| -mii lei- |
| |
INDICATORI |
Nr.rd. |
Propuneri2023 |
| 0 |
1 |
|
2 |
3 |
4 |
| I. |
|
|
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) |
1 |
423.573,01 |
| |
1 |
|
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
399.662,01 |
| |
|
|
a) |
subventii, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
0,00 |
| |
|
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
0,00 |
| |
2 |
|
Venituri financiare |
5 |
23.911,00 |
| II. |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
196.042,89 |
| |
1 |
|
Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: |
7 |
196.017,89 |
| |
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
112.901,84 |
| |
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
1.913,00 |
| |
|
C. |
cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: |
10 |
51.346,68 |
| |
|
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) |
11 |
48.209,49 |
| |
|
|
C1 |
cheltuieli cu salariile |
12 |
41.011,99 |
| |
|
|
C2 |
bonusuri |
13 |
7.197,50 |
| |
|
|
|
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0,00 |
| |
|
|
C3 |
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal |
15 |
0,00 |
| |
|
|
C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
2.117,87 |
| |
|
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
1.019,32 |
| |
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
29.856,37 |
| |
2 |
|
Cheltuieli financiare |
19 |
25,00 |
| III. |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
227.530,12 |
| IV. |
1 |
|
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
34.861,84 |
| |
2 |
|
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT |
22 |
0,00 |
| |
3 |
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 |
0,00 |
| |
4 |
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI |
24 |
0,00 |
| |
5 |
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
0,00 |
| V. |
|
|
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: |
26 |
192.668,28 |
| |
1 |
|
Rezerve legale |
27 |
0,00 |
| |
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege |
28 |
0,00 |
| |
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
29 |
0,00 |
| |
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
0,00 |
| |
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0,00 |
| |
6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) |
32 |
192.668,28 |
| 7 |
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
2.700,00 |
| 8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
97.684,14 |
| |
a) |
– dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
97.684,14 |
| |
b) |
– dividende cuvenite bugetului de stat local |
36 |
0,00 |
| |
c) |
– dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0,00 |
| 9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.32 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
94.984,14 |
| VI. |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0,00 |
| VII. |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
0,00 |
| |
|
a) |
cheltuieli cu materialele |
41 |
0,00 |
| |
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
0,00 |
| |
c) |
cheltuieli cu prestarile de servicii |
43 |
0,00 |
| |
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitatea |
44 |
0,00 |
| |
e) |
alte cheltuieli |
45 |
0,00 |
| VIII. |
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care: |
46 |
118.673,38 |
| |
1 |
|
Alocatii de la buget |
47 |
0,00 |
| |
|
|
Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0,00 |
| IX. |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII |
49 |
52.707,52 |
| X. |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
| |
1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
445 |
| 2 |
|
Nr.mediu de salariați total |
51 |
445 |
| 3 |
|
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială |
52 |
8.429,21 |
| 4 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
53 |
7.277,03 |
| 5 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
898,12 |
| 6 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
898,12 |
| 7 |
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
- |
| 8 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) |
57 |
462,83 |
| 9 |
|
Plăti restante |
58 |
0,00 |
| 10 |
|
Creanțe restante |
59 |
0,00 |
