	-4,01	96,6
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	23,30	29,29	5,99	125,7
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10	42,10	25,23	-16,87	59,9
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	85	87.597,24	87.599,20	92.019,62	4.420,42	105,0
		e) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	181,60	239,12	57,52	131,7
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.776,10	1.773,10	1.910,39	137,29	107,7
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente	88	301,62	284,07	347,21	63,14	122,2
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89	318,21	299,69	347,21	47,52	115,9
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MW echivalenti/pers./luna)	90
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	940	964	951	-12	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	92	245.222,80	245.222,80	220.945,75	-24.277,06	90,1
		– preţuri curente	93	245.222,80	245.222,80	220.945,75	-24.277,06	90,1
		– preţuri comparabile	94		259.936,17	X		85,0
	12.	Creante restante – total	95	167.367,60	167.367,60	150.798,21	-16.569,39	90,1
		– preţuri curente (mil. lei)	96	167.367,60	167.367,60	150.798,21	-16.569,39	90,1
		– preţuri comparabile (mil. lei)	97		177.409,66	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 239,12 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/17Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	690.149,00	711.193,42	728.768,44	17.575,03	102,5
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	690.149,00	711.181,73	728.768,44	17.586,71	102,5
		a) producţia vanduta	3	620.046,00	620.046,27	638.195,93	18.149,66	102,9
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4		21.032,53
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) producţia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	70.103,00	70.102,93	90.572,51	20.469,58	129,2
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	70.103,00	70.102,93	90.572,51	20.469,58	129,2
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10		11,69
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13		10,44
		d) alte venituri financiare	14		1,25
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	684.400,00	705.388,10	719.260,99	13.872,90	102,0
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	683.095,10	704.083,15	718.260,99	14.177,84	102,0
		a) cheltuieli materiale	18	449.678,30	449.678,65	482.364,36	32.685,71	107,3
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	11.165,00	11.165,14	9.313,68	-1.851,46	83,4
		c) cheltuieli privind marfurile	20		20.988,04
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	53.673,10	53.673,10	59.157,77	5.484,67	110,2
		– salarii	22	36.956,31	36.956,37	39.175,27	2.218,90	106,0
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	13.091,49	13.091,64	13.984,88	893,24	106,8
		– contribuţii la asigurări sociale	24	9.359,00	9.358,65	10.263,23	904,57	109,7
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	1.101,49	1.101,49	979,38	-122,11	88,9
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	2.631,00	2.631,50	2.742,27	110,77	104,2
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	3.625.30	3.625,09	5.997,62	2.372,53	165,4
		– sume brute aferente participării salariatilor la profit	27a	688,00	688,26	93,89	-594,37	13,6
		– sume aferente comisiei de privatizare conform Ordin MEC nr. 99/2004	27b	637,00	636,50	825,00	188,50	129,6
		– tichete de masa	28	2.075,70	2.075,73	2.854,25	778,52	137,5
		– cota alocatii carbune	28a			138,66	138,66
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	28b			1.850,00	1.850,00
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	224,60	224,60	235,83	11,23	105,0
		e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale	30	66.194,00	66.194,39	54.683,40	-11.510,99	82,6
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	102.384,70	102.383,83	112.741,79	10.357,95	110,1
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	65.448,96	65.488,96	58.968,19	-6.520,77	90,0
		– cheltuieli de protocol	34	22,00	22,00	100,00	78,00	454,5
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	130,00	130,00	130,00	0,00	100,0
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36	30,00	30,00	161,34	131,34	537,8
		– alte cheltuieli, din care:	37	36.935,74	36.894,88	53.773,60	16.878,72	145,7
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38	13,40	13,40	13,90	0,50	103,7
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	648,00	648,00	645,80	-2,20	99,7
		– cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care:	40	1.656,00	1.656,38	1.629,30	-27,08	98,4
		– masa calda mineri	40a	792,40	792,36	75,57	-716,79	9,5
		– transferuri sau subventii	41
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	1.304,90	1.304,95	1.000,00	-304,95	76,6
		a) cheltuieli privind dobanzile	43	322,00	322,05	998,35	676,30	310,0
		b) alte cheltuieli financiare	44	982,90	982,90	1,65	-981,25	0,2
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	5.749,00	5.805,32	9.507,45	3.702,13	163,8
IV.		ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	4.695,45	4.753,63	7.700,00	2.946,37	162,0
		– fond de rezerva	48	55,45	58,27	46,29	-11,98	79,4
		– rezerva constituita conform prevederilor Legii nr. 529/2004	48'	4.640,00	4.639,90	7.653,71	3.013,81	165,0
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	168,57	168,27	153,67	-14,60	91,3
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	5.580,43	5.637,05	9.353,78	3.716,73	165,9
	1.	Rezerve legale	52	55,45	58,27	46,29	-11,98	79,4
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56	4.640,00	4.639,90	7.653,71	3.013,81	165,0
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiului financiar de referinţa	57	88,50	93,89	165,38	71,49	176,1
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58	442,49	469,44	826,89	357,45	176,1
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59	353,99	375,55	661,51	285,96	176,1
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	70.834,00	70.834,29	236.507,50	165.673,21	333,9
	1.	Surse proprii, din care:	61	70.834,00	70.834,29	75.000,00	4.165,71	105,9
		– aferente prevederilor Legii 529/2004	61a	4.640,00	4.639,90	20.316,60	15.676,70	437,9
	2.	Alocatii de la buget	62
	3.	Credite bancare	63			161.507,50	161.507,50
		– interne	64
		– externe	65			161.507,50	161.507,50
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII din care:	67	70.834,00	70.834,29	236.507,50	165.673,21	333,9
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	70.834,00	70.834,29	236.507,50	165.673,21	333,9
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72	55,45	58,27	46,29	-11,98	79,4
	1.	Rezerve legale	73	55,45	58,27	46,29	-11,98	79,4
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	690.149,00	711.193,42	728.768,44	17.575,03	102,5
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	684.400,00	705.388,10	719.260,99	13.872,90	102,0
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	1.677	1.677	1.627	-50	97,0
	4.	Numar mediu personal total	79	1.677	1.677	1.665	-12	99,3
	5.	Fond de salarii, din care:	80	36.956,31	36.956,37	39.175,27	2.218,90	106,0
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	117,80	113,09	-4,71	96,0
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	25,20	29,29	4,09	116,2
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10	42,10	25,23	-16,87	59,9
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	85	36.598,40	36.598,44	38.794,37	2.195,93	106,0
		e) alte cheltuieli cu personalul	86	240,12	240,12	267,81	27,69	111,5
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.818,65	1.818,65	1.941,66	123,01	106,8
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente	88	411,54	424,09	437,70	13,61	103,2
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers./luna)	90	162	162	174	12	107,4
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	992	992	987	-5	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	92	72.661,30	72.661,30	65.467,83	-7.193,47	90,1
		– preţuri curente	93	72.661,30	72.661,30	65.467,83	-7.193,47	90,1
		– preţuri comparabile	94		77.020,98	X		85,0
	12.	Creante restante – total	95	38.478,00	38.478,00	34.668,68	-3.809,32	90,1
		– preţuri curente (mil. lei)	96	38.478,00	38.478,00	34.668,68	-3.809,32	90,1
		– preţuri comparabile (mil. lei)	97		40.786,68	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 267,81 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

– suma de 113,09 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/18Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. Electrica S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL S.C. Electrica S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	8.675.005,00	7.898.209,00	5.739.247,00	-2.158.962,00	72,7
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	8.102.492,00	7.411.212,00	5.440.422,00	-1.970.790,00	73,4
		a) producţia vanduta	3	7.568.801,00	6.720.316,00	4.643.106,00	-2.077.210,00	69,1
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	6.038,00	6.214,00	6.479,00	265,00	104,3
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) producţia imobilizata	6	4.400,00	4.020,00	930,00	-3.090,00	23,1
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	523.253,00	680.662,00	789.907,00	109.245,00	116,0
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	523.253,00	680.662,00	789.907,00	109.245,00	116,0
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	572.513,00	486.997,00	298.825,00	-188.172,00	61,4
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	41.985,00	57.097,00	26.887,00	-30.210,00	47,1
		d) alte venituri financiare	14	530.528,00	429.900,00	271.938,00	-157.962,00	63,3
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	8.448.316,00	7.497.089,00	5.686.034,00	-1.811.055,00	75,8
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	8.033.454,00	7.076.845,00	5.424.880,00	-1.651.965,00	76,7
		a) cheltuieli materiale	18	6.025.767,15	5.170.609,00	3.876.229,00	-1.294.380,00	75,0
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	20.259,00	15.444,00	19.644,00	4.200,00	127,2
		c) cheltuieli privind marfurile	20	3.200,00	2.426,00	2.348,00	-78,00	96,8
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	690.782,69	678.475,00	580.511,74	-97.963,26	85,6
		– salarii	22	484.803,86	484.611,00	406.968,24	-77.642,76	84,0
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	155.085,98	148.808,00	130.368,98	-18.439,02	87,6
		– contribuţii la asigurări sociale	24	106.653,15	106.614,00	91.707,00	-14.907,00	86,0
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	14.496,57	14.538,00	10.174,21	-4.363,79	70,0
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	33.936,27	33.923,00	28.487,78	-5.435,22	84,0
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	50.892,85	45.056,00	43.174,52	-1.881,48	95,8
		– sume aferente comisiei de privatizare	27a	2.166,00	2.001,00	2.500,00	499,00	124,9
		– tichete de masa	28	44.982,85	39.253,00	38.364,34	-888,66	97,7
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	3.744,00	3.802,00	2.310,19	-1.491,81	60,8
		e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale	30	641.311,00	696.219,00	444.338,00	-251.881,00	63,8
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	652.134,16	513.672,00	501.809,26	-11.862,74	97,7
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	503.930,16	444.764,00	398.951,00	-45.813,00	89,7
		– cheltuieli de protocol	34	1.220,00	327,00	891,00	564,00	272,5
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	3.262,00	2.392,00	3.128,72	736,72	130,8
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36			52,50	52,50
		– alte cheltuieli, din care:	37	148.204,00	68.908,00	102.858,26	33.950,26	149,3
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39
		– cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care:	40	9.696,08	8.442,00	8.139,36	-302,64	96,4
		– transferuri sau subventii	41
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	414.862,00	416.588,00	261.354,00	-155.234.00	62,7
		a) cheltuieli privind dobanzile	43	56.204,00	52.968,00	36.792,00	-16.176,00	69,5
		b) alte cheltuieli financiare	44	358.658,00	363.620,00	224.562,00	-139.058,00	61,8
	3.	Cheltuieli extraordinare	45		3.656,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	226.689,00	401.120,00	53.213,00	-347.907,00	13,3
IV.		ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	9.521,00	25.142,00	2.660,65	-22.481,35	10,6
		– fond de rezerva	48	9.521,00	25.142,00	2.660,65	-22.481,35	10,6
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49	182.421,12	232.075,00	50.552,35	-181.522,65	21,8
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	34.746,88	70.742,00		-70.742,00	0,0
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	191.942,12	330.378,00	53.213,00	-277.165,00	16,1
	1.	Rezerve legale	52	9.521,00	25.142,00	2.660,65	-22.481,35	10,6
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54	182.421,12	232.075,00	50.552,35	-181.522,65	21,8
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	630.932,00	543.106,00	459.659,00	-83.447,00	84,6
	1.	Surse proprii	61	501.009,00	264.135,00	317.043,00	52.908,00	120,0
	2.	Alocatii de la buget	62	0,00
	3.	Credite bancare	63	129.923,00	142.620,00	142.616,00	-4,00	100,0
		– interne	64	107.801,00	71.310,00	71.308,00	-2,00	100,0
		– externe	65	22.122,00	71.310,00	71.308,00	-2,00	322,3
	4.	Alte surse	66		136.351,00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	630.932,00	543.106,00	459.659,00	-83.447,00	84,6
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	510.007,00	213.902,00	356.856,00	142.954,00	166,8
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69	120.925,00	329.204,00	102.803,00	-226.401,00	31,2
		– interne	70	82.718,00	291.951,00	79.750,00	-212.201,00	27,3
		– externe	71	38.207,00	37.253,00	23.053,00	-14.200,00	61,9
X.		REZERVE, din care:	72	9.521,00	25.142,00	2.660,65	-22.481,35	10,6
	1.	Rezerve legale	73	9.521,00	25.142,00	2.660,65	-22.481,35	10,6
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	8.675.005,00	7.898.209,00	5.739.247,00	-2.158.962,00	72,7
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	8.448.316,00	7.497.089,00	5.686.034,00	-1.811.055,00	75,8
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	24.800	24.800	22.330	-2.470	90,0
	4.	Numar mediu personal total	79	28.300	28.290	22.330	-5.960	78,9
	5.	Fond de salarii, din care:	80	484.803,86	484.611,00	406.968,24	-77.642,76	84,0
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	112,00	113,09	1,09	101,0
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	23,00	27,80	4,80	120,9
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10	42,00	25,23	-16,77	60,1
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	85	483.101,07	482.926,00	404.060,24	-78.865,76	83,7
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	1.585,00	1.573,00	2.794,90	1.221,90	177,7
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.422,56	1.422,56	1.507,91	85,35	106,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente	88	306,54	279,19	257,02	-22,17	92,1
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kme/nr. pers.)	90	76	76	81	5	106,0
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	974	949	991	42	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	92	1.067.419,00	744.629,00	670.910,73	-73.718,27	90,1
		– preţuri curente	93	1.067.419,00	744.629,00	670.910,73	-73.718,27	90,1
		– preţuri comparabile	94		789.306,74	X		85,0
	12.	Creante restante – total	95	672.973,00	501.233,00	451.610,93	-49.622,07	90,1
		– preţuri curente (mil. lei)	96	672.973,00	501.233,00	451.610,93	-49.622,07	90,1
		– preţuri comparabile (mil. lei)	97		531.306,98	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 2795 mil. lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

Fondul de salarii cuprinde şi indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie + AGA + cenzori,

precum şi indemnizatiile directorilor generali de la filiale.

+
Anexa I/19Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. Hidroelectrica S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL S.C. Hidroelectrica S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	1.735.730,00	1.877.521,00	1.626.105,96	-251.415,04	86,6
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	1.716.546,00	1.866.621,00	1.626.105,96	-240.515,04	87,1
		a) producţia vanduta	3	1.705.458,00	1.851.247,00	1.615.018,00	-236.229,00	87,2
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) producţia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	11.088,00	15.374,00	11.087,96	-4.286,04	72,1
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	11.088,00	15.374,00	11.087,96	-4.286,04	72,1
	2.	Venituri financiare-total, din care:	10	19.184,00	10.900,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	1.535,00				0,0
		d) alte venituri financiare	14	17.649,00	10.900,00			0,0
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	1.665.725,00	1.610.143,00	1.615.130,45	4.987,45	100,3
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	1.645.553,50	1.588.375,00	1.593.950,38	5.575,38	100,4
		a) cheltuieli materiale	18	20.542,04	30.352,00	30.119,00	-233,00	99,2
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	148.489,00	158.265,00	57.000,00	-101.265,00	36,0
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	166.966,65	167.808,00	180.510,67	12.702,67	107,6
		– salarii	22	119.899,25	119.858,00	127.829,55	7.971,55	106,7
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	38.328,90	39.105,00	43.128,09	4.023,09	110,3
		– contribuţii la asigurări sociale	24	26.343,64	27.124,00	30.984,28	3.860,28	114,2
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	3.592,31	3.591,00	3.195,74	-395,26	89,0
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	8.392,95	8.390,00	8.948,07	558,07	106,7
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	8.738,50	8.845,00	9.553,02	708,02	108,0
		– tichete de masa	28	8.150,96	8.151,00	8.848,02	697,02	108,6
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	587,54	693,00	705,00	12,00	101,7
		e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale	30	700.000,00	692.597,00	735.000,00	42.403,00	106,1
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	609.555,81	539.353,00	591.320,71	51.967,71	109,6
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	550.999,00	496.382,00	525.320,71	28.938,71	105,8
		– cheltuieli de protocol	34	280,00	391,00	107,67	-283,33	27,5
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	230,00	242,00	241,50	-0,50	99,8
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36	230,00	242,00	241,50	-0,50	99,8
		– alte cheltuieli, din care:	37	58.556,81	42.971,00	66.000,00	23.029,00	153,6
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39
		– cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care:	40	2.350,16	2.397,00	2.556,59	159,59	106,7
		– transferuri sau subventii	41
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	20.171,50	21.768,00	21.180,08	-587,92	97,3
		a) cheltuieli privind dobanzile	43	10.000,00	10.003,00	10.500,00	497,00	105,0
		b) alte cheltuieli financiare	44	10.171,50	11.765,00	10.680,08	-1.084,93	90,8
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	70.005,00	267.378,00	10.975,51	-256.402,49	4,1
IV.		ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	50.000,00	73.321,00	5.592,07	-67.728,93	7,6
		– fond de rezerva	48	0,00
		– rezerva constituita cf. prevederilor Legii	48a	50.000,00	73.321,00	5.592,07	-67.728,93	7,6
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49	20.005,00	194.057,00	5.383,44	-188.673,56	2,8
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	70.005,00	267.378,00	10.975,51	-256.402,49	4,1
	1.	Rezerve legale	52
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54	20.005,00	194.057,00	5.383,44	-188.673,56	2,8
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56	50.000,00	73.321,00	5.592,07	-67.728,93	7,6
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	1.100.000,00	943.321,00	1.299.999,97	356.678,97	137,8
	1.	Surse proprii, din care:	61	750.000,00	593.321,00	740.592,07	147.271,07	124,8
		– aferente prevederilor Legii nr. 529/2004	61a	50.000,00	73.321,00	5.592,07	-67.728,93	7,6
	2.	Alocatii de la buget	62	0,00
	3.	Credite bancare	63	350.000,00	350.000,00	559.407,90	209.407,90	159,8
		– interne	64
		– externe	65	350.000,00	350.000,00	559.407,90	209.407,90	159,8
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	1.100.000,00	943.321,00	1.299.999,97	356.678,97	137,8
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	950.000,00	793.321,00	1.099.999,97	306.678,97	138,7
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69	150.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00	133,3
		– interne	70
		– externe	71	150.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00	133,3
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	1.735.730,00	1.877.521,00	1.626.105,96	-251.415,04	86,6
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	1.665.725,00	1.610.143,00	1.615.130,45	4.987,45	100,3
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	5.128	5.128	5.200	72	101,4
	4.	Numar mediu personal total	79	5.128	5.128	5.150	22	100,4
	5.	Fond de salarii, din care:	80	119.899,25	119.858,00	127.829,55	7.971,55	106,7
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	112,00	113,09	1,09	101,0
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	23,00	29,29	6,29	127,3
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10	42,00	25,23	-16,77	60,1
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	85	119.626,03	119.603,00	127.347,55	7.744,55	106,5
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	143,00	368,91	225,91	258,0
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei/persoana/luna)	87	1.944,00	1.944,00	2.060,64	116,64	106,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente	88	338,48	366,13	315,75	-50,38	86,2
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice (servicii de sistem tehnologice) pe total personal mediu (hMW/nr. pers.)	90	2.223	2.223	2.656	433	119,5
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	960	858	993	136	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	92	339.451,20	303.456,00	273.413,86	-30.042,14	90,1
		– preţuri curente	93	339.451,20	303.456,00	273.413,86	-30.042,14	90,1
		– preţuri comparabile	94		321.663,36	X		85,0
	12.	Creante restante – total	95	57.409,40	55.416,00	49.929,82	-5.486,18	90,1
		– preţuri curente (mil. lei)	96	57.409,40	55.416,00	49.929,82	-5.486,18	90,1
		– preţuri comparabile (mil. lei)	97		58.740,96	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 369 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului

+
Anexa I/20Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.N. Nuclearelectrica S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL S.N. Nuclearelectrica S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	604.419,98	604.419,98	662.378,15	57.958,17	109,6
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	601.670,40	601.670,40	659.483,57	57.793,17	109,6
		a) producţia vanduta	3	599.851,40	599.851,40	657.535,43	57.684,03	109,6
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) producţia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	1.819,00	1.819,00	1.928,14	109,14	106,0
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	1.819,00	1.819,00	1.928,14	109,14	106,0
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	2.749,58	2.749,58	2.914,58	165,00	106,0
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	2.193,50	2.193,50	2.325,11	131,61	106,0
		d) alte venituri financiare	14	556,08	556,08	589,47	33,39	106,0
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	600.030,48	600.030,48	657.669,31	57.638,83	109,6
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	571.331,17	571.331,17	653.115,81	81.784,64	114,3
		a) cheltuieli materiale	18	94.056,97	94.056,97	123.177,98	29.121,01	131,0
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	11.663,00	11.663,00	12.246,15	583,15	105,0
		c) cheltuieli privind marfurile	20		0,00
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	121.986,98	121.986,98	127.862,62	5.875,64	104,8
		– salarii	22	88.021,98	88.021,98	92.818,98	4.797,00	105,4
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	28.128,18	28.128,18	29.492,35	1.364,18	104,8
		– contribuţii la asigurări sociale	24	19.330,64	19.330,64	20.674,55	1.343,91	107,0
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	2.636,00	2.636,00	2.320,47	-315,52	88,0
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	6.161,54	6.161,54	6.497,33	335,79	105,4
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	5.836,83	5.836,83	5.551,29	-285,54	95,1
		– tichete de masa	28	4.522,13	4.522,13	4.157,71	-364,42	91,9
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	1.314,70	1.314,70	1.393,58	78,88	106,0
		e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale	30	176.550,00	176.550,00	211.550,00	35.000,00	119,8
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	167.074,21	167.074,21	178.279,06	11.204,85	106,7
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	165.313,77	165.313,77	176.422,68	11.108,91	106,7
		– cheltuieli de protocol	34	77,80	77,80	94,18	16,38	121,1
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	941,80	941,80	988,89	47,09	105,0
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36	194,30	194,30	200,00	5,70	102,9
		– alte cheltuieli, din care:	37	1.760,44	1.760,44	1.856,38	95,94	105,4
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39
		– cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care:	40	1.760,44	1.760,44	1.856,38	95,94	105,4
		– transferuri sau subventii	41
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	28.699,31	28.699,31	4.553,50	-24.145,81	15,9
		a) cheltuieli privind dobanzile	43	21.177,71	21.177,71	4.553,50	-16.624,21	21,5
		b) alte cheltuieli financiare	44	7.521,60	7.521,60
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	4.389,50	4.389,50	4.708,84	319,34	107,3
IV.		ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47
		– fond de rezerva	48
		– rezerva constituita cf. prevederilor Legii nr. 529/2004	48a	219,48
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	667,20
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	3.722,30	4.389,50	4.708,84	319,34	107,3
	1.	Rezerve legale	52	219,48
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55	3.502,82	4.389,50	4.708,84	319,34	107,3
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	1.037.843,50	1.037.843,50	818.124,00	-219.719,50	78,8
	1.	Surse proprii	61	176.550,00	176.550,00	176.550,00	0,00	100,0
		– aferente prevederilor Legii 529/2004	61a	0,00
	2.	Alocatii de la buget	62	42.610,00	42.610,00	75.274,00	32.664,00	176,7
	3.	Credite bancare	63	818.683,50	818.683,50	326.200,00	-492.483,50	39,8
		– interne	64
		– externe	65	818.683,50	818.683,50	326.200,00	-492.483,50	39,8
	4.	Alte surse	66			240.100,00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	1.037.843,50	1.037.843,50	818.124,00	-219.719,50	78,8
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	966.910,90	966.910,90	730.084,00	-236.826,90	75,5
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69	70.932,60	70.932,60	88.040,00	17.107,40	124,1
		– interne	70
		– externe	71	70.932,60	70.932,60	88.040,00	17.107,40	124,1
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	604.419,98	604.419,98	662.378,15	57.958,17	109,6
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	600.030,48	600.030,48	657.669,31	57.638,83	109,6
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	2.845	2.432	2.420	-12	99,5
	4.	Numar mediu personal, din care:	79	2.845	2.432	2.420	-12	99,5
	4'.	Numar mediu personal productie	79'	1.945	1.945	1.945	0	100,0
	5.	Fond de salarii, din care	80	88.021,98	88.021,98	92.818,98	4.797,00	105,4
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	117,79	117,79	113,09	-4,70	96,0
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,23	25,23	27,50	2,27	109,0
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,10	42,10	25,23	-16,87	59,9
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	85	87.748,76	87.748,76	92.542,49	4.793,73	105,5
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	151,60	163,39	11,79	107,8
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	2.570,26	3.006,87	3.186,72	179,85	106,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente	88	212,45	212,45	273,71	61,26	128,8
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Reducerea numarului de ore stationare în opriri neplanificate/pers. (nr. ore/pers. 2004/2005*100)	90	0,070	0,070	0,066	-0,004	106,0
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	993	993	993	0	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	92	258.093,00	258.093,00	232.541,79	-25.551,21	90,1
		– preţuri curente	93	258.093,00	258.093,00	232.541,79	-25.551,21	90,1
		– preţuri comparabile	94		273.578,58	X		85,0
	12.	Creante restante – total	95	166.463,80	34.851,00	31.400,75	-3.450,25	90,1
		– preţuri curente (mil. lei)	96	166.463,80	34.851,00	31.400,75	-3.450,25	90,1
		– preţuri comparabile (mil. lei)	97		36.942,06	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 163,4 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/21Ministerul Economiei şi ComerţuluiREGIA AUTONOMA PT. ACTIVITĂŢI NUCLEAREBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	594.209,80	618.151,00	583.444,00	-34.707,00	94,4
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	592.286,80	613.721,00	582.198,00	-31.523,00	94,9
		a) producţia vanduta	3	479.973,00	499.972,00	538.590,00	38.618,00	107,7
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	57.563,00	52.654,00	6.087,00	-46.567,00	11,6
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5	19.215,80	25.347,00	20.177,00	-5.170,00	79,6
		d) producţia imobilizata	6	473,00	282,00	350,00	68,00	124,1
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	35.062,00	35.466,00	16.994,00	-18.472,00	47,9
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8		700,00
		– alte venituri din exploatare	9	35.062,00	34.766,00	16.994,00	-17.772,00	48,9
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	1.923,00	4.430,00	1.246,00	-3.184,00	28,1
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	853,00	1.825,00	676,00	-1.149,00	37,0
		d) alte venituri financiare	14	1.070,00	2.605,00	570,00	-2.035,00	21,9
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	581.058,80	605.059,00	578.357,00	-26.702,00	95,6
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	578.461,80	604.578,00	577.226,00	-27.352,00	95,5
		a) cheltuieli materiale	18	260.017,00	274.540,00	297.681,00	23.141,00	108,4
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	6.368,00	7.487,00	5.902,00	-1.585,00	78,8
		c) cheltuieli privind marfurile	20	34.500,00	40.396,00	3.902,00	-36.494,00	9,7
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	117.643,56	114.034,00	123.079,92	9.045,92	107,9
		– salarii	22	79.122,93	79.105,00	83.456,00	4.351,00	105,5
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	28.817,63	28.658,00	29.968,32	1.310,32	104,6
		– contribuţii la asigurări sociale	24	20.910,00	20.760,00	22.040,00	1.280,00	106,2
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	2.369,02	2.361,00	2.086,40	-274,60	88,4
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	5.538,60	5.537,00	5.841,92	304,92	105,5
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	9.703,00	6.271,00	9.655,59	3.384,59	154,0
		– tichete de masa	28	6.140,00	5.716,00	6.638,59	922,59	116,1
		– sume nete aferente plăţilor compensatorii	28a			961,00	961,00
		– cota energie	28b			1.459,00
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	3.563,00	555,00	597,00	42,00	107,6
		e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale	30	25.961,00	24.831,00	27.430,00	2.599,00	110,5
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	133.972,24	143.290,00	119.231,08	-24.058,92	83,2
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	126.227,00	125.670,00	109.793,08	-15.876,92	87,4
		– cheltuieli de protocol	34	30,00	120,00	1,74	-118,26	1,5
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36
		– alte cheltuieli, din care:	37	7.745,24	17.620,00	9.438,00	-8.182,00	53,6
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39
		– cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care:	40	1.582,46	1.582,46	2.969,00	1.386,54	187,6
		– transferuri sau subventii	41
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	2.597,00	481,00	1.131,00	650,00	235,1
		b) cheltuieli privind dobanzile	43	1.457,00	227,00	1.101,00	874,00	485,0
		c) alte cheltuieli financiare	44	1.140,00	254,00	30,00	-224,00	11,8
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	13.151,00	13.092,00	5.087,00	-8.005,00	38,9
IV.		ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	12.873,40	12.873,40	5.000,00	-7.873,40	38,8
		– fond de rezerva	48
		– rezerva constituita cf. prevederilor Legii nr. 529/2004	48a	12.873,40	12.873,40	5.000,00	-7.873,40	38,8
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49	277,60	218,60	87,00	-131,60	39,8
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	13.151,00	13.092,00	5.087,00	-8.005,00	38,9
	1.	Rezerve legale	52
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54	277,60	218,60	87,00	-131,60	39,8
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56	12.873,40	12.873,40	5.000,00	-7.873,40	38,8
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	83.154,00	58.654,00	63.926,00	5.272,00	109,0
	1.	Surse proprii	61	42.324,00	41.384,00	32.405,00	-8.979,00	78,3
		– aferente prevederilor Legii nr. 529/2004	61a	12.873,40	12.873,40	5.000,00	-7.873,40	38,8
	2.	Alocatii de la buget	62	16.060,00	16.060,00	15.858,00	-202,00	98,7
	3.	Credite bancare	63	24.500,00		15.663,00	15.663,00
		– interne	64	24.500,00		15.663,00	15.663,00
		– externe	65
	4.	Alte surse (surse MEC + MENER)	66	270,00	270,00		-270,00	0,0
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	83.154,00	58.654,00	63.926,00	5.272,00	109,0
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	83.154,00	47.954,00	63.926,00	15.972,00	133,3
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69		10.700,00
		– interne	70		10.700,00
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	594.209,80	618.151,00	583.444,00	-34.707,00	94,4
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	581.058,80	605.059,00	578.357,00	-26.702,00	95,6
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	3.864	3.864	3.864	0,00	100,0
	4.	Numar mediu personal total	79	3.864	3.864	3.864	0,00	100,0
	5.	Fond de salarii, din care:	80	79.122,93	79.105,00	83.456,00	4.351,00	105,5
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	118,00	112,00	113,09	1,09	101,0
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,00	25,20	30,00	4,80	119,0
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,00	36,70	25,23	-11,47	68,7
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	85	78.849,50	78.877,00	83.193,00	4.316,00	105,5
		e) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	115,00	149,91	34,91	130,4
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.700,51	1.701,12	1.794,19	93,07	105,5
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente	88	153,78	159,98	150,99	-8,99	94,4
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Mwh/pers.)	90	229,39	290	340	50,00	117,2
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	978	979	991		X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	92	24.761,40	24.760,00	22.308,76	-2.451,24	90,1
		– preţuri curente	93	24.761,40	24.760,00	22.308,76	-2.451,24	90,1
		– preţuri comparabile	94		26.245,60	X		85,0
	12.	Creante restante – total	95	16.522,40	14.313,00	12.896,01	-1.416,99	90,1
		– preţuri curente (mil. lei)	96	16.522,40	14.313,00	12.896,01	-1.416,99	90,1
		– preţuri comparabile (mil. lei)	97		15.171,78	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 150 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/22Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.N.T.G.N. Transgaz S.A.AdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	782.528,20	783.915,00	839.737,00	55.822,00	107,1
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	776.544,20	778.928,00	832.490,00	53.562,00	106,9
		a) producţia vanduta	3	730.396,00	725.098,00	799.279,00	74.181,00	110,2
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	36.649,00	36.836,00	27.302,00	-9.534,00	74,1
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
		– subventii	5a
		– transferuri	5b
		d) producţia imobilizata	6	3.204,80	5.334,00	3.407,00	-1.927,00	63,9
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	6.294,40	11.110,00	2.502,00	-8.608,00	22,5
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	6.294,40	11.110,00	2.502,00	-8.608,00	22,5
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	5.984,00	4.987,00	7.247,00	2.260,00	145,3
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12		32,00
		c) venituri din dobanzi	13	1.826,00	2.374,00	1.940,00	-434,00	81,7
		d) alte venituri financiare	14	4.158,00	2.581,00	5.307,00	2.726,00	205,6
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	603.974,20	608.945,00	719.003,00	110.058,00	118,1
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	574.310,20	590.461,00	687.757,00	97.296,00	116,5
		a) cheltuieli materiale	18	206.432,19	188.040,00	274.277,00	86.237,00	145,9
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	3.150,00	2.544,00	4.095,00	1.551,00	161,0
		c) cheltuieli privind marfurile	20	36.515,00	36.554,00	27.302,00	-9.252,00	74,7
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	129.490,34	147.607,00	172.072,97	24.465,97	116,6
		– salarii	22	87.515,52	87.515,00	99.464,29	11.949,29	113,7
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	28.437,00	28.869,00	34.066,52	5.197,52	118,0
		– contribuţii la asigurări sociale	24	20.137,00	20.137,00	24.617,41	4.480,41	122,2
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	2.625,00	2.627,00	2.486,61	-140,39	94,7
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	6.126,09	6.106,00	6.962,50	856,50	114,0
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	13.537,82	31.223,00	38.542,15	7.319,15	123,4
		– sume brute aferente participării salariatilor la profit	27a	3.888,00	3.888,00	4.480,00	592,00	115,2
		– cota gaze	27b		18.643,00	24.489,60	5.846,60	131,4
		– tichete de masa	28	7.899,82	6.942,00	8.765,55	1.823,55	126,3
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	1.750,00	1.750,00	807,00	-943,00	46,1
		d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30	64.475,00	62.821,00	77.714,00	14.893,00	123,7
		e) ajustarea valorii activelor circulante	31		31,00
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	134.247,68	152.864,00	132.296,03	-20.567,97	86,5
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	40.285,50	50.636,00	70.824,00	20.188,00	139,9
		– cheltuieli de protocol	34	374,50	300,00	398,00	98,00	132,7
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	1.546,10	1.100,00	1.644,00	544,00	149,5
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36	2.301,30	2.301,00	2.480,00	179,00	107,8
		– alte cheltuieli, din care:	37	93.962,18	102.228,00	61.472,03	-40.755,97	60,1
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	36.382,00	35.767,00	39.818,00	4.051,00	111,3
		– cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care:	40	1.750,31	1.750,00	1.989,29	239,29	113,7
		– transferuri	41
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	29.664,00	18.484,00	31.246,00	12.762,00	169,0
		b) cheltuieli privind dobanzile	43	15.070,00	16.734,00	15.356,00	-1.378,00	91,8
		c) alte cheltuieli financiare	44	14.594,00	1.750,00	15.890,00	14.140,00	908,0
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	178.554,00	174.970,00	120.734,00	-54.236,00	69,0
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		– Rezerva legala	48	1.000,00		1.000,00	1.000,00
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	28.040,43	36.400,00	18.760,64	-17.639,36	51,5
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	150.513,57	138.570,00	101.973,36	-36.596,64	73,6
	1.	Rezerve legale	52	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57	7.270,17	4.480,00	8.263,61	3.783,61	184,5
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58	74.756,78	69.258,00	50.486,68	-18.771,32	72,9
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare (cf. OUG nr. 137/2004)	59	67.486,61	64.805,00	42.223,07	-22.581,93	65,2
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	277.328,00	280.799,00	189.924,00	-90.875,00	67,6
	1.	Surse proprii	61	251.175,00	255.160,00	160.887,00	-94.273,00	63,1
	2.	Alocatii de la buget	62
	3.	Credite bancare	63	26.153,00	25.639,00	29.037,00	3.398,00	113,3
		– interne	64
		– externe	65	26.153,00	25.639,00	29.037,00	3.398,00	113,3
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	277.328,00	280.799,00	189.924,00	-90.875,00	67,6
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	232.259,60	233.877,00	141.884,00	-91.993,00	60,7
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69	45.068,40	46.922,00	48.040,00	1.118,00	102,4
		– interne	70	381,00	1.142,00
		– externe	71	44.687,40	45.780,00	48.040,00	2.260,00	104,9
X.		REZERVE, din care:	72	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	1.	Rezerve legale	73	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	782.528,20	783.915,00	839.737,00	55.822,00	107,1
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	603.974,20	608.945,00	719.003,00	110.058,00	118,1
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	4.970	4.800	5.102	302	106,3
	4.	Numar mediu personal total	79	4.970	4.760	5.102	342	107,2
	5.	Fond de salarii, din care:	80	87.515,52	87.515,00	99.464,29	11.949,29	113,7
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	118,00	118,00	113,09	-4,91	95,8
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,00	25,00	30,00	5,00	120,0
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,00	42,00	25,23	-16,77	60,1
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	85	87.242,10	87.242,00	99.163,29	11.921,29	113,7
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	95,00	187,91	92,91	197,8
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.462,81	1.528,00	1.619,68	91,68	106,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente	88	157,45	164,69	164,59	-0,10	99,9
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (capacitati puse în functiune – mii mc/nr. pers.)	90	3.307	1.924	2.039	115	106,0
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	772	777	856	79	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	9.	Plati restante – total	92	19.173,40	15.984,00	14.401,58	-1.582,42	90,1
		– preţuri curente	93	19.173,40	15.984,00	14.401,58	-1.582,42	90,1
		– preţuri comparabile	94		16.943,04	X		85,0
	10.	Creante restante – total	95	172.170,70	139.010,00	125.248,01	-13.761,99	90,1
		– preţuri curente	96	172.170,70	139.010,00	125.248,01	-13.761,99	90,1
		– preţuri comparabile	97		147.350,60	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 188 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori;

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/23Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.N.G.N. Romgaz S.A.AdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL S.N.G.N. Romgaz S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	2.459.975,00	2.459.975,00	3.233.421,00	773.446,00	131,4
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	2.433.330,00	2.433.330,00	3.220.363,00	787.033,00	132,3
		a) producţia vanduta	3	1.818.907,00	1.818.907,00	2.297.498,00	478.591,00	126,3
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	540.910,00	540.910,00	780.770,00	239.860,00	144,3
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5
		d) producţia imobilizata	6	33.560,00	33.560,00	60.100,00	26.540,00	179,1
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	39.953,00	39.953,00	81.995,00	42.042,00	205,2
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	39.953,00	39.953,00	81.995,00	42.042,00	205,2
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	26.645,00	26.645,00	13.058,00	-13.587,00	49,0
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	20.780,00	20.780,00	7.016,00	-13.764,00	33,8
		d) alte venituri financiare	14	5.865,00	5.865,00	6.042,00	177,00	103,0
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	1.997.918,00	2.072.501,00	2.692.467,00	619.966,00	129,9
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	1.987.008,00	2.061.591,00	2.547.490,00	485.899,00	123,6
		a) cheltuieli materiale	18	133.629,00	133.629,00	171.140,00	37.511,00	128,1
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	63.577,00	63.577,00	81.003,00	17.426,00	127,4
		c) cheltuieli privind marfurile	20	536.030,10	536.030,10	780.111,00	244.080,90	145,5
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	165.809,31	182.759,70	224.623,36	41.863,66	122,9
		– salarii	22	108.800,25	108.526,00	128.457,58	19.931,58	118,4
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	41.627,36	42.837,00	43.996,72	1.159,72	102,7
		– contribuţii la asigurări sociale	24	30.752,00	31.772,00	31.793,25	21,25	100,1
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	3.259,34	3.316,00	3.211,44	-104,56	96,8
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	7.616,02	7.748,00	8.992,03	1.244,03	116,1
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	15.381,70	31.396,70	52.169,05	20.772,35	166,2
		– sume brute aferente participării salariatilor la profit	27a	3.986,70	3.986,70	9.201,00	5.214,30	230,8
		– sume aferente comisiei de privatizare conform Ordin MEC 99/2004	27b	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
		– cota gaze	27c		16.015,00	30.400,00	14.385,00	189,8
		– tichete de masa	28	9.847,00	9.847,00	10.877,05	1.030,05	110,5
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	548,00	548,00	691,00	143,00	126,1
		d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale	30	282.290,00	282.290,00	301.167,00	18.877,00	106,7
		e) ajustarea valorii activelor circulante	31
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	805.672,59	863.305,20	989.445,64	126.140,44	114,6
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	166.524,00	166.524,00	174.851,00	8.327,00	105,0
		– cheltuieli de protocol	34	9.241,14	9.241,14	10.819,08	1.577,94	117,1
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	5.055,75	5.055,75	5.339,00	283,25	105,6
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36	8.011,71	8.011,71	9.240,00	1.228,29	115,3
		– alte cheltuieli, din care:	37	639.148,59	696.781,20	814.594,64	117.813,44	116,9
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39	170.528,00	170.528,00	167.017,00	-3.511,00	97,9
		– cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003, din care:	40	2.176,01	2.214,00	2.569,15	355,15	116,0
		– transferuri	41
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	10.910,00	10.910,00	144.977,00	134.067,00	1.328,8
		b) cheltuieli privind dobanzile	43	7.414,00	7.414,00	4.082,00	-3.332,00	55,1
		c) alte cheltuieli financiare	44	3.496,00	3.496,00	140.895,00	137.399,00	4.030,2
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	462.057,00	387.474,00	540.954,00	153.480,00	139,6
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	23.102,85	19.374,00	27.047,70	7.673,70	139,6
		– Rezerva legala	48	23.102,85	19.374,00	27.047,70	7.673,70	139,6
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	70.232,66	58.896,00	72.985,01	14.089,01	123,9
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	391.824,34	328.578,00	467.968,99	139.390,99	142,4
	1.	Rezerve legale	52	23.102,85	19.374,00	27.047,70	7.673,70	139,6
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa	57	9.043,90	9.201,00	10.681,30	1.480,30	116,1
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58	184.360,74	154.602,00	220.460,65	65.858,65	142,6
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59	175.316,84	145.401,00	209.779,35	64.378,35	144,3
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	812.627,00	812.627,00	829.942,00	17.315,00	102,1
	1.	Surse proprii	61	812.627,00	812.627,00	829.942,00	17.315,00	102,1
	2.	Alocatii de la buget	62
	3.	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	812.627,00	812.627,00	829.942,00	17.315,00	102,1
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	810.000,00	810.000,00	827.000,00	17.000,00	102,1
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69	2.627,00	2.627,00	2.942,00	315,00	112,0
		– interne	70
		– externe	71	2.627,00	2.627,00	2.942,00	315,00	112,0
X.		REZERVE, din care:	72	23.102,85	19.374,00	27.047,70	7.673,70	139,6
	1.	Rezerve legale	73	23.102,85	19.374,00	27.047,70	7.673,70	139,6
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	2.459.975,00	2.459.975,00	3.233.421,00	773.446,00	131,4
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	1.997.918,00	2.072.501,00	2.692.467,00	619.966,00	129,9
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	5.902	5.902	6.385	483	108,2
	4.	Numar mediu personal total	79	5.827	5.713	6.331	618	110,8
	5.	Fond de salarii, din care:	80	108.800,25	108.526,00	128.457,58	19.931,58	118,4
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	82	118,00	118,00	113,09	-4,91	95,8
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,00	25,00	28,00	3,00	112,0
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,00	42,00	25,23	-16,77	60,1
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	85	108.526,82	110.410,00	128.175,58	17.765,58	116,1
		d) alte cheltuieli cu personalul	86	155,43	155,00	168,91	13,91	109,0
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	87	1.552,07	1.579,00	1.687,14	108,14	106,8
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente	88	422,17	422,17	510,73	88,56	121,0
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	89	445,39	445,39	510,73	65,34	114,7
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice (spor productie, inmagazinare şi crestere a calităţii gazelor) pe total personal mediu (mii mc/pers.)	90
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	91	812	842	833	-10	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	9.	Plati restante – total	92	6.517,20	1.500,00	1.351,50	-148,50	90,1
		– preţuri curente	93	6.517,20	1.500,00	1.351,50	-148,50	90,1
		– preţuri comparabile	94		1.590,00	X		85,0
	10.	Creante restante – total	95	275.223,80	261.069,00	235.223,17	-25.845,83	90,1
		– preţuri curente	96	275.223,80	261.069,00	235.223,17	-25.845,83	90,1
		– preţuri comparabile	97		276.733,14	X		85,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 169 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA +

cenzori

– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului administratorului sau

directorului.

+
Anexa I/24Ministerul Economiei şi ComerţuluiCOMPANIA NAŢIONALA ROMARM S.A.AdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2006AL CN ROMARM S.A.

*Font 7*

mii RON

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	% (col.2/ col1)
		A	0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)	1	531.672,58	427.113,00	424.801,00	-2.312,00	99,5
	1.	Venituri din exploatare – total, din care:	2	527.935,08	413.570,00	414.341,00	771,00	100,2
		a) producţia vanduta	3	384.590,10	264.122,00	305.528,00	41.406,00	115,7
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	11.287,80	11.623,00	9.286,00	-2.337,00	79,9
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5		13,00
		d) producţia imobilizata	6	10.480,00	3.617,00	11.103,00	7.486,00	307,0
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	121.577,18	134.194,00	88.424,00	-45.770,00	65,9
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8	51.421,68	53.257,00	34.891,00	-18.366,00	65,5
		– alte venituri din exploatare	9	70.155,50	80.937,00	53.533,00	-27.404,00	66,1
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	3.737,50	13.543,00	10.460,00	-3.083,00	77,2
		a) venituri din interese de participare	11	50,00	6.829,00	6.719,00	-110,00	98,4
		b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	773,70	166,00	352,00	186,00	212,0
		d) alte venituri financiare	14	2.913,80	6.548,00	3.389,00	-3.159,00	51,8
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)	16	531.672,58	445.151,00	423.608,00	-21.543,00	95,2
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	521.643,68	435.245,00	413.792,00	-21.453,00	95,1
		a) cheltuieli materiale	18	169.132,10	110.876,00	172.918,00	62.042,00	156,0
		b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)	19	47.245,00	37.880,00	45.241,00	7.361,00	119,4
		c) cheltuieli privind marfurile	20	7.338,40	19.611,00	5.783,00	-13.828,00	29,5
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	117.407,96	110.705,00	112.779,88	2.074,88	101,9
		– salarii	22	83.000,00	80.208,00	80.306,80	98,80	100,1
		– cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care:	23	28.992,96	27.077,00	27.505,08	428,08	101,6
		– contribuţii la asigurări sociale	24	20.784,00	19.095,00	19.875,93	780,93	104,1
		– contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	2.398,96	2.370,00	2.007,67	-362,33	84,7
		– contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	5.810,00	5.612,00	5.621,48	9,48	100,2
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	5.415,00	3.420,00	4.968,00	1.548,00	145,3
		– tichete de masa	28	5.000,00	3.420,00	4.968,00	1.548,00	145,3
		– fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap	29	415,00				0,0
		e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale	30	32.803,00	19.633,00	27.523,00	7.890,00	140,2
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	147.717,22	136.540,00	49.547,12	-86.992,88	36,3
		– cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	33	953,80	1.301,00	1.027,00	-274,00	78,9
		– cheltuieli de protocol	34	0,00	286,00	23,86	-262,14	8,3
		– cheltuieli de reclama şi publicitate	35	894,40	979,00	943,00	-36,00	96,3
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36	0,00	36,00	36,00	0,00	100,0
		– alte cheltuieli, din care:	37	146.763,42	135.239,00	48.520,12	-86.718,88	35,9
		– taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesion. bunuri publice	39
		– cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea nr. 571/2003	40	1.660,00	1.604,00	1.606,14	2,14	100,1
		– sume aferente nucleului de baza	41	51.421,68	53.257,00	34.891,00	-18.366,00	65,5
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	10.028,90	9.906,00	9.816,00	-90,00	99,1
		a) cheltuieli privind dobanzile	43	5.722,40	4.376,00	4.703,00	327,00	107,5
		b) alte cheltuieli financiare	44	4.306,50	5.530,00	5.113,00	-417,00	92,5
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	46	0,00	-18.038,00	1.193,00	19.231,00	-6,6
IV.		ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	0,00
		– fond de rezerva	48	0,00		59,65	59,65
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49	0,00
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	0,00		181,34	181,34
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	0,00		1.011,66	1.011,66
	1.	Rezerve legale	52	0,00		59,65	59,65
	2.	Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege	53	0,00
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54	0,00
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevăzute de lege	56
	6.	Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiului financiar de referinţa	57	0,00		95,20	95,20
	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	58	0,00		476,01	476,01
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	59	0,00		380,81	380,81
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	60	51.766,00	29.042,00	49.692,00	20.650,00	171,1
	1.	Surse proprii	61	32.803,00	9.567,00	27.005,00	17.438,00	282,3
	2.	Alocatii de la buget	62	17.889,60	18.872,00	9.321,00	-9.551,00	49,4
	3.	Credite bancare	63	130,00	130,00
		– interne	64	130,00	130,00
		– externe	65
	4.	Alte surse (cf. HG 1994/2004)	66	943,40	473,00	13.366,00	12.893,00	2.825,8
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	51.766,00	27.788,00	49.692,00	21.904,00	178,8
	1.	Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	68	24.166,00	16.988,00	33.334,00	16.346,00	196,2
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69	27.600,00	10.800,00	16.358,00	5.558,00	151,5
		– interne	70
		– externe	71	27.600,00	10.800,00	16.358,00	5.558,00	151,5
X.		REZERVE, din care:	72	0,00		59,65	59,65
	1.	Rezerve legale	73	0,00		59,65	59,65
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE
	1.	Venituri totale	76	480.250,90	373.856,00	389.910,00	16.054,00	104,3
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	77	480.250,90	391.894,00	388.717,00	-3.177,00	99,2
	3.	Numar prognozat de personal la finele anului	78	7.300	8.379	8.250	-129	98,5
	4.	Numar mediu personal activitate	79	7.325	6.557	6.150	-407	93,8
	4a.	Numar mediu personal nucleu	79	4.996	4.629	2.700	-1.929	58,3
	5.	Fond de salarii, din care:	80	83.000,00	80.208,00	80.306,80	98,80	100,1
		a) fond salarii aferent posturilor blocate	81
		b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001 din care:	82	118,00	80,00	113,09	33,09	141,4
		– sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	83	25,00	40,00	29,00	-11,00	72,5
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	84	42,00	0,00	25,23	25,23
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	85	79.847,21	77.251,00	76.087,80	-1.163,20	98,5
		e) alte cheltuieli cu personalul	87	3.034,79	2.877,00	4.105,91	1.228,91	142,7
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)	88	908,39	982,00	1.031,00	49,00	105,0
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente	89	65,56	57,00	63,40	6,40	111,2
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile	90	69,17	60,14	63,40	3,27	105,4
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.)	91
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)	92	1.000	1.048	997	-51	X
				Buget rectificat 2005	Preliminat 2005	Propunere 2006 M.E.C.	Diferente	%
	11.	Plati restante – total	93	205.667,90	375.972,00	332.082,00	-43.890,00	88,3
		– preţuri curente	94	205.667,90	375.972,00	332.082,00	-43.890,00	88,3
		– preţuri comparabile	95		398.530,32	X		83,3
	12.	Creante restante – total	96	22.883,10	20.338,00	18.324,54	-2.013,46	90,1
		– preţuri curente (mil. lei)	97	22.883,10	20.338,00	18.324,54	-2.013,46	90,1
		– preţuri comparabile (mil. lei)	98		21.558,28	X		85,0

La rd. 41 au fost inscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariatilor

din nucleul de baza.

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata

indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri,

directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe bază de conventii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:

– suma de 4.106 mii RON, reprezentand indemnizatiile membrilor CA + AGA + cenzori şi ale directorilor

generali de la filiale.

– suma de 113 mii RON, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau

directorului.

–––––

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește

HOTĂRÂRE nr. 498 din 12 aprilie 2006

Informatii Document

Forma de baza

Cuprins Act

	Redacția Lex24
	Publicat in Repertoriu legislativ, 20/11/2024