privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru Societatea Comercială OLTCHIM – S.A.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale OLTCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. … (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Ministerul Economiei. … +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite doar în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială OLTCHIM – S.A. poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii. … PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:–––––Ministrul economiei,Adriean Videanup. Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 9 decembrie 2009.Nr. 1.547. +
Anexa MINISTERUL ECONOMIEISOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2009*Font 8* mii lei┌─────┬───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐│ │ │ INDICATORI │Nr.│BVC 2009 ││ │ │ │rd.│ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │1.075.500│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │1.054.600│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │a) producţia vândută │ 3 │1.014.620│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 35.000│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din │ │ ││ │ │care: │ 5 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │d) producţia imobilizată │ 8 │ 4.980│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ 20.900│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din │12 │ ││ │ │activele imobilizate │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 250│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │d) alte venituri financiar │14 │ 20.650│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) │16 │1.075.471│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 980.856│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 408.879│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 213.221│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 33.250│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 128.655│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- salarii │22 │ 90.241│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- contracte de mandat (două contracte) │23 │ 162│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: │24 │ 30.684│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale │25 │ 25.532│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj │26 │ 452│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate │27 │ 4.701│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 7.568│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu │29 │ 235││ │ │modificările şi completările ulterioare, din care: │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările│ │ ││ │ │ulterioare │30 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu │31 │ ││ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │32 │ 994│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- tichete de masă │33 │ 6.339│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- tichete de vacanţă │34 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale │35 │ 99.655│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- ajustări de valoare privind activele circulante │35a│ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │36 │ 97.196│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: │37 │ 65.820│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │38 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările │ │ ││ │ │ ulterioare │39 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- cheltuieli de reclamă şi publicitate │40 │ 9.500│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii │41 │ ││ │ │nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,│42 │ ││ │ │promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi- │ │ ││ │ │cările şi completările ulterioare │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │43 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- alte cheltuieli, din care: │44 │ 31.376│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │45 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │46 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │47 │ 94.615│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │48 │ 94.615│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- alte cheltuieli financiare │49 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │50 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │51 │ 29│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │52 │ 29│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │53 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │54 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │55 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege │56 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împru- │57 │ ││ │ │muturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării rate- │ │ ││ │ │lor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente │ │ ││ │ │acestor împrumuturi externe │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 5.│Alte repartizări prevăzute de lege │58 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 6.│Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 │59 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │60 │ ││ │ │mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul opera-│ │ ││ │ │torului economic în exerciţiul financiar de referinţă │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 8.│Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, │61 │ ││ │ │ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor co- │ │ ││ │ │merciale cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la │62 │ ││ │ │alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │63 │ 219.775│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 1.│Surse proprii │64 │ 99.655│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 2.│Alocaţii de la buget │65 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 3.│Credite bancare │66 │ 120.120│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- interne │67 │ 120.120│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- externe │68 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 4.│Alte surse │69 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │70 │ 219.775│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs│71 │ 191.918││ │ │la finele anului │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 2.│Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │72 │ 27.857│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- interne │73 │ 7.345│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- externe │74 │ 20.513│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│VIII.│ │REZERVE, din care: │75 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 1.│Rezerve legale │76 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 2.│Rezerve statutare │77 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 3.│Alte rezerve │78 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │79 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 1.│Venituri totale │80 │1.075.500│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │81 │1.075.471│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │82 │ 3.900│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 4.│Număr mediu de salariaţi total │83 │ 3.793│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │84 │ 90.241│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual │ │ ││ │ │ de muncă │85 │ 90.051│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 190│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/pers.) │87 │ 1.978│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) │88 │ 284││ │ │(rd. 78/rd. 81) – în preţuri curente │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) │89 │ 284││ │ │(rd. 78/rd. 81) – în preţuri comparabile │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi │ │ ││ │ │fizice/persoană) │90 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri │91 │ 1.000││ │ │totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) │ │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │11.│Plăţi restante – total │92 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- preţuri curente │93 │ 708.909│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- preţuri comparabile │94 │ 708.909│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │12.│Creanţe restante – total │95 │ │├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- preţuri curente │96 │ 87.027│├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤│ │ │- preţuri comparabile │97 │ 87.027│└─────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘––-Notă …
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor C.A., Comisiei de cenzori, A.G.A.–––
