HOTĂRÂRE nr. 183 din 25 februarie 2009
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 24/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 3 martie 2009
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 februarie 2009.Nr. 183. +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionaledin România – S.A.Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2008
*Font 9*
– mii lei –
| INDICATOR | Nr. rd. | 2008 Rectificat |
|||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| A. | VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) | 1 | 6.192.535,00 | ||
| I. | VENITURI TOTALE | 2 | 1.640.739,00 | ||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 3 | 1.638.010,00 | ||
| a) | venituri proprii | 4 | 789.271,00 | ||
| b) | transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere |
5 | 567.122,00 | ||
| c) | transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere |
6 | 266.992,00 | ||
| d) | cofinanţare BIRD SWAP | 7 | 14.625,00 | ||
| e) | sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru reparaţii capitale |
8 | 0,00 | ||
| 2 | Venituri financiare | 9 | 2.729,00 | ||
| a) | venituri proprii | 10 | 2.729,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 11 | 0,00 | ||
| a) | Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene |
12 | 0,00 | ||
| II. | SURSE DE LA BUGETUL STATULUI | 13 | 3.070.081,00 | ||
| 1 | Transferuri interne | 14 | 2.617.090,00 | ||
| a) | cofinanţare împrumuturi rambursabile | 15 | 455.050,00 | ||
| b) | cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă + programe FEDR + programe FC) |
16 | 88.026,00 | ||
| c) | cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA – cheltuieli eligibile) |
17 | 47.204,00 | ||
| d) | investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat) |
18 | 2.026.810,00 | ||
| 2 | Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii |
19 | 0,00 | ||
| 3 | Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe |
20 | 452.991,00 | ||
| a) | Rambursări de credite | 21 | 290.974,00 | ||
| b) | Plăţi de dobânzi | 22 | 158.012,00 | ||
| c) | Comisioane | 23 | 4.005,00 | ||
| III. | ALTE SURSE | 24 | 1.489.533,00 | ||
| 1 | Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului |
25 | 641.082,00 | ||
| 2 | Fonduri externe nerambursabile | 26 | 684.035,00 | ||
| 3 | Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov – Borş, prin bugetul MT |
27 | 0,00 | ||
| 4 | Credite contractate în nume propriu pentru rambursări |
28 | |||
| 5 | Credite contractate pentru exploatare | 29 | 2.944,00 | ||
| 6 | Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile) |
30 | 22.994,00 | ||
| 7 | Credite programe calamităţi, prin bugetul MT | 31 | 130.660,00 | ||
| 8 | Alte surse proprii pentru investiţii* | 32 | 7.818,00 | ||
| B. | CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) | 33 | 6.388.628,57 | ||
| IV. | CHELTUIELI TOTALE: | 34 | 1.482.827,00 | ||
| 1 | Cheltuieli din exploatare, din care: | 35 | 1.408.362,00 | ||
| a) | cheltuieli materiale | 36 | 100.319,00 | ||
| b) | cheltuieli cu energia şi apa | 37 | 9.550,00 | ||
| c) | cheltuieli cu personalul | 38 | 216.937,00 | ||
| c1) salariile | 39 | 158.088,00 | |||
| c2) contracte de mandat/contracte de performanţă | 40 | 191,00 | |||
| c3) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
41 | 41.152,00 | |||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
42 | 30.864,00 | |||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj |
43 | 1.583,00 | |||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
44 | 8.705,00 | |||
| c4) alte cheltuieli cu personalul, din care: | 45 | 17.506,00 | |||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care: |
45a | 3.166,00 | |||
| 1 – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea 193/2006) |
45a1 | 6,00 | |||
| 2 – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) |
45a2 | 1.387,00 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 45b | 3.258,00 | |||
| – fond accidente de muncă şi boli profesionale | 45b1 | 700,00 | |||
| – fond garantare creanţe salariaţi | 45b2 | 396,00 | |||
| – fond persoane cu handicap | 45b3 | 817,00 | |||
| – contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 45b4 | 1.345,00 | |||
| – tichete de masă | 45c | 11.082,00 | |||
| d) | ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale |
46 | 11.751,00 | ||
| e) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 47 | 1.069.805,00 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: | 48 | 1.069.805,00 | |||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 49 | 166,00 | |||
| – tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) |
49a | ||||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
50 | 415,00 | |||
| – tichete de cadou pentru reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) |
50a | ||||
| – tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) |
50b | ||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 51 | ||||
| – alte cheltuieli, din care: | 52 | ||||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
53 | ||||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 54 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 55 | 74.465,00 | ||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 56 | 74.465.00 | ||
| b) | alte cheltuieli financiare | 57 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 58 | 0,00 | ||
| V. | INVESTIŢII | 59 | 4.635.710,57 | ||
| 1 | plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile | 60 | 455.050,00 | ||
| 2 | plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă + programe FEDR + programe FC) |
61 | 88.026,00 | ||
| 3 | plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA – cheltuieli eligibile) |
62 | 70.198,00 | ||
| 4 | plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului |
63 | 582.582,00 | ||
| 5 | plăţi din fonduri externe nerambursabile | 64 | 684.035,00 | ||
| 6 | plăţi din credite externe ptr. proiect Braşov – Borş | 65 | 0,00 | ||
| 7 | rambursări credite externe | 66 | 290.974,00 | ||
| 8 | dobânzi şi comisioane | 67 | 162.017,00 | ||
| 9 | plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii |
68 | 2.026.810,00 | ||
| 10 | plăţi din surse proprii pentru investiţii* | 69 | 7.818,00 | ||
| 11 | plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT |
70 | 130.660,00 | ||
| 12 | sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile) |
71 | 0,00 | ||
| 13 | lucrări de investiţii – finanţare credit furnizor | 72 | 137.540,57 | ||
| VI. | UTILIZĂRI SURSE | 73 | 277.909,00 | ||
| 1 | restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale |
74 | 277.909,00 | ||
| VII. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 75 | 157.912,00 | ||
| VIII. | IMPOZIT PE PROFIT | 76 | |||
| IX. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
77 | 157.912,00 | ||
| 1. | Rezerve legale | 78 | |||
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
79 | 157.912,00 | ||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
80 | |||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
81 | |||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 82 | |||
| 6. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
83 | |||
| 7. | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
84 | |||
| 8. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
85 | |||
| X. | REZERVE | 85 | |||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE | 86 | |||
| 1 | Venituri totale | 87 | 1.640.739,00 | ||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 88 | 1.482.827,00 | ||
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 89 | 6.939 | ||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 90 | 6.656 | ||
| 5 | Fond de salarii din care: | 91 | 158.088,00 | ||
| a) | fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
92 | 157.581,00 | ||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 93 | 507,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 94 | 1.973,22 | ||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
95 | 1,840 | ||
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) |
96 | 903,76 | ||
| 9 | Plăţi restante | 97 | |||
| – preţuri curente | 98 | 75.000,00 | |||
| – preţuri comparabile | 99 | 75.000,00 | |||
| 10 | Creanţe restante | 100 | |||
| – preţuri curente | 101 | 9.000,00 | |||
| – preţuri comparabile | 102 | 9.000,00 | |||
Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.* Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "ajustare de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale". +
Anexa 2MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" – S.A.Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Cod unic de înregistrare: 1386379BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2008
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATOR | Nr. rd. |
2008 Rectificat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| A. | VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE, TOTAL din care: (rd. 2+16) | 1 | 558.051,14 | |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 3+10+15) | 2 | 523.149,14 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 3 | 521.949,14 | |
| a) producţia vândută | 4 | 124.740,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 5 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
6 | 237.571,00 | ||
| – subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: | 6a | 327.343,00 | ||
| – subvenţii pentru activitatea curentă de exploatare | 6a1 | 158.851,00 | ||
| – subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (prestaţii 2008) – contract ALSTOM | 6a2 | 78.720,00 | ||
| – subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (prestaţii 2007) – contract ALSTOM | 6a3 | 89.772,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 159.638,14 | ||
| – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a gratuităţilor ptr. revoluţionari şi veterani de război) |
9a | 8.500,00 | ||
| – alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii) | 9b | 36.393,00 | ||
| – venituri din alte surse | 9c | 114.745,14 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 1.200,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | |||
| d) alte venituri financiare | 14 | 1.200,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: |
16 | 34.902,00 | |
| – alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX | 17 | 1.482,00 | ||
| – alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX |
18 | 45,00 | ||
| – alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM |
19 | 25.237,00 | ||
| – alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM |
20 | 8.138,00 | ||
| B. | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE |
21 | 558.051,14 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 23+54+57) | 22 | 523.149,14 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 23 | 516.649,14 | |
| a) cheltuieli materiale | 24 | 23.564,40 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 25 | 48.591,98 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 26 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 240.016,91 | ||
| – salarii | 28 | 164.777,68 | ||
| – contracte de mandat | 29 | 212,92 | ||
| – cheltuieli cu asigurări sociale şi protecţia socială, din care: | 30 | 58.571,66 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 31 | 47.847,27 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj | 32 | 1.649,91 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 33 | 9.074,48 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 34 | 16.454,65 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 572/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi complt. ulterioare, din care: |
35 | 3.299,81 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din L 193/2006) | 36 | 300,00 | ||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) | 37 | 600,00 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 38 | 4.289,76 | ||
| – tichete de masă | 39 | 8.865,08 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizării corporale şi necorporale | 40 | |||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 41 | |||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 42 | 168.082,85 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe din care: | 43 | 168.082,85 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 44 | 11,00 | ||
| – tichete de cadou ptr. protocol (cf. art. 2 L 193/2086) | 45 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 46 | 300,00 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Leg.193/2006 |
47 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art. 2 din L 193/2006) |
48 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 49 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 50 | |||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 51 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 52 | |||
| h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe | 53 | 36.393,00 | ||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 54 | 6.500,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 55 | |||
| – alte cheltuieli financiare | 56 | 6.500,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 57 | ||
| III. | UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: |
58 | 34.902,00 | |
| – rambursări credite externe APEX | 59 | 1.482,00 | ||
| – cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX | 60 | 45,00 | ||
| – rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM | 61 | 25.237,00 | ||
| – cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM |
62 | 8.138,00 | ||
| IV. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 63 | 0 | |
| V. | IMPOZIT PE PROFIT | 64 | ||
| VI. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
65 | ||
| 1. | Rezerve legale | 66 | ||
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 67 | ||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 68 | ||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
69 | ||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 70 | ||
| 6. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
71 | ||
| 7. | Minim 50% vărsăminte Ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
72 | ||
| 8. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
73 | ||
| VII. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 74 | 324.753,00 | |
| 1. | Surse proprii | 75 | 36.393,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 76 | 167.660,00 | |
| 3. | Credite bancare | 77 | 120.700,00 | |
| – interne | 78 | |||
| – externe | 79 | 120.700,00 | ||
| 4. | Alte surse | 80 | ||
| VIII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 81 | 324.753,00 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
82 | 324.753,00 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 83 | ||
| – interne | 84 | |||
| – externe | 85 | |||
| IX. | SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: |
86 | 99.503,00 | |
| – pentru rambursare credite externe (BEI) | 87 | 67.580,00 | ||
| – pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) | 88 | 31.923,00 | ||
| X. | UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care: |
89 | 99.503,00 | |
| – pentru rambursare credite externe (BEI) | 90 | 67.580,00 | ||
| – pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) | 91 | 31.923,00 | ||
| XI. | REZERVE, din care: | 92 | ||
| 1. | Rezerve legale | 93 | ||
| 2. | Rezerve statutare | 94 | ||
| 3. | Alte rezerve | 95 | ||
| XII. | DATE DE FUNDAMENTARE | 96 | ||
| 1. | Venituri totale | 97 | 523.149,14 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 98 | 523.149,14 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 99 | 4.256 | |
| 4. | Nr. mediu de personal total | 100 | 4.256 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 101 | 164.777,68 | |
| a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
102 | 164.025,81 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 103 | 751,87 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 104 | 3.212,41 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 97/100 – în preţuri curente) |
105 | ||
| 8. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 97/100 – în preţuri comparabile) |
106 | ||
| 9. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
107 | 675 | |
| 10. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) 1000] =(rd. 22/rd. 2) x 1000 |
108 | 1.000,00 | |
| 11. | Plăţi restante – total | 109 | 12.000,00 | |
| – preţuri curente | 110 | 12.000,00 | ||
| – preţuri comparabile | 111 | 12.000,00 | ||
| 12. | Creanţe restante – total | 112 | 29.000,00 | |
| – preţuri curente | 113 | 29.000,00 | ||
| – preţuri comparabile | 114 | 29.000,00 |
Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali.
+
Anexa 3MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu" – S.A.Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1Cod unic de înregistrare: 3026110BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2008
*Font 9*
– mii lei –
| INDICATOR | Nr. rd. | 2008 Rectificat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 51.858,23 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 51.557,23 | |
| a) producţia vândută | 3 | 43.774,23 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 3,00 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 6.480,00 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 6.480,00 | ||
| – transferuri, cf. preved. legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 1.300,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 301,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | 200,00 | ||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 80,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 21,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) | 16 | 51.858,23 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 45.225,23 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 3.982,32 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 1.712,93 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 9.128,63 | ||
| – salarii | 22 | 6.277,72 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 191,60 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
24 | 1.714,37 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 1.261,52 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
26 | 64,69 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
27 | 388,16 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 944,94 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: |
29 | 129,39 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) | 30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 120,55 | ||
| – tichete de masă | 33 | 695,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale |
34 | |||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 30.401,35 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 36 | 27.901,35 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 37 | 80,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
38 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 39 | 200,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
40 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
41 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 42 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 43 | 2.500,00 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
44 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 45 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 46 | 6.633,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 47 | 5.895,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 48 | 738,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 49 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 50 | 0,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | ||
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
52 | ||
| 1 | Rezerve legale | 53 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 54 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
55 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
56 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 57 | ||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
58 | ||
| 7 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
59 | ||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
60 | ||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 61 | 65.378,31 | |
| 1 | Surse proprii | 62 | 6.207,31 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 63 | 40.058,00 | |
| 3 | Credite bancare | 64 | 19.113,00 | |
| – interne | 65 | 19.113,00 | ||
| – externe | 66 | |||
| 4 | Alte surse | 67 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 68 | 65.378,31 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
69 | 46.265,31 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
70 | 19.113,00 | |
| – interne | 71 | 19.113,00 | ||
| – externe | 72 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 73 | ||
| 1 | Rezerve legale | 74 | ||
| 2 | Rezerve statutare | 75 | ||
| 3 | Alte rezerve | 76 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 77 | ||
| 1 | Venituri totale | 78 | 51.858,23 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 79 | 51.858,23 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 80 | 225 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 81 | 225 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 82 | 6.277,72 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
83 | 5.989,01 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 84 | 288,71 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 85 | 2.228,05 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd. 78/81 – în preţuri curente) |
86 | ||
| 9 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri comparabile) |
87 | ||
| 10 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
88 | 148,83 | |
| 11 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
89 | 1.000,00 | |
| 12 | Plăţi restante | 90 | 4.780,00 | |
| – preţuri curente | 91 | 4.780,00 | ||
| – preţuri comparabile | 92 | 4.780,00 | ||
| 13 | Creanţe restante | 93 | 2.100,00 | |
| – preţuri curente | 94 | 2.100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 2.100,00 | ||
Indicator fizic = curse comerciale.
+
Anexa 4MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti" – S.A.Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, judeţul IlfovCod unic de înregistrare: RO 6222650BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2008
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2008 Rectificat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 307.341,40 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 287.226,30 | |
| a) producţia vândută | 3 | 261.060,30 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 4.766,00 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | |||
| – subvenţii cf. prevederi legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri cf. prevederi legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 21.400,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 20.115,10 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | 3.405,00 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 2.650,10 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 14.060,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) | 16 | 284.315,75 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare total, din care: | 17 | 279.315,75 | |
| a) cheltuieli materiale, din care: | 18 | 23.733,69 | ||
| – pt. Consiliul OACI | 18a | 5,40 | ||
| b) alte cheltuieli externe (energia şi apa) | 19 | 9.124,68 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 3.260,00 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 48.313,34 | ||
| – salarii | 22 | 35.305,38 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 191,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 9.530,78 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 25 | 7.223,51 | ||
| – ajutor de şomaj | 26 | 354,96 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 1.952,30 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 3.286,18 | ||
| – cheltuieli sociale, din care: | 29 | 677,96 | ||
| – tichete de creşă | 30 | 54,00 | ||
| – tichete cadou | 31 | 128,50 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: | 32 | 305,27 | ||
| – fonduri pt. accidente de muncă şi boli profesionale | 32a | 216,53 | ||
| – fond garantare plată creanţe salariale cf. Legii nr. 200/2006 | 32b | 88,74 | ||
| – tichete de masă | 33 | 1.876,81 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale | 34 | |||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 34a | |||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 194.884,04 | ||
| – chelt. privind prestaţiile externe, din care: | 36 | 109.858,55 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 37 | 470,71 | ||
| – pt. AIHCB | 37a | 460,51 | ||
| – pt. consiliul OACI | 37b | 10,20 | ||
| – tichete cadou pt. protocol | 38 | |||
| – alte cheltuieli pt. Consiliul OACI | 38a | 272,00 | ||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 39 | 1.708,91 | ||
| – tichete cadou pt. ch. de recl. şi publicitate | 40 | |||
| – tichete cadou pt. campanii de marketing | 41 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 42 | 550,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 43 | 85.025,49 | ||
| – alte cheltuieli pt. Consiliul OACI | 43a | 32,40 | ||
| – taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale | 44 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 45 | 800,00 | ||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 46 | 5.000,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 47 | |||
| – alte cheltuieli financiare | 48 | 5.000,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 49 | ||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 50 | 23.025,65 | |
| ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: | 50a | 4.386,03 | ||
| – fond de rezervă | 50b | 981,03 | ||
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | 2.982,34 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 52 | 20.043,31 | |
| 1. | Rezerve legale | 53 | 981,03 | |
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 54 | ||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 55 | ||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
56 | ||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 57 | ||
| 6. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
58 | 1.906,23 | |
| 7. | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
59 | 9.531,14 | |
| 8. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctul 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
60 | 7.624,91 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care: | 61 | 344.913,39 | |
| 1. | Surse proprii | 62 | 97.175,64 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 63 | 30.361,00 | |
| – pentru rambursări credite externe | 63a | 24.840,00 | ||
| – plăţi dobânzi, comisioane pt. credite externe | 63b | 5.521,00 | ||
| 3. | Credite bancare: | 64 | ||
| – interne | 65 | |||
| – externe | 66 | |||
| 4. | Alte surse | 67 | 217.376,75 | |
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 68 | 344.913,39 | |
| 1. | Chelt. aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
69 | 304.712,39 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii: | 70 | 40.201,00 | |
| – interne | 71 | 9.840,00 | ||
| – externe | 72 | 30.361,00 | ||
| VIII. | REZERVE, din care: | 73 | 14.508,73 | |
| 1. | Rezerve legale | 74 | 14.508,73 | |
| 2. | Rezerve statutare | 75 | ||
| 3. | Alte rezerve | 76 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 77 | ||
| 1. | Venituri totale | 78 | 307.341,40 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 79 | 284.315,75 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 80 | 855 | |
| 4. | Nr. mediu de salariaţi total | 81 | 855 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 82 | 35.305,38 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
83 | 34.962,38 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 84 | 343,00 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 85 | 3.411,63 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri curente |
86 | ||
| 8. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri comparabile |
87 | ||
| 9. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unit. fizice/persoană) |
88 | 4.948,31 | |
| 10. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000) = rd. 16/rd. 1 x 1000 |
89 | 925,08 | |
| 11. | Plăţi restante – total | 90 | ||
| – preţuri curente | 91 | |||
| – preţuri comparabile | 92 | |||
| 12. | Creanţe restante – total | 93 | 1.340,00 | |
| – preţuri curente | 94 | 1.340,00 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 1.340,00 | ||
Indicator fizic = pasageri deserviţi
+
Anexa 5MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia" – S.A.Comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, judeţul TimişCod unic de înregistrare: 11178217BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2008
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2008 Rectificat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 29.000,00 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 28.760,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 27.460,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | |||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. preved. legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 1.300,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 240,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 5,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 235,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) | 16 | 28.455,00 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 27.162,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 2.584,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) | 19 | 1.153,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 8.155,74 | ||
| – salarii | 22 | 5.601,86 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 191,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 1.544,74 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 1.159,51 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj | 26 | 58,20 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 327,03 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 818,14 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: |
29 | 116,42 | ||
| – tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) | 30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193.0006) |
31 | 24,50 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 111,12 | ||
| – tichete de masă | 33 | 415,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale | 34 | 157,00 | ||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 15.112,26 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 36 | 15.112,26 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 37 | 11,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) | 38 | 2,50 | ||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 39 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
40 | 2,50 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
41 | 2,50 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 42 | 2,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 43 | 100,00 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 44 | |||
| – redevenţă din concesionarea bunurilor publice | 45 | 100,00 | ||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 46 | 1.293,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 47 | 1.253,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 48 | 40,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 49 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 50 | 545,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | 83,00 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 52 | 462,00 | |
| 1. | Rezerve legale | 53 | 27,00 | |
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 54 | ||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 55 | ||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţare din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
56 | ||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 57 | ||
| 6. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
58 | 43,50 | |
| 7. | Minimum 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
59 | 217,50 | |
| 8. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
60 | 174,00 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 61 | 27.278,00 | |
| 1. | Surse proprii | 62 | 5.000,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 63 | 19.516,00 | |
| 3. | Credite bancare | 64 | 2.762 | |
| – interne | 65 | 2.762 | ||
| – externe | 66 | |||
| 4. | Alte surse | 67 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 68 | 27.278,00 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
69 | 24.140,00 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 70 | 3.138,00 | |
| – interne | 71 | 3.138,00 | ||
| – externe | 72 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 73 | 27,00 | |
| 1. | Rezerve legale | 74 | 27,00 | |
| 2. | Rezerve statutare | 75 | ||
| 3. | Alte rezerve | 76 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 77 | ||
| 1. | Venituri totale | 78 | 29.000,00 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 79 | 28.455,00 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 80 | 248 | |
| 4. | Nr. mediu de salariaţi, total: | 81 | 248 | |
| Fond de salarii, din care: | 82 | 5.601,86 | ||
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
83 | 5.302,86 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 84 | 299,00 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 85 | 1.789,09 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri curente) |
86 | ||
| 9. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri comparabile) |
87 | ||
| 10. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) – Mişcări aeronave |
88 | 87,10 | |
| 11. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
89 | 981,20 | |
| 12. | Plăţi restante | 90 | 420,00 | |
| – preţuri curente | 91 | 420,00 | ||
| – preţuri comparabile | 92 | 420,00 | ||
| 13. | Creanţe restante | 93 | 1.050,00 | |
| – preţuri curente | 94 | 1.050,00 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 1.050,00 | ||
Indicator fizic = mişcări aeronave AVO.
+
Anexa 6MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A.Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F, judeţul IlfovCod unic de înregistrare: RO477647BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2008
– mii lei –
| Nr. | INDICATORI | Nr. rd. |
2008 Rectificat |
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (RD. 2 + 10 + 15) |
1 | 1.402.593,11 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 1.236.595,24 | |
| a) producţia vândută | 1.181.782.64 | |||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 96,71 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | |||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. preved. legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | 4.645,01 | ||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 50.070,88 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din | 10 | 139.907,87 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | 7.566,10 | ||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 26.090,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 106.251,77 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | 26.090,00 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) |
16 | 1.385.085,30 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 1.229.054,18 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 383.809,69 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) | 19 | 2.087,20 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 100,77 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 189.419,90 | ||
| – salarii | 22 | 138.162,41 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 182,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care |
24 | 42.050,94 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
25 | 33.202,66 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj |
26 | 1.273,92 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
27 | 7.574,36 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 9.024,55 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care: |
29 | 2.766,89 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 3.324,67 | ||
| – tichete de masă | 2.932,99 | |||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale |
34 | 168.064,48 | ||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 485.572,14 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 36 | 485.572,14 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 37 | 350,16 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
38 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 39 | 5.026,65 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
40 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
41 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 42 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 43 | |||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
44 | |||
| – redevenţă din concesionarea bunurilor publice | 45 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 46 | 135.855,33 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 47 | 38.041,33 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 48 | 97.814,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 49 | 20.175,79 | |
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 50 | 17.507,80 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | ||
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
52 | 17.507,80 | |
| 1 | Rezerve legale | 53 | 875,39 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 54 | 16.632,41 | |
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
55 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi ex |
56 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 57 | ||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
58 | ||
| 7 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
59 | ||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
60 | ||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 61 | 164.392,41 | |
| 1 | Surse proprii | 62 | 84.563,41 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 63 | ||
| 3 | Credite bancare | 64 | 79.829,00 | |
| – interne | 65 | |||
| – externe | 66 | 79.829,00 | ||
| Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru: | 67 | 59.800,63 | ||
| – Rambursări de credite externe (garantate de MF) | 68 | 52.608,45 | ||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. | 69 | 7.192,18 | ||
| Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane – BEI |
70 | 20.028,36 | ||
| – Rambursări de credite externe | 71 | 12.919,55 | ||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane aferente | 72 | 7.108,82 | ||
| Rambursări credite interne | 73 | |||
| – Rambursări de credite interne (BRD) | 74 | |||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane | 75 | |||
| 4 | Alte surse | 76 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 77 | 152.338,83 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
78 | 72.509,83 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
79 | 79.829,00 | |
| – interne | 80 | |||
| – externe | 81 | 79,829,00 | ||
| Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI | 82 | 20.028,36 | ||
| – Rambursări de credite externe | 83 | 12.919,55 | ||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane | 84 | 7.108,82 | ||
| Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
85 | 59.800,63 | ||
| – Rambursări de credite externe (garantate dc MF) | 86 | 52.608,45 | ||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. | 87 | 7.192,18 | ||
| Rambursări credite interne | 88 | |||
| – Rambursări de credite interne (BRD) | 89 | |||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. | 90 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 91 | ||
| 1 | Rezerve legale | 92 | ||
| 2 | Rezerve statutare | 93 | ||
| 3 | Alte rezerve | 94 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 95 | ||
| 1 | Venituri totale | 96 | 1.402.593,11 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 97 | 1.385.085,30 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 98 | 2.450 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 99 | 2.450 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 100 | 138.162,41 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
101 | 136.622,21 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, etc.) | 102 | 1.540,20 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 103 | 4.648,91 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 96/99 – în preţuri curente |
104 | ||
| 9 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 96/99 – în preţuri comparabile |
105 | ||
| 10 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
106 | 71,04 | |
| 11 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
107 | 987,52 | |
| 12 | Plăţi restante | 108 | 24.998,00 | |
| – preţuri curente | 109 | 24.998,00 | ||
| – preţuri comparabile | 110 | 24.998.00 | ||
| 13 | Creanţe restante | 111 | 38.037,39 | |
| – preţuri curente | 112 | 38.037,39 | ||
| – preţuri comparabile | 113 | 38.037,39 | ||
Indicator fizic = număr de pasageri transportaţi la clasa business.
+
Anexa 7MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" – S.A. ConstanţaConstanţa, Incinta Port nr. 1, judeţul ConstanţaCod unic de înregistrare: 11062831BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2008
– mii lei –
| Nr. | INDICATORI | Nr. rd. |
2008 Rectificat |
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| A. | VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I + II) din care: |
1 | 250.625,00 | |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) | 2 | 214.395,00 | |
| 1 | Venituri din expl. – total, din care: | 3 | 212.409,00 | |
| a) producţia vândută | 4 | 179.684,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 5 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
6 | 1.700,00 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 7 | 1.700,00 | ||
| – transferuri, cf. preved. legale în vigoare | 8 | |||
| d) producţia imobilizată | 9 | 500,00 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 10 | 30.525,00 | ||
| – venituri din exploatare | 11 | 15.000,00 | ||
| – alte venituri din exploatare | 12 | 15.525,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 13 | 1.986,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 14 | 36,00 | ||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
15 | |||
| c) venituri din dobânzi | 16 | 1.350,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 17 | 600,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 18 | ||
| II. | SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: | 19 | 36.230,00 | |
| a) Transferuri – contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională |
20 | |||
| b) Alocaţii de la buget pentru ramb. rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: |
21 | 36.230,00 | ||
| – rambursări de credite externe | 22 | 27.134,00 | ||
| – plăţi de dobânzi şi comisioane | 23 | 9.096,00 | ||
| B. | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV) |
24 | 235.831,51 | |
| III. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 56 + 59) | 25 | 199.601,51 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 26 | 193.219,51 | |
| a) cheltuieli materiale | 27 | 9.800,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 28 | 26.542,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 29 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 30 | 60.779,70 | ||
| – salarii | 31 | 43.429,70 | ||
| – contracte de mandat | 32 | 192,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
33 | 11.629,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 34 | 8.823,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj |
35 | 418,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sănătate |
36 | 2.388,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 37 | 5.529,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: |
38 | 868,00 | ||
| 1 – tichete de creşă (cf. art. 3 din Lg. 193/2006) | 39 | 85,00 | ||
| 2 – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Lg. 193/2006) |
40 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 41 | 3.236,00 | ||
| – tichete de masă | 42 | 1.425,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale |
43 | |||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 44 | 96.097,81 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 45 | 57.376,81 | ||
| – chelt. de protocol, din care: | 46 | 295,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Lg. 193/2006) |
47 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 48 | 600,00 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Lg. 193/2006) |
49 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Lg. 193/2006) |
50 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 51 | 449,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 52 | 38.721,00 | ||
| – taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
53 | |||
| – redevenţă din concesionarea bunurilor publice | 54 | 2.500,00 | ||
| – cheltuieli cu amortizarea mij. fixe | 55 | 34.421,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 56 | 6.382,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 57 | 5.762,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 58 | 620,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 59 | ||
| IV. | UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: | 60 | 36.230,00 | |
| – transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională |
61 | |||
| – rate, plăţi dobânzi şi comisioane, din care: | 62 | 36.230,00 | ||
| – rambursări de credite externe | 63 | 27.134,00 | ||
| – plăţi de dobânzi şi comisioane | 64 | 9.096,00 | ||
| V. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 65 | 14.793,49 | |
| IMPOZIT PE PROFIT | 66 | 2.249,00 | ||
| PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
67 | 12.544,49 | ||
| 1 | Rezerve legale | 68 | 739,00 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 69 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
70 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
71 | 4.000,00 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 72 | ||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
73 | 780,54 | |
| 7 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
74 | 3.903,75 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
75 | 3.122,20 | |
| X. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 76 | 105.558,00 | |
| 1 | Surse proprii | 77 | 24.305,00 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 78 | 32.312,00 | |
| 3 | Credite bancare: | 79 | 0,00 | |
| – interne | 80 | 0,00 | ||
| – externe | 81 | |||
| 4 | Alte surse, din care: | 82 | 48.941,00 | |
| – fonduri externe nerambursabile Programe FEDR |
83 | 48.941,00 | ||
| – Programe FEDR | 84 | 0,00 | ||
| XI. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 85 | 105.558,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
86 | 86.852,00 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
87 | 18.706,00 | |
| – interne BRD | 88 | 5.600,00 | ||
| – externe BEI cu rambursare din surse proprii APC | 89 | 3.773,00 | ||
| – externe BERD | 90 | 9.333,00 | ||
| XII. | REZERVE, din care: | 91 | 739,00 | |
| 1 | Rezerve legale | 92 | 739,00 | |
| 2 | Rezerve statutare | 93 | ||
| 3 | Alte rezerve | 94 | ||
| XIII. | DATE DE FUNDAMENTARE | 95 | ||
| 1 | Venituri totale | 96 | 214.395,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 97 | 199.601,51 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 98 | 1.116 | |
| 4 | Număr mediu de personal total | 99 | 1.073 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 100 | 43.429,70 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă |
101 | 42.669,70 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 102 | 760,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 103 | 3.316,98 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 96/99) – în preţuri curente |
104 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 96/99) – în preţuri comparabile |
105 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) – întreţinere infrastructură mii mp |
106 | 15,70 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] (rd. 27/rd. 2) x 1000 |
107 | 931,00 | |
| 11 | Plăţi restante | 108 | ||
| – preţuri curente | 109 | |||
| – preţuri comparabile | 110 | |||
| 12 | Creanţe restante | 111 | 12.220,00 | |
| – preţuri curente | 112 | 12.220,00 | ||
| – preţuri comparabile | 113 | 12.220,00 | ||
Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii mp. +
Anexa 8MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" – S.A.Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34, judeţul GalaţiCodul fiscal: RO 11776466BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2008
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2008 Rectificat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 12.766,00 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 12.736,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 9.735,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 290,00 | ||
| – subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare | 6 | 0,00 | ||
| – transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare | 7 | 290,00 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,00 | ||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 2.711,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 30,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 2,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 28,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) | 16 | 12.573,00 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 12.538,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 511,46 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 612,60 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,00 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 5.375,21 | ||
| – salarii | 22 | 3.762,77 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 171,21 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
24 | 1.094,23 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 828,69 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
26 | 49,17 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări soc. de sănătate |
27 | 216,37 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 347,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 – Cod fiscal din care: |
29 | 63,00 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006) | 30 | |||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd. handicap.) |
32 | 10,00 | ||
| – tichete de masă, alocaţii hrană | 33 | 274,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale |
34 | |||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 35 | |||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 6.038,73 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: | 37 | 4.743,73 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 55,00 | ||
| – tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 49,02 | ||
| – tichete cadou pt. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Lg. 193/2006) |
41 | |||
| – tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/06) |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | 1,70 | ||
| – cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: |
44 | 3.489,80 | ||
| – acoperite din transferuri, subvenţii | 45 | 290,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 46 | 1.295,00 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
47 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 48 | 85,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 49 | 35,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 50 | 15,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 51 | 20,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 52 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 53 | 193,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 54 | 39,00 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
55 | 154,00 | |
| 1 | Rezerve legale | 56 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor din anii precedenţi | 57 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăz. de lege |
58 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
59 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 60 | ||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 15,40 | |
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 77,00 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
63 | 61,60 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 3.743,09 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 992,51 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 2.721,00 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | ||
| – interne | 68 | |||
| – externe | 69 | |||
| 4 | Alte surse | 70 | 29,58 | |
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 3.743,09 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
72 | 3.743,09 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
73 | ||
| – interne | 74 | |||
| – externe | 75 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 76 | 2.363,42 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 212,37 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||
| 3 | Alte rezerve | 79 | 2.151,05 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||
| 1 | Venituri totale | 81 | 12.766,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 12.573,00 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 148 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 84 | 148 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 3.762,27 | |
| a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de ctr. individual de muncă |
86 | 3.231,77 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 531,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 88 | 1.832,00 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) în preţuri curente |
89 | ||
| 9 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri comparabile |
90 | ||
| 10 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
91 | 25,45 | |
| 11 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 lei] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 984,88 | |
| 12 | Plăţi restante – total | 93 | ||
| – preţuri curente | 94 | |||
| – preţuri comparabile | 95 | |||
| 13 | Creanţe restante – total | 96 | 470,00 | |
| – preţuri curente | 97 | 470,00 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) |
98 | 470,00 | ||
Unităţi fizice = număr nave prestări servicii.
+
Anexa 9MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIRegia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" GalaţiGalaţi, Str. Portului nr. 32, judeţul GalaţiRO 1644670BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2008
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATOR | Nr. rând |
2008 Rectificat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10+ rd. 15) |
1 | 82.774,16 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: |
2 | 81.494,16 | |
| a) producţia vândută | 3 | 26.500,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 51.876,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale | 6 | 50.378,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederilor legale | 7 | 1.498,00 | ||
| – sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe |
7a | 1.498,00 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 450,00 | ||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 2.668,16 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 1.280,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 130,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 1.150,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) |
16 | 82.774,16 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
17 | 79.418,16 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 7.810,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 690,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 36.323,10 | ||
| – salarii | 22 | 27.059,00 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 191,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 7.085,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 5.313,75 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 272,50 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 1.498,75 | ||
| – alte chelt. cu personalul, din care: | 28 | 1.988,10 | ||
| – Cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 545,00 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193 2006) | 30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 643,10 | ||
| – tichete de masă | 33 | 800,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale | 34 | |||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 34.595,06 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 36 | 25.097,06 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care | 37 | 160,00 | ||
| – tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) | 38 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate | 39 | 120,00 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
40 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
41 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 42 | |||
| – alte cheltuieli din care: | 43 | 9.498,00 | ||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 44 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 45 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 46 | 3.356,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 47 | 1.514,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 48 | 1.842,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 49 | ||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 50 | 0,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | ||
| V. | PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
52 | ||
| 1 | Rezerve legale | 53 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 54 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 55 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi ext., precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dob., comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi ext. |
56 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 57 | ||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar dc referinţă |
58 | ||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
59 | ||
| 8 | Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
60 | ||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 61 | 57.682,00 | |
| 1 | Surse proprii | 62 | 6.200,00 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 63 | ||
| 3 | Credite bancare | 64 | 13.837,00 | |
| – interne | 65 | |||
| – externe | 66 | 13.837,00 | ||
| 4 | Alte surse: | 67 | 37.645,00 | |
| – sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor externe |
67a | 10.254,00 | ||
| – alte transferuri – fonduri IFI | 67b | 12.339,00 | ||
| – investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat | 67c | 276,00 | ||
| – alte transferuri – programe FC | 67d | 0,00 | ||
| – fonduri externe nerambursabile – PHARE | 67e | 1.548,00 | ||
| – fonduri externe nerambursabile – Programe FC | 67f | 13.228,00 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 68 | 57.406,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
69 | 47.152,00 | |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
70 | 10.254,00 | |
| – interne | 71 | |||
| – externe | 72 | 10.254,00 | ||
| VIII. | REZERVE, din care: | 73 | ||
| 1 | Rezerve legale | 74 | ||
| 2 | Rezerve statutare | 75 | ||
| 3 | Alte rezerve | 76 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 77 | ||
| 1 | Venituri totale | 78 | 82.774,16 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 79 | 82.774,16 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 80 | 1.000 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 81 | 1.000 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 82 | 27.059,00 | |
| a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
83 | 26.409,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 84 | 650,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 85 | 2.202,95 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri curente) |
86 | ||
| 9 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri comparabile) |
87 | ||
| 10 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) |
88 | 4,18 | |
| 11 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
89 | 1.000,00 | |
| 12 | Plăţi restante – total | 90 | ||
| – preţuri curente | 91 | |||
| – preţuri comparabile | 92 | |||
| 12 | Creanţe restante – total | 93 | 480,00 | |
| – preţuri curente | 94 | 480,00 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 480,00 | ||
Indicator fizic – măsurători topohidrografice
+
Anexa 10MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "RADIONAV" – S.A.Agigea, Str. Ecluzei nr. 3, judeţul ConstanţaCod unic de înregistrare: RO11121156BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2008
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATOR | Nr. rd. |
2008 Rectificat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) |
1 | 4892,00 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 4842,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 472,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 3900,00 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 3900,00 | ||
| – transferuri, cf. preved. legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 470,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care | 10 | 50,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 5,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 45,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) |
16 | 4845,00 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 4813,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 205,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 55,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 3093,78 | ||
| – salarii | 22 | 2086,55 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 191,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 592,15 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 444,12 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj | 26 | 22,77 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 125,26 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 224,08 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care: |
29 | 45,55 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) | 30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 28,84 | ||
| – tichete de masă | 33 | 149,69 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale |
34 | |||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 1459,22 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 36 | 250,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 37 | 0,10 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) | 38 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 39 | 0,10 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
40 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
41 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 42 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 43 | 209,22 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 44 | |||
| – redevenţă din concesionarea bunurilor publice | 45 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 46 | 32,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 47 | 7,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 48 | 25,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 49 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 50 | 47,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | 7,52 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
52 | 39,48 | |
| 1 | Rezerve legale | 53 | 2,35 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 54 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 55 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
56 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 57 | ||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
58 | 3,71 | |
| 7 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
59 | 18,56 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
60 | 14,86 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 61 | 1803,00 | |
| 1 | Surse proprii | 62 | 250,00 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 63 | 208,00 | |
| 3 | Credite bancare | 64 | ||
| – interne | 65 | |||
| – externe | 66 | |||
| 4 | Alte surse (nerambursabile) | 67 | 1.345,00 | |
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 68 | 1.803,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
69 | 1.803,00 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 70 | ||
| – interne | 71 | |||
| – externe | 72 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 73 | ||
| 1 | Rezerve legale | 74 | ||
| 2 | Rezerve statutare | 75 | ||
| 3 | Alte rezerve | 76 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 77 | ||
| 1 | Venituri totale | 78 | 4.892,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 79 | 4.845,00 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 80 | 75,00 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 81 | 75,00 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 82 | 2.086,55 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
83 | 1.822,43 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 84 | 264,12 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 85 | 2.052,28 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri curente) |
86 | ||
| 9 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri comparabile) |
87 | ||
| 10 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
88 | 52.454,00 | |
| 11 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
89 | 990,39 | |
| 12 | Plăţi restante | 90 | 567,44 | |
| – preţuri curente | 91 | 567,44 | ||
| – preţuri comparabile | 92 | 567,44 | ||
| 13 | Creanţe restante | 93 | 225,72 | |
| – preţuri curente | 94 | 225,72 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 225,72 | ||
Indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi recepţionate.
__________
