privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2Angajarea sumelor de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:–––––Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruDepartamentul pentru Proiecte deInfrastructură, Investiţii Străine,Parteneriat Public-Privat şiPromovarea Exporturilor,Alexandru Năstase,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Codrin Teodor Scutaru,secretar de statBucureşti, 16 aprilie 2014.Nr. 306. +
Anexa DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ,INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILORCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Cod unic de înregistrare: 16054368BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2014
*Font 9*
– mii lei –
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┐ │ │ │ │ 2014 │ │ │ INDICATORI │Nr. ├────────────┤ │ │ │rd. │ Propuneri │ ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ I. │ │ │VENITURI TOTALE │ 1 │6.725.184,88│ │ │ │ │(Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6) │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │6.638.464,88│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 4 │ 365.457,00│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 86.720,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE │ 7 │6.497.502,22│ │ │ │ │(Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21) │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │6.350.673,22│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 749.342,80│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │ 10 │ 7.060,05│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │ 11 │ 236.224,08│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C0│ch. de natură salarială │ 12 │ 185.883,10│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │ 13 │ 166.204,41│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │ 14 │ 19.678,69│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 15 │ 2.500,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ 16 │ 0,00│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│ 17 │ 321,24│ │ │ │ │ │altor organe de conducere şi control comisii şi│ │ │ │ │ │ │ │comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│ 18 │ 47.519,74│ │ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │ 19 │5.358.046,29│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │ 20 │ 146.829,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │ 21 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ III │ │ │REZULTATUL BRUT │ 22 │ 227.682,66│ │ │ │ │(profit/pierdere) │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 23 │ 69.771,95│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│ 24 │ 157.910,71│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │ 25 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ 26 │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ 27 │ 157.910,71│ │ │ │ │precedenţi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │ 28 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 29 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │ 30 │ │ │ │ │ │la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │ 31 │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ 32 │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │- dividende cuvenite bugetului de stat │ 33 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │- dividende cuvenite bugetului local │ 33a│ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │- dividende cuvenite altor acţionari │ 34 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│ 35 │ │ │ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │ 36 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │ 37 │ 0,00│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │ 38 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │ 39 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │ 40 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │ 41 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │ 42 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 43 │5.532.549,22│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Alocaţii de la buget │ 44 │5.497.419,00│ ├─────┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii angajamente- │ 45 │1.413.689,00│ │ │ │ │ │lor din anii anteriori │ │ │ ├─────┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │ 46 │4.115.472,18│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 47 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │ 48 │ 6.035│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │ 49 │ 6.010│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │ 50 │ 2.577,41│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială │ │ │ │ │ │ │(Rd.12/Rd.49)/12 * 1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │ 51 │ 2.304,55│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12 * 1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │ 52 │ 1.104,57│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │ 53 │ │ │ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană)│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ 54 │ 966,14│ │ │ │ │(Rd.5/rd.1) x 1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │8 │ │Plăţi restante │ 55 │ 168.315,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤ │ │9 │ │Creanţe restante │ 56 │ 82.118,48│ └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┘––
