HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011

Vă rugăm să vă conectați la marcaj

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011

Actiuni Suferite

Actiuni Induse

Refera pe

Referit de

Nu exista actiuni suferite de acest act

Nu exista actiuni induse de acest act

Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:

SECTIUNE ACT	REFERA PE	ACT NORMATIV
Actul	REFERIRE LA	LEGE 275 07/11/2008
Actul	REFERIRE LA	OUG 37 26/03/2008 ART. 15
Actul	REFERIRE LA	LEGE 500 11/07/2002 ART. 47
Actul	REFERIRE LA	LEGE 500 11/07/2002 ART. 48
Actul	REFERIRE LA	CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108
ART. 3	REFERIRE LA	LEGE 180 11/04/2002
ART. 3	REFERIRE LA	OG 2 12/07/2001
ANEXA 1	REFERIRE LA	HG 891 25/08/2010
ANEXA 1	REFERIRE LA	HG 280 31/03/2010
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 1	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 2	REFERIRE LA	HG 1278 15/12/2010
ANEXA 2	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 2	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 2	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 3	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 3	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 3	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 4	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 4	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 4	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 5	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 5	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 5	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 6	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 6	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 6	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 7	REFERIRE LA	ORDIN 304 22/02/2007
ANEXA 7	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 7	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 7	REFERIRE LA	LEGE 120 11/04/2003
ANEXA 7	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 7	REFERIRE LA	OUG 187 12/12/2002
ANEXA 7	REFERIRE LA	CONTRACT 08/03/2002
ANEXA 8	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 8	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 8	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 9	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 9	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 9	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 10	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 10	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 10	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 11	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 11	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 11	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21

Nu exista acte care fac referire la acest act

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile art. 47 şi 48 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. … +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. … (2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. … (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. … PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:–––––Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul muncii, familiei şi protecţieisociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 februarie 2011.Nr. 149. +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." – S.A.Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureştiCodul unic de înregistrare: 11054529BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

*Font 7*

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010 Actualizat
0	1	2	3	4
A.		VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE	1	3.442.653,00
I	A.1	VENITURI TOTALE	2	2.316.174,00
	1	Venituri din exploatare-total, din care:	3	1.321.174,00
		a) producţia vândută	4	293,63
		b) venituri din vânzarea mărfurilor	5	1.568,80
		c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	6	56.653,00
		– subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare	7
		– transferuri, pentru reparaţii curente la infrastructura feroviară publică din care:	8	56.653,00
		– pentru calamităţi conform H.G. nr. 280/31.03.2010	9	1.300,00
		– pentru calamităţi conform H.G. nr. 891/25.08.2010	10	11.000,00
		d) producţia imobilizată	11	3,69
		e) alte venituri din exploatare, din care:	12	1.262.654,88
		– taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice	13	885.576,50
		– alte venituri din exploatare	14	377.078,38
	2	Venituri financiare-total, din care:	15	995.000,00
		a) venituri din imobilizări financiare	16
		b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	17
		c) venituri din dobânzi	18	2.260,28
		d) alte venituri financiare	19	992.739,72
	3	Venituri extraordinare	20
	A.2	SURSE PENTRU REABILITARE – total, din care:	21	1.126.479,00
		alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe	22	101.716,00
		alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe	23	40.994,00
		alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii	24	3,00
		programe cu finanţare rambursabilă	25	823,00
		Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă	26
		Programe ISPA, din care:	27	253.899,00
		– cheltuieli neeligibile	28	102.158,00
		– cheltuieli eligibile	29	151.741,00
		cheltuieli neeligibile ISPA	30	38.675,00
		proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:	31	11,00
		– programe din FEDR	32
		– programe din FC	33	11,00
		– alte facilităţi şi instrumente postaderare
		cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă	34	178.898,00
		fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)	35	511.460,00
	B.	TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE (rd. 35 + rd. 78)	36	4.221.200,00
II.	B.1	CHELTUIELI TOTALE	37	3.094.721,00
	1	Cheltuieli de exploatare-total, din care:	38	2.099.721,00
		a) cheltuieli materiale, din care:	39	75.000,00
		materiale din surse bugetare		24.243,80
		b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apă)	40	79.000,00
		c) cheltuieli privind mărfurile	41
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	42	946.933,22
		d1) cheltuieli cu salariile	43	726.081,00
		d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:	44	206.330,60
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale	45	151.048,55
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj	46	3.630,97
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	47	43.934,79
		– cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salerii din care:	48	7.716,29
		– fond accidente de muncă şi boli profesionale	49	2.156,80
		– fond de garantare creanţe salariale	50	1.815,49
		– fond solidaritate handicapaţi		3.744,00
		d3) – alte cheltuieli cu personalul, din care:	51	14.521,62
		d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	52	14.521,62
		– tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	53
		– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	54
		d3.2) tichete de masă	55
		d3.3) tichete de vacanţă	56
		e) cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	57
		f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	58	400,00
		g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	59	130.000,00
		h) cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:	60	452.168,78
		– din transferuri pentru reparaţii curente la infrastructura feroviară publică din care:	61	32.409,20
		– pentru calamităţi conform H.G. nr. 280/31.03.2010	62	1.300,00
		– pentru calamităţi conform H.G. nr. 891/25.08.2010	63	11.000,00
		– cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	64	28.302,00
		– cheltuieli cu permise CFR	65	70.000,00
		– cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	4.000,00
		– alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (inclusiv filialele cf)	67	239.500,00
		i) alte cheltuieli de exploatare, din care:	68	416.219,00
		i1) – contract de mandat	69	80,30
		i2) cheltuieli de protocol, din care:	70	44,68
		– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	71
		i3) – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	72
		– tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	73
		– tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe, existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	74
		i4) – cheltuieli cu sponsorizarea	75
		i5) – cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	76
		i6) – cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	77
	2	Cheltuieli financiare-total, din care:	78	995.000,00
		– cheltuieli privind dobânzile	79	7.741,68
		– alte cheltuieli financiare	80	987.258,32
	3	Cheltuieli extraordinare	81
	B.2	UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE – total, din care:	82	1.126.479,00
		alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe	83	101.716,00
		alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe	84	40.994,00
		alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii	85	3,00
		programe cu finanţare rambursabilă	86	823,00
		Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă	87
		Programe ISPA, din care:	88	253.899,00
		– cheltuieli neeligibile	89	102.158,00
		– cheltuieli eligibile	90	151.741,00
		cheltuieli neeligibile ISPA	91	38.675,00
		proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:	92	11,00
		– programe din FEDR	93
		– programe din FC	94	11,00
		– alte facilităţi şi instrumente postaderare
		cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă	95	178.898,00
		fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)	96	511.460,00
III.		REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	97	-778.547,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	98
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	99
	1	Rezerve legale	100
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	101
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	102
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	103
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	104
	6	Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 100, 101, 102, 103, 104, 105	105
	7	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	106
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	107
	9	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	108
VI		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	109	637.881,00
	1	Surse proprii, din care:	110	130.000,00
		– investiţii surse proprii	111	2.000,00
	2	Alocaţii de la buget-investiţii ale agenţilor ec. cu capital de stat	112	502.881,00
	3	Credite bancare – intrări credite externe	113	5.000,00
		– interne	114
		– externe	115	5.000,00
	4	Alte surse	116
VII.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	117	637.881,00
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	118	509.881,00
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	119	128.000,00
		– interne	120
		– externe	121	128.000,00
VIII.		REZERVE, din care:	122
	1	Rezerve legale	123
	2	Rezerve statutare	124
	3	Alte rezerve	125
IX.		DATE DE FUNDAMENTARE	126
	1	Venituri totale	127	2.316.174,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	128	3.094.721,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	129	26.000
	4	Nr. mediu de salariaţi total	130	25.880
	5	Fond de salarii, din care:	131	726.081,00
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	132	726.059,00
		b) alte cheltuieli cu personalul	133	22,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	134	2.337,90
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri curente	135
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri comparabile	136
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	137	4.544,30
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/ venituri totale) x 1000]	138	1.336,13
	11	Plăţi restante-total	139	3.158.344,00
		– preţuri curente	140	3.158.344,00
		– preţuri comparabile	141	3.158.344,00
	12	Creanţe restante-total	142	1.229.160,00
		– preţuri curente	143	1.229.160,00
		– preţuri comparabile	144	1.229.160,00

Indicator fizic = tren km convenţional/număr mediu de personal +
Anexa 2MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" – S.A.Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureştiCodul unic de înregistrare: 13863739BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

*Font 8*

– mii lei –

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010 Actualizat
0		1	2	3	4
I.			VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE	1	582.105,80
I.A			VENITURI TOTALE	2	578.837,80
	1		Venituri din exploatare, din care:	3	572.837,80
		a)	din producţia vândută	4	159.044,80
		b)	din vânzarea mărfurilor	5
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	6	349.293,00
			subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:	6a	391.827,00
			– subvenţii pentru mentenanţă mat. rulant (prestaţii realizate în anul 2009 ce se plătesc în anul 2010, cf. H.G. nr. 1278/2010 şi O.G. nr. 18/2010) – contract ALSTOM	6a1	42.534,00
			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări	8
		e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	64.500,00
			– venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri	9a	8.500,00
			venituri (compensarea reducerilor 50% pt. elevi şi studenţi, a gratuităţilor pentru revoluţionari şi veterani de război)	9b
			– alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pt. investiţii)	9c	56.000,00
			– venituri din alte surse	9d
	2		Venituri financiare, din care:	10	6.000,00
		a)	din imobilizări financiare	11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c)	din dobânzi	13
		d)	alte venituri financiare	14	6.000,00
	3		Venituri extraordinare	15
I.B			SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:	16	3.268,00
			– alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX	17
			– alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX	18
			– alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM	19	2.265,00
			– alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane	19a
			credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM	20	1.003,00
II.			TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care:	21	615.105,80
II.A			CHELTUIELI TOTALE	22	611.837,80
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	23	610.801,59
		a)	cheltuieli materiale	24	10.991,56
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	25	50.000,00
		c)	cheltuieli privind mărfurile	26
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:	27	269.883,75
		d1	ch. cu salariile	28	189.756,90
		d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care:	29	69.624,80
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale	30	55.593,58
			ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	31	949,17
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	32	9.872,76
			ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	33	3.209,29
		d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	34	10.502,05
			d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	35	2.776,05
			– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare	36
			– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	37
			d3.2) tichete de masă	38	7.726,00
			d3.3) tichete de vacanţă	39
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	40
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	41
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	42	56.215,34
		h)	ch. cu prestaţiile externe, din care	43	223.604,49
			– chelt. cu mentenanţa mat. rulant (contract ALSTOM)	43a	189.932,75
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	44	106,45
			i1) contract de mandat	45	103,75
			i2) ch. de protocol, din care:	46	2,70
			– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	47
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	48
			tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	49
			tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	50
			i4) ch. cu sponsorizarea	51
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	52
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	53
	2		Cheltuieli financiare, din care:	54	1.036,21
		a)	cheltuieli privind dobânzile	55
		b)	alte cheltuieli financiare	56	1.036,21
	3		Cheltuieli extraordinare	57
II.B			UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:	58	3.268,00
			– rambursări credite externe APEX	59
			– cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX	60
			– rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM	61	2.265,00
			– cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe pentru repar.
			REM cf. contract ALSTOM	62	1.003,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	63	-33.000,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	64
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	66
	1		Rezerve legale	67
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	68
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	69
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	70
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	71
	6		Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 şi 71.	72
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	73
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	74
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	75
VI			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	76	243.920,00
	1		Surse proprii	77	11.160,00
	2		Alocaţii de la buget	78	232.760,00
			– Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat	79	75.000,00
			– Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă	80	157.760,00
	3		Credite bancare	81
		a)	– interne	82
		b)	– externe	83
	4		Alte surse	84
VII			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	85	243.920,00
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	86	243.920,00
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	87
		a)	interne	88
		b)	externe	89
VIII			SURSE PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PEBTRU INVESTIŢII, din care:	90	294,00
			– pentru rambursare credite externe	91	271,00
			– pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe	92	23,00
IX.			UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care:	93	294,00
			– pentru rambursare credite externe	94	271,00
			– pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe	95	23,00
X.			REZERVE, din care:	96
	1		Rezerve legale	97
	2		Rezerve statutare	98
	3		Alte rezerve	99
XI			DATE DE FUNDAMENTARE	100
	1		Venituri totale	101	578.837,80
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	102	611.837,80
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului	103	4.255
	4		Nr. mediu de salariaţi total	104	4.180
	5		Fond de salarii, din care:	105	189.756,90
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	106	189.420,81
		b)	alte cheltuieli cu personalul	107	336,09
	6		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	108	3.776,33
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)	109
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)	110
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) – prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr. tren km convenţionali) nr. mediu de personal	111	963,00
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	112	1.057,01
	11		Plăţi restante	113	188.200,00
		a)	preţuri curente	114	188.200,00
		b)	preţuri comparabile	115	188.200,00
	12		Creanţe restante	116	20.200,00
		a)	preţuri curente	117	20.200,00
		b)	preţuri comparabile	118	20.200,00

indicator fizic = nr. de tren km convenţionali +
Anexa 3MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureştiCodul unic de înregistrare: 16054368BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

*Font 7*

– mii lei –

		INDICATOR	Nr. rd.	BVC 2010 Actualizat
1	2	3	4	5
A.		VENITURI ŞI SURSE	1	7.674.484,11
I.		VENITURI TOTALE	2	2.175.207,10
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	3	2.001.654,00
	a)	venituri proprii	4	934.388,00
	b)	transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere	5	872.744,00
	c)	transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere	6	118.500,00
	d)	Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009	7	76.022,00
	e)	sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru relaţii capitale	8
	2	Venituri financiare – total, din care:	9	173.553,10
	a)	venituri proprii din dobânzi şi din imobilizări financiare	10	1.000,00
	b)	diferenţe de curs valutar şi alte venituri financiare	11	172.553,10
	3	Venituri extraordinare	12
	a)	Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	13
II.		SURSE DE LA BUGETUL STATULUI	14	4.078.612,00
	1	Transferuri interne	15	2.676.246,00
	a)	cofinanţate împrumuturi rambursabile	16	139.940,00
	b)	cofinanţate fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă)	17	45.367,00
	c)	cofinanţate fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile şi neeligibile)	18	276.007,00
	d)	investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat)	19	2.214.932,00
	2	Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii	20
	3	Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe	21	186.337,00
	a)	Rambursări de credite	22	143.697,00
	b)	Plăţi de dobânzi	23	42.631,00
	c)	Comisioane	24	9,00
	4	Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009	25	836.769,00
	5	Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:	26	379.260,00
	a)	Programe FEDR	27	10.940,00
	b)	Programe FC	28	368.320,00
	c)	Alte facilităţi şi instrumente postaderare (ITHACA)	29
III.		ALTE SURSE	30	1.466.724,01
	1	Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)	31	24.431,00
	2	Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009	32	688.820,00
	3	Fonduri externe nerambursabile	33	558.341,00
	4	Credite contractate în nume propriu pentru rambursări	34
	5	Credite contractate pentru exploatare	35	33.310,32
	6	Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC)	36	115.762,69
	7	Alte surse proprii pentru investiţii*)	37	46.059,00
B.		CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE	38	7.618.915,64
IV.		CHELTUIELI TOTALE:	39	1.955.282,10
	1	Cheltuieli din exploatare – total, din care:	40	1.672.196,66
	a)	cheltuieli materiale	41	89.809,50
	b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	42	7.681,00
	c)	cheltuieli cu personalul, din care:	43	217.592,00
		c1) salarii	44	157.598,00
		c2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:	45	41.798,00
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale	46	32.807,00
		– cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj	47	789,00
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	48	8.202,00
		c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	49	18.196,00
		– cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	49a	3.112,00
		1 – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	49a1	6,00
		2 – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	49a2	1.704,00
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	49b	2.924,00
		– fonduri accidente de muncă şi boli profesionale	49b1	265,00
		– fonduri garantare creanţe salariaţi	49b2	394,00
		– fonduri persoane cu handicap	49b3	924,00
		– contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	49b4	1.341,00
		– tichete de masă	49c	12.160,00
		– tichete de vacanţă	49d
	d)	cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	50	43,86
	e)	cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	51	350,08
	f)	amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	52	46.059,00
	g)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	53	1.310.661,22
		– cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:	54	1.310.661,22
		g1) contracte de mandat	55	80,30
		g2) cheltuieli de protocol, din care:	56	55,00
		– tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	56a
		g3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	57	5,00
		– tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	57a
		– tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	57b
		g4) cheltuieli cu sponsorizarea	58
		g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	59
		g6) cheltuieli cu taxa redeventă din concesionarea bunurilor	60
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	61	283.085,44
	a)	cheltuieli privind dobânzile	62	90.078,81
	b)	alte cheltuieli financiare	63	193.006,63
	3	Cheltuieli extraordinare	64
V.		INVESTIŢII	65	5.512.025,69
	1	plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile	66	139.940,00
	2	plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă)	67	45.367,00
	3	plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA)	68	347.332,29
	4	plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)	69	24.431,00
	5	plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009	70	688.820,00
	6	plăţi din fonduri externe nerambursabile	71	558.341,00
	7	rambursări credite externe	72	143.697,00
	8	dobânzi şi comisioane	73	42.640,00
	9	plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii	74	2.214.932,00
	10	plăţi din surse proprii pentru investiţii*)	75	46.059,00
	11	sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC)	76
	12	plăţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009	77	836.769,00
	13	plăţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA)	78	423.697,40
VI.		UTILIZĂRI SURSE	79	197.666,85
	1	restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale	80	197.666,85
VII.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	81	219.925,00
VIII		IMPOZIT PE PROFIT	82	32,25
IX.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	83	219.892,75
	1	Rezerve legale	84
	2	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	85
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	86	219.892,75
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	87
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	88
	6	Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 84, 85, 86, 87 şi 88	89
	7	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	90
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	91
	9	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	92
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	93
	1	Venituri totale	94	2.175.207,10
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	95	1.955.282,10
	3	Număr prognozat de personal la finele anului	96	6.566
	4	Nr. mediu de salariaţi total	97	6.416
	5	Fond de salarii din care:	98	157.598,00
	a)	fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	99	157.582,00
	b)	alte cheltuieli cu personalul	100	16,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	101	2.046,73
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	102	1,850
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)	103	898,89
	9	Plăţi restante	104	1.070.000,00
		– preţuri curente	105	1.070.000,00
		– preţuri comparabile	106	1.070.000,00
	10	Creanţe restante	107	63.550,00
		– preţuri curente	108	63.550,00
		– preţuri comparabile	109	63.550,00

Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.Notă …
*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale". +
Anexa 4MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A.Sediul/Adresa: Calea Bucureştilor nr. 224F, OtopeniCodul unic de înregistrare: RO 477647BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010 Actualizat
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE	1	1.651.547,73
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	1.310.919,69
		a) din producţia vândută	3	1.272.823,44
		b) din vânzarea mărfurilor	4
		c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
		– subvenţii, cf. preved. legale în vigoare	6
		– transferuri, cf. preved. legale în vigoare	7
		d) producţia de imobilizări	8	6.610,33
		e) alte venituri din exploatare	9	31.485,92
	2	Venituri financiare, din care	10	340.628,04
		a) din imobilizări financiare	11	6.460,00
		b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c) din dobânzi	13	27.469,11
		d) alte venituri financiare	14	306.698,93
	3	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE	16	1.597.972,47
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	1.297.365,03
		a) cheltuieli materiale	18	371.165,50
		b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	1.383,83
		c) cheltuieli privind mărfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	204.706,29
		d1 – ch. cu salarii	22	149.078,85
		d2 – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	50.842,34
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale	24	39.953,13
		– cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	745,39
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	7.752,10
		– cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	2.391,72
		d3 – alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	4.785,10
		d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:	29	1.016,00
		– tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
		– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
		d3.2) tichete de masă	32	3.769,10
		d3.3) tichete de vacanţă	33
		e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34
		f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
		g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	141.752,33
		h) ch. cu prestaţiile externe	37	540.221,75
		– cheltuieli cu serviciile aeroportuare	37a	323.871,50
		i) alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	38.135,32
		i1) contract de mandat	39	80,30
		i2) cheltuieli de protocol, din care:	40	119,13
		– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
		i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	14.042,21
		– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
		– tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi- cările şi completările ulterioare	44
		i4) cheltuieli cu sponsorizarea	45
		i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
		i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor	47
	2	Cheltuieli financiare, din care:	48	300.607,44
		a) cheltuieli privind dobânzile	49	26.057,12
		b) alte cheltuieli financiare	50	274.550,32
	3	Cheltuieli extraordinare	51
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	53.575,26
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	53	43,00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	53.532,26
	1	Rezerve legale	55	2.678,76
	2	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57	50.853,50
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	58
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	59
	6	Profitul contabil rămas dudă deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60
	7	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62
	9	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	63
VI.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	64	65.007,96
	1	Surse proprii	65	15.341,96
	2	Alocaţii de la buget	66	49.666,00
	3	Credite bancare	67	49.666,00
		a) interne	68
		b) externe	69	49.666,00
		Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru:	70	35.688,40
		– Rambursări de credite externe (garantate de MF)	71	35.688,40
		– Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.	72
		Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane – BEI	73	13.977,60
		– Rambursări de credite externe	74	13.977,60
		– Plăţi dobânzi şi comisioane aferente	75
	4	Alte surse	76
VII.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	77	65.007,96
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	78	15.341,96
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	79	49.666,00
		a) interne	80
		b) externe	81	49.666,00
		Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI	82	13.977,60
		– Rambursări de credite externe	83	13.977,60
		– Plăţi dobânzi şi comisioane	84
		Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	85	35.688,40
		– Rambursări de credite externe (garantate dc MF)	86	35.688,40
		– Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.	87
VIII.		REZERVE, din care:	88
	1	Rezerve legale	89
	2	Rezerve statutare	90
	3	Alte rezerve	91
IX.		DATE DE FUNDAMENTARE	92
	1	Venituri totale	93	1.651.547,73
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	94	1.597.972,47
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	95	2.430
	4	Nr. mediu de salariaţi total	96	2.450
	5	Fond de salarii, din care:	97	149.078,85
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	98	149.068,85
		b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA)	99	10,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	100	5.070,37
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)	101
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)	102
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	103	874,28
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	104	967,57
	11	Plăţi restante	105	20.810,00
		a) preţuri curente	106	20.810,00
		b) preţuri comparabile	107	20.810.00
	12	Creanţe restante	108	33.200,00
		a) preţuri curente	109	33.200,00
		b) preţuri comparabile	110	33.200,00

Indicator fizic = numar de pasageri transportaţi +
Anexa 5MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia" – S.A.Sediul/Adresa: str. Aeroport nr. 2, localitatea Ghiroda, Judeţul TimişCodul unic de înregistrare: RO11178217BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZATPE ANUL 2010

*Font 8*

– mii lei –

		INDICATORI		BVC 2010 Actualizat
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE	1	42.895,00
	1.	Venituri din exploatare, din care:	2	42.630,00
		a) producţia vândută	3	40.230,00
		b) din vânzarea mărfurilor	4
		c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
		– subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
		– transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d) producţia de imobilizări	8
		e) alte venituri din exploatare	9	2.400,00
	2.	Venituri financiare, din care:	10	265,00
		a) din imobilizări financiare	11
		b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c) din dobânzi	13	15,00
		d) alte venituri financiare	14	250,00
	3.	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE	16	35.756,10
	1.	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	34.956,10
		a) cheltuieli materiale	18	1.980,00
		b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	1.600,00
		c) cheltuieli privind mărfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	8.049,80
		d1 ch. cu salariile	22	5.833,13
		d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	1.638,40
		cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale	24	1.287,53
		cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj	25	43,47
		cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	307,40
		ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27
		d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	578,27
		d4.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:	29	116,66
		– tichete de creşa cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
		– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
		d3.2) tichete de masă	32	461,61
		d3.3) tichete de vacanţă	33
		e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	50,00
		f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
		g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	6.600,00
		h) cheltuieli cu prestaţiile externe	37	16.504,00
		i) alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	172,30
		i1) contract de mandat	39	80,30
		i2) cheltuieli de protocol, din care:	40	52,00
		– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
		i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	42	30,00
		– tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
		– tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare	44
		i4) cheltuieli cu sponsorizarea	45
		i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
		i6) ch. cu redevenţa ptr. concesionarea bunurilor	47	10,00
	2.	Cheltuieli financiare, din care:	48	800,00
		a) cheltuieli privind dobânzile	49	700,00
		b) alte cheltuieli financiare	50	100,00
	3.	Cheltuieli extraordinare	51
III.		REZULTATUL BRUT	52	7.138,90
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	53	1.142,22
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	5.996,68
	1.	Rezerve legale	55
	2.	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	58
	5.	Alte repartizări prevăzute de lege	59
	6.	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60	5.996,68
	7.	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61	485,34
	8.	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62	5.397,01
	9.	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	63	114,33
VI.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	64	20.792,43
	1.	Surse proprii	65	6.600,00
	2.	Alocaţii de la buget	66	9.088,00
	3.	Credite bancare	67	5.104,43
		a) – interne	68	5.104,43
		b) – externe	69
	4.	Alte surse	70
VII.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	71	20.792,43
	1.	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	72	15.688,00
	2.	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	73	5.104,43
		a) – interne	74	5.104,43
		b) – externe	75
VIII.		REZERVE, din care:	76
	1.	Rezerve legale	77
	2.	Rezerve statutare	78
	3.	Alte rezerve	79
IX.		DATE DE FUNDAMENTARE	80
	1.	Venituri totale	81	42.895,00
	2.	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	35.756,10
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	248
	4.	Nr. mediu de salariaţi, total:	84	248
	5.	Fond de salarii, din care:	85	5.833,13
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	5.824,13
		b) alte cheltuieli cu personalul	87	9,00
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	1.957,03
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)	89
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)	90
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	91	4.525,18
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000	92	833,57
	11.	Plăţi restante	93	4.700,00
		a) preţuri curente	94	4.700,00
		b) preţuri comparabile	95	4.700,00
	12.	Creanţe restante	96	7.400,00
		a) preţuri curente	97	7.400,00
		b) preţuri comparabile	98	7.400,00

+
Anexa 6MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" – S.A.Sediul/Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, AgigeaCod unic de înregistrare: RO1087755BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

*Font 7*

– mii lei –

			INDICATOR		BVC 2010 Actualizat
0		1	2	3	4
I			VENITURI TOTALE	1	30.510,00
	1		Venituri din exploatare, din care:	2	30.000,00
		a)	din producţia vândută	3	29.680,00
		b)	din vânzarea mărfurilor	4
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
			subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări	8
		e)	alte venituri din exploatare	9	320,00
	2		Venituri financiare, din care:	10	510,00
		a)	din imobilizări financiare	11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c)	din dobânzi	13	500,00
		d)	alte venituri financiare	14	10,00
	3		Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile	15
	4		Venituri extraordinare	16
II			CHELTUIELI TOTALE	17	29.176,15
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	18	29.166,15
		a)	cheltuieli materiale	19	1.476,00
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	20	2.011,00
		c)	cheltuieli privind mărfurile	21
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:	22	12.676,96
		d1	ch. cu salariile	23	9.051,40
		d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	24	2.619,54
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale	25	1.902,65
			ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	26	45,74
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	27	553,41
			ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	28	117,74
		d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	29	1.006,02
			d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	30	181,02
			– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
			– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	32
			d3.2) tichete de masă	33	825,00
			d3.3) tichete de vacanţă	34
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	35
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	36
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	37	5.900,00
		h)	ch. cu prestaţiile externe, din care:	38	6.066,00
		h1)	– ch. întreţinere şi reparaţii	39	1.800,00
		h2)	– alte ch. cu serviciile	40	2.430,00
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	41	1.036,19
			i1) contract de mandat	42	80,30
			i2) ch. de protocol, din care:	44	5,83
			– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	45
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	46	50,80
			tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	47
			tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	48
			i4) ch. cu sponsorizarea	49	8,86
			i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	50
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	51	890,40
	2	j)	Cheltuieli financiare, din care:	52	10,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile	53
		b)	alte cheltuieli financiare	54	10,00
	3		Utilizare surse Prog. Fin. Pr. Neramb.	55
	4		Cheltuieli extraordinare	56
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	57	1.333,85
IV			IMPOZIT PE PROFIT	58	202,75
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	59	1.131,10
	1		Rezerve legale	60	66,69
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	61
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	62
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	63
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	64
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 şi 64	65	1.064,41
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	66	106,44
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	67	957,97
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	68
VI			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	69	39.533,00
	1		Surse proprii	70	10.972,00
	2		Alocaţii de la buget	71	28.561,00
			– investiţii	72	10.869,00
			– programe din FEDER	73	17.692,00
	3		Credite bancare	74
		a)	– interne	75
		b)	– externe	76
	4		Alte surse	77
VII			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	78	39.533,00
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	79	39.533,00
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	80
		a)	interne	81
		b)	externe	82
VIII			REZERVE, din care:	83	28.321,26
	1		Rezerve legale	84	1.022,26
	2		Rezerve statutare	85
	3		Alte rezerve	86	27.299,00
IX			DATE DE FUNDAMENTARE	87
	1		Venituri totale	88	30.510,00
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	89	29.176,15
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului	90	430
	4		Nr. mediu de salariaţi total	91	425
	5		Fond de salarii, din care:	92	9.051,40
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	93	8.916,40
		b)	alte cheltuieli cu personalul	94	135,00
	6		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	95	1.748,31
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)	96
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)	97
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	98	498,76
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	99	956,28
	11		Plăţi restante	100	400,00
		a)	preţuri curente	101	400,00
		b)	preţuri comparabile	102	400,00
	12		Creanţe restante	103	1.985,00
		a)	preţuri curente	104	1.985,00
		b)	preţuri comparabile	105	1.985,00

Indicator fizic = "ore om manoperă – exploatare şi mentenanţă" +
Anexa 7MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIRegia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" GalaţiSediul/Adresa: Str. Portului nr. 32, GalaţiCod unic de înregistrare 1644670BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZATPE ANUL 2010

*Font 7*

– mii lei –

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010 Actualizat
0		1	2	3	4
I.			VENITURI TOTALE + ALTE SURSE	1	79.866,49
A			VENITURI TOTALE	2	79.107,66
	1		Venituri din exploatare, din care:	3	76.257,66
		a)	din producţia vândută	4	27.600,00
		b)	din vânzarea mărfurilor	5
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	6	39.538,00
			subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	7	39.538,00
			Venituri amânate	8
			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	9
		d)	producţia de imobilizări	10	360,00
		e)	alte venituri din exploatare din care:	11	8.759,66
			din vânzări nave	11a	5.258,83
	2		Venituri financiare, din care:	12	2.850,00
		a)	din imobilizări financiare	13
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	14
		c)	din dobânzi	15	50,00
		d)	alte venituri financiare	16	2.670,00
	3		Venituri extraordinare	17
B.			ALTE SURSE	18	758,83
			– proiecte cu finanţare nerambursabilă – derulate M.D.R.T.	18a	758,83
II			CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE	19	79.866,49
A.			CHELTUIELI TOTALE	20	79.107,66
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	21	76.257,66
		a)	cheltuieli materiale	22	7.000,00
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	23	580,00
		c)	cheltuieli privind mărfurile	24
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:	25	33.632,36
		d1	ch. cu salariile	26	24.466,50
		d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care	27	7.759,88
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale	28	5.740,63
			ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	29	139,09
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	30	1.449,96
			ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	31	430,19
		d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	32	1.405,98
			d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	33	555,98
			– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	34
			– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	35
			d3.2) tichete de masă	36	850,00
			d3.3) tichete de vacanţă	37
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	38	3.152,00
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	39	49,00
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	40	7.258,83
		h)	ch. cu prestaţiile externe, din care:	41	21.918,40
		h1)	– dragaj efectuate cu terţii pe Dunărea Fluvială	41a	5.600,00
		h2)	– lucrări de întreţinere şi construcţii hidrotehnice	41b	4.300,00
		h3)	– întreţinere şi reparaţii nave, utilaje	41c	2.300,00
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	42	2.667,07
			i1) contract de mandat	43	80,30
			i2) ch. de protocol, din care:	44	75,00
			– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	45
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	46	18,00
			tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	47
			tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	48
			i4) ch. cu sponsorizarea	49
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	50
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	51
	2		Cheltuieli financiare, din care:	52	2.850,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile	53
		b)	alte cheltuieli financiare	54	2.850,00
	3		Cheltuieli extraordinare	55
C.			CHELTUIELI DIN ALTE SURSE	56	758,83
			– proiecte cu finanţare nerambursabilă – derulate prin M.D.R.T.	56a	758,83
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	57	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	58
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	59
	1		Rezerve legale	60
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	61
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	62
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	63
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	64
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 şi 64.	65
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	66
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	67
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	68
VI			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	69	60.657,81
	1		Surse proprii	70	7.501,81
	2		Alocaţii de la buget	71
	3		Credite bancare	72
		a)	– interne	73
		b)	– externe	74
	4		Alte surse	75	53.156,00
			– cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanţare nr. 21490/2002	75a	48.219,00
			– investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform	75b	2.414,00
			– alte transferuri – cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007	75c	323,00
			– proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013	75d
			– alte facilităţi şi instrumente postaderare – Proiect IRIS Europe II	75e	2.200,00
			– pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar	75f
			– reţea de borne geodezice pe malurile Dunării	75g
			– monitorizarea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi-Brăila	75h
			– studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina – Etapa II şi extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km)	75i
			– îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi – Brăila, etapa I	75j
VII			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	76	60.657,81
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care	77	60.657,81
			– Cheltuieli din surse proprii	77a	7.501,81
			– cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanţare nr. 21490/2002	77b	48.219,00
			– investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform	77c	2.414,00
			– alte transferuri – cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007	77d	323,00
			– proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013	77e
			– alte facilităţi şi instrumente postaderare – Proiect IRIS Europe II	77f	2.200,00
			– pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar	77g
			– reţea de borne geodezice pe malurile Dunării	77h
			– monitorizarea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi-Brăila	77i
			– studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina – Etapa II şi extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km)	77j
			– îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi – Brăila, etapa I	77k
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	78
		a)	interne	79
		b)	externe	80
VIII			REZERVE, din care:	81
	1		Rezerve legale	82
	2		Rezerve statutare	83
	3		Alte rezerve	84
IX			DATE DE FUNDAMENTARE	85
	1		Venituri totale	86	79.107,66
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	87	79.107,66
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului	88	773
	4		Nr. mediu de salariaţi total	89	833
	5		Fond de salarii, din care:	90	24.466,50
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	91	24.375,50
		b)	alte cheltuieli cu personalul	92	91,00
	6		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	93	2.438,53
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)	94
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)	95
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	96	5,20
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 19/rd. 1) x 1000	97	1.000,00
	11		Plăţi restante	98
		a)	preţuri curente	99
		b)	preţuri comparabile	100
	12		Creanţe restante	101	770,00
		a)	preţuri curente	102	770,00
		b)	preţuri comparabile	103	770,00

Indicator fizic: măsurători topografice, exprimat în km ridicări hidrografice +
Anexa 8MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" – S.A.Sediul/Adresa: Şos. Portului nr. 1, GIURGIUCod unic de înregistrare 1284717BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZATPE ANUL 2010

*Font 7*

– mii lei –

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010 Actualizat
0		1	2	3	4
I			VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	21.793,00
	1		Venituri din exploatare, din care:	2	21.735,00
		a)	din producţia vândută	3	8.660,00
		b)	din vânzarea mărfurilor	4
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
			subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări	8
		e)	alte venituri din exploatare	9	13.075,00
	2		Venituri financiare, din care:	10	58,00
		a)	din imobilizări financiare	11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c)	din dobânzi	13	48,00
		d)	alte venituri financiare	14	10,00
	3		Venituri extraordinare	15
II			CHELTUIELI TOTALE	16	15.833,38
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	15.575,30
		a)	cheltuieli materiale	18	1.464,00
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	1.386,00
		c)	cheltuieli privind mărfurile	20
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	6.751,04
		d1	ch. cu salariile	22	5.033,59
		d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	1.403,79
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	1.031,89
			ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	25,17
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	261,75
			ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	84,98
		d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	313,66
			d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	50,81
			– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
			– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
			d3.2) tichete de masă	32	262,85
			d3.3) tichete de vacanţă	33
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35	250,00
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	1.450,00
		h)	ch. cu prestaţiile externe	37	3.999,96
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	274,30
			i1) contract de mandat	39	80,30
			i2) ch. de protocol, din care:	40	47,00
			– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	87,00
			tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
			tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea	45	20,00
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47	40,00
	2		Cheltuieli financiare, din care:	48	258,08
		a)	cheltuieli privind dobânzile	49	38,00
		b)	alte cheltuieli financiare	50	230,00
	3		Cheltuieli extraordinare	51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	5.959,62
IV			IMPOZIT PE PROFIT	53	954,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	5.005,62
	1		Rezerve legale	55
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare	58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60	5.005,62
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61	418,38
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62	4.505,06
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63	82,18
VI			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	64	8.528,00
	1		Surse proprii	65	7.098,00
	2		Alocaţii de la buget total din care:	66
			Programe FEDR	66a
			Alte facilităţi şi instrumente	66b
			Fonduri externe nerambursabile POST	66c
	3		Credite bancare	67	1.430,00
		a)	– interne	68	1.430,00
		b)	– externe	69
	4		Alte surse	70
VII			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	71	8.528,00
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	72	8.528,00
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	73	1.430,00
		a)	interne	74	1.430,00
		b)	externe	75
VIII			REZERVE, din care:	76	1.712,25
	1		Rezerve legale	77
	2		Rezerve statutare	78
	3		Alte rezerve	79	1.712,25
IX			DATE DE FUNDAMENTARE	80
	1		Venituri totale	81	21.793,00
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	15.833,38
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului	83	185
	4		Nr. mediu de salariaţi total	84	185
	5		Fond de salarii, din care:	85	5.033,59
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	5.020,59
		b)	alte cheltuieli cu personalul	87	13,00
	6		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	2.261,53
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)	89
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)	90
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	91	1.128,78
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000	92	726,54
	11		Plăţi restante	93	29,40
		a)	preţuri curente	94	29,40
		b)	preţuri comparabile	95	29,40
	12		Creanţe restante	96	394,00
		a)	preţuri curente	97	394,00
		b)	preţuri comparabile	98	394,00

Indicatorul fizic = numar utilizatori ai incintelor portuare +
Anexa 9MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" – S.A. GalaţiSediul/Adresa: Str. Portului nr. 34, GalaţiCod unic de înregistrare RO 11776466BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

*Font 7*

– mii lei –

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010 Actua- lizat
0		1	2	3	4
I.			VENITURI TOTALE + ALTE SURSE	1	11.605,00
A			VENITURI TOTALE	2	10.410,00
	1		Venituri din exploatare, din care:	3	10.380,00
		a)	din producţia vândută	4	9.800,00
		b)	din vânzarea mărfurilor	5
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	6
			subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	7
			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare – programe cu finanţare rambursabilă, din care primite:	8
			transferuri de primit	9
		d)	producţia de imobilizări	10
		e)	alte venituri din exploatare	11	580,00
	2		Venituri financiare, din care:	12	30,00
		a)	din imobilizări financiare	13
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	14
		c)	din dobânzi	15
		d)	alte venituri financiare	16	30,00
	3		Venituri extraordinare	17
B.			Alte surse din care:	18	1.195,00
			Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT din care:	19	890,00
			Program cu finanţare din fonduri externe rambursabile	20	305,00
II			CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE	21	11.212,00
A.			CHELTUIELI TOTALE	22	10.017,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	23	9.992,00
		a)	cheltuieli materiale	24	324,00
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	25	404,00
		c)	cheltuieli privind mărfurile	26
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:	27	5.085,24
		d1	ch. cu salariile	28	3.681,00
		d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	29	1.074,24
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale	30	797,18
			ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	31	28,35
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	32	228,71
			ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	33	20,00
		d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	34	330,00
			d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	35	33,00
			– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	36
			– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	37
			d3.2) tichete de masă şi aloc. hrană	38	297,00
			d3.3) tichete de vacanţă	39
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	40
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	41
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	42	800,00
		h)	ch. cu prestaţiile externe	43	2.792,76
			ch. întreţ. şi rep. terţi, din care:	44	1.858,00
			– întreţinere şi reparaţii infrastructura portuară	45	1.805,00
			– acoperite din transferuri (credite BEI + contribuţia Guvernului "Reabilitare maluri port Isaccea"
			– întreţ. şi rep. clădiri, mijl. de transport naval, auto, instalaţii, etc.	46	53,00
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	47	586,00
			i1) contract de mandat	48	80,30
			i2) ch. de protocol, din care:	49	2,42
			– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	50
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	51	13,40
			tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	52
			tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	53
			i4) ch. cu sponsorizarea	54	5,20
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	55
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	56	83,00
	2		Cheltuieli financiare, din care:	57	25,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile	58	10,00
		b)	alte cheltuieli financiare	59	15,00
	3		Cheltuieli extraordinare	60
B.			UTILIZARE SURSE din care:	61	1.195,00
			Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT din care:	62	890,00
			Programe cu finanţare din fonduri externe rambursabile	63	305,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	64	393,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	65	62,88
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	66	330,12
	1		Rezerve legale	67
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	68
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	69
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	70
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	71
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 şi 71.	72	330,12
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	73	33,01
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	74	297,11
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	75
VI			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	76	7.565,17
	1		Surse proprii	77	637,17
	2		Alocaţii de la buget din care:	78	6.928,00
			Proiecte FEDR	79
			Investiţii ale agenţilor economici	80	6.928,00
	3		Credite bancare	81
		a)	– interne	82
		b)	– externe	83
	4		Alte surse	84
VII			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	85	7.565,17
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	86	7.565,17
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	87
		a)	interne	88
		b)	externe	89
VIII			REZERVE, din care:	90	2.369,35
	1		Rezerve legale	91	212,37
	2		Rezerve statutare	92
	3		Alte rezerve	93	2.156,98
IX			DATE DE FUNDAMENTARE	94
	1		Venituri totale	95	10.715,00
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	96	10.322,00
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului	97	137
	4		Nr. mediu de salariaţi total	98	137
	5		Fond de salarii, din care:	99	3.681,00
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	100	3.531,00
		b)	alte cheltuieli cu personalul	101	150,00
	6		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	102	2.147,81
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)	103
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)	104
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	105	36,48
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	106	962,25
	11		Plăţi restante	107
		a)	preţuri curente	108
		b)	preţuri comparabile	109
	12		Creanţe restante	110	346,69
		a)	preţuri curente	111	346,69
		b)	preţuri comparabile	112	346,69

Indicator fizic: nr. nave din activit. de prestări servicii +
Anexa 10MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" – S.A. ConstanţaSediul/Adresa: Incinta Port nr. 1, ConstanţaCod unic de înregistrare: 11062831BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

*Font 7*

– mii lei –

		INDICATOR	Nr. rd.	BVC 2010 Actualizat
0	1	2	3	4
	A.	VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I + II) din care:	1	255.038,00
I.		VENITURI TOTALE	2	230.500,00
	1.	Venituri din exploatare, din care:	3	228.850,00
		a) din producţia vândută	4	208.051,00
		b) din vânzarea mărfurilor	5
		c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	6	1.398,00
		– subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	7	1.398,00
		– transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	8
		d) producţia de imobilizări	9
		e) alte venituri din exploatare, din care:	10	19.401,00
		– venituri din exploatare	11	4.564,00
		– alte venituri din exploatare	12	14.837,00
	2.	Venituri financiare, din care:	13	1.650,00
		a) din imobilizări financiare	14
		b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	15
		c) din dobânzi	16	850,00
		d) alte venituri financiare	17	800,00
	3.	Venituri extraordinare	18
II.		SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:	19	24.538,00
		a) Transferuri – contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională	20
		b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care:	21	24.538,00
		– rambursări de credite externe	22	16.594,00
		– plăţi de dobânzi şi comisioane	23	7.944,00
	B.	TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV)	24	232.427,00
III.		CHELTUIELI TOTALE	25	207.889,00
	1.	Cheltuieli de exploatare, din care:	26	201.859,00
		a) cheltuieli materiale	27	5.814,00
		b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	28	22.191,00
		c) cheltuieli privind mărfurile	29
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	30	61.797,00
		d1 ch. cu salarii	31	46.760,00
		d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	32	13.046,00
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale	33	9.452,00
		– cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj	34	234,00
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sănătate	35	2.431,00
		– cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	36	929,00
		d3 – alte cheltuieli cu personalul, din care:	37	1.991,00
		d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	38	584,00
		– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	39	66,00
		– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	40
		d3.2) tichete de masă	41	1.407,00
		d3.3) tichete de vacanţă	42
		e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	43
		f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	44
		g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	45	37.031,00
		h) ch. cu prestaţiile externe – total, din care:	46	66.900,00
		– reparaţii executate de terţi	47	26.000,00
		– prestări de servicii externe	48	24.189,00
		i) alte cheltuieli de exploatare, din care	49	8.126,00
		i1) contract de mandat	50	80,30
		i2) ch. de protocol, din care	51	194,00
		– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	52
		i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	53	134,00
		– tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	54
		– tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	55
		i4) ch. cu sponsorizarea	56	357,00
		i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	57
		i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	58a	3.200,00
		i7) ch. pentru fondul solidaritatea	58b	200,00
	2.	Cheltuieli financiare, din care:	59	6.030,00
		a) cheltuieli privind dobânzile	60	3.792,00
		b) alte cheltuieli financiare	61	2.238,00
	3.	Cheltuieli extraordinare	62
IV.		UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:	63	24.538,00
		a) transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională	64
		b) rate, plăţi dobânzi şi comisioane, din care:	65	24.538,00
		– rambursări de credite externe	66	16.594,00
		– plăţi de dobânzi şi comisioane	67	7.944,00
V.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	68	22.611,00
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	69	3.437,00
VII.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	70	19.174,00
	1.	Rezerve legale	71	1.130,00
	2.	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	72
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi.	73
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	74	4.000,00
	5.	Alte repartizări prevăzute de lege	75
	6.	Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 71, 72, 73, 74 şi 75	76	14.044,00
	7.	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	77	1.404,00
	8.	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende 78 în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	12.640,00
	9.	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	79
VIII.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	80	36.985,00
	1.	Surse proprii	81	22.194,00
	2.	Alocaţii de la buget – total, din care:	82	14.791,00
		– investiţii	83	560,00
		– Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – Programe FEDR	84	14.231,00
	3.	Credite bancare:	85
		a) interne	86
		b) externe	87
	4.	Alte surse	88
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	89	36.985,00
	1.	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	90	17.897,00
	2.	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii total, din care:	91	19.088,00
		a) interne BRD	92	3.360,00
		b) externe total, din care:	93	15.728,00
		– BEI	94	4.528,00
		– BERD	95	11.200,00
X.		REZERVE, din care:	96	1.130,00
	1.	Rezerve legale	97	1.130,00
	2.	Rezerve statutare	98
	3.	Alte rezerve	99
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE	100
	1.	Venituri totale	101	230.500,00
	2.	Cheltuieli aferente veniturilor totale	102	207.889,00
	3.	Număr prognozat de personal la finele anului	103	1.072
	4.	Număr mediu de salariaţi total	104	1.072
	5.	Fond de salarii, din care:	105	46.760,00
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	106	46.653,00
		b) alte cheltuieli cu personalul	107	107,00
	6.	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	108	3.626,63
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)	109
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) comparabile	110
	9.	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	111	17,86
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	112	901,90
	11.	Plăţi restante – total	113
		a) preţuri curente	114
		b) preţuri comparabile	115
	12.	Creanţe restante	116	11.520,00
		a) preţuri curente	117	11.520,00
		b) preţuri comparabile	118	11.520,00

Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară. +
Anexa 11MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICOMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE "RADIONAV" – S.A.Sediul/Adresa: Str. Ecluzei nr. 3, localitatea Agigea, judeţul ConstanţaCod unic de înregistrare RO11121156BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010

*Font 7*

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010 Actualizat
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE	1	4.260,00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	4.181,00
		a) Venit din producţia vândută	3	555,00
		b) Venit din vânzarea mărfurilor	4
		c) Venit din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	3.064,00
		– subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6	3.064,00
		– transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d) Venit din producţia de imobilizări	8
		e) Alte venituri din exploatare	9	562,00
	2	Venituri financiare, din care:	10	79,00
		a) din imobilizări financiare	11
		b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c) din dobânzi	13	19,00
		d) alte venituri financiare	14	60,00
	3	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE	16	4.190,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	4.163,00
		a) cheltuieli materiale	18	143,23
		b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	65,00
		c) cheltuieli privind mărfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	2.772,13
		d1) ch. cu salariile	22	1.981,00
		d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	622,82
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale	24	460,81
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	10,44
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	108,57
		– cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	43,00
		d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	168,31
		d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	32,77
		– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
		– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
		d3.2) tichete de masă	32	135,54
		d3.3) tichete de vacanţă	33
		e) ch. cu plăţile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34
		f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35	25,69
		g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36
		h) cheltuieli cu prestaţiile externe	37	497,55
		i) alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	659,40
		i1) contract de mandat	39	80,30
		i2) cheltuieli de protocol, din care:	40	1,22
		– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
		i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	42
		– tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
		– tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
		i4) cheltuieli cu sponsorizarea	45
		i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
		i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor	47
	2	Cheltuieli financiare, din care:	48	27,00
		a) cheltuieli privind dobânzile	49	7,00
		b) alte cheltuieli financiare	50	20,00
	3	Cheltuieli extraordinare	51
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	70,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	53	10,64
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	59,36
	1	Rezerve legale	55	3,50
	2	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	58
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	59
	6	Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60	55,86
	7	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 90%	62	50,27
	9	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63	5,59
VI.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	64	2.455,00
	1	Surse proprii	65
	2	Alocaţii de la buget, total din care:	66	729,00
		investiţii	66a	729,00
		programe PHARE	66b
	3	Credite bancare	67
		a) – interne	68
		b) – externe	69
	4	Alte surse (fd. externe nerambursabile)	70	1.726,00
VII.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	71	2.455,00
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	72	2.455,00
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	73
		a) – interne	74
		b) – externe	75
VIII.		REZERVE, din care:	76	3,50
	1	Rezerve legale	77	3,50
	2	Rezerve statutare	78
	3	Alte rezerve	79
IX.		DATE DE FUNDAMENTARE	80
	1	Venituri totale	81	4.260,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	4.190,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	74
	4	Nr. mediu de salariaţi total	84	74
	5	Fond de salarii, din care:	85	1.981,00
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	1.972,00
		b) alte cheltuieli cu personalul	87	9,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	2.220,72
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)	89
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)	90
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	91	65.772,00
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)	92	983,57
	11	Plăţi restante	93	541,00
		a) preţuri curente	94	541,00
		b) preţuri comparabile	95	541,00
	12	Creanţe restante	96	550,00
		a) preţuri curente	97	550,00
		b) preţuri comparabile	98	550,00

Indicator fizic – numar cuvinte transmise şi recepţionate.–––

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește

HOTĂRÂRE nr. 149 din 23 februarie 2011

Informatii Document

Forma de baza

Cuprins Act

	Redacția Lex24
	Publicat in Repertoriu legislativ, 28/11/2024