| -mii lei- |
| |
INDICATORI |
Nr.rd. |
Propuneri an curent 2023 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| I. |
|
|
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) |
1 |
1.661.000,00 |
| |
1 |
|
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
1.628.800,00 |
| |
|
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
0,00 |
| |
|
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
0,00 |
| |
2 |
|
Venituri financiare |
5 |
32.200,00 |
| II. |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
1.653.933,00 |
| |
1 |
|
Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: |
7 |
1.627.467,00 |
| |
|
A. |
Cheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
322.399,62 |
| |
|
B. |
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
9 |
35.056,68 |
| |
|
C. |
Cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd. 11+Rd. 14+Rd.16+Rd.17), din care: |
10 |
1.205.758,88 |
| |
|
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) |
11 |
1.154.950,00 |
| |
|
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile |
12 |
1.005.361,00 |
| |
|
|
C2 |
Bonusuri |
13 |
149.589,00 |
| |
|
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
10.040,00 |
| |
|
|
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
9.690,00 |
| |
|
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
16 |
1.093,13 |
| |
|
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
39.675,75 |
| |
|
D. |
Alte cheltuieli de exploatare |
18 |
64.251,82 |
| |
2 |
|
Cheltuieli financiare |
19 |
26.466,00 |
| III. |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
7.067,00 |
| IV. |
1 |
|
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
1.412,67 |
| |
2 |
|
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 |
0,00 |
| |
3 |
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 |
0,00 |
| |
4 |
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI |
24 |
0,00 |
| |
5 |
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
0,00 |
| V. |
|
|
PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd. 20- Rd. 21-Rd. 22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: |
26 |
5.654,33 |
| |
1 |
|
Rezerve legale |
27 |
282,72 |
| |
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
0,00 |
| |
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
5.371,61 |
| |
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
0,00 |
| |
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0,00 |
| |
6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32=Rd. 26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0) |
32 |
0,00 |
| |
7 |
|
Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
0,00 |
| |
8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
0,00 |
| |
|
a) |
– dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0,00 |
| |
|
b) |
– dividende cuvenite bugetului local |
36 |
0,00 |
| |
|
c) |
– dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0,00 |
| |
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
0,00 |
| VI. |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
155,00 |
| VII. |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
40 |
155,00 |
| |
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
44,17 |
| |
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
94,16 |
| |
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
16,67 |
| |
|
d) |
cheltuieli cu reclamă și publicitate |
44 |
0,00 |
| |
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
0,00 |
| VIII. |
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
130.895,79 |
| |
1 |
|
Alocații de la buget |
47 |
0,00 |
| |
|
|
|alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0,00 |
| IX. |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
130.895,79 |
| X. |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
x |
* |
| |
1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
21.900 |
| |
2 |
|
Nr. mediu de salariați total |
51 |
21.013 |
| |
3 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) |
52 |
4.561,18 |
| |
4 |
|
Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) |
53 |
4.357,70 |
| |
5 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
54 |
77,51 |
| |
6 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
76,47 |
| |
7 |
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
- |
| |
8 |
|
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000 |
57 |
995,75 |
| |
9 |
|
Plăți restante |
58 |
0,00 |
| |
10 |
|
Creanțe restante |
59 |
19.400,00 |
