| |
|
|
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an curent– mii Iei |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| I. |
|
|
VENITURITOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5) |
1 |
11.630.797 |
| |
1 |
|
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
11.357.362 |
| |
|
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
|
| |
|
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
|
| |
2 |
|
Venituri financiare |
5 |
273.435 |
| II |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.l9) |
6 |
7.171.787 |
| |
1 |
|
Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.l0+Rd.l8) din care: |
7 |
7.130.663 |
| |
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
3.494.753 |
| |
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
1.730.322 |
| |
|
C. |
cheltuieli cu personalul, (Rd.lO=Rd.ll+Rd.l4+Rd.l6+Rd.l7) din care: |
10 |
677.290 |
| |
|
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.ll=Rd.l2+Rd.l3) |
11 |
627.083 |
| |
|
|
CI |
ch. cu salariile |
12 |
573.269 |
| |
|
|
C2 |
bonusuri |
13 |
53.814 |
| |
|
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
9.401 |
| |
|
|
|
cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
4.200 |
| |
|
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
14.072 |
| |
|
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
26.734 |
| |
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
1.228.298 |
| |
2 |
|
Cheltuieli financiare |
19 |
41.124 |
| III |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.l-Rd.6) |
20 |
4.459.010 |
| IV |
1 |
|
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
836.002 |
| |
2 |
|
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 |
20.000 |
| |
3 |
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT |
23 |
60.000 |
| |
4 |
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI |
24 |
|
| |
5 |
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
|
| V |
|
|
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: |
26 |
3.663.008 |
| |
1 |
|
Rezerve legale |
27 |
222.951 |
| |
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
|
| |
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
|
| |
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
|
| |
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
|
| |
6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26- (Rd.27 la Rd.31)>= 0) |
32 |
3.440.058 |
| |
7 |
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
25.116 |
| |
8 |
|
Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
3.118.657 |
| |
|
a) |
– dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
2.496.675 |
| |
|
b) |
– dividende cuvenite bugetului local |
36 |
|
| |
|
c) |
– dividende cuvenite altor acționari |
37 |
621.982 |
| |
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
321.401 |
| VI |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
|
| VII |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
|
| |
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
|
| |
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
|
| |
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
|
| |
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
|
| |
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
|
| VIII |
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
1.365.891 |
| |
1 |
|
Alocații de la buget |
47 |
|
| |
|
|
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
|
| IX |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
994.611 |
| X |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
| |
1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
3.686 |
| |
2 |
|
Nr.mediu de salariați total |
51 |
3.640 |
| |
3 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială |
52 |
13.667 |
| |
4 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
53 |
11.718 |
| |
5 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
3.120 |
| |
6 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
3.075 |
| |
7 |
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
|
| |
8 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.l)xl000) |
57 |
617 |
| |
9 |
|
Plăți restante |
58 |
0 |
| |
10 |
|
Creanțe restante |
59 |
316.843 |
