Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Dragoş Titea,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Viorel Ştefan
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa VasilescuBucureşti, 5 mai 2017.Nr. 293. +
ANEXĂMINISTERUL TRANSPORTURILORSocietatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa“ – S.A.Sediul/Adresa: localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul ConstanţaCod unic de înregistrare: RO 11212645
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2017 mii lei┌──────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐│ │ │ │ Propuneri ││ │ │Nr.│ an curent ││ │ INDICATORI │rd.│ (2017) │├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 29.961,48│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 29.903,29││ ├──┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 20.457,00││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├──┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,00││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 58,19││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 29.961,48│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 29.889,48││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 6.011,90││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 450,80││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 18.879,46││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 13.684,40││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 12.421,50││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 1.262,90││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 325,00││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ 0,00││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.283,67││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 3.586,38││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli din exploatare │19 │ 4.547,32││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 72,00││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,00│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 268,50│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ -268,50││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,00││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,00││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,00││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,00││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,00││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,00││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,00││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,00││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,00││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,00│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,00│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,00││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 376│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 376││ │ │ │din care │ │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 376│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 16.176│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 13.500,00│├────┼──┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,00││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 16.176│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 290││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 280││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 4.014,75││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială │ │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.696,87││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 106,80││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,00││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,00││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Plăţi restante │55 │ 10,00││ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │10│ │Creanţe restante │56 │ 297,00│└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘–-
