privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii de Transport cu Metroul "Metrorex" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii de Transport cu Metroul" Metrorex" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Societatea de Transport cu Metroul "Metrorex" – S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
–––––
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
p. Ministrul finanţelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de statBucureşti, 20 aprilie 2016.Nr. 303. +
AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILORSocietatea de Transport cu Metroul "Metrorex" – S.A.Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureştiCod unic de înregistrare 13863739BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016 – mii lei –┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────┐│ │ │ │ Propuneri ││ │ │Nr.│ B.V.C. an ││ │ INDICATORI │rd.│ 2016 │├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 775.649,70│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 774.901,70││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 360.065,00││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ ││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 748,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 775.649,70│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 771.997,53││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 271.598,31││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 2.964,67││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 348.239,15││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 267.174,57││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 244.159,31││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 23.015,26││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 300,00││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 762,46││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 80.002,13││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli din exploatare │19 │ 149.195,40││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 3.652,17││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ ││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ ││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ ││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ ││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ ││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1.437.421,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 1.403.778,00│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 1.437.421,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 4.560││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 4.225││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 5.028,93││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 4.815,77││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 183,41││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,00││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │8│ │Plăţi restante │55 │ 4.917,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤│ │9│ │Creanţe restante │56 │ 5.300,00│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────┘–––
