pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale "Romtehnica" – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1(1) Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale "Romtehnica" – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. … (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Ministerul Apărării. … +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale "Romtehnica" – S.A. reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţională "Romtehnica" – S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii, în condiţiile legii. … PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:–––––Ministrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 12 noiembrie 2008.Nr. 1.439. +
Anexa COMPANIA NAŢIONALĂ "ROMTEHNICA" – S.A.Adresa: bd. Timişoara nr. 5 C, sectorul 6, BucureştiCodul fiscal 472771Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008
-mii lei-
┌──┬──┬──────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ INDICATORI │Nr.│ BVC │ │ │ │ │rd.│ 2008 │ │ │ │ │ │Rectificat │ ├──┼──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │0 │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │VENITURI TOTALE │ │ │ │ │(rd.2+rd.10+rd.15) │ 1│ 78.302,00│ ├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ 1│Venituri din exploa- │ │ │ │ │ │tare – total, din care│ 2│ 11.502,00│ │ │ │a) producţie vândută │ 3│ 11.275,00│ │ │ │b) venituri din vânza-│ │ │ │ │ │rea mărfurilor │ 4│ 27,00│ │ │ │c) venituri din sub- │ │ │ │ │ │venţii de exploatare │ │ │ │ │ │aferente cifrei de │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care│ 5│ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │- subvenţii, cf. prev.│ │ │ │ │ │legale în vigoare │ 6│ │ │ │ │- transferuri, cf. │ │ │ │ │ │prevederi legale în │ │ │ │ │ │vigoare │ 7│ │ │ │ │d) producţie imobili- │ │ │ │ │ │zată │ 8│ │ │ │ │e) alte venituri din │ │ │ │ │ │exploatare, din care: │ 9│ 200,00│ │ │ │- variaţia stocurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2│Venituri financiare – │ │ │ │ │ │total, din care: │ 10│ 66.800,00│ │ │ │a) venituri din inte- │ │ │ │ │ │rese de participare │ 11│ │ │ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │ │investiţii şi împru- │ │ │ │ │ │muturi care fac │ │ │ │ │ │parte din activele │ │ │ │ │ │imobilizate │ 12│ │ │ │ │c) venituri din │ │ │ │ │ │dobânzi │ 13│ 800,00│ │ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │ │financiare │ 14│ 66.000,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3│Venituri extraordinare│ 15│ │ ├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │II │CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │(rd.17+rd.46+rd.49) │ 16│ 77.231,00│ ├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ 1│Cheltuieli de exploa- │ │ │ │ │ │tare -total, din care:│ 17│ 10.661,00│ │ │ │a) cheltuieli │ │ │ │ │ │materiale │ 18│ 300,00│ │ │ │b) alte cheltuieli │ │ │ │ │ │externe(energie şi apă│ 19│ 220,00│ │ │ │c) cheltuieli privind │ │ │ │ │ │mărfurile │ 20│ 26,00│ │ │ │d) cheltuieli cu per- │ │ │ │ │ │sonalul, din care: │ 21│ 7.456,00│ │ │ │- salarii │ 22│ 5.350,00│ │ │ │- contracte de mandat/│ │ │ │ │ │contracte de perfor- │ │ │ │ │ │manţă │ 23│ 250,00│ │ │ │- cheltuieli cu asigu-│ │ │ │ │ │rările şi protecţia │ │ │ │ │ │socială, din care: │ 24│ 1.456,00│ │ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │contribuţia la asigu- │ │ │ │ │ │rări sociale │ 25│ 1.092,00│ │ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │contribuţia de asigu- │ │ │ │ │ │rări pt. şomaj │ 26│ 56,00│ │ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │contribuţia la asigu- │ │ │ │ │ │rări sociale de sănă- │ │ │ │ │ │tate │ 27│ 308,00│ │ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │ │personalul, din care: │ 28│ 400,00│ │ │ │- cheltuieli sociale │ 29│ 93,00│ │ │ │prevăzute la art. 21 │ │ │ │ │ │alin. (3) lit. c) din │ │ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │privind Codul fiscal, │ │ │ │ │ │cu modif. şi complet. │ │ │ │ │ │ulterioare, din care: │ │ │ │ │ │- tichete de creşă │ │ │ │ │ │(cf. art. 3 din Legea │ │ │ │ │ │nr. 193/2006) │ 30│ │ │ │ │- tichete cadou pentru│ │ │ │ │ │ch. sociale (cf. art. │ │ │ │ │ │2 din Legea nr. │ 31│ │ │ │ │193/2006) │ │ │ │ │ │- fonduri speciale │ │ │ │ │ │aferente fondului │ │ │ │ │ │de salarii │ 32│ │ │ │ │- tichete de masă │ 33│ 200,00│ │ │ │e) ajustări de valoare│ │ │ │ │ │privind imobilizările │ │ │ │ │ │corporale şi │ 34│ 565,00│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │f) alte cheltuieli de │ │ │ │ │ │exploatare, din care: │ 35│ 2.094,00│ │ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │prestaţiile externe, │ │ │ │ │ │ din care: │ 36│ 1.714,00│ │ │ │- cheltuieli de proto-│ │ │ │ │ │col, din care: │ 37│ 275,00│ │ │ │- tichete cadou pentru│ │ │ │ │ │protocol (cf. art. 2 │ │ │ │ │ │din Legea nr. 193/2006│ 38│ │ │ │ │- cheltuieli de recla-│ │ │ │ │ │mă şi publicitate, din│ │ │ │ │ │care: │ 39│ 55,00│ │ │ │- tichete cadou pentru│ │ │ │ │ │ch. de reclamă şi pu- │ │ │ │ │ │blicitate (cf. art. 2 │ │ │ │ │ │din Legea nr. 193/2006│ 40│ │ │ │ │- tichete cadou pentru│ │ │ │ │ │campanii de marketing,│ │ │ │ │ │studiul pieţei, promo-│ │ │ │ │ │varea pe pieţe exis- │ │ │ │ │ │tente sau noi (cf. │ │ │ │ │ │art. 2 din Legea nr. │ │ │ │ │ │193/2006) │ 41│ │ │ │ │- cheltuieli cu spon- │ │ │ │ │ │sorizarea │ 42│ 110,00│ │ │ │- alte cheltuieli, │ │ │ │ │ │din care: │ 43│ 380,00│ │ │ │- taxa pt. activitatea│ │ │ │ │ │de exploatare a resur-│ │ │ │ │ │selor minerale │ 44│ │ │ │ │- redevenţa din conce-│ │ │ │ │ │sionarea bunurilor │ │ │ │ │ │publice │ 45│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2│Cheltuieli financiare-│ │ │ │ │ │total, din care: │ 46│ 66.570,00│ │ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │dobânzile │ 47│ 770,00│ │ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │ │financiare │ 48│ 65.800,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3│Cheltuieli extraordi- │ │ │ │ │ │nare │ 49│ │ ├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │III │REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │(PROFIT/PIERDERE) │ 50│ 1.071,00│ ├─────┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │IV │IMPOZIT PE PROFIT │ 51│ 181,00│ ├─────┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │V │PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT,│ │ │ │ │din care: │ 52│ 890,00│ ├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ 1│Rezerve legale │ 53│ 53,55│ │ │ 2│Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │ │contabile din anii │ │ │ │ │ │precedenţi │ 54│ │ │ │ 3│Alte rezerve reprezen-│ │ │ │ │ │tând facilităţi fis- │ │ │ │ │ │cale prevăzute de lege│ 55│ │ │ │ 4│Constituirea surselor │ │ │ │ │ │proprii de finanţare │ │ │ │ │ │pentru proiectele │ │ │ │ │ │cofinanţate din împru-│ │ │ │ │ │muturi externe, precum│ │ │ │ │ │şi pentru constitui- │ │ │ │ │ │rea surselor necesare │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de│ │ │ │ │ │capital, plăţii dobân-│ │ │ │ │ │zilor, comisioanelor │ │ │ │ │ │şi altor costuri afe- │ │ │ │ │ │rente acestor împrumu-│ │ │ │ │ │turi externe │ 56│ │ │ │ 5│Alte repartizări pre- │ │ │ │ │ │văzute de lege │ 57│ │ │ │ 6│Participarea salaria- │ │ │ │ │ │ţilor la profit în li-│ │ │ │ │ │mita a 10% din profi- │ │ │ │ │ │tul net, dar nu mai │ │ │ │ │ │mult de nivelul unui │ │ │ │ │ │salariu de bază mediu │ │ │ │ │ │lunar realizat la ni- │ │ │ │ │ │velul operatorului │ │ │ │ │ │economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │financiar de referinţă│ 58│ 83,65│ │ │ 7│Minim 50% vărsăminte │ │ │ │ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │ │local în cazul regii- │ │ │ │ │ │lor autonome, ori di- │ │ │ │ │ │vidende în cazul so- │ │ │ │ │ │cietăţilor/companiilor│ │ │ │ │ │naţionale şi societă- │ │ │ │ │ │ţilor cu capital inte-│ │ │ │ │ │gral sau majoritar de │ │ │ │ │ │stat │ 59│ 418,23│ │ │ 8│Profitul nerepartizat │ │ │ │ │ │pe destinaţiile prevă-│ │ │ │ │ │zute la pct. 1-7 se │ │ │ │ │ │repartizează la alte │ │ │ │ │ │rezerve şi constituie │ │ │ │ │ │sursa proprie de │ │ │ │ │ │finanţare │ 60│ 334,58│ │ │ │ Fond de risc şi │ │ │ │ │ │ promovare │ │ 149,00│ ├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │SURSE DE FINANŢARE A │ │ │ │ │INVESTIŢIILOR, din │ │ │ │ │care: │ 61│ 1.000,00│ ├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ 1│Surse proprii │ 62│ 1.000,00│ │ │ 2│Alocaţii de la buget │ 63│ │ │ │ 3│Credite bancare │ 64│ │ │ │ │- interne │ 65│ │ │ │ │- externe │ 66│ │ │ │ 4│Alte surse │ 67│ │ ├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │INVESTIŢII, din care: │ 68│ 1.000,00│ ├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ 1│Investiţii, inclusiv │ │ │ │ │ │investiţii în curs la │ │ │ │ │ │finele anului │ 69│ 1.000,00│ │ │ 2│Rambursări de rate │ │ │ │ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiţii │ 70│ │ │ │ │- interne │ 71│ │ │ │ │- externe │ 72│ │ ├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII │REZERVE, din care: │ 73│ 53,55│ ├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ 1│Rezerve legale │ 74│ 53,55│ │ │ 2│Rezerve statutare │ 75│ │ │ │ 3│Alte rezerve │ 76│ │ ├──┴──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │DATE DE FUNDAMENTARE │ 77│ │ ├──┬──┼──────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ 1│Venituri totale │ 78│ 78.302,00│ │ │ 2│Cheltuieli aferente │ │ │ │ │ │veniturilor totale │ 79│ 77.231,00│ │ │ 3│Nr. prognozat de per- │ │ │ │ │ │sonal la finele anului│ 80│ 119│ │ │ 4│Nr. mediu de personal │ │ │ │ │ │total │ 81│ 115│ │ │ 5│Fond de salarii, din │ │ │ │ │ │care: │ 82│ 5.350,00│ │ │ │a) fond de salarii │ │ │ │ │ │aferent personalului │ │ │ │ │ │angajat │ 83│ 4.850,00│ │ │ │b) alte cheltuieli │ │ │ │ │ │cu personalul │ 84│ 500,00│ │ │ 6│Câştigul mediu lunar │ │ │ │ │ │pe salariat (lei) │ 85│ 3.514,49│ │ │ 7│Productivitatea muncii│ │ │ │ │ │privind activitatea │ │ │ │ │ │de exploatare │ │ │ │ │ │pe total personal me- │ │ │ │ │ │diu (miilei/persoană) │ │ │ │ │ │(rd.2/rd.81) în │ │ │ │ │ │preţuri curente │ 86│ 100,02│ │ │ 8│Productivitatea muncii│ │ │ │ │ │privind activitatea │ │ │ │ │ │de exploatare │ │ │ │ │ │pe total personal me- │ │ │ │ │ │diu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │(rd.2/rd.81) în │ │ │ │ │ │preţuri comparabile │ 87│ 100,02│ │ │ 9│Productivitatea muncii│ │ │ │ │ │în unităţi fizice pe │ │ │ │ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │(unităţi fizice/per- │ │ │ │ │ │soană) │ 88│ │ │ │10│Cheltuieli totale la │ │ │ │ │ │1000 lei venituri to- │ │ │ │ │ │tale (cheltuieli to- │ │ │ │ │ │tale/venituri totale │ │ │ │ │ │x 1000) = (rd.16/rd.1)│ │ │ │ │ │ x 1.000 │ 89│ 986,32│ │ │11│Plăţi restante – total│ 90│ 7.100,00│ │ │ │- preţuri curente │ 91│ 7.100,00│ │ │ │- preţuri comparabile │ 92│ 7.100,00│ │ │12│Creanţe restante – │ │ │ │ │ │total │ 93│ 7.070,00│ │ │ │- preţuri curente │ 94│ 7.070,00│ │ │ │- preţuri comparabile │ 95│ 7.070,00│ └──┴──┴──────────────────────┴───┴───────────┴–––
