pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa la Hotărârea Guvernului nr. 365/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 27 martie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:–––––Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.844. +
Anexa BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006*Font 9* – MII lei –───┬────────────────────────────────────────────┬──┬───────────┬───────────┬─────────┬─────┐ │ │Nr│BVC aprobat│ BVC │ │ │ │ INDICATORI │rd│HG nr. 365/│ rectificat│Diferente│ % │ │ │ │22.03.2006 │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 1 │ 2 │3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ I │VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) │1 │1.256.000,0│1.214.046,0│-41.954,0│ 96,7│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 1 │Venituri din exploatare – total din care: │2 │1.254.500,0│1.212.546,0│-41.954,0│ 96,7│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │a) producţia vânduta │3 │1.004.800,0│1.002.471,0│ -2.329,0│ 99,8│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │4 │ 5.500,0│ 5.500,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ │ │ │ │ │ │aferente cifrei de afaceri, din care │5 │ 3.925,0│ 10.300,0│ 6.375,0│262,4│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │5a│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare│5b│ 3.925,0│ 10.300,0│ 6.375,0│262,4│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │d) producţia imobilizata │6 │ 10.000,0│ 10.000,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │e) alte venituri din exploatare din care: │7 │ 230.275,0│ 184.275,0│-46.000,0│ 80,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │- venituri din subvenţii de exploatare │8 │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │- venituri din reluarea provizionului pentru│ │ │ │ │ │ │participarea salariatilor la profit │ │ │ │ │ │ │constituit în anii anteriori │9a│ 8.621,8│ 8.621,8│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │- alte venituri din exploatare │9b│ 221.653,2│ 175.653,2│-46.000,0│ 79,2│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 2 │Venituri financiare – total, din care: │10│ 1.500,0│ 1.500,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │a) venituri din interese de participare │11│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │b) venituri din alte investitii financiare │ │ │ │ │ │ │şi creanţe care fac parte din activele │ │ │ │ │ │ │imobilizate │12│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │c) venituri din dobânzi │13│ 800,0│ 800,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │d) alte venituri financiare │14│ 700,0│ 700,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 3 │Venituri extraordinare │15│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45) │16│1.147.000,0│1.144.529,8│ -2.470,2│ 99,8│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 1 │Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17│1.142.000,0│1.138.529,8│ -3.470,2│ 99,7│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │a) cheltuieli materiale, din care: │18│ 190.000,0│ 190.000,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │b) alte cheltuieli din afara (energia şi apa│19│ 10.000,0│ 10.000,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │c) cheltuieli privind marfurile │20│ 2.100,0│ 2.100,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │d) cheltuieli privind personalul, din care │21│ 429.295,5│ 425.825,3│ -3.470,2│ 99,2│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – salarii │22│ 289.194,2│ 286.547,2│ -2.647,0│ 99,1│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – cheltuieli cu asigurările şi protecţia │ │ │ │ │ │ │ sociala, din care: │23│ 87.767,5│ 86.964,2│ -803,3│ 99,1│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – contribuţii la asigurări sociale │24│ 57.115,8│ 56.593,1│ -522,8│ 99,1│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – contribuţia de asigurări pt. şomaj │25│ 7.229,9│ 7.163,7│ -66,2│ 99,1│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – contribuţia la asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ de sănătate │26│ 20.243,6│ 20.058,3│ -185,3│ 99,1│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – contribuţii pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │ │ accidente de muncă şi boli profesionale│27│ 3.178,2│ 3.149,2│ -29,1│ 99,1│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │- alte cheltuieli cu personalul, din care │28│ 52.333,8│ 52.313,9│ -19,9│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – tichete de masa │29│ 41.543,0│ 41.543,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – contribuţie pentru concedii şi │29│ │ │ │ │ │ indemnizaţii conform OUG nr. 158/2005 │a │ 2.169,0│ 2.149,1│ -19,9│ 99,1│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – până la 10% din profitul net pentru │ │ │ │ │ │ │participarea salariatilor la profit, dar │ │ │ │ │ │ │nu mai mult de nivelul unui salariu de baza │29│ 8.621,8│ 8.621,8│ 0,0│100,0│ │mediu lunar realizat la nivelul agentului │ b│ │ │ │ │ │economic în exercitiul financiar de │ │ │ │ │ │ │referinţa │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │e) Ajustarea valorii imobilizărilor │30│ 40.000,0│ 40.000,0│ 0,0│100,0│ │corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32│ 470.604,5│ 470.604,5│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – cheltuieli cu prestaţiile din afara │ │ │ │ │ │ │ societăţii, din care: │33│ 240.000,0│ 240.000,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – cheltuieli de protocol │34│ 1.000,0│ 1.000,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – cheltuieli de reclama şi publicitate │35│ 2.000,0│ 2.000,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │36│ 1.500,0│ 1.500,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │- alte cheltuieli, din care │37│ 230.604,5│ 230.604,5│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – taxa pt. activitatea de exploatare a │38│ │ │ │ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – redeventa din concesionarea bunurilor │39│ │ │ │ │ │ publice │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – cheltuieli prevăzute de legea bugetului│40│ 5.783,9│ 5.730,9│ -52,9│ 99,1│ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – transferuri şi/sau subvenţii │41│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 2 │Cheltuieli financiare – total, din care: │42│ 2.000,0│ 3.000,0│ 1.000,0│150,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – cheltuieli privind dobânzile │43│ 500,0│ 1.500,0│ 1.000,0│300,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – alte cheltuieli financiare │44│ 1.500,0│ 1.500,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 3 │Cheltuieli extraordinare │45│ 3.000,0│ 3.000,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤III│REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │46│ 109.000,0│ 69.516,2│-39.483,8│ 63,8│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │47│ 5.450,0│ 3.475,8│ -1.974,2│ 63,8│ │POTRIVIT LEGII, din care │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – fond de rezerva │48│ 5.450,0│ 3.475,8│ -1.974,2│ 63,8│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ VI│IMPOZIT PE PROFIT │50│ 17.048,0│ 11.046,5│ -6.001,5│ 64,8│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ │ │ │ │ │ │VII│DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care │51│ 91.952,0│ 58.469,7│-33.482,3│ 63,6│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 1 │Rezerve legale │52│ 5,450,0│ 3.475,8│ -1.974,2│ 63,8│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 2 │Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale│ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │53│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 3 │Acoperirea pierderilor din anii precedenti │54│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │Constituirea surselor proprii de finanţare │ │ │ │ │ │ │pt. proiectele cofinantate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ 4 │externe, precum şi pt. constituirea │55│ │ │ │ │ │surselor necesare rambursării ratelor de │ │ │ │ │ │ │capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor │ │ │ │ │ │ │şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi externe │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 5 │Alte repartizări prevăzute de lege │56│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │Până la 10% din profitul net, pentru │ │ │ │ │ │ │participarea salariaţilor la profit, dar │ │ │ │ │ │ │nu mai mult de nivelul unui salariu de baza │ │ │ │ │ │ 6 │mediu lunar realizat la nivelul agentului │57│ 8.650,2│ 5.499,4│ -3.150,8│ 63,6│ │economic în exerciţiul financiar de │ │ │ │ │ │ │referinţa │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori │ │ │ │ │ │ 7 │dividende în cazul societăţilor naţionale, │ │ │ │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor │58│ 43.251,0│ 27.497,0│-15.754,0│ 63,6│ │cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │Profitul nerepartizat pe destinatiile │ │ │ │ │ │ 8 │prevăzute pct. 1-7 se repartizează la alte │59│ 34.600,8│ 21.997,5│-12.603,3│ 63,6│ │rezerve şi constituie sursa proprie de │ │ │ │ │ │ │finanţare │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤VII│ SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din │ │ │ │ │ │ │ care │60│ 176.220,8│ 153.910,5│-22.310,3│ 87,3│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 1 │Surse proprii │61│ 74.600,8│ 61.997,5│-12.603,3│ 83,1│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 2 │Alocatii de la buget │62│ 101.620,0│ 91.913,0│ -9.707,0│ 90,4│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 3 │Credite bancare │63│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – interne │64│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – externe │65│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 4 │Alte surse │66│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤IX.│CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care │67│ 176.220,8│ 153.910,5│-22.310,3│ 87,3│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 1 │Investitii, inclusiv investitii în curs la │68│ 176.220,8│ 153.910,5│-22.310,3│ 87,3│ │finele anului │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 2 │Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │ │pentru investiţii │69│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – interne │70│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – externe │71│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ X.│REZERVE, din care │72│ 26.940,0│ 24.965,8│ -1.974,2│ 92,7│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 1 │Rezerve legale │73│ 26.940,0│ 24.965,8│ -1.974,2│ 92,7│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 2 │Rezerve statutare │74│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 3 │Alte rezerve │75│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 1 │Venituri totale │77│1.256.000,0│1.214.046,0│-41.954,0│ 96,7│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78│1.147.000,0│1.144.529.8│ -2.470,2│ 99,8│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 3 │Număr prognozat de personal la finele anului│79│ 19.611,0│ 24.000,0│ 4.389,0│122,4│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 4 │Număr mediu personal total │80│ 25.692,0│ 25.462,0│ -230,0│ 99,1│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 5 │Fond de salarii, din care: │81│ 289.194,2│ 286.547,2│ -2.647,0│ 99,1│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │a)fond de salarii aferent posturilor blocate│82│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │b)fond de salarii aferent conducătorului │ │ │ │ │ │ │agentului economic potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │ │OUG. nr. 79/2001, din care │83│ 146,7│ 146,7│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi│ │ │ │ │ │ │ de natură salarială potrivit art. 7(2) din │ │ │ │ │ │ │ OUG nr. 79/2001 │84│ 29,3│ 29,3│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din │85│ 58,7│ 58,7│ 0,0│100,0│ │OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │c) fond de salarii aferent personalului │ │ │ │ │ │ │angajat pe bază de contract individual de │ │ │ │ │ │ │munca cu durata nelimitat de timp │86│ 283.456,2│ 280.809,2│ -2.647,0│ 99,1│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │d) fond de salarii aferent personalului │ │ │ │ │ │ │angajat pe bază de contract individual de │87│ 5.116,3│ 5.116,3│ 0,0│100,0│ │munca cu durata limitata de timp │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │e) alte cheltuieli cu personalul │88│ 475,0│ 475,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (RON) │89│ 936,0│ 935,8│ -0,2│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │ │ │ 7 │mediu (mii lei/persoană)(rd. 77/rd.80) – │ │ │ │ │ │ │în preţuri curente │90│ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │Productivitatea muncii pe total personal │91│ │ │ │ │ 8 │mediu (mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) – │ │ │ │ │ │ │în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │Productivitatea muncii în unităţi fizice │ │ │ │ │ │ 9 │pe total personal mediu (unităţi fizice/ │ │ │ │ │ │ │persoana) │92│ 35,7│ 35,7│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri │ │ │ │ │ │10 │totale [(cheltuieli totale/venituri │93│ 913,2│ 942,7│ 29,5│103,2│ │totale)x1000]=(rd. 16/rd. 1)x1000 │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤11 │Plăţi restante-total │94│ │ │ 0,0│ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – preţuri curente │95│ 50,0│ 50,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – preţuri comparabile (rd.95 x indicele de │96│ 50,0│ 50,0│ 0,0│100,0│ │ creştere a preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤12 │Creanţe restante – total │97│ │ │ 0,0│ │───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – preţuri curente │98│ 20.689,0│ 20.689,0│ 0,0│100,0│───┼────────────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼─────────┼─────┤ │ – preţuri comparabile (rd.98 x indicele │99│ 20.689,0│ 20.689,0│ 0,0│100,0│ │ de creştere a preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │───┴────────────────────────────────────────────┴──┴───────────┴───────────┴─────────┴─────┘ Notă: în rd. 88 se cuprinde şi suma de 475 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori––––-
