privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
–––––
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
p. Ministrul finanţelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de statBucureşti, 22 iunie 2016.Nr. 446. +
AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILORCompania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A.Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 FCod unic de înregistrare: RO 477647BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016 mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐│ │ │ │ │ Propuneri ││ │ │ │Nr.│ an curent ││ │ │ INDICATORI │rd.│ (2016) │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │1.527.808.82│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │1.438.095,07││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ ││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ ││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 89.713,75││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │1.534.619,16│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │1.447.686,69││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │1.018.139,95││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 774,41││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 215.210,38││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 135.167,49││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 132.522,60││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 2.644,89││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 24.032,70││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal (aferente │ │ ││ │ │ │ │pensionarilor) │16 │ 11.763,87││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 4.691,71││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 51.318,48││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli din exploatare │19 │ 213.561,95││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 86.932,47││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ -6.810,34│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ ││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ ││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ ││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ ││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ ││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 138.255,93│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,00│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 138.255,93│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 2.083││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 1.923││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 5.742,41││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială *) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 5.649,66││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 747,84││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.004,46││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8│ │Plăţi restante │55 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9│ │Creanţe restante │56 │ 3.250,00│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘––
