privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:–––––Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Alexandru Nazarep. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Nicolae Ivăşchescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 27 martie 2012.Nr. 235. +
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" – S.A.Sediul: Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Cod unic de înregistrare: 13863739BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2012 ││ │ │rd.├──────────┤│ │ │ │Propuneri │├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────┴──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ I. │ │VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE │ 1 │662.667,07│├─────┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I.A. │ │ │VENITURI TOTALE │ 2 │662.667,07│├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 3 │662.067,07││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │a)│din producţia vândută │ 4 │225.726,07││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 5 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 6 │349.000,00││ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ ││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │c1│subvenţii pentru transportul călătorilor cu │6a │349.000,00││ │ │ │ │metroul │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 87.341,00││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │- venituri din subvenţii de exploatare aferente│9a │ 9.000,00││ │ │ │ │altor venituri (compensarea reducerilor 50% ptr│ │ ││ │ │ │ │elevi şi studenţi, a gratuităţilor ptr revo- │ │ ││ │ │ │ │luţionari şi veterani de război) │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │- alte venituri din exploatare (venituri din │9b │ 78.341,00││ │ │ │ │subvenţii pentru investiţii) │ │ ││ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 600,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ ││ │ │ │din activele imobilizate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │c)│din dobânzi │13 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 600,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │├─────┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ I.B. │ │SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU │16 │ ││ │ │REABILITARE, din care: │ │ │├─────┬──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │-alocaţii de la buget pentru rambursări credite│17 │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi │18 │ ││ │ │ │ │comisioane credite externe │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │- alocaţii de la buget pentru rambursări │19 │ ││ │ │ │ │credite externe ptr. repar. REM cf. contract │ │ ││ │ │ │ │ALSTOM │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi │20 │ ││ │ │ │ │comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. │ │ ││ │ │ │ │contract ALSTOM │ │ │├─────┴──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ II. │ │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU │21 │662.667,07││ │ │REABILITARE, din care: │ │ │├─────┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II.A.│ │ │CHELTUIELI TOTALE │22 │662.667,07│├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │23 │647.289,22││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │24 │ 11.322,31││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │25 │ 53.800,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │26 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │27 │291.890,46││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │d1│ch. cu salariile │28 │204.316,97││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │29 │ 75.422,59││ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │30 │ 60.297,19││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │31 │ 1.021,99││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de│32 │ 10.628,66││ │ │ │ │sănătate │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│33 │ 3.474,75││ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │34 │ 12.150,90││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │35 │ 3.065,96││ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ ││ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, din │ │ ││ │ │ │ │care: │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │ – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, │36 │ ││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │ – tichete cadou pentru cheltuieli sociale │37 │ ││ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi│ │ ││ │ │ │ │completările ulterioare │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │38 │ 9.084,94││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │39 │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │40 │ ││ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ ││ │ │ │disponibilizări │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │41 │ ││ │ │ │hotărâri judecătoreşti │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi │42 │ 91.762,00││ │ │ │necorporale │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │43 │198.431,46││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │- chelt. cu mentenanţa mat. rulant (contract │43a│157.500,00││ │ │ │ │ALSTOM) │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │44 │ 82,99││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │i1) contract de mandat │45 │ 80,29││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │46 │ 2,70││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │47 │ ││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ ││ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │48 │ ││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │ – tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │49 │ ││ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ ││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │ – tichete cadou ptr. campanii de marketing, │50 │ ││ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ ││ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ ││ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ ││ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │51 │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │52 │ ││ │ │ │resurselor │ │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │53 │ ││ │ │ │bunurilor │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │54 │ 15.377,85││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │55 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │56 │ 15.377,85││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │57 │ │├─────┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ II.B. │ │UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE │58 │ ││ │ │PENTRU REABILITARE, din care: │ │ │├────────┴──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │- rambursări credite externe APEX │59 │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite │60 │ ││ │externe APEX │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. │61 │ ││ │contract ALSTOM │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite │62 │ ││ │externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM │ │ │├─────┬──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ III.│ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │63 │ 0,00│├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ IV. │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │64 │ │├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ V. │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│65 │ ││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │66 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │67 │ ││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │68 │ ││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │69 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │70 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │71 │ ││ │ │ │la rd. 66, 67, 68, 69 şi 70 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │72 │ ││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la niv. │ │ ││ │ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de │ │ ││ │ │ │referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │73 │ ││ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ ││ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ ││ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ ││ │ │ │stat │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│74 │ ││ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ VI. │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │75 │ │├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ VII.│ │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │76 │ │├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │77 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │b)│cheltuieli salariale │78 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │79 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │80 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │81 │ │├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII.│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │82 │779.037,00│├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │1 │ │Surse proprii │83 │ 13.421,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │2 │ │Alocaţii de la buget │84 │765.616,00││ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │- Investiţii ale agenţilor economici cu capital│85 │ 77.488,00││ │ │ │ │de stat │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │- Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │86 │688.128,00││ │ │ │ │rambursabilă │ │ ││ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │3 │ │Credite bancare │87 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │a)│- interne │88 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │b)│- externe │89 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │4 │ │Fonduri europene │90 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │5 │ │Alte surse │91 │ │├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ IX. │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │92 │779.037,00│├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │93 │779.037,00││ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │94 │ ││ │ │ │investiţii │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │a)│interne │95 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │b)│externe │96 │ │├─────┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ X. │ │SURSE PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE │97 │ 314,00││ │ │EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU │ │ ││ │ │INVESTIŢII, din care: │ │ │├─────┬──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │- pentru rambursare credite externe │98 │ 264,00││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │- pentru plăţi dobănzi şi comisioane credite │99 │ 50,00││ │ │ │ │externe │ │ │├─────┴──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ XI. │ │UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, │100│ 314,00││ │ │RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI │ │ ││ │ │COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: │ │ │├─────┬──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │- pentru rambursare credite externe │101│ 264,00││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │ │- pentru plăţi dobănzi şi comisioane credite │102│ 50,00││ │ │ │ │externe │ │ │├─────┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ XII.│ │ │REZERVE, din care: │103│ │├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │104│ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │2 │ │Rezerve statutare │105│ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │3 │ │Alte rezerve │106│ │├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│XIII.│ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │107│ │├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │1 │ │Venituri totale │108│662.667,07││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │109│662.667,07││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │110│ 4.628││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │111│ 4.508││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │112│215.433,91││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │113│204.289,33││ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │114│ 27,64││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură│115│ 11.116,94││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │116│ 3.776,42││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │117│ 3.982,44││ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ ││ │ │ │şi sau natură │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │118│ ││ │ │ │preţuri curente (lei/persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │119│ ││ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │9 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │120│ 1.008,00││ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoană) – │ │ ││ │ │ │prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de │ │ ││ │ │ │exploatare a metroului (nr. tren km convenţionali)│ │ ││ │ │ │/nr. mediu de personal │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │121│ 1.000,00││ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │13│ │Plăţi restante │122│ 40.050,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │a)│preţuri curente │123│ 40.050,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │b)│preţuri comparabile │124│ 40.050,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │14│ │Creanţe restante │125│ 19.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │a)│preţuri curente │126│ 19.000,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │b)│preţuri comparabile │127│ 19.000,00│└─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali–-
