privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. – Călători" – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. – Călători" – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:–––––Ministrul transporturilor,Ioan Rusp. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescusecretar de statMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 13 mai 2015.Nr. 323. +
AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILORSocietatea Naţională de Transport Feroviarde Călători "C.F.R. – Călători" – S.A.Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureştiCod unic de înregistrare: 11054545BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2015*Font 9* mii lei┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri ││ │ │rd. │ BVC ││ │ │ │ 2015 │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 2.094.712,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Venituri din exploatare │ 2 │ 2.093.712,00││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 1.056.012,00││ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ ││ │ │ │ │vigoare │ 4 │ ││ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 1.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 2.091.578,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 2.064.578,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 670.469,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 8.000,00││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 570.755,00││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 453.400,00││ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 439.700,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 13.700,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0,00││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi │17 │ 663,00││ │ │ │ │a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 116.692,00││ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 815.354,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 27.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3.134,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 3.134,00││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 156,70││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 2.977,30││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ ││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ ││ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ ││ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ ││ │ │ │din care │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 83.198,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget, din care: │44 │ 23.198,00│├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 83.198,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 12.764││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 12.635││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.900,01││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.900,01││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 165,71││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │ │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ ││ │ │ │persoană) │53 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 998,50││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │8 │ │Plăţi restante **) │55 │ 210.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 60.000,00│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘––
