HOTĂRÂRE nr. 28 din 6 ianuarie 2010

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 26/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2010
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LALEGE 203 02/06/2009
ActulREFERIRE LALEGE 275 07/11/2008
ActulREFERIRE LAOUG 79 18/06/2008
ActulREFERIRE LAOUG 37 26/03/2008 ART. 15
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108
ART. 3REFERIRE LALEGE 180 11/04/2002
ART. 3REFERIRE LAOG 2 12/07/2001
ANEXA 1REFERIRE LALEGE 193 17/05/2006
ANEXA 1REFERIRE LALEGE 571 22/12/2003
ANEXA 1REFERIRE LACODUL FISCAL 22/12/2003
 Nu exista acte care fac referire la acest act

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. – Marfă" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii



În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. – Marfă" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Se aprobă Programul de restructurare în vederea eficientizării activităţii Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. – Marfă" – S.A., prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 + 
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
 + 
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 6 ianuarie 2010.Nr. 28.
 + 
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ "C.F.R. MARFĂ" – S.A.Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureştiCIF: RO11054537BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

INDICATORI

Nr.
rd.

2009
Propuneri

0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16) 1 1.097.810,00
1 Venituri din exploatare – total, din care: 2 1.093.340,00
a) producţia vândută 3 1.056.090,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 350,00
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5

– subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
– transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
d) variaţia stocurilor 8 4.900,00
e) producţia imobilizată 9 0,00
f) alte venituri din exploatare 10 32.000,00
2 Venituri financiare – total, din care: 11 4.470,00
a) venituri din interese de participare 12 100,00
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
13

c) venituri din dobânzi 14 870,00
d) alte venituri financiare 15 3.500,00
3 Venituri extraordinare 16
II CHELTUIELI TOTALE (rd.18+55+59) 17 1.419.335,00
1 Cheltuieli din exploatare – total, din care: 18 1.354.445,00
a) cheltuieli materiale 19 104.900,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
20

72.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 21 350,00
d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 577.648,00
– salarii 23 437.316,00
– contracte de mandat

24

80,00

– cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
25 125.885,00
– cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
26 98.313,00
– cheltuieli privind
contribuţia de asigurări pentru şomaj
27 2.107,00
– cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
28 25.465,00
– alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 14.367,00
– cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.
571/2003 cu modif. şi completările
ulterioare, din care:

30

4.375,00

1 – tichete de creşă potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
31

2 – tichete cadou pentru ch. sociale potrivit
Legii nr. 193/2006) cu modificările şi
completările ulterioare
32

– fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
33

2.611,00

– fond accidente de muncă şi boli
profesionale
34

1.559,00

– fond garantare creanţe salariaţi 35 1.052,00
– tichete de masă 36 7.381,00
– tichete vacanţă 37
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi
necorporale
38

66.000,00

f) ajustarea valorii activelor circulante 39
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 40 533.547,00
– cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
41 517.685,00
– cheltuieli de protocol din care: 42 120,00
– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006
cu modificările şi completările ulterioare
43

– cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
44

90,00

– tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările şi completările ulterioare
45

– tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
pieţe existente sau noi, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
46

– cheltuieli cu infrastructura feroviară CN
(TUI)
47

149.002,00

– cheltuieli cu infrastructura feroviară alţi
operatori
48 800,00
– cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR şi filiale
CN din care:
49 87.215,00
– cheltuieli cu alte prestaţii ce nu intră în
calcul TUI
50

65.000,00

– cheltuieli cu sponsorizarea 51 0,00
– alte cheltuieli, din care: 52 15.862,00
– taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor min.
53

– redevenţa din concesionarea bunurilor publice 54
2 Cheltuieli financiare – total, din care: 55 64.890,00
a) ajustări de valoare priv. imob.financ. şi
investiţiile financiare
56
b) cheltuieli privind dobânzile 57 33.390,00
c) alte cheltuieli financiare 58 31.500,00
3 Cheltuieli extraordinare 59
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 60 -321.525,00
IV IMPOZIT PE PROFIT 61
V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
62

1 Rezerve legale 63
2

Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
64

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
65

4

Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
66

5 Alte repartizări prevăzute de lege 67
6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor
de la rd. 63,64,65,66,67
68

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
69

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
70

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
71

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 72 110.558,00
1 Surse proprii 73 110.558,00
2 Alocaţii de la buget 74
3 Credite bancare 75
– interne 76
– externe 77
4 Alte surse 78
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care 79 110.558,00
1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la finele
anului
80

97.000,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
81

13.558,00

– interne 82 2.917,00
– externe 83 10.641,00
VIII REZERVE, din care: 84
1 Rezerve legale 85
2 Rezerve statutare 86
3 Alte rezerve 87
IX DATE DE FUNDAMENTARE 88
1 Venituri totale 89 1.097.810,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.419.335,00
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 16.433
4 Nr. mediu de salariaţi total 92 17.184
5 Fond de salarii, din care: 93 437.316,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
94 437.298,00

b) alte cheltuieli cu personalul

95

18,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 96 2.120,66
7

Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.89/rd.92- în preţuri
curente)
97

8

Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.89/rd.92)-în
preţuri comparabile)
98

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi/persoană)
– tonaj mediu pe teren ponderat/nr.pers.
– tonaj net pe tren/nr.personal

99

36,26

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.17/rd.1)x 1000
100

1.292,88

11 Plăţi restante 101 141.882,00
– preţuri curente 102 141.882,00
– preţuri comparabile 103 141.822,00
12 Creanţe restante-total 104 199.980,00
– preţuri curente 105 199.980,00
– preţuri comparabile 106 199.980,00

indicator fizic = tonaj net pe tren + 
Anexa 2PROGRAM DE RESTRUCTURAREîn vederea eficientizării activităţii Societăţii Naţionale de TransportFeroviar de Marfă "C.F.R. – Marfă" – S.A.

Nr.
crt.
Măsura Influenţă (+/-)
mii lei
Termen

Răspundere

Venituri Cheltuieli
1.

Creşterea prestaţiei faţă de
nivelul din 2009, prin identifi-
carea de noi clienţi, orientarea
către segmentul de piaţă aferent
traficului izolat de marfă, prin
aplicarea unor măsuri specifice
care să stimuleze clienţii mici
care s-au orientat către piaţa
auto; valorificarea de material
rulant şi a unor mijloace fixe
disponibile din patrimoniul
societăţii, prin închiriere şi
chiar vânzare, creşterea venitu-
rilor financiare
+104.500

2010

CONDUCERE
CFR MARFĂ

2.

Diminuarea numărului de personal
ca urmare a aplicării măsurilor de
reorganizare, concomitent cu
menţinerea şi în anul 2010 a
măsurii de suspendare a acordării
de prime, tichete de masă şi
îngheţarea salariilor pe parcursul
anului 2010
-172.000

2010

CONDUCERE
CFR MARFĂ

3.

Diminuarea corespunzătoare a
cheltuielilor cu autorizaţiile şi
permisele
-17.600

2010

CONDUCERE
CFR MARFĂ

4.

Reducerea cheltuielilor cu repa-
raţiile, prin efectuarea repara-
ţiilor la materialul rulant cu
precădere cu filialele proprii, în
condiţiile scăderii tarifelor
practicate ca urmare a programului
de restructurare ce urmează a fi
aplicat şi în cadrul filialelor
C.F.R. Marfă
-16.800

2010

CONDUCERE
CFR MARFĂ

5.

Diminuarea cheltuielilor cu
staţionarea (CNCFR)
-3.000

2010

CONDUCERE
CFR MARFĂ
6.

Reducerea numărului de tren km, ca
urmare a creşterii tonajului pe
tren, şi reducerea numărului de
tren km izolaţi în urma măsurilor
de eficientizare a activităţii de
trafic (reducere TUI)
-7.650

2010

CONDUCERE
CFR MARFĂ

+104.500 -217.050
TOTAL INFLUENŢĂ +321.550

___________

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x