privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:–––––p. Ministrul transporturilor,Iulian-Ghiocel Matache,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 4 martie 2015.Nr. 131. +
AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILORCompania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" – S.A.Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 ECod unic de înregistrare: 26490194BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 – mii lei –┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐│ │ │Nr. │Propuneri ││ │ INDICATORI │rd. │an curent ││ │ │ │ (2015) │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 725.777,35│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 694.817,35││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a) │subvenţii conform prevederilor legale în │ 3 │ ││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │b) │transferuri conform prevederilor legale în │ │ ││ │ │ │ │vigoare │ 4 │ ││ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 30.960,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 673.049,29│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 654.184,79││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 295.209,06││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 27.673,42││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 146.154,81││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C0│ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 105.712,69││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 85.118,96││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 20.593,73││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 13.327,23││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0,00││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 682,86││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 26.432,02││ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 185.147,50││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 18.864,50││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 52.728,06│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 8.436,49│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 44.291,57││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ ││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 44.291,57││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 4.429,16││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 24.360,37││ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 19.488,29││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 4.872,07││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 19.931,21││ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ ││ │ │ │din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 482.166,05│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget, din care: │44 │ ││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 482.166,05│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 1.408,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 1.384,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 6.030,99││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │51 │ 5.125,18││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor cu salariile │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 502,04││ │ │ │total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)│ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 927,35││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 0,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 7.800,00│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘–––
