| mii lei |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an curent 2020 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| I. |
|
|
VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2 + Rd. 5) |
1 |
82.717 |
|
1 |
|
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
80.981 |
|
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
|
|
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
|
| 2 |
|
Venituri financiare |
5 |
1.736 |
| II |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6=Rd. 7 + Rd. 19) |
6 |
53.683 |
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7=Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18) din care: |
7 |
53.658 |
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
12.610 |
| B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
9 |
430 |
| C. |
cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17) din care: |
10 |
34.630 |
|
C0 |
Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11=Rd. 12 + Rd. 13) |
11 |
32.955 |
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
29.309 |
| C2 |
bonusuri |
13 |
3.646 |
| C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
|
|
cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
|
| C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
753 |
| C5 |
cheltuieli cu contributiile datorate de angajator |
17 |
922 |
| D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
5.988 |
| 2 |
|
Cheltuieli financiare |
19 |
25 |
| III |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd. 1-Rd. 6) |
20 |
29.034 |
| IV |
1 |
|
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
4.555 |
|
2 |
|
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 |
|
|
3 |
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT |
23 |
|
|
4 |
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI |
24 |
|
|
5 |
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
|
| V |
|
|
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd. 20-Rd. 21-Rd. 22 + Rd. 23-Rd. 24-Rd. 25), din care: |
26 |
24.479 |
|
1 |
|
Rezerve legale |
27 |
|
| 2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
|
| 3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
|
| 4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum ui pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor ui altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
|
| 5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
|
| 6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32=Rd. 26-(Rd. 27 la Rd. 31)>=0) |
32 |
24.479 |
|
7 |
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
1.387 |
| 8 |
|
Minimum 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale ui societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
12.933 |
|
a) |
– dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
|
|
b) |
– dividende cuvenite bugetului local |
36 |
|
|
c) |
– dividende cuvenite altor actionari |
37 |
|
| 9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 – Rd. 34 se repartizează la alte rezerve ui constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
11.546 |
| VI |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
|
| VII |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
40 |
- |
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
|
|
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
|
|
|
c) |
cheltuieli privind prestarile de servicii |
43 |
|
|
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
|
|
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
|
| VIII |
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
69.908 |
|
1 |
|
Alocații de la buget |
47 |
- |
|
|
|
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
|
| IX |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
42.686 |
| X |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
325 |
| 2 |
|
Nr. mediu de salariați total |
51 |
320 |
| 3 |
|
Câutigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) |
52 |
8.052 |
| 4 |
|
Câutigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
53 |
7.642 |
| 5 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51) |
54 |
253 |
| 6 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
253 |
| 7 |
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) |
56 |
|
| 8 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd. 6/Rd. 1)x1000) |
57 |
649 |
| 9 |
|
Plăți restante |
58 |
|
| 10 |
|
Creanțe restante |
59 |
2.000 |
