| -mii lei- |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an curent 2023 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| I. |
|
|
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) |
1 |
1.137.877,25 |
|
1 |
|
Venituri totale din exploatare, din care |
2 |
1.118.891,49 |
|
|
a) |
subventii conform prevederilor legale in vigoare |
3 |
|
|
|
b) |
transferuri conform prevederilor legale in vigoare |
4 |
|
| 2 |
|
Venituri financiare |
5 |
18.985,76 |
| II |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
844.588,12 |
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: |
7 |
830.588,12 |
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
350.020,82 |
| B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
9 |
22.267,81 |
| C. |
cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: |
10 |
261.217,90 |
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13) |
11 |
252.027,76 |
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
204.968,98 |
| C2 |
bonusuri |
13 |
47.058,78 |
| C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
500,00 |
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
|
| C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
16 |
2.390,61 |
| C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
6.299,53 |
| D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
197.081,59 |
| 2 |
|
Cheltuieli financiare |
19 |
14.000,00 |
| III |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
293.289,13 |
| IV |
1 |
|
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
64.209,83 |
|
2 |
|
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 |
|
|
3 |
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT |
23 |
|
|
4 |
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI |
24 |
|
|
5 |
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
|
| V |
|
|
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: |
26 |
229.079,30 |
|
1 |
|
Rezerve legale |
27 |
|
| 2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
|
| 3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
|
| 4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
|
| 5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
|
| 6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) |
32 |
229.079,30 |
| 7 |
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
13.461,60 |
| 8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
121.270,46 |
|
a) |
– dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
97.016,37 |
|
b) |
– dividende cuvenite bugetului local |
36 |
|
|
c) |
– dividende cuvenite altor actionari |
37 |
24.254,09 |
| 9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
107.808,84 |
| VI |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
|
| VII |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
|
|
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
|
|
|
c) |
cheltuieli privind prestarile de servicii |
43 |
|
|
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
|
|
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
|
| VIII |
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
450.151,14 |
|
1 |
|
Alocații de la buget, din care: |
47 |
|
|
|
|
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori |
48 |
|
| IX |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
437.722,13 |
| X |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
1.499 |
|
2 |
|
Nr.mediu de salariați total |
51 |
1.420 |
|
3 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *) |
52 |
14.438,25 |
|
4 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
53 |
13.583,26 |
|
5 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
787,95 |
|
6 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
787,95 |
|
7 |
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) |
56 |
|
|
8 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD. 57 = Rd.6/Rd.1)x1000 |
57 |
742,25 |
|
9 |
|
Plăți restante |
58 |
0,00 |
|
10 |
|
Creanțe restante |
59 |
70.000,00 |
