HOTĂRÂRE nr. 345 din 18 aprilie 2012
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 29/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 2 mai 2012
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 203 02/06/2009 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 275 07/11/2008 |
| Actul | REFERIRE LA | OUG 79 18/06/2008 |
| Actul | REFERIRE LA | OUG 37 26/03/2008 ART. 15 |
| Actul | REFERIRE LA | CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:–––––-Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Alexandru NazareMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Claudia BoghiceviciMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 18 aprilie 2012.Nr. 345. +
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." – S.A.Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureştiCod unic de înregistrare: 11054529BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
| Nr. crt. |
INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2012 Propuneri |
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE | 1 | 4.923.299,00 | |
| I. | A.1 | VENITURI TOTALE | 2 | 3.229.220,00 |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: |
3 | 2.254.220,00 | |
| a) producţia vândută | 4 | |||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 5 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
6 | 928.958,00 | ||
| – subvenţii,conform prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| – transferuri pentru reparaţii curente la infra- structura feroviară publică |
8 | 78.958,00 | ||
| – transferuri pentru întreţinerea infrastructurii feroviare |
9 | 850.000,00 | ||
| d) producţia imobilizată | 10 | |||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 11 | 1.325.262,00 | ||
| – taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice |
12 | 923.243,00 | ||
| – alte venituri din exploatare | 13 | 402.019,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 14 | 975.000,00 | |
| a) venituri din imobilizări financiare | 15 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
16 | |||
| c) venituri din dobânzi | 17 | 1.375,17 | ||
| d) alte venituri financiare | 18 | 973.624,83 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 19 | ||
| A.2 | SURSE PENTRU REABILITARE – total, din care: | 20 | 1.694.079,00 | |
| alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe |
21 | 80.011,00 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe |
22 | 27.974,00 | ||
| alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii | 23 | |||
| programe cu finanţare rambursabilă | 24 | |||
| Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă |
25 | |||
| Programe ISPA, din care: | 26 | |||
| – cheltuieli neeligibile | 27 | |||
| – cheltuieli eligibile | 28 | |||
| Cheltuieli neeligibile ISPA | 29 | 318.434,00 | ||
| Proiecte cu finanţare din fonduri externe neram- bursabile, din care |
30 | 1.202.919,00 | ||
| – programe din FEDR | 31 | 244.799,00 | ||
| – programe din FC | 32 | 956.702,00 | ||
| – alte facilităţi şi instrumente postaderare | 33 | 1.418,00 | ||
| Sume alocate ptr. întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea compan- niei care administrează infrastructura feroviară |
34 | 9.687,00 | ||
| Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă |
35 | 55.054,00 | ||
| fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) | 36 | |||
| B | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR DE REABILITARE |
37 | 4.923.299,00 | |
| II. | B.1 | CHELTUIELI TOTALE | 38 | 3.229.220,00 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 39 | 2.254.220,00 | |
| a) cheltuieli materiale, din care: | 40 | 200.000,00 | ||
| cu finanţare de la bugetul de stat pentru repa- raţii curente |
40 a) |
41.594,00 | ||
| cu finanţare de la bugetul de stat pentru întreţinere infr. ferov. |
40 b) |
34.700,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 41 | 80.000,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 42 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 43 | 865.214,00 | ||
| d1) – cheltuieli cu salariile | 44 | 663.181,00 | ||
| d2) – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
45 | 193.080,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
46 | 140.847,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj |
47 | 3.386,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
48 | 40.968,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii, din care: |
49 | 7.879,00 | ||
| – fond accidente de muncă şi boli profesionale | 50 | 2.011,00 | ||
| – fond de garantare creanţe salariale | 51 | 1.693,00 | ||
| – fond solidaritate handicapaţi | 52 | 4.175,00 | ||
| d3) – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 53 | 8.953,00 | ||
| d3.1)- cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
54 | 8.953,00 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
55 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
56 | |||
| d3.2) – tichete de masă | 57 | |||
| d3.3) – tichete de vacanţă | 58 | |||
| e) cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
59 | |||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
60 | 38.770,00 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale |
61 | 110.000,00 | ||
| h)cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: | 62 | 530.171,00 | ||
| – lucrări la infrastructura feroviară publică, din care: |
102.664,00 | |||
| – cu finanţare de la bugetul de stat pentru reparaţii curente |
63 a) |
37.364,00 | ||
| – cu finanţare de la bugetul de stat pentru întreţinere infr. ferov. |
63 b) |
65.300,00 | ||
| – cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 64 | 21.500,00 | ||
| – cheltuieli cu permise CFR şi transport | 65 | 45.000,00 | ||
| – cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | 66 | 2.500,00 | ||
| – alte cheltuieli cu servicii executate de terţi (inclusiv filialele cf) |
67 | 341.800,00 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 68 | 430.065,00 | ||
| i1) – contract de mandat | 69 | 80,30 | ||
| i2) – cheltuieli de protocol, din care: | 70 | 42,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
71 | |||
| i3) – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
72 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
73 | |||
| – tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
74 | |||
| i4) – cheltuieli cu sponsorizarea | 75 | |||
| i5) – cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
76 | |||
| i6) – cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor |
77 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 78 | 975.000,00 | |
| a) – cheltuieli privind dobânzile | 79 | 5.781,23 | ||
| b) – alte cheltuieli financiare | 80 | 969.218,77 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 81 | ||
| B.2 | UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE – total, din care: |
82 | 1.694.079,00 | |
| alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe |
83 | 80.011,00 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe |
84 | 27.974,00 | ||
| alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii | 85 | |||
| programe cu finanţare rambursabilă | 86 | |||
| Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă |
87 | |||
| Programe ISPA, din care: | 88 | |||
| – cheltuieli neeligibile | 89 | |||
| – cheltuieli eligibile | 90 | |||
| Cheltuieli neeligibile ISPA | 91 | 318.434,00 | ||
| Proiecte cu finanţare din fonduri externe neram- bursabile, din care |
92 | 1.202.919,00 | ||
| – programe din FEDR | 93 | 244.799,00 | ||
| – programe din FC | 94 | 956.702,00 | ||
| – alte facilităţi şi instrumente postaderare | 95 | 1.418,00 | ||
| Sume alocate ptr. întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea compan- niei care administrează infrastructura feroviară |
96 | 9.687,00 | ||
| cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă |
97 | 55.054,00 | ||
| fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) | 98 | |||
| III | REZULTAT BRUT – (profit/pierdere) | 99 | 0,00 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 100 | ||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
101 | ||
| 1 | Rezerve legale | 102 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
103 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
104 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
105 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 106 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 99,100,101,102,103 |
107 | ||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
108 | ||
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
109 | ||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
110 | ||
| VI. | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 111 | ||
| VII. | CHELTUIELI DIN FONDURILE EUROPENE, din care: | 112 | ||
| a) cheltuieli materiale | 113 | |||
| b) cheltuieli salariale | 114 | |||
| c) cheltuieli privind prestări servicii | 115 | |||
| d) cheltuieli cu reclama şi publicitate | 116 | |||
| e) alte cheltuieli | 117 | |||
| VIII. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 118 | 326.898,00 | |
| 1 | Surse proprii, din care: | 119 | 110.000,00 | |
| – investiţii surse proprii | 120 | 18.000,00 | ||
| 2 | Alocaţii de la buget -investiţii ale agenţilor ec. cu capital de stat |
121 | 216.898,00 | |
| 3 | Credite bancare – intrări credite externe | 122 | ||
| – interne | 123 | |||
| – externe | 124 | |||
| 4 | Fonduri europene | 125 | ||
| 5 | Alte surse | 126 | ||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 127 | 326.898,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
128 | 234.898,00 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
129 | 92.000,00 | |
| – interne | 130 | |||
| – externe | 131 | 92.000,00 | ||
| X. | REZERVE, din care: | 132 | ||
| XI. | 1 | Rezerve legale | 133 | |
| 2 | Rezerve statutare | 134 | ||
| 3 | Alte rezerve | 135 | ||
| XII. | DATE DE FUNDAMENTARE | 136 | ||
| 1 | Venituri totale | 137 | 3.229.220,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 138 | 3.229.220,00 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 139 | 24.735 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 140 | 24.607 | |
| 5 | Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: | 141 | 677.151,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
142 | 663.169,76 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 143 | 11,24 | ||
| c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură |
144 | 13.970,00 | ||
| 6 | a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 145 | 2.245,87 | |
| b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură |
146 | 2.293,22 | ||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri curente |
147 | 100.752,63 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – preţuri comparabile |
148 | 100.752,63 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
149 | ||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] |
150 | 1.000,00 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 151 | 500.000,00 | |
| – preţuri curente | 152 | 500.000,00 | ||
| – preţuri comparabile | 153 | 500.000,00 | ||
| 12 | Creanţe restante | 154 | 1.000.000,00 | |
| – preţuri curente | 155 | 1.000.000,00 | ||
| – preţuri comparabile | 156 | 1.000.000,00 | ||
–-
