Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2Angajarea şi utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, se fac cu respectarea art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Dragoş Titea,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Viorel Ştefan
p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Adrian Marius Rîndunică,
secretar de statBucureşti, 18 mai 2017.Nr. 340. +
ANEXĂMINISTERUL TRANSPORTURILORSocietatea de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ – S.A.Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureştiCod unic de înregistrare: 13863739
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2017┌──────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐│ │ │ │ Propuneri ││ │ │Nr.│ an curent ││ │ INDICATORI │rd.│ 2017 │├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │1.735.147,53│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │1.734.302,78││ ├──┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 415.000,00││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├──┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ ││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 844,74││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │1.733.888,18│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │1.732.866,18││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 282.781,77││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 2.265,50││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 418.577,75││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 321.300,70││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 291.959,07││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 29.341,63││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 300,00││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 748,70││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 96.228,34││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli din exploatare │19 │1.029.241,15││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 1.022,00││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1.259,35│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ ││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ ││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 1.259,35││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ ││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ ││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ ││ │ │ │din care │ │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │1.492.073,00│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │1.462.797,00│├────┼──┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │1.492.073,00│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 4.560││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 4.551││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 5.616,03││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială *) │ │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 5.346,06││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 381,08││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,27││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 0,00││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 4.900,00│└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
