HOTĂRÂRE nr. 1.848 din 22 decembrie 2005
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 20/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 6 februarie 2006
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Actiuni induse de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| Actul | MODIFICA PE | HG 144 28/02/2005 ANEXA 1 |
| Actul | MODIFICA PE | HG 144 28/02/2005 ANEXA 3 |
| Actul | MODIFICA PE | HG 144 28/02/2005 ANEXA 5 |
| ANEXA 1 | INLOCUIESTE PE | HG 144 28/02/2005 ANEXA 1 |
| ANEXA 3 | INLOCUIESTE PE | HG 144 28/02/2005 ANEXA 3 |
| ANEXA 5 | INLOCUIESTE PE | HG 144 28/02/2005 ANEXA 5 |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | MODIFICA PE | HG 144 28/02/2005 ANEXA 1 |
| Actul | MODIFICA PE | HG 144 28/02/2005 ANEXA 3 |
| Actul | MODIFICA PE | HG 144 28/02/2005 ANEXA 5 |
| Actul | CONTINE PE | ANEXA 22/12/2005 |
| Actul | REFERIRE LA | CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108 |
| ANEXA 1 | INLOCUIESTE PE | HG 144 28/02/2005 ANEXA 1 |
| ANEXA 3 | INLOCUIESTE PE | HG 144 28/02/2005 ANEXA 3 |
| ANEXA 5 | INLOCUIESTE PE | HG 144 28/02/2005 ANEXA 5 |
| Acte care fac referire la acest act: |
| SECTIUNE ACT | REFERIT DE | ACT NORMATIV |
| Actul | IN LEGATURA CU | ANEXA 22/12/2005 |
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre. +
Articolul UNICAnexele nr. I (1-25), III (1-11) şi V la Hotărârea Guvernului nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. I (1-25), III (1-11) şi V*) la prezenta hotărâre.–––Notă *) Anexele nr. I (1-25), III (1-11) şi V se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:–––––Ministrul economiei şi comerţului,Ionel Mantog,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Claudiu Doltu,secretar de statBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.848.CUPRINSAnexa nr. I/1 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. a Huilei S.A. PetrosaniAnexa Nr. III/1 – TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N.H. PETROSANI S.A.Anexa Nr. I/2 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. a Carbunelui S.A. PloiestiAnexa Nr. III/2 – TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.N.C. PLOIESTI S.A.Anexa Nr. I/3 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DevaAnexa Nr. III/3 – MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N. MINVEST DEVA S.A.Anexa Nr. I/4 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Moldomin S.A. Moldova NouaAnexa Nr. III/4 – TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. MOLDOMIN MOLDOVA NOUA S.A.Anexa Nr. I/5 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Miniera Banat Anina S.A.Anexa Nr. III/5 – TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. BANAT ANINA S.A.Anexa Nr. I/6 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. REMIN S.A. Baia MareAnexa Nr. III/6 – TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N. REMIN BAIA MARE S.A.Anexa Nr. I/7 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. Uraniului S.A. BucureştiAnexa Nr. III/7 – TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N.U. BUCUREŞTI S.A.Anexa Nr. I/8 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. JiuAnexa Nr. III/8 – TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.N.L. OLTENIA Targu-JiuAnexa Nr. I/9 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Baita Stei S.A.Anexa Nr. III/9 – TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. BAITA S.A.Anexa Nr. I/10 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Cuprumin S.A. AbrudAnexa Nr. III/10 – TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. CUPRUMIN ABRUD S.A.Anexa Nr. I/11 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. MINBUCOVINA S.A.Anexa Nr. III/11 – TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. MINBUCOVINA S.A.Anexa Nr. I/12 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. Transelectrica S.A.Anexa Nr. I/13 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Termoelectrica S.A.Anexa Nr. I/14 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A.Anexa Nr. I/15 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.Anexa Nr. I/16 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.Anexa Nr. I/17 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.Anexa Nr. I/18 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Electrica S.A.Anexa Nr. I/19 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Hidroelectrica S.A.Anexa Nr. I/20 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. Nuclearelectrica S.A.Anexa Nr. I/21 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂŢI NUCLEAREAnexa Nr. I/22 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N.T.G.N. Transgaz S.A.Anexa Nr. I/23 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N.G.N. Romgaz S.A.Anexa Nr. I/24 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. ROMARM S.A.Anexa Nr. I/25 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL R.A. ZIROMAnexa Nr. V – CHELTUIELI DE PROCESARE PENTRU OBŢINEREA A 1 KG DE URANIU ÎN DUNa PRIN REPROCESAREA CONCENTRATELOR TEHNICE NECONFORME pe anul 2005 +
Anexa I/1
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1')││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 4.112.712│ 411.271,20│379.913,00│ 92,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 3.607│ 360,70│ 360,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 2.918.113│ 291.811,33│355.424,47│ 121,8││ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │5a │ 1.488.590│ 148.859,00│171.649,00│ 115,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri, cf. preved. legale în vigoare │5b │ 216.949│ 21.694,90│ 21.694,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 1.182.574│ 118.257,43│162.080,57│ 137,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 30.000│ 3.000,00│ │ 0,0││ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 200.000│ 20.000,00│ 20.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 7.188.226│ 718.822,63│751.077,57│ 104,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.226.350│ 122.635,00│122.635,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 650.460│ 65.046,00│ 71.298,00│ 109,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 3.607│ 360,70│ 360,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 4.273.404│ 427.340,42│437.091,97│ 102,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 2.865.390│ 286.539,00│286.556,71│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │23 │ 1.193.471│ 119.347,12│119.350,26│ 100,0││ │ │ din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 897.249│ 89.724,90│ 89.726,63│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 88.837│ 8.883,65│ 8.883,82│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 207.386│ 20.738,56│ 20.739,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 214.543│ 21.454,30│ 31.185,00│ 145,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 180.000│ 18.000,00│ 24.690,00│ 137,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 34.543│ 3.454,30│ 6.495,00│ 188,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 380.000│ 38.000,00│ 38.000,00│ 100,0││ │ │necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 654.405│ 65.440,51│ 81.691,89│ 124,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 35.472│ 3.547,21│ 19.798,60│ 558,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 816│ 81,60│ 81,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Fond salarii brute (rd. 23 + rd. 67a) │ │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 618.933│ 61.893,30│ 61.893,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.420│ 142,00│ 142,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 82.254│ 8.225,40│ 8.225,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 535.259│ 53.525,90│ 53.525,90│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │41 │ 216.949│ 21.694,90│ 21.694,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 146.206│ 14.620,60│ 14.620,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 8.740│ 874,00│ 874,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 137.466│ 13.746,60│ 13.746,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ ││ │ │din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ ││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 514.750│ 51.475,00│ 50.475,00│ 98,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 380.000│ 38.000,00│ 38.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 134.750│ 13.475,00│ 12.475,00│ 92,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 514.750│ 51.475,00│ 50.475,00│ 98,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 378.784│ 37.878,40│ 36.878,40│ 97,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu salarii plătite din alocaţii bugetare │68a│ 97.262│ 9.726,20│ 9.726,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 135.966│ 13.596,60│ 13.596,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ 135.966│ 13.596,60│ 13.597,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 13.084│ 13.084│ 13.084│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 13.640│ 13.640│ 13.640│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │4a.│Număr mediu personal producţie │79a│ 13.384│ 13.384│ 13.384│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │4b.│- număr mediu de personal aferent conservarilor de mine şi│79b│ 256│ 256│ 256│ 1000││ │ │investitiilor │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 2.960.097│ 296.009,70│296.009,70│ 100,0││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.084.659│ 1.808,47│ 1.808,47│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 537.715│ 53,77│ 56,14│ 104,4││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ ││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 246│ 246│ 246│ 100,0││ │ │mediu (tone cărbune/nr. pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ ││ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/││ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) ││ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ ││ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ 4.859.113│ 485.911,30│485.911,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 4.859.113│ 485.911,30│485.911,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ 104.544│ 10.454,40│ 10.454,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │96 │ 104.544│ 10.454,40│ 10.454,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 13.640│ 13.640│ 13.640│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa III/1
| Nr. crt. |
Specificaţie | U.M. | mii lei RON |
| A | Masa calda | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 6.816 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zi | 229 |
| 3 | Costul unei mese calde | lei/mas | 5,8 |
| 4 | TOTAL cost masa calda | mii | 9.052,80 |
| B | Transport la locul de muncă | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 6.446 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zile | 229 |
| 3 | Distanta medie de transp. | km. | 27 |
| 4 | Tarif transport om/km | lei | 0,06 |
| 5 | TOTAL cost transport | mii | 2.391,40 |
| C | Echipament de protecţie | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 6.568 |
| 2 | Cheltuieli pentru o persoană | lei | 58,27 |
| 3 | TOTAL chelt. protec. muncii | mii | 382,70 |
| D | Alocaţie de cărbune | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 9.478 |
| 2 | Cota de cărbune pe pers. | t | 4,4 |
| 3 | Calitatea carbunelui local | G. cal/t | 4,7 |
| 4 | Tarif pe G. cal. | lei | 22,37 |
| 5 | Cost cărbune pe pers. | lei | 462,61 |
| 6 | TOTAL alocaţie cărbune | mii | 4.384,50 |
| E | Diferenţa tarif energie electr. | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 9.770 |
| 2 | Consum anual de energie | kw | 3.887 |
| 3 | Diferenţa de tarif lei/kw | lei | 0,14 |
| 4 | TOTAL diferenţa de tarif | mii | 5.316,70 |
| F | Asistenţa medicală gratuita | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 6.975 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 21,62 |
| 3 | TOTAL chelt. asist. medic. | mii | 150,80 |
| G | Antidot acordat gratuit | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 98 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 163,47 |
| 3 | TOTAL cheltuieli antidot | mii | 16,00 |
| TOTAL regie | mii | 21.694,90 |
+
Anexa I/2
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1')││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 1.380.291│ 138.029,10│140.852,80│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 663.137│ 66.313,70│ 45.152,00│ 68,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 21.410│ 2.141,00│ 2.141,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 498.333│ 49.833,30│ 76.618,80│ 153,8││ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – subvenţii │5a │ 247.630│ 24.763,00│ 58.883,00│ 237,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │5b │ 43.378│ 4.337,80│ 4.337,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 170.325│ 17.032,50│ 13.398,00│ 78,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 37.000│ 3.700,00│ │ 0,0││ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 8.671│ 867,10│ 867,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 188.740│ 18.874,00│ 16.074,00│ 85,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 188.740│ 18.874,00│ 16.074,00│ 85,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 1.380.291│ 138.029,10│140.852,80│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 322.346│ 32.234,60│ 30.946,00│ 96,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 75.249│ 7.524,90│ 7.100,00│ 94,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 19.421│ 1.942,10│ 2.141,00│ 110,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 700.920│ 70.092,10│ 85.837,04│ 122,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 167.322│ 16.732,20│ 12.522,88│ 74,8││ │ │care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 125.727│ 12.572,74│ 9.070,00│ 72,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 12.448│ 1.244,83│ 1.014,00│ 81,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 29.146│ 2.914,63│ 2.438,88│ 83,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 117.223│ 11.722,30│ 38.473,00│ 328,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 112.500│ 11.250,00│ 38.115,00│ 338,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 4.723│ 472,30│ 358,00│ 75,8││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 50.000│ 5.000,00│ 4.000,00│ 80,0││ │ │necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 212.355│ 21.235,40│ 10.828,76│ 51,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 116.066│ 11.606,61│ 4.935,76│ 42,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 96.289│ 9.628,79│ 5.893,00│ 61,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.363│ 136,30│ 38,00│ 27,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 13.263│ 1.326,30│ 903,00│ 68,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 51.653│ 5.165,30│ 4.942,00│ 95,7││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │41 │ 43.378│ 4.337,80│ 4.337,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ ││ │ │care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – Rezerva legală │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ ││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi │ │ │ │ │ ││ │ 4.│pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 50.000│ 5.000,00│ 4.000,00│ 80,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 28.750│ 2.875,00│ 2.375,00│ 82,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.668│ 2.668│ 1.701│ 63,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 3.045│ 3.045│ 2.544│ 83,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 413.821│ 41.382,10│ 34.573,37│ 83,5││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 150,00│ 104,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.325.138│ 1.132,51│ 1.132,51│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 453.329│ 45,33│ 55,37│ 122,1││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 483│ 483│ 483│ 100,0││ │ │mediu (tone/nr. pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ ││ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/││ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) ││ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ ││ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ 660.000│ 66.000,00│ 66.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 660.000│ 66.000,00│ 66.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ 51.524│ 5.152,40│ 5.152,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │96 │ 51.524│ 5.152,40│ 5.152,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.045│ 3.045│ 2.544│ 83,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa III/2
| Nr. crt. |
Specificaţie | U.M. | mii lei RON |
| A | Masa calda | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 1.868 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zi | 229 |
| 3 | Costul unei mese calde | lei/mas | 5,8 |
| 4 | TOTAL cost masa calda | mii | 2.481,60 |
| B | Transport la locul de muncă | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 2.395 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zile | 229 |
| 3 | Distanta medie de transp. | km. | 59 |
| 4 | Tarif transport om/km | lei | 0,03 |
| 5 | TOTAL cost transport | mii | 970,80 |
| C | Echipament de protecţie | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 2.095 |
| 2 | Cheltuieli pentru o persoană | lei | 62,35 |
| 3 | TOTAL chelt. protec. muncii | mii | 130,60 |
| D | Alocaţie de cărbune | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 2.881 |
| 2 | Cota de cărbune pe pers. | t | 6,0 |
| 3 | Calitatea carbunelui local | G. cal/t | 1,8 |
| 4 | Tarif pe G. cal. | lei | 22,37 |
| 5 | Cost cărbune pe pers. | lei | 241,60 |
| 6 | TOTAL alocaţie cărbune | mii | 696,00 |
| E | Diferenţa tarif energie electr. | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Consum anual de energie | kw | |
| 3 | Diferenţa de tarif lei/kw | lei | |
| 4 | TOTAL diferenţa de tarif | mii | |
| F | Asistenţa medicală gratuita | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 2.217 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 23,00 |
| 3 | TOTAL chelt. asist. medic. | mii | 51,00 |
| G | Antidot acordat gratuit | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 117 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 66,51 |
| 3 | TOTAL cheltuieli antidot | mii | 7,80 |
| TOTAL regie | mii | 4.337,80 |
+
Anexa I/3
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 1.799.554│ 179.955,40│196.760,80│ 109,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 524.507│ 52.450,70│ 46.525,00│ 88,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 70.524│ 7.052,40│ 7.052,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 1.089.362│ 108.936,20│131.667,20│ 120,9││ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – subvenţii │5a │ 819.600│ 81.960,00│104.070,00│ 127,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │5b │ 41.462│ 4.146,20│ 4.146,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 190.800│ 19.080,00│ 23.451,00│ 122,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 37.500│ 3.750,00│ │ 0,0││ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 25.109│ 2.510,90│ 2.511,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 90.052│ 9.005,20│ 9.005,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ │ │ │ │ ││ │ │ venituri (sume privind obligaţiile către bugetul │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ consolidat) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 90.052│ 9.005,20│ 9.005,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ 8.245│ 824,50│ 824,00│ 99,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 1.424│ 142,40│ 142,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 6.821│ 682,10│ 681,60│ 99,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 1.799.554│ 179.955,40│196.760,30│ 109,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 401.333│ 40.133,30│ 38.132,80│ 95,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 340.775│ 34.077,50│ 33.228,00│ 97,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 66.998│ 6.699,80│ 6.698,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 866.545│ 86.654,55│102.102,36│ 117,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 194.016│ 19.401,64│ 19.404,77│ 100,0││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 145.798│ 14.579,79│ 14.581,51│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 14.435│ 1.443,54│ 1.443,71│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 33.783│ 3.378,31│ 3.379,54│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 189.913│ 18.991,31│ 34.418,38│ 181,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 187.500│ 18.750,00│ 33.110,00│ 176,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.413│ 241,31│ 1.308,38│ 542,2││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 29.333│ 2.933,30│ 2.932,70│ 100,0││ │ │necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 94.570│ 9.456,95│ 13.665,74│ 144,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 21.769│ 2.176,92│ 6.383,23│ 293,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 117│ 11,70│ 11,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 72.801│ 7.280,04│ 7.282,51│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 710│ 71,00│ 70,50│ 99,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 9.231│ 923,10│ 923,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 53.085│ 5.308,50│ 5.309,00│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │41 │ 41.462│ 4.146,20│ 4.146,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 8.245│ 824,50│ 824,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 3.412│ 341,20│ 341,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 4.833│ 483,30│ 483,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ ││ │ │care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 29.333│ 2.933,30│ 2.932,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 33.500│ 3.350,00│ 3.670,00│ 109,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 3.371│ 3.371│ 3.371│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 3.961│ 3.961│ 3.961│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 480.060│ 48.006,00│ 48.006,00│ 100,0││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.435│ 143,50│ 155,43│ 108,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.099.724│ 1.009,97│ 1.009,97│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 456.400│ 45,64│ 49,88│ 109,3││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 793│ 793│ 793│ 100,0││ │ │mediu (total masa miniera/pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere │ ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ la │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │31.12.2005│(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ proiect │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │rectificat│ ││ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ 3.067.439│ 306.743,90│306.743,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 3.067.439│ 306.743,90│306.743,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ 243.551│ 24.355,10│ 24.355,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │96 │ 243.551│ 24.355,10│ 24.355,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.961│ 3.961│ 3.961│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘–––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului;– indemnizaţiile cenzorilor filialelor CNCAF Minvest S.A. sunt cuprinse în fondul de salarii prevăzut la rd. 85. +
Anexa III/3MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUITRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005C.N. MINVEST DEVA S.A.
| Nr. crt. |
Specificaţie | U.M. | mii lei RON |
| A | Masa calda | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 1.613 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zi | 229 |
| 3 | Costul unei mese calde | lei/mas | 5,8 |
| 4 | TOTAL cost masa calda | mii | 2.142,50 |
| B | Transport la locul de muncă | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 4.187 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zile | 229 |
| 3 | Distanta medie de transp. | km. | 60 |
| 4 | Tarif transport om/km | lei | 0,03 |
| 5 | TOTAL cost transport | mii | 1.725,90 |
| C | Echipament de protecţie | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 3.336 |
| 2 | Cheltuieli pentru o persoană | lei | 58,27 |
| 3 | TOTAL chelt. protec. muncii | mii | 194,40 |
| D | Alocaţie de cărbune | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Cota de cărbune pe pers. | t | |
| 3 | Calitatea carbunelui local | G. cal/t | |
| 4 | Tarif pe G. cal. | lei | |
| 5 | Cost cărbune pe pers. | lei | |
| 6 | TOTAL alocaţie cărbune | mii | |
| E | Diferenţa tarif energie electr. | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Consum anual de energie | kw | |
| 3 | Diferenţa de tarif lei/kw | lei | |
| 4 | TOTAL diferenţa de tarif | mii | |
| F | Asistenţa medicală gratuita | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 2.808 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 21,62 |
| 3 | TOTAL chelt. asist. medic. | mii | 60,70 |
| G | Antidot acordat gratuit | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 139 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 163,47 |
| 3 | TOTAL cheltuieli antidot | mii | 22,70 |
| TOTAL regie | mii | 4.146,20 |
+
Anexa I/4
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 652.577│ 65.257,68│ 68.256,90│ 104,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 215.099│ 21.509,90│ 15.018,00│ 69,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 36.000│ 3.600,00│ 3.600,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 300.246│ 30.024,58│ 40.663,90│ 135,4││ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – subvenţii │5a │ 235.790│ 23.579,00│ 34.219,00│ 145,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │5b │ 10.269│ 1.026,90│ 1.026,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 54.187│ 5.418,68│ 5.418,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 34.430│ 3.443,00│ 3.443,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 66.802│ 6.680,20│ 5.532,00│ 82,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 66.802│ 6.680,20│ 5.532,00│ 82,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 652.577│ 65.257,68│ 68.256,90│ 104,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 121.808│ 12.180,80│ 12.180,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 130.000│ 13.000,00│ 13.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 36.080│ 3.608,00│ 3.608,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 269.825│ 26.982,49│ 30.843,34│ 114,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 67.996│ 6.799,58│ 6.802,72│ 100,0││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 51.048│ 5.104,79│ 5.106,52│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 5.054│ 505,43│ 505,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 11.894│ 1.189,36│ 1.190,60│ 100,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 31.920│ 3.192,00│ 7.032,00│ 220,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 30.000│ 3.000,00│ 6.840,00│ 228,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 1.920│ 192,00│ 192,00│ 100,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0││ │ │necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 44.864│ 4.486,39│ 3.624,76│ 80,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 22.673│ 2.267,30│ 2.267,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 22.191│ 2.219,09│ 1.357,46│ 61,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 300│ 30,00│ 30,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 3.200│ 320,00│ 320,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 13.652│ 1.365,20│ 1.365,20│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │41 │ 10.269│ 1.026,90│ 1.026,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ ││ │ │care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ ││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 32.250│ 3.225,00│ 3.025,00│ 93,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.105│ 1.105│ 905│ 81,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.190│ 1.190│ 1.190│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/9001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) am OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 167.354│ 16.735,40│ 16.735,40│ 100,0││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.719.471│ 1.171,95│ 1.171,95│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 548.434│ 54,84│ 57,36│ 104,6││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 3,17│ 3,17│ 3,17│ 100,0││ │ │mediu (tone cupru în concentrat/nr. pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ Propunere │Propunere │ ││ │ │ │ │Propunere la│ la │ la │ % ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │31.12.2005│(col. 2/││ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │col. 1) ││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Plati restante – total │92 │ 237.907│ 23.790,70│ 23.790,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 237.907│ 23.790,70│ 23.790,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Creanţe restante – total │95 │ 10.747│ 1.074,70│ 1.074,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │96 │ 10.747│ 1.074,70│ 1.074,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ Prevederi │ Prevederi │ │ ││ │ │ │ │ an 2005 │ an 2005 │Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.190│ 1.190│ 1.190│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa III/4MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUITRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005S.C. MOLDOMIN MOLDOVA NOUA S.A.
| Nr. crt. |
Specificaţie | U.M. | mii lei RON |
| A | Masa calda | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 400 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zi | 229 |
| 3 | Costul unei mese calde | lei/mas | 5,8 |
| 4 | TOTAL cost masa calda | mii | 531,30 |
| B | Transport la locul de muncă | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 1.075 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zile | 229 |
| 3 | Distanta medie de transp. | km. | 54 |
| 4 | Tarif transport om/km | lei | 0,03 |
| 5 | TOTAL cost transport | mii | 398,70 |
| C | Echipament de protecţie | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 1.030 |
| 2 | Cheltuieli pentru o persoană | lei | 58,27 |
| 3 | TOTAL chelt. protec. muncii | mii | 60,00 |
| D | Alocaţie de cărbune | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Cota de cărbune pe pers. | t | |
| 3 | Calitatea carbunelui local | G. cal/t | |
| 4 | Tarif pe G. cal. | lei | |
| 5 | Cost cărbune pe pers. | lei | |
| 6 | TOTAL alocaţie cărbune | mii | |
| E | Diferenţa tarif energie electr. | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Consum anual de energie | kw | |
| 3 | Diferenţa de tarif lei/kw | lei | |
| 4 | TOTAL diferenţa de tarif | mii | |
| F | Asistenţa medicală gratuita | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 600 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 30,00 |
| 3 | TOTAL chelt. asist. medic. | mii | 18,00 |
| G | Antidot acordat gratuit | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 110 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 171,82 |
| 3 | TOTAL cheltuieli antidot | mii | 18,90 |
| TOTAL regie | mii | 1.026,90 |
+
Anexa I/5
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 321.076│ 32.107,60│ 22.386,00│ 69,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 152.374│ 15.237,42│ 24.142,33│ 158,4││ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – subvenţii │5a │ 72.513│ 7.251,34│ 16.441,43│ 226,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │5b │ 15.669│ 1.566,90│ 1.566,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 49.192│ 4.919,18│ 6.134,00│ 124,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 15.000│ 1.500,00│ │ 0,0││ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.814,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ │ │ 817,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ 817,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe │12 │ │ │ │ ││ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 103.064│ 10.306,40│ 7.306,00│ 70,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 70.860│ 7.086,00│ 7.086,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 212.643│ 21.264,36│ 27.975,30│ 131,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 140.711│ 14.071,10│ 14.088,82│ 100,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 56.229│ 5.622,90│ 5.626,04│ 100,1││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 42.201│ 4.220,09│ 4.221,82│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 4.178│ 417,83│ 418,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 9.850│ 984,98│ 986,22│ 100,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 15.704│ 1.570,36│ 8.260,44│ 526,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 15.000│ 1.500,00│ 8.190,00│ 546,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 704│ 70,36│ 70,44│ 100,1││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 31.000│ 3.100,00│ 3.100,00│ 100,0││ │ │necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 104.023│ 10.402,26│ 6.692,03│ 64,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 78.479│ 7.847,86│ 4.137,03│ 52,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 25.544│ 2.554,40│ 2.555,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 151│ 15,10│ 15,00│ 99,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 6.287│ 628,70│ 629,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 19.106│ 1.910,60│ 1.911,00│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │41 │ 15.669│ 1.566,90│ 1.566,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ ││ │ │care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ ││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ 7.│cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │ │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 31.000│ 3.100,00│ 3.100,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 17.140│ 1.714,00│ 1.594,00│ 93,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuielile cu salarii plătite din alocaţii bugetare │68a│ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 521.590│ 52.159,0│ 52.159,3│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 521.590│ 52.159,0│ 52.159,3│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 953│ 953│ 953│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.020│ 1.020│ 1.020│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 140.711│ 14.071,10│ 14.088,82│ 100,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 138.156│ 13.815,60│ 13.815,60│ 100,0││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.287.215│ 1.128,72│ 1.128,72│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 511.363│ 51,14│ 51,14│ 100,0││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 543,2│ 543,2│ 543,2│ 100,0││ │ │mediu (masa miniera/nr. pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ ││ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/││ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) ││ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ ││ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Plati restante – total │92 │ 352.000│ 35.200,00│ 35.200,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 352.000│ 35.200,00│35.200,00 │ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Creanţe restante – total │95 │ 2.622│ 262,20│ 262,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │96 │ 2.622│ 262,20│ 262,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ Prevederi │Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ an 2005 │ 2005 │Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.020│ 1.020,00│ 1.020,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 140.711│ 14.071,10│ 14.088,82│ 100,1│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘––––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa III/5MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUITRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005S.C. BANAT ANINA S.A.
| Nr. crt. |
Specificaţie | U.M. | mii lei RON |
| A | Masa calda | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 562 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zi | 229 |
| 3 | Costul unei mese calde | lei/mas | 5,8 |
| 4 | TOTAL cost masa calda | mii | 745,90 |
| B | Transport la locul de muncă | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 560 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zile | 229 |
| 3 | Distanta medie de transp. | km. | 60 |
| 4 | Tarif transport om/km | lei | 0,03 |
| 5 | TOTAL cost transport | mii | 231,00 |
| C | Echipament de protecţie | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 635 |
| 2 | Cheltuieli pentru o persoană | lei | 58,27 |
| 3 | TOTAL chelt. protec. muncii | mii | 37,00 |
| D | Alocaţie de cărbune | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 534 |
| 2 | Cota de cărbune pe pers. | t | 4,4 |
| 3 | Calitatea carbunelui local | G. cal/t | 4,7 |
| 4 | Tarif pe G. cal. | lei | 22,37 |
| 5 | Cost cărbune pe pers. | lei | 462,61 |
| 6 | TOTAL alocaţie cărbune | mii | 247,00 |
| E | Diferenţa tarif energie electr. | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 542 |
| 2 | Consum anual de energie | kw | 3.887 |
| 3 | Diferenţa de tarif lei/kw | lei | 0,14 |
| 4 | TOTAL diferenţa de tarif | mii | 295,00 |
| F | Asistenţa medicală gratuita | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 139 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 21,62 |
| 3 | TOTAL chelt. asist. medic. | mii | 3,00 |
| G | Antidot acordat gratuit | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 49 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 163,47 |
| 3 | TOTAL cheltuieli antidot | mii | 8,00 |
| TOTAL regie | mii | 1.566,90 |
+
Anexa I/6
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 1.994.800│ 199.479,98│241.229,30│ 120,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 600.446│ 60.044,60│ 60.044,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 1.303.849│ 130.384,88│174.166,20│ 133,6││ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – subvenţii │5a │ 1.030.850│ 103.085,00│140.105,00│ 135,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │5b │ 49.162│ 4.916,20│ 4.916,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 223.837│ 22.383,68│ 29.145,00│ 130,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 25.000│ 2.500,00│ 2.500,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 55.505│ 5.550,50│ 3.518,50│ 63,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 55.505│ 5.550,50│ 3.518,50│ 63,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ 1.900│ 190,00│ 190,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe │12 │ │ │ │ ││ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 1.800│ 180,00│ 180,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 1.994.800│ 199.479,98│241.229,30│ 120,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 419.342│ 41.934,20│ 32.659,50│ 77,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 202.500│ 20.250,00│ 24.680,00│ 121,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.227.282│ 122.728,18│144.713,33│ 117,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 712.187│ 71.218,70│ 74.961,00│ 105,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 286.534│ 28.653,39│ 30.157,53│ 105,2││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 215.358│ 21.535,82│ 22.666,09│ 105,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 21.323│ 2.132,26│ 2.244,17│ 105,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 49.853│ 4.985,31│ 5.247,27│ 105,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 228.561│ 22.856,09│ 39.594,81│ 173,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 225.000│ 22.500,00│ 39.220,00│ 174,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 3.561│ 356,09│ 374,81│ 105,3││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 55.000│ 5.500,00│ 5.500,00│ 100,0││ │ │necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 80.676│ 8.067,59│ 32.676,47│ 405,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 10.743│ 1.074,29│ 25.551,57│ 2.378,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 175│ 17,50│ 17,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 69.933│ 6.993,30│ 7.124,90│ 101,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 443│ 44,30│ 44,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 10.400│ 1.040,00│ 1.040,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 59.090│ 5.909,00│ 6.040,60│ 102,2││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │41 │ 49.162│ 4.916,20│ 4.916,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 1.900│ 190,00│ 190,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 1.800│ 180,00│ 180,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ ││ │ │din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – Rezerva legală │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ ││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 85.000│ 8.500,00│ 8.300,00│ 97,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 55.000│ 5.500,00│ 5.500,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 30.000│ 3.000,00│ 2.800,00│ 93,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 85.000│ 8.500,00│ 8.300,00│ 97,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 85.000│ 8.500,00│ 8.300,00│ 97,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 4.557│ 4.557│ 4.557│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 5.192│ 5.192│ 5.382│ 103,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 712.187│ 71.218,70│ 74.961,00│ 105,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 709.632│ 70.963,20│ 74.687,78│ 105,2││ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.389.831│ 1.138,98│ 1.156,44│ 101,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 384.572│ 38,46│ 44,86│ 116,6││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curent │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 440,1│ 440│ 447│ 101,5││ │ │mediu (masa miniera/nr. pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X ││ │ │totale/ venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ ││ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/││ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) ││ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ ││ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Plati restante – total │92 │ 590.364│ 59.036,40│ 59.036,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 590.364│ 59.036,40│ 59.036,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Creanţe restante – total │95 │ 96.888│ 9.688,80│ 9.688,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │96 │ 96.888│ 9.688,80│ 9.688,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 5.192│ 5.192│ 5.382│ 103,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 712.187│ 71.218,70│ 74.961,00│ 105,3│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa III/6MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUITRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005C.N. REMIN BAIA MARE S.A.
| Nr. crt. |
Specificaţie | U.M. | mii lei RON |
| A | Masa calda | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 2.758 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zi | 229 |
| 3 | Costul unei mese calde | lei/mas | 5,8 |
| 4 | TOTAL cost masa calda | mii | 3.663,10 |
| B | Transport la locul de muncă | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 2.118 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zile | 229 |
| 3 | Distanta medie de transp. | km. | 60 |
| 4 | Tarif transport om/km | lei | 0,03 |
| 5 | TOTAL cost transport | mii | 872,90 |
| C | Echipament de protecţie | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 3.300 |
| 2 | Cheltuieli pentru o persoană | lei | 58,27 |
| 3 | TOTAL chelt. protec. muncii | mii | 192,30 |
| D | Alocaţie de cărbune | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Cota de cărbune pe pers. | t | |
| 3 | Calitatea carbunelui local | G. cal/t | |
| 4 | Tarif pe G. cal. | lei | |
| 5 | Cost cărbune pe pers. | lei | |
| 6 | TOTAL alocaţie cărbune | mii | |
| E | Diferenţa tarif energie electr. | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Consum anual de energie | kw | |
| 3 | Diferenţa de tarif lei/kw | lei | |
| 4 | TOTAL diferenţa de tarif | mii | |
| F | Asistenţa medicală gratuita | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 3.400 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 21,62 |
| 3 | TOTAL chelt. asist. medic. | mii | 73,50 |
| G | Antidot acordat gratuit | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 700 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 163,47 |
| 3 | TOTAL cheltuieli antidot | mii | 114,40 |
| TOTAL regie | mii | 4.916,20 |
+
Anexa I/7
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 788.731│ 78.873,13│ 78.479,47│ 99,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 470.861│ 47.086,10│ 43.529,00│ 92,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 214.375│ 21.437,53│ 26.542,47│ 123,8││ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – subvenţii │5a │ 156.792│ 15.679,20│ 18.829,20│ 120,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │5b │ 15.032│ 1.503,20│ 1.503,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 35.051│ 3.505,13│ 6.210,07│ 177,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 7.500│ 750,00│ │ 0,0││ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 93.495│ 9.349,50│ 7.408,00│ 79,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ 4.000│ 400,00│ 400,00│ 100,0││ │ │ venituri, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – depozitare, gestionare stoc uraniu │8a │ 4.000│ 400,00│ 400,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 89.495│ 8.949,50│ 7.008,00│ 78,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 787.231│ 78.723,13│ 78.329,47│ 99,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 150.455│ 15.045,50│ 12.691,00│ 84,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 60.200│ 6.020,00│ 6.020,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 368.839│ 36.883,90│ 39.582,67│ 107,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 247.414│ 24.741,40│ 25.617,97│ 103,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 102.474│ 10.247,40│ 10.549,60│ 102,9││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 77.722│ 7.772,20│ 8.048,00│ 103,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 7.426│ 742,60│ 769,00│ 103,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 17.326│ 1.732,60│ 1.732,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 18.951│ 1.895,10│ 3.415,10│ 180,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 7.500│ 750,00│ 750,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 2.800│ 280,00│ 1.800,00│ 642,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 8.651│ 865,10│ 865,10│ 100,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 27.000│ 2.700,00│ 2.700,00│ 100,0││ │ │necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 180.737│ 18.073,73│ 17.335,80│ 95,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 126.339│ 12.633,90│ 10.634,00│ 84,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 50│ 5,00│ 5,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 54.398│ 5.439,83│ 6.701,80│ 123,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 477│ 47,70│ 48,00│ 100,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 7.500│ 750,00│ 444,00│ 59,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 27.740│ 2.774,00│ 2.774,00│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │41 │ 15.032│ 1.503,20│ 1.503,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ ││ │ │care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – Rezerva legală │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ ││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 68.136│ 6.813,60│ 5.448,00│ 80,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 27.000│ 2.700,00│ 2.700,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 41.136│ 4.113,60│ 2.748,00│ 66,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 68.136│ 6.813,60│ 5.448,00│ 80,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 68.136│ 6.813,60│ 5.448,00│ 80,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Alocaţii stoc uraniu │71a│ 250.000│ 25.000,00│ 33.800,00│ 135,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.794│ 1.794│ 1.794│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.827│ 1.827│ 1.827│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 247.414│ 24.741,40│ 25.617,97│ 103,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 244.859│ 24.485,90│ 25.344,75│ 103,5││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.168.552│ 1.116,86│ 1.156,03│ 103,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 431.982│ 43,20│ 42,98│ 99,5││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 130,1│ 130,1│ 134,7│ 103,5││ │ │mediu (kg/nr. pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X ││ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ ││ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/││ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) ││ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ ││ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Plati restante – total │92 │ 60.820│ 6.082,00│ 6.082,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 60.820│ 6.082,00│ 6.082,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Creanţe restante – total │95 │ 5.298│ 529,80│ 529,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │96 │ 5.298│ 529,80│ 529,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.827│ 1.827│ 1.827│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 247.414│ 24.741,40│ 25.617,97│ 103,5│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa III/7
| Nr. crt. |
Specificaţie | U.M. | mii lei RON |
| A | Masa calda | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 1.052 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zi | 205 |
| 3 | Costul unei mese calde | lei/mas | 5,8 |
| 4 | TOTAL cost masa calda | mii | 1.251,00 |
| B | Transport la locul de muncă | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 488 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zile | 205 |
| 3 | Distanta medie de transp. | km. | 60 |
| 4 | Tarif transport om/km | lei | 0,03 |
| 5 | TOTAL cost transport | mii | 180,00 |
| C | Echipament de protecţie | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 1.000 |
| 2 | Cheltuieli pentru o persoană | lei | 59,00 |
| 3 | TOTAL chelt. protec. muncii | mii | 59,00 |
| D | Alocaţie de cărbune | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Cota de cărbune pe pers. | t | |
| 3 | Calitatea carbunelui local | G. cal/t | |
| 4 | Tarif pe G. cal. | lei | |
| 5 | Cost cărbune pe pers. | lei | |
| 6 | TOTAL alocaţie cărbune | mii | |
| E | Diferenţa tarif energie electr. | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Consum anual de energie | kw | |
| 3 | Diferenţa de tarif lei/kw | lei | |
| 4 | TOTAL diferenţa de tarif | mii | |
| F | Asistenţa medicală gratuita | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 800 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 16,50 |
| 3 | TOTAL chelt. asist. medic. | mii | 13,20 |
| G | Antidot acordat gratuit | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | |
| 3 | TOTAL cheltuieli antidot | mii | |
| TOTAL regie | mii | 1.503,20 |
+
Anexa I/8
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 8.700.877│ 870.087,70│880.920,81│ 101,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 8.700.877│ 870.087,70│880.920,81│ 101,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 6.978.187│ 697.818,70│673.404,00│ 96,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 120.000│ 12.000,00│ 75.000,00│ 625,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 1.395.933│ 139.593,30│101.516,51│ 72,7││ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – subvenţii │5a │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │5b │ 114.277│ 11.427,70│ 11.427,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 1.281.656│ 128.165,60│ 90.088,81│ 70,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 56.757│ 5.675,70│ 6.000,00│ 105,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 150.000│ 15.000,00│ 25.000.30│ 166,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 150.000│ 15.000,00│ 25.000,30│ 166,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 8.649.337│ 864.933,70│875.765,81│ 101,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 8.631.337│ 863.133,70│873.965,81│ 101,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.628.234│ 162.823,40│152.823,00│ 93,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 1.212.552│ 121.255,20│110.000,00│ 90,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 111.600│ 11.160,00│ 67.500,00│ 604,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 2.754.769│ 275.476,88│275.263,73│ 99,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 1.959.289│ 195.928,90│197.428,91│ 100,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │23 │ 729.984│ 72.998,39│ 68.720,23│ 94,1││ │ │ din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 534.098│ 53.409,80│ 48.982,00│ 91,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 58.736│ 5.873,56│ 5.918,20│ 100,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 137.150│ 13.715,02│ 13.820,02│ 100,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 65.496│ 6.549,60│ 9.114,60│ 139,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 49.350│ 4.935,00│ 7.500,00│ 152,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 16.146│ 1.614,60│ 1.614,60│ 100,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 502.423│ 50.242,30│ 64.628,00│ 128,6││ │ │necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.421.759│ 242.175,92│203.751,08│ 84,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 1.741.155│ 174.115,50│141.433,00│ 81,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 1.031│ 103,10│ 103,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 3.016│ 301,60│ 301,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 680.604│ 68.060,42│ 62.318,08│ 91,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.988│ 198,80│ 199,00│ 100,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 139.564│ 13.956,40│ 13.468,00│ 96,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 387.177│ 38.717,74│ 45.702,00│ 118,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │41 │ 114.277│ 11.427,70│ 11.427,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 18.000│ 1.800,00│ 1.800,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 17.000│ 1.700,00│ 1.700,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 1.000│ 100,00│ 100,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 51.540│ 5.154,00│ 5.155,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ 2.577│ 257,70│ 257,75│ 100,0││ │ │din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – Rezerva legală │48 │ 2.577│ 257,70│ 257,75│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 7.834│ 783,41│ 783,56│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 43.706│ 4.370,59│ 4.371,44│ 100,0││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 2.577│ 257,70│ 257,75│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 4.113│ 411,29│ 411,37│ 100,0││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 20.564│ 2.056,45│ 2.056,85│ 100,0││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 16.452│ 1.645,16│ 1.645,48│ 100,0││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 787.423│ 78.742,30│120.628,00│ 153,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 502.423│ 50.242,30│ 64.628,00│ 128,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ 275.000│ 27.500,00│ 55.000,00│ 200,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ 275.000│ 27.500,00│ 55.000,00│ 200,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 787.423│ 78.742,30│120.628,00│ 153,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 787.423│ 78.742,30│120.628,00│ 153,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 8.700.877│ 870.087,70│880.920,81│ 101,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 8.649.337│ 864.933,70│875.765,81│ 101,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 9.773│ 9.773│ 9.602│ 98,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 9.912│ 9.912│ 9.912│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 1.959.289│ 195.928,90│197.428,91│ 100,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 1.956.734│ 195.673,40│197.155,68│ 100,8││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 16.450.885│ 1.645,09│ 1.657,55│ 100,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 877.812│ 87,78│ 88,87│ 101,2││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 1.069│ 1.069│ 1.069│ 100,0││ │ │mediu (la masa miniera (mc+to)/nr. pers./luna) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 994│ 994│ 994│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ ││ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/││ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) ││ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ ││ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ 290.438│ 29.043,80│ 29.043,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 290.438│ 29.043,80│ 29.043,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ 445.408│ 44.540,80│ 44.540,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │96 │ 445.408│ 44.540,80│ 44.540,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 9.912│ 9.912│ 9.912│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 1.959.289│ 195.928,90│197.428,91│ 100,8│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘––––-Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa III/8MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUITRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005S.N.L. OLTENIA Targu-Jiu
| Nr. crt. |
Specificaţie | U.M. | mii lei RON |
| A | Masa calda | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 5.300 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zi | 229 |
| 3 | Costul unei mese calde | lei/mas | 5,8 |
| 4 | TOTAL cost masa calda | mii | 7.039,50 |
| B | Transport la locul de muncă | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 5.525 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zile | 229 |
| 3 | Distanta medie de transp. | km. | 50 |
| 4 | Tarif transport om/km | lei | 0,04 |
| 5 | TOTAL cost transport | mii | 2.530,60 |
| C | Echipament de protecţie | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 3.000 |
| 2 | Cheltuieli pentru o persoană | lei | 58,27 |
| 3 | TOTAL chelt. protec. muncii | mii | 174,80 |
| D | Alocaţie de cărbune | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 6.965 |
| 2 | Cota de cărbune pe pers. | t | 6,0 |
| 3 | Calitatea carbunelui local | G. cal/t | 1,8 |
| 4 | Tarif pe G. cal. | lei | 22,37 |
| 5 | Cost cărbune pe pers. | lei | 241,60 |
| 6 | TOTAL alocaţie cărbune | mii | 1.682,80 |
| E | Diferenţa tarif energie electr. | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Consum anual de energie | kw | |
| 3 | Diferenţa de tarif lei/kw | lei | |
| 4 | TOTAL diferenţa de tarif | mii | |
| F | Asistenţa medicală gratuita | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | |
| 3 | TOTAL chelt. asist. medic. | mii | |
| G | Antidot acordat gratuit | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | |
| 3 | TOTAL cheltuieli antidot | mii | |
| TOTAL regie | mii | 11.427,70 |
+
Anexa I/9
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 226.605│ 22.660,50│ 24.299,50│ 107,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 75.118│ 7.511,80│ 7.511,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 17.250│ 1.725,00│ 480,00│ 27,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 105.870│ 10.587,00│ 14.603,00│ 137,9││ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – subvenţii │5a │ 81.270│ 8.127,00│ 11.767,00│ 144,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │5b │ 4.950│ 495,00│ 495,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 19.650│ 1.965,00│ 2.341,00│ 119,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 3.750│ 375,00│ 375,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 24.617│ 2.461,70│ 1.329,70│ 54,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 24.617│ 2.461,70│ 1.329,70│ 54,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ 10│ 1,00│ 1,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 5│ 0,50│ 0,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 5│ 0,50│ 0,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 226.605│ 22.660,50│ 24.299,50│ 107,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 63.047│ 6.304,70│ 7.349,24│ 116,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 24.300│ 2.430,00│ 2.430,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 17.250│ 1.725,00│ 480,00│ 27,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 98.077│ 9.807,70│ 10.668,69│ 108,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 54.016│ 5.401,60│ 5.419,42│ 100,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 21.291│ 2.129,09│ 2.132,27│ 100,1││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 15.932│ 1.593,23│ 1.594,99│ 100,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 1.577│ 157,75│ 157,92│ 100,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 3.781│ 378,11│ 379,36│ 100,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 22.770│ 2.277,01│ 3.117,01│ 136,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 22.500│ 2.250,00│ 3.090,00│ 137,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 270│ 27,01│ 27,01│ 100,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 5.175│ 517,50│ 722,20│ 139,6││ │ │necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 18.756│ 1.875,60│ 2.649,37│ 141,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 6.173│ 617,30│ 1.406.30│ 227,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 75│ 8,00│ 8,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 12.583│ 1.258,30│ 1.243,07│ 98,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 110│ 10,98│ 16,74│ 152,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 1.502│ 150,20│ 150,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 6.184│ 618,40│ 618,40│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │41 │ 4.950│ 495,00│ 495,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 10│ 1,00│ 1,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 10│ 1,00│ 1,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ ││ │ │din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – Rezerva legală │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ ││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 8.925│ 892,50│ 1.097,20│ 122,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 5.175│ 517,50│ 722,20│ 139,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 3.750│ 375,00│ 375,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 8.925│ 892,50│ 1.097,20│ 122,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 8.925│ 892,50│ 1.097,20│ 122,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 341│ 341│ 341│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 404│ 404│ 404│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 54.016│ 5.401,60│ 5.419,42│ 100,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 51.462│ 5.146,20│ 5.146,20│ 100,0││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.615.040│ 1.061,50│ 1.061,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 560.928│ 56,09│ 60,15│ 107,2││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 230,6│ 230,6│ 230,6│ 100,0││ │ │mediu (masa miniera/nr. pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ Propunere │Propunere la│Propunere │ ││ │ │ │ │ la │ 31.12.2005 │ la │ % ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/││ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) ││ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ ││ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Plati restante – total │92 │ 18.594│ 1.859,40│ 1.859,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 18.594│ 1.859,40│ 1.859,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Creanţe restante – total │95 │ 17.864│ 1.786,40│ 1.786,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │96 │ 17.864│ 1.786,40│ 1.786,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│ 144/2005 │ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 404│ 404│ 404│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 54.016│ 5.401,60│ 5.419,42│ 100,3│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului; +
Anexa III/9
| Nr. crt. |
Specificaţie | U.M. | mii lei RON |
| A | Masa calda | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 221 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zi | 229 |
| 3 | Costul unei mese calde | lei/mas | 5,8 |
| 4 | TOTAL cost masa calda | mii | 293,90 |
| B | Transport la locul de muncă | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 414 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zile | 229 |
| 3 | Distanta medie de transp. | km. | 60 |
| 4 | Tarif transport om/km | lei | 0,03 |
| 5 | TOTAL cost transport | mii | 170,70 |
| C | Echipament de protecţie | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 422 |
| 2 | Cheltuieli pentru o persoană | lei | 58,27 |
| 3 | TOTAL chelt. protec. muncii | mii | 24,60 |
| D | Alocaţie de cărbune | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Cota de cărbune pe pers. | t | |
| 3 | Calitatea carbunelui local | G. cal/t | |
| 4 | Tarif pe G. cal. | lei | |
| 5 | Cost cărbune pe pers. | lei | |
| 6 | TOTAL alocaţie cărbune | mii | |
| E | Diferenţa tarif energie electr. | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Consum anual de energie | kw | |
| 3 | Diferenţa de tarif lei/kw | lei | |
| 4 | TOTAL diferenţa de tarif | mii | |
| F | Asistenţa medicală gratuita | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 358 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 16,20 |
| 3 | TOTAL chelt. asist. medic. | mii | 5,80 |
| G | Antidot acordat gratuit | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | |
| 3 | TOTAL cheltuieli antidot | mii | |
| TOTAL regie | mii | 495,00 |
+
Anexa I/10
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 3/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 2) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 305.000│ 30.500,00│ 30.770,00│ 100,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 340.089│ 34.008,88│ 35.065,00│ 103,1││ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – subvenţii │5a │ 285.900│ 28.590,00│ 31.130,00│ 108,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │5b │ 12.743│ 1.274,30│ 1.274,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 41.446│ 4.144,58│ 2.660,70│ 64,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.700,00│ 107,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 49.302│ 4.930,20│ 4.930,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 49.302│ 4.930,20│ 4.930,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 252.380│ 25.238,00│ 25.832,38│ 102,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 230.579│ 23.057,90│ 23.058,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 215.283│ 21.528,27│ 23.133,10│ 107,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 134.497│ 13.449,70│ 13.991,00│ 104,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 53.725│ 5.372,48│ 5.596,00│ 104,2││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 40.318│ 4.031,81│ 4.197,00│ 104,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 3.992│ 399,19│ 420,00│ 105,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 9.415│ 941,48│ 979,00│ 104,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 27.061│ 2.706,10│ 3.546,10│ 131,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 25.650│ 2.565,00│ 3.405,00│ 132,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 1.411│ 141,10│ 141,10│ 100,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 66.600│ 6.660,00│ 6.660,00│ 100,0││ │ │necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 29.548│ 2.954,90│ 2.781,53│ 94,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 4.811│ 481,12│ 307,53│ 63,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 24.737│ 2.473,73│ 2.474,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 547│ 54,70│ 55,00│ 100,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 6.550│ 655,00│ 655,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 15.640│ 1.564,03│ 1.564,03│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │41 │ 12.743│ 1.274,30│ 1.274,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ ││ │ │din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – Rezerva legală │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ ││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 100.350│ 10.035,00│ 10.735,00│ 107,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 66.600│ 6.660,00│ 6.660,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 33.750│ 3.375,00│ 4.075,00│ 120,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 100.350│ 10.035,00│ 10.735,00│ 107,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 100.350│ 10.035,00│ 10.735,00│ 107,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 934│ 934│ 934│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.006│ 1.006│ 1.010│ 100,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 134.497│ 13.449,70│ 13.991,00│ 104,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 131.942│ 13.194,20│ 13.717,74│ 104,0││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.929.619│ 1.092,96│ 1.131,83│ 103,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 789.653│ 78,97│ 80,66│ 102,1││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 3,38│ 3,38│ 3,50│ 103,6││ │ │mediu (masa miniera – mii t/pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ ││ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/││ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │ col.1) ││ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ ││ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Plati restante – total │92 │ 517.665│ 51.766,50│ 51.766,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 517.665│ 51.766,50│ 51.766,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Creanţe restante – total │95 │ 126.917│ 12.691,70│ 12.691,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │96 │ 126.917│ 12.691,70│ 12.691,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│ 144/2005 │ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.006│ 1.006│ 1.010│ 100,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 134.497│ 13.449,70│ 13.991,00│ 104,0│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa III/10MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUITRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005S.C. CUPRUMIN ABRUD S.A.
| Nr. crt. |
Specificaţie | U.M. | mii lei RON |
| A | Masa calda | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 753 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zi | 229 |
| 3 | Costul unei mese calde | lei/mas | 5,8 |
| 4 | TOTAL cost masa calda | mii | 1.000,00 |
| B | Transport la locul de muncă | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 485 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zile | 229 |
| 3 | Distanta medie de transp. | km. | 60 |
| 4 | Tarif transport om/km | lei | 0,03 |
| 5 | TOTAL cost transport | mii | 200,00 |
| C | Echipament de protecţie | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 1.081 |
| 2 | Cheltuieli pentru o persoană | lei | 58,27 |
| 3 | TOTAL chelt. protec. muncii | mii | 63,00 |
| D | Alocaţie de cărbune | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Cota de cărbune pe pers. | t | |
| 3 | Calitatea carbunelui local | G. cal/t | |
| 4 | Tarif pe G. cal. | lei | |
| 5 | Cost cărbune pe pers. | lei | |
| 6 | TOTAL alocaţie cărbune | mii | |
| E | Diferenţa tarif energie electr. | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Consum anual de energie | kw | |
| 3 | Diferenţa de tarif lei/kw | lei | |
| 4 | TOTAL diferenţa de tarif | mii | |
| F | Asistenţa medicală gratuita | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 199 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 21,62 |
| 3 | TOTAL chelt. asist. medic. | mii | 4,30 |
| G | Antidot acordat gratuit | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 43 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 163,47 |
| 3 | TOTAL cheltuieli antidot | mii | 7,00 |
| TOTAL regie | mii | 1.274,30 |
+
Anexa I/11
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 418.699│ 41.869,70│ 51.231,63│ 122,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 170.573│ 17.057,30│ 14.553,33│ 85,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 205.355│ 20.535,50│ 33.295,60│ 162,1││ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – subvenţii │5a │ 147.781│ 14.778,10│ 26.838,00│ 181,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │5b │ 8.179│ 817,90│ 817,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 46.395│ 4.639,50│ 5.639,70│ 121,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 3.000│ 300,00│ │ 0,0││ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 15.500│ 1.550,00│ 2.550,00│ 164,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 26.771│ 2.677,10│ 782,90│ 29,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 26.771│ 2.677,10│ 782,90│ 29,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 418.699│ 41.869,70│ 51.231,63│ 122,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 112.300│ 11.230,00│ 13.737,15│ 122,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 52.000│ 5.200,00│ 5.200,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 219.821│ 21.982,18│ 28.836,97│ 131,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 148.207│ 14.820,70│ 15.358,00│ 103,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 55.874│ 5.587,38│ 5.787,86│ 103,6││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 41.096│ 4.109,62│ 4.256,72│ 103,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 4.403│ 440,32│ 456,08│ 103,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 10.374│ 1.037,45│ 1.075,06│ 103,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 15.741│ 1.574,10│ 7.691,11│ 488,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 15.000│ 1.500,00│ 7.260,00│ 484,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 741│ 74,10│ 431,11│ 581,8││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 9.416│ 941,60│ 941,60│ 100,0││ │ │necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 24.661│ 2.465,92│ 2.465,92│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 7.783│ 778,12│ 778,12│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 16.878│ 1.687,80│ 1.687,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 210│ 21,00│ 21,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 3.411│ 341,10│ 341,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 13.257│ 1.325,70│ 1.325,70│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │41 │ 8.179│ 817,90│ 817,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ ││ │ │din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – Rezerva legală │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ ││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 24.916│ 2.491,60│ 2.491,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 9.416│ 941,60│ 941,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 15.500│ 1.550,00│ 1.550,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 24.916│ 2.491,60│ 2.491,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 24.916│ 2.491,60│ 2.491,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.079│ 1.079│ 1.079│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.126│ 1.126│ 1.126│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 148.207│ 14.820,70│ 15.358,00│ 103,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 145.651│ 14.565,10│ 15.084,77│ 103,6││ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.435│ 143,50│ 155,43│ 108,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.779.385│ 1.077,94│ 1.116,40│ 103,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 372.290│ 37,23│ 45,54│ 122,3││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 3,10│ 3,10│ 3,21│ 103,6││ │ │mediu (t echivalent Cu/nr. pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ ││ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/││ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) ││ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ ││ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Plati restante – total │92 │ 9.366│ 936,60│ 936,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 9.366│ 936,60│ 936,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Creanţe restante – total │95 │ 39.600│ 3.960,00│ 3.960,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │96 │ 39.600│ 3.960,00│ 3.960,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.126│ 1.126│ 1.126│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 148.207│ 14.820,70│ 15.358,00│ 130,6│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘––––-Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa III/11MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUITRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005S.C. MINBUCOVINA S.A.
| Nr. crt. |
Specificaţie | U.M. | mii lei RON |
| A | Masa calda | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 340 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zi | 229 |
| 3 | Costul unei mese calde | lei/mas | 5,8 |
| 4 | TOTAL cost masa calda | mii | 451,50 |
| B | Transport la locul de muncă | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 655 |
| 2 | Zile lucrătoare pe an | zile | 229 |
| 3 | Distanta medie de transp. | km. | 60 |
| 4 | Tarif transport om/km | lei | 0,03 |
| 5 | TOTAL cost transport | mii | 269,80 |
| C | Echipament de protecţie | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 800 |
| 2 | Cheltuieli pentru o persoană | lei | 58,26 |
| 3 | TOTAL chelt. protec. muncii | mii | 46,60 |
| D | Alocaţie de cărbune | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Cota de cărbune pe pers. | t | |
| 3 | Calitatea carbunelui local | G. cal/t | |
| 4 | Tarif pe G. cal. | lei | |
| 5 | Cost cărbune pe pers. | lei | |
| 6 | TOTAL alocaţie cărbune | mii | |
| E | Diferenţa tarif energie electr. | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | |
| 2 | Consum anual de energie | kw | |
| 3 | Diferenţa de tarif lei/kw | lei | |
| 4 | TOTAL diferenţa de tarif | mii | |
| F | Asistenţa medicală gratuita | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 800 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 21,62 |
| 3 | TOTAL chelt. asist. medic. | mii | 17,30 |
| G | Antidot acordat gratuit | ||
| 1 | Nr. persoane beneficiare | pers. | 200 |
| 2 | Chelt. anuale pe o persoană | lei | 163,47 |
| 3 | TOTAL cheltuieli antidot | mii | 32,70 |
| TOTAL regie | mii | 817,90 |
+
Anexa I/12
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 14.778.470│1.477.847,00│1.484.534,04│ 100,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 14.678.470│1.467.847,00│1.474.534,04│ 100,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 14.360.970│1.436.097,00│1.440.993,00│ 100,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ ││ │ │afaceri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 317.500│ 31.750,00│ 33.541,04│ 105,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 317.500│ 31.750,00│ 33.541,04│ 105,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 25.000│ 2.500,00│ 2.500,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 75.000│ 7.500,00│ 7.500,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 14.278.470│1.427.847,00│1.434.534,04│ 100,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 13.635.671│1.363.567,10│1.370.254,14│ 100,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 7.823.146│ 782.314,60│ 808.659,10│ 103,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 37.958│ 3.795,80│ 3.795,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 677.362│ 67.736,28│ 70.851,80│ 104,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 486.014│ 48.601,40│ 49.601,04│ 102,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 156.620│ 15.661,97│ 15.981,81│ 102,0││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 106.608│ 10.660,76│ 10.878,03│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 15.991│ 1.599,11│ 1.631,71│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 34.021│ 3.402,10│ 3.472,07│ 102,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 34.729│ 3.472,91│ 5.268,95│ 151,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sume aferente participării salariaţilor la profit │27a│ │ │ 1.791,04│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 32.299│ 3.229,90│ 3.229,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.430│ 243,01│ 248,01│ 102,1││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 2.000.000│ 200.000,00│ 180.000,00│ 90,0││ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 3.097.205│ 309.720,42│ 306.947,44│ 99,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 3.078.784│ 307.878,32│ 305.105,34│ 99,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 2.312│ 231,20│ 281,00│ 121,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 6.488│ 648,80│ 648,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 450│ 45,00│ 60,00│ 133,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 18.421│ 1.842,10│ 1.842,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 7.800│ 780,00│ 780,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 9.720│ 972,03│ 972,03│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 642.799│ 64.279,90│ 64.279,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 277.311│ 27.731,10│ 27.731,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 365.488│ 36.548,80│ 36.548,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 500.000│ 50.000,00│ 50.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 357.500│ 35.750,00│ 45.419,15│ 127,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond de rezerva │48 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 350.000│ 35.000,00│ 45.178,05│ 129,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 22.800│ 2.280,00│ 732,94│ 32,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 477.200│ 47.720,00│ 49.267,06│ 103,2││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 350.000│ 35.000,00│ 45.178,05│ 129,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 11.970│ 1.197,00│ 384,79│ 32,1││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 59.850│ 5.985,00│ 1.923,96│ 32,1││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 47.880│ 4.788,00│ 1.539,17│ 32,1││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 7.311.253│ 731.125,30│ 582.180,00│ 79,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 2.400.000│ 240.000,00│ 222.180,00│ 92,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 350.000│ 35.000,00│ 45.178,05│ 129,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 11.253│ 1.125,30│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ 4.900.000│ 490.000,00│ 360.000,00│ 73,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ 4.900.000│ 490.000,00│ 360.000,00│ 73,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 7.311.253│ 731.125,30│ 582.180,00│ 79,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 6.844.310│ 684.431,00│ 535.485,70│ 78,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 466.943│ 46.694,30│ 46.694,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ 466.943│ 46.694,30│ 46.694,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 14.778.470│1.477.847,00│1.484.534,04│ 100,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 14.278.470│1.427.847,00│1.434.534,04│ 100,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.160│ 2.160│ 2.160│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 2.160│ 2.160│ 2.160│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 486.014│ 48.601,40│ 49.601,04│ 102,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 483.459│ 48.345,90│ 49.327,82│ 102,0││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.651.953│ 1.865,20│ 1.903,08│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 6.841.884│ 684,19│ 687,28│ 100,5││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 6.841.884│ 684,19│ 687,28│ 100,5││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ │ │ │ ││ │ │mediu (unităţi fizice/nr. pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli │91 │ 966│ 966│ 966│ X ││ │ │(totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ 792.000│ 79.200,00│ 79.200,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 792.000│ 79.200,00│ 79.200,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ 1.458.999│ 145.899,90│ 145.899,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente (mil. lei) │96 │ 1.458.999│ 145.899,90│ 145.899,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 2.160│ 2.160│ 2.160│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 486.014│ 48.601,40│ 49.601,04│ 102,1│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘–––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa I/13
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ ││ │ │afaceri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 9.302.822│ 930.282,20│ 930.282,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 7.992.675│ 799.267,50│ 799.267,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.631.817│ 563.181,70│ 563.181,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 247.574│ 24.757,38│ 24.757,38│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 616.650│ 61.665,02│ 61.685,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 442.396│ 44.239,60│ 44.257,31│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 141.208│ 14.120,82│ 14.123,48│ 100,0││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 97.012│ 9.701,16│ 9.702,41│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 13.229│ 1.322,89│ 1.323,06│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 30.968│ 3.096,77│ 3.098,01│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 33.046│ 3.304,60│ 3.304,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 30.725│ 3.072,50│ 3.072,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.321│ 232,10│ 232,10│ 100,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0││ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.169.071│ 116.907,10│ 116.886,73│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 530.298│ 53.029.80│ 53.029.80│ 100.0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 638.773│ 63.877,30│ 63.856,93│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 8.848│ 884,79│ 885,15│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 1.310.147│ 131.014,70│ 131.014,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 506.969│ 50.696,90│ 50.696,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 803.178│ 80.317,80│ 80.317,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond de rezerva │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi │ │ │ │ │ ││ │ 4.│pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 9.302,822│ 930.282,20│ 930.282,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.933│ 1.933│ 1.933│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.933│ 1.933│ 1.933│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 442.396│ 44.239,60│ 44.257,31│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului │ │ │ │ │ ││ │ │agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001,│82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 439.841│ 43.984,10│ 43.984,10│ 100,0││ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.961.918│ 1.896,19│ 1.896,19│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 4.864.367│ 486,44│ 486,44│ 100,0││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 1.341│ 1.341│ 1.341│ 100,0││ │ │mediu (MWh/pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli │91 │ 989│ 989│ 989│ X ││ │ │(totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │ │Propunere la│ Propunere │ ││ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │ 31.12.2005 │col. 2/ ││ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │ col. 1 ││ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │ rectificat │ ││ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ 15.301.798│1.530.179,80│1.530.179,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 15.301.798│1.530.179,80│1.530.179,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ 6.468.100│ 646.810,00│ 646.810,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente (mil. lei) │96 │ 6.468.100│ 646.810,00│ 646.810,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.933│ 1.933│ 1.933│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 442.396│ 44.239,60│ 44.257,31│ 100,0│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa I/14
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 21.915.144│2.191.514,40│2.191.514,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 21.915.144│2.191.514,40│2.191.514,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 21.762.775│2.176.277,50│2.173.005,00│ 99,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ ││ │ │afaceri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 152.369│ 15.236,90│ 18.509,00│ 121,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 152.369│ 15.236,90│ 18.509,00│ 121,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 21.032.565│2.103.256,50│2.103.256,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 19.723.886│1.972.388,60│1.972.388,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 15.692.442│1.569.244,25│1.569.244,25│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 201.620│ 20.162,00│ 20.162,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 815.826│ 81.582,53│ 85.103,16│ 104,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 583.370│ 58.337,00│ 58.354,71│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 186.320│ 18.631,99│ 18.862,82│ 101,2││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 128.026│ 12.802,59│ 12.803,84│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 17.458│ 1.745,81│ 1.745,98│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 40.836│ 4.083,59│ 4.313,00│ 105,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 46.135│ 4.613,54│ 7.885,62│ 170,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sume brute aferente participării salariaţilor la │27a│ │ │ 3.272,00│ ││ │ │ profit │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 43.219│ 4.321,85│ 4.321,85│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.917│ 291,68│ 291,77│ 100,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 1.120.000│ 112.000,00│ 112.000,00│ 100,0││ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.893.998│ 189.399,83│ 185.878,79│ 98,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 1.526.203│ 152.620.30│ 152.620.30│ 100.0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 1.536│ 153,60│ 153,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 1.000│ 100,00│ 100,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 350│ 35,00│ 35,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 367.795│ 36.779,53│ 33.258,49│ 90,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 11.667│ 1.166,74│ 1.167,09│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 1.308.679│ 130.867,90│ 130.867,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 532.438│ 53.243,80│ 53.243,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 776.241│ 77.624,10│ 77.624,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 882.579│ 88.257,90│ 88.257,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 809.595│ 80.959,53│ 80.959,53│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond de rezerva │48 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 805.754│ 80.575,40│ 80.575,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 11.677│ 1.167,74│ 1.167,74│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 870.902│ 87.090,16│ 87.090,16│ 100,0││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute │53 │ │ │ │ ││ │ │de lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 805.754│ 80.575,40│ 80.575,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 6.131│ 613,06│ 613,06│ 100,0││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 30.653│ 3.065,32│ 3.065,32│ 100,0││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 24.523│ 2.452,25│ 2.452,25│ 100,0││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 1.940.003│ 194.000,30│ 523.259,00│ 269,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 1.940.003│ 194.000,30│ 369.590,00│ 190,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 805.754│ 80.575,40│ 80.575,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ 153.669,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ 153.669,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 1.940.003│ 194.000,30│ 523.259,00│ 269,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 1.790.003│ 179.000,30│ 508.259,00│ 283,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 150.000│ 15.000,00│ 15.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ 150.000│ 15.000,00│ 15.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 21.915.144│2.191.514,40│2.191.514,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 21.032.565│2.103.256,50│2.103.256,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.719│ 2.719│ 2.719│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 2.719│ 2.719│ 2.719│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 583.370│ 58.337,00│ 58.354,71│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 580.815│ 58.081,50│ 58.081,50│ 100,0││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 17.801.128│ 1.780,11│ 1.780,11│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 8.060.001│ 806,00│ 806,00│ 100,0││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 2.210│ 2.210│ 2.210│ 100,0││ │ │mediu (MWh/pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 960│ 959,73│ 959,73│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ ││ │ │ │ │ 31.12.2006 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ 1.100.493│ 110.049,30│ 110.049,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 1.100.493│ 110.049,30│ 110.049,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ 7.741.170│ 774.117,00│ 774.117,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente (mil. lei) │96 │ 7.741.170│ 774.117,00│ 774.117,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 2.719│ 2.719│ 2.719│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 583.370│ 58.337,00│ 58.354,71│ 100,0│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘––––-Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa I/15
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 9.927.387│ 992.738,70│995.898,10│ 100,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 9.927.387│ 992.738,70│995.898,10│ 100,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 6.539.331│ 653.933,10│653.933,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ ││ │ │afaceri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 3.388.056│ 338.805,60│341.965,00│ 100,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 3.388.056│ 338.805,60│341.965,00│ 100,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 9.523.466│ 952.346,60│955.506,00│ 100,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 9.470.473│ 947.047,30│953.662,00│ 100,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.283.232│ 528.323,17│528.323,17│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 601.982│ 60.198,20│ 60.198,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.137.574│ 113.757,44│126.565,76│ 111,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 795.852│ 79.585,20│ 83.836,91│ 105,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │73 │ 254.314│ 25.431,41│ 30.829,03│ 121,2││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 174.772│ 17.477,20│ 22.450,00│ 128,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 23.833│ 2.383,25│ 2.510,44│ 105,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 55.710│ 5.570,96│ 5.868,58│ 105,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 87.408│ 8.740,83│ 11.899,83│ 136,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 10.500│ 1.050,00│ 1.050,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sume aferente participării salariaţilor la profit │27b│ │ │ 3.159,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC │27c│ 8.275│ 827,50│ 827,50│ 100,0││ │ │ nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 62.883│ 6.288,33│ 6.288,33│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 5.750│ 575,00│ 575,00│ 100,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 479.668│ 47.966,80│ 50.997,00│ 106,3││ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.968.017│ 196.801,68│187.577,86│ 95,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 1.082.219│ 108.221.90│108.221.90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 420│ 42,00│ 42,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ 15,20│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 885.798│ 88.579,78│ 79.355,96│ 89,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.078│ 107,80│ 107,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 52.828│ 5.282,80│ 5.282,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 20.917│ 2.091,70│ 2.091,70│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – masa calda mineri │40a│ 5.000│ 500,00│ 500,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 52.993│ 5.299,30│ 1.844,00│ 34,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 52.993│ 5.299,30│ 1.844,00│ 34,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 403.921│ 40.392,10│ 40.392,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 399.171│ 39.917,10│ 39.917,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – fond de rezerva │48 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – rezerva constituită conform prevederilor Legii │48'│ 398.921│ 39.892,10│ 39.892,10│ 100,0││ │ │ nr. 529/2004 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 760│ 76,00│ 76,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 403.161│ 40.316,10│ 40.316,10│ 100,0││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 398.921│ 39.892,10│ 39.892,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 399│ 39,90│ 39,90│ 100,0││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ ││ │ │exerciţiului financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 1.995│ 199,50│ 199,50│ 100,0││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 1.596│ 159,60│ 159,60│ 100,0││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 2.183.202│ 218.320,20│221.780,30│ 101,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 878.589│ 87.858,90│ 92.819,00│ 105,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 398.921│ 39.892,10│ 39.892,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 15.000│ 1.500,00│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ 1.289.613│ 128.961,30│128.961,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ 1.289.613│ 128.961,30│128.961,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 2.183.202│ 218.320,20│221.780,30│ 101,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 2.183.202│ 218.320,20│221.780,30│ 101,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 9.927.387│ 992.738,70│995.898,10│ 100,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 9.523.466│ 952.346,60│955.506,00│ 100,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 3.927│ 3.927│ 3.927│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 3.956│ 3.956│ 3.974│ 100,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 795.852│ 79.585,20│ 83.836,91│ 105,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 793.297│ 79.329,70│ 83.563,69│ 105,3││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 16.710.135│ 1.671,01│ 1.752,30│ 104,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 2.509,3│ 250,93│ 250,60│ 99,9││ │ │lei/pers) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 121│ 121│ 124│ 102,2││ │ │mediu (MWh/pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 959│ 959│ 959│ X ││ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ ││ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│ % ││ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │ ││ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ ││ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ 1.130.355│ 113.035,50│113.035,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 1.130.355│ 113.035,50│113.035,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ 948.726│ 94.872,60│ 94.872,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente (mil. lei) │96 │ 948.726│ 94.872,60│ 94.872,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.956│ 3.956│ 3.974│ 100,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 795.852│ 79.585,20│ 83.836,91│ 105,3│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa I/16
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 14.499.238│1.449.923,80│1.239.675,00│ 85,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 14.499.238│1.449.923,80│1.239.675,00│ 85,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 10.964.557│1.096.455,70│ 904.247,00│ 82,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ ││ │ │afaceri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 2.751.182│ 275.118,20│ 264.207,00│ 96,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 783.499│ 78.349,90│ 71.221,00│ 90,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 783.499│ 78.349,90│ 71.221,00│ 90,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 13.640.022│1.364.002,20│1.165.233,00│ 85,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 13.452.409│1.345.240,90│1.153.103,00│ 85,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 8.397.500│ 839.749,96│ 687.616,00│ 81,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 558.883│ 55.888,30│ 48.995,00│ 87,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.205.169│ 120.516,87│ 134.052,74│ 111,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 838.409│ 83.840,90│ 87.870,46│ 104,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │23 │ 267.932│ 26.793,24│ 32.638,08│ 121,8││ │ │ din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 184.135│ 18.413,45│ 23.855,70│ 129,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 25.109│ 2.510,92│ 2.631,45│ 104,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 58.689│ 5.868,86│ 6.150,93│ 104,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 98.827│ 9.882,74│ 13.544,20│ 137,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 19.500│ 1.950,00│ 2.632,50│ 135,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sume aferente participării salariaţilor la profit │27b│ │ │ 2.531,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC │27c│ 7.760│ 776,00│ 776,00│ 100,0││ │ │ nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 65.140│ 6.514,04│ 6.962,00│ 106,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 6.427│ 642,70│ 642,70│ 100,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 974.673│ 97.467,30│ 81.514,00│ 83,6││ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.316.184│ 231.618,46│ 200.925,26│ 86,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 967.663│ 96.766.30│ 93.660.00│ 96,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 395│ 39,50│ 39,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.348.521│ 134.852,16│ 107.265,26│ 79,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 20.986│ 2.098,60│ 1.895,00│ 90,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 59.465│ 5.946,50│ 5.444,00│ 91,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 16.768│ 1.676,82│ 1.757,41│ 104,8││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – masa calda mineri │40a│ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 187.613│ 18.761,30│ 12.130,00│ 64,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 43.747│ 4.374,70│ 8.071,00│ 184,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 143.866│ 14.386,60│ 4.059,00│ 28,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 859.216│ 85.921,60│ 74.442,00│ 86,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 624.666│ 62.466,60│ 49.741,80│ 79,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond de rezerva │48 │ 12.345│ 1.234,50│ 1.300,00│ 105,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – rezerva constituită conform prevederilor Legii │48'│ 612.321│ 61.232,10│ 48.441,80│ 79,1││ │ │ nr. 529/2004 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 37.528│ 3.752,80│ 3.952,03│ 105,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 821.688│ 82.168,80│ 70.489,97│ 85,8││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 12.345│ 1.234,50│ 1.300,00│ 105,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 612.321│ 61.232,10│ 48.441,80│ 79,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar │57 │ 19.702│ 1.970,22│ 2.074,82│ 105,3││ │ │realizat la │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 98.511│ 9.851,10│ 10.374,08│ 105,3││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 78.809│ 7.880,88│ 8.299,27│ 105,3││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 1.696.491│ 169.649,10│ 139.203,10│ 82,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 1.586.994│ 158.699,40│ 131.852,00│ 83,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 612.321│ 61.232,10│ 48.441,80│ 79,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 15.000│ 1.500,00│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ 94.497│ 9.449,70│ 7.351,10│ 77,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ 71.556│ 7.155,60│ 5.057,00│ 70,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ 22.941│ 2.294,10│ 2.294,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 1.696.491│ 169.649,10│ 139.203,10│ 82,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 1.493.631│ 149.363,10│ 118.917,10│ 79,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 202.860│ 20.286,00│ 20.286,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ 15.796│ 1.579,60│ 1.579,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ 187.064│ 18.706,40│ 18.706,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 624.666│ 62.466,60│ 49.741,80│ 79,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 12.345│ 1.234,50│ 1.300,00│ 105,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 14.499.238│1.449.923,80│1.239.675,00│ 85,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 13.640.022│1.364.002,20│1.165.233,00│ 85,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 4.044│ 4.044│ 4.044│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 4.098│ 4.098│ 4.110│ 100,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 838.409│ 83.840,90│ 87.870,46│ 104,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 835.854│ 83.585,40│ 87.597,24│ 104,8││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 16.996.504│ 1.699,65│ 1.776,10│ 104,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 3.537.982│ 353,80│ 301,62│ 85,3││ │ │lei/pers) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 493│ 493│ 493│ 100,0││ │ │mediu (MW echivalenti/pers./luna) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 941│ 941│ 940│ X ││ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ ││ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │ % ││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ 2.452.228│ 245.222,80│ 245.222,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 2.452.228│ 245.222,80│ 245.222,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ 1.673.676│ 167.367,60│ 167.367,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente (mil. lei) │96 │ 1.673.676│ 167.367,60│ 167.367,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │ │Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │Prevederi an│ 2005 │ Propunere │ % ││ │ │ │ │ 2005 │ HG │ rectificat │(col. 2/││ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 4.098│ 4.098│ 4.110│ 100,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 838.409│ 83.840,90│ 87.870,46│ 104,8│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘–––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa I/17
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 6.761.703│ 676.170,30│ 690.149,00│ 102,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 6.761.703│ 676.170,30│ 690.149,00│ 102,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 6.140.946│ 614.094,60│ 620.046,00│ 101,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ ││ │ │afaceri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 620.757│ 62.075,70│ 70.103,00│ 112,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 620.757│ 62.075,70│ 70.103,00│ 112,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 6.551.494│ 655.149,40│ 684.400,00│ 104,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 6.538.445│ 653.844,50│ 683.095,10│ 104,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 4.321.320│ 432.132,00│ 449.678,30│ 104,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 114.540│ 11.454,00│ 11.165,00│ 97,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 514.836│ 51.483,60│ 53.673,10│ 104,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 368.539│ 36.853,90│ 36.956,31│ 100,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │23 │ 117.574 │ 11.757,40 │ 13.091,49 │ 111,3 ││ │ │ din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 80.763│ 8.076,31│ 9.359,00│ 115,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 11.013│ 1.101,32│ 1.101,49│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 25.798│ 2.579,77│ 2.631,00│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 28.723│ 2.872,30│ 3.625,30│ 126,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sume aferente participării salariaţilor la profit │27a│ │ │ 688,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sume aferente comisiei de privatizare conform Ordin │27b│ 5.720│ 572,00│ 637,00│ 111,4││ │ │ MEC nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 20.757│ 2.075,70│ 2.075,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.246│ 224,60│ 224,60│ 100,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 650.075│ 65.007,50│ 66.194,00│ 101,8││ │ │imobilizarilor corporale şi │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 937.674│ 93.767,40│ 102.384,70│ 109,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 530.251│ 53.025.10│ 65.448.96│ 123,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 220│ 22,00│ 22,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 1.300│ 130,00│ 130,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 300│ 30,00│ 30,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 407.423│ 40.742,30│ 36.935,74│ 90,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 134│ 13,40│ 13,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 6.480│ 648,00│ 648,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 15.295│ 1.529,48│ 1.656,00│ 108,3││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – masa calda mineri │40a│ 7.924│ 792,40│ 792,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 13.049│ 1.304,90│ 1.304,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 3.220│ 322,00│ 322,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 9.829│ 982,90│ 982,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 210.209│ 21.020,90│ 5.749,00│ 27,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: │47 │ 200.709│ 20.070,90│ 4.695,45│ 23,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond de rezerva │48 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – rezerva constituită conform prevederilor Legii │48'│ 200.209│ 20.020,90│ 4.640,00│ 23,2││ │ │ nr. 529/2004 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 1.520│ 152,00│ 168,57│ 110,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 208.689│ 20.868,90│ 5.580,43│ 26,7││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 200.209│ 20.020,90│ 4.640,00│ 23,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 798│ 79,80│ 88,50│ 110,9││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ ││ │ │exerciţiului financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 3.990│ 399,00│ 442,49│ 110,9││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 3.192│ 319,20│ 353,99│ 110,9││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 200.209│ 20.020,90│ 4.640,00│ 23,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 6.761.703│ 676.170,30│ 690.149,00│ 102,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 6.551.494│ 655.149,40│ 684.400,00│ 104,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.677│ 1.677│ 1.677│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.677│ 1.677│ 1.677│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 368.539│ 36.853,90│ 36.956,31│ 100,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 365.984│ 36.598,40│ 36.598,40│ 100,0││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 240,12│ 167,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.186.455│ 1.818,65│ 1.818,65│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 4.032.023│ 403,20│ 411,54│ 102,1││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ ││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 162│ 162│ 162│ 100,0││ │ │mediu (MWh/pers./luna) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 969│ 969│ 992│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ 726.613│ 72.661,30│ 72.661,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 726.613│ 72.661,30│ 72.661,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ 384.780│ 38.478,00│ 38.478,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente (mil. lei) │96 │ 384.780│ 38.478,00│ 38.478,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.677│ 1.677│ 1.677│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 368.539│ 36.853,90│ 36.956,31│ 100,3│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa I/18
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 86.965.605│8.696.560,50│8.675.005,00│ 99,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 86.601.955│8.660.195,50│8.102.492,00│ 93,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 81.485.350│8.148.535,00│7.568.801,00│ 92,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 60.500│ 6.050,00│ 6.038,00│ 99,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ ││ │ │afaceri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 5.500│ 550,00│ 4.400,00│ 800,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 5.050.605│ 505.060,50│ 523.253,00│ 103,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 5.050.605│ 505.060,50│ 523.253,00│ 103,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ 363.650│ 36.365,00│ 572.513,00│ 1.574,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 305.000│ 30.500,00│ 41.985,00│ 137,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 58.650│ 5.865,00│ 530.528,00│ 9.045,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 86.916.305│8.691.630,50│8.448.316,00│ 97,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 86.406.305│8.640.630,50│8.033.454,00│ 93,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 64.812.981│6.481.298,05│6.025.767,15│ 93,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 182.055│ 18.205,50│ 20.259,00│ 111,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 43.000│ 4.300,00│ 3.200,00│ 74,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 7.321.164│ 732.116,39│ 690.782,69│ 94,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 5.155.138│ 515.513,80│ 484.803,86│ 94,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │23 │ 1.645.711│ 164.571,07│ 155.085,98│ 94,2││ │ │ din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 1.130.669│ 113.066,89│ 106.653,15│ 94,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 154.182│ 15.418,21│ 14.496,57│ 94,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 360.860│ 36.085,97│ 33.936,27│ 94,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 520.315│ 52.031,52│ 50.892,85│ 97,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sume aferente comisiei de privatizare │27a│ 16.100│ 1.610,00│ 2.166,00│ 134,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 478.440│ 47.843,95│ 44.982,85│ 94,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 25.776│ 2.577,57│ 3.744,00│ 145,3││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 7.716.990│ 771.699,00│ 641.311,00│ 83,1││ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 6.330.116│ 633.011,56│ 652.134,16│ 103,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 4.719.560│ 471.956,00│ 503.930,16│ 106,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 986│ 98,60│ 1.220,00│ 1.237,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 36.935│ 3.693,50│ 3.262,00│ 88,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.610.556│ 161.055,56│ 148.204,00│ 92,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 103.103│ 10.310,28│ 9.696,08│ 94,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 510.000│ 51.000,00│ 414.862,00│ 813,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 283.000│ 28.300,00│ 56.204,00│ 198,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 227.000│ 22.700,00│ 358.658,00│ 1.580,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 49.300│ 4.930,00│ 226.689,00│ 4.598,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ │ │ 9.521,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond de rezerva │48 │ │ │ 9.521,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 49.300│ 4.930,00│ 182.421,12│ 3.700,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ 34.746,88│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 49.300│ 4.930,00│ 191.942,12│ 3.893,3││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ 9.521,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 49.300│ 4.930,00│ 182.421,12│ 3.700,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 10.534.400│1.053.440,00│ 630.932,00│ 59,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 7.823.500│ 782.350,00│ 501.009,00│ 64,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 226.500│ 22.650,00│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ 2.484.400│ 248.440,00│ 129.923,00│ 52,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ 1.200.000│ 120.000,00│ 107.801,00│ 89,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ 1.284.400│ 128.440,00│ 22.122,00│ 17,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 10.534.400│1.053.440,00│ 630.932,00│ 59,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 9.896.498│ 989.649,80│ 510.007,00│ 51,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 637.902│ 63.790,20│ 120.925,00│ 189,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ 317.794│ 31.779,40│ 82.718,00│ 260,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ 320.108│ 32.010,80│ 38.207,00│ 119,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ 9.521,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ 9.521,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 86.965.605│8.696.560,50│8.675.005,00│ 99,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 86.916.305│8.691.630,50│8.448.316,00│ 97,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 30.100│ 30.100│ 24.800│ 82,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 30.100│ 30.100│ 28.300│ 94,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 5.155.138│ 515.513,80│ 484.803,86│ 94,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 5.138.283│ 513.828,30│ 483.101,07│ 94,0││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 15.734│ 1.573,40│ 1.585,00│ 100,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 14.225.590│ 1.422,56│ 1.422,56│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 2.889.223│ 288,92│ 306,54│ 106,1││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ ││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 76│ 76│ 76│ 100,0││ │ │mediu (kme/nr. pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 999│ 999│ 974│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ 11.991.253│1.199.125,30│1.067.419,00│ 89,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 11.991.253│1.199.125,30│1.067.419,00│ 89,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ 7.712.945│ 771.294,50│ 672.973,00│ 87,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente (mil. lei) │96 │ 7.712.945│ 771.294,50│ 672.973,00│ 87,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│ 144/2005 │ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 30.100│ 30.100│ 28.300│ 94,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 5.155.138│ 515.513,80│ 484.803,86│ 94,0│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 1.585 mii. lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.Fondul de salarii cuprinde şi indemnizaţiile membrilor consiliilor de administraţie + AGA + cenzori, precum şi indemnizaţiile directorilor generali de la filiale. +
Anexa I/19
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 14.454.558│1.445.455,80│1.735.730,00│ 120,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 14.454.558│1.445.455,80│1.716.546,00│ 118,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 14.390.160│1.439.016,00│1.705.458,00│ 118,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ ││ │ │afaceri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 64.398│ 6.439,80│ 11.088,00│ 172,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 64.398│ 6.439,80│ 11.088,00│ 172,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ │ │ 19.184,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ 1.535,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ 17.649,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 13.536.538│1.353.653,80│1.665.725,00│ 123,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 13.334.823│1.333.482,30│1.645.553,50│ 123,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 201.074│ 20.107,44│ 20.542,04│ 102,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 381.700│ 38.170,00│ 148.489,00│ 389,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.638.133│ 163.813.34│ 166.966.65│ 101,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 1.175.081│ 117.508,10│ 119.899,25│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 375.667│ 37.566,74│ 38.328,90│ 102,0││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 258.202│ 25.820,23│ 26.343,64│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 35.209│ 3.520,94│ 3.592,31│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 82.256│ 8.225,57│ 8.392,95│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 87.385│ 8.738,50│ 8.738,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 81.510│ 8.150,96│ 8.150,96│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 5.875│ 587,54│ 587,54│ 100,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 5.200.000│ 520.000,00│ 700.000,00│ 134,6││ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 5.913.916│ 591.391,51│ 609.555,81│ 103,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 4.891.610│ 489.161,00│ 550.999,00│ 112,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 1.070│ 107.00│ 280,00│ 261,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 1.605│ 160,50│ 230,00│ 143,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 500│ 50,00│ 230,00│ 460,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.022.306│ 102.230,51│ 58.556,81│ 57,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 23.502│ 2.350,16│ 2.350,16│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 201.715│ 20.171,50│ 20.171,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 101.715│ 10.171,50│ 10.171,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 918.020│ 91.802,00│ 70.005,00│ 76,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond de rezerva │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – rezerva constituită cf. prevederilor Legii │48a│ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 184.810│ 18.481,00│ 20.005,00│ 108,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 918.020│ 91.802,00│ 70.005,00│ 76,3││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute │53 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 184.810│ 18.481,00│ 20.005,00│ 108,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 9.543.210│ 954.321,00│1.100.000,00│ 115,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 5.933.210│ 593.321,00│ 750.000,00│ 126,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 110.000│ 11.000,00│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ 3.500.000│ 350.000,00│ 350.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ 3.500.000│ 350.000,00│ 350.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 9.543.210│ 954.321,00│1.100.000,00│ 115,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 8.043.210│ 804.321,00│ 950.000,00│ 118,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 1.500.000│ 150.000,00│ 150.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ 1.500.000│ 150.000,00│ 150.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 0│ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 14.454.558│1.445.455,80│1.735.730,00│ 120,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 13.536.538│1.353.653,80│1.665.725,00│ 123,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 5.128│ 5.128│ 5.128│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 5.128│ 5.128│ 5.128│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 1.175.081│ 117.508,10│ 119.899,25│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 1.172.526│ 117.252,60│ 119.626,03│ 102,0││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 19.054.302│ 1.905,43│ 1.944,00│ 102,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 2.818.752│ 281,88│ 338,48│ 120,1││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 2.223│ 2.223│ 2.223│ 100,0││ │ │mediu (hMW/nr. pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale │91 │ 936│ 936│ 960│ X ││ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ 3.394.512│ 339.451,20│ 339.451,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 3.394.512│ 339.451,20│ 339.451,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ 574.094│ 57.409,40│ 57.409,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente (mil. lei) │96 │ 574.094│ 57.409,40│ 57.409,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 5.128│ 5.128│ 5.128│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 1.175.081│ 117.508,10│ 119.899,25│ 102,0│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa I/20
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 6.066.475│ 606.647,48│ 604.419,98│ 99,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 6.038.979│ 603.897,90│ 601.670,40│ 99,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 6.020.789│ 602.078,90│ 599.851,40│ 99,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ ││ │ │afaceri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 18.190│ 1.819,00│ 1.819,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 18.190│ 1.819,00│ 1.819,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ 27.496│ 2.749,58│ 2.749,58│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 21.935│ 2.193,50│ 2.193,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 5.561│ 556,08│ 556,08│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.681.781│ 568.178,08│ 600.030,48│ 105,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 5.297.110│ 529.710,98│ 571.331,17│ 107,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 940.570│ 94.056,97│ 94.056,97│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 116.630│ 11.663,00│ 11.663,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.206.472│ 120.647,18│ 121.986,98│ 101,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 870.047│ 87.004,70│ 88.021,98│ 101,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │23 │ 278.057│ 27.805,65│ 28.128,18│ 101,2││ │ │ din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 191.095│ 19.109,49│ 19.330,64│ 101,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 26.058│ 2.605,84│ 2.636,00│ 101,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 60.903│ 6.090,33│ 6.161,54│ 101,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 58.368│ 5.836,83│ 5.836,83│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 45.221│ 4.522,13│ 4.522,13│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 13.147│ 1.314,70│ 1.314,70│ 100,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 1.765.500│ 176.550,00│ 176.550,00│ 100,0││ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.267.938│ 126.793,83│ 167.074,21│ 131,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 1.250.537│ 125.053,73│ 165.313,77│ 132,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 778│ 77,80│ 77,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 9.418│ 941,80│ 941,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 1.943│ 194,30│ 194,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 17.401│ 1.740,09│ 1.760,44│ 101,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 17.401│ 1.740,09│ 1.760,44│ 101,2││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 384.671│ 38.467,10│ 28.699,31│ 74,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 309.455│ 30.945,50│ 21.177,71│ 68,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 75.216│ 7.521,60│ 7.521,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 384.694│ 38.469,40│ 4.389,50│ 11,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 340.799│ 34.079,90│ │ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond de rezerva │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 340.799│ 34.079,90│ 219,48│ 0,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ 667,20│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 384.694│ 38.469,40│ 3.722,30│ 9,7││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ 219,48│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi │ │ │ │ │ ││ │ 4.│pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ 43.895│ 4.389,50│ 3.502,82│ 79,8││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 340.799│ 34.079,90│ │ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 10.594.855│1.059.485,50│1.037.843,50│ 98,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 2.106.299│ 210.629,90│ 176.550,00│ 83,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 340.799│ 34.079,90│ │ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 301.721│ 30.172,10│ 42.610,00│ 141,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ 8.186.835│ 818.683,50│ 818.683,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ 8.186.835│ 818.683,50│ 818.683,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 10.594.855│1.059.485,50│1.037.843,50│ 98,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 9.885.529│ 988.552,90│ 966.910,90│ 97,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 709.326│ 70.932,60│ 70.932,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ 709.326│ 70.932,60│ 70.932,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 6.066.475│ 606.647,48│ 604.419,98│ 99,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 5.681.781│ 568.178,08│ 600.030,48│ 105,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.845│ 2.845│ 2.845│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal, din care: │79 │ 2.845│ 2.845│ 2.845│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │4'.│Număr mediu personal producţie │79'│ 1.945│ 1.945│ 1.945│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 870.047│ 87.004,70│ 88.021,98│ 101,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │ │ │ │ │ ││ │ │de contract individual de muncă cu durata nelimitată de │85 │ 867.492│ 86.749,20│ 87.748,76│ 101,2││ │ │timp │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 25.409.847│ 2.540,98│ 2.570,26│ 101,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 2.132.329│ 213,23│ 212,45│ 99,6││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri │ │ │ │ │ ││ │ │curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ ││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 9.│Reducerea numărului de ore stationare în opriri │90 │ 0,071│ 0,071│ 0,070│ 101,2││ │ │neplanificate/pers. (nr. ore/pers. 2004/2005 T 100) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 937│ 937│ 993│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ 2.580.930│ 258.093,00│ 258.093,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 2.580.930│ 258.093,00│ 258.093,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ 1.664.638│ 166.463,80│ 166.463,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente (mil. lei) │96 │ 1.664.638│ 166.463,80│ 166.463,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 2.845│ 2.845│ 2.845│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 870.047│ 87.004,70│ 88.021,98│ 101,2│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa I/21
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │mii lei noi │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 5.696.799│ 569.679,90│ 594.209,80│ 104,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 5.663.069│ 566.306,90│ 592.286,80│ 104,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 5.177.445│ 517.744,50│ 479.973,00│ 92,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 7.899│ 789,90│ 57.563,00│ 7.287,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 192.158│ 19.215,80│ 19.215,80│ 100,0││ │ │afaceri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ 473,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 285.567│ 28.556,70│ 35.062,00│ 122,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 285.567│ 28.556,70│ 35.062,00│ 122,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Venituri financiare – total, din care: │10 │ 33.730│ 3.373,00│ 1.923,00│ 57,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 2.730│ 273,00│ 853,00│ 312,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 31.000│ 3.100,00│ 1.070,00│ 34,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.565.882│ 556.588,20│ 581.058,80│ 104,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 5.541.013│ 554.101,30│ 578.461,80│ 104,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 3.050.485│ 305.048,47│ 260.017,00│ 85,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 42.643│ 4.264,30│ 6.368,00│ 149,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 7.849│ 784,90│ 34.500,00│ 4.395,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.140.404│ 114.040,48│ 117.643,56│ 103,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 791.050│ 79.105,00│ 79.122,93│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │23 │ 252.777│ 25.277,75│ 28.817,63│ 114,0││ │ │ din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 173.715│ 17.371,55│ 20.910,00│ 120,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 23.688│ 2.368,85│ 2.369,02│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 55.373│ 5.537,35│ 5.538,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 96.577│ 9.657,73│ 9.703,00│ 100,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 61.418│ 6.141,83│ 6.140,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 35.159│ 3.515,90│ 3.563,00│ 101,3││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 265.811│ 26.581,10│ 25.961,00│ 97,7││ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.033.821│ 103.382,05│ 133.972,24│ 129,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 955.058│ 95.505,80│ 126.227,00│ 132,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 300│ 30,00│ 30,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 5.000│ 500,00│ 500,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 78.763│ 7.876,25│ 7.745,24│ 98,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004,│40 │ 15.821│ 1.582,10│ 1.582,46│ 100,0││ │ │ din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 24.869│ 2.486,90│ 2.597,00│ 104,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 14.569│ 1.456,90│ 1.457,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 10.300│ 1.030,00│ 1.140,00│ 110,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 130.917│ 13.091,70│ 13.151,00│ 100,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond de rezerva │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 2.183│ 218,30│ 277,60│ 127,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 130.917│ 13.091,70│ 13.151,00│ 100,5││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 2.183│ 218,30│ 277,60│ 127,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │7. │societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 654.545│ 65.454,50│ 83.154,00│ 127,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Surse proprii │61 │ 394.545│ 39.454,50│ 42.324,00│ 107,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Alocaţii de la buget │62 │ 200.000│ 20.000,00│ 16.060,00│ 80,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Credite bancare │63 │ 60.000│ 6.000,00│ 24.500,00│ 408,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ 60.000│ 6.000,00│ 24.500,00│ 408,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │4. │Alte surse (surse MENER) │66 │ 0│ │ 270,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 654.545│ 65.454,50│ 83.154,00│ 127,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 654.545│ 65.454,50│ 83.154,00│ 127,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Venituri totale │76 │ 5.696.799│ 569.679,90│ 594.209,80│ 104,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 5.565.882│ 556.588,20│ 581.058,80│ 104,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 3.864│ 3.864│ 3.864│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │4. │Număr mediu personal total │79 │ 3.864│ 3.864│ 3.864│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │5. │Fond de salarii, din care: │80 │ 791.050│ 79.105,00│ 79.122,93│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 788.495│ 78.849,50│ 78.849,50│ 100,0││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 17.005.146│ 1.700,51│ 1.700,51│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 1.474.327│ 147,43│ 153,78│ 104,3││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ ││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │9. │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 229│ 229│ 229│ 100,0││ │ │mediu (Mwh/pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 977│ 977│ 978│ X ││ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ 247.614│ 24.761,40│ 24.761,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 247.614│ 24.761,40│ 24.761,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ 165.224│ 16.522,40│ 16.522,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente (mil. lei) │96 │ 165.224│ 16.522,40│ 16.522,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.864│ 3.864│ 3.864│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 791.050│ 79.105,00│ 79.122,93│ 100,0│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘–––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa I/22
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │mii lei noi │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 7.821.631│ 782.163,10│ 782.528,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 7.750.528│ 775.052,80│ 776.544,20│ 100,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 7.183.054│ 718.305,40│ 730.396,00│ 101,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 511.362│ 51.136,20│ 36.649,00│ 71,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 0│ │ │ ││ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – subvenţii │5a │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │5b │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 32.048│ 3.204,80│ 3.204,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 24.064│ 2.406,40│ 6.294,40│ 261,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 24.064│ 2.406,40│ 6.294,40│ 261,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ 71.103│ 7.110,30│ 5.984,00│ 84,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 30.000│ 3.000,00│ 1.826,00│ 60,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 41.103│ 4.110,30│ 4.158,00│ 101,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.642.685│ 564.268,50│ 603.974,20│ 107,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 5.351.204│ 535.120,40│ 574.310,20│ 107,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.910.672│ 191.067,19│ 206.432,19│ 108,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 25.050│ 2.505,00│ 3.150,00│ 125,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 511.362│ 51.136,20│ 36.515,00│ 71,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.237.982│ 123.798,28│ 129.490,34│ 104,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 874.976│ 87.497,60│ 87.515,52│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 279.634│ 27.963,38│ 28.437,00│ 101,7││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 192.179│ 19.217,92│ 20.137,00│ 104,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 26.206│ 2.620,63│ 2.625,00│ 100,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 61.248│ 6.124,83│ 6.126,09│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 83.373│ 8.337,30│ 13.537,82│ 162,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sume aferente participării salariaţilor la profitul │27a│ │ │ 3.888,00│ ││ │ │ anului 2004 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 78.998│ 7.899,82│ 7.899,82│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 4.375│ 437,49│ 1.750,00│ 400,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 578.177│ 57.817,70│ 64.475,00│ 111,5││ │ │necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.087.961│ 108.796,03│ 134.247,68│ 123,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 402.855│ 40.285,50│ 40.285,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 3.745│ 374,50│ 374,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 15.461│ 1.546,10│ 1.546,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 23.083│ 2.308,30│ 2.301,30│ 99,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 685.106│ 68.510,53│ 93.962,18│ 137,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 358.213│ 35.821,30│ 36.382,00│ 101,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 17.500│ 1.749,95│ 1.750,31│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │41 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 291.481│ 29.148,10│ 29.664,00│ 101,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 145.543│ 14.554,30│ 15.070,00│ 103,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 145.938│ 14.593,80│ 14.594,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 2.178.946│ 217.894,60│ 178.554,00│ 81,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0││ │ │din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – Rezerva legală │48 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 347.031│ 34.703,14│ 28.040,43│ 80,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 1.831.915│ 183.191,46│ 150.513,57│ 82,2││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 72.702│ 7.270,17│ 7.270,17│ 100,0││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 910.957│ 91.095,73│ 74.756,78│ 82,1││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. │ │ │ │ │ ││ │ 8.│1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa │59 │ 838.256│ 83.825,56│ 67.486,61│ 80,5││ │ │proprie de finanţare (cf. OUG nr. 137/2004) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 2.225.288│ 222.528,80│ 277.328,00│ 124,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Surse proprii │61 │ 1.367.286│ 136.728,60│ 251.175,00│ 183,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Credite bancare │63 │ 858.002│ 85.800,20│ 26.153,00│ 30,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ 758.984│ 75.898,40│ │ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ 99.018│ 9.901,80│ 26.153,00│ 264,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 2.225.288│ 222.528,80│ 277.328,00│ 124,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 1.778.414│ 177.841,40│ 232.259,60│ 130,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 446.874│ 44.687,40│ 45.068,40│ 100,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ 381,00│ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ 446.874│ 44.687,40│ 44.687,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 1.│Venituri totale │76 │ 7.821.631│ 782.163,10│ 782.528,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 5.642.685│ 564.268,50│ 603.974.20│ 107,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 4.970│ 4.970│ 4.970│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 4.970│ 4.970│ 4.970│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 874.976│ 87.497,60│ 87.515,52│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 872.421│ 87.242,10│ 87.242,10│ 100,0││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 14.628.113│ 1.462,81│ 1.462,81│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 1.573.769│ 157,38│ 157,45│ 100,0││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ ││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 9.│ 85,0│90 │ 3.307│ 3.307│ 3.307│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 721│ 721│ 772│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ 9.│Plati restante – total │92 │ 191.734│ 19.173,40│ 19.173,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 191.734│ 19.173,40│ 19.173,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Creanţe restante – total │95 │ 1.721.707│ 172.170,70│ 172.170,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │96 │ 1.721.707│ 172.170,70│ 172.170,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 4.970│ 4.970│ 4.970│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 874.976│ 87.497,60│ 87.515.52│ 100,0│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa I/23
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 23.891.090│2.389.109,00│2.459.975,00│ 103,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 23.739.222│2.373.922,20│2.433.330,00│ 102,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 17.902.729│1.790.272,90│1.818.907,00│ 101,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 5.363.121│ 536.312,10│ 540.910,00│ 100,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ ││ │ │afaceri nete │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 289.841│ 28.984,10│ 33.560,00│ 115,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 183.531│ 18.353,10│ 39.953,00│ 217,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 183.531│ 18.353,10│ 39.953,00│ 217,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Venituri financiare – total, din care: │10 │ 151.868│ 15.186,80│ 26.645,00│ 175,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 111.990│ 11.199,00│ 20.780,00│ 185,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 39.878│ 3.987,80│ 5.865,00│ 147,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 20.318.613│2.031.861,30│1.997.918,00│ 98,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 20.229.696│2.022.969,60│1.987.008,00│ 98,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.295.787│ 129.578,70│ 133.629,00│ 103,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 635.770│ 63.577,00│ 63.577,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 5.360.301│ 536.030,10│ 536.030,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.502.038│ 150.203,72│ 165.809,31│ 110,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 1.057.334│ 105.733,40│ 108.800,25│ 102,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 337.988│ 33.798,84│ 41.627,36│ 123,2││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 232.298│ 23.229,80│ 30.752,00│ 132,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 31.677│ 3.167,70│ 3.259,34│ 102,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 74.013│ 7.401,34│ 7.616,02│ 102,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 106.715│ 10.671,47│ 15.381,70│ 144,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sume aferente participării salariaţilor la profitul │27a│ │ │ 3.986,70│ ││ │ │ anului 2004 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sume aferente comisiei de privatizare conform │27b│ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0││ │ │ Ordin MEC nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 91.428│ 9.142,80│ 9.847,00│ 107,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 5.287│ 528,67│ 548,00│ 103,7││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 3.075.845│ 307.584,50│ 282.290,00│ 91,8││ │ │necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 8.359.955│ 835.995,59│ 805.672,59│ 96,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 1.595.582│ 159.558,20│ 166.524,00│ 104,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 71.450│ 7.144,95│ 9.241,14│ 129,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 48.150│ 4.815,00│ 5.055,75│ 105,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 76.302│ 7.630,20│ 8.011,71│ 105,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 6.764.373│ 676.437,39│ 639.148,59│ 94,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 1.653.619│ 165.361,90│ 170.528,00│ 103,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 21.147│ 2.114,67│ 2.176,01│ 102,9││ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │41 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 88.917│ 8.891,70│ 10.910,00│ 122,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 62.029│ 6.202,90│ 7.414,00│ 119,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 26.888│ 2.688,80│ 3.496,00│ 130,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 3.572.477│ 357.247,70│ 462.057,00│ 129,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3││ │ │din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – Rezerva legală │48 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 543.017│ 54.301,65│ 70.232,66│ 129,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 3.029.460│ 302.946,05│ 391.824,34│ 129,3││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Rezerve legale │52 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 87.898│ 8.789,83│ 9.043,90│ 102,9││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ ││ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │7. │societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 1.425.418│ 142.541,83│ 184.360,74│ 129,3││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 1.337.520│ 133.752,00│ 175.316,84│ 131,1││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 9.004.456│ 900.445,60│ 812.627,00│ 90,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Surse proprii │61 │ 9.004.456│ 900.445,60│ 812.627,00│ 90,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Alocaţii de la buget │62 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │4. │Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 9.004.456│ 900.445,60│ 812.627,00│ 90,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 8.975.000│ 897.500,00│ 810.000,00│ 90,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 29.456│ 2.945,60│ 2.627,00│ 89,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ 29.456│ 2.945,60│ 2.627,00│ 89,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Rezerve legale │73 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Venituri totale │76 │ 23.891.090│2.389.109,00│2.459.975,00│ 103,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 20.318.613│2.031.861,30│1.997.918,00│ 98,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 5.752│ 5.752│ 5.902│ 102,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │4. │Număr mediu personal total │79 │ 5.752│ 5.752│ 5.827│ 101,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │5. │Fond de salarii, din care: │80 │ 1.057.334│ 105.733,40│ 108.800,25│ 102,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 1.054.779│ 105.477,90│ 108.526,82│ 102,9││ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 15.281.342│ 1.528,13│ 1.552,07│ 101,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 4.153.527│ 415,35│ 422,17│ 101,6││ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │80 │ │ │ │ ││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│ │ │ │ │ ││ │9. │mediu (Creşterea sporului de producţie pe persoana) │90 │ 476│ 476│ 479│ 100,5││ │ │(mii mc/pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 850│ 850│ 812│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │9. │Plati restante – total │92 │ 65.172│ 6.517,20│ 6.517,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ 65.172│ 6.517,20│ 6.517,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Creanţe restante – total │95 │ 2.752.238│ 275.223,80│ 275.223,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │96 │ 2.752.238│ 275.223,80│ 275.223,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 5.752│ 5.752│ 5.827│ 101,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 1.057.334│ 105.733,40│ 108.800,25│ 102,9│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘––––-Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa I/24
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 5.516.118│ 551.611,80│ 531.672,58│ 96,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 5.478.743│ 547.874,30│ 527.935,08│ 96,4│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 3.845.901│ 384.590,10│ 384.590,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 112.878│ 11.287,80│ 11.287,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ ││ │ │afaceri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 104.800│ 10.480,00│ 10.480,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 1.415.164│ 141.516,40│ 121.577,18│ 85,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ 713.609│ 71.360,90│ 51.421,68│ 72,1││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ 701.555│ 70.155,50│ 70.155,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Venituri financiare – total, din care: │10 │ 37.375│ 3.737,50│ 3.737,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 7.737│ 773,70│ 773,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 29.138│ 2.913,80│ 2.913,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.507.640│ 550.764,00│ 531.672,58│ 96,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 5.407.351│ 540.735,10│ 521.643,68│ 96,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.691.321│ 169.132,10│ 169.132,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 472.450│ 47.245,00│ 47.245,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 73.384│ 7.338,40│ 7.338,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.223.155│ 122.315,49│ 117.407,96│ 96,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 873.908│ 87.390,80│ 83.000,00│ 95,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 294.877│ 29.487,74│ 28.992,96│ 98,3││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 207.844│ 20.784,40│ 20.784,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 25.860│ 2.585,98│ 2.398,96│ 92,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 61.174│ 6.117,36│ 5.810,00│ 95,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 54.370│ 5.436,95│ 5.415,00│ 99,6│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 4.370│ 436,95│ 415,00│ 95,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 328.030│ 32.803,00│ 32.803,00│ 100,0││ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.623.381│ 162.338,10│ 147.717,22│ 91,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 9.538│ 953,80│ 953,80│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 170│ 16,96│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 8.944│ 894,40│ 894,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 258│ 25,77│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.613.843│ 161.384,30│ 146.763,42│ 90,9│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 17.478│ 1.747,82│ 1.660,00│ 95,0││ │ │ nr. 511/2004 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sume aferente nucleului de baza │41 │ 713.609│ 71.360,90│ 51.421,68│ 72,1│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 100.289│ 10.028,90│ 10.028,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 57.224│ 5.722,40│ 5.722,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 43.065│ 4.306,50│ 4.306,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 8.478│ 847,80│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond de rezerva │48 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 767│ 76,70│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 1.289│ 128,87│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 7.189│ 718,93│ 0,00│ 0,0││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Rezerve legale │52 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 767│ 76,70│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 600│ 59,98│ 0,00│ 0,0││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ ││ │ │exerciţiului financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │7. │societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 2.999│ 299,92│ 0,00│ 0,0││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 2.399│ 239,94│ 0,00│ 0,0││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 643.182│ 64.318,20│ 51.766,00│ 80,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Surse proprii │61 │ 328.030│ 32.803,00│ 32.803,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Alocaţii de la buget │62 │ 304.418│ 30.441,80│ 17.889,60│ 58,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Credite bancare │63 │ 1.300│ 130,00│ 130,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ 1.300│ 130,00│ 130,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │4. │Alte surse (Ministerul Apărării Naţionale) │66 │ 9.434│ 943,40│ 943,40│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 643.182│ 64.318,20│ 51.766,00│ 80,5│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 367.182│ 36.718,20│ 24.166,00│ 65,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 276.000│ 27.600,00│ 27.600,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ 276.000│ 27.600,00│ 27.600,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Rezerve legale │73 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Venituri totale │76 │ 4.802.509│ 480.250,90│ 480.250,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 4.794.031│ 479.403,10│ 480.250,90│ 100,2│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 7.500│ 7.500│ 7.300│ 97,3│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │4. │Număr mediu personal activitate │79 │ 7.736│ 7.736│ 7.325│ 94,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │4a.│Număr mediu personal nucleu │79 │ 4.996│ 4.996│ 4.996│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │5. │Fond de salarii, din care: │80 │ 873.908│ 87.390.80│ 83.000,00│ 95,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 843.268│ 84.326,80│ 79.847,21│ 94,7││ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 29.519│ 2.951,90│ 3.034,79│ 102,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │88 │ 9.083.865│ 908,39│ 908,39│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ 620.780│ 62,08│ 65,56│ 105,6││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │90 │ 620.780│ 62,08│ 65,56│ 105,6││ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │9. │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│91 │ │ │ │ ││ │ │mediu (unităţi fizice/nr. pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │92 │ 998│ 998│ 1.000│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ ││ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │ % ││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │93 │ 2.056.679│ 205.667,90│ 205.667,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │94 │ 2.056.679│ 205.667,90│ 205.667,90│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │95 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │96 │ 228.831│ 22.883,10│ 22.883,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente (mil. lei) │97 │ 228.831│ 22.883,10│ 22.883,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile (mil. lei) │98 │ X │ X │ X │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total în activitate │98 │ 7.736│ 7.736│ 7.325│ 94,7│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 873.908│ 87.390,80│ 83.000,00│ 95,0│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘––––La rd. 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariaţilor din nucleul de baza.Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 2.071 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;– suma de 1.106 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.Fondul de salarii cuprinde şi indemnizaţiile membrilor consiliilor de administraţie + cenzori, în suma de 988 mii lei precum şi indemnizaţiile directorilor generali de la filiale în suma de 1.760,0 mii lei. +
Anexa I/25
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ ││ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 6/│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 5) ││ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ ││ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ ││ │ │afaceri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – subvenţii │5a │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – transferuri │5b │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ ││ │ │ venituri │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Venituri financiare – total, din care: │10 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ ││ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) │16 │ 100.342│ 10.034,20│ 10.034,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 98.342│ 9.834,20│ 9.834,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 45.395│ 4.539,46│ 4.539,46│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 10.320│ 1.032,00│ 1.032,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 19.331│ 1.933,14│ 1.933,14│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – salarii │22 │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 4.155│ 415,50│ 415,50│ 100,0││ │ │ care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţii la asigurări sociale │24 │ 2.848│ 284,79│ 284,79│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 388│ 38,83│ 38,83│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 919│ 91,87│ 91,87│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 2.051│ 205,14│ 205,14│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – tichete de masa │28 │ 1.907│ 190,74│ 190,74│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 144│ 14,40│ 14,40│ 100,0││ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 21.000│ 2.100,00│ 2.100,00│ 100,0││ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.296│ 229,60│ 229,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de protocol │34 │ 55│ 5,50│ 5,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ Fond total de salarii │ │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│├─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – alte cheltuieli, din care: │37 │ 296│ 29,60│ 29,60│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 262│ 26,25│ 26,25│ 100,0││ │ │ nr. 511/2004 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Cheltuieli financiare – total, din care: │42 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 1.683│ 168,30│ 168,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 317│ 31,70│ 31,70│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 2.751│ 275,10│ 275,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – fond de rezerva │48 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 2.751│ 275,10│ 275,10│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ ││ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ ││ │ │lege │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ ││ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ ││ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ ││ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │ │ │ │ │ ││ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ ││ │ │exerciţiului financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ ││ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ ││ │7. │societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ ││ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ ││ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ ││ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 29.000│ 2.900,00│ 2.930,00│ 101,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Surse proprii │61 │ 21.000│ 2.100,00│ 2.100,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Alocaţii de la buget │62 │ 8.000│ 800,00│ 830,00│ 103,8│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Credite bancare │63 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │64 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │65 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │4. │Alte surse │66 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 29.000│ 2.900,00│ 2.930,00│ 101,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 29.000│ 2.900,00│ 2.930,00│ 101,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – interne │70 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – externe │71 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │1. │Venituri totale │76 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 100.342│ 10.034,20│ 10.034,20│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 120│ 120│ 120│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │4. │Număr mediu personal total (producţie şi investiţii) │79 │ 120│ 120│ 120│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │5. │Fond de salarii total (producţie şi investiţii), din care:│80 │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 450│ 45,00│ 45,00│ 100,0││ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 180│ 18,00│ 18,00│ 100,0││ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 90│ 9,00│ 9,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 12.495│ 1.249,50│ 1.249,50│ 100,0││ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 180│ 18,00│ 18,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*) │87 │ 8.677.083│ 867,71│ 867,71│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 859.108│ 85,91│ 85,91│ 100,0││ │ │lei/pers.) (rd. 78/rd. 81 x 1000) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ 859.108│ 85,91│ 85,91│ 100,0││ │ │lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │9. │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ │ │ │ ││ │ │mediu (unităţi fizice/nr. pers.) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 973│ 973│ 973│ X ││ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 79/rd. 78) │ │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ ││ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ ││ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │ % ││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ ││ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │11.│Plati restante – total │92 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente │93 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile │94 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri curente (mil. lei) │96 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ – preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ │ │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ ││ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % ││ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/││ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) ││ │ │ │ │ │ denominat │ │ │├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 120│ 120,00│ 120,00│ 100,0│├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │14.│Fond salarii │99 │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘–––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 18 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;– suma de 45 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului Zirom. +
Anexa V
| ELEMENTE | Valoare Unitară Lei vechi/kg |
Valoare Unitară RON/kg |
| Cheltuieli de transport | 56.611 | 5,66 |
| Cheltuieli cu reactivii de producţie | 280.554 | 28,06 |
| Cheltuieli materiale | 438.259 | 43,83 |
| – Materiale diverse | 226.849 | 22,68 |
| – Piese de schimb | 200.501 | 20,05 |
| – Obiecte de inventar | 10.909 | 1,09 |
| Cheltuieli cu gaz metan | 72.767 | 7,28 |
| Cheltuieli cu energie | 84.325 | 8,43 |
| Cheltuieli cu amortizarea | 107.776 | 10,78 |
| Cheltuieli cu lucrări şi servicii efectuate de terţi | 277.976 | 27,80 |
| Alte cheltuieli materiale | 127.346 | 12,73 |
| I. TOTAL cheltuieli materiale | 1.445.614 | 144,56 |
| Cheltuieli cu salariile | 274.552 | 27,46 |
| Cheltuieli cu C.A.S. | 87.857 | 8,79 |
| Cheltuieli cu contrib. la fd. de sănătate, şomaj, acc. de munca şi handicapati neincadrati |
41.074 | 4,11 |
| Alte cheltuieli munca vie | 93.041 | 9,30 |
| II. TOTAL cheltuieli munca vie | 496.524 | 49,65 |
| V. TOTAL PREŢ UNITAR REPROCESARE | 1.942.138 | 194,21 |
–––
