privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
–––––
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
p. Ministrul finanţelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de statBucureşti, 20 aprilie 2016.Nr. 311. +
AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILORRegia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" GalaţiStr. Portului nr. 32, GalaţiCod unic de înregistrare: 1644670BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016 mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │Nr.│ Propuneri ││ │ │ INDICATORI │rd.│ 2016 │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 84.235,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 81.430,00││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 30.500,00││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ ││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 2.805,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 84.235,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 82.735,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 38.150,86││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 571,00││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 31.931,91││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 25.464,20││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 23.546,86││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 1.917,34││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,00││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 764,96││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 5.702,75││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli din exploatare │19 │ 12.081,23││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 1.500,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,00││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ ││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ ││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ ││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 1.685,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ ││ │ │ │din care │ │ 1.685,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 420,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 850,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 350,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 55,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 10,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 52.996,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 17.000,00│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 52.996,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 662││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 650││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.113,70││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.018,83││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 125,28││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,00││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante │55 │ 0,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante │56 │ 1.245,00│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘––
