|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Proiect BVC 2024 |
| 0 |
2 |
3 |
|
| I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) |
1 |
1.347.652,64 |
|
Venituri totale din exploatare, din care |
2 |
1.310.329,84 |
| a) |
subvenții conform prevederilor legale in vigoare |
3 |
|
| b) |
transferuri conform prevederilor legale in vigoare |
4 |
|
| Venituri financiare |
5 |
37.322,80 |
| II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
849.423,79 |
|
Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: |
7 |
839.423,79 |
| cheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
357.341,29 |
| cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
9 |
22.943,18 |
| cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: |
10 |
292.622,08 |
| C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 +Rd. 13) |
11 |
282.067,25 |
| C1 |
ch. cu salariile |
12 |
227.928,23 |
| C2 |
bonusuri |
13 |
54.139,02 |
| C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
500,00 |
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
|
| C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
16 |
2.964,48 |
| C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
7.090,35 |
| alte cheltuieli de exploatare |
18 |
166.517,24 |
| Cheltuieli financiare |
19 |
10.000,00 |
| III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
498.228,85 |
| IV |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
89.488,21 |
|
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 |
|
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 |
|
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 |
|
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
|
| V |
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: |
26 |
408.740,64 |
|
Rezerve legale |
27 |
|
| Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
|
| Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
|
| Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
|
| Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
|
| Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) |
32 |
408.740,64 |
| Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
13.461,60 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
211.101,12 |
| - dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
168.880,90 |
| – dividende cuvenite bugetului local |
36 |
|
| - dividende cuvenite altor acționari |
37 |
42.220,22 |
| Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
197.639,52 |
| VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
|
| VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
|
|
cheltuieli materiale |
41 |
|
|
cheltuieli cu salariile |
42 |
|
|
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
|
|
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
|
|
alte cheltuieli |
45 |
|
| VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
601.704,97 |
|
Alocații de la buget, din care: |
47 |
|
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
|
| IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
601.704,97 |
| X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
1.463 |
| Nr. mediu de salariați total |
51 |
1.420 |
| Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *) |
52 |
15.491,78 |
| Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
53 |
15.491,78 |
| Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
922,77 |
| Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
922,77 |
| Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) |
56 |
|
| Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD. 57 = Rd.6/Rd.1)x1000 |
57 |
630,30 |
| Plăți restante |
58 |
0,00 |
| Creanțe restante |
59 |
100.000,00 |
