Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacșu
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Ionuț-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor,
Marius Alin Andrieș,
secretar de stat
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Simona Bucura-OprescuBucurești, 14 mai 2024.Nr. 492. +
ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURIICompania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureștiCodul unic de înregistrare: 11054529
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024
| -mii lei |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an curent 2024 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| I. |
|
|
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) |
1 |
6.279.980,50 |
|
1 |
|
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
6.169.280,14 |
|
|
|
a) |
subventii, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
|
|
|
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
4 |
3.248.087,00 |
|
2 |
|
Venituri financiare |
5 |
110.700,36 |
| II |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
6.878.132,44 |
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: |
7 |
6.762.912,44 |
|
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
1.740.715,72 |
|
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
213.682,92 |
|
|
C. |
cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: |
10 |
3.591.067,27 |
|
|
|
C0 |
Cheltuieli de natura salariala ( Rd.11=Rd 12+Rd.13) |
11 |
3.472.632,11 |
|
|
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
3.283.361,91 |
|
|
|
C2 |
bonusuri |
13 |
189.270,20 |
|
|
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0,00 |
|
|
|
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal |
15 |
|
|
|
|
C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
2.637,38 |
|
|
|
C5 |
cheltuieli cu contributiile datorate de angajator |
17 |
115.797,78 |
|
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
1.217.446,53 |
|
2 |
|
Cheltuieli financiare |
19 |
115.220,00 |
| III |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
-598.151,94 |
| IV |
1 |
|
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
0,00 |
|
2 |
|
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 |
|
|
3 |
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT |
23 |
|
|
4 |
|
IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI |
24 |
|
|
5 |
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
|
| V |
|
|
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd. 20-rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: |
26 |
-598.151,94 |
|
1 |
|
Rezerve legale |
27 |
|
|
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
|
|
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
|
|
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
|
|
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
|
|
6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26- (Rd.27 la Rd. 31)>0) |
32 |
|
|
7 |
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
|
|
8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
|
|
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
|
|
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
|
|
|
c) |
- dividende cuvenite altor actionari |
37 |
|
|
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
|
| VI |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
|
| VII |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care |
40 |
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
|
|
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
|
|
|
c) |
cheltuieli privind prestarile de servicii |
43 |
|
|
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
|
|
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
|
| VIII |
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
5.804.049,92 |
|
1 |
|
Alocații de la buget |
47 |
180.000,00 |
|
|
|
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori |
48 |
|
| IX |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
5.804.049,92 |
| X |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
25.397 |
| 2 |
|
Nr.mediu de salariați total |
51 |
24.897 |
| 3 |
|
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) |
52 |
11.462,51 |
| 4 |
|
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
53 |
11.462,51 |
| 5 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
247,79 |
| 6 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
247,79 |
| 7 |
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
|
| 8 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 |
57 |
1.095,25 |
| 9 |
|
Plăți restante |
58 |
100.000,00 |
| 10 |
|
Creanțe restante |
59 |
1.490.000,00 |
* Rd. 52 = Rd 151 din Anexa de fundamentare nr.2 ** Rd. 53 = Rd 152 din Anexa de fundamentare nr. 2
