| mii lei |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an curent (2020) |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| I. |
|
|
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2 + Rd.5) |
1 |
1.095.795,00 |
|
1 |
|
Venituri totale din exploatare,din care |
2 |
1.090.607,00 |
|
|
a) |
subventii,cf.prevederilor legale in vigoare |
3 |
|
|
|
b) |
transferuri,cf. prevederilor legale in vigoare |
4 |
|
| 2 |
|
Venituri financiare |
5 |
5.188,00 |
| II |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7 + Rd.19) |
6 |
1.095.795,00 |
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18) din care: |
7 |
1.094.790,00 |
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
439.329,00 |
| B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
9.561,00 |
| C. |
cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care: |
10 |
357.219,00 |
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12 + Rd.13) |
11 |
340.990,00 |
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
315.917,00 |
| C2 |
bonusuri |
13 |
25.073,00 |
| C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0,00 |
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal |
15 |
0,00 |
| C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii, comitete |
16 |
559,00 |
| C5 |
cheltuieli cu contributiile datorate de angajator |
17 |
15.670,00 |
| D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
288.681,00 |
| 2 |
|
Cheltuieli financiare |
19 |
1.005,00 |
| III |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
0,00 |
| IV |
1 |
|
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
|
|
2 |
|
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT |
22 |
|
|
3 |
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 |
|
|
4 |
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 |
|
|
5 |
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
|
| V |
|
|
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22 + Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care: |
26 |
|
|
1 |
|
Rezerve legale |
27 |
|
| 2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
|
| 3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
|
| 4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum ui pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor ui altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
|
| 5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
|
| 6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) |
32 |
|
| 7 |
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
|
|
8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale ui societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
|
|
a) |
– dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
|
|
b) |
– dividende cuvenite bugetului local |
36 |
|
|
c) |
– dividende cuvenite altor actionari |
37 |
|
| 9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
|
| VI |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
|
| VII |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
40 |
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
|
|
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
|
|
|
c) |
cheltuieli privind prestarile de servicii |
43 |
|
|
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
|
|
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
|
| VIII |
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
231.113,00 |
|
1 |
|
Alocații de la buget |
47 |
|
|
|
|
|
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori |
48 |
|
| IX |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
81.000,00 |
| X |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
5.523 |
| 2 |
|
Nr. mediu de salariați total |
51 |
5.523 |
| 3 |
|
Câutigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *) |
52 |
5.095,04 |
| 4 |
|
Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **) |
53 |
4.659,98 |
| 5 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
197,47 |
| 6 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
197,47 |
| 7 |
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) |
56 |
|
| 8 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 |
57 |
1.000,00 |
| 9 |
|
Plăți restante |
58 |
493.973,00 |
|
|
|
din care, principal |
58bis |
261.870,00 |
| 10 |
|
Creanțe restante |
59 |
300.767,60 |
