privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. … (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor. … +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii, în condiţiile legii. … PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:–––––p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 1.532. +
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOROperatorul economic: Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare
– mii lei –
┌─────┬───┬───────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ │ │ │Nr.│ BVC 2008 │ ├─────┼───┤ INDICATORI │rd.│rectificat│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 908.177│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │ 906.857│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 669.146│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 62.634│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente │ 5 │ │ │ │ │cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │d) producţia imobilizată │ 8 │ 7.411│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ 167.666│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare – total, din care: │10 │ 1.320│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi │12 │ │ │ │ │împrumuturi care fac parte din activele │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 1.155│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 165│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) │16 │ 907.691│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │ 905.009│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 397.403│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 7.455│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 45.007│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 178.614│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- salarii │22 │ 117.406│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţă │23 │ 201│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │24 │ 36.812│ │ │ │din care: │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări │25 │ 28.874│ │ │ │sociale │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurări │26 │ 1.470│ │ │ │pt. şomaj │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări │27 │ 6.468│ │ │ │sociale de sănătate │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 24.195│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- cota de energie │28a│ 8.210│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, lit.c) │29 │ 7.798│ │ │ │din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/│30 │ │ │ │ │ 2006) │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/ │31 │ 6.170│ │ │ │ 2006) │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │32 │ 274│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – tichete de masă │33 │ 7.913│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │e) ajustări de valori privind imobilizările │34 │ 81.314│ │ │ │corporale şi necorporale │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 195.216│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:│36 │ 127.753│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – cheltuieli de protocol, din care: │37 │ 55│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – tichete cadou pentru cheltuieli de protocol │38 │ │ │ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – cheltuieli de reclamă şi publicitate │39 │ 500│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi│40 │ │ │ │ │ publicitate(cf.art. 2 din Legea nr. 193/2006)│ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – tichete cadou pentru cheltuieli pentru │41 │ │ │ │ │ campanii de marketing, studiul pieţei, pro- │ │ │ │ │ │ movarea pe pieţe existente sau noi │ │ │ │ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 67.463│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ │ │ │ │ resurselor minerale │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare – total, din care: │46 │ 2.682│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 2.632│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 50│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │49 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 486│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI │52 │ 486│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │53 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 486│ │ │ │precedenţi │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │55 │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. │56 │ │ │ │ │Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │precum şi pt. constituirea surselor necesare ram- │ │ │ │ │ │bursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, │ │ │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │împrumuturi externe │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 5.│Alte repartizări prevăzute de lege │57 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%│58 │ │ │ │ │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui │ │ │ │ │ │salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul │ │ │ │ │ │agentului economic în exerciţiul financiar de │ │ │ │ │ │referinţă │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 7.│Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, │59 │ │ │ │ │în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau │ │ │ │ │ │majoritar de stat │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la │60 │ │ │ │ │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 125.736│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │62 │ 81.314│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │63 │ 39.418│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │64 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- interne │65 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- externe │66 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 4.│Alte surse │67 │ 5.004│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ VII.│ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 125.736│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │69 │ 90.130│ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 2.│Rambursări de rate aferente creditelor pentru │70 │ 35.606│ │ │ │investiţii │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- interne │71 │ 35.606│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │- externe │72 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII.│ │REZERVE, din care: │73 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │74 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │75 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │76 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ IV. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │78 │ 908.177│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 907.691│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │80 │ 4.188│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 4.│Număr mediu de salariaţi total │81 │ 4.074│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │82 │ 117.406│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe │83 │ 117.175│ │ │ │baza de contract individual de muncă cu durată │ │ │ │ │ │nelimitată de timp │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 231│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) │85 │ 2.397│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 223│ │ │ │(lei/pers.) (rd.78/rd.81) – în preţuri curente │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │87 │ 223│ │ │ │(lei/pers.) (rd.78/rd.81) – în preţuri comparabile │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │88 │ │ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 999│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │ │ │ │(rd.77/rd.76) │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │11.│Plăţi restante – total │90 │ 23.020│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – preţuri curente │91 │ 23.020│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – preţuri comparabile (rd.95 x indicele de │92 │ │ │ │ │ creştere a preţurilor prognozate) │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │12.│Creanţe restante – total │93 │ 9.880│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – preţuri curente │94 │ 9.880│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ – preţuri comparabile (rd.98 x indicele de │95 │ │ │ │ │ creştere a preţurilor prognozate) │ │ │ └─────┴───┴───────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘–-
