HOTĂRÂRE nr. 259 din 20 martie 2011
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 28/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2011
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 275 07/11/2008 |
| Actul | REFERIRE LA | OUG 37 26/03/2008 ART. 15 |
| Actul | REFERIRE LA | CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | LEGE 180 11/04/2002 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | OG 2 12/07/2001 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:–––––-Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 martie 2011.Nr. 259. +
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" – S.A.Adresa/Sediul: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureştiCod unic de înregistrare: RO 11054545BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2011 Propuneri |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE ŞI SURSE DE REABILITARE (AI+BI) | 1 | 2.476.731,00 | |||
| AI | VENITURI TOTALE | 2 | 2.284.225,00 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 3 | 2.184.225,00 | |||
| a) | din producţia vândută | 4 | 824.325,00 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 5 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
6 | 1.028.900,00 | |||
| subvenţii,cf.prevederilor legale în vigoare | 7 | 1.028.900,00 | ||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
8 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 9 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare | 10 | 331.000,00 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 11 | 100.000,00 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 12 | 150,00 | |||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
13 | ||||
| c) | din dobânzi | 14 | 350,00 | |||
| d) | alte venituri financiare | 15 | 99.500,00 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 16 | ||||
| BI | SURSE REABILITARE TOTAL, din care: | 17 | 192.506,00 | |||
| a1 | Programe cu finanţare rambursabilă | 18 | ||||
| a2 | Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă |
19 | 6.820,00 | |||
| a3 | Rambursări cred. externe plăţi dobânzi, comisioane |
20 | 185.686,00 | |||
| – rambursări rate credite externe | 21 | 163.039,00 | ||||
| – plăţi dobânzi | 22 | 22.647,00 | ||||
| – plăţi comisioane | 23 | |||||
| a4 | Intrări de credite externe | 24 | ||||
| a5 | Fonduri externe nerambursabile | 25 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (AII+BII) |
26 | 2.476.731,00 | |||
| AII | CHELTUIELI TOTALE | 27 | 2.284.225,00 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 28 | 2.169.225,00 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 29 | 223.000,00 | |||
| – materiale | 30 | 28.000,00 | ||||
| – combustibil | 31 | 195.000,00 | ||||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 32 | 140.000,00 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 33 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 34 | 599.989,00 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 35 | 454.010,00 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
36 | 141.779,00 | |||
| ch.privind contribuţia la asigurări sociale | 37 | 111.232,00 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
38 | 2.270,00 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
39 | 23.609,00 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
40 | 4.668,00 | ||||
| – fond accid. muncă şi boli profesionale | 41 | 1.717,00 | ||||
| – fond garantare creanţe salariale | 42 | 1.135,00 | ||||
| – fd. special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap cf. OUG 102/1999 |
43 | 1.816,00 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 44 | 4.200,00 | |||
| d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
45 | 4.200,00 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare |
46 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare |
47 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 48 | |||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 49 | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
50 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
51 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale |
52 | 345.000,00 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 53 | 304.566,20 | |||
| – cheltuieli cu reparaţii | 54 | 140.000,00 | ||||
| – alte cheltuieli | 55 | 164.566,20 | ||||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 56 | 556.669,80 | |||
| i1) contract de mandat | 57 | 80,30 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 58 | 39,00 | ||||
| -tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
59 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 60 | 0,50 | ||||
| – tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
61 | |||||
| – tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,promovarea pe pieţe existen- te sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
62 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 63 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
64 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor |
65 | |||||
| i7) | ch. cu tarif pt. utiliz. infrastructurii publice şi private |
66 | 515.000,00 | |||
| i8) | alte cheltuieli cu infrastructura | 67 | 41.550,00 | |||
| i9) | ch. cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli |
68 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 69 | 115.000,00 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 70 | 35.000,00 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 71 | 80.000,00 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 72 | ||||
| BII | UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care: | 73 | 192.506,00 | |||
| b1 | Programe cu finanţare rambursabilă | 74 | ||||
| b2 | Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă |
75 | 6.820,00 | |||
| b3 | Rambursări cred. externe plăţi dobânzi, comisioane |
76 | 185.686,00 | |||
| – rambursări rate credite externe | 77 | 163.039,00 | ||||
| – plăţi dobânzi | 78 | 22.647,00 | ||||
| – plăţi comisioane | 79 | |||||
| b4 | Intrări de credite externe | 80 | ||||
| b5 | Fonduri externe nerambursabile | 81 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 82 | 0,00 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 83 | ||||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
84 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 85 | ||||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
86 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
87 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pen- tru proiectele cofinanţate din împrumuturi ex- terne, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
88 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 89 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 84,85,86,87,88,89 |
90 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
91 | ||||
| 8 | Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
92 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
93 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 94 | 275.000,00 | |||
| 1 | Surse proprii | 95 | 25.000,00 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 96 | 250.000,00 | |||
| 3 | Credite bancare | 97 | ||||
| a) | – interne | 98 | ||||
| b) | – externe (BERD+ticketing) | 99 | ||||
| 4 | Alte surse | 100 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 101 | 275.000,00 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor,inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
102 | 259.000,00 | |||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
103 | 16.000,00 | |||
| a) | interne | 104 | ||||
| b) | externe | 105 | 16.000,00 | |||
| VIII | REZERVE, din care: | 106 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 107 | ||||
| 2 | Rezerve statutare | 108 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 109 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 110 | ||||
| 1 | Venituri totale | 111 | 2.284.225,00 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 112 | 2.284.225,00 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 113 | 14.024 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 114 | 14.401 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 115 | 454.010,00 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
116 | 454.000,00 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 117 | 10,00 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 118 | 2.627,13 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) |
119 | ||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) |
120 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
121 | 17.179,45 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 |
122 | 1.000,00 | |||
| 11 | Plăţi restante | 123 | 484.000,00 | |||
| a) | preţuri curente | 124 | 484.000,00 | |||
| b) | preţuri comparabile | 125 | 484.000,00 | |||
| 12 | Creanţe restante | 126 | 115.700,00 | |||
| a) | preţuri curente | 127 | 115.700,00 | |||
| b) | preţuri comparabile | 128 | 115.700,00 | |||
NOTĂ: Indicator fizic = osii convenţionale–-
