HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 21/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Actiuni induse de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| Actul | MODIFICA PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 1 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 2 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 3 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 4 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 5 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 6 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 7 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 8 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 9 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 10 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 11 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 12 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 13 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 14 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 15 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 16 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 17 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 18 | INLOCUIESTE PE | HG 498 12/04/2006 ANEXA 1 |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Acte care fac referire la acest act: |
| SECTIUNE ACT | REFERIT DE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIT DE | RAPORT 03/11/2011 |
pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul UNICAnexele nr. I/1-I/13, I/16, I/17, I/20, I/21 şi I/24 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 4 mai 2006, cu modificările ulterioare, se înlocuiesc cu anexele nr. 1-18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:–––––Ministrul economiei şi comerţului,Varujan VosganianMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 10 ianuarie 2007.Nr. 23. +
Anexa 1(Anexa nr. I/1 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)Ministerul Economiei şi ComerţuluiC.N. a Huilei S.A. PetrosaniAdresaCF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2006
AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani
mii RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 722.545,70 | 762.545,70 | 40.000,00 | 105,5 | |
| 1 | Venituri din ex- ploatare-total din care: |
2 | 722.545,70 | 762.545,70 | 40.000,00 | 105,5 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 421.348,00 | 421.348,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, nete, din care: |
5 | 255.089,70 | 295.089,70 | 40.000,00 | 115,7 | ||
| – subventii, pe produse |
5a | 235.862,70 | 275.862,70 | 40.000,00 | 117,0 | ||
| – subventii protec- tie sociala în sec- torul minier |
5b | 19.227,00 | 19.227,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 |
5c | 0,0 | |||||
| – alte venituri de la buget pentru susţinerea supli- mentarii disponibi- lizarilor |
5d | ||||||
| d) producţia imobilizata |
6 | 15.968,00 | 15.968,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | |||||
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | ||||||
| d) alte venituri financiare |
14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 722.545,70 | 762.545,70 | 40.000,00 | 105,5 | |
| 1 | Cheltuieli exploatare – total, din care: |
17 | 708.193,70 | 748.193,70 | 40.000,00 | 105,6 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 113.800,00 | 125.456,14 | 11.656,14 | 110,2 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 60.000,00 | 68.894,00 | 8.894,00 | 114,8 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 437.217,56 | 437.217,56 | 0,00 | 100,0 | ||
| – salarii | 22 | 293.400,05 | 293.400,05 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 115.159,52 | 115.159,52 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 87.286,51 | 87.286,51 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia de asigurari pt. şomaj |
25 | 7.335,00 | 7.335,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari sociale de sănătate |
26 | 20.538,00 | 20.538,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 28.658,00 | 28.658,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
27a | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | ||||||
| – fond special de solidaritate soci- ala pt. persoanele cu handicap |
29 | 10.658,00 | 10.658,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale |
30 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 70.036,14 | 89.486,00 | 19.449,86 | 127,8 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: |
33 | 216,00 | 131,00 | -85,00 | 60,6 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 120,00 | 35,00 | -85,00 | 29,2 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 69.820,14 | 89.355,00 | 19.534,86 | 128,0 | ||
| – taxa pentru act. de exploatare a resurselor mine- rale |
38 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 8.427,00 | 8.427,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 61.299,00 | 61.299,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri | 41 | 19.227,00 | 19.227,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare-total, din care: |
42 | 14.352,00 | 14.352,00 | 0,00 | 100,0 | |
| b) cheltuieli privind dobanzile |
43 | 1.467,00 | 1.467,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) alte cheltuieli financiare |
44 | 12.885,00 | 12.885,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
46 | |||||
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | ||||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui sala- riu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerci- tiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul so- cietatilor natio- nale, companiilor naţionale şi socie- tatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 54.200,00 | 56.000,00 | 1.800,00 | 103,3 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 27.200,00 | 29.000,00 | 1.800,00 | 106,6 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 54.200,00 | 56.000,00 | 1.800,00 | 103,3 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 41.315,00 | 43.115,00 | 1.800,00 | 104,4 | |
| – cheltuieli cu salarii platite din alocatii bugetare |
68a | ||||||
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | 12.885,00 | 12.885,00 | 0,00 | 100,0 | |
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | 12.885,00 | 12.885,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 722.545,70 | 762.545,70 | 40.000,00 | 105,5 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 722.545,70 | 762.545,70 | 40.000,00 | 105,5 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 11.800 | 11.800 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 12.462 | 12.462 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 293.400,05 | 293.400,05 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 29,29 | 29,29 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 292.989,60 | 292.989,60 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 297,36 | 297,36 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lu- nar pe salariat*) (lei/pers./luna) |
87 | 1.959,22 | 1.959,22 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd 79) – în preţuri curente |
88 | 57,98 | 61,19 | 3,21 | 105,5 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone carbune/nr. pers.) |
90 | 259 | 259 | 0,00 | 100,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76) |
91 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total |
92 | 846.637,26 | 846.637,26 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 846.637,26 | 846.637,26 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- rabile |
94 | x | x | ||||
| 12 | Creante restante – total |
95 | 29.661,82 | 29.661,82 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 29.661,82 | 29.661,82 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 297,36 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori– suma de 113,09 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directoruluiProductivitatea muncii în unităţi fizice faţă de preliminatul anului 2005 este de 115,1%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta +
Anexa 2(Anexa nr. I/2 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.N. a Carbunelui S.A. PloiestiAdresaCF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2006
AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti
mii RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 101.039,30 | 119.379,30 | 18.340,00 | 118,2 | |
| 1 | Venituri din ex- ploatare-total din care: |
2 | 101.031,30 | 119.371,30 | 18.340,00 | 118,2 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 36.197,00 | 43.969,00 | 7.772,00 | 121,5 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | 700,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 314,3 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, nete, din care: |
5 | 51.802,30 | 68.402,30 | 16.600,00 | 132,0 | ||
| – subventii, pe produse |
5a | 48.854,30 | 66.054,30 | 17.200,00 | 135,2 | ||
| – subventii protec- tie sociala în sec- torul minier |
5b | 2.948,00 | 2.348,00 | -600,00 | 79,6 | ||
| – subventii pt. fi- nantarea programe- lor de securizare |
5c | 0,00 | 0,0 | ||||
| – alte venituri de la buget pentru susţinerea supli- mentarii disponibi- lizarilor |
5d | ||||||
| d) producţia imobilizata |
6 | 0,0 | |||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 12.332,00 | 4.800,00 | -7.532,00 | 38,9 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 12.332,00 | 4.800,00 | -7.532,00 | 38,9 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte venituri financiare |
14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 101.039,30 | 119.379,30 | 18.340,00 | 118,2 | |
| 1 | Cheltuieli exploatare – total, din care: |
17 | 101.031,30 | 119.371,30 | 18.340,00 | 118,2 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 29.245,00 | 28.622,00 | -623,00 | 97,9 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 3.808,00 | 4.385,00 | 577,00 | 115,2 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | 700,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 314,3 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 25.072,04 | 38.285,04 | 13.213,00 | 152,7 | ||
| – salarii | 22 | 13.389,99 | 13.389,99 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 4.887,05 | 4.887,05 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 3.615,00 | 3.615,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia de asigurari pt. şomaj |
25 | 334,75 | 334,75 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari sociale de sănătate |
26 | 937,30 | 937,30 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 6.795,00 | 20.008,00 | 13.213,00 | 294,5 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
27a | 6.670,00 | 19.370,00 | 12.700,00 | 290,4 | ||
| – sume aferente restructurarii şi privatizarii conf. H.G. 590/2006 în- clusiv administrare speciala OMEC 3304/2005 |
27b | 512,00 | 512,00 | ||||
| – tichete de masa | 28 | ||||||
| – fond special de solidaritate soci- ala pt. persoanele cu handicap |
29 | 125,00 | 126,00 | 1,00 | 100,8 | ||
| d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale |
30 | 3.641,00 | 4.360,00 | 719,00 | 119,7 | ||
| e) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 38.565,26 | 41.519,26 | 2.954,00 | 107,7 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: |
33 | 30.977,26 | 33.821,26 | 2.844,00 | 109,2 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 7.588,00 | 7.698,00 | 110,00 | 101,4 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 724,00 | 879,00 | 155,00 | 121,4 | ||
| – cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 3.768,00 | 6.800,00 | 3.032,00 | 180,5 | ||
| – transferuri | 41 | 2.948,00 | 2.348,00 | -600,00 | 79,6 | ||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare-total, din care: |
42 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 100,0 | |
| b) cheltuieli privind dobanzile |
43 | ||||||
| c) alte cheltuieli financiare |
44 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
46 | |||||
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | ||||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui sala- riu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerci- tiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul so- cietatilor natio- nale, companiilor naţionale şi socie- tatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 6.258,00 | 7.114,00 | 856,00 | 113,7 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 3.641,00 | 4.360,00 | 719,00 | 119,7 | |
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 2.617,00 | 2.754,00 | 137,00 | 105,2 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 6.258,00 | 7.114,00 | 856,00 | 113,7 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 6.258,00 | 7.114,00 | 856,00 | 113,7 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 101.039,30 | 119.379,30 | 18.340,00 | 118,2 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 101.039,30 | 119.379,30 | 18.340,00 | 118,2 | |
| 3 | Nr. prognozat de de personal la finele anului |
78 | 632 | 65 | -567,00 | 10,3 | |
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 791 | 791 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care: |
80 | 13.389,99 | 13.389,99 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 12.421,99 | 12.421,99 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 578,00 | 578,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lu- nar pe salariat*) (lei/pers./luna) |
87 | 1.308,68 | 1.308,68 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
88 | 127,74 | 150,92 | 23,19 | 118,2 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 76/rd 79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone /nr. pers.) |
90 | 458 | 527 | 69,00 | 115,1 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76) |
91 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total |
92 | 307.272,54 | 307.272,54 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 307.272,54 | 307.272,54 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- rabile |
94 | x | x | ||||
| 12 | Creante restante – total |
95 | 1.408,26 | 1.408,26 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 1.408,26 | 1.408,26 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 578 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori inclusiv pentru filiale– suma de 390 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului inclusiv filiale +
Anexa 3(Anexa nr. I/3 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)Ministerul Economiei şi ComerţuluiC.N.C.A.F. MINVEST S.A. DevaAdresaCF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2006
AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva
mii RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 166.691,20 | 170.662,13 | 3.970,93 | 102,4 | |
| 1 | Venituri din ex- ploatare-total din care: |
2 | 165.867,20 | 169.838,13 | 3.970,93 | 102,4 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 25.176,00 | 25.176,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | 2.257,00 | 2.257,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, nete, din care: |
5 | 101.750,20 | 105.721,13 | 3.970,93 | 103,9 | ||
| – subventii, pe produse |
5a | 96.640,20 | 96.640,20 | 0,00 | 100,0 | ||
| – subventii pt. fi- nantarea programe- lor de securizare |
5b | 2.000,00 | 7.350,00 | 5.350,00 | 367,5 | ||
| – subventii protec- tie sociala în sec- torul minier |
5c | 3.110,00 | 1.730,93 | -1.379,07 | 55,7 | ||
| – alte venituri de la buget pentru susţinerea supli- mentarii disponibi- lizarilor |
5d | ||||||
| d) producţia imobilizata |
6 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 31.984,00 | 31.984,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 31.984,00 | 31.984,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 824,00 | 824,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte venituri financiare |
14 | 682,00 | 682,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 166.691,20 | 170.662,13 | 3.970,93 | 102,4 | |
| 1 | Cheltuieli exploatare – total, din care: |
17 | 165.867,20 | 169.838,13 | 3.970,93 | 102,4 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 25.570,00 | 25.570,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 14.182,00 | 14.182,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | 2.121,00 | 2.121,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 76.627,46 | 75.997,46 | -630,00 | 99,2 | ||
| – salarii | 22 | 18.355,08 | 18.355,08 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 7.204,37 | 7.204,37 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 5.460,64 | 5.460,64 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia de asigurari pt. şomaj |
25 | 458,88 | 458,88 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari sociale de sănătate |
26 | 1.284,86 | 1.284,86 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 51.068,00 | 50.438,00 | -630,00 | 98,8 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
27a | 49.960,00 | 49.330,00 | -630,00 | 98,7 | ||
| – sume aferente restructurarii şi privatizarii conf. H.G. 590/2006 în- clusiv administrare speciala |
27b | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | ||||||
| – fond special de solidaritate soci- ala pt. persoanele cu handicap |
29 | 608,00 | 608,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale |
30 | 2.337,00 | 2.337,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 45.029,74 | 49.630,67 | 4.600,93 | 110,2 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: |
33 | 17.029,74 | 21.630,67 | 4.600,93 | 127,0 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redeventa din concesion. bunuri publice |
39 | 551,00 | 551,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 3.981,00 | 3.981,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri | 41 | 3.110,00 | 1.730,93 | -1.379,07 | 55,7 | ||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare-total, din care: |
42 | 824,00 | 824,00 | 0,00 | 100,0 | |
| b) cheltuieli privind dobanzile |
43 | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) alte cheltuieli financiare |
44 | 483,00 | 483,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
46 | |||||
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiectele cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | ||||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui sala- riu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerci- tiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul so- cietatilor natio- nale, companiilor naţionale şi socie- tatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 4.309,00 | 4.309,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 1.909,00 | 1.909,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 4.309,00 | 4.309,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 4.309,00 | 4.309,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 166.691,20 | 170.662,13 | 3.970,93 | 102,4 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 166.691,20 | 170.662,13 | 3.970,93 | 102,4 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 300 | 300 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 1.392 | 1.392 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: |
80 | 18.355,08 | 18.355,08 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 18.093,08 | 18.093,08 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul, din care: |
86 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lu- nar pe salariat*) (lei/pers./luna) |
87 | 1.083,16 | 1.083,16 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
88 | 119,75 | 122,60 | 2,85 | 102,4 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (total masa miniera /pers.) |
90 | 835 | 835 | 0,00 | 100,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76) |
91 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total |
92 | 331.358,97 | 331.358,97 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 331.358,97 | 331.358,97 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- rabile |
94 | x | x | ||||
| 12 | Creante restante – total |
95 | 24.984,73 | 24.984,73 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 24.984,73 | 24.984,73 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări serviciiNOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 150 mii lei, reprezentand Indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori– suma de 112 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 4(Anexa nr. I/4 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. Moldomin S.A. Moldova NouaAdresaCF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2006
AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua
mii RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 78.336,50 | 80.183,50 | 1.847,00 | 102,4 | |
| 1 | Venituri din ex- ploatare-total din care: |
2 | 78.334,50 | 80.181,50 | 1.847,00 | 102,4 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, nete, din care: |
5 | 49.834,50 | 51.681,50 | 1.847,00 | 103,7 | ||
| – subventii, pe produse |
5a | 49.045,50 | 50.892,50 | 1.847,00 | 103,8 | ||
| – subventii protec- tie sociala în sec- torul minier |
5b | 789,00 | 789,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 |
5c | 0,0 | |||||
| d) producţia imobilizata |
6 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte venituri financiare |
14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 78.336,50 | 80.183,50 | 1.847,00 | 102,4 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 78.334,50 | 80.181,50 | 1.847,00 | 102,4 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 15.092,00 | 15.792,00 | 700,00 | 104,6 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 34.272,55 | 34.272,55 | 0,00 | 100,0 | ||
| – salarii | 22 | 11.663,59 | 11.663,59 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 4.577,96 | 4.577,96 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 3.469,92 | 3.469,92 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 291,59 | 291,59 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari sociale de sănătate |
26 | 816,45 | 816,45 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 18.031,00 | 18.031,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
27a | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sume aferente restructurarii şi privatizarii conf. H.G. 590/2006 |
27b | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | ||||||
| – fond special de solidaritate soci- ala pt. persoanele cu handicap |
29 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale |
30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 10.019,95 | 11.166,95 | 1.147,00 | 111,4 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: |
33 | 8.454,95 | 9.601,95 | 1.147,00 | 113,6 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 1.565,00 | 1.565,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – taxa pentru act. de exploatare a resur- selor minerale |
38 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redeventa din concesion. bunurilor publice |
39 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 1.022,30 | 1.055,00 | 32,70 | 103,2 | ||
| – transferuri | 41 | 789,00 | 789,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare-total, din care: |
42 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,0 | |
| b) cheltuieli privind dobanzile |
43 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) alte cheltuieli financiare |
44 | ||||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
46 | |||||
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiectele cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | ||||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui sala- riu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerci- tiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul so- cietatilor natio- nale, companiilor naţionale şi socie- tatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 78.336,50 | 80.183,50 | 1.847,00 | 102,4 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 78.336,50 | 80.183,50 | 1.847,00 | 102,4 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului productie |
78 | 0 | 40 | 40,00 | ||
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 850 | 850 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: |
80 | 11.663,59 | 11.663,59 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 29,29 | 29,29 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 11.353,60 | 11.353,60 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 196,90 | 196,90 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lu- nar pe salariat*) (lei/pers./luna) |
87 | 1.113,00 | 1.113,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
88 | 92,16 | 94,33 | 2,17 | 102,4 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone cupru în con- centrat/nr.pers.) |
90 | 3,53 | 3,53 | 0,00 | 100,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76) |
91 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 9 | Plati restante – total |
92 | 18.565,00 | 18.565,00 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 18.565,00 | 18,565,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- rabile |
94 | x | x | ||||
| 10 | Creante restante – total |
95 | 1.571,34 | 1.571,34 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 1.571,34 | 1.571,34 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări serviciiNOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 196,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 5(Anexa nr. I/5 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. Miniera Banat Anina S.A.AdresaCF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2006
AL S.C. Miniera Banat Anina S.A.
mii RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 48.895,40 | 48.845,40 | -50,00 | 99,9 | |
| 1 | Venituri exploatare – total, din care: |
2 | 48.895,40 | 48.845,40 | -50,00 | 99,9 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 12.704,00 | 12.704,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, nete, din care: |
5 | 28.271,40 | 28.221,40 | -50,00 | 99,8 | ||
| – subventii, pe produse |
5a | 6.095,40 | 6.095,40 | 0,00 | 100,0 | ||
| – subventii pt. fi- nanţarea programe- lor de securizare |
5b | 10.079,00 | 10.079,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – subventii protec- tie sociala în sec- torul minier |
5c | 1.013,00 | 963,00 | -50,00 | 95,1 | ||
| – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 |
5d | 0,0 | |||||
| – ajutoare sociale pt. asigurarea a- companiamentului social pentru per- sonalul disponibi- lizat |
5e | 11.084,00 | 11.084,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) producţia imobilizata |
6 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 5.970,00 | 5.970,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 5.970,00 | 5.970,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | |||||
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | ||||||
| d) alte venituri financiare |
14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 48.895,40 | 48.845,40 | -50,00 | 99,9 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 48.895,40 | 48.845,40 | -50,00 | 99,9 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 5.380,00 | 5.380,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 4.939,00 | 4.939,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 16.334,71 | 16.334,71 | 0,00 | 100,0 | ||
| – salarii | 22 | 5.940,74 | 5.940,74 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 2.545,37 | 2.545,37 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 1.981,00 | 1.981,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 148,52 | 148,52 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari sociale de sănătate |
26 | 415,85 | 415,85 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 7.848,60 | 7.848,60 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
27a | 7.783,60 | 7.783,60 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | ||||||
| – fond special de solidaritate soci- ala pt. persoanele cu handicap |
29 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale |
30 | 2.015,00 | 2.015,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 20.226,69 | 20.176,69 | -50,00 | 99,8 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: |
33 | 18.414,69 | 18.364,69 | -50,00 | 99,7 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 1.812,00 | 1.812,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – taxa pt. act. de exploatare a resur- selor minerale |
38 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redeventa din concesion. bunurilor publice |
39 | 326,00 | 326,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri | 41 | 1.013,00 | 963,00 | -50,00 | 95,1 | ||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare-total, din care: |
42 | |||||
| b) cheltuieli privind dobanzile |
43 | ||||||
| c) alte cheltuieli financiare |
44 | ||||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
46 | |||||
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiectele cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | ||||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui sala- riu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerci- tiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul so- cietatilor natio- nale, companiilor naţionale şi socie- tatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 3.125,00 | 2.417,00 | -708,00 | 77,3 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 2.015,00 | 2.015,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 1.110,00 | 402,00 | -708,00 | 36,2 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 3.125,00 | 2.417,00 | -708,00 | 77,3 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 3.125,00 | 2.417,00 | -708,00 | 77,3 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 48.895,4 | 48.845,4 | -50,00 | 99,9 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 48.895,4 | 48.845,4 | -50,00 | 99,9 | |
| 3 | Nr. prognozat de de personal la finele anului |
78 | 0 | 30 | 30,00 | ||
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 399 | 399 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 5.940,74 | 5.940,74 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 5.676,75 | 5.676,75 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 150,90 | 150,90 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lu- nar pe salariat*) (lei/pers./luna) |
87 | 1.185,62 | 1.185,62 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
88 | 122,54 | 122,42 | -0,13 | 99,9 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | 122,54 | 122,42 | -0,13 | 99,9 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.) |
90 | 0,00 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76) |
91 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 9 | Plati restante – total |
92 | 46.818,66 | 46.818,66 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 46.818,66 | 46,818,66 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- rabile |
94 | x | x | ||||
| 10 | Creante restante – total |
95 | 257,69 | 257,69 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 257,69 | 257,69 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 150,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directoruluiProductivitatea muncii în unităţi valorice faţă de preliminatul anului 2006 este de 188,1%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta +
Anexa 6–––(Anexa nr. I/6 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)–––––––––––––––––-
Ministerul Economiei şi Comerţului
C.N. REMIN S.A. Baia Mare
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2006
AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare
mii RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 187.606,10 | 235.917,10 | 48.311,00 | 125,8 | |
| 1 | Venituri din exploatare- total, din care: |
2 | 187.496,10 | 235.807,10 | 48.311,00 | 125,8 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | 1.323,00 | 1.000,00 | -323,00 | 75,6 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 124.673,10 | 179.307,10 | 54.634,00 | 143,8 | ||
| – subventii pe produse |
5a | 118.116,10 | 165.650,10 | 47.534,00 | 140,2 | ||
| – subventii pt. finantarea progra- melor de securizare |
5b | 2.870,00 | 9.970,00 | 7.100,00 | 347,4 | ||
| – subventii protec- tie sociala în sectorul minier |
5c | 3.687,00 | 3.687,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) producţia imobilizata |
6 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 10.000,00 | 4.000,00 | -6.000,00 | 40,0 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 10.000,00 | 4.000,00 | -6.000,00 | 40,0 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte venituri financiare |
14 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 187.606,10 | 235.917,10 | 48.311,00 | 125,8 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 187.496,10 | 235.807,10 | 48.311,00 | 125,8 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 12.500,00 | 18.000,00 | 5.500,00 | 144,0 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 10.500,00 | 12.000,00 | 1.500,00 | 114,3 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | 1.323,00 | 1.000,00 | -323,00 | 75,6 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 130.736,34 | 142.006,34 | 11.270,00 | 108,6 | ||
| – salarii | 22 | 49.515,43 | 49.515,43 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 19.434,81 | 19.434,81 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 14.730,84 | 14.730,84 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 1.237,89 | 1.237,89 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale de sănătate |
26 | 3.466,08 | 3.466,08 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 61.786,10 | 73.056,10 | 11.270,00 | 118,2 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
27a | 61.000,00 | 72.270,00 | 11.270,00 | 118,5 | ||
| – sume aferente restructurarii şi privatizarii conf. H.G. nr. 590/2006 inclusiv adminis- trare speciala |
27b | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | ||||||
| – fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap |
29 | 283,10 | 283,10 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale |
30 | 7.141,40 | 7.141,40 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 25.295,36 | 55.659,36 | 30.364,00 | 220,0 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe din care: |
33 | 19.386,36 | 49.750,36 | 30.364,00 | 256,6 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 5.909,00 | 5.909,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli preva- zute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 4.819,60 | 4.819,60 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri | 41 | 3.687,00 | 3.687,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare – total, din care: |
42 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile |
43 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli financiare |
44 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) |
46 | |||||
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| 4 | Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 7.309,40 | 7.309,40 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 7.141,40 | 7.141,40 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 7.309,40 | 7.309,40 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 7.309,40 | 7.309,40 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 187.606,10 | 235.917,10 | 48.311,00 | 125,8 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 187.606,10 | 235.917,10 | 48.311,00 | 125,8 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 519 | 100 | -419,00 | 19,3 | |
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 2.982 | 2.982 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 49.515,43 | 49.515,43 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 24,93 | 24,93 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 49.242,00 | 49.242,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 160,34 | 160,34 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
87 | 1.376,09 | 1.376,09 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
88 | 62,91 | 79,11 | 16,20 | 125,8 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu – (masa miniera/nr. persoane) |
90 | 192 | 192 | 0,00 | 100,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000] (rd.77/rd.76) |
91 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 9 | Plati restante – total |
92 | 90.936,13 | 90.936,13 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 90.936,13 | 90.936,13 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
94 | x | x | ||||
| 10 | Creante restante – total |
95 | 7.664,81 | 7.664,81 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 7.664,81 | 7.664,81 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
–––
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,
a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după
caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii
civile de prestări servicii.
NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 160,34 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 7–––(Anexa nr. I/7 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)–––––––––––––––––-
Ministerul Economiei şi Comerţului
C.N. Uraniului S.A. Bucureşti
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2006
AL C.N. Uraniului S.A. Bucureşti
mii RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 100.594,31 | 95.831,47 | -4.762,84 | 95,3 | |
| 1 | Venituri din exploatare- total, din care: |
2 | 100.544,31 | 95.781,47 | -4.762,84 | 95,3 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 65.107,71 | 65.107,71 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 22.606,60 | 23.988,60 | 1.382,00 | 106,1 | ||
| – subventii pe produse |
5a | 21.318,60 | 22.700,60 | 1.382,00 | 106,5 | ||
| – subventii protec- tie sociala în sectorul minier |
5b | 1.288,00 | 1.288,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 |
5c | 0,0 | |||||
| – alte venituri de la buget pentru susţinerea supli- mentarii disponibi- lizarilor |
5d | ||||||
| d) producţia imobilizata |
6 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 12.130,00 | 5.985,16 | -6.144,84 | 49,3 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | 450,00 | 75,00 | -375,00 | 16,7 | ||
| – depozitare, ges- tionare stoc uraniu |
8a | 450,00 | 75,00 | -375,00 | 16,7 | ||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 11.680,00 | 5.910,16 | -5.769,84 | 50,6 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte venituri financiare |
14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 100.594,31 | 95.831,47 | -4.762,84 | 95,3 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 100.394,31 | 95.631,47 | -4.762,84 | 95,3 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 21.191,64 | 19.725,00 | -1.466,64 | 93,1 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 6.474,01 | 6.474,00 | -0,01 | 100,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 44.678,01 | 45.678,01 | 1.000,00 | 102,2 | ||
| – salarii | 22 | 28.129,99 | 28.129,99 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 11.041,02 | 11.041,02 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 8.368,67 | 8.368,67 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 703,25 | 703,25 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale de sănătate |
26 | 1.969,10 | 1.969,10 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 5.507,00 | 6.507,00 | 1.000,00 | 118,2 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
27a | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 150,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | 2.507,00 | 2.507,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap |
29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale |
30 | 3.700,00 | 2.800,00 | -900,00 | 75,7 | ||
| e) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 24.350,65 | 20.954,46 | -3.396,19 | 86,1 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe din care: |
33 | 20.053,03 | 15.004,00 | -5.049,03 | 74,8 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | ||||||
| – tichete cadou** sponsorizarea |
36a | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 4.297,62 | 5.950,46 | 1.652,84 | 138,5 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 517,32 | 517,32 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli preva- zute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 2.882,00 | 2.882,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri | 41 | 1.288,00 | 1.288,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare – total, din care: |
42 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile |
43 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli financiare |
44 | ||||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) |
46 | |||||
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| 4 | Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 11.342,00 | 7.512,00 | -3.830,00 | 66,2 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 3.700,00 | 2.800,00 | -900,00 | 75,7 | |
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 7.642,00 | 4.712,00 | -2.930,00 | 61,7 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 11.342,00 | 7.512,00 | -3.830,00 | 66,2 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 11.342,00 | 7.512,00 | -3.830,00 | 66,2 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| Alocatii stoc uraniu |
71a | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 100.594,31 | 95.831,47 | -4.762,84 | 95,3 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 100.594,31 | 95.831,47 | -4.762,84 | 95,3 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 1.694 | 1.644 | -50,00 | 97,0 | |
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 1.790 | 1.790 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 28.129,99 | 28.129,99 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 27.838,99 | 27.838,99 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 177,91 | 177,91 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
87 | 1.296,04 | 1.296,04 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
88 | 56,20 | 53,54 | -2,66 | 95,3 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu – (masa miniera/nr. persoane) |
90 | 148,4 | 148,4 | 0,00 | 100,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000] (rd.77/rd.76) |
91 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 9 | Plati restante – total |
92 | 421,67 | 421,67 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 421,67 | 421,67 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
94 | x | x | ||||
| 10 | Creante restante – total |
95 | 720,80 | 720,80 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 720,80 | 720,80 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
––-
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,
a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după
caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii
civile de prestări servicii.
**) Tichetele cadou se impoziteaza conform legii.
NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 177,91 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 8–––(Anexa nr. I/8 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)–––––––––––––––––-
Ministerul Economiei şi Comerţului
S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2006
AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu
mii RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 933.034,35 | 970.204,36 | 37.170,00 | 104,0 | |
| 1 | Venituri din exploatare- total, din care: |
2 | 933.034,35 | 970.204,36 | 37.170,00 | 104,0 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 794.508,75 | 831.678,75 | 37.170,00 | 104,7 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 82.525,60 | 82.525,60 | 0,00 | 100,0 | ||
| – subventii pe produse |
5a | 73.954,60 | 73.954,60 | 0,00 | 100,0 | ||
| – subventii protec- tie sociala în sectorul minier |
5b | 8.571,00 | 8.571,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 |
5c | ||||||
| d) producţia imobilizata |
6 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | |||||
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | ||||||
| d) alte venituri financiare |
14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 928.529,93 | 965.699,93 | 37.170,00 | 104,0 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 925.884,93 | 963.054,93 | 37.170,00 | 104,0 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 152.116,41 | 172.397,86 | 20.281,45 | 113,3 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 144.130,15 | 144.130,15 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 308.166,26 | 315.084,95 | 6.918,69 | 102,2 | ||
| – salarii | 22 | 213.281,21 | 218.281,21 | 5.000,00 | 102,3 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 75.721,80 | 77.489,82 | 1.768,02 | 102,3 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 54.393,68 | 55.661,70 | 1.268,02 | 102,3 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 6.398,44 | 6.548,44 | 150,00 | 102,3 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale de sănătate |
26 | 14.929,68 | 15.279,68 | 350,00 | 102,3 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 19.163,25 | 19.313,92 | 150,67 | 100,8 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
27a | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | ||||||
| – fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap |
29 | 8.163,25 | 8.313,92 | 150,67 | 101,8 | ||
| d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale |
30 | 64.608,00 | 64.608,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 216.364,11 | 226.333,97 | 9.969,86 | 104,6 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe din care: |
33 | 144.835,02 | 153.804,89 | 8.969,87 | 106,2 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | 41,58 | 41,58 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 71.529,09 | 72.529,08 | 999,99 | 101,4 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 15.890,18 | 16.633,58 | 743,40 | 104,7 | ||
| – cheltuieli preva- zute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 55.072,00 | 55.072,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri | 41 | 8.571,00 | 8.571,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare – total, din care: |
42 | 2.645,00 | 2.645,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile |
43 | 2.545,00 | 2.545,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli financiare |
44 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) |
46 | 4.504,42 | 4.504,42 | 0,00 | 100,0 | |
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 225,22 | 225,22 | 0,00 | 100,0 | |
| – Rezerva legala | 48 | 225,22 | 225,22 | 0,00 | 100,0 | ||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 684,67 | 684,67 | 0,00 | 100,0 | |
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | 3.819,75 | 3.819,75 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | 225,22 | 225,22 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| 4 | Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | 359,45 | 359,45 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | 1.797,26 | 1.797,26 | 0,00 | 100,0 | |
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | 1.437,81 | 1.437,81 | 0,00 | 100,0 | |
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 119.608,00 | 79.608,00 | -40.000,00 | 66,6 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 64.608,00 | 64.608,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | |||||
| 3 | Credite bancare | 63 | 55.000,00 | 15.000,00 | -40.000,00 | 27,3 | |
| – interne | 64 | 55.000,00 | 15.000,00 | -40.000,00 | 27,3 | ||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 119.608,00 | 79.608,00 | -40.000,00 | 66,6 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 119.608,00 | 79.608,00 | -40.000,00 | 66,6 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 933.034,35 | 970.204,35 | 37.170,00 | 104,0 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 928.529,93 | 965.699,93 | 37.170,00 | 104,0 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 9.035 | 9.035 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 9.350 | 9.350 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 213.281,21 | 218.281,21 | 5.000,00 | 102,3 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 212.983,64 | 217.983,64 | 5.000,00 | 102,3 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 184,48 | 184,48 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
87 | 1.898,25 | 1.942,81 | 44,56 | 102,3 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
88 | 99,79 | 103,77 | 3,98 | 104,0 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (la masa miniera (mc+to)/nr. pers./ luna) |
90 | 1.467 | 1.502 | 35,00 | 102,4 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000] (rd.77/rd.76) |
91 | 995 | 995 | 0,00 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total |
92 | 51.987,70 | 51.987,70 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 51.987,70 | 51.987,70 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
94 | x | x | ||||
| 12 | Creante restante – total |
95 | 138.620,65 | 138.620,65 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 138.620,65 | 138.620,65 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
–––
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,
a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după
caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii
civile de prestări servicii.
NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 184,48 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 9–––(Anexa nr. I/9 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)–––––––––––––––––-
Ministerul Economiei şi Comerţului
S.C. Baita Stei S.A.
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2006
AL S.C. Baita Stei S.A.
mii RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 29.376,49 | 31.158,49 | 1.782,00 | 106,1 | |
| 1 | Venituri din exploatare- total, din care: |
2 | 29.376,49 | 31.158,49 | 1.782,00 | 106,1 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 6.210,00 | 6.410,00 | 200,00 | 103,2 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 17.315,20 | 19.697,20 | 2.382,00 | 113,8 | ||
| – subventii pe produse |
5a | 16.944,20 | 17.753,20 | 809,00 | 104,8 | ||
| – subventii protec- tie sociala în sectorul minier |
5b | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – subventii pt. finantarea progra- melor de securizare |
5c | 1.573,00 | 1.573,00 | 0,0 | |||
| d) producţia imobilizata |
6 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 4.751,29 | 3.951,29 | -800,00 | 83,2 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 4.751,29 | 3.951,29 | -800,00 | 83,2 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 0,0 | ||||
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | ||||||
| d) alte venituri financiare |
14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 29.376,49 | 31.158,49 | 1.782,00 | 106,1 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 29.376,49 | 31.158,49 | 1.782,00 | 106,1 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 6.898,45 | 8.298,45 | 1.400,00 | 120,3 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 12.952,78 | 8.832,78 | -4.120,00 | 68,2 | ||
| – salarii | 22 | 4.340,05 | 4.340,05 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 1.723,96 | 1.723,96 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 1.291,16 | 1.291,16 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 128,99 | 128,99 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale de sănătate |
26 | 303,80 | 303,80 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 6.888,77 | 2.768,77 | -4.120,00 | 40,2 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
27a | 6.100,00 | 1.980,00 | -4.120,00 | 32,5 | ||
| – sume aferente restructurarii şi privatizarii conf. H.G. nr. 590/2006 inclusiv adminis- trare speciala |
27b | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | 0,00 | |||||
| – fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap |
29 | 148,77 | 148,77 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale |
30 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 6.425,26 | 10.927,26 | 4.502,00 | 170,1 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe din care: |
33 | 740,76 | 740,76 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 5.684,50 | 10.186,50 | 4.502,00 | 179,2 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | 16,40 | 16,40 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 149,30 | 149,30 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli pri- vind activitatea de securizare |
39a | 1.573,00 | 1.573,00 | ||||
| – cheltuieli preva- zute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 773,00 | 773,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri | 41 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare – total, din care: |
42 | 0,0 | ||||
| a) cheltuieli privind dobanzile |
43 | ||||||
| b) alte cheltuieli financiare |
44 | 0,0 | |||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) |
46 | |||||
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| 4 | Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 1.600,00 | 1.100,00 | -500,00 | 68,8 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 600,00 | 100,00 | -500,00 | 16,7 | |
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 1.600,00 | 1.100,00 | -500,00 | 68,8 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 1.600,00 | 1.100,00 | -500,00 | 68,8 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 29.376,49 | 31.158,49 | 1.782,00 | 106,1 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 29.376,49 | 31.158,49 | 1.782,00 | 106,1 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 0 | 200 | 200,00 | ||
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 294 | 294 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 4.340,05 | 4.340,05 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 29,29 | 29,29 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 3.969,67 | 3.969,67 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 257,29 | 257,29 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
87 | 1.125,19 | 1.125,19 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
88 | 99,92 | 105,98 | 6,06 | 106,1 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | 99,92 | 105,98 | 6,06 | 106,1 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.) |
90 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000] (rd.77/rd.76) |
91 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 9 | Plati restante – total |
92 | 1.674,96 | 1.674,96 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 1.674,96 | 1.674,96 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
94 | x | x | ||||
| 10 | Creante restante – total |
95 | 1.609,19 | 1.609,19 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 1.609,19 | 1.609,19 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
––––
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,
a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după
caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii
civile de prestări servicii.
NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 257,29 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 10–––(Anexa nr. I/10 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)–––––––––––––––––-
Ministerul Economiei şi Comerţului
S.C. Cuprumin S.A. Abrud
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2006
AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud
mii RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 111.200,00 | 112.541,00 | 1.341,00 | 101,2 | |
| 1 | Venituri din exploatare- total, din care: |
2 | 111.200,00 | 112.541,00 | 1.341,00 | 101,2 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 56.817,00 | 56.817,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 42.847,40 | 48.357,47 | 5.510,07 | 112,9 | ||
| – subventii pe produse |
5a | 41.887,40 | 45.368,40 | 3.481,00 | 108,3 | ||
| – subventii protec- tie sociala în sectorul minier |
5b | 960,00 | 2.989,07 | 2.029,07 | 311,4 | ||
| – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 |
5c | 0,00 | |||||
| d) producţia imobilizata |
6 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 6.035,60 | 1.866,53 | -4.169,07 | 30,9 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 6.035,60 | 1.866,53 | -4.169,07 | 30,9 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | |||||
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | ||||||
| d) alte venituri financiare |
14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 111.200,00 | 112.541,00 | 1.341,00 | 101,2 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 111.200,00 | 112.541,00 | 1.341,00 | 101,2 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 19.271,31 | 19.271,31 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 24.442,00 | 24.442,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 35.540,89 | 37.680,89 | 2.140,00 | 106,0 | ||
| – salarii | 22 | 12.919,71 | 12.919,71 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 5.070,98 | 5.070,98 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 3.843,61 | 3.843,61 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 322,99 | 322,99 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale de sănătate |
26 | 904,38 | 904,38 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 17.550,20 | 19.690,20 | 2.140,00 | 112,2 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
27a | 16.750,00 | 18.890,00 | 2.140,00 | 112,8 | ||
| – sume aferente restructurarii şi privatizarii conf. H.G. nr. 590/2006 inclusiv adminis- trare speciala |
27b | 658,20 | 658,20 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | ||||||
| – fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap |
29 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale |
30 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 20.945,80 | 20.146.80 | -799,00 | 96,2 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe din care: |
33 | 8.445,80 | 8.445,80 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 12.500,00 | 11.701,00 | -799,00 | 93,6 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 1.136,00 | 1.136,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli preva- zute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 3.439,00 | 3.439,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri | 41 | 960,00 | 2.989,07 | 2.029,07 | 311,4 | ||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare – total, din care: |
42 | |||||
| a) cheltuieli privind dobanzile |
43 | ||||||
| b) alte cheltuieli financiare |
44 | ||||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) |
46 | |||||
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| 4 | Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 111.200,00 | 112.541,00 | 1.341,00 | 101,2 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 111.200,00 | 112.541,00 | 1.341,00 | 101,2 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 57 | 57 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 875 | 875 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 12.919,71 | 12.919,71 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 12.663,71 | 12.663,71 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
87 | 1.206,07 | 1.206,07 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
88 | 127,09 | 128,62 | 1,53 | 101,2 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera-mii t/pers.) |
90 | 3,58 | 3,58 | 0,00 | 100,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000] (rd.77/rd.76) |
91 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 9 | Plati restante – total |
92 | 55.491,69 | 55.491,69 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 55.491,69 | 55.491,69 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
94 | x | x | ||||
| 10 | Creante restante – total |
95 | 13.291,55 | 13.291,55 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 13.291,55 | 13.291,55 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
–––
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,
a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după
caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii
civile de prestări servicii.
NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 144 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;– suma de 112 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 11–––(Anexa nr. I/11 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)–––––––––––––––––-
Ministerul Economiei şi Comerţului
S.C. MINBUCOVINA S.A.
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2006
AL S.C. MINBUCOVINA S.A.
mii RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 46.680,18 | 53.234,18 | 6.554,00 | 114,0 | |
| 1 | Venituri din exploatare- total, din care: |
2 | 46.430,18 | 52.984,18 | 6.554,00 | 114,1 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 12.446,58 | 12.446,58 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 24.160,00 | 30.714,00 | 6.554,00 | 127,1 | ||
| – subventii pe produse |
5a | 23.546,00 | 30.100,00 | 6.554,00 | 127,8 | ||
| – subventii protec- tie sociala în sectorul minier |
5b | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 |
5c | 0,00 | |||||
| d) producţia imobilizata |
6 | 5.773,60 | 5.773,60 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte venituri financiare |
14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 46.680,18 | 53.234,18 | 6.554,00 | 114,0 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 46.630,18 | 53.184,18 | 6.554,00 | 114,1 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 12.678,23 | 12.678,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 19.546,49 | 23.546,49 | 4.000,00 | 120,5 | ||
| – salarii | 22 | 7.919,72 | 7.919,72 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 3.155,62 | 3.155,62 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 2.356,12 | 2.356,12 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 245,12 | 245,12 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale de sănătate |
26 | 554,38 | 554,38 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 8.471,15 | 12.471,15 | 4.000,00 | 147,2 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
27a | 7.750,00 | 11.750,00 | 4.000,00 | 151,6 | ||
| – sume aferente restructurarii şi privatizarii conf. H.G. nr. 590/2006 inclusiv adminis- trare speciala |
27b | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | ||||||
| – fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap |
29 | 218,15 | 218,15 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) ajustarea valorii imobiliza- rilor corporale şi necorporale |
30 | 941,60 | 941,60 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 8.613,86 | 11.167,86 | 2.554,00 | 129,6 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe din care: |
33 | 3.981,09 | 6.263,28 | 2.282,19 | 157,3 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 4.632,77 | 4.904,58 | 271,81 | 105,9 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 248,93 | 248,93 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli preva- zute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 1.121,80 | 1.121,80 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri | 41 | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare – total, din care: |
42 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile |
43 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli financiare |
44 | ||||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) |
46 | |||||
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| 4 | Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 5.773,60 | 6.273,60 | 500,00 | 108,7 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 941,60 | 941,60 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 4.832,00 | 5.332,00 | 500,00 | 110,3 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 5.773,60 | 6.273,60 | 500,00 | 108,7 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 5.773,60 | 6.273,60 | 500,00 | 108,7 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 46.680,18 | 53.234,18 | 6.554,00 | 114,0 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 46.680,18 | 53.234,18 | 6.554,00 | 114,0 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 419 | 200 | -219,00 | 47,7 | |
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 537 | 537 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 7.919,72 | 7.919,72 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 26,49 | 26,49 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 7.625,72 | 7.625,72 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 180,91 | 180,91 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
87 | 1.183,38 | 1.183,38 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
88 | 86,93 | 99,13 | 12,20 | 114,0 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (t echivalent Cu/ nr. pers.) |
90 | 3,40 | 4,42 | 1,02 | 130,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000] (rd.77/rd.76) |
91 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 9 | Plati restante – total |
92 | 358,60 | 358,60 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 358,60 | 358,60 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
94 | x | x | ||||
| 10 | Creante restante – total |
95 | 5.196,07 | 5.196,07 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 5.196,07 | 5.196,07 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
–––-
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,
a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după
caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii
civile de prestări servicii.
NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 180,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 12–––(Anexa nr. I/12 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006)–––––––––––––––––-
Ministerul Economiei şi Comerţului
C.N. Transelectrica S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2006
AL C.N. Transelectrica S.A.
mii RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 2391273,18 | 2385697,73 | -5.575,45 | 99,8 | |
| 1 | Venituri din exploatare- total, din care: |
2 | 2380723,18 | 2375147,73 | -5.575,45 | 99,8 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 2347226,93 | 2341651,48 | -5.575,45 | 99,8 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | ||||||
| d) producţia imobilizata |
6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 33.496,25 | 33.496,25 | 0,00 | 100,0 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 33.496,25 | 33.496,25 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 10.550,00 | 10.550,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | 2.637,50 | 2.637,50 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte venituri financiare |
14 | 7.912,50 | 7.912,50 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 2333273,18 | 2327697,73 | -5.575,45 | 99,8 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 2265457,89 | 2259882,44 | -5.575,45 | 99,8 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 1697495,44 | 1701566,03 | 4.070,59 | 100,2 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 1.800,00 | 2.550,00 | 750,00 | 141,7 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 85.482,63 | 85.482,63 | 0,00 | 100,0 | ||
| – salarii | 22 | 60.300,00 | 60.300,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 20.652,75 | 20.652,75 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 14.924,25 | 14.924,25 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 1.507,50 | 1.507,50 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale de sănătate |
26 | 4.221,00 | 4.221,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 4.529,89 | 4.529,89 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sume brute afe- rente participării salariatilor la profit |
27a | 522,08 | 522,08 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | 3.702,42 | 3.702,42 | 0,00 | 100,0 | ||
| – fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap |
29 | 305,39 | 305,39 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobi- lizarilor corporale şi necorporale |
30 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 285.679,82 | 275.283,78 | -10.396,04 | 96,4 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe din care: |
33 | 283.637,32 | 273.257,96 | -10.379,36 | 96,3 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 377,75 | 377,75 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 2.042,50 | 2.025,82 | -16,68 | 99,2 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 823,50 | 819,82 | -3,68 | 99,6 | ||
| – cheltuieli preva- zute de art. 21, alin. 3, lit.c, din Legea nr. 571/2003, din care: |
40 | 1.206,00 | 1.206,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri | 41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare – total, din care: |
42 | 67.815,29 | 67.815,29 | 0,00 | 100,0 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile |
43 | 36.540,66 | 36.540,66 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli financiare |
44 | 31.274,63 | 31.274,63 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) |
46 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 100,0 | |
| IV. | ALTE SUME DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 47.078,98 | 49.302,00 | 2.223,02 | 104,7 | |
| – fond de rezerva | 48 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – rezerva consti- tuita cf. prevede- rilor Legii nr. 529/2004 |
48a | 44.178,98 | 46.402,00 | 2.223,02 | 105,0 | ||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 1.747,36 | 1.391,68 | -355,68 | 79,6 | |
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | 56.252,64 | 56.608,32 | 355,68 | 100,6 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| 4 | Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | 46.610,10 | 46.402,00 | -208,10 | 99,6 | |
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | 674,25 | 730,63 | 56,38 | 108,4 | |
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | 3.371,27 | 3.653,16 | 281,89 | 108,4 | |
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | 2.697,01 | 2.922,53 | 225,51 | 108,4 | |
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 677.947,78 | 676.904,68 | -1.043,10 | 99,8 | |
| 1 | Surse proprii**) din care: |
61 | 394.540,78 | 394.332,68 | -208,10 | 99,9 | |
| – aferente prevede- rilor Legii nr. 529/2004 |
61a | 46.610,10 | 46.402,00 | -208,10 | 99,6 | ||
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 3.522,00 | 2.687,00 | -835,00 | 76,3 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | 279.885,00 | 279.885,00 | 0,00 | 100,0 | |
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | 279.885,00 | 279.885,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 677.947,78 | 592.030,00 | -85.917,78 | 87,3 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 598.441,42 | 512.523,64 | -85.917,78 | 85,6 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | 79.506,36 | 79.506,36 | 0,00 | 100,0 | |
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | 79.506,36 | 79.506,36 | 0,00 | 100,0 | ||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 73 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 2391273,18 | 2385697,73 | -5.575,45 | 99,8 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 2333273,18 | 2327697,73 | -5.575,45 | 99,8 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 2.170 | 2.170 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 2.170 | 2.170 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 60.300,00 | 60.300,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 29,29 | 29,29 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 59.979,93 | 59.979,93 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 206,91 | 206,91 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
87 | 2.303,38 | 2.303,38 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
88 | 1.101,97 | 1.099,40 | -2,57 | 99,8 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii (profitabi- litatea – termeni comparabili) pe total personal mediu (mii RON/nr. pers.) |
90 | 26,73 | 26,73 | 0,00 | 100,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x 1000] (rd.77/rd.76) |
91 | 976 | 976 | -0,06 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care 2006 M.E.C. |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total |
92 | 62.695,18 | 62.695,18 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 62.695,18 | 62.695,18 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
94 | x | x | ||||
| 12 | Creante restante – total |
95 | 128.391,91 | 128.391,91 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 128.391,91 | 128.391,91 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
––––
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie,
a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după
caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii
civile de prestări servicii.
**) Inclusiv venituri rezultate din listare BVB
NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 206,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 13(Anexa nr. I/13 la Hotărârea Guvernuluinr. 498/2006)Ministerul Economiei şi ComerţuluiS.C. Termoelectrica S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2006AL S.C. Termoelectrica S.A.
MII RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 aprobat |
BVC 2006 rectifi- cativ |
diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 587.297,10 | 800.395,75 | 213.098,65 | 136,3 | |
| 1 | Venituri exploatare – total, din care: |
2 | 567.297,10 | 789.642,38 | 222.345,28 | 139,2 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 567.297,10 | 789.642,38 | 222.345,28 | 139,2 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri |
5 | ||||||
| d) producţia imobilizata |
6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | ||||||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | ||||||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 20.000,00 | 10.753,37 | -9.246,63 | 53,8 | |
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | 20.000,00 | 10.753,37 | -9.246,63 | 53,8 | ||
| d) alte venituri financiare |
14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 584.786,90 | 796.853,97 | 212.067,07 | 136,3 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 512.502,60 | 724.569,67 | 212.067,07 | 141,4 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 305.006,00 | 451.366,10 | 146.360,10 | 148,0 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 16.000,00 | 23.702,45 | 7.702,45 | 148,1 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 71.050,48 | 71.256,32 | 205,84 | 100,3 | ||
| – salarii | 22 | 43.867,82 | 43.867,82 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 17.317,44 | 17.327,44 | 10,00 | 100,1 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 13.150,00 | 13.160,00 | 10,00 | 100,1 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 1.096,70 | 1.096,70 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale de sănătate |
26 | 3.070,75 | 3.070,75 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 9.865,22 | 10.061,06 | 195,84 | 102,0 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
27a | 9.577,62 | 9.577,62 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sume aferente restructurarii şi privatizarii inclusiv adminis- trare speciala |
27b | 195,84 | 195,84 | ||||
| – tichete de masa | 28 | ||||||
| – fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap |
29 | 287,60 | 287,60 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobi- lizarilor corporale şi necorporale |
30 | 31.092,00 | 31.092,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 89.354,12 | 147.152,80 | 57.798,68 | 164,7 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe din care: |
33 | 55.681,30 | 113.675,81 | 57.994,51 | 204,2 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 109,88 | 109,88 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 33.672,82 | 33.476,99 | -195,83 | 99,4 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | ||||||
| – cheltuieli preva- zute de art. 21, alin.3, lit. c, din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 877,36 | 877,36 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri sau subventii |
41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare – total, din care: |
42 | 72.284,30 | 72.284,30 | 0,00 | 100,0 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile |
43 | 40.309,30 | 40.309,30 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli financiare |
44 | 31.975,00 | 31.975,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) |
46 | 2.510,20 | 3.541,78 | 1.031,58 | 141,1 | |
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – fond de rezerva | 48 | ||||||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | 2.510,20 | 3.541,78 | 1.031,58 | 141,1 | |
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | 2.510,20 | 3.541,78 | 1.031,58 | 141,1 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | 2.510,20 | 3.541,78 | 1.031,58 | 141,1 | |
| 4 | Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 128.866,00 | 132.651,00 | 3.785,00 | 102,9 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 31.092,00 | 31.092,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 62.157,00 | 65.942,00 | 3.785,00 | 106,1 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | 35.617,00 | 35.617,00 | 0,00 | 100,0 | |
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | 35.617,00 | 35.617,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 128.866,00 | 132.651,00 | 3.785,00 | 102,9 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 66.709,00 | 66.709,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | 62.157,00 | 65.942,00 | 3.785,00 | 106,1 | |
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | 62.157,00 | 65.942,00 | 3.785,00 | 106,1 | ||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 587.297,10 | 800.395,75 | 213.098,65 | 136,3 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 584.786,90 | 796.853,97 | 212.067,07 | 136,3 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 1.716 | 1.716 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 1.806 | 1.806 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 43.867,82 | 43.867,82 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 29,29 | 29,29 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 43.560,72 | 43.560,72 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 194,01 | 194,01 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
87 | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79×1000)- în preţuri curente |
88 | 325,19 | 443,19 | 117,99 | 136,3 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu – (MWh/pers.) |
90 | 842 | 1.065 | 223,30 | 126,5 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale)x 1000 (rd.77/rd.76) |
91 | 996 | 996 | 0,00 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total |
92 | 1774541,57 | 1774541,57 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 1774541,57 | 1774541,57 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
94 | x | x | ||||
| 12 | Creante restante – total |
95 | 759.843,20 | 759.843,20 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 759.843,20 | 759.843,20 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 |
Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 194 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 14(Anexa nr. I/16 la Hotărârea Guvernuluinr. 498/2006)Ministerul Economiei şi ComerţuluiSC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2006SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.
MII RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 aprobat |
BVC 2006 rectifi- cativ |
diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 1408503,30 | 1441540,90 | 33.037,60 | 102,3 | |
| 1 | Venituri exploatare – total, din care: |
2 | 1408503,30 | 1441540,90 | 33.037,60 | 102,3 | |
| a) producţia vanduta, din care |
3 | 1509450,00 | 947.885,30 | -111564,70 | 89,5 | ||
| b) venituri din vanzarea energiei pe piaţa PE+PZU |
4 | 133.000,00 | 133.000,00 | ||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri |
5 | ||||||
| d) producţia imobilizata |
6 | 273.821,30 | 285.655,60 | 11.834,30 | 104,3 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 75.232,00 | 75.000,00 | -232,00 | 99,7 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 75.232,00 | 75.000,00 | -232,00 | 99,7 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | |||||
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | ||||||
| d) alte venituri financiare |
14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 1340657,60 | 1375695,20 | 35.037,60 | 102,6 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 1322979,00 | 1358016,60 | 35.037,60 | 102,6 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 779.522,30 | 727.727,00 | -51.795,30 | 93,4 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 54.537,90 | 30.679,00 | -23.858,90 | 56,3 | ||
| c) cheltuieli privind cumpararea de energie pe piaţa PE+PZU |
20 | 133.000,00 | 133.000,00 | ||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 149.757,39 | 145.117,61 | -4.639,78 | 96,9 | ||
| – salarii | 22 | 98.079,55 | 98.079,55 | -0,01 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 36.779,83 | 30.431,26 | -6.348,58 | 82,7 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 27.462,27 | 21.113,70 | -6.348,57 | 76,9 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 2.451,99 | 2.451,99 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale de sănătate |
26 | 6.865,57 | 6.865,57 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 14.898,00 | 16.606,80 | 1.708,80 | 111,5 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
27a | 2.487,00 | 4.500,00 | 2.013,00 | 180,9 | ||
| – sume brute afe- rente participării salariatilor la profit |
27b | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC nr. 99/2004 |
27c | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | 6.896,30 | 6.896,30 | 0,00 | 100,0 | ||
| – fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap |
29 | 4.423,70 | 4.119,50 | -304,20 | 93,1 | ||
| e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobi- lizarilor corporale şi necorporale |
30 | 101.234,70 | 86.547,60 | -14.687,10 | 85,5 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 237.926,71 | 234.945,39 | -2.981,32 | 98,7 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe din care: |
33 | 114.279,81 | 111.298,49 | -2.981,32 | 97,4 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 39,50 | 50,00 | 10,50 | 126,6 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 123.646,90 | 123.646,90 | 0,00 | 100,0 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | 1.990,50 | 2.123,70 | 133,20 | 106,7 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 5.577,70 | 6.096,50 | 518,80 | 109,3 | ||
| – cheltuieli preva- zute de art. 21, alin.3, lit. c, din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 1.961,59 | 1.961,59 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli acti- vităţi sportive |
40a | 1.129,70 | 1.129,70 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri sau subventii |
41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare – total, din care: |
42 | 17.678,60 | 17.678,60 | 0,00 | 100,0 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile |
43 | 3.563,00 | 3.563,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli financiare |
44 | 14.115,60 | 14.115,60 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | 0,00 | ||||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) |
46 | 67.845,70 | 65.845,70 | -2.000,00 | 97,1 | |
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 49.720,29 | 49.620,29 | -100,00 | 99,8 | |
| – fond de rezerva | 48 | 3.392,29 | 3.292,29 | -100,00 | 97,1 | ||
| – rezerva constitu- ita cf. prevederi- lor Legii 529/2004 |
48' | 46.328,00 | 46.328,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 2.900,07 | 2.596,07 | -304,00 | 89,5 | |
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | 64.945,63 | 63.249,63 | -1.696,00 | 97,4 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | 3.392,29 | 3.292,29 | -100,00 | 97,1 | |
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| 4 | Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | 46.328,00 | 46.328,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | 1.522,53 | 1.362,93 | -159,60 | 89,5 | |
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | 7.612,67 | 6.814,67 | -798,00 | 89,5 | |
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | 6.090,14 | 5.451,74 | -638,40 | 89,5 | |
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 189.226,70 | 137.999,30 | -51.227,40 | 72,9 | |
| 1 | Surse proprii, din care: |
61 | 154.097,20 | 132.875,60 | -21.221,60 | 86,2 | |
| – aferente preved. Legii 529/2004 |
61a | 46.328,00 | 46.328,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 0,00 | ||||
| 3 | Credite bancare | 63 | 33.139,00 | 3.000,00 | -30.139,00 | 9,1 | |
| – interne | 64 | 0,0 | |||||
| – externe | 65 | 33.139,00 | 3.000,00 | -30.139,00 | 9,1 | ||
| 4 | Alte surse | 66 | 1.990,50 | 2.123,70 | 133,20 | 106,7 | |
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 189.226,70 | 137.999,30 | -51.227,40 | 72,9 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 168.368,70 | 117.137,30 | -51.231,40 | 69,6 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | 20.858,00 | 20.862,00 | 4,00 | 100,0 | |
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | 20.858,00 | 20.862,00 | 4,00 | 100,0 | ||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | 49.720,29 | 49.620,29 | -100,00 | 99,8 | |
| 1 | Rezerve legale | 73 | 49.720,29 | 49.620,29 | -100,00 | 99,8 | |
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 1408503,30 | 1441540,90 | 33.037,60 | 102,3 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 1340657,60 | 1375695,20 | 35.037,60 | 102,6 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 3.990 | 3.910 | -80,00 | 98,0 | |
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 4.017 | 4.015 | -2,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 98.079,55 | 98.079,55 | -0,01 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 29,29 | 29,29 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 97.727,34 | 97.727,34 | -0,01 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 239,12 | 239,12 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
87 | 2.027,37 | 2.028,38 | 1,01 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79×1000)- în preţuri curente |
88 | 350,64 | 359,04 | 8,40 | 102,4 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu – (MWechivalent/pers. /luna) |
90 | 951,8 | 954,3 | 2,50 | 100,3 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale)x 1000 (rd.77/rd.76) |
91 | 952 | 954 | 2,49 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total |
92 | 220.945,75 | 220.945.75 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 220.945,75 | 220.945.75 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
94 | x | x | ||||
| 12 | Creante restante – total |
95 | 150.798,21 | 150.798,21 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 150.798,21 | 150.798,21 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 239,12 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.Productivitatea muncii în unităţi valorice faţă de preliminatul anului 2005 este de 117,0%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta. +
Anexa 15(Anexa nr. I/17 la Hotărârea Guvernuluinr. 498/2006)Ministerul Economiei şi ComerţuluiSC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2006SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.
MII RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 aprobat |
BVC 2006 rectifi- cativ |
diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 762.786,31 | 785.023,74 | 22.237,43 | 102,9 | |
| 1 | Venituri exploatare – total, din care: |
2 | 762.786,31 | 785.023,74 | 22.237,43 | 102,9 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 653.474,52 | 676.608,95 | 23.134,43 | 103,5 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri |
5 | ||||||
| d) producţia imobilizata |
6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 109.311,79 | 108.414,79 | -897,00 | 99,2 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 109.311,79 | 108.414,79 | -897,00 | 99,2 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | |||||
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | ||||||
| d) alte venituri financiare |
14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 749.720,74 | 761.023,74 | 11.303,00 | 101,5 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 748.720,74 | 760.023,74 | 11.303,00 | 101,5 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 492.421,53 | 492.421,53 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 9.313,68 | 9.313,68 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 60.778,40 | 60.778,40 | 0,00 | 100,0 | ||
| – salarii | 22 | 39.821,02 | 39.821,02 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 14.215,23 | 14.215,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 10.432,23 | 10.432,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 995,53 | 995,53 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale de sănătate |
26 | 2.787,47 | 2.787,47 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 6.742,15 | 6.742,15 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sume brute afe- rente participării salariatilor la profit |
27a | 838,41 | 838,41 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC nr. 99/2004 |
27b | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | 2.854,25 | 2.854,25 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cota alocatii carbune |
28a | 138,66 | 138,66 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
28b | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap |
29 | 235,83 | 235,83 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobi- lizarilor corporale şi necorporale |
30 | 54.683,40 | 54.683,40 | 0,00 | 100,0 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 131.523,73 | 142.826,73 | 11.303,00 | 108,6 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe din care: |
33 | 64.493,19 | 64.493,19 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | 161,34 | 161,34 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 67.030,54 | 78.333,54 | 11.303,00 | 116,9 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | 13,90 | 13,90 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 645,80 | 645,80 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli preva- zute de art. 21, alin.3, lit. c, din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 1.629,30 | 1.629,30 | 0,00 | 100,0 | ||
| – masa calda mineri |
40a | 75,57 | 75,57 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri sau subventii |
41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare – total, din care: |
42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile |
43 | 998,35 | 998,35 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli financiare |
44 | 1,65 | 1,65 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) |
46 | 13.065,70 | 24.000,00 | 10.934,43 | 183,7 | |
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 12.404,88 | 22.860,00 | 10.455,12 | 184,3 | |
| – fond de rezerva | 48 | 34,77 | 60,00 | 25,23 | 172,6 | ||
| – rezerva constitu- ita cf. prevederi- lor Legii 529/2004 |
48' | 12.370,11 | 22.800,00 | 10.429,89 | 184,3 | ||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 105,71 | 182,40 | 76,69 | 172,5 | |
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | 12.959,86 | 23.817,60 | 10.857,74 | 183,8 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | 34,77 | 60,00 | 25,23 | 172,6 | |
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| 4 | Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | 12.370,11 | 22.800,00 | 10.429.89 | 184,3 | |
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | 55,50 | 95,76 | 40,26 | 172,5 | |
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | 277,49 | 478,80 | 201,31 | 172,5 | |
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | 221,99 | 383,04 | 161,05 | 172,5 | |
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 231.914,65 | 60.918,00 | -170996,65 | 26,3 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 70.407,15 | 60.918,00 | -9.489,15 | 86,5 | |
| – aferente preved. Legii 529/2004 |
61a | 12.370,11 | 22.800,00 | 10.429,89 | 184,3 | ||
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | |||||
| 3 | Credite bancare | 63 | 161.507,50 | -161507,50 | 0,0 | ||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | 161.507,50 | 0,00 | -161507,50 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 231.914,65 | 60.918,00 | -170996,65 | 26,3 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 231.914,65 | 60.918,00 | -170996,65 | 26,3 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | 34,77 | 60,00 | 25,23 | 172,6 | |
| 1 | Rezerve legale | 73 | 34,77 | 60,00 | 25,23 | 172,6 | |
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 762.786,31 | 785.023,74 | 22.237,43 | 102,9 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 749.720,74 | 761.023,74 | 11.303,00 | 101,5 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 1.627 | 1.627 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 1.665 | 1.665 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 39.821,02 | 39.821,02 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 29,29 | 29,29 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 39.440,12 | 39.440,12 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 267,81 | 267,81 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
87 | 1.973,98 | 1.973,98 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79×1000)- în preţuri curente |
88 | 458,13 | 471,49 | 13,36 | 102,9 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu – (MWh/pers./luna) |
90 | 174 | 174 | 0,00 | 100,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale)x 1000 (rd.77/rd.76) |
91 | 983 | 969 | -13,44 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total |
92 | 37.384,25 | 37.348.25 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 37.384,25 | 37.348.25 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
94 | x | x | ||||
| 12 | Creante restante – total |
95 | 34.668,68 | 34.668.68 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 34.668,68 | 34.668.68 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 |
Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 267,81 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;– suma de 113,09 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 16(Anexa nr. I/20 la Hotărârea Guvernuluinr. 498/2006)Ministerul Economiei şi ComerţuluiSN Nuclearelectrica S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2006AL SN Nuclearelectrica S.A.
MII RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 aprobat |
BVC 2006 rectifi- cativ |
diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 676.878,15 | 676.878,15 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Venituri exploatare – total, din care: |
2 | 673.963,57 | 673.963,57 | 0,00 | 100,0 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 657.535,43 | 657.535,43 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri |
5 | ||||||
| d) producţia imobilizata |
6 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 1.928,14 | 1.928,14 | 0,00 | 100,0 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 1.928,14 | 1.928,14 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 2.914,58 | 2.914,58 | 0,00 | 100,0 | |
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | 2.325,11 | 2.325,11 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte venituri financiare |
14 | 589,47 | 589,47 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 672.082,72 | 672.082,72 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 667.529,22 | 667.529,22 | 0,00 | 100,0 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 123.177,98 | 123.177,98 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 12.246,15 | 12.246,15 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 135.276,12 | 135.276,12 | 0,00 | 100,0 | ||
| – salarii | 22 | 98.444,91 | 98.444,91 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 31.279,92 | 31.279,92 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 21.927,65 | 21.927,65 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 2.461,12 | 2.461,12 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale de sănătate |
26 | 6.891,14 | 6.891,14 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 5.551,29 | 5.551,29 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | 4.157,71 | 4.157,71 | 0,00 | 100,0 | ||
| – fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap |
29 | 1.393,58 | 1.393,58 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobi- lizarilor corporale şi necorporale |
30 | 211.550,00 | 211.550,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 185.278,97 | 185.278,97 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe din care: |
33 | 183.310,07 | 183.310,07 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 94,18 | 94,18 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 988,89 | 988,89 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 1.968,90 | 1.968,90 | 0,00 | 100,0 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | ||||||
| – cheltuieli preva- zute de art. 21, alin.3, lit. c, din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 1.968,90 | 1.968,90 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri sau subventii |
41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare – total, din care: |
42 | 4.553,50 | 4.553,50 | 0,00 | 100,0 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile |
43 | 4.553,50 | 4.553,50 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli financiare |
44 | ||||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) |
46 | 4.795,43 | 4.795,43 | 0,00 | 100,0 | |
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – fond de rezerva | 48 | ||||||
| – rezerva consti- tuita cf. preved. Legii 529/2004 |
48a | ||||||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | |||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | 4.795,43 | 4.795,43 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| 4 | Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | 4.795,43 | 4.795,43 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 1262279,00 | 1210793,00 | -51.486,00 | 95,9 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 182.663,00 | 174.334,00 | -8.329,00 | 95,4 | |
| – aferente preved. Legii 529/2004 |
61a | ||||||
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 156.774,00 | 138.117,00 | -18.657,00 | 88,1 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | 559.474,00 | 534.974,00 | -24.500,00 | 95,6 | |
| – interne | 64 | 195.250,00 | 170.750,00 | -24.500,00 | 87,5 | ||
| – externe | 65 | 364.224,00 | 364.224,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 4 | Alte surse | 66 | 363.368,00 | 363.368,00 | 0,00 | 100,0 | |
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 1262279,00 | 1210793,00 | -51.486,00 | 95,9 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 1195779,00 | 1120433,00 | -75.346,00 | 93,7 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | 66.500,00 | 90.360,00 | 23.860,00 | 135,9 | |
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | 66.500,00 | 90.360,00 | 23.860,00 | 135,9 | ||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 676.878,15 | 676.878,15 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 672.082,72 | 672.082,72 | 0,00 | 100,0 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 2.451 | 2.451 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu personal, din care: |
79 | 2.451 | 2.451 | 0,00 | 100,0 | |
| 4' | Nr. mediu personal productie |
79' | 1.976 | 1.976 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 98.444,91 | 98.444,91 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 98.168,43 | 98.168,43 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 163,39 | 163,39 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
87 | 3.337,70 | 3.337,70 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
88 | 276,16 | 276,16 | 0,00 | 100,0 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Reducerea numarului de ore stationare în opriri neplani- ficate/pers. (nr. ore/pers. 2004/2005 *100) |
90 | 0,063 | 0,063 | 0,00 | 100,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale)x 1000 (rd.77/rd.76) |
91 | 993 | 993 | 0,00 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total |
92 | 232.541,79 | 232.541,79 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 232.541,79 | 232.541,79 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
94 | x | x | ||||
| 12 | Creante restante – total |
95 | 31.400,75 | 31.400,75 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 31.400,75 | 31.400,75 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 163,4 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.Productivitatea muncii în unităţi valorice faţă de preliminatul anului 2005 este de 111,1%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta. +
Anexa 17(Anexa nr. I/21 la Hotărârea Guvernuluinr. 498/2006)Ministerul Economiei şi ComerţuluiREGIA AUTONOMA PT. ACTIVITĂŢI NUCLEAREBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2006AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE
MII RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 aprobat |
BVC 2006 rectifi- cativ |
diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 597.539,84 | 599.039,84 | 1.500,00 | 100,3 | |
| 1 | Venituri exploatare – total, din care: |
2 | 595.948,84 | 597.448,84 | 1.500,00 | 100,3 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 527.772,00 | 527.772,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | 21.207,00 | 21.207,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri |
5 | 25.292,00 | 26.792,00 | 1.500,00 | 105,9 | ||
| d) producţia imobilizata |
6 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 21.327,84 | 21.327,84 | 0,00 | 100,0 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 21.327,84 | 21.327,84 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 1.591,00 | 1.591,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte venituri financiare |
14 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 592.452,84 | 593.952,84 | 1.500,00 | 100,3 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 591.321,84 | 592.821,84 | 1.500,00 | 100,3 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 296.590,25 | 296.590,25 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 5.017,00 | 5.017,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | 15.585,00 | 15.585,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 123.088,91 | 123.088,91 | 0,00 | 100,0 | ||
| – salarii | 22 | 83.456,00 | 83.456,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 29.968,32 | 29.968,32 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 22.040,00 | 22.040,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 2.086,40 | 2.086,40 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale de sănătate |
26 | 5.841,92 | 5.841,92 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 9.664,59 | 9.664,59 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de masa | 28 | 6.638,59 | 6.638,59 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sume nete aferen- te plăţilor compen- satorii |
28a | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cota energie | 28b | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap |
29 | 597,00 | 597,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobi- lizarilor corporale şi necorporale |
30 | 30.887,00 | 30.887,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 120.153,68 | 121.653,68 | 1.500,00 | 101,2 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe din care: |
33 | 112.336,00 | 113.836,00 | 1.500,00 | 101,3 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 7.817,68 | 7.817,68 | 0,00 | 100,0 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | ||||||
| – cheltuieli preva- zute de art. 21, alin.3, lit. c, din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 2.969,00 | 2.969,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri sau subventii |
41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare – total, din care: |
42 | 1.131,00 | 1.131,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile |
43 | 1.101,00 | 1.101,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli financiare |
44 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) |
46 | 5.087,00 | 5.087,00 | 0,00 | 100,0 | |
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,0 | |
| – fond de rezerva | 48 | 0,00 | |||||
| – rezerva consti- tuita cf. preved. Legii 529/2004 |
48a | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 100,0 | |
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 0,00 | ||||
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | 5.087,00 | 5.087,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 125.175,00 | 127.543,00 | 2.368,00 | 101,9 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 44.922,00 | 44.922,00 | 0,00 | 100,0 | |
| – aferente preved. Legii 529/2004 |
61a | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 21.858,00 | 24.226,00 | 2.368,00 | 110,8 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | 58.395,00 | 58.395,00 | 0,00 | 100,0 | |
| – interne | 64 | 58.395,00 | 58.395,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse (surse MEC+MENER) |
66 | |||||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 125.175,00 | 127.543,00 | 2.368,00 | 101,9 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 125.175,00 | 127.543,00 | 2.368,00 | 101,9 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 597.539,84 | 599.039,84 | 1.500,00 | 100,3 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 592.452,84 | 593.952,84 | 1.500,00 | 100,3 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 3.864 | 3.864 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu personal total |
79 | 3.864 | 3.864 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 83.456,00 | 83.456,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 83.193,00 | 83.193,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 149,91 | 149,91 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
87 | 1.794,19 | 1.794,19 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
88 | 154,64 | 155,03 | 0,39 | 100,3 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers.) |
90 | 340 | 340 | 0,00 | 100,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale)x 1000 (rd.77/rd.76) |
91 | 991 | 992 | 0,02 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total |
92 | 22.308,76 | 22.308,76 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 93 | 22.308,76 | 22.308,76 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
94 | x | x | ||||
| 12 | Creante restante – total |
95 | 12.896,01 | 12.896,01 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 96 | 12.896,01 | 12.896,01 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
97 | x | x |
Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 150 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori;– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 18(Anexa nr. I/24 la Hotărârea Guvernuluinr. 498/2006)Ministerul Economiei şi ComerţuluiCOMPANIA NAŢIONALA ROMARM S.A.AdresaCFBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2006AL CN ROMARM SA
MII RON
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2006 aprobat |
BVC 2006 rectifi- cativ |
diferente | % | ||
| A | 0 | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) |
1 | 439.862,84 | 433.853,84 | -6.008,16 | 98,6 | |
| 1 | Venituri exploatare – total, din care: |
2 | 432.052,84 | 426.043,84 | -6.008,16 | 98,6 | |
| a) producţia vanduta |
3 | 295.819,84 | 295.819,84 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 | 7.706,00 | 7.706,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri |
5 | ||||||
| d) producţia imobilizata |
6 | 8.353,00 | 8.353,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 120.173,16 | 114.165,00 | -6.008,16 | 95,0 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | 39.491,00 | 39.841,00 | 350,00 | 100,9 | ||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 80.682,16 | 74.324,00 | -6.358,16 | 92,1 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 7.810,00 | 7.810,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) venituri din interese de participare |
11 | 4.319,00 | 4.319,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi |
13 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte venituri financiare |
14 | 3.158,00 | 3.158,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare |
15 | |||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) |
16 | 439.862,00 | 432.603,84 | -7.258,16 | 98,3 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 428.043,00 | 420.784,84 | -7.258,16 | 98,3 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 159.340,37 | 159.340,37 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) |
19 | 44.025,91 | 44.025,91 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile |
20 | 4.575,00 | 4.575,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: |
21 | 113.327,84 | 113.574,62 | 246,78 | 100,2 | ||
| – salarii | 22 | 80.849,04 | 80.849,04 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 27.690,80 | 27.690,80 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale |
24 | 20.010,14 | 20.010,14 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţia la asigurari pt. şomaj |
25 | 2.021,23 | 2.021,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| – contribuţii la asigurari sociale de sănătate |
26 | 5.659,43 | 5.659,43 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 4.788,00 | 5.034,78 | 246,78 | 105,2 | ||
| – tichete de masa | 28 | 4.788,00 | 4.788,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sume nete aferen- te administrarii speciale |
246,78 | 246,78 | |||||
| – fond special de solidaritate sociala pt. persoa- nele cu handicap |
29 | 0,0 | |||||
| e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobi- lizarilor corporale şi necorporale |
30 | 22.843,00 | 22.843,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 83.930,88 | 76.425,94 | -7.504,94 | 91,1 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe din care: |
33 | 908,00 | 958,00 | 50,00 | 105,5 | ||
| – cheltuieli de protocol |
34 | 25,00 | 25,00 | 0,0 | |||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate |
35 | 908,00 | 908,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | 0,00 | |||||
| – tichete cadou**) | 36a | 25,00 | 25,00 | ||||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 83.022,88 | 75.467,94 | -7.554,94 | 90,9 | ||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | ||||||
| – cheltuieli preva- zute de art. 21, alin.3, lit. c, din Legea nr. 511/2004, din care: |
40 | 1.616,98 | 1.616,98 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sume aferente nucleului de baza |
41 | 39.491,00 | 39.841,00 | 350,00 | 100,9 | ||
| 2 | Cheltuieli finan- ciare – total, din care: |
42 | 11.819,00 | 11.819,00 | 0,00 | 100,0 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile |
43 | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli financiare |
44 | 8.029,00 | 8.029,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
45 | |||||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) |
46 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,0 | |
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 62,50 | ||||
| – fond de rezerva | 48 | 0,00 | 62,50 | 62,50 | 0,0 | ||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
49 | 0,00 | ||||
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,0 | |
| VII. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDU- CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care: |
51 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | 0,00 | 62,50 | 62,50 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve repre- zentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
53 | |||||
| 3 | Acoperirea pierde- rilor contabile din anii precedenti |
54 | |||||
| 4 | Constituirea sur- selor proprii de finanţare pt. proiecte cofinan- tate din imprumu- turi externe, precum şi pt. constituirea surse- lor necesare ram- bursarii ratelor de capital, platii do- banzilor, comisioa- nelor şi altor cos- turi aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege |
56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea sala- riatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,0 | |
| 7 | Minim 50% varsamin- te la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor au- tonome, ori divi- dende în cazul societatilor natio- nale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | 0,00 | 498,75 | 498,75 | 0,0 | |
| 8 | Profitul nereparti- zat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,0 | |
| VIII. | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
60 | 28.346,09 | 29.407,47 | 1.061,38 | 103,7 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 17.769,19 | 11.807,00 | -5.962,19 | 66,4 | |
| 2 | Alocatii de la buget |
62 | 9.321,00 | 16.141,00 | 6.820,00 | 173,2 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | 1.225,00 | 1.225,00 | 0,00 | 100,0 | |
| – interne | 64 | 1.225,00 | 1.225,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse (cf. HG 1994/2004) |
66 | 30,90 | 234,47 | 203,57 | 758,8 | |
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
67 | 28.346,09 | 29.407,47 | 1.061,38 | 103,7 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 11.988,09 | 13.049,47 | 1.061,38 | 108,9 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | 16.358,00 | 16.358,00 | 0,00 | 100,0 | |
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | 16.358,00 | 16.358,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| X. | REZERVE, din care: | 72 | 0,00 | 62,50 | 62,50 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 73 | 0,00 | 62,50 | 62,50 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE |
||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 400.371,00 | 394.012,84 | -6.358,16 | 98,4 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale |
77 | 400.371,00 | 392.762,84 | -7.608,16 | 98,1 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
78 | 8.250 | 8.250 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu personal activitate |
79 | 6.195 | 6.195 | 0,00 | 100,0 | |
| 4a | Nr. mediu personal nucleu |
79a | 2.700 | 3.050 | 350,00 | 113,0 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care |
80 | 80.849,04 | 80.849,04 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate |
81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducato- rului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,23 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalu- lui angajat pe baza de contract indivi- dual de muncă |
85 | 76.644,54 | 76.644,54 | 0,00 | 100,0 | ||
| d) alte cheltuieli cu personalul |
87 | 4.091,41 | 4.091,41 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Castig mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
89 | 64,63 | 63,60 | -1,03 | 98,4 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | 64,63 | 63,60 | -1,03 | 98,4 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ nr. pers.) |
91 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale)x 1000 (rd.77/rd.76) |
92 | 1.000 | 997 | -3,17 | x | |
| BVC 2006 | Propunere rectifi- care |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total |
93 | 332.082,00 | 332.082,00 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 332.082,00 | 332.082,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
95 | x | x | ||||
| 12 | Creante restante – total |
96 | 18.324,54 | 18.324,54 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 18.324,54 | 18.324,54 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri compara- bile |
98 | x | x |
La rd. 41 au fost inscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariatilor din nucleul de baza.Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.Notă **) Tichetele cadou se impoziteaza conform legii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:– suma de 4.077,91 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor CA + AGA + cenzori şi ale directorilor generali de la filiale;– suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.Productivitatea muncii în unităţi valorice faţă de preliminatul anului 2005 este de 105,3%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta.–––
