HOTĂRÂRE nr. 159 din 13 martie 2012
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 29/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 16 martie 2012
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 203 02/06/2009 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 275 07/11/2008 |
| Actul | REFERIRE LA | OUG 79 18/06/2008 |
| Actul | REFERIRE LA | OUG 37 26/03/2008 ART. 15 |
| Actul | REFERIRE LA | CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | HG 1605 04/12/2008 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 95 14/04/2008 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OUG 147 19/12/2007 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA". aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:–––––Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Alexandru NazareMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Claudia Boghicevicip. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 13 martie 2012.Nr. 159. +
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIRegia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA"Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10Cod unic de înregistrare: R 1589932BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2012
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2012 Propuneri |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI TOTALE | 1 | 755.434,19 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 730.434,19 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 715.944,10 | |||
| b) | rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană |
4 | ||||
| c) | din vânzarea mărfurilor | 5 | ||||
| d) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
6 | ||||
| d1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | ||||
| d2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 8 | ||||
| e) | producţia de imobilizări | 9 | 100.00 | |||
| f) | alte venituri din exploatare | 10 | 14.390,09 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 11 | 25.000,00 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 12 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
13 | ||||
| c) | din dobânzi | 14 | 10.000,00 | |||
| d) | alte venituri financiare | 15 | 15.000,00 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 16 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE | 17 | 696.421,57 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 18 | 670.671,57 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 19 | 7.763,22 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 20 | 6.639,10 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 21 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 22 | 426.990,12 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 23 | 315.362,97 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
24 | 71.171,64 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 42.536,46 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 1.798,99 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
27 | 18.709,50 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
28 | 1.163,26 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 29 | 40.455,51 | |||
| d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
30 | 6.307,25 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
32 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 33 | 583,38 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 34 | |||||
| d3.4) sume aferente pens. anticipate/anticipate parţial/caz boală/cf. Legii nr. 95/2008/relocă- rilor/plecărilor voluntare/adaos variabil |
35 | 29.091,44 | ||||
| d3.5) fond participare salariaţi la profitul anului anterior |
36 | 4.473,44 | ||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
37 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
38 | 5.289,90 | |||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale |
39 | 68.240,02 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe, din care: | 40 | 133.195,36 | |||
| h1 | contribuţie EUROCONTROL | 41 | 32.373,87 | |||
| h2 | prestaţii AACR: verif. zbor, suprav. spaţiu aerian, informare spaţiu aeronautic etc. |
42 | 25.645,01 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 43 | 22.553,85 | |||
| i1) contract de mandat | 44 | 80,30 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 45 | 1.000,00 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
46 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 47 | 100,00 | ||||
| tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
48 | |||||
| tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
49 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 50 | 900,00 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
51 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor |
52 | |||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 53 | 25.750,00 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 54 | ||||
| b) | alte cheltuieli financiare | 55 | 25.750,00 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 56 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 57 | 59.012,62 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 58 | 8.969,92 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
59 | 50.042,70 | |||
| 1 | Rezerve legale | 60 | 2.950,63 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
61 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
62 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
63 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 64 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct. 1-5 |
65 | 47.092,07 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive- lul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
66 | 4.709,21 | |||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
67 | 40.028,26 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
68 | 2.354,60 | |||
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 69 | ||||
| VII | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 70 | ||||
| a) | cheltuieli materiale | 71 | ||||
| b) | cheltuieli salariale | 72 | ||||
| c) | cheltuieli privind prestări servicii | 73 | ||||
| d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 74 | ||||
| e) | alte cheltuieli | 75 | ||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 76 | 93.192,18 | |||
| 1 | Surse proprii | 77 | 93.192,18 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 78 | ||||
| 3 | Credite bancare | 79 | ||||
| a) | – interne | 80 | ||||
| b) | – externe | 81 | ||||
| 4 | Fonduri europene | 82 | ||||
| 5 | Alte surse | 83 | ||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 84 | 93.192,18 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
85 | 93.192,18 | |||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
86 | ||||
| a) | interne | 87 | ||||
| b) | externe | 88 | ||||
| X | REZERVE, din care: | 89 | 5.305,23 | |||
| 1 | Rezerve legale | 90 | 2.950,63 | |||
| XI | 2 | Rezerve statutare | 91 | |||
| 3 | Alte rezerve | 92 | 2.354,60 | |||
| XII | DATE DE FUNDAMENTARE | 93 | ||||
| 1 | Venituri totale | 94 | 755.434,19 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 95 | 696.421,57 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 96 | 1.545 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 97 | 1.545 | |||
| 5 | Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: | 98 | 324.028,13 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
99 | 315.354,97 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 100 | 8,00 | |||
| c) | alte bonificaţii şi bonuri în bani şi/sau natură | 101 | 8.665,16 | |||
| 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 102 | 17.009,44 | ||
| b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în bani şi/sau natură |
103 | 17.477,25 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) |
104 | ||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) |
105 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
106 | 463,43 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 |
107 | 921,88 | |||
| 11 | Plăţi restante | 108 | ||||
| a) | preţuri curente | 109 | ||||
| b) | preţuri comparabile | 110 | ||||
| 12 | Creanţe restante | 111 | 23.700,00 | |||
| a) | preţuri curente | 112 | 23.700,00 | |||
| b) | preţuri comparabile | 113 | 23.700,00 | |||
–––
