pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale "Unifarm" – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale "Unifarm" – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale "Unifarm" – S.A. Bucureşti, menţionat la art. 1, reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. … (2) În situaţia în care în cursul execuţiei bugetului se înregistrează depăşiri ale veniturilor aprobate, Compania Naţională "Unifarm" – S.A. Bucureşti va putea efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). … (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. … +
Articolul 4Contravenţia se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea dispoziţiilor art. 2.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 485. +
Anexa MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIC.N. UNIFARM S.A.Str. Mr. Av. Şt. Sănătescu nr. 48.Sector 1, BucureştiC.U.I. 11653560/2002, A.F. :RBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006*Font 8* – mii lei (RON)-────┬──┬────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │ │Nr.│ 2005 │ 2005 │ 2006 │ │ │ │ │ Indicatori │rd.│ Ultimul │Preliminat│Propuneri │Diferente │ % │ │ │ │ │ BVC │ │ │ │ │ │ │ │ │ aprobat │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 0 │ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=6-5 │ 8=6/5 │────┴──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ I │I. VENITURI TOTALE, │ 1 │ 15.650,00│ 2.685,00│ 4.000,00│ 1.315,00│ 148,98│ │(rd.2 + rd.10 + rd.15) │ │ │ │ │ │ │────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1│1. Venituri din exploatare-total, │ │ 15.350,00│ 2.660,00│ 3.950,00│ 1.290,00│ 148,50│ │ │din care: │ 2 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │a) producţia vândută │ 3 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │b) venituri din vânzarea │ 4 │ 10.350,00│ 1.938,00│ 2.950,00│ 1.012,00│ 152,22│ │ │ mărfurilor │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │c) venituri din subvenţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ afaceri, din care: │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ – subvenţii, cf.preved.legale în │ 5a│ │ │ │ │ │ │ │ vigoare │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ – transferuri, cf.preved. legale │ 5b│ │ │ │ │ │ │ │ în vigoare │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │d) producţia imobilizată │ 6 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │e) alte venituri din exploatare, │ 7 │ 5.000,00│ 722,00│ 1.000,00│ 278,00│ 138,50│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ – venituri din subvenţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ exploatare aferente altor venituri │ 8 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 5.000,00│ 722,00│ 1.000,00│ 278,00│ 138,50│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2 │Venituri financiare-total, din │10 │ 300,00│ 25,00│ 50,00│ 25,00│ 200,00│ │ │care: │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │a) venituri din interese de │11 │ │ │ │ │ │ │ │participare │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │b) venituri din alte investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare şi creanţe care fac │ │ │ │ │ │ │ │ │parte din activele imobilizate │12 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 12,00│ 3,00│ 10,00│ 7,00│ 333,33│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 288,00│ 22,00│ 40,00│ 18,00│ 181,82│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ │────┴──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ II. │CHELTUIELI TOTALE │16 │ 15.350,00│ 2.560,00│ 3.810,00│ 1.250,00│ 148,83│ │(rd.17+rd. 42+45) │ │ │ │ │ │ │────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1│Cheltuieli de exploatare – │17 │ 14.650,00│ 2.548,00│ 3.710,00│ 1.162,00│ 145,60│ │ │total, din care: │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │a) Cheltuieli materiale │18 │ 63,00│ 30,00│ 50,00│ 20,00│ 166,67│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │b) alte cheltuieli din afară (cu │19 │ 80,00│ 44,00│ 85,00│ 41,00│ 193,18│ │ │energia şi apa) │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 13.540,50│ 1.760,41│ 2.751,96│ 991,55│ 156,32│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │d) Cheltuieli cu personalul, din │21 │ 606,50│ 563,94│ 603,04│ 39,10│ 106,93│ │ │ care : │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- salarii │22 │ 395,80│ 386,35│ 407,60│ 21,25│ 105,50│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- cheltuieli cu asigurările şi │23 │ 128,70│ 123,59│ 122,28│ -1,31│ 98,94│ │ │ protecţia socială, din car : │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- contribuţia la asigurări │24 │ 89,10│ 85,00│ 83,56│ -1,44│ 98,31│ │ │ sociale │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- contribuţia de asigurări de │25 │ 11,90│ 11,59│ 10,19│ -1,40│ 87,92│ │ │ şomaj │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- contribuţia la asigurări │26 │ 27,70│ 27,00│ 28,53│ 1,53│ 105,67│ │ │ sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- alte cheltuieli cu personalul, │27 │ 82,00│ 54,00│ 73,16│ 19,16│ 135,48│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- fonduri speciale aferente │28 │ │ 3,00│ 3,16│ 0,16│ 105,33│ │ │ fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- tichete de masa │29 │ 82,00│ 51,00│ 70,00│ 19,00│ 137,25│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │e) ajustarea valorii imobilizărilor │30 │ 130,00│ 18,00│ 40,00│ 22,00│ 222,22│ │ │ corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │f) ajustarea valorii activelor │31 │ │ │ │ │ │ │ │ circulante │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, │32 │ 230,00│ 131,65│ 180,00│ 48,35│ 136,73│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din │33 │ 222,10│ 123,92│ 171,85│ 47,93│ 138,68│ │ │ afara societăţii, din care: │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- cheltuieli de protocol │34 │ 4,80│ 1,00│ 2,00│ 1,00│ 200,00│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- cheltuieli reclamă şi │35 │ 137,30│ 1,00│ 3,00│ 2,00│ 300,00│ │ │ publicitate │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 80,00│ │ 1,00│ 1,00│ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 7,90│ 7,73│ 8,15│ 0,42│ 105,43│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- taxa pentru activitatea de │38 │ │ │ │ │ │ │ │ exploatare a resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- redeventa din concesionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ bunurilor publice │39 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- cheltuieli prevăzute de legea │40 │ 7,90│ 7,73│ 8,15│ 0,42│ 105,43│ │ │ bugetului de stat, din care: │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2 │Cheltuieli financiare – total, │42 │ 700,00│ 12,00│ 100,00│ 88,00│ 833,33│ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- cheltuieli privind dobânzile │43 │ 500,00│ – │ 30,00│ 30,00│ – │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 200,00│ 12,00│ 70,00│ 58,00│ 583,33│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ │────┴──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤III. │REZULTAT BRUT │46 │ 300,00│ 125,00│ 190,00│ 65,00│ 152,00│ │(profit/pierdere) │ │ │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤IV. │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE │ │ │ │ │ │ │ │STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ │ │ │ │ │────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- fond de rezervă │48 │ 15,00│ 6,25│ 9,50│ 3,25│ 152,00│────┴──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ V. │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII │49 │ │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI │ │ │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤VI. │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 45,60│ 19,00│ 28,88│ 9,88│ 152,00│───────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤VII │PROFITUL CONTABIL │51 │ 254,40│ 106,00│ 161,12│ 55,12│ 152,00│ │RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1│ Rezerve legale │52 │ 15,00│ 6,25│ 9,50│ 3,25│ 152,00│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 2│Alte rezerve reprezentând │53 │ │ │ │ │ │ │ │facilitaţi fiscale prevăzute de │ │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 3│Acoperirea pierderilor din │ │ │ │ │ │ │ │ │anii precedenţi │54 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 4│Constituirea surselor proprii de │55 │ │ │ │ │ │ │ │finanţare pt. proiectele cofinantate│ │ │ │ │ │ │ │ │din împrumuturi externe, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │pt. constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, │ │ │ │ │ │ │ │ │plaţii dobânzilor, comisioanelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │alte costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5 │Alte repartizări prevăzute de │ │ │ │ │ │ │ │ │lege │56 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6 │Până la 10 % din profitul net, │57 │ 23,90│ 9,98│ 15,16│ 5,18│ 151,90│ │ │pt. participarea salariaţilor la │ │ │ │ │ │ │ │ │profit, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul agentului │ │ │ │ │ │ │ │ │economic în exerciţiul financiar de │ │ │ │ │ │ │ │ │referinţa │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7 │Minim 50 % vărsaminte la │58 │ 119,70│ 49,88│ 75,81│ 25,93│ 151,98│ │ │bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori │ │ │ │ │ │ │ │ │dividende în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │companiilor naţionale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor cu capital integral │ │ │ │ │ │ │ │ │sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8 │Profitul nerepartizat pe │59 │ 95,80│ 39,89│ 60,65│ 20,76│ 152,04│ │ │destinaţiile prevăzute la pct.1-7 │ │ │ │ │ │ │ │ │se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursa proprie de │ │ │ │ │ │ │ │ │finanţare │ │ │ │ │ │ │────┴──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤VIII │SURSE DE FINANŢARE A │60 │ 1.130,00│ │ 1.080,00│ 80,00│ – │ │INVESTIŢIILOR, din care: │ │ │ │ │ │ │────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 │Surse proprii │61 │ 130,00│ │ 80,00│ 80,00│ – │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2 │Alocaţii de la buget │62 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3 │Credite bancare │63 │ 1.000,00│ │ 1.000,00│ 1.000,00│ – │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │64 │ 1.000,00│ │ 1.000,00│ 1.000,00│ – │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │ │────┴──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤IX │CHELTUIELI PENTRU │67 │ 130,00│ │ 80,00│ 80,00│ – │ │INVESTIŢII, din care: │ │ │ │ │ │ │────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 │Investiţii, inclusiv investiţii în │68 │ 130,00│ │ 80,00│ 80,00│ – │ │ │curs la finele anului │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2 │Rambursări de rate aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ │────┴──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ X │REZERVE, din care: │72 │ 15,00│ 6,25│ 9,50│ 3,25│ 152│────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 │Rezerve legale │73 │ 15,00│ 6,25│ 9,50│ 3,25│ 152│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2 │Rezerve statuare │74 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ │────┴──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤XI │DATE DE │76 │ │ │ │ │ │ │FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ │────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 │Venituri totale │77 │ 15.650,00│ 2.685,00│ 4.000,00│ 1.315,00│ 148,98│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2 │Cheltuieli aferente veniturilor │78 │ 15.350,00│ 2.560,00│ 3.810,00│ 1.250,00│ 148,83│ │ │totale │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3 │Nr. prognozat de personal la │79 │ 39│ 33│ 34│ 1│ 103,03│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4 │Nr. mediu personal total │80 │ 39│ 33│ 34│ 1│ 103,03│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 395,80│ 386,35│ 407,60│ 21,25│ 105,50│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │a) fondul de salarii aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │posturilor blocate │82 │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │b) fond de salarii aferent │83 │ 48,00│ 47,50│ 50,11│ 2,61│ 105,49│ │ │conducătorului agentului economic │ │ │ │ │ │ │ │ │potrivit art. 7(1) din OUG │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 79/2001, din care : │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte │84 │ │ │ │ │ │ │ │drepturi de natura salariala, │ │ │ │ │ │ │ │ │potrivit art. 7(2) din O.U.G. │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) │85 │ │ │ │ │ │ │ │din O.U.G. nr.79/2001 │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │c) fond de salarii aferent │86 │ 318,80│ 313,21│ 330,44│ 17,23│ 105,50│ │ │personalului angajat pe bază de │ │ │ │ │ │ │ │ │contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │durată nelimitată de timp │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │d) fond de salarii aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │personalului angajat pe bază de │ │ │ │ │ │ │ │ │contract individual de muncă cu │87 │ │ │ │ │ │ │ │durată limitată de timp │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 29,00│ 25,64│ 27,05│ 1,41│ 105,50│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6 │Câştigul mediu lunar pe │89 │ 681,20│ 815,70│ 834,40│ 18,70│ 102,29│ │ │salariat-lei │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7 │Productivitatea muncii pe total │90 │ 401,28│ 81,36│ 117,65│ 36,29│ 144,60│ │ │personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │(rd.77/rd.80), în preţuri curente │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8 │Productivitatea muncii pe total │91 │ 401,28│ 85,84│ 117,65│ 31,81│ 137,06│ │ │personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │(rd.77/rd.80), în preţuri │ │ │ │ │ │ │ │ │comparabile │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9 │Productivitatea muncii în unităţi │92 │ │ │ │ │ │ │ │fizice pe total personal mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │(unităţi fizice/persoană) │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei │93 │ 98,10│ 95,35│ 95,00│ -0,35│ 99,63│ │ │venituri totale [(cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │totale/ venituri totale) x 1000] │ │ │ │ │ │ │ │ │= (rd.16/rd.1)x1000 │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11│ Plăţi restanta total │94 │ 965,00│ 965,00│ 820,00│ -145,00│ 84,97│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- preţuri curente │95 │ 965,00│ 965,00│ 820,00│ -145,00│ 84,97│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- preţuri comparabile (rd.95 x │96 │ 965,00│ 965,00│ 865,10│ -99,90│ 89,65│ │ │indicele de creştere a preţurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │prognozat) │ │ │ │ │ │ │────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12│Creanţe restante total │97 │ 442,90│ 442,90│ 376,00│ -66,90│ 84,90│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- preţuri curente │98 │ 442,90│ 442,90│ 376,00│ -66,90│ 84,90│────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- preţuri comparabile (rd.98x │99 │ 442,90│ 442,90│ 396,68│ -46,22│ 89,56│ │ │indicele de creştere a preţurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │prognozat) │ │ │ │ │ │ │────┴──┴────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘__________
