privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:––––––Ministrul transporturilor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 20 mai 2015.Nr. 349. +
AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILORCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Cod unic de înregistrare: 16054368BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2015 mii lei┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐│ │ INDICATORI │Nr. │ 2015 ││ │ │rd. │ Propuneri │├────┬────┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 5.517.592,98│├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 5.502.017,98││ ├─┼──┼───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare│ 3 │ ││ ├─┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ 311.209,00││ │ │ │ │vigoare │ 4 │ ││ │ │ │ │întreţinerea infrastructurii rutiere │ │ ││ ├─┼──┼───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 15.575,00││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 5.302.038,42│├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 5.270.342,79││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 643.680,28││ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 13.244,00││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 275.617,49││ │ ├──┼──┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (rd.13+rd.14) │12 │ 217.175,23││ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 195.917,65││ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 21.257,58││ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 9.522,49││ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 50,00││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi │17 │ 391,18││ │ │ │ │a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 48.528,59││ │ │ │C5│socială, fondurile speciale şi alte obligaţii │ │ ││ │ │ │ │legale │ │ ││ │ ├──┼──┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 4.337.801,02││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 31.695,63││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 215.554,56│├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 76.586,58│├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 138.967,98││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 138.967,98││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru│28 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii │ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ ││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ ││ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute │35 │ ││ │ │ │la Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00││ │ │ │din care: │ │ │├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,00│├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 5.946.051,30│├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 5.901.815,00│├────┼─┼──┼───┬─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 398.923,35││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼───┴─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 5.544.874,75│├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 6.491││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 6.466││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.748,44││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială │ │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.524,97││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 850,92││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │ │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ ││ │ │ │persoană) │53 │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 960,93││ │ │ │(Rd.5/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │8│ │Plăţi restante │55 │ 92.573,00││ ├─┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │9│ │Creanţe restante │56 │ 116.716,20│└────┴─┴──┴─────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘–-
