HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 18 noiembrie 2009
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 26/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 19 noiembrie 2009
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 47 alin. (5) şi alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, ce nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:–––––Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea Berceanup. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitansecretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.352. +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIRegia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA"Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10Cod unic de înregistrare: R 1589932BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2009
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rând |
Rectificat 2009 |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 11 + rd. 16) | 1 | 645.716,07 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 622.966,87 | |
| a) producţia vândută | 3 | 574.719,90 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| Subvenţii cf. O.U.G. nr. 147/2007 aprobate prin O.G. nr. 19/2009, din care: | 5 | 9.687,00 | ||
| c) venituri din subvenţii aferente serviciilor prestate în perioada ian. – apr. 2009 |
6 | 5.873,62 | ||
| – subvenţii aferente serviciilor prestate în perioada nov. – dec. 2008*) | 7 | 3.813,38 | ||
| d) venituri din subvenţii aferente serv. prestate în perioada nov. – dec. 2009 ce se vor încasa în 2010 cf. O.M.T. nr. 67/2008 şi O.M.E.F. nr. 1.645/2008 |
8 | 3.813,38 | ||
| e) producţia imobilizată | 9 | 100,00 | ||
| f) alte venituri din exploatare, din care: | 10 | 38.459,97 | ||
| – alte venituri din subvenţii de primit, cf. O.U.G nr. 147/2008, O.M.T. nr. 67/2008 şi O.M.E.F. nr. 1645/2008, încasate în 2009, dar aferente serviciilor prestate în 2008 |
10a | |||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 11 | 22.749,20 | |
| a) venituri din interese de participare | 12 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
13 | |||
| c) venituri din dobânzi | 14 | 7.499,20 | ||
| d) alte venituri financiare | 15 | 15.250,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 16 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 18 + rd. 53 + rd. 56) | 17 | 621.058,79 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 18 | 612.168,77 | |
| a) cheltuieli materiale | 19 | 5.533,93 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 20 | 4.626,65 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 21 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 22 | 405.439,09 | ||
| – salarii, din care: | 23 | 263.147,31 | ||
| – adaos risc profesional | 23a | 18.830,11 | ||
| – contracte de mandat | 24 | 69,92 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 25 | 88.762,49 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 26 | 65.151,72 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 27 | 1.581,84 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 28 | 16.451,14 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 29 | 53.459,37 | ||
| – sume aferente pens. anticipate/anticipate parţial/caz boală/cf. Legii nr. 95/2008/relocărilor/plecărilor voluntare/adaos variabil |
30 | 45.532,57 | ||
| – sume aferente fondului de participare la profit 2008 | 31 | 962,09 | ||
| – sume plătite cf. Hot. Judecăt. | 32 | 527,80 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care: |
33 | 4.886,34 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. şi complet. ulterioare |
34 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. şi complet. ulterioare |
35 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 36 | 1.021,32 | ||
| – tichete de masă | 37 | 529,25 | ||
| – tichete de vacanţă | 38 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 39 | 48.371,23 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 40 | 148.197,87 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care; | 41 | 112.146,08 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 42 | 232,17 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. şi complet. ulterioare |
43 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 44 | 40,05 | ||
| – tichete cadou pentru chelt. de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. şi complet. ulterioare |
45 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. şi complet. ulterioare |
46 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 47 | 352,89 | ||
| – chelt. cu deplasări externe | 48 | 1.378,06 | ||
| – contribuţii EUROCONTROL | 49 | 39.048,15 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 50 | 36.051,79 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 51 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 52 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 53 | 8.890,02 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 54 | |||
| – alte cheltuieli financiare | 55 | 8.890,02 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 56 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 57 | 24.657,28 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 58 | 3.747,91 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 59 | 20.909,37 | |
| 1 | Rezerve legale | 60 | 1.232,86 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 61 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 62 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
63 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege (regularizare an 2007 reprezentând impozit pe profit regularizat din amortizare fiscală) |
64 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 şi 64 | 65 | 19.676,51 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
66 | 1.967,65 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
67 | 9.838,25 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
68 | 7.870,61 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 69 | 56.825,50 | |
| 1 | Surse proprii | 70 | 56.825,50 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 71 | ||
| 3 | Credite bancare | 72 | ||
| – interne | 73 | |||
| – externe | 74 | |||
| 4 | Alte surse | 75 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 76 | 56.825,50 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
77 | 56.825,50 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 78 | ||
| VIII. | REZERVE, din care: | 79 | 9.103,47 | |
| 1 | Rezerve legale | 80 | 1.232,86 | |
| 2 | Rezerve statutare | 81 | ||
| 3 | Alte rezerve | 82 | 7.870,61 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 83 | ||
| 1 | Venituri totale | 84 | 645.716,07 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 85 | 621.058,79 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 86 | 1.673 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 87 | 1.699 | |
| 5 | Fond de salarii din care: | 88 | 263.147,31 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
89 | 263.140,07 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 90 | 7,24 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) | 91 | 12.906,62 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 84/87 – în preţuri curente) |
92 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 84/87 – în preţuri comparabile) |
93 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. total zboruri/persoană) |
94 | 319,54 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) * 1000] = (rd. 17/rd. 1) * 1000 |
95 | 961,81 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 96 | ||
| – preţuri curente | 97 | |||
| – preţuri comparabile | 98 | |||
| 12 | Creanţe restante – total | 99 | 14.577,28 | |
| – preţuri curente | 100 | 14.577,28 | ||
| – preţuri comparabile | 101 | 14.577,28 | ||
Indicator fizic = numar total de zboruri +
Anexa 2MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" – S.A.Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, ConstanţaCod unic de înregistrare: 11087755BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2009
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rând |
Rectificat 2009 |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 21 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 37.920,00 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 36.920,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 36.600,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | |||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 320,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 1.000,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 890,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 110,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) | 16 | 37.519,92 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 37.509,92 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 1.450,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 2.510,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 12.355,84 | ||
| – salarii | 22 | 8.728,45 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 2.409,19 | ||
| – cheltuieli privind contribuţiei la asigurări sociale | 25 | 1.832,22 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 44,04 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 532,93 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 1.137,89 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 174,57 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 142,60 | ||
| – tichete de masă | 33 | 790,00 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 5.902,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 15.292,08 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 14.194,08 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 8,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 93,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | 11,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | 1.098,00 | ||
| – taxă ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 45 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 46 | 1.098,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 10,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 48 | |||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 10,00 | ||
| Cheltuieli extraordinare | 50 | |||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 51 | 400,08 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | 60,81 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 53 | 339,27 | |
| 1 | Rezerve legale | 54 | 20,00 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 55 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
57 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 58 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56. 57 şi 58 | 59 | 319,27 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
60 | 31,93 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | 159,63 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
62 | 127,71 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 63 | 34.075,00 | |
| 1 | Surse proprii | 64 | 8.298,00 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 65 | 25.777,00 | |
| – investiţii | 65a | 10.369,00 | ||
| – programe din FEDER | 65b | 15.408,00 | ||
| 3 | Credite bancare | 66 | ||
| – interne | 67 | |||
| – externe | 68 | |||
| 4 | Alte surse | 69 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 70 | 34.075,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
71 | 34.075,00 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 72 | ||
| – interne | 73 | |||
| – externe | 74 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 75 | 19.919,60 | |
| 1 | Rezerve legale | 76 | 852,89 | |
| 2 | Rezerve statutare | 77 | ||
| 3 | Alte rezerve | 78 | 19.066,71 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 79 | ||
| 1 | Venituri totale | 80 | 37.920,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 81 | 37.519,92 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 82 | 430,00 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 83 | 430,00 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 84 | 8.728,45 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
85 | 8.594,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 86 | 134,45 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 87 | 1.665,50 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri curente) |
88 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri comparabile) |
89 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
90 | 493,93 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
91 | 989,45 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 92 | 403,04 | |
| – preţuri curente | 93 | 403,04 | ||
| – preţuri comparabile | 94 | 403,04 | ||
| 12 | Creanţe restante – total | 95 | 2.200,00 | |
| – preţuri curente | 96 | 2.200,00 | ||
| – preţuri comparabile | 97 | 2.200,00 | ||
Indicator fizic – "ore om manoperă – exploatare şi mentenanţă" +
Anexa 3MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" – S.A.Şos. Portului nr. 1, GiurgiuCod unic de înregistrare: 1284717BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2009
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rând |
Rectificat 2009 |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 22.882,00 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 22.847,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 9.047,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | |||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri. cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 13.800,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 35,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 15,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 10,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) | 16 | 18.054,00 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 18.034,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 1.550,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 1.500,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 6.590,46 | ||
| – salarii | 22 | 4.854,00 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 1.286.31 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 1.005,23 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 24,67 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 256,41 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 369,85 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare din care: |
29 | 49,00 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 67,38 | ||
| – tichete de masă | 33 | 253,47 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 1.300,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 7.093,54 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 167,00 | ||
| – cheltuieli de protocol din care: | 38 | 37,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 110,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | 20,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | 6.926,54 | ||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 45 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 46 | 47,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 20,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 48 | 10,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 10,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 50 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 51 | 4.828,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | 772,48 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 53 | 4.055,22 | |
| 1 | Rezerve legale | 54 | 241,40 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 55 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
57 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 58 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 | 59 | 3.814,12 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
60 | 381,41 | |
| 8 | Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | 1.907,06 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
62 | 1.525,65 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 63 | 9.240,00 | |
| 1 | Surse proprii | 64 | 6.560,00 | |
| 2 | Alocaţii de la buget, total din care: | 65 | 1.521,00 | |
| – Programe FEDR | 65a | 1.146,00 | ||
| – Alte facilităţi şi instrumente postaderare | 65b | 375,00 | ||
| 3 | Credite bancare | 66 | 1.159,00 | |
| – interne | 67 | 1.159,00 | ||
| – externe | 68 | |||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 70 | 9.240,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
71 | 8.081,00 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 72 | 1.159,00 | |
| – interne | 73 | 1.159,00 | ||
| – externe | 74 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 75 | 1.767,05 | |
| 1 | Rezerve legale | 76 | 241,40 | |
| 2 | Rezerve statutare | 77 | ||
| 3 | Alte rezerve | 78 | 1.525,65 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 79 | ||
| 1 | Venituri totale | 80 | 22.882,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 81 | 18.054,00 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 82 | 185,00 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 83 | 185,00 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 84 | 4.854,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
85 | 4.842,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 86 | 12,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 87 | 2.181,08 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri curente) |
88 | 123.686,49 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri comparabile) |
89 | 123.686,49 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice pe persoană) |
90 | ||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
91 | 789,00 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 92 | 30,44 | |
| – preţuri curente | 93 | 30,44 | ||
| – preţuri comparabile | 94 | 30,44 | ||
| 12 | Creanţe restante – total | 95 | 394,55 | |
| – preţuri curente | 96 | 394,55 | ||
| – preţuri comparabile | 97 | 394,55 | ||
+
Anexa 4MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" – S.A.Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34Cod unic de înregistrare: RO 11776466BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2009
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rând |
Rectificat 2009 |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 16.684,50 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 16.654,50 | |
| a) producţia vândută | 3 | 9.681,50 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 6.373,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | 6.373,00 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 600,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 30,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | |||
| d) alte venituri financiare | 14 | 30,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) | 16 | 16.635,03 | |
| 1 | Cheltuieli dc exploatare – total, din care: | 17 | 16.615,03 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 389,37 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 460,89 | ||
| e) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 5.087,54 | ||
| – salarii | 22 | 3.633,40 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 1.031,21 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 778,68 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 27,85 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 224,68 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 342,63 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 33,43 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 22,00 | ||
| – tichete de masă, alocaţii de hrană | 33 | 287,20 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 690,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 9.987,23 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 9.530,03 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 30,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 14,73 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | 2,00 | ||
| – cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: | 44 | 8.689,72 | ||
| – acoperite din transferuri, subvenţii | 45 | 3.125,00 | ||
| – acoperite din credit BEI | 46 | 3.248,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 47 | 457,20 | ||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 48 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 49 | 84,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 50 | 20,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 51 | 15,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 52 | 5,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 53 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 54 | 49,47 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 55 | 11,76 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 56 | 37,71 | |
| 1 | Rezerve legale | 57 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 58 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 59 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
60 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 61 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 şi 61 | 62 | 37,71 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
63 | 3,77 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar dc stat |
64 | 18,86 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
65 | 15,08 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 66 | 5.128,96 | |
| 1 | Surse proprii | 67 | 761,96 | |
| 2 | Alocaţii de la buget – total, din care: | 68 | 4.367,00 | |
| – investiţii | 68a | 3.517,00 | ||
| – Program FEDR | 68b | 850,00 | ||
| 3 | Credite bancare | 69 | ||
| – interne | 70 | |||
| – externe | 71 | |||
| 4 | Alte surse | 72 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 73 | 5.128,96 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
74 | 5.128,96 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 75 | ||
| – interne | 76 | |||
| – externe | 77 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 78 | 2.348,22 | |
| 1 | Rezerve legale | 79 | 212,37 | |
| 2 | Rezerve statutare | 80 | ||
| 3 | Alte rezerve | 81 | 2.135,85 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 82 | ||
| 1 | Venituri totale | 83 | 16.684,50 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 84 | 16.635,03 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 85 | 138 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 86 | 138 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 87 | 3.633,40 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
88 | 3.485,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 89 | 148,40 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 90 | 2.104,47 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 – în preţuri curente) |
91 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 – în preţuri comparabile) |
92 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
93 | 32,27 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
94 | 997,03 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 95 | ||
| – preţuri curente | 96 | |||
| – preţuri comparabile | 97 | |||
| 12 | Creanţe restante – total | 98 | 594,39 | |
| – preţuri curente | 99 | 594,39 | ||
| – preţuri comparabile | 100 | 594,39 | ||
Indicator fizic – numar nave prestări servicii +
Anexa 5MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" – S.A. ConstanţaIncinta Port nr. 1, ConstanţaCod unic de înregistrare: 11062831BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2009
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rând |
Rectificat 2009 |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care: | 1 | 249.582,00 | |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) | 2 | 225.860,00 | |
| 1 | Venituri din expl. – total, din care: | 3 | 223.860,00 | |
| a) producţia vândută | 4 | 202.018,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 5 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
6 | 1.414,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | 1.414,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 8 | |||
| d) producţia imobilizată | 9 | |||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 10 | 20.428,00 | ||
| – venituri din exploatare | 11 | 5.586,00 | ||
| – alte venituri din exploatare | 12 | 14.842,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 13 | 2.000,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 14 | 30,00 | ||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
15 | |||
| c) venituri din dobânzi | 16 | 500,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 17 | 1.470,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 18 | ||
| II. | SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: | 19 | 23.722,00 | |
| a) Transferuri – contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională |
20 | |||
| b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: |
21 | 23.722,00 | ||
| – rambursări de credite externe | 22 | 15.659,00 | ||
| – plăţi de dobânzi şi comisioane | 23 | 8.063,00 | ||
| B. | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) | 24 | 235.578,00 | |
| III. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 56 + 59) | 25 | 211.856,00 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 26 | 206.108,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 27 | 10.000,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 28 | 28.714,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 29 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 30 | 59.294,00 | ||
| – salarii | 31 | 42.900,00 | ||
| – contracte de mandat | 32 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 33 | 11.754,70 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 34 | 9.304,70 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj | 35 | 215,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sănătate | 36 | 2.235,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 37 | 4.559,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
38 | 858,00 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
39 | 50,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
40 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 41 | 2.300,00 | ||
| – tichete de masă | 42 | 1.401,00 | ||
| – tichete de vacanţă | 43 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 44 | 35.126,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 45 | 72.974,00 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 46 | 67.410,00 | ||
| – chelt. de protocol, din care: | 47 | 226,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
48 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 49 | 450,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
50 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
51 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 52 | 480,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 53 | 5.564,00 | ||
| – taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | 54 | |||
| – redevenţă din concesionarea bunurilor publice | 55 | 3.100,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 56 | 5.748,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 57 | 5.048,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 58 | 700.00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 59 | ||
| IV. | UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: | 60 | 23.722,00 | |
| – transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională | 61 | |||
| – rate, plăţi dobânzi şi comisioane, din care: | 62 | 23.722,00 | ||
| – rambursări de credite externe | 63 | 15.659,00 | ||
| – plăţi de dobânzi şi comisioane | 64 | 8.063,00 | ||
| V. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 65 | 14.004,00 | |
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 66 | 2.129,00 | |
| VII. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 67 | 11.875,00 | |
| 1 | Rezerve legale | 68 | 700,00 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 69 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 70 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
71 | 4.000,00 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 72 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 69, 70, 71, 72 şi 73 | 73 | 7.175,00 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
74 | 717,00 | |
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
75 | 3.588,00 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
76 | 2.870,00 | |
| VIII. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 77 | 89.536,00 | |
| 1 | Surse proprii | 78 | 23.154,00 | |
| 2 | Alocaţii de la buget – total, din care; | 79 | 46.382,00 | |
| – investiţii | 80 | 4.883,00 | ||
| – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – Programe FEDR | 81 | 41.499,00 | ||
| 3 | Credite bancare: | 82 | 20.000,00 | |
| – interne | 83 | 20.000,00 | ||
| – externe | 84 | |||
| 4 | Alte surse | 85 | ||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 86 | 89.536,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente Investiţiilor în curs la finele anului |
87 | 68.157,00 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 88 | 21.379,00 | |
| – interne BRD | 89 | 6.400,00 | ||
| – externe BEI cu rambursare din surse proprii APC | 90 | 4.312,00 | ||
| – externe BERD | 91 | 10.667,00 | ||
| X. | REZERVE, din care: | 92 | 700,00 | |
| 1 | Rezerve legale | 93 | 700,00 | |
| 2 | Rezerve statutare | 94 | ||
| 3 | Alte rezerve | 95 | ||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE | 96 | ||
| 1 | Venituri totale | 97 | 225.860,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 98 | 211.856,00 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 99 | 1.072 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 100 | 1.072 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 101 | 42.900,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
102 | 42.661,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 103 | 239,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 104 | 3.316,31 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) – în preţuri curente |
105 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) – în preţuri comparabile |
106 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) – întreţinere infrastructură mii mp |
107 | 16,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] (rd. 25/rd. 2) x 1000 |
108 | 938,00 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 109 | ||
| – preţuri curente | 110 | |||
| – preţuri comparabile | 111 | |||
| 12 | Creanţe restante – total | 112 | 11.523,00 | |
| – preţuri curente | 113 | 11.523,00 | ||
| – preţuri comparabile | 114 | 11.523,00 | ||
Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară––
