| |
|
|
mii lei |
| |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri 2020 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| I. |
|
|
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) |
1 |
117.857 |
| |
1 |
|
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
117.317 |
| |
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
|
| |
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
|
| 2 |
|
Venituri financiare |
5 |
540 |
| II |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
115.388 |
| |
1 |
|
Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: |
7 |
115.388 |
| |
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
93.041 |
| B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
9 |
451 |
| C. |
cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: |
10 |
17.275 |
| C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) |
11 |
15.000 |
| C1 |
ch. cu salariile |
12 |
13.409 |
| C2 |
bonusuri |
13 |
1.591 |
| C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
662 |
| |
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal |
15 |
|
| C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
16 |
1.130 |
| C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
483 |
| D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
4.621 |
| 2 |
|
Cheltuieli financiare |
19 |
0 |
| III |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
2.469 |
| IV |
1 |
|
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
375 |
| |
2 |
|
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT |
22 |
|
| |
3 |
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 |
|
| |
4 |
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 |
|
| |
5 |
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
|
| V |
|
|
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care: |
26 |
2.094 |
| |
1 |
|
Rezerve legale |
27 |
123 |
| 2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
|
| 3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
|
| 4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
|
| 5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
|
| 6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31) ≥ 0) |
32 |
1.971 |
| 7 |
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
|
| 8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
1.774 |
| |
a) |
– dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
1.004 |
| |
b) |
– dividende cuvenite bugetului local |
36 |
|
| |
c) |
– dividende cuvenite altor acționari |
37 |
770 |
| 9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
197 |
| VI |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
|
| VII |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
|
| |
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
|
| |
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
|
| |
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
|
| |
|
d) |
cheltuieli cu reclamă și publicitate |
44 |
|
| |
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
|
| VIII |
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
11.069 |
| |
1 |
|
Alocații de la buget |
47 |
|
| |
|
|
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
|
| IX |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
11.069 |
| X |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
| |
1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
153 |
| 2 |
|
Nr. mediu de salariați total |
51 |
151 |
| 3 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială |
52 |
7.908 |
| 4 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
53 |
7.141 |
| 5 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
777 |
| 6 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
|
| 7 |
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) |
56 |
|
| 8 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) |
57 |
979 |
| 9 |
|
Plăți restante |
58 |
0 |
| 10 |
|
Creanțe restante |
59 |
37.500 |
