HOTĂRÂRE nr. 1.270 din 8 octombrie 2008
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 24/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 13 octombrie 2008
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-5. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. +
Articolul 4Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────p. Ministrul transporturilor,Barna Tanczos,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 8 octombrie 2008.Nr. 1.270. +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILORSocietatea Naţională "Aeroportul Internaţional BucureştiBăneasa – Aurel Vlaicu" – S.A.Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, BucureştiCUI: 3026110BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
Rectificat 2008 |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I | VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) | 1 | 50.524,00 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 50.223,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 40.720,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 3,00 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 8.200,00 | ||
| – subvenţii, cf. prev. legale în vigoare | 6 | 8.200,00 | ||
| – transferuri, cf. preved. legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 1.300,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 301,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | 200,00 | ||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 80,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 21,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) | 16 | 50.524,00 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care | 17 | 43.891,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 3.982,32 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) |
19 | 1.712,93 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 7.794,40 | ||
| – Salarii | 22 | 5.263,00 | ||
| – contracte de mandat/contracte de performanţă |
23 | 184,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
24 | 1.443,46 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
25 | 1.062,17 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj |
26 | 54,47 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
27 | 326,82 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 903,94 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: |
29 | 108,94 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 |
30 | |||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
32 | 100,00 | ||
| – tichete de masă | 33 | 695,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale |
34 | |||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 30.401,35 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: |
36 | 27.901,35 | ||
| – cheltuieli de protocol din care: | 37 | 80,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
38 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
39 | 200,00 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
40 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
41 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 42 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 43 | 2.500,00 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
44 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 45 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 46 | 6.633,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 47 | 5.895,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 48 | 738,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 49 | ||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 50 | 0,00 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | ||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
52 | ||
| 1 | Rezerve legale | 53 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
54 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
55 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
56 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 57 | ||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
58 | ||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
59 | ||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
60 | ||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 61 | 66.032,31 | |
| 1 | Surse proprii | 62 | 6.207,31 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 63 | 40.712,00 | |
| 3 | Credite bancare | 64 | 19.113,00 | |
| – Interne | 65 | 19.113,00 | ||
| – Externe | 66 | |||
| 4 | Alte surse | 67 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care | 68 | 66.032,31 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
69 | 46.919,31 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
70 | 19.113,00 | |
| – interne | 71 | 19.113,00 | ||
| – externe | 72 | |||
| VIII | REZERVE, din care: | 73 | ||
| 1 | Rezerve legale | 74 | ||
| 2 | Rezerve statutare | 75 | ||
| 3 | Alte rezerve | 76 | ||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 77 | ||
| 1 | Venituri totale | 78 | 50.524,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 79 | 50.524,00 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 80 | 225 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 81 | 225 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 82 | 5.263,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
83 | 4.990,84 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 84 | 272,16 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) | 85 | 1.856,71 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) |
86 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81)-în preţuri comparabile) |
87 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
88 | 107,63 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000= (rd.16/rd.1)x 1000 |
89 | 1.000,00 | |
| 11 | Plăţi restante | 90 | 4.780,00 | |
| – preţuri curente | 91 | 4.780,00 | ||
| – preţuri comparabile | 92 | 4.780,00 | ||
| 12 | Creanţe restante | 93 | 2.100,00 | |
| – preţuri curente | 94 | 2.100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 2.100,00 | ||
Indicator fizic = curse comerciale +
Anexa 2MINISTERUL TRANSPORTURILORSocietatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara– Traian Vuia" – S.A.Comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2Cod unic de înregistrare: 11178217BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
Rectificat 2008 |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I | VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) | 1 | 29.000,00 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 28.760,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 27.460,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | |||
| – subvenţii, cf. prev. legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. preved. legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 1.300,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 240,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 5,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 235,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) | 16 | 28.455,00 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care | 17 | 27.162,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 2.584,32 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) |
19 | 1.153,93 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 8.155,74 | ||
| – Salarii | 22 | 5.601,86 | ||
| – contracte de mandat/contracte de performanţă |
23 | 191,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
24 | 1.544,74 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
25 | 1.159,51 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj |
26 | 58,20 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
27 | 327,03 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 818,14 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: |
29 | 116,42 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 |
30 | |||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
31 | 24,50 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
32 | 111,12 | ||
| – tichete de masă | 33 | 415,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale |
34 | 157,00 | ||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 15.112,26 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: |
36 | 15.112,26 | ||
| – cheltuieli de protocol din care: | 37 | 11,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
38 | 2,50 | ||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
39 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
40 | 2,50 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
41 | 2,50 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 42 | 2,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 43 | 100,00 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
44 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 45 | 100,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 46 | 1.293,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 47 | 1.253,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 48 | 40,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 49 | ||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 50 | 545,00 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | 83,00 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
52 | 462,00 | |
| 1 | Rezerve legale | 53 | 27,00 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
54 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
55 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
56 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 57 | ||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
58 | 43,50 | |
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
59 | 217,50 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
60 | 174,00 | |
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 61 | 27.517,00 | |
| 1 | Surse proprii | 62 | 5000,00 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 63 | 19.755,00 | |
| 3 | Credite bancare | 64 | 2.762,00 | |
| – Interne | 65 | 2.762,00 | ||
| – Externe | 66 | |||
| 4 | Alte surse | 67 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care | 68 | 27.517,31 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
69 | 24.379,31 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
70 | 3.138,00 | |
| – interne | 71 | 3.138,00 | ||
| – externe | 72 | |||
| VIII | REZERVE, din care: | 73 | 27,00 | |
| 1 | Rezerve legale | 74 | 27,00 | |
| 2 | Rezerve statutare | 75 | ||
| 3 | Alte rezerve | 76 | ||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 77 | ||
| 1 | Venituri totale | 78 | 29.000,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 79 | 28.455,00 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 80 | 248 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 81 | 248 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 82 | 5.601,86 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
83 | 5.302,86 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 84 | 299,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) | 85 | 1.789,09 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) |
86 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81)-în preţuri comparabile) |
87 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) |
88 | 87,09 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000= (rd.16/rd.1)x 1000 |
89 | 981,20 | |
| 11 | Plăţi restante | 90 | 420,00 | |
| – preţuri curente | 91 | 420,00 | ||
| – preţuri comparabile | 92 | 420,00 | ||
| 12 | Creanţe restante | 93 | 1050,00 | |
| – preţuri curente | 94 | 1050,00 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 1050,00 | ||
Indicator fizic = mişcări aeronave AVO +
Anexa 3MINISTERUL TRANSPORTURILORCompania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime"-S.A. ConstanţaIncinta Port nr. 1, ConstanţaCod unic de înregistrare: 11062831BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2008
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2008 RECTIFICAT |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| A | VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care: |
1 | 253.221,00 | |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd.13 + rd.18) |
2 | 214.395,00 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 3 | 212.409,00 | |
| a) producţia vândută | 4 | 179.684,00 | ||
| b)venituri din vânzarea mărfurilor | 5 | |||
| c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
6 | 1.700,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare |
7 | 1.700,00 | ||
| – transferuri cf. prevederilor legale în vigoare |
8 | |||
| d) producţia imobilizată | 9 | 500,00 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 10 | 30.525,00 | ||
| – venituri din exploatare | 11 | 15.000,00 | ||
| – alte venituri din exploatare | 12 | 15.525,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 13 | 1.986,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 14 | 36,00 | ||
| b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
15 | |||
| c) venituri din dobânzi | 16 | 1.350,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 17 | 600,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 18 | ||
| II | SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: | 19 | 38.826,00 | |
| a) Transferuri-contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională |
20 | |||
| b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, plăţi, dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: |
21 | 38.826,00 | ||
| – rambursări de credite externe | 22 | 27.134,00 | ||
| – plăţi de dobânzi şi comisioane | 23 | 11.692,00 | ||
| B | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) |
24 | 238.427,51 | |
| III | CHELTUIELI TOTALE (rd.26 + rd.56 + rd.59) | 25 | 199.601,51 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 26 | 193.219,51 | |
| a) cheltuieli materiale | 27 | 9.800,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 28 | 26.542,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 29 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 30 | 60.779,70 | ||
| – salarii | 31 | 43.429,70 | ||
| – contracte de mandat/contracte de performanţă |
32 | 192,00 | ||
| – cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: |
33 | 11.629,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale |
34 | 8.823,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj |
35 | 418,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate |
36 | 2.388,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
37 | 5.529,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care: |
38 | 868,00 | ||
| 1.- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
39 | 85,00 | ||
| 2.- tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
40 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
41 | 3.236,00 | ||
| – tichete de masă | 42 | 1.425,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale |
43 | |||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 44 | 96.097,81 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: |
45 | 57.376,81 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 46 | 295,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
47 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: |
48 | 600,00 | ||
| – tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
49 | |||
| – tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
50 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 51 | 449,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 52 | 38.721,00 | ||
| – taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale |
53 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
54 | 2.500,00 | ||
| – cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe | 55 | 34.421,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 56 | 6.382,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 57 | 5.762,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 58 | 620,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 59 | ||
| IV | UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: |
60 | 38.826,00 | |
| -transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională |
61 | |||
| – rate, plăţi, dobânzi şi comisioane, din care: |
62 | 38.826,00 | ||
| – rambursări de credite externe | 63 | 27.134,00 | ||
| – plăţi dobânzi şi comisioane | 64 | 11.692,00 | ||
| V | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 65 | 14.793,49 | |
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 66 | 2.249,00 | |
| VII | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: |
67 | 12.544,49 | |
| 1 | Rezerve legale | 68 | 739,00 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
69 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
70 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
71 | 4.000,00 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 72 | ||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
73 | 780,54 | |
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
74 | 3.903,75 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
75 | 3.122,20 | |
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 76 | 177.198,00 | |
| 1 | Surse proprii | 77 | 24.305,00 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 78 | 32.312,00 | |
| 3 | Credite bancare | 79 | 70.000,00 | |
| – interne | 80 | 70.000,00 | ||
| – externe | 81 | |||
| 4 | Alte surse, din care: | 82 | 50.581,00 | |
| – fonduri extern nerambursare Programe FEDR |
83 | 48.941,00 | ||
| Programe FEDR | 84 | 1.640,00 | ||
| IX | CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: | 85 | 177.198,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
86 | 158.492,00 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
87 | 18.706,00 | |
| – interne BRD | 88 | 5.600,00 | ||
| – externe BEI cu rambursare din surse proprii APC |
89 | 3.773,00 | ||
| – externe BERD | 90 | 9.333,00 | ||
| X | REZERVE, din care: | 91 | 739,00 | |
| 1 | Rezerve legale | 92 | 739,00 | |
| 2 | Rezerve statutare | 93 | ||
| 3 | Alte rezerve | 94 | ||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 95 | ||
| 1 | Venituri totale | 96 | 214.395,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 97 | 199.601,51 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 98 | 1.116 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 99 | 1.073 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 100 | 43.429,70 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
101 | 42.669,70 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 102 | 760,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) | 103 | 3.316,98 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.103/106)-în preţuri curente |
104 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.103/106)-în preţuri comparabile |
105 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) – întreţinere infrastructură mii mp |
106 | 15,70 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/Venituri totale) x 1000]= (rd.26/rd.2) x 1000 |
107 | 931,00 | |
| 11 | Plăţi restante | 108 | ||
| – preţuri curente | 109 | |||
| – preţuri comparabile | 110 | |||
| 12 | Creanţe restante | 111 | 12.220,00 | |
| – preţuri curente | 112 | 12.220,00 | ||
| – preţuri comparabile | 113 | 12.220,00 | ||
| indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii |
||||
+
Anexa 4MINISTERUL TRANSPORTURILORCompania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" – S.A.Str. Portului nr. 34, GalaţiCodul fiscal: RO 11776466BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
Rectificativ 2008 |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) |
1 | 12.981,00 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 12.951,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 9.735,00 | ||
| b)venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 505,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare |
6 | |||
| – transferuri cf. prevederilor legale în vigoare |
7 | 505,00 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 2.711,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 30,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | – | ||
| b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | – | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 2,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 28,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | – | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 46 + 49) | 16 | 12.788,00 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 12.753,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 511,46 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 612,60 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 5.375,21 | ||
| – salarii | 22 | 3.762,77 | ||
| – contracte de mandat/contracte de performanţă |
23 | 171,21 | ||
| – cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: |
24 | 1.094,23 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale |
25 | 828,69 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj |
26 | 49,17 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate |
27 | 216,37 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
28 | 347,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 – Cod fiscal, din care: |
29 | 63,00 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
30 | – | ||
| – tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
31 | – | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
32 | 10,00 | ||
| – tichete de masă, alocaţii hrană | 33 | 274,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale |
34 | – | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 35 | |||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 6.253,73 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: |
37 | 4.958,73 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 55,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
39 | – | ||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
40 | 49,02 | ||
| – tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
41 | – | ||
| – tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
42 | – | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | 1,70 | ||
| – cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: |
44 | 3.704,80 | ||
| – acoperite din transferuri, subvenţii |
45 | 505,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 46 | 1.295,00 | ||
| – taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale |
47 | – | ||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
48 | 85,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 49 | 35,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 50 | 15,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 51 | 20,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 52 | – | |
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 53 | 193,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 54 | 39,00 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: |
55 | 154,00 | |
| 1 | Rezerve legale | 56 | – | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
57 | – | |
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
58 | – | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
59 | – | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 60 | – | |
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 15,40 | |
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 77,00 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
63 | 61,60 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 10.479,09 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 992,51 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 9.457,00 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | – | |
| – interne | 68 | – | ||
| – externe | 69 | – | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 29,58 | |
| VII. | CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: | 71 | 10.479,09 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 10.479,09 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
73 | – | |
| – interne | 74 | – | ||
| – externe | 75 | – | ||
| VIII. | REZERVE, din care: | 76 | 2.363,42 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 212,37 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | – | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 2.151,05 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | – | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 12.981,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 12.788,00 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 148 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 84 | 148 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 3.762,27 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 3.231,77 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 531,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) | 88 | 1.832,00 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri curente |
89 | – | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri comparabile |
90 | – | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) |
91 | 25,45 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000lei]= (rd.16/rd.1) x 1000 |
92 | 985,13 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 93 | – | |
| – preţuri curente | 94 | – | ||
| – preţuri comparabile | 95 | – | ||
| 12 | Creanţe restante – total | 96 | 470,00 | |
| – preţuri curente | 97 | 470,00 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) |
98 | 470,00 | ||
Unităţi fizice = număr nave operate din activitatea de prestări
servicii portuare
+
Anexa 5MINISTERUL TRANSPORTURILORRegia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"Galaţi, Str. Portului nr. 32Cod unic de înregistrare: RO 1644670BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
Rectificat 2008 |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15) |
1 | 88.586,27 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 87.656,27 | |
| a) producţia vândută | 3 | 39.746,11 | ||
| b)venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 45.842,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale | 6 | 40.000,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederilor legale | 7 | 5.842,00 | ||
| – sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe |
7a | 5.842,00 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 400,00 | ||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 1.668,16 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 930,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 130,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 800,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) | 16 | 88.586,27 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 81.339,27 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 7.810,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 690,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 36.323,10 | ||
| – salarii | 22 | 27.059,00 | ||
| – contracte de mandat/contracte de performanţă |
23 | 191,00 | ||
| – cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: |
24 | 7.085,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale |
25 | 5.313,75 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj |
26 | 272,50 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate |
27 | 1.498,75 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
28 | 1.988,10 | ||
| – Cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 545,00 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
30 | |||
| – tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
32 | 643,10 | ||
| – tichete de masă | 33 | 800,00 | ||
| e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale |
34 | |||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 36.516,17 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: |
36 | 27.818,17 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 37 | 160,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
38 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate | 39 | 120,00 | ||
| – tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
40 | |||
| – tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
41 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 42 | |||
| – alte cheltuieli din care: | 43 | 8.698,00 | ||
| – taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale |
44 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
45 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 46 | 7.247,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 47 | 5.847,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 48 | 1.400,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 49 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 50 | 0,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | ||
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
52 | ||
| 1 | Rezerve legale | 53 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
54 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
55 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
56 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 57 | ||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
58 | ||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor,companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
59 | ||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
60 | ||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 61 | 66.826,00 | |
| 1 | Surse proprii | 62 | 6.200,00 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 63 | ||
| 3 | Credite bancare | 64 | 13.837,00 | |
| – interne | 65 | |||
| – externe | 66 | 13.837,00 | ||
| 4 | Alte surse: | 67 | 46.789,00 | |
| – sume de la bugetul pentru rambursarea de rate aferente creditelor externe |
67a | 10.254,00 | ||
| – alte transferuri – fonduri IFI | 67b | 19.589,00 | ||
| – Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat |
67c | 530,00 | ||
| – alte transferuri – programe FC | 67d | 1.640,00 | ||
| – fonduri externe nerambursabile – PHARE | 67e | 1.548,00 | ||
| – fonduri externe nerambursabile – Programe FC |
67f | 13.228,00 | ||
| VII. | CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: | 68 | 66.826,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv inclusiv ce aferente investiţiilor în curs la finele anului |
69 | 56.572,00 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
70 | 10.254,00 | |
| – interne | 71 | |||
| – externe | 72 | 10.254,00 | ||
| VIII. | REZERVE, din care: | 73 | ||
| 1 | Rezerve legale | 74 | ||
| 2 | Rezerve statutare | 75 | ||
| 3 | Alte rezerve | 75 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 77 | ||
| 1 | Venituri totale | 78 | 88.586,27 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 79 | 88.586,27 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 80 | 1.000 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 81 | 1.000 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 82 | 27.059,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
83 | 26.409,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 84 | 650,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) | 85 | 2.202,95 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.78/81- în preţuri curente) |
86 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 – în preţuri comparabile) |
87 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) |
88 | 4,18 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000)]= (rd.16/rd.1) x 1000 |
89 | 1.000,00 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 90 | ||
| – preţuri curente | 91 | |||
| – preţuri comparabile | 92 | |||
| 12 | Creanţe restante – total | 93 | 480,00 | |
| – preţuri curente | 94 | 480,00 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 480,00 | ||
indicator fizic = măsurători topohidrografice
––––
